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天天基金網(wǎng)>全部基金>前海開源祥和債券A 手機訪問當前基金品種頁

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前海開源祥和債券A(003218

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單位凈值 (2025-08-29): 1.61190.08%; 近1月：0.26%; 近1年：8.99%

累計凈值: 1.6819; 近3月：0.88%; 近3年：13.16%

: 近6月：2.20%; 成立來：69.21%

類型：債券型-混合二級 \| 中風險	規(guī)模：16.67億元（2025-06-30）	基金經(jīng)理：章俊
成立日：2016-11-28	管理人：前海開源基金	基金評級：

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：開放申購開放贖回

購買手續(xù)費：0.80% 0.08% 1折費率詳情>

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股票名稱	持倉占比	漲跌幅	相關(guān)資訊
新宙邦	3.45%	2.90%	股吧
會稽山	0.57%	9.99%	股吧
瑞豐新材	0.31%	0.97%	股吧
振華股份	0.28%	-0.27%	股吧
南僑食品	0.25%	0.46%	股吧
科前生物	0.24%	-0.11%	股吧
兆易創(chuàng)新	0.19%	-3.33%	股吧
夢百合	0.19%	-0.46%	股吧
利安隆	0.17%	0.36%	股吧
桃李面包	0.17%	0.72%	股吧

前十持倉占比合計：5.82%

持倉截止日期: 2025-06-30更多持倉信息>

債券名稱持倉占比漲跌幅
24特國01 9.07% --
25國債08 8.67% --
22附息 6.45% --
22國君G4 5.57% --
24特國03 4.71% --
前五持倉占比合計：34.47%
持倉截止日期: 2025-06-30更多持倉信息>

債券名稱	持倉占比	漲跌幅
24特國01	9.07%	--
25國債08	8.67%	--
22附息	6.45%	--
22國君G4	5.57%	--
24特國03	4.71%	--

公司觀點

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日期	單位凈值	累計凈值	日增長率
08-29	1.6119	1.6819	0.08%
08-28	1.6106	1.6806	-0.45%
08-27	1.6179	1.6879	-0.14%
08-26	1.6202	1.6902	0.16%
08-25	1.6176	1.6876	0.37%
08-22	1.6116	1.6816	-0.03%
08-21	1.6121	1.6821	0.30%
08-20	1.6073	1.6773	-0.16%
08-19	1.6098	1.6798	0.19%
08-18	1.6068	1.6768	-0.40%
08-15	1.6132	1.6832	0.09%

更多凈值信息>

前海開源祥和債券A成立以來，總計分紅 1次，拆分0次
2022-04-27 每份派現(xiàn)金0.0700元
更多分紅信息>

評級機構(gòu)	評級日期	評級
上海證券	2024-09-30	★★★
招商證券	2025-06-30	★★★★
濟安金信	2024-06-30	★★★★★
晨星評級	2025-06-30	★★★★★

年度漲幅

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截止至2025-08-29

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年來	近1年	近2年	近3年
階段漲幅	0.02%	0.26%	0.88%	2.20%	2.49%	8.99%	14.53%	13.16%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	-0.01%	1.57%	4.05%	4.65%	5.42%	11.07%	9.68%	7.92%
滬深300	2.71%	8.30%	16.54%	15.60%	14.28%	37.19%	18.64%	9.96%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	881 \| 1424	1144 \| 1398	1175 \| 1345	980 \| 1287	862 \| 1259	519 \| 1190	159 \| 1003	141 \| 803
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	一般	不佳	不佳	不佳	一般	良好	優(yōu)秀	優(yōu)秀

	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度
階段漲幅	2.60%	-0.22%	5.01%	1.17%	-0.23%	3.34%	2.92%	-1.47%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	1.57%	0.89%	1.87%	1.56%	0.97%	0.56%	-0.48%	-0.81%
滬深300	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	191 \| 1383	985 \| 1314	65 \| 1292	673 \| 1251	1022 \| 1208	41 \| 1173	6 \| 1121	760 \| 1075
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	優(yōu)秀	一般	優(yōu)秀	一般	不佳	優(yōu)秀	優(yōu)秀	一般

	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度
階段漲幅	9.53%	7.61%	-7.84%	22.08%	1.30%	17.80%	0.42%	3.76%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	5.05%	0.72%	-4.99%	7.61%	9.49%	10.85%	0.03%	2.56%
滬深300	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	21.78%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	62 \| 1292	9 \| 1121	602 \| 955	47 \| 782	497 \| 632	67 \| 548	219 \| 500	131 \| 499
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	優(yōu)秀	優(yōu)秀	一般	優(yōu)秀	不佳	優(yōu)秀	良好	良好

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同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。
同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。
對比
PK當前基金

同類排名走勢
同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。
同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。

百分比排名走勢
提供基金每日不同階段漲幅的同類排名/百分比排名數(shù)據(jù)，封閉基金、創(chuàng)新型封閉基金暫不提供排名。
同類排名越小說明其在同類基金中業(yè)績越好。
百分比排名顯示階段業(yè)績在此基金之下的同類基金的百分比數(shù)，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名為 95%，說明此基金近3月的業(yè)績表現(xiàn)優(yōu)于95%的股票型基金。

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報告期基金換手率
2025-06-30 118.25%
2024-12-31 134.51%
2024-06-30 158.56%
2023-12-31 161.81%
基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。換手率根據(jù)全部持倉計算得出，在(半)年報披露后更新。
換手率 = 對應期間持倉買賣金額 /(期初凈資產(chǎn)+期末凈資產(chǎn)），以滾動方式計算。
舉例如下：
假設當前是2024-12-31，則24年的年度換手率 = 2024年持倉買賣金額 / （24年年初凈資產(chǎn) + 24年年末凈資產(chǎn)）
假設當前是2024-06-30，則24年半年度換手率 = 2024年上半年換手率 + 2023年下半年換手率
截止至：2025-07-31
基金特點：--

報告期	基金換手率
2025-06-30	118.25%
2024-12-31	134.51%
2024-06-30	158.56%
2023-12-31	161.81%

基金經(jīng)理變動一覽

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選擇基金經(jīng)理：
累計任職時間：
現(xiàn)任基金資產(chǎn)規(guī)模：
截止至：--
截止至：--

任職時間	基金經(jīng)理	任職天數(shù)	任期回報
2021-03-12~至今	章俊	4年又174天	35.85%
2020-11-25~2021-03-11	劉靜	106天	-0.13%
2020-01-09~2020-11-24	劉靜邱杰	320天	1.06%
2017-02-20~2020-01-08	丁駿劉靜邱杰	2年又322天	22.83%
2016-11-28~2017-02-19	丁駿劉靜	83天	0.47%

點擊	回復	標題	作者	最新更新時間
45	0	公告前海開源祥和債券型證券投資基金2025年中期報告	基金資訊	08-29 09:11
70	0	股市節(jié)節(jié)高升，債券市場差強人意安全著陸啦	標致的秦古力娜扎	08-21 07:09
56	0	一年800多個蛋了，$鵬揚泓利債券C$太猛了，你們	南瓜子7	08-06 14:14
54	0	估值-2顆蛋	快樂暑假客	07-23 14:43
66	0	公告前海開源祥和債券型證券投資基金2025年第2季度報	基金資訊	07-21 09:13
65	0	估值5顆蛋	流鎣似火	07-15 12:54
57	0	估值3顆蛋	快樂暑假客	07-08 15:17
62	0	估值7顆蛋	暖心的椿錦	07-03 13:45
68	0	估值2顆蛋	流鎣似火	06-27 12:46
79	0	估值2顆蛋	流鎣似火	06-23 13:05
73	0	估值-1顆蛋	符溪鎮(zhèn)的花屏	06-17 12:27
86	0	估值4顆蛋	流鎣似火	06-10 13:20
80	0	估值8顆蛋	純色南苑	06-04 13:21
82	0	估值-4顆蛋	純色南苑	05-26 13:43
115	1	估值-13顆蛋	快樂暑假客	05-15 13:44
123	0	這個基金表現(xiàn)咋樣？可以入手嗎？	基民王十三	05-07 06:00
130	0	基金顯示一直正收益，我卻是虧損的，為什么	hp知足	05-06 14:06
108	0	估值收44個蛋	英姿颯爽的馮子軒	04-29 13:35
105	0	估值-14顆蛋	純色南苑	04-23 14:19
131	0	公告前海開源祥和債券型證券投資基金2025年第1季度報	基金資訊	04-22 09:27

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