中泰證券(上海)資產管理有限公司

Zhongtai Securities (Shanghai) Asset Management Co., Ltd.

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每個交易日16:00~21:00點更新當日的最新基金凈值（封閉式基金凈值每周最后一個交易日更新）。

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基金名稱 代碼 凈值 詳情 基金類型 日期

單位凈值

累計凈值

日增長率

近6月

近1年

規(guī)模(億元)

基金經理 手續(xù)費 操作
中泰星銳景氣成長混合A 018372 詳情 混合型-偏股 12-03 1.0515 1.0515 -1.08% 22.38% 19.23% 0.30 高蘭君 0.15% 購買
中泰星銳景氣成長混合C 018373 詳情 混合型-偏股 12-03 1.0390 1.0390 -1.08% 22.12% 18.68% 0.33 高蘭君 0.00% 購買
中泰紅利優(yōu)選一年持有混合發(fā)起 014771 詳情 混合型-偏股 12-03 1.5503 1.5503 -0.78% 10.68% 18.46% 9.99 姜誠 等 0.08% 購買
中泰ESG主題6個月持有混合發(fā)起 016945 詳情 混合型-偏股 12-03 1.3876 1.3876 0.22% 13.55% 18.20% 0.15 王路遙 0.15% 購買
中泰星宇價值成長混合A 012001 詳情 混合型-偏股 12-03 0.8739 0.8739 -0.39% 18.46% 18.06% 18.03 田瑀 0.15% 購買
中泰開陽價值優(yōu)選混合A 007549 詳情 混合型-靈活 12-03 1.9995 1.9995 -0.08% 18.50% 17.96% 17.33 田瑀 0.15% 購買
中泰滬深300增強A 008238 詳情 指數(shù)型-股票 12-03 1.6543 1.6543 -0.42% 18.60% 17.69% 2.68 鄒巍 等 0.10% 購買
中泰開陽價值優(yōu)選混合C 011437 詳情 混合型-靈活 12-03 1.9622 1.9622 -0.09% 18.26% 17.50% 1.73 田瑀 0.00% 購買
中泰星宇價值成長混合C 012002 詳情 混合型-偏股 12-03 0.8544 0.8544 -0.38% 18.17% 17.48% 1.03 田瑀 0.00% 購買
中泰滬深300增強C 008239 詳情 指數(shù)型-股票 12-03 1.6171 1.6171 -0.42% 18.36% 17.22% 1.15 鄒巍 等 0.00% 購買
中泰紅利價值一年持有混合發(fā)起 014772 詳情 混合型-偏股 12-03 1.5006 1.5006 -0.70% 10.67% 17.16% 7.81 姜誠 等 0.08% 購買
中泰天擇穩(wěn)健6個月持有混合(FOF)A 017589 詳情 FOF-穩(wěn)健型 12-01 1.1855 1.1855 0.53% 9.36% 14.92% 1.49 唐軍 0.10% 購買
中泰中證500指數(shù)增強A 008112 詳情 指數(shù)型-股票 12-03 1.5005 1.5005 -0.58% 18.64% 14.85% 0.19 鄒巍 0.10% 購買
中泰元和價值精選混合A 017415 詳情 混合型-偏股 12-03 1.1578 1.1578 -0.28% 10.95% 14.71% 7.11 姜誠 0.15% 購買
中泰天擇穩(wěn)健6個月持有混合(FOF)C 017590 詳情 FOF-穩(wěn)健型 12-01 1.1728 1.1728 0.53% 9.15% 14.46% 0.87 唐軍 0.00% 購買
中泰中證500指數(shù)增強C 008113 詳情 指數(shù)型-股票 12-03 1.4650 1.4650 -0.58% 18.40% 14.39% 0.35 鄒巍 0.00% 購買
中泰元和價值精選混合C 017416 詳情 混合型-偏股 12-03 1.1413 1.1413 -0.28% 10.67% 14.13% 2.34 姜誠 0.00% 購買
中泰興為價值精選混合A 013776 詳情 混合型-偏股 12-03 1.2013 1.2013 -0.31% 10.96% 13.92% 14.35 姜誠 0.15% 購買
中泰滬深300量化優(yōu)選增強A 012206 詳情 指數(shù)型-股票 12-03 0.9596 0.9596 -0.48% 18.24% 13.89% 0.36 鄒巍 0.10% 購買
中泰滬深300量化優(yōu)選增強C 012207 詳情 指數(shù)型-股票 12-03 0.9428 0.9428 -0.49% 18.01% 13.44% 0.26 鄒巍 0.00% 購買
中泰興為價值精選混合C 013777 詳情 混合型-偏股 12-03 1.1799 1.1799 -0.30% 10.70% 13.36% 8.18 姜誠 0.00% 購買
中泰星匯平衡三個月持有混合(FOF)A 015264 詳情 FOF-均衡型 12-02 1.0380 1.0380 -0.24% 5.35% 12.30% 0.22 田宏偉 0.10% 購買
中泰星匯平衡三個月持有混合(FOF)C 015265 詳情 FOF-均衡型 12-02 1.0277 1.0277 -0.23% 5.19% 11.96% 0.35 田宏偉 0.00% 購買
中泰紅利量化選股股票發(fā)起A 021167 詳情 股票型 12-03 1.1501 1.1501 0.03% 10.94% 11.56% 0.13 鄒巍 0.15% 購買
中泰紅利量化選股股票發(fā)起C 021168 詳情 股票型 12-03 1.1414 1.1414 0.03% 10.67% 11.01% 0.01 鄒巍 0.00% 購買
中泰研究精選6個月持有股票A 016444 詳情 股票型 12-03 1.0347 1.0347 0.10% 9.82% 10.23% 0.19 李玉剛 0.15% 購買
中泰玉衡價值優(yōu)選混合A 006624 詳情 混合型-靈活 12-03 2.6151 2.6151 0.19% 8.79% 10.19% 13.33 姜誠 0.15% 購買
中泰星元靈活配置混合A 006567 詳情 混合型-靈活 12-03 2.8741 2.8741 0.24% 8.51% 9.85% 42.78 姜誠 0.15% 購買
中泰興誠價值一年持有混合A 010728 詳情 混合型-偏股 12-03 1.3676 1.3676 -0.50% 7.56% 9.78% 2.93 姜誠 等 0.15% 購買
中泰玉衡價值優(yōu)選混合C 016090 詳情 混合型-靈活 12-03 2.5802 2.5802 0.19% 8.57% 9.74% 2.71 姜誠 0.00% 購買
中泰研究精選6個月持有股票C 016445 詳情 股票型 12-03 1.0190 1.0190 0.10% 9.55% 9.69% 0.20 李玉剛 0.00% 購買
中泰星元靈活配置混合C 012940 詳情 混合型-靈活 12-03 2.8250 2.8250 0.24% 8.29% 9.41% 10.12 姜誠 0.00% 購買
中泰興誠價值一年持有混合C 010729 詳情 混合型-偏股 12-03 1.3350 1.3350 -0.50% 7.30% 9.24% 0.54 姜誠 等 0.00% 購買
中泰福瑞穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起(FOF)A 019733 詳情 FOF-穩(wěn)健型 12-01 1.0892 1.0892 0.25% 2.61% 6.68% 0.24 田宏偉 0.08% 購買
中泰安弘債券A 021429 詳情 債券型-長債 12-03 1.0617 1.0617 -0.03% 0.89% 5.12% 0.57 蔡鳳儀 等 0.04% 購買
中泰安弘債券C 022329 詳情 債券型-長債 12-03 1.0592 1.0592 -0.03% 0.80% 4.89% 0.92 蔡鳳儀 等 0.00% 購買
中泰青月安盈66個月定開債 010501 詳情 債券型-長債 11-28 1.0174 1.2174 - 2.43% 4.55% 81.19 蔡鳳儀 等 0.045% 購買
中泰安益利率債A 015108 詳情 債券型-長債 12-03 1.0569 1.1229 -0.11% 0.03% 3.16% 21.10 蔡鳳儀 等 0.04% 購買
中泰安益利率債C 015109 詳情 債券型-長債 12-03 1.0525 1.1145 -0.11% -0.05% 2.96% 0.33 蔡鳳儀 等 0.00% 購買
中泰安悅6個月定開債A 015933 詳情 債券型-長債 12-03 1.0202 1.1042 -0.11% 0.34% 2.54% 9.44 蔡鳳儀 等 - 購買
中泰安悅6個月定開債C 015934 詳情 債券型-長債 12-03 1.0155 1.0945 -0.11% 0.21% 2.25% 0.00 蔡鳳儀 等 - 購買
中泰穩(wěn)固周周購12周滾動債A 012266 詳情 債券型-混合二級 12-03 1.1378 1.1378 -0.01% 0.95% 2.20% 3.50 商園波 等 0.05% 購買
中泰雙利債券A 015727 詳情 債券型-混合二級 12-03 1.1128 1.1128 -0.07% 0.47% 1.98% 6.57 商園波 等 0.06% 購買
中泰穩(wěn)固30天持有中短債A 016407 詳情 債券型-中短債 12-03 1.0903 1.0903 0.00% 0.80% 1.95% 15.29 商園波 等 0.03% 購買
中泰穩(wěn)固周周購12周滾動債C 012267 詳情 債券型-混合二級 12-03 1.1230 1.1230 0.00% 0.80% 1.90% 1.37 商園波 等 0.00% 購買
中泰藍月短債A 007057 詳情 債券型-中短債 12-03 1.1727 1.1727 0.00% 0.83% 1.87% 0.29 商園波 等 0.03% 購買
中泰青月中短債A 007582 詳情 債券型-中短債 12-03 1.1992 1.1992 0.00% 0.79% 1.86% 17.36 商園波 等 0.03% 購買
中泰穩(wěn)固30天持有中短債C 016408 詳情 債券型-中短債 12-03 1.0835 1.0835 0.00% 0.70% 1.75% 2.01 商園波 等 0.00% 購買
中泰藍月短債C 007058 詳情 債券型-中短債 12-03 1.1583 1.1583 0.00% 0.76% 1.70% 0.22 商園波 等 0.00% 購買
中泰青月中短債C 007583 詳情 債券型-中短債 12-03 1.1781 1.1781 0.00% 0.71% 1.70% 1.55 商園波 等 0.00% 購買
中泰雙利債券C 015728 詳情 債券型-混合二級 12-03 1.0983 1.0983 -0.06% 0.27% 1.58% 2.16 商園波 等 0.00% 購買
中泰安睿債券C 014138 詳情 債券型-長債 12-03 1.0179 1.0924 -0.07% 0.29% 1.11% 0.00 蔡鳳儀 等 0.00% 購買
中泰中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有 018678 詳情 指數(shù)型-固收 12-03 1.0359 1.0359 0.00% 0.64% 1.10% 0.22 王瑞 等 0.00% 購買
中泰安睿債券A 014137 詳情 債券型-長債 12-03 1.0175 1.0955 -0.07% 0.19% 1.07% 15.19 蔡鳳儀 等 0.06% 購買
中泰中證A500指增發(fā)起C 022782 詳情 指數(shù)型-股票 12-03 1.1836 1.1836 -0.49% 19.85% - 0.09 李玉剛 等 0.00% 購買
中泰中證A500指增發(fā)起A 022781 詳情 指數(shù)型-股票 12-03 1.1868 1.1868 -0.49% 20.08% - 0.31 李玉剛 等 0.10% 購買
中泰福瑞穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起(FOF)Y 023717 詳情 FOF-穩(wěn)健型 12-01 1.0935 1.0935 0.26% 2.79% - 0.00 田宏偉 0.00% 購買
中泰雙鑫6個月持有債券C 023215 詳情 債券型-混合二級 12-03 1.0001 1.0001 -0.08% 0.01% - 1.80 商園波 等 - 購買
中泰雙鑫6個月持有債券A 023214 詳情 債券型-混合二級 12-03 1.0019 1.0019 -0.08% 0.19% - 0.89 商園波 等 - 購買
中泰雙益?zhèn)疌 024136 詳情 債券型-混合二級 12-03 0.9976 0.9976 -0.15% - - 3.04 商園波 等 0.00% 購買
中泰雙益?zhèn)疉 024135 詳情 債券型-混合二級 12-03 0.9986 0.9986 -0.15% - - 1.62 商園波 等 0.06% 購買

貨幣/理財型基金

最新更新日期：

基金名稱 代碼 凈值 詳情 類型 日期

萬份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

規(guī)模(億元)

基金經理 手續(xù)費 操作
中泰錦泉匯金貨幣 014822 詳情 貨幣型-普通貨幣 12-03 0.1707 0.7250% 0.73% 0.74% 0.19% 56.29 王瑞 等 - 購買