基金品種

全球市場
農(nóng)銀匯理金穗純債3個月定開債(003526
)

單位凈值 (2025-08-29)

1.7502--
近1月：0.13%
近1年：1.77%

累計凈值

1.9121
近3月：0.34%
近3年：6.24%

近6月：0.91%
成立來：102.04%
類型：債券型-長債  |  中低風險規(guī)模：20.84億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：周宇
成 立 日：2016-11-07管 理 人：農(nóng)銀匯理基金基金評級：
暫無評級
封閉期：3個月

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購 (單日累計購買上限0元)暫停贖回
預估開放申購/贖回時間：10-29～11-04/10-29～11-04
預估開放申購時間：
2025年10月28日15:00~11月04日15:00
預估開放贖回時間：
2025年10月28日15:00~11月04日15:00
以上時間，是平臺根據(jù)基金合同估算的時間，與基金公司實際開放申購/贖回時間可能有一定差別，具體時間以基金公司公告為準。
詳情>
購買手續(xù)費：0.80% 0.08% 1折費率詳情>
金額：
元
手機也
可以買基金
掃碼下載手機版
天天基金
預計購買費用：7999999.99元(費率0.08%，節(jié)省7199999.99元。)
  • 活期寶轉(zhuǎn)入
  • 回活期寶
  • 極速回活期寶
  • 超級轉(zhuǎn)換
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 股票名稱 持倉占比 漲跌幅 相關資訊
    暫無數(shù)據(jù)

    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    08-29 1.7502 1.9121 --
    08-22 1.7495 1.9114 --
    08-15 1.7498 1.9117 --
    08-08 1.7498 1.9117 --
    08-01 1.7489 1.9108 --
    07-28 1.7479 1.9098 0.03%
    07-25 1.7473 1.9092 -0.01%
    07-24 1.7474 1.9093 -0.05%
    07-23 1.7482 1.9101 -0.02%
    07-22 1.7486 1.9105 -0.01%
    07-21 1.7488 1.9107 0.00%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.04%
    0.13%
    0.34%
    0.91%
    0.74%
    1.77%
    4.06%
    6.24%
    同類平均
    0.06%
    -0.03%
    0.16%
    0.96%
    0.59%
    2.57%
    6.96%
    10.14%
    滬深300
    2.71%
    8.30%
    16.54%
    15.60%
    14.28%
    37.19%
    18.64%
    9.96%
    同類排名
    2248 | 3479
    531 | 3459
    838 | 3393
    1736 | 3284
    1315 | 3252
    2490 | 3078
    2300 | 2515
    1965 | 2146
    四分位排名

    一般

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    一般

    良好

    不佳

    不佳

    不佳
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當前基金
  • 報告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
點擊回復標題作者最新更新時間
28 0 公告農(nóng)銀匯理金穗純債3個月定期開放債券型發(fā)起式證券投資 基金資訊 08-28 09:18
64 0 公告農(nóng)銀匯理金穗純債3個月定期開放債券型發(fā)起式證券投資 基金資訊 07-18 09:08
89 0 公告農(nóng)銀匯理金穗純債3個月定期開放債券型發(fā)起式證券投資 基金資訊 07-18 07:34
46 0 公告農(nóng)銀匯理金穗純債3個月定期開放債券型發(fā)起式證券投資 基金資訊 06-27 09:16
70 0 公告農(nóng)銀匯理金穗純債3個月定期開放債券型發(fā)起式證券投資 基金資訊 06-27 09:16
60 0 公告農(nóng)銀匯理金穗純債3個月定期開放債券型發(fā)起式證券投資 基金資訊 04-21 09:13
70 0 公告農(nóng)銀匯理金穗純債3個月定期開放債券型發(fā)起式證券投資 基金資訊 03-28 09:26
112 0 公告農(nóng)銀匯理金穗純債3個月定期開放債券型發(fā)起式證券投資 基金資訊 03-27 07:23
224 0 公告農(nóng)銀匯理金穗純債3個月定期開放債券型發(fā)起式證券投資 基金資訊 02-15 02:09
75 0 公告農(nóng)銀匯理金穗純債3個月定期開放債券型發(fā)起式證券投資 基金資訊 01-21 09:09
130 0 公告農(nóng)銀匯理金穗純債3個月定期開放債券型發(fā)起式證券投資 基金資訊 12-18 09:18
121 0 公告農(nóng)銀匯理金穗純債3個月定期開放債券型發(fā)起式證券投資 基金資訊 10-24 09:08
199 0 公告農(nóng)銀匯理金穗純債3個月定期開放債券型發(fā)起式證券投資 基金資訊 09-13 09:07
147 0 公告農(nóng)銀匯理金穗純債3個月定期開放債券型發(fā)起式證券投資 基金資訊 08-29 09:16
158 0 公告農(nóng)銀匯理金穗純債3個月定期開放債券型發(fā)起式證券投資 基金資訊 07-18 09:24
176 0 公告農(nóng)銀匯理金穗純債3個月定期開放債券型發(fā)起式證券投資 基金資訊 07-11 09:07
181 0 公告農(nóng)銀匯理金穗純債3個月定期開放債券型發(fā)起式證券投資 基金資訊 07-11 09:07
200 0 公告農(nóng)銀匯理金穗純債3個月定期開放債券型發(fā)起式證券投資 基金資訊 07-09 09:06
173 0 公告農(nóng)銀匯理金穗純債3個月定期開放債券型發(fā)起式證券投資 基金資訊 07-04 09:05
170 0 公告農(nóng)銀匯理金穗純債3個月定期開放債券型發(fā)起式證券投資 基金資訊 07-04 09:05
鄭重聲明：以上信息（包括但不限于文字、視頻、音頻、數(shù)據(jù)及圖表）均基于公開信息采集，相關信息并未經(jīng)過本公司證實，本公司不保證該信息全部或者部分內(nèi)容的準確性、真實性、完整性，不構成本公司任何推薦或保證?；鹁唧w信息以管理人相關公告為準。投資者投資前需仔細閱讀《基金合同》、《招募說明書》等法律文件，了解產(chǎn)品收益與風險特征。過往業(yè)績不預示其未來表現(xiàn)，市場有風險，投資需謹慎。數(shù)據(jù)來源：東方財富Choice數(shù)據(jù)。

將天天基金網(wǎng)設為上網(wǎng)首頁嗎？      將天天基金網(wǎng)添加到收藏夾嗎？

關于我們|資質(zhì)證明|研究中心|聯(lián)系我們|安全指引|免責條款|隱私條款|風險提示函|意見建議|在線客服|誠聘英才

天天基金客服熱線：95021 |客服郵箱：vip@1234567.com.cn|人工服務時間：工作日 7:30-21:30 雙休日 9:00-21:30
鄭重聲明：天天基金系證監(jiān)會批準的基金銷售機構[000000303]。天天基金網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考，使用前請核實，風險自負。
中國證監(jiān)會上海監(jiān)管局網(wǎng)址：www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight  上海天天基金銷售有限公司  2011-現(xiàn)在  滬ICP證：滬B2-20130026  網(wǎng)站備案號：滬ICP備11042629號-1