貝萊德基金管理有限公司

  • 管理規(guī)模:
  • 基金數(shù)量:
  • 經(jīng)理人數(shù):
  • 天相評(píng)級(jí): 暫無評(píng)級(jí)
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旗下基金凈值

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每個(gè)交易日16:00~21:00點(diǎn)更新當(dāng)日的最新基金凈值（封閉式基金凈值每周最后一個(gè)交易日更新）。

開放式基金

最新更新日期：

  • 全部
  • 混合型
  • 債券型
  • 指數(shù)型
基金名稱 代碼 凈值 詳情 基金類型 日期

單位凈值

累計(jì)凈值

日增長率

近6月

近1年

規(guī)模(億元)

基金經(jīng)理 手續(xù)費(fèi) 操作
貝萊德港股通遠(yuǎn)景視野混合A 014746 詳情 混合型-偏股 05-09 0.7827 0.7827 -0.31% 5.77% 3.11% 1.31 單秀麗 等 0.15% 購買
貝萊德港股通遠(yuǎn)景視野混合C 014747 詳情 混合型-偏股 05-09 0.7698 0.7698 -0.31% 5.52% 2.59% 0.84 單秀麗 等 0.00% 購買
貝萊德安睿30天持有債券A 020202 詳情 債券型-長債 05-09 1.0354 1.0354 0.05% 1.67% 2.28% 0.56 王洋 0.02% 購買
貝萊德安睿30天持有債券C 020203 詳情 債券型-長債 05-09 1.0324 1.0324 0.04% 1.56% 2.07% 1.02 王洋 0.00% 購買
貝萊德欣悅豐利債券A 016711 詳情 債券型-混合二級(jí) 05-09 1.0300 1.0300 -0.03% 0.18% 0.61% 0.41 李倩 等 0.08% 購買
貝萊德欣悅豐利債券C 016712 詳情 債券型-混合二級(jí) 05-09 1.0195 1.0195 -0.03% -0.02% 0.06% 0.09 李倩 等 0.00% 購買
貝萊德浦悅豐利混合A 016678 詳情 混合型-偏債 05-09 1.0226 1.0226 -0.06% 0.36% 0.02% 0.19 李倩 等 0.08% 購買
貝萊德浦悅豐利混合C 016679 詳情 混合型-偏債 05-09 1.0127 1.0127 -0.06% 0.17% -0.36% 0.50 李倩 等 0.00% 購買
貝萊德先進(jìn)制造一年持有混合A 016117 詳情 混合型-偏股 05-09 0.8753 0.8753 -1.32% -11.64% -0.44% 1.71 鄒江渝 0.15% 購買
貝萊德先進(jìn)制造一年持有混合C 016118 詳情 混合型-偏股 05-09 0.8636 0.8636 -1.33% -11.86% -0.94% 0.32 鄒江渝 0.00% 購買
貝萊德中國新視野混合A 013426 詳情 混合型-偏股 05-09 0.5905 0.5905 -0.76% -7.85% -4.83% 19.04 單秀麗 等 0.15% 購買
貝萊德中國新視野混合C 013427 詳情 混合型-偏股 05-09 0.5798 0.5798 -0.75% -8.08% -5.31% 2.93 單秀麗 等 0.00% 購買
貝萊德行業(yè)優(yōu)選混合A 017400 詳情 混合型-偏股 05-09 0.8278 0.8278 -0.74% -7.63% -7.23% 0.47 神玉飛 0.15% 購買
貝萊德行業(yè)優(yōu)選混合C 017401 詳情 混合型-偏股 05-09 0.8190 0.8190 -0.75% -7.87% -7.70% 0.88 神玉飛 0.00% 購買
貝萊德卓越遠(yuǎn)航混合C 018102 詳情 混合型-偏股 05-09 1.1607 1.1607 -0.37% 0.41% - 0.34 畢凱 0.00% 購買
貝萊德卓越遠(yuǎn)航混合A 018101 詳情 混合型-偏股 05-09 1.1601 1.1601 -0.37% 0.67% - 0.91 畢凱 0.15% 購買
貝萊德中債0-3年政金債指數(shù)A 020689 詳情 指數(shù)型-固收 05-09 1.0104 1.0207 0.04% 1.50% - 8.52 李倩 等 0.05% 購買
貝萊德中債0-3年政金債指數(shù)C 020690 詳情 指數(shù)型-固收 05-09 1.0090 1.0193 0.04% 1.44% - 0.00 李倩 等 0.00% 購買
貝萊德安裕90天持有債券C 022304 詳情 債券型-長債 05-09 1.0116 1.0116 0.06% - - 1.01 王洋/WANG YANG 等 0.00% 購買
貝萊德安裕90天持有債券A 022303 詳情 債券型-長債 05-09 1.0126 1.0126 0.06% - - 0.55 王洋/WANG YANG 等 0.04% 購買
貝萊德滬深300指數(shù)增強(qiáng)C 022367 詳情 指數(shù)型-股票 05-09 1.0307 1.0307 -0.05% - - 1.67 王曉京 0.00% 購買
貝萊德滬深300指數(shù)增強(qiáng)A 022366 詳情 指數(shù)型-股票 05-09 1.0326 1.0326 -0.04% - - 2.52 王曉京 0.12% 購買
貝萊德和悅利率債A 021581 詳情 債券型-長債 05-09 1.0010 1.0010 -0.01% - - 2.99 王洋 等 0.05% 購買
貝萊德和悅利率債C 021582 詳情 債券型-長債 05-09 1.0004 1.0004 -0.01% - - 0.00 王洋 等 0.00% 購買
貝萊德中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期 022080 詳情 指數(shù)型-固收 05-09 1.0056 1.0056 0.00% - - 5.03 王洋 等 0.00% 購買
貝萊德中證A500指數(shù)增強(qiáng)C 022716 詳情 指數(shù)型-股票 05-09 1.0175 1.0175 -0.18% - - 0.79 王曉京 0.00% 購買
貝萊德中證A500指數(shù)增強(qiáng)A 022715 詳情 指數(shù)型-股票 05-09 1.0187 1.0187 -0.19% - - 1.42 王曉京 0.12% 購買
貝萊德富元添益?zhèn)疉 023266 詳情 債券型-混合二級(jí) 05-09 0.9999 0.9999 - - - 4.18 劉鑫/LIU XIN 等 0.08% 購買
貝萊德富元添益?zhèn)疌 023267 詳情 債券型-混合二級(jí) 05-09 0.9998 0.9998 - - - 8.53 劉鑫/LIU XIN 等 0.00% 購買

貨幣/理財(cái)型基金

最新更新日期：

基金名稱 代碼 凈值 詳情 類型 日期

萬份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

規(guī)模(億元)

基金經(jīng)理 手續(xù)費(fèi) 操作
暫無數(shù)據(jù)