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中泰中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有(018678
)

凈值估算(25-12-03 15:00)

--
近1月：0.07%
近1年：1.10%

單位凈值 (2025-12-03)

1.03590.00%
近3月：0.24%
近3年：--

累計凈值

1.0359
近6月：0.64%
成立來：3.59%
類型：指數(shù)型-固收  |  中低風(fēng)險規(guī)模：0.22億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：王瑞等
成 立 日：2023-08-22管 理 人：中泰證券(上海)資管基金評級：
暫無評級
跟蹤標(biāo)的：中證同業(yè)存單AAA指數(shù) | 年化跟蹤誤差：0.10%
鎖定期：買入后鎖定期7天，期間不可賣出。

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨立基金銷售機構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：開放申購 開放贖回
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  • 須知
    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉和指數(shù)走勢估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實際以基金公司披露凈值為準(zhǔn)。
    |凈值估算平均偏差：0.00%
    凈值估算是按照基金歷史定期報告公布的持倉和指數(shù)走勢預(yù)測當(dāng)天凈值。預(yù)估數(shù)值不代表真實凈值，僅供參考，實際漲跌幅以基金凈值為準(zhǔn)。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實際凈值偏離度的平均值。
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    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.01%
    0.07%
    0.24%
    0.64%
    0.96%
    1.10%
    3.15%
    --
    同類平均
    -0.05%
    -0.03%
    0.29%
    0.41%
    0.71%
    1.75%
    6.52%
    9.36%
    滬深300
    0.30%
    -2.63%
    1.60%
    17.63%
    15.15%
    14.66%
    30.09%
    17.05%
    跟蹤標(biāo)的
    0.03%
    0.12%
    0.41%
    0.85%
    1.58%
    1.76%
    4.32%
    6.84%
    同類排名
    137 | 647
    95 | 642
    257 | 625
    84 | 592
    118 | 551
    445 | 536
    344 | 369
    -- | 300
    四分位排名

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