中泰證券(上海)資產(chǎn)管理有限公司

Zhongtai Securities (Shanghai) Asset Management Co., Ltd.

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每個交易日16:00~21:00點更新當日的最新基金凈值（封閉式基金凈值每周最后一個交易日更新）。

開放式基金

最新更新日期：

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  • 股票型
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基金名稱 代碼 凈值 詳情 基金類型 日期

單位凈值

累計凈值

日增長率

近6月

近1年

規(guī)模(億元)

基金經(jīng)理 手續(xù)費 操作
中泰紅利優(yōu)選一年持有混合發(fā)起 014771 詳情 混合型-偏股 06-30 1.4545 1.4545 -0.57% 7.06% 20.98% 8.38 姜誠 等 0.08% 購買
中泰紅利價值一年持有混合發(fā)起 014772 詳情 混合型-偏股 06-30 1.4038 1.4038 -0.60% 6.66% 19.11% 7.17 姜誠 等 0.08% 購買
中泰中證500指數(shù)增強A 008112 詳情 指數(shù)型-股票 06-30 1.3188 1.3188 0.69% 4.33% 17.67% 0.19 鄒巍 0.10% 購買
中泰滬深300增強A 008238 詳情 指數(shù)型-股票 06-30 1.4347 1.4347 0.47% 1.73% 17.39% 1.78 鄒巍 等 0.10% 購買
中泰中證500指數(shù)增強C 008113 詳情 指數(shù)型-股票 06-30 1.2898 1.2898 0.69% 4.12% 17.20% 0.42 鄒巍 0.00% 購買
中泰滬深300增強C 008239 詳情 指數(shù)型-股票 06-30 1.4049 1.4049 0.47% 1.53% 16.92% 1.84 鄒巍 等 0.00% 購買
中泰星匯平衡三個月持有混合(FOF)A 015264 詳情 FOF-均衡型 06-27 1.0016 1.0016 -1.00% 6.35% 13.06% 0.47 田宏偉 0.10% 購買
中泰星匯平衡三個月持有混合(FOF)C 015265 詳情 FOF-均衡型 06-27 0.9929 0.9929 -1.00% 6.19% 12.71% 0.76 田宏偉 0.00% 購買
中泰興誠價值一年持有混合A 010728 詳情 混合型-偏股 06-30 1.2768 1.2768 -0.14% 3.97% 11.89% 3.66 姜誠 等 0.15% 購買
中泰滬深300量化優(yōu)選增強A 012206 詳情 指數(shù)型-股票 06-30 0.8315 0.8315 0.41% -1.19% 11.51% 0.32 鄒巍 0.10% 購買
中泰興誠價值一年持有混合C 010729 詳情 混合型-偏股 06-30 1.2489 1.2489 -0.14% 3.70% 11.32% 0.64 姜誠 等 0.00% 購買
中泰天擇穩(wěn)健6個月持有混合(FOF)A 017589 詳情 FOF-穩(wěn)健型 06-26 1.1044 1.1044 0.11% 6.64% 11.25% 0.37 唐軍 0.10% 購買
中泰滬深300量化優(yōu)選增強C 012207 詳情 指數(shù)型-股票 06-30 0.8183 0.8183 0.40% -1.39% 11.06% 0.20 鄒巍 0.00% 購買
中泰天擇穩(wěn)健6個月持有混合(FOF)C 017590 詳情 FOF-穩(wěn)健型 06-26 1.0944 1.0944 0.11% 6.43% 10.80% 0.36 唐軍 0.00% 購買
中泰元和價值精選混合A 017415 詳情 混合型-偏股 06-30 1.0738 1.0738 -0.19% 5.85% 10.59% 7.56 姜誠 0.15% 購買
中泰玉衡價值優(yōu)選混合A 006624 詳情 混合型-靈活 06-30 2.4338 2.4338 0.40% 0.86% 10.07% 15.51 姜誠 0.15% 購買
中泰元和價值精選混合C 017416 詳情 混合型-偏股 06-30 1.0608 1.0608 -0.20% 5.58% 10.00% 1.61 姜誠 0.00% 購買
中泰星元靈活配置混合A 006567 詳情 混合型-靈活 06-30 2.6824 2.6824 0.28% 1.16% 9.68% 50.33 姜誠 0.15% 購買
中泰玉衡價值優(yōu)選混合C 016090 詳情 混合型-靈活 06-30 2.4054 2.4054 0.40% 0.65% 9.63% 5.09 姜誠 0.00% 購買
中泰星元靈活配置混合C 012940 詳情 混合型-靈活 06-30 2.6411 2.6411 0.28% 0.96% 9.24% 12.88 姜誠 0.00% 購買
中泰興為價值精選混合A 013776 詳情 混合型-偏股 06-30 1.1127 1.1127 -0.16% 4.79% 9.24% 11.87 姜誠 0.15% 購買
中泰興為價值精選混合C 013777 詳情 混合型-偏股 06-30 1.0952 1.0952 -0.16% 4.55% 8.81% 6.97 姜誠 0.00% 購買
中泰開陽價值優(yōu)選混合A 007549 詳情 混合型-靈活 06-30 1.6765 1.6765 0.41% 2.73% 8.45% 15.77 田瑀 0.15% 購買
中泰ESG主題6個月持有混合發(fā)起 016945 詳情 混合型-偏股 06-30 1.2260 1.2260 0.18% 3.33% 8.33% 0.13 王路遙 0.15% 購買
中泰開陽價值優(yōu)選混合C 011437 詳情 混合型-靈活 06-30 1.6480 1.6480 0.40% 2.53% 8.02% 1.70 田瑀 0.00% 購買
中泰星宇價值成長混合A 012001 詳情 混合型-偏股 06-30 0.7342 0.7342 0.20% 3.12% 7.78% 15.42 田瑀 0.15% 購買
中泰星宇價值成長混合C 012002 詳情 混合型-偏股 06-30 0.7193 0.7193 0.20% 2.86% 7.25% 0.98 田瑀 0.00% 購買
中泰福瑞穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起(FOF)A 019733 詳情 FOF-穩(wěn)健型 06-26 1.0746 1.0746 0.12% 4.19% 6.83% 0.31 田宏偉 0.08% 購買
中泰研究精選6個月持有股票A 016444 詳情 股票型 06-30 0.9393 0.9393 0.23% 0.46% 6.56% 0.37 李玉剛 0.15% 購買
中泰研究精選6個月持有股票C 016445 詳情 股票型 06-30 0.9270 0.9270 0.24% 0.22% 6.03% 0.36 李玉剛 0.00% 購買
中泰安益利率債A 015108 詳情 債券型-長債 06-30 1.0705 1.1265 -0.07% 0.73% 5.80% 20.59 蔡鳳儀 等 0.04% 購買
中泰安益利率債C 015109 詳情 債券型-長債 06-30 1.0669 1.1189 -0.07% 0.63% 5.50% 0.24 蔡鳳儀 等 0.00% 購買
中泰紅利量化選股股票發(fā)起A 021167 詳情 股票型 06-30 1.0440 1.0440 0.14% -0.98% 5.50% 0.12 鄒巍 0.15% 購買
中泰雙利債券A 015727 詳情 債券型-混合二級 06-30 1.1128 1.1128 -0.04% 0.97% 5.04% 6.65 商園波 等 0.06% 購買
中泰紅利量化選股股票發(fā)起C 021168 詳情 股票型 06-30 1.0383 1.0383 0.14% -1.23% 4.96% 0.06 鄒巍 0.00% 購買
中泰安悅6個月定開債A 015933 詳情 債券型-長債 06-30 1.0228 1.1068 -0.05% 0.15% 4.66% 15.14 蔡鳳儀 等 - 購買
中泰雙利債券C 015728 詳情 債券型-混合二級 06-30 1.1001 1.1001 -0.05% 0.77% 4.59% 3.80 商園波 等 0.00% 購買
中泰安悅6個月定開債C 015934 詳情 債券型-長債 06-30 1.0194 1.0984 -0.04% 0.01% 4.36% 0.00 蔡鳳儀 等 - 購買
中泰青月安盈66個月定開債 010501 詳情 債券型-長債 06-30 1.0278 1.1978 0.04% 2.08% 4.34% 85.72 蔡鳳儀 等 0.045% 購買
中泰星銳景氣成長混合A 018372 詳情 混合型-偏股 06-30 0.8735 0.8735 0.99% 2.64% 2.79% 0.43 高蘭君 0.15% 購買
中泰穩(wěn)固周周購12周滾動債A 012266 詳情 債券型-混合二級 06-30 1.1291 1.1291 0.02% 0.96% 2.32% 6.39 商園波 等 0.05% 購買
中泰穩(wěn)固30天持有中短債A 016407 詳情 債券型-中短債 06-30 1.0837 1.0837 0.02% 0.87% 2.26% 16.32 商園波 等 0.03% 購買
中泰星銳景氣成長混合C 018373 詳情 混合型-偏股 06-30 0.8647 0.8647 0.98% 2.39% 2.25% 0.74 高蘭君 0.00% 購買
中泰安睿債券A 014137 詳情 債券型-長債 06-30 1.0186 1.0966 -0.02% 0.64% 2.18% 15.09 蔡鳳儀 等 0.06% 購買
中泰安睿債券C 014138 詳情 債券型-長債 06-30 1.0179 1.0924 -0.03% 0.59% 2.06% 0.00 蔡鳳儀 等 0.00% 購買
中泰青月中短債A 007582 詳情 債券型-中短債 06-30 1.1918 1.1918 0.02% 0.81% 2.04% 21.07 商園波 等 0.03% 購買
中泰穩(wěn)固30天持有中短債C 016408 詳情 債券型-中短債 06-30 1.0778 1.0778 0.01% 0.77% 2.04% 4.25 商園波 等 0.00% 購買
中泰穩(wěn)固周周購12周滾動債C 012267 詳情 債券型-混合二級 06-30 1.1158 1.1158 0.01% 0.80% 2.00% 1.89 商園波 等 0.00% 購買
中泰青月中短債C 007583 詳情 債券型-中短債 06-30 1.1715 1.1715 0.01% 0.72% 1.86% 2.79 商園波 等 0.00% 購買
中泰藍月短債A 007057 詳情 債券型-中短債 06-30 1.1646 1.1646 0.01% 0.90% 1.83% 0.32 商園波 等 0.03% 購買
中泰藍月短債C 007058 詳情 債券型-中短債 06-30 1.1511 1.1511 0.01% 0.82% 1.67% 0.27 商園波 等 0.00% 購買
中泰中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有 018678 詳情 指數(shù)型-固收 06-30 1.0301 1.0301 0.02% 0.39% 1.17% 0.92 王瑞 等 0.00% 購買
中泰安弘債券A 021429 詳情 債券型-長債 06-30 1.0582 1.0582 -0.03% 2.70% - 0.61 蔡鳳儀 等 0.04% 購買
中泰安弘債券C 022329 詳情 債券型-長債 06-30 1.0566 1.0566 -0.03% 2.58% - 0.70 蔡鳳儀 等 0.00% 購買
中泰中證A500指增發(fā)起C 022782 詳情 指數(shù)型-股票 06-30 1.0165 1.0165 0.68% - - 1.58 李玉剛 等 0.00% 購買
中泰中證A500指增發(fā)起A 022781 詳情 指數(shù)型-股票 06-30 1.0175 1.0175 0.68% - - 0.60 李玉剛 等 0.10% 購買
中泰福瑞穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起(FOF)Y 023717 詳情 FOF-穩(wěn)健型 06-26 1.0772 1.0772 0.12% - - 0.00 田宏偉 0.00% 購買
中泰雙鑫6個月持有債券C 023215 詳情 債券型-混合二級 06-30 0.9999 0.9999 -0.05% - - 1.80 商園波 等 - 購買
中泰雙鑫6個月持有債券A 023214 詳情 債券型-混合二級 06-30 1.0002 1.0002 -0.04% - - 0.89 商園波 等 - 購買

貨幣/理財型基金

最新更新日期：

基金名稱 代碼 凈值 詳情 類型 日期

萬份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

規(guī)模(億元)

基金經(jīng)理 手續(xù)費 操作
中泰錦泉匯金貨幣 014822 詳情 貨幣型-普通貨幣 06-30 0.2252 0.7640% 0.77% 0.80% 0.21% 51.56 王瑞 等 - 購買