中泰證券(上海)資產(chǎn)管理有限公司

Zhongtai Securities (Shanghai) Asset Management Co., Ltd.

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每個交易日16:00~21:00點更新當(dāng)日的最新基金凈值（封閉式基金凈值每周最后一個交易日更新）。

開放式基金

最新更新日期：

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基金名稱 代碼 凈值 詳情 基金類型 日期

單位凈值

累計凈值

日增長率

近6月

近1年

規(guī)模(億元)

基金經(jīng)理 手續(xù)費 操作
中泰中證500指數(shù)增強A 008112 詳情 指數(shù)型-股票 08-29 1.5340 1.5340 0.39% 19.01% 47.53% 0.19 鄒巍 0.10% 購買
中泰中證500指數(shù)增強C 008113 詳情 指數(shù)型-股票 08-29 1.4993 1.4993 0.39% 18.77% 46.93% 0.40 鄒巍 0.00% 購買
中泰星銳景氣成長混合A 018372 詳情 混合型-偏股 08-29 1.1498 1.1498 0.27% 31.39% 44.98% 0.41 高蘭君 0.15% 購買
中泰星銳景氣成長混合C 018373 詳情 混合型-偏股 08-29 1.1373 1.1373 0.27% 31.07% 44.20% 0.67 高蘭君 0.00% 購買
中泰開陽價值優(yōu)選混合A 007549 詳情 混合型-靈活 08-29 1.9673 1.9673 1.04% 17.40% 43.69% 15.12 田瑀 0.15% 購買
中泰開陽價值優(yōu)選混合C 011437 詳情 混合型-靈活 08-29 1.9327 1.9327 1.05% 17.18% 43.13% 1.53 田瑀 0.00% 購買
中泰星宇價值成長混合A 012001 詳情 混合型-偏股 08-29 0.8562 0.8562 0.94% 16.70% 41.85% 14.92 田瑀 0.15% 購買
中泰星宇價值成長混合C 012002 詳情 混合型-偏股 08-29 0.8382 0.8382 0.94% 16.40% 41.13% 0.91 田瑀 0.00% 購買
中泰興誠價值一年持有混合A 010728 詳情 混合型-偏股 08-29 1.4295 1.4295 0.92% 15.94% 39.71% 3.38 姜誠 等 0.15% 購買
中泰興誠價值一年持有混合C 010729 詳情 混合型-偏股 08-29 1.3972 1.3972 0.93% 15.65% 39.01% 0.60 姜誠 等 0.00% 購買
中泰滬深300增強A 008238 詳情 指數(shù)型-股票 08-29 1.6358 1.6358 0.75% 16.79% 38.33% 2.05 鄒巍 等 0.10% 購買
中泰滬深300增強C 008239 詳情 指數(shù)型-股票 08-29 1.6007 1.6007 0.74% 16.56% 37.79% 1.67 鄒巍 等 0.00% 購買
中泰滬深300量化優(yōu)選增強A 012206 詳情 指數(shù)型-股票 08-29 0.9447 0.9447 0.52% 12.00% 31.43% 0.33 鄒巍 0.10% 購買
中泰滬深300量化優(yōu)選增強C 012207 詳情 指數(shù)型-股票 08-29 0.9291 0.9291 0.52% 11.78% 30.90% 0.21 鄒巍 0.00% 購買
中泰元和價值精選混合A 017415 詳情 混合型-偏股 08-29 1.1583 1.1583 0.74% 11.58% 29.88% 7.35 姜誠 0.15% 購買
中泰元和價值精選混合C 017416 詳情 混合型-偏股 08-29 1.1434 1.1434 0.74% 11.31% 29.20% 1.69 姜誠 0.00% 購買
中泰興為價值精選混合A 013776 詳情 混合型-偏股 08-29 1.2029 1.2029 0.75% 11.34% 28.91% 13.05 姜誠 0.15% 購買
中泰研究精選6個月持有股票A 016444 詳情 股票型 08-29 1.0333 1.0333 0.96% 11.79% 28.68% 0.32 李玉剛 0.15% 購買
中泰興為價值精選混合C 013777 詳情 混合型-偏股 08-29 1.1829 1.1829 0.75% 11.06% 28.39% 7.97 姜誠 0.00% 購買
中泰研究精選6個月持有股票C 016445 詳情 股票型 08-29 1.0190 1.0190 0.96% 11.52% 28.05% 0.31 李玉剛 0.00% 購買
中泰紅利價值一年持有混合發(fā)起 014772 詳情 混合型-偏股 08-29 1.4625 1.4625 -0.46% 11.25% 28.04% 7.51 姜誠 等 0.08% 購買
中泰ESG主題6個月持有混合發(fā)起 016945 詳情 混合型-偏股 08-29 1.3464 1.3464 1.16% 13.65% 27.95% 0.13 王路遙 0.15% 購買
中泰紅利優(yōu)選一年持有混合發(fā)起 014771 詳情 混合型-偏股 08-29 1.5064 1.5064 -0.36% 11.17% 27.40% 9.26 姜誠 等 0.08% 購買
中泰星元靈活配置混合A 006567 詳情 混合型-靈活 08-29 2.9015 2.9015 0.85% 11.33% 26.64% 46.45 姜誠 0.15% 購買
中泰星元靈活配置混合C 012940 詳情 混合型-靈活 08-29 2.8549 2.8549 0.85% 11.11% 26.14% 9.97 姜誠 0.00% 購買
中泰玉衡價值優(yōu)選混合A 006624 詳情 混合型-靈活 08-29 2.6281 2.6281 0.85% 11.55% 25.57% 15.22 姜誠 0.15% 購買
中泰玉衡價值優(yōu)選混合C 016090 詳情 混合型-靈活 08-29 2.5958 2.5958 0.85% 11.33% 25.06% 3.60 姜誠 0.00% 購買
中泰星匯平衡三個月持有混合(FOF)A 015264 詳情 FOF-均衡型 08-28 1.0286 1.0286 0.15% 8.10% 18.08% 0.42 田宏偉 0.10% 購買
中泰星匯平衡三個月持有混合(FOF)C 015265 詳情 FOF-均衡型 08-28 1.0191 1.0191 0.15% 7.93% 17.72% 0.72 田宏偉 0.00% 購買
中泰天擇穩(wěn)健6個月持有混合(FOF)A 017589 詳情 FOF-穩(wěn)健型 08-27 1.1446 1.1446 -0.37% 6.85% 16.50% 0.43 唐軍 0.10% 購買
中泰天擇穩(wěn)健6個月持有混合(FOF)C 017590 詳情 FOF-穩(wěn)健型 08-27 1.1334 1.1334 -0.37% 6.64% 16.02% 0.40 唐軍 0.00% 購買
中泰紅利量化選股股票發(fā)起A 021167 詳情 股票型 08-29 1.1028 1.1028 0.17% 8.32% 15.43% 0.12 鄒巍 0.15% 購買
中泰紅利量化選股股票發(fā)起C 021168 詳情 股票型 08-29 1.0959 1.0959 0.16% 8.06% 14.83% 0.05 鄒巍 0.00% 購買
中泰福瑞穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起(FOF)A 019733 詳情 FOF-穩(wěn)健型 08-27 1.0818 1.0818 -0.62% 3.75% 7.40% 0.25 田宏偉 0.08% 購買
中泰雙利債券A 015727 詳情 債券型-混合二級 08-29 1.1146 1.1146 -0.06% 1.47% 5.50% 7.63 商園波 等 0.06% 購買
中泰安弘債券A 021429 詳情 債券型-長債 08-29 1.0560 1.0560 -0.01% 2.17% 5.42% 0.38 蔡鳳儀 等 0.04% 購買
中泰雙利債券C 015728 詳情 債券型-混合二級 08-29 1.1011 1.1011 -0.07% 1.27% 5.05% 2.62 商園波 等 0.00% 購買
中泰青月安盈66個月定開債 010501 詳情 債券型-長債 08-29 1.0356 1.2056 - 2.26% 4.46% 82.63 蔡鳳儀 等 0.045% 購買
中泰安益利率債A 015108 詳情 債券型-長債 08-29 1.0506 1.1166 0.03% 0.48% 4.20% 24.38 蔡鳳儀 等 0.04% 購買
中泰安益利率債C 015109 詳情 債券型-長債 08-29 1.0467 1.1087 0.04% 0.39% 3.91% 0.18 蔡鳳儀 等 0.00% 購買
中泰安悅6個月定開債A 015933 詳情 債券型-長債 08-29 1.0141 1.0981 0.09% 0.77% 3.24% 9.51 蔡鳳儀 等 - 購買
中泰安悅6個月定開債C 015934 詳情 債券型-長債 08-29 1.0102 1.0892 0.09% 0.63% 2.95% 0.00 蔡鳳儀 等 - 購買
中泰穩(wěn)固周周購12周滾動債A 012266 詳情 債券型-混合二級 08-29 1.1314 1.1314 0.01% 1.20% 2.28% 6.52 商園波 等 0.05% 購買
中泰穩(wěn)固30天持有中短債A 016407 詳情 債券型-中短債 08-29 1.0856 1.0856 0.01% 1.08% 2.21% 14.75 商園波 等 0.03% 購買
中泰穩(wěn)固30天持有中短債C 016408 詳情 債券型-中短債 08-29 1.0794 1.0794 0.01% 0.98% 2.00% 2.81 商園波 等 0.00% 購買
中泰穩(wěn)固周周購12周滾動債C 012267 詳情 債券型-混合二級 08-29 1.1176 1.1176 0.01% 1.05% 1.97% 1.45 商園波 等 0.00% 購買
中泰藍月短債A 007057 詳情 債券型-中短債 08-29 1.1682 1.1682 0.01% 1.07% 1.96% 0.32 商園波 等 0.03% 購買
中泰青月中短債A 007582 詳情 債券型-中短債 08-29 1.1936 1.1936 0.00% 0.99% 1.95% 21.26 商園波 等 0.03% 購買
中泰藍月短債C 007058 詳情 債券型-中短債 08-29 1.1544 1.1544 0.01% 0.99% 1.81% 0.30 商園波 等 0.00% 購買
中泰青月中短債C 007583 詳情 債券型-中短債 08-29 1.1731 1.1731 0.01% 0.91% 1.78% 2.46 商園波 等 0.00% 購買
中泰安睿債券A 014137 詳情 債券型-長債 08-29 1.0150 1.0930 0.01% 0.97% 1.59% 15.26 蔡鳳儀 等 0.06% 購買
中泰安睿債券C 014138 詳情 債券型-長債 08-29 1.0142 1.0887 0.01% 0.92% 1.48% 0.00 蔡鳳儀 等 0.00% 購買
中泰中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有 018678 詳情 指數(shù)型-固收 08-29 1.0333 1.0333 0.01% 0.70% 1.27% 0.67 王瑞 等 0.00% 購買
中泰安弘債券C 022329 詳情 債券型-長債 08-29 1.0540 1.0540 -0.02% 2.05% - 2.28 蔡鳳儀 等 0.00% 購買
中泰中證A500指增發(fā)起C 022782 詳情 指數(shù)型-股票 08-29 1.1723 1.1723 0.88% - - 0.31 李玉剛 等 0.00% 購買
中泰中證A500指增發(fā)起A 022781 詳情 指數(shù)型-股票 08-29 1.1743 1.1743 0.88% - - 0.37 李玉剛 等 0.10% 購買
中泰福瑞穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起(FOF)Y 023717 詳情 FOF-穩(wěn)健型 08-27 1.0851 1.0851 -0.61% - - 0.00 田宏偉 0.00% 購買
中泰雙鑫6個月持有債券C 023215 詳情 債券型-混合二級 08-29 1.0021 1.0021 -0.05% - - 1.80 商園波 等 - 購買
中泰雙鑫6個月持有債券A 023214 詳情 債券型-混合二級 08-29 1.0030 1.0030 -0.05% - - 0.89 商園波 等 - 購買

貨幣/理財型基金

最新更新日期：

基金名稱 代碼 凈值 詳情 類型 日期

萬份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

規(guī)模(億元)

基金經(jīng)理 手續(xù)費 操作
中泰錦泉匯金貨幣 014822 詳情 貨幣型-普通貨幣 08-29 0.1935 0.7160% 0.73% 0.74% 0.19% 52.48 王瑞 等 - 購買