貝萊德中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期(022080
)凈值估算(26-01-15 15:00)
- --
- 近1月：0.11%
- 近1年：1.38%
單位凈值 (2026-01-15)
- 1.01490.00%
- 近3月：0.29%
- 近3年：--
- 1.0149
- 近6月：0.61%
- 成立來：1.49%
| 類型：指數(shù)型-固收 | 中低風(fēng)險(xiǎn) | 規(guī)模：2.04億元（2025-09-30） | 基金經(jīng)理：王洋等 |
| 成 立 日：2024-12-09 | 管 理 人：貝萊德基金管理 | 基金評級： 暫無評級 |
| 跟蹤標(biāo)的：中證同業(yè)存單AAA指數(shù) | 年化跟蹤誤差：0.14% | ||
| 鎖定期：買入后鎖定期7天，期間不可賣出。 | ||
證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)
民生銀行全程資金監(jiān)管
交易狀態(tài)：開放申購 開放贖回
| 金額： | 元 | 手機(jī)也 可以買基金  掃碼下載手機(jī)版 天天基金 |
預(yù)計(jì)購買費(fèi)用：0.00元(費(fèi)率0.00%，節(jié)省0.00元。)
- 活期寶轉(zhuǎn)入
- 回活期寶
- 極速回活期寶
- 超級轉(zhuǎn)換
須知凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉和指數(shù)走勢估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實(shí)際以基金公司披露凈值為準(zhǔn)。|凈值估算平均偏差：--下載手機(jī)版，凈值估算隨身看凈值估算是按照基金歷史定期報(bào)告公布的持倉和指數(shù)走勢預(yù)測當(dāng)天凈值。預(yù)估數(shù)值不代表真實(shí)凈值，僅供參考，實(shí)際漲跌幅以基金凈值為準(zhǔn)。
凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實(shí)際凈值偏離度的平均值。
- 選擇時(shí)間
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 5年
- 今年
- 成立來
日期 單位凈值 累計(jì)凈值 日增長率 01-15 1.0149 1.0149 0.00% 01-14 1.0149 1.0149 0.00% 01-13 1.0149 1.0149 -0.01% 01-12 1.0150 1.0150 0.01% 01-09 1.0149 1.0149 0.00% 01-08 1.0149 1.0149 0.00% 01-07 1.0149 1.0149 0.00% 01-06 1.0149 1.0149 -0.01% 01-05 1.0150 1.0150 0.02% 12-31 1.0148 1.0148 0.01% 12-30 1.0147 1.0147 0.00%
- 近1周近1月近3月近6月今年來近1年近2年近3年階段漲幅0.00%0.11%0.29%0.61%0.01%1.38%----同類平均0.09%0.18%0.45%0.21%0.05%0.82%5.91%9.30%滬深3000.29%4.38%3.15%18.22%2.62%25.17%44.82%16.62%跟蹤標(biāo)的0.03%0.15%0.42%0.82%0.06%1.75%4.11%6.76%同類排名652 | 660539 | 658524 | 64769 | 620537 | 66063 | 559-- | 400-- | 315四分位排名
不佳
不佳
不佳
優(yōu)秀
不佳
優(yōu)秀
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- 選擇時(shí)間
- 1月
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- 1年
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- 5年
- 今年
- 成立來
- 選擇時(shí)間
- 1月
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- 6月
- 1年
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- 成立來
- 選擇時(shí)間
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
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- 5年
- 今年
- 成立來
- 暫無數(shù)據(jù)
報(bào)告期 基金換手率 暫無數(shù)據(jù) 基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
- 近1年
- 博時(shí)可轉(zhuǎn)債ETF
近1年 22.99%
新沃中債0-3年政策性近1年 21.14%
海富通上證投資級可轉(zhuǎn)債近1年 17.19%
招商CFETS銀行間綠近1年 9.53%
匯安中債-廣西信用債A近1年 3.32%
匯安中債-廣西信用債C近1年 2.82%
貝萊德中證同業(yè)存單AA近1年 1.38%
貝萊德先進(jìn)制造一年持有
日漲幅1.47%
貝萊德先進(jìn)制造一年持有
日漲幅1.47%
貝萊德中證A500指數(shù)
日漲幅0.52%
貝萊德中證A500指數(shù)
日漲幅0.51%
貝萊德中證500指數(shù)增
日漲幅0.42%
貝萊德中證500指數(shù)增
日漲幅0.42%
貝萊德中國新視野混合C
日漲幅0.36%
| 基金名稱 | 關(guān)注度 |
|---|---|
| 匯添富消費(fèi)行業(yè)混合 | 222人 |
| 華商優(yōu)勢行業(yè)混合A | 236人 |
| 東方紅中證紅利低波動指 | 226人 |
| 銀華中證同業(yè)存單AAA | 203人 |
| 光大增利收益?zhèn)疉 | 222人 |
鄭重聲明：以上信息（包括但不限于文字、視頻、音頻、數(shù)據(jù)及圖表）均基于公開信息采集，相關(guān)信息并未經(jīng)過本公司證實(shí)，本公司不保證該信息全部或者部分內(nèi)容的準(zhǔn)確性、真實(shí)性、完整性，不構(gòu)成本公司任何推薦或保證?；鹁唧w信息以管理人相關(guān)公告為準(zhǔn)。投資者投資前需仔細(xì)閱讀《基金合同》、《招募說明書》等法律文件，了解產(chǎn)品收益與風(fēng)險(xiǎn)特征。過往業(yè)績不預(yù)示其未來表現(xiàn)，市場有風(fēng)險(xiǎn)，投資需謹(jǐn)慎。數(shù)據(jù)來源：東方財(cái)富Choice數(shù)據(jù)。
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