凈值估算(25-07-01 11:30)
單位凈值 (2025-06-30)
類型:指數(shù)型-固收 | 中低風(fēng)險(xiǎn) | 規(guī)模:5.03億元(2025-03-31) | 基金經(jīng)理:王洋等 |
成 立 日:2024-12-09 | 管 理 人:貝萊德基金管理 | 基金評級: 暫無評級 |
跟蹤標(biāo)的:中證同業(yè)存單AAA指數(shù) | 年化跟蹤誤差:-- | ||
鎖定期:買入后鎖定期7天,期間不可賣出。 |
證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)
民生銀行全程資金監(jiān)管
金額: | 元 | 手機(jī)也 可以買基金 ![]() 掃碼下載手機(jī)版 天天基金 |
日期 | 單位凈值 | 累計(jì)凈值 | 日增長率 |
---|---|---|---|
06-30 | 1.0077 | 1.0077 | 0.02% |
06-27 | 1.0075 | 1.0075 | 0.01% |
06-26 | 1.0074 | 1.0074 | -0.01% |
06-25 | 1.0075 | 1.0075 | 0.00% |
06-24 | 1.0075 | 1.0075 | 0.00% |
06-23 | 1.0075 | 1.0075 | 0.01% |
06-20 | 1.0074 | 1.0074 | 0.00% |
06-19 | 1.0074 | 1.0074 | 0.01% |
06-18 | 1.0073 | 1.0073 | 0.01% |
06-17 | 1.0072 | 1.0072 | 0.01% |
06-16 | 1.0071 | 1.0071 | 0.01% |
近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 今年來 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
階段漲幅 | 0.02% | 0.16% | 0.52% | 0.67% | 0.67% | -- | -- | -- |
同類平均 | -0.03% | 0.27% | 0.91% | 0.57% | 0.57% | 3.20% | 6.99% | 10.14% |
滬深300 | 2.03% | 2.50% | 1.25% | 0.03% | 0.03% | 13.71% | 2.44% | -12.24% |
跟蹤標(biāo)的 | 0.03% | 0.17% | 0.53% | 0.87% | 0.87% | 1.98% | 4.50% | 6.90% |
同類排名 | 59 | 607 | 503 | 601 | 490 | 582 | 108 | 560 | 108 | 560 | -- | 490 | -- | 342 | -- | 283 |
四分位排名 | 優(yōu)秀 | 不佳 | 不佳 | 優(yōu)秀 | 優(yōu)秀 | -- | -- | -- |
報(bào)告期 | 基金換手率 |
---|---|
暫無數(shù)據(jù) |
近1年 17.93%
近1年 17.81%
近1年 12.83%
近1年 12.81%
近1年 12.61%
近1年 11.26%
近1年 --
日漲幅2.46%
日漲幅2.45%
日漲幅1.06%
日漲幅1.05%
日漲幅1.05%
日漲幅1.04%
日漲幅0.55%
基金名稱 | 關(guān)注度 |
---|---|
匯添富消費(fèi)行業(yè)混合 | 192人 |
華商優(yōu)勢行業(yè)混合 | 176人 |
銀華中證同業(yè)存單AAA | 177人 |
光大增利收益?zhèn)疉 | 185人 |
建信短債債券C | 163人 |
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