貝萊德基金管理有限公司

  • 管理規(guī)模:
  • 基金數(shù)量:
  • 經(jīng)理人數(shù):
  • 天相評級: 暫無評級
  • 成立日期:
  • 公司性質(zhì):

旗下基金凈值

其他公司旗下基金凈值查詢：

每個交易日16:00~21:00點(diǎn)更新當(dāng)日的最新基金凈值（封閉式基金凈值每周最后一個交易日更新）。

開放式基金

最新更新日期：

  • 全部
  • 混合型
  • 債券型
  • 指數(shù)型
基金名稱 代碼 凈值 詳情 基金類型 日期

單位凈值

累計凈值

日增長率

近6月

近1年

規(guī)模(億元)

基金經(jīng)理 手續(xù)費(fèi) 操作
貝萊德卓越遠(yuǎn)航混合C 018102 詳情 混合型-偏股 06-30 1.2113 1.2113 0.55% 11.74% 22.79% 0.34 畢凱 0.00% 購買
貝萊德卓越遠(yuǎn)航混合A 018101 詳情 混合型-偏股 06-30 1.2117 1.2117 0.55% 12.05% 22.75% 0.91 畢凱 0.15% 購買
貝萊德先進(jìn)制造一年持有混合A 016117 詳情 混合型-偏股 06-30 1.0105 1.0105 2.45% 13.50% 13.87% 1.71 鄒江渝 0.15% 購買
貝萊德港股通遠(yuǎn)景視野混合A 014746 詳情 混合型-偏股 06-30 0.8382 0.8382 -0.44% 17.35% 13.58% 1.31 單秀麗 等 0.15% 購買
貝萊德先進(jìn)制造一年持有混合C 016118 詳情 混合型-偏股 06-30 0.9963 0.9963 2.46% 13.22% 13.31% 0.32 鄒江渝 0.00% 購買
貝萊德港股通遠(yuǎn)景視野混合C 014747 詳情 混合型-偏股 06-30 0.8237 0.8237 -0.45% 17.05% 12.99% 0.84 單秀麗 等 0.00% 購買
貝萊德中國新視野混合A 013426 詳情 混合型-偏股 06-30 0.6198 0.6198 1.04% 3.77% 4.64% 19.04 單秀麗 等 0.15% 購買
貝萊德中國新視野混合C 013427 詳情 混合型-偏股 06-30 0.6081 0.6081 1.05% 3.51% 4.13% 2.93 單秀麗 等 0.00% 購買
貝萊德行業(yè)優(yōu)選混合A 017400 詳情 混合型-偏股 06-30 0.8700 0.8700 1.05% 4.39% 3.55% 0.47 神玉飛 0.15% 購買
貝萊德行業(yè)優(yōu)選混合C 017401 詳情 混合型-偏股 06-30 0.8603 0.8603 1.06% 4.14% 3.04% 0.88 神玉飛 0.00% 購買
貝萊德安睿30天持有債券A 020202 詳情 債券型-長債 06-30 1.0411 1.0411 0.02% 1.37% 2.34% 0.56 王洋 0.02% 購買
貝萊德安睿30天持有債券C 020203 詳情 債券型-長債 06-30 1.0379 1.0379 0.03% 1.28% 2.14% 1.02 王洋 0.00% 購買
貝萊德欣悅豐利債券A 016711 詳情 債券型-混合二級 06-30 1.0339 1.0339 0.01% 0.59% 1.94% 0.41 李倩 等 0.08% 購買
貝萊德浦悅豐利混合A 016678 詳情 混合型-偏債 06-30 1.0288 1.0288 0.01% 0.50% 1.63% 0.19 李倩 等 0.08% 購買
貝萊德欣悅豐利債券C 016712 詳情 債券型-混合二級 06-30 1.0228 1.0228 0.01% 0.40% 1.39% 0.09 李倩 等 0.00% 購買
貝萊德浦悅豐利混合C 016679 詳情 混合型-偏債 06-30 1.0182 1.0182 0.01% 0.30% 1.24% 0.50 李倩 等 0.00% 購買
貝萊德中債0-3年政金債指數(shù)A 020689 詳情 指數(shù)型-固收 06-30 1.0124 1.0227 -0.01% 0.46% - 8.52 李倩 等 0.05% 購買
貝萊德中債0-3年政金債指數(shù)C 020690 詳情 指數(shù)型-固收 06-30 1.0201 1.0304 -0.01% 1.33% - 0.00 李倩 等 0.00% 購買
貝萊德安裕90天持有債券C 022304 詳情 債券型-長債 06-30 1.0163 1.0163 0.02% 1.28% - 1.01 王洋/WANG YANG 等 0.00% 購買
貝萊德安裕90天持有債券A 022303 詳情 債券型-長債 06-30 1.0176 1.0176 0.02% 1.38% - 0.55 王洋/WANG YANG 等 0.04% 購買
貝萊德滬深300指數(shù)增強(qiáng)C 022367 詳情 指數(shù)型-股票 06-30 1.0516 1.0516 0.12% 1.71% - 1.67 王曉京 0.00% 購買
貝萊德滬深300指數(shù)增強(qiáng)A 022366 詳情 指數(shù)型-股票 06-30 1.0541 1.0541 0.12% 1.91% - 2.52 王曉京 0.12% 購買
貝萊德和悅利率債A 021581 詳情 債券型-長債 06-30 1.0027 1.0027 -0.01% - - 2.99 王洋 等 0.05% 購買
貝萊德和悅利率債C 021582 詳情 債券型-長債 06-30 1.0019 1.0019 -0.01% - - 0.00 王洋 等 0.00% 購買
貝萊德中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期 022080 詳情 指數(shù)型-固收 06-30 1.0077 1.0077 0.02% 0.67% - 5.03 王洋 等 0.00% 購買
貝萊德中證A500指數(shù)增強(qiáng)C 022716 詳情 指數(shù)型-股票 06-30 1.0379 1.0379 0.26% - - 0.79 王曉京 0.00% 購買
貝萊德中證A500指數(shù)增強(qiáng)A 022715 詳情 指數(shù)型-股票 06-30 1.0398 1.0398 0.27% - - 1.42 王曉京 0.12% 購買
貝萊德富元添益?zhèn)疉 023266 詳情 債券型-混合二級 06-30 1.0036 1.0036 0.07% - - 4.18 劉鑫/LIU XIN 等 0.08% 購買
貝萊德富元添益?zhèn)疌 023267 詳情 債券型-混合二級 06-30 1.0029 1.0029 0.06% - - 8.53 劉鑫/LIU XIN 等 0.00% 購買
貝萊德安澤60天持有債券A 022634 詳情 債券型-長債 06-30 0.9997 0.9997 0.00% - - 2.48 劉鑫/LIU XIN 等 0.04% 購買
貝萊德安澤60天持有債券C 022635 詳情 債券型-長債 06-30 0.9996 0.9996 0.00% - - 5.85 劉鑫/LIU XIN 等 0.00% 購買

貨幣/理財型基金

最新更新日期：

基金名稱 代碼 凈值 詳情 類型 日期

萬份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

規(guī)模(億元)

基金經(jīng)理 手續(xù)費(fèi) 操作
暫無數(shù)據(jù)