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農(nóng)銀匯理金穗純債3個月定開債(003526
)

單位凈值 (2025-11-28)

1.7561--
近1月：0.11%
近1年：1.63%

累計凈值

1.9180
近3月：0.38%
近3年：6.50%

近6月：0.68%
成立來：102.72%
類型：債券型-長債  |  中低風險規(guī)模：20.90億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：周宇
成 立 日：2016-11-07管 理 人：農(nóng)銀匯理基金基金評級：
暫無評級
封閉期：3個月

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購 (單日累計購買上限0元)暫停贖回
預估開放申購/贖回時間：2026-02-09～2026-02-24/2026-02-09～...
預估開放申購時間：
2026年02月06日15:00~02月24日15:00
預估開放贖回時間：
2026年02月06日15:00~02月24日15:00
以上時間，是平臺根據(jù)基金合同估算的時間，與基金公司實際開放申購/贖回時間可能有一定差別，具體時間以基金公司公告為準。
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    • 5年
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    暫無數(shù)據(jù)

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    11-28 1.7561 1.9180 --
    11-21 1.7562 1.9181 --
    11-14 1.7557 1.9176 --
    11-07 1.7552 1.9171 -0.01%
    11-06 1.7553 1.9172 -0.01%
    11-05 1.7554 1.9173 0.01%
    11-04 1.7553 1.9172 -0.01%
    11-03 1.7554 1.9173 0.01%
    10-31 1.7553 1.9172 0.02%
    10-30 1.7549 1.9168 0.02%
    10-29 1.7546 1.9165 0.02%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    -0.01%
    0.11%
    0.38%
    0.68%
    1.08%
    1.63%
    4.19%
    6.50%
    同類平均
    -0.09%
    0.12%
    0.34%
    0.43%
    0.92%
    2.14%
    6.87%
    10.60%
    滬深300
    2.89%
    -1.38%
    1.17%
    19.17%
    16.30%
    16.85%
    31.40%
    17.50%
    同類排名
    649 | 3515
    1870 | 3493
    1386 | 3470
    939 | 3380
    1335 | 3241
    2351 | 3181
    2388 | 2642
    2060 | 2265
    四分位排名

    優(yōu)秀

    一般

    良好

    良好

    良好

    一般

    不佳

    不佳
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    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
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  • 報告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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