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貝萊德中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期(022080
)

凈值估算--

--
近1月：0.20%
近1年：--

單位凈值 (2025-05-08)

1.00560.05%
近3月：0.38%
近3年：--

累計凈值

1.0056
近6月：--
成立來：0.56%
類型：指數(shù)型-固收  |  中低風險規(guī)模：5.03億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：王洋等
成 立 日：2024-12-09管 理 人：貝萊德基金管理基金評級：
暫無評級
跟蹤標的：中證同業(yè)存單AAA指數(shù) | 年化跟蹤誤差：--
鎖定期：買入后鎖定期7天，期間不可賣出。

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：限大額 (單日累計購買上限1000.00萬元)開放贖回
購買手續(xù)費： 0.00% 費率詳情>
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    單位凈值：（2025-05-08）1.0056（0.05%）
    須知
    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉和指數(shù)走勢估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實際以基金公司披露凈值為準。
    |凈值估算平均偏差：--
    凈值估算是按照基金歷史定期報告公布的持倉和指數(shù)走勢預(yù)測當天凈值。預(yù)估數(shù)值不代表真實凈值，僅供參考，實際漲跌幅以基金凈值為準。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實際凈值偏離度的平均值。
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    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.09%
    0.20%
    0.38%
    --
    0.46%
    --
    --
    --
    同類平均
    0.10%
    0.32%
    0.16%
    1.96%
    0.35%
    3.68%
    7.58%
    10.50%
    滬深300
    2.00%
    4.32%
    -1.20%
    -6.28%
    -2.26%
    4.96%
    -4.51%
    -0.81%
    跟蹤標的
    0.07%
    0.19%
    0.48%
    0.98%
    0.61%
    2.05%
    4.65%
    7.06%
    同類排名
    351 | 588
    444 | 582
    82 | 572
    -- | 532
    108 | 560
    -- | 456
    -- | 330
    -- | 258
    四分位排名

    一般

    不佳

    優(yōu)秀

    --

    優(yōu)秀

    --

    --

    --
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
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    • 1年
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    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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