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中泰安悅6個月定開債C(015934
)

單位凈值 (2026-01-19)

1.01730.01%
近1月：-0.01%
近1年：-0.21%

累計凈值

1.0963
近3月：0.37%
近3年：10.08%

近6月：-0.25%
成立來：9.95%
類型：債券型-長債規(guī)模：0.00億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：蔡鳳儀等
成 立 日：2022-09-19管 理 人：中泰證券(上海)資管基金評級：
暫無評級
封閉期：6個月

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：開放申購 開放贖回
開放申購/贖回時間：01-12～02-06/01-12～02-06
開放申購時間：
2026年01月09日15:00~02月06日15:00
開放贖回時間：
2026年01月09日15:00~02月06日15:00
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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    01-19 1.0173 1.0963 0.01%
    01-16 1.0172 1.0962 0.04%
    01-15 1.0168 1.0958 0.03%
    01-14 1.0165 1.0955 0.01%
    01-13 1.0164 1.0954 0.02%
    01-12 1.0162 1.0952 0.03%
    01-09 1.0159 1.0949 0.02%
    01-08 1.0157 1.0947 0.04%
    01-07 1.0153 1.0943 -0.03%
    01-06 1.0156 1.0946 -0.08%
    01-05 1.0164 1.0954 -0.03%
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    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.11%
    -0.01%
    0.37%
    -0.25%
    0.06%
    -0.21%
    7.06%
    10.08%
    同類平均
    0.09%
    0.13%
    0.43%
    0.15%
    0.12%
    1.12%
    6.16%
    10.79%
    滬深300
    -1.16%
    3.64%
    4.88%
    16.65%
    2.26%
    24.19%
    44.79%
    13.92%
    同類排名
    853 | 3230
    2763 | 3241
    1982 | 3207
    2439 | 3153
    2407 | 3243
    2663 | 2975
    347 | 2456
    866 | 2092
    四分位排名

    良好

    不佳

    一般

    不佳

    一般

    不佳

    優(yōu)秀

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    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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