中泰證券(上海)資產(chǎn)管理有限公司

Zhongtai Securities (Shanghai) Asset Management Co., Ltd.

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每個交易日16:00~21:00點(diǎn)更新當(dāng)日的最新基金凈值（封閉式基金凈值每周最后一個交易日更新）。

開放式基金

最新更新日期：

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基金名稱 代碼 凈值 詳情 基金類型 日期

單位凈值

累計凈值

日增長率

近6月

近1年

規(guī)模(億元)

基金經(jīng)理 手續(xù)費(fèi) 操作
中泰開陽價值優(yōu)選混合A 007549 詳情 混合型-靈活 02-12 2.2920 2.2920 0.05% 28.53% 37.88% 17.07 田瑀 0.15% 購買
中泰開陽價值優(yōu)選混合C 011437 詳情 混合型-靈活 02-12 2.2475 2.2475 0.05% 28.27% 37.34% 1.59 田瑀 0.00% 購買
中泰中證500指數(shù)增強(qiáng)A 008112 詳情 指數(shù)型-股票 02-12 1.7873 1.7873 1.11% 25.60% 37.22% 0.29 鄒巍 0.10% 購買
中泰中證500指數(shù)增強(qiáng)C 008113 詳情 指數(shù)型-股票 02-12 1.7436 1.7436 1.11% 25.34% 36.67% 0.30 鄒巍 0.00% 購買
中泰星宇價值成長混合A 012001 詳情 混合型-偏股 02-12 0.9720 0.9720 -0.13% 23.54% 33.92% 17.11 田瑀 0.15% 購買
中泰星宇價值成長混合C 012002 詳情 混合型-偏股 02-12 0.9493 0.9493 -0.15% 23.21% 33.24% 0.93 田瑀 0.00% 購買
中泰興誠價值一年持有混合A 010728 詳情 混合型-偏股 02-12 1.5245 1.5245 0.14% 11.69% 24.29% 2.49 姜誠 等 0.15% 購買
中泰興誠價值一年持有混合C 010729 詳情 混合型-偏股 02-12 1.4867 1.4867 0.14% 11.42% 23.68% 0.49 姜誠 等 0.00% 購買
中泰滬深300增強(qiáng)A 008238 詳情 指數(shù)型-股票 02-12 1.7266 1.7266 0.13% 14.06% 22.43% 2.59 鄒巍 等 0.10% 購買
中泰滬深300增強(qiáng)C 008239 詳情 指數(shù)型-股票 02-12 1.6864 1.6864 0.12% 13.83% 21.94% 0.98 鄒巍 等 0.00% 購買
中泰星銳景氣成長混合A 018372 詳情 混合型-偏股 02-12 1.0735 1.0735 -0.06% 4.82% 21.51% 0.25 高蘭君 0.15% 購買
中泰研究精選6個月持有股票A 016444 詳情 股票型 02-12 1.1292 1.1292 -0.17% 15.30% 21.24% 0.17 李玉剛 0.15% 購買
中泰星銳景氣成長混合C 018373 詳情 混合型-偏股 02-12 1.0597 1.0597 -0.06% 4.59% 20.93% 0.24 高蘭君 0.00% 購買
中泰ESG主題6個月持有混合發(fā)起 016945 詳情 混合型-偏股 02-12 1.4270 1.4270 -0.22% 9.32% 20.82% 0.16 王路遙 0.15% 購買
中泰研究精選6個月持有股票C 016445 詳情 股票型 02-12 1.1109 1.1109 -0.18% 15.00% 20.63% 0.32 李玉剛 0.00% 購買
中泰元和價值精選混合A 017415 詳情 混合型-偏股 02-12 1.2190 1.2190 -0.47% 7.33% 18.64% 6.66 姜誠 0.15% 購買
中泰滬深300量化優(yōu)選增強(qiáng)A 012206 詳情 指數(shù)型-股票 02-12 0.9986 0.9986 0.13% 13.57% 18.47% 0.32 鄒巍 0.10% 購買
中泰元和價值精選混合C 017416 詳情 混合型-偏股 02-12 1.2005 1.2005 -0.47% 7.06% 18.04% 1.90 姜誠 0.00% 購買
中泰滬深300量化優(yōu)選增強(qiáng)C 012207 詳情 指數(shù)型-股票 02-12 0.9803 0.9803 0.13% 13.34% 17.99% 0.25 鄒巍 0.00% 購買
中泰興為價值精選混合A 013776 詳情 混合型-偏股 02-12 1.2624 1.2624 -0.48% 7.05% 17.93% 14.63 姜誠 0.15% 購買
中泰興為價值精選混合C 013777 詳情 混合型-偏股 02-12 1.2387 1.2387 -0.47% 6.78% 17.35% 5.55 姜誠 0.00% 購買
中泰天擇穩(wěn)健6個月持有混合(FOF)A 017589 詳情 FOF-穩(wěn)健型 02-10 1.2396 1.2396 0.03% 8.76% 16.68% 3.89 唐軍 0.10% 購買
中泰天擇穩(wěn)健6個月持有混合(FOF)C 017590 詳情 FOF-穩(wěn)健型 02-10 1.2253 1.2253 0.03% 8.53% 16.22% 1.56 唐軍 0.00% 購買
中泰紅利價值一年持有混合發(fā)起 014772 詳情 混合型-偏股 02-12 1.5049 1.5049 -0.48% 0.78% 14.76% 7.92 姜誠 等 0.08% 購買
中泰星匯平衡三個月持有混合(FOF)A 015264 詳情 FOF-均衡型 02-11 1.0910 1.0910 0.16% 6.94% 14.66% 0.22 田宏偉 0.10% 購買
中泰星匯平衡三個月持有混合(FOF)C 015265 詳情 FOF-均衡型 02-11 1.0795 1.0795 0.16% 6.78% 14.32% 0.30 田宏偉 0.00% 購買
中泰玉衡價值優(yōu)選混合A 006624 詳情 混合型-靈活 02-12 2.7127 2.7127 -0.59% 6.13% 14.13% 12.91 姜誠 0.15% 購買
中泰紅利優(yōu)選一年持有混合發(fā)起 014771 詳情 混合型-偏股 02-12 1.5486 1.5486 -0.51% 0.53% 14.05% 10.37 姜誠 等 0.08% 購買
中泰玉衡價值優(yōu)選混合C 016090 詳情 混合型-靈活 02-12 2.6745 2.6745 -0.59% 5.92% 13.67% 2.17 姜誠 0.00% 購買
中泰星元靈活配置混合A 006567 詳情 混合型-靈活 02-12 2.9733 2.9733 -0.54% 5.61% 13.42% 40.90 姜誠 0.15% 購買
中泰紅利量化選股股票發(fā)起A 021167 詳情 股票型 02-12 1.1734 1.1734 -0.44% 7.91% 13.40% 0.13 鄒巍 0.15% 購買
中泰星元靈活配置混合C 012940 詳情 混合型-靈活 02-12 2.9203 2.9203 -0.53% 5.40% 12.97% 9.53 姜誠 0.00% 購買
中泰紅利量化選股股票發(fā)起C 021168 詳情 股票型 02-12 1.1634 1.1634 -0.44% 7.64% 12.83% 0.01 鄒巍 0.00% 購買
中泰福瑞穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起(FOF)A 019733 詳情 FOF-穩(wěn)健型 02-10 1.1164 1.1164 0.01% 3.16% 7.37% 0.23 田宏偉 0.08% 購買
中泰青月安盈66個月定開債 010501 詳情 債券型-長債 02-06 1.0264 1.2264 - 2.43% 4.71% 82.15 蔡鳳儀 等 0.045% 購買
中泰安弘債券A 021429 詳情 債券型-長債 02-12 1.0675 1.0675 0.01% 0.92% 2.64% 1.39 蔡鳳儀 等 0.04% 購買
中泰安弘債券C 022329 詳情 債券型-長債 02-12 1.0646 1.0646 0.02% 0.82% 2.44% 0.74 蔡鳳儀 等 0.00% 購買
中泰穩(wěn)固周周購12周滾動債A 012266 詳情 債券型-混合二級 02-12 1.1433 1.1433 0.02% 1.05% 2.08% 2.00 商園波 等 0.05% 購買
中泰穩(wěn)固30天持有中短債A 016407 詳情 債券型-中短債 02-12 1.0956 1.0956 0.02% 0.92% 1.86% 9.98 商園波 等 0.03% 購買
中泰青月中短債A 007582 詳情 債券型-中短債 02-12 1.2048 1.2048 0.02% 0.93% 1.77% 14.45 商園波 等 0.03% 購買
中泰穩(wěn)固周周購12周滾動債C 012267 詳情 債券型-混合二級 02-12 1.1277 1.1277 0.01% 0.89% 1.77% 1.29 商園波 等 0.00% 購買
中泰藍(lán)月短債A 007057 詳情 債券型-中短債 02-12 1.1761 1.1761 0.00% 0.73% 1.70% 0.30 商園波 等 0.03% 購買
中泰穩(wěn)固30天持有中短債C 016408 詳情 債券型-中短債 02-12 1.0883 1.0883 0.01% 0.82% 1.65% 1.81 商園波 等 0.00% 購買
中泰青月中短債C 007583 詳情 債券型-中短債 02-12 1.1832 1.1832 0.01% 0.84% 1.61% 2.14 商園波 等 0.00% 購買
中泰藍(lán)月短債C 007058 詳情 債券型-中短債 02-12 1.1613 1.1613 0.00% 0.65% 1.54% 0.19 商園波 等 0.00% 購買
中泰雙利債券A 015727 詳情 債券型-混合二級 02-12 1.1151 1.1151 -0.06% -0.11% 1.37% 4.34 商園波 等 0.06% 購買
中泰中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有 018678 詳情 指數(shù)型-固收 02-12 1.0386 1.0386 0.01% 0.56% 1.19% 0.33 王瑞 等 0.00% 購買
中泰雙利債券C 015728 詳情 債券型-混合二級 02-12 1.0997 1.0997 -0.06% -0.31% 0.97% 2.61 商園波 等 0.00% 購買
中泰安睿債券C 014138 詳情 債券型-長債 02-12 1.0209 1.0954 0.01% 0.49% 0.92% 0.00 蔡鳳儀 等 0.00% 購買
中泰安睿債券A 014137 詳情 債券型-長債 02-12 1.0208 1.0988 0.02% 0.40% 0.88% 15.26 蔡鳳儀 等 0.06% 購買
中泰安益利率債A 015108 詳情 債券型-長債 02-12 1.0634 1.1294 0.03% 1.03% 0.64% 20.98 蔡鳳儀 等 0.04% 購買
中泰安益利率債C 015109 詳情 債券型-長債 02-12 1.0586 1.1206 0.03% 0.93% 0.44% 0.05 蔡鳳儀 等 0.00% 購買
中泰安悅6個月定開債A 015933 詳情 債券型-長債 02-12 1.0258 1.1098 0.04% 0.95% 0.24% 9.49 蔡鳳儀 等 - 購買
中泰安悅6個月定開債C 015934 詳情 債券型-長債 02-12 1.0205 1.0995 0.04% 0.80% -0.05% 0.00 蔡鳳儀 等 - 購買
中泰中證A500指增發(fā)起C 022782 詳情 指數(shù)型-股票 02-12 1.2736 1.2736 0.47% 18.44% - 0.08 李玉剛 等 0.00% 購買
中泰中證A500指增發(fā)起A 022781 詳情 指數(shù)型-股票 02-12 1.2781 1.2781 0.46% 18.68% - 0.27 李玉剛 等 0.10% 購買
中泰福瑞穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起(FOF)Y 023717 詳情 FOF-穩(wěn)健型 02-10 1.1215 1.1215 0.01% 3.35% - 0.00 田宏偉 0.00% 購買
中泰雙鑫6個月持有債券C 023215 詳情 債券型-混合二級 02-12 1.0043 1.0043 -0.05% 0.06% - 0.73 商園波 等 - 購買
中泰雙鑫6個月持有債券A 023214 詳情 債券型-混合二級 02-12 1.0067 1.0067 -0.06% 0.23% - 0.55 商園波 等 - 購買
中泰雙益?zhèn)疌 024136 詳情 債券型-混合二級 02-12 1.0007 1.0007 -0.16% - - 1.02 商園波 等 0.00% 購買
中泰雙益?zhèn)疉 024135 詳情 債券型-混合二級 02-12 1.0025 1.0025 -0.16% - - 0.61 商園波 等 0.06% 購買

貨幣/理財型基金

最新更新日期：

基金名稱 代碼 凈值 詳情 類型 日期

萬份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

規(guī)模(億元)

基金經(jīng)理 手續(xù)費(fèi) 操作
中泰錦泉匯金貨幣 014822 詳情 貨幣型-普通貨幣 02-12 0.1861 0.7720% 0.75% 0.74% 0.19% 57.93 王瑞 等 - 購買