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中泰安悅6個月定開債A(015933
)

單位凈值 (2025-12-03)

1.0202-0.11%
近1月：-0.30%
近1年：2.54%

累計凈值

1.1042
近3月：0.48%
近3年：11.10%

近6月：0.34%
成立來：10.79%
類型：債券型-長債規(guī)模：9.44億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：蔡鳳儀等
成 立 日：2022-09-19管 理 人：中泰證券(上海)資管基金評級：
暫無評級
封閉期：6個月

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購 暫停贖回
預估開放申購/贖回時間：2026-01-12～2026-02-06/2026-01-12～...
預估開放申購時間：
2026年01月09日15:00~02月06日15:00
預估開放贖回時間：
2026年01月09日15:00~02月06日15:00
以上時間，是平臺根據(jù)基金合同估算的時間，與基金公司實際開放申購/贖回時間可能有一定差別，具體時間以基金公司公告為準。
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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    12-03 1.0202 1.1042 -0.11%
    12-02 1.0213 1.1053 -0.07%
    12-01 1.0220 1.1060 0.01%
    11-28 1.0219 1.1059 0.07%
    11-27 1.0212 1.1052 -0.05%
    11-26 1.0217 1.1057 -0.10%
    11-25 1.0227 1.1067 -0.07%
    11-24 1.0234 1.1074 0.00%
    11-21 1.0234 1.1074 -0.02%
    11-20 1.0236 1.1076 0.01%
    11-19 1.0235 1.1075 0.00%
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    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    -0.15%
    -0.30%
    0.48%
    0.34%
    -0.11%
    2.54%
    8.53%
    11.10%
    同類平均
    -0.06%
    -0.12%
    0.16%
    0.36%
    0.86%
    1.82%
    6.77%
    10.70%
    滬深300
    0.30%
    -2.63%
    1.60%
    17.63%
    15.15%
    14.66%
    30.09%
    17.05%
    同類排名
    2876 | 3202
    2732 | 3197
    333 | 3177
    1721 | 3093
    2486 | 2948
    374 | 2893
    190 | 2371
    436 | 2022
    四分位排名

    不佳

    不佳

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