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中泰安悅6個月定開債C(015934
)

單位凈值 (2025-12-03)

1.0155-0.11%
近1月：-0.33%
近1年：2.25%

累計凈值

1.0945
近3月：0.42%
近3年：10.13%

近6月：0.21%
成立來：9.75%
類型：債券型-長債規(guī)模：0.00億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：蔡鳳儀等
成 立 日：2022-09-19管 理 人：中泰證券(上海)資管基金評級：
暫無評級
封閉期：6個月

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購 暫停贖回
預估開放申購/贖回時間：2026-01-12～2026-02-06/2026-01-12～...
預估開放申購時間：
2026年01月09日15:00~02月06日15:00
預估開放贖回時間：
2026年01月09日15:00~02月06日15:00
以上時間，是平臺根據(jù)基金合同估算的時間，與基金公司實際開放申購/贖回時間可能有一定差別，具體時間以基金公司公告為準。
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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    12-03 1.0155 1.0945 -0.11%
    12-02 1.0166 1.0956 -0.07%
    12-01 1.0173 1.0963 0.01%
    11-28 1.0172 1.0962 0.07%
    11-27 1.0165 1.0955 -0.05%
    11-26 1.0170 1.0960 -0.10%
    11-25 1.0180 1.0970 -0.08%
    11-24 1.0188 1.0978 0.01%
    11-21 1.0187 1.0977 -0.02%
    11-20 1.0189 1.0979 0.00%
    11-19 1.0189 1.0979 0.00%
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    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    -0.15%
    -0.33%
    0.42%
    0.21%
    -0.37%
    2.25%
    7.91%
    10.13%
    同類平均
    -0.08%
    -0.06%
    0.26%
    0.40%
    0.90%
    1.86%
    6.82%
    10.74%
    滬深300
    0.30%
    -2.63%
    1.60%
    17.63%
    15.15%
    14.66%
    30.09%
    17.05%
    同類排名
    2875 | 3201
    2788 | 3196
    468 | 3176
    2020 | 3092
    2633 | 2947
    583 | 2892
    312 | 2370
    757 | 2021
    四分位排名

    不佳

    不佳

    優(yōu)秀

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    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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459 0 公告中泰安悅6個月定期開放債券型證券投資基金分紅公告 基金資訊 04-26 07:54
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