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中泰青月安盈66個月定開債(010501
)

單位凈值 (2025-08-29)

1.0356--
近1月：0.45%
近1年：4.46%

累計凈值

1.2056
近3月：1.25%
近3年：13.69%

近6月：2.26%
成立來：22.16%
類型：債券型-長債  |  中低風險規(guī)模：82.63億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：蔡鳳儀等
成 立 日：2020-11-23管 理 人：中泰證券(上海)資管基金評級：
暫無評級
封閉期：66個月

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購 暫停贖回
預估開放申購/贖回時間：2026-05-25～2026-05-29/2026-05-25～...
預估開放申購時間：
2026年05月22日15:00~05月29日15:00
預估開放贖回時間：
2026年05月22日15:00~05月29日15:00
以上時間，是平臺根據(jù)基金合同估算的時間，與基金公司實際開放申購/贖回時間可能有一定差別，具體時間以基金公司公告為準。
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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    08-29 1.0356 1.2056 --
    08-22 1.0347 1.2047 --
    08-15 1.0338 1.2038 --
    08-08 1.0329 1.2029 --
    08-01 1.0319 1.2019 --
    07-25 1.0310 1.2010 --
    07-18 1.0301 1.2001 --
    07-11 1.0292 1.1992 --
    07-04 1.0283 1.1983 --
    06-30 1.0278 1.1978 0.04%
    06-27 1.0274 1.1974 --
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.09%
    0.45%
    1.25%
    2.26%
    2.86%
    4.46%
    8.83%
    13.69%
    同類平均
    0.06%
    -0.03%
    0.16%
    0.96%
    0.59%
    2.57%
    6.96%
    10.14%
    滬深300
    2.71%
    8.30%
    16.54%
    15.60%
    14.28%
    37.19%
    18.64%
    9.96%
    同類排名
    444 | 3479
    41 | 3459
    39 | 3393
    58 | 3284
    36 | 3252
    117 | 3078
    167 | 2515
    86 | 2146
    四分位排名

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    對比
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    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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235 0 公告中泰青月安盈66個月定期開放債券型證券投資基金20 基金資訊 03-26 09:04
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2022 0 公告中泰證券(上海)資產(chǎn)管理有限公司關于旗下部分基金改 基金資訊 12-14 07:23
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