貝萊德中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期(022080
)凈值估算(25-07-01 11:30)
- --
- 近1月：0.16%
- 近1年：--
單位凈值 (2025-06-30)
- 1.00770.02%
- 近3月：0.52%
- 近3年：--
- 1.0077
- 近6月：0.67%
- 成立來：0.77%
| 類型：指數(shù)型-固收 | 中低風(fēng)險(xiǎn) | 規(guī)模：5.03億元（2025-03-31） | 基金經(jīng)理：王洋等 |
| 成 立 日：2024-12-09 | 管 理 人：貝萊德基金管理 | 基金評級： 暫無評級 |
| 跟蹤標(biāo)的：中證同業(yè)存單AAA指數(shù) | 年化跟蹤誤差：-- | ||
| 鎖定期：買入后鎖定期7天，期間不可賣出。 | ||
證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)
民生銀行全程資金監(jiān)管
交易狀態(tài)：開放申購 開放贖回
| 金額： | 元 | 手機(jī)也 可以買基金  掃碼下載手機(jī)版 天天基金 |
預(yù)計(jì)購買費(fèi)用：0.00元(費(fèi)率0.00%，節(jié)省0.00元。)
- 活期寶轉(zhuǎn)入
- 回活期寶
- 極速回活期寶
- 超級轉(zhuǎn)換
須知凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉和指數(shù)走勢估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實(shí)際以基金公司披露凈值為準(zhǔn)。|凈值估算平均偏差：--下載手機(jī)版，凈值估算隨身看凈值估算是按照基金歷史定期報(bào)告公布的持倉和指數(shù)走勢預(yù)測當(dāng)天凈值。預(yù)估數(shù)值不代表真實(shí)凈值，僅供參考，實(shí)際漲跌幅以基金凈值為準(zhǔn)。
凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實(shí)際凈值偏離度的平均值。
- 選擇時(shí)間
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 5年
- 今年
- 成立來
日期 單位凈值 累計(jì)凈值 日增長率 06-30 1.0077 1.0077 0.02% 06-27 1.0075 1.0075 0.01% 06-26 1.0074 1.0074 -0.01% 06-25 1.0075 1.0075 0.00% 06-24 1.0075 1.0075 0.00% 06-23 1.0075 1.0075 0.01% 06-20 1.0074 1.0074 0.00% 06-19 1.0074 1.0074 0.01% 06-18 1.0073 1.0073 0.01% 06-17 1.0072 1.0072 0.01% 06-16 1.0071 1.0071 0.01%
- 近1周近1月近3月近6月今年來近1年近2年近3年階段漲幅0.02%0.16%0.52%0.67%0.67%------同類平均-0.03%0.27%0.91%0.57%0.57%3.20%6.99%10.14%滬深3002.03%2.50%1.25%0.03%0.03%13.71%2.44%-12.24%跟蹤標(biāo)的0.03%0.17%0.53%0.87%0.87%1.98%4.50%6.90%同類排名59 | 607503 | 601490 | 582108 | 560108 | 560-- | 490-- | 342-- | 283四分位排名
優(yōu)秀
不佳
不佳
優(yōu)秀
優(yōu)秀
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- 選擇時(shí)間
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 5年
- 今年
- 成立來
- 暫無數(shù)據(jù)
報(bào)告期 基金換手率 暫無數(shù)據(jù) 基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
- 近1年
- 銀河中債0-3年政金債
近1年 17.93%
銀河中債0-3年政金債近1年 17.81%
鵬揚(yáng)中債-30年期國債近1年 12.83%
博時(shí)可轉(zhuǎn)債ETF近1年 12.81%
博時(shí)上證30年期國債E近1年 12.61%
招商CFETS銀行間綠近1年 11.26%
貝萊德中證同業(yè)存單AA近1年 --
貝萊德先進(jìn)制造一年持有
日漲幅2.46%
貝萊德先進(jìn)制造一年持有
日漲幅2.45%
貝萊德行業(yè)優(yōu)選混合C
日漲幅1.06%
貝萊德中國新視野混合C
日漲幅1.05%
貝萊德行業(yè)優(yōu)選混合A
日漲幅1.05%
貝萊德中國新視野混合A
日漲幅1.04%
貝萊德卓越遠(yuǎn)航混合A
日漲幅0.55%
| 基金名稱 | 關(guān)注度 |
|---|---|
| 匯添富消費(fèi)行業(yè)混合 | 192人 |
| 華商優(yōu)勢行業(yè)混合 | 176人 |
| 銀華中證同業(yè)存單AAA | 177人 |
| 光大增利收益?zhèn)疉 | 185人 |
| 建信短債債券C | 163人 |
鄭重聲明：以上信息（包括但不限于文字、視頻、音頻、數(shù)據(jù)及圖表）均基于公開信息采集，相關(guān)信息并未經(jīng)過本公司證實(shí)，本公司不保證該信息全部或者部分內(nèi)容的準(zhǔn)確性、真實(shí)性、完整性，不構(gòu)成本公司任何推薦或保證。基金具體信息以管理人相關(guān)公告為準(zhǔn)。投資者投資前需仔細(xì)閱讀《基金合同》、《招募說明書》等法律文件，了解產(chǎn)品收益與風(fēng)險(xiǎn)特征。過往業(yè)績不預(yù)示其未來表現(xiàn)，市場有風(fēng)險(xiǎn)，投資需謹(jǐn)慎。數(shù)據(jù)來源：東方財(cái)富Choice數(shù)據(jù)。
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