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單位凈值 (2025-08-29)

1.01020.09%
近1月：-0.13%
近1年：2.95%

累計(jì)凈值

1.0892
近3月：-0.14%
近3年：--

近6月：0.63%
成立來：9.18%
類型：債券型-長債規(guī)模：0.00億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：蔡鳳儀等
成 立 日：2022-09-19管 理 人：中泰證券(上海)資管基金評(píng)級(jí)：
暫無評(píng)級(jí)
封閉期：6個(gè)月

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購 暫停贖回
預(yù)估開放申購/贖回時(shí)間：2026-01-12～2026-02-06/2026-01-12～...
預(yù)估開放申購時(shí)間：
2026年01月09日15:00~02月06日15:00
預(yù)估開放贖回時(shí)間：
2026年01月09日15:00~02月06日15:00
以上時(shí)間，是平臺(tái)根據(jù)基金合同估算的時(shí)間，與基金公司實(shí)際開放申購/贖回時(shí)間可能有一定差別，具體時(shí)間以基金公司公告為準(zhǔn)。
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  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長率
    08-29 1.0102 1.0892 0.09%
    08-28 1.0093 1.0883 -0.14%
    08-27 1.0107 1.0897 0.06%
    08-26 1.0101 1.0891 0.03%
    08-25 1.0098 1.0888 0.09%
    08-22 1.0089 1.0879 -0.02%
    08-21 1.0091 1.0881 0.03%
    08-20 1.0088 1.0878 -0.02%
    08-19 1.0090 1.0880 0.05%
    08-18 1.0085 1.0875 -0.24%
    08-15 1.0109 1.0899 -0.05%
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    近3月
    近6月
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    近1年
    近2年
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    階段漲幅
    0.13%
    -0.13%
    -0.14%
    0.63%
    -0.89%
    2.95%
    7.20%
    --
    同類平均
    0.06%
    -0.03%
    0.16%
    0.96%
    0.59%
    2.57%
    6.96%
    10.14%
    滬深300
    2.71%
    8.30%
    16.54%
    15.60%
    14.28%
    37.19%
    18.64%
    9.96%
    同類排名
    132 | 3479
    2661 | 3459
    2736 | 3393
    2340 | 3284
    3111 | 3252
    632 | 3078
    601 | 2515
    -- | 2146
    四分位排名

    優(yōu)秀

    不佳

    不佳

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    不佳

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    --
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  • 報(bào)告期 基金換手率
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    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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47 0 公告中泰安悅6個(gè)月定期開放債券型證券投資基金2025年 基金資訊 08-28 00:18
49 0 公告中泰安悅6個(gè)月定期開放債券型證券投資基金2025年 基金資訊 07-18 00:22
168 0 公告中泰安悅6個(gè)月定期開放債券型證券投資基金2025年 基金資訊 06-10 00:32
103 0 公告中泰安悅6個(gè)月定期開放債券型證券投資基金分紅公告 基金資訊 05-30 00:21
94 0 公告中泰安悅6個(gè)月定期開放債券型證券投資基金2025年 基金資訊 04-21 00:56
137 0 公告中泰安悅6個(gè)月定期開放債券型證券投資基金2024年 基金資訊 03-26 00:19
128 0 公告中泰安悅6個(gè)月定期開放債券型證券投資基金2024年 基金資訊 01-21 00:10
242 0 公告中泰安悅6個(gè)月定期開放債券型證券投資基金2024年 基金資訊 11-27 00:12
237 0 公告中泰安悅6個(gè)月定期開放債券型證券投資基金分紅公告 基金資訊 11-21 00:22
178 0 公告中泰安悅6個(gè)月定期開放債券型證券投資基金2024年 基金資訊 10-25 00:34
278 0 公告中泰安悅6個(gè)月定期開放債券型證券投資基金基金產(chǎn)品資 基金資訊 08-30 10:04
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183 0 公告中泰安悅6個(gè)月定期開放債券型證券投資基金2024年 基金資訊 08-28 09:05
300 0 公告中泰安悅6個(gè)月定期開放債券型證券投資基金2024年 基金資訊 07-18 09:19
253 0 公告中泰安悅6個(gè)月定期開放債券型證券投資基金基金產(chǎn)品資 基金資訊 06-21 09:08
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231 0 公告中泰安悅6個(gè)月定期開放債券型證券投資基金2024年 基金資訊 04-22 09:19
174 0 公告關(guān)于中泰安悅6個(gè)月定期開放債券型證券投資基金C類基 基金資訊 04-22 09:17
208 0 公告中泰安悅6個(gè)月定期開放債券型證券投資基金2024年 基金資訊 04-22 09:08
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