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農(nóng)銀匯理金穗純債3個月定開債(003526
)

單位凈值 (2025-05-09)

1.7433--
近1月：0.17%
近1年：2.03%

累計凈值

1.9052
近3月：0.31%
近3年：6.86%

近6月：0.96%
成立來：101.25%
類型：債券型-長債  |  中低風(fēng)險規(guī)模：25.73億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：周宇
成 立 日：2016-11-07管 理 人：農(nóng)銀匯理基金基金評級：
暫無評級
封閉期：3個月

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購 (單日累計購買上限0元)暫停贖回
預(yù)估開放申購/贖回時間：07-22～08-11/07-22～08-11
預(yù)估開放申購時間：
2025年07月21日15:00~08月11日15:00
預(yù)估開放贖回時間：
2025年07月21日15:00~08月11日15:00
以上時間，是平臺根據(jù)基金合同估算的時間，與基金公司實際開放申購/贖回時間可能有一定差別，具體時間以基金公司公告為準。
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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    05-09 1.7433 1.9052 --
    04-30 1.7415 1.9034 --
    04-25 1.7407 1.9026 --
    04-21 1.7410 1.9029 0.01%
    04-18 1.7409 1.9028 0.01%
    04-17 1.7408 1.9027 0.00%
    04-16 1.7408 1.9027 0.01%
    04-15 1.7407 1.9026 0.00%
    04-14 1.7407 1.9026 0.01%
    04-11 1.7406 1.9025 0.02%
    04-10 1.7403 1.9022 0.00%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.10%
    0.17%
    0.31%
    0.96%
    0.35%
    2.03%
    4.64%
    6.86%
    同類平均
    0.13%
    0.30%
    0.28%
    2.08%
    0.51%
    3.74%
    8.38%
    11.79%
    滬深300
    2.00%
    4.32%
    -1.20%
    -6.28%
    -2.26%
    4.96%
    -4.51%
    -0.81%
    同類排名
    2263 | 3398
    2850 | 3368
    1449 | 3312
    3003 | 3194
    2173 | 3287
    2733 | 2953
    2247 | 2435
    1921 | 2064
    四分位排名

    一般

    不佳

    良好

    不佳

    一般

    不佳

    不佳

    不佳
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    對比
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    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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