凈值估算(25-12-12 15:00)
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- 近1月：-0.04%
- 近1年：--
單位凈值 (2025-12-12)
- 1.0014-0.03%
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- 近6月：--
- 成立來：0.14%
| 類型：指數(shù)型-固收 | 規(guī)模：0.00億元（2025-09-24） | 基金經(jīng)理：王洋/WANG YANG等 |
| 成 立 日：2025-09-24 | 管 理 人：貝萊德基金管理 | 基金評級： 暫無評級 |
| 跟蹤標的：中債-投資優(yōu)選綠色債券財富(總值)指數(shù) | 年化跟蹤誤差：-- | ||
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須知凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉和指數(shù)走勢估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實際以基金公司披露凈值為準。|凈值估算平均偏差：--下載手機版，凈值估算隨身看凈值估算是按照基金歷史定期報告公布的持倉和指數(shù)走勢預(yù)測當天凈值。預(yù)估數(shù)值不代表真實凈值，僅供參考，實際漲跌幅以基金凈值為準。
凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實際凈值偏離度的平均值。
- 選擇時間
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 5年
- 今年
- 成立來
日期 單位凈值 累計凈值 日增長率 12-12 1.0014 1.0014 -0.03% 12-11 1.0017 1.0017 0.05% 12-10 1.0012 1.0012 0.03% 12-09 1.0009 1.0009 0.02% 12-08 1.0007 1.0007 0.00% 12-05 1.0007 1.0007 0.01% 12-04 1.0006 1.0006 -0.07% 12-03 1.0013 1.0013 -0.03% 12-02 1.0016 1.0016 -0.02% 12-01 1.0018 1.0018 0.02% 11-28 1.0016 1.0016 0.02%
- 近1周近1月近3月近6月今年來近1年近2年近3年階段漲幅0.07%-0.04%------------同類平均0.09%-0.05%0.43%0.25%0.71%1.24%6.40%9.58%滬深300-0.08%-1.40%1.30%17.70%16.42%13.71%33.68%15.87%跟蹤標的0.04%0.07%0.50%0.72%1.59%1.79%6.11%9.95%同類排名356 | 658401 | 650-- | 631-- | 601-- | 556-- | 550-- | 379-- | 305四分位排名
一般
一般
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- 選擇時間
- 1月
- 3月
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- 今年
- 成立來
- 近1年
- 鵬華中債1-3年農(nóng)發(fā)行
近1年 30.70%
新沃中債0-3年政策性近1年 21.23%
博時可轉(zhuǎn)債ETF近1年 13.91%
海富通上證投資級可轉(zhuǎn)債近1年 10.94%
招商CFETS銀行間綠近1年 9.83%
匯安中債-廣西信用債A近1年 3.81%
貝萊德中債投資優(yōu)選綠色近1年 --
貝萊德港股通遠景視野混
日漲幅1.51%
貝萊德港股通遠景視野混
日漲幅1.51%
貝萊德中證500指數(shù)增
日漲幅1.10%
貝萊德中證500指數(shù)增
日漲幅1.09%
貝萊德先進制造一年持有
日漲幅1.06%
貝萊德先進制造一年持有
日漲幅1.06%
貝萊德行業(yè)優(yōu)選混合A
日漲幅0.85%
| 基金名稱 | 關(guān)注度 |
|---|---|
| 中航機遇領(lǐng)航混合發(fā)起C | 3人 |
| 貝萊德安澤60天持有債 | 3人 |
| 貝萊德富元添益?zhèn)疉 | 4人 |
| 貝萊德富元添益?zhèn)疌 | 4人 |
| 貝萊德中證500指數(shù)增 | 5人 |
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