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易方達裕鑫債券A(003133

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單位凈值 (2025-05-09): 1.5336-0.36%; 近1月：2.10%; 近1年：11.91%

累計凈值: 1.6026; 近3月：0.17%; 近3年：15.03%

: 近6月：4.57%; 成立來：62.33%

類型：債券型-混合二級 \| 中風險	規(guī)模：12.95億元（2025-03-31）	基金經理：胡文伯
成立日：2016-09-05	管理人：易方達基金	基金評級：

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：開放申購開放贖回

購買手續(xù)費：1.00% 0.10% 1折費率詳情>

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股票名稱	持倉占比	漲跌幅	相關資訊
極米科技	2.62%	-0.02%	股吧
視源股份	2.00%	-0.96%	股吧
歐派家居	1.72%	-2.68%	股吧
羅萊生活	1.67%	0.55%	股吧
立高食品	1.56%	3.76%	股吧
深南電路	1.17%	-3.50%	股吧
吉比特	1.09%	-1.50%	股吧
芒果超媒	0.99%	-1.23%	股吧
衛(wèi)寧健康	0.98%	-3.56%	股吧
洽洽食品	0.93%	0.09%	股吧

前十持倉占比合計：14.73%

持倉截止日期: 2025-03-31更多持倉信息>

債券名稱持倉占比漲跌幅
24國開 4.23% --
24國開 4.23% --
興業(yè)轉債 4.19% --
晶澳轉債 4.06% --
25中電 3.77% --
前五持倉占比合計：20.48%
持倉截止日期: 2025-03-31更多持倉信息>

債券名稱	持倉占比	漲跌幅
24國開	4.23%	--
24國開	4.23%	--
興業(yè)轉債	4.19%	--
晶澳轉債	4.06%	--
25中電	3.77%	--

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7.40%近1年易方達滬深30...
緊密跟蹤深市核心指數(shù)
3.54%近1年易方達深證10...
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6.51%近1年易方達創(chuàng)業(yè)板E...
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基金經理請回答|張浩然FOF專場
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日期	單位凈值	累計凈值	日增長率
05-09	1.5336	1.6026	-0.36%
05-08	1.5391	1.6081	0.38%
05-07	1.5332	1.6022	-0.16%
05-06	1.5356	1.6046	0.97%
04-30	1.5208	1.5898	0.45%
04-29	1.5140	1.5830	0.68%
04-28	1.5037	1.5727	-0.74%
04-25	1.5149	1.5839	0.23%
04-24	1.5114	1.5804	-0.26%
04-23	1.5153	1.5843	0.42%
04-22	1.5090	1.5780	-0.03%

更多凈值信息>

易方達裕鑫債券A成立以來，總計分紅 2次，拆分0次
2023-03-27 每份派現(xiàn)金0.0290元
2019-03-07 每份派現(xiàn)金0.0400元
更多分紅信息>
評級機構評級日期評級
上海證券 2024-09-30 ★★★
招商證券 2025-03-31 ★★★
濟安金信 2024-06-30 ★★
晨星評級 2025-03-31 ★★★★★
更多評級信息>

評級機構	評級日期	評級
上海證券	2024-09-30	★★★
招商證券	2025-03-31	★★★
濟安金信	2024-06-30	★★
晨星評級	2025-03-31	★★★★★

年度漲幅

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截止至2025-05-09

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年來	近1年	近2年	近3年
階段漲幅	0.84%	2.10%	0.17%	4.57%	2.98%	11.91%	10.88%	15.03%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	0.53%	1.65%	0.40%	2.22%	1.35%	4.46%	4.97%	7.95%
滬深300	2.00%	4.32%	-1.20%	-6.28%	-2.26%	4.96%	-4.51%	-0.81%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	135 \| 1317	150 \| 1304	602 \| 1256	91 \| 1210	120 \| 1241	27 \| 1121	54 \| 939	56 \| 761
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	優(yōu)秀	優(yōu)秀	良好	優(yōu)秀	優(yōu)秀	優(yōu)秀	優(yōu)秀	優(yōu)秀

	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度
階段漲幅	3.32%	6.46%	4.95%	-0.72%	-1.43%	-1.57%	-0.25%	-0.82%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	0.89%	1.87%	1.56%	0.97%	0.56%	-0.48%	-0.81%	0.07%
滬深300	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	103 \| 1314	37 \| 1292	51 \| 1251	1089 \| 1208	985 \| 1173	867 \| 1121	412 \| 1075	786 \| 1035
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	優(yōu)秀	優(yōu)秀	優(yōu)秀	不佳	不佳	不佳	良好	不佳

	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度
階段漲幅	9.35%	-0.20%	-5.54%	7.83%	18.76%	18.70%	-1.48%	5.13%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	5.05%	0.72%	-4.99%	7.61%	9.49%	10.85%	0.03%	2.56%
滬深300	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	21.78%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	67 \| 1292	555 \| 1121	503 \| 955	230 \| 782	55 \| 632	63 \| 548	281 \| 500	64 \| 499
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	優(yōu)秀	良好	一般	良好	優(yōu)秀	優(yōu)秀	一般	優(yōu)秀

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同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。
同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。
對比
PK當前基金

同類排名走勢
同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。
同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。

百分比排名走勢
提供基金每日不同階段漲幅的同類排名/百分比排名數(shù)據，封閉基金、創(chuàng)新型封閉基金暫不提供排名。
同類排名越小說明其在同類基金中業(yè)績越好。
百分比排名顯示階段業(yè)績在此基金之下的同類基金的百分比數(shù)，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名為 95%，說明此基金近3月的業(yè)績表現(xiàn)優(yōu)于95%的股票型基金。

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報告期基金換手率
2024-12-31 21.07%
2024-06-30 30.16%
2023-12-31 45.19%
2023-06-30 56.13%
基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。換手率根據全部持倉計算得出，在(半)年報披露后更新。
換手率 = 對應期間持倉買賣金額 /(期初凈資產+期末凈資產），以滾動方式計算。
舉例如下：
假設當前是2024-12-31，則24年的年度換手率 = 2024年持倉買賣金額 / （24年年初凈資產 + 24年年末凈資產）
假設當前是2024-06-30，則24年半年度換手率 = 2024年上半年換手率 + 2023年下半年換手率
截止至：2025-04-30
基金特點：債券型基金，基金經理管理規(guī)模逾200億，任職的債券型基金最佳回報124.02%，風格穩(wěn)健

報告期	基金換手率
2024-12-31	21.07%
2024-06-30	30.16%
2023-12-31	45.19%
2023-06-30	56.13%

基金經理變動一覽

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選擇基金經理：
累計任職時間：
現(xiàn)任基金資產規(guī)模：
截止至：--
截止至：--

任職時間	基金經理	任職天數(shù)	任期回報
2023-11-04~至今	胡文伯	1年又187天	12.12%
2023-01-20~2023-11-03	楊康胡文伯	287天	-0.89%
2022-08-06~2023-01-19	楊康	166天	-2.09%
2019-09-28~2022-08-05	韓閱川	2年又312天	29.22%
2019-01-04~2019-09-27	張清華	266天	14.93%

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71	0	公告易方達裕鑫債券型證券投資基金2024年年度報告	基金資訊	03-31 00:22
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449	0	【債市周周看】重要會議發(fā)布赤字及增長目標，債市仍處	易方達基金	03-11 09:10
99	0	公告易方達裕鑫債券型證券投資基金更新的招募說明書	基金資訊	02-28 09:06
7786	13	近期	養(yǎng)基實力派	02-26 13:45
4944	14	近期債券市場調整	養(yǎng)個鐵公基	02-25 22:53
3701	14	最近貨幣政策微調	王哥看ETF	02-21 15:54
79	0	公告易方達裕鑫債券型證券投資基金(易方達裕鑫債券A)基	基金資訊	02-21 09:05
8185	10	二八配置	養(yǎng)個鐵公基	02-19 22:20
110	0	公告易方達裕鑫債券型證券投資基金2024年第4季度報告	基金資訊	01-21 00:11
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鄭重聲明：以上信息（包括但不限于文字、視頻、音頻、數(shù)據及圖表）均基于公開信息采集，相關信息并未經過本公司證實，本公司不保證該信息全部或者部分內容的準確性、真實性、完整性，不構成本公司任何推薦或保證?；鹁唧w信息以管理人相關公告為準。投資者投資前需仔細閱讀《基金合同》、《招募說明書》等法律文件，了解產品收益與風險特征。過往業(yè)績不預示其未來表現(xiàn)，市場有風險，投資需謹慎。數(shù)據來源：東方財富Choice數(shù)據。

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近6月收益	-- 元
近3月收益	-- 元
近1月收益	728,600.00

2023-03-27	每份派現(xiàn)金0.0290元
2019-03-07	每份派現(xiàn)金0.0400元

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