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貝萊德中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期(022080
)
 應業(yè)務安排，公司已于近日下線指數(shù)基金凈值估算功能，請及時關注頁面提示，感謝您的理解與支持。

單位凈值 (2026-02-27)

1.01630.01%
近1月：0.09%
近1年：1.61%

累計凈值

1.0163
近3月：0.30%
近3年：--

近6月：0.58%
成立來：1.63%
類型：指數(shù)型-固收  |  中低風險規(guī)模：3.45億元（2025-12-31）基金經(jīng)理：王洋等
成 立 日：2024-12-09管 理 人：貝萊德基金管理基金評級：
暫無評級
跟蹤標的：中證同業(yè)存單AAA指數(shù) | 年化跟蹤誤差：0.13%
鎖定期：買入后鎖定期7天，期間不可賣出。

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構

民生銀行全程資金監(jiān)管

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    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.03%
    0.09%
    0.30%
    0.58%
    0.15%
    1.61%
    --
    --
    同類平均
    0.00%
    0.19%
    0.50%
    0.77%
    0.37%
    1.66%
    5.38%
    9.50%
    滬深300
    1.08%
    0.11%
    4.32%
    7.40%
    1.74%
    18.71%
    34.79%
    16.49%
    跟蹤標的
    0.06%
    0.14%
    0.42%
    0.84%
    0.27%
    1.89%
    3.96%
    6.69%
    同類排名
    175 | 663
    596 | 663
    560 | 652
    465 | 629
    620 | 661
    218 | 570
    -- | 416
    -- | 315
    四分位排名

    良好

    不佳

    不佳

    一般

    不佳

    良好

    --

    --
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    • 6月
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    • 3年
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    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當前基金
  • 暫無數(shù)據(jù)
  • 報告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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