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單位凈值 (2025-07-01)

1.59560.20%
近1月：1.77%
近1年：5.76%

累計凈值

1.6376
近3月：2.34%
近3年：7.69%

近6月：3.29%
成立來：65.66%
類型：債券型-混合一級  |  中風(fēng)險規(guī)模：6.22億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：林龍軍等
成 立 日：2016-04-06管 理 人：金鷹基金基金評級：

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    07-01 1.5956 1.6376 0.20%
    06-30 1.5924 1.6344 0.18%
    06-27 1.5896 1.6316 0.07%
    06-26 1.5885 1.6305 -0.07%
    06-25 1.5896 1.6316 0.28%
    06-24 1.5851 1.6271 0.28%
    06-23 1.5807 1.6227 0.22%
    06-20 1.5773 1.6193 -0.08%
    06-19 1.5786 1.6206 -0.22%
    06-18 1.5821 1.6241 0.04%
    06-17 1.5814 1.6234 0.01%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.66%
    1.77%
    2.34%
    3.29%
    3.29%
    5.76%
    7.46%
    7.69%
    同類平均
    0.25%
    0.71%
    1.25%
    1.64%
    1.64%
    4.18%
    7.35%
    9.32%
    滬深300
    0.99%
    2.67%
    1.42%
    0.20%
    0.20%
    13.36%
    2.61%
    -11.73%
    同類排名
    63 | 763
    53 | 763
    44 | 750
    63 | 721
    63 | 721
    120 | 676
    251 | 583
    411 | 531
    四分位排名

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    良好

    不佳
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    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 報告期 基金換手率
    2022-12-310.59%
    2022-06-30-2.11%
    2021-12-310.13%
    2020-12-313.00%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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