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單位凈值 (2025-12-01)

1.66870.02%
近1月：0.01%
近1年：2.01%

累計凈值

1.6867
近3月：0.32%
近3年：10.40%

近6月：0.49%
成立來：68.75%
類型：債券型-長債  |  中低風(fēng)險規(guī)模：45.82億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：黎穎芳等
成 立 日：2012-11-15管 理 人：建信基金基金評級：

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    12-01 1.6687 1.6867 0.02%
    11-28 1.6684 1.6864 0.03%
    11-27 1.6679 1.6859 -0.02%
    11-26 1.6682 1.6862 -0.08%
    11-25 1.6695 1.6875 -0.02%
    11-24 1.6698 1.6878 0.00%
    11-21 1.6698 1.6878 -0.01%
    11-20 1.6699 1.6879 0.01%
    11-19 1.6698 1.6878 0.00%
    11-18 1.6698 1.6878 0.01%
    11-17 1.6697 1.6877 0.03%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    -0.07%
    0.01%
    0.32%
    0.49%
    1.05%
    2.01%
    6.08%
    10.40%
    同類平均
    -0.09%
    0.12%
    0.34%
    0.43%
    0.92%
    2.14%
    6.87%
    10.60%
    滬深300
    2.89%
    -1.38%
    1.17%
    19.17%
    16.30%
    16.85%
    31.40%
    17.50%
    同類排名
    673 | 1558
    658 | 1561
    750 | 1551
    689 | 1515
    592 | 1464
    647 | 1430
    669 | 1179
    357 | 1024
    四分位排名

    良好

    良好

    良好

    良好

    良好

    良好

    一般

    良好
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    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 報告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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