基金品種

全球市場(chǎng)
中泰安悅6個(gè)月定開(kāi)債C(015934
)

單位凈值 (2025-07-01)

1.02020.08%
近1月：0.61%
近1年：4.70%

累計(jì)凈值

1.0992
近3月：2.13%
近3年：--

近6月：0.09%
成立來(lái)：10.26%
類型：債券型-長(zhǎng)債規(guī)模：0.00億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：蔡鳳儀等
成 立 日：2022-09-19管 理 人：中泰證券(上海)資管基金評(píng)級(jí)：
暫無(wú)評(píng)級(jí)
封閉期：6個(gè)月

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：開(kāi)放申購(gòu) 開(kāi)放贖回
開(kāi)放申購(gòu)/贖回時(shí)間：06-16～07-11/06-16～07-11
開(kāi)放申購(gòu)時(shí)間：
2025年06月13日15:00~07月11日15:00
開(kāi)放贖回時(shí)間：
2025年06月13日15:00~07月11日15:00
詳情>
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    • 今年
    • 成立來(lái)
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    07-01 1.0202 1.0992 0.08%
    06-30 1.0194 1.0984 -0.04%
    06-27 1.0198 1.0988 0.03%
    06-26 1.0195 1.0985 0.04%
    06-25 1.0191 1.0981 -0.06%
    06-24 1.0197 1.0987 -0.06%
    06-23 1.0203 1.0993 0.01%
    06-20 1.0202 1.0992 0.04%
    06-19 1.0198 1.0988 0.03%
    06-18 1.0195 1.0985 0.01%
    06-17 1.0194 1.0984 0.10%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來(lái)
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.05%
    0.61%
    2.13%
    0.09%
    0.09%
    4.70%
    8.62%
    --
    同類平均
    0.04%
    0.34%
    1.07%
    0.84%
    0.84%
    3.36%
    7.94%
    11.40%
    滬深300
    0.99%
    2.67%
    1.42%
    0.20%
    0.20%
    13.36%
    2.61%
    -11.73%
    同類排名
    370 | 3119
    143 | 3114
    71 | 3064
    2785 | 2988
    2785 | 2988
    204 | 2744
    389 | 2199
    -- | 1854
    四分位排名

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

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    --
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    暫無(wú)數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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152 0 公告中泰安悅6個(gè)月定期開(kāi)放債券型證券投資基金2025年 基金資訊 06-10 00:32
81 0 公告中泰安悅6個(gè)月定期開(kāi)放債券型證券投資基金分紅公告 基金資訊 05-30 00:21
71 0 公告中泰安悅6個(gè)月定期開(kāi)放債券型證券投資基金2025年 基金資訊 04-21 00:56
119 0 公告中泰安悅6個(gè)月定期開(kāi)放債券型證券投資基金2024年 基金資訊 03-26 00:19
105 0 公告中泰安悅6個(gè)月定期開(kāi)放債券型證券投資基金2024年 基金資訊 01-21 00:10
227 0 公告中泰安悅6個(gè)月定期開(kāi)放債券型證券投資基金2024年 基金資訊 11-27 00:12
225 0 公告中泰安悅6個(gè)月定期開(kāi)放債券型證券投資基金分紅公告 基金資訊 11-21 00:22
163 0 公告中泰安悅6個(gè)月定期開(kāi)放債券型證券投資基金2024年 基金資訊 10-25 00:34
263 0 公告中泰安悅6個(gè)月定期開(kāi)放債券型證券投資基金基金產(chǎn)品資 基金資訊 08-30 10:04
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217 0 公告中泰安悅6個(gè)月定期開(kāi)放債券型證券投資基金基金經(jīng)理變 基金資訊 08-29 09:12
163 0 公告中泰安悅6個(gè)月定期開(kāi)放債券型證券投資基金2024年 基金資訊 08-28 09:05
277 0 公告中泰安悅6個(gè)月定期開(kāi)放債券型證券投資基金2024年 基金資訊 07-18 09:19
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419 0 公告中泰安悅6個(gè)月定期開(kāi)放債券型證券投資基金分紅公告 基金資訊 04-26 07:54
213 0 公告中泰安悅6個(gè)月定期開(kāi)放債券型證券投資基金2024年 基金資訊 04-22 09:19
164 0 公告關(guān)于中泰安悅6個(gè)月定期開(kāi)放債券型證券投資基金C類基 基金資訊 04-22 09:17
190 0 公告中泰安悅6個(gè)月定期開(kāi)放債券型證券投資基金2024年 基金資訊 04-22 09:08
291 0 公告中泰安悅6個(gè)月定期開(kāi)放債券型證券投資基金2023年 基金資訊 03-26 09:04
285 0 公告中泰安悅6個(gè)月定期開(kāi)放債券型證券投資基金2023年 基金資訊 01-19 09:20
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