貝萊德基金管理有限公司

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每個交易日16:00~21:00點更新當(dāng)日的最新基金凈值（封閉式基金凈值每周最后一個交易日更新）。

開放式基金

最新更新日期：

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  • 混合型
  • 債券型
  • 指數(shù)型
基金名稱 代碼 凈值 詳情 基金類型 日期

單位凈值

累計凈值

日增長率

近6月

近1年

規(guī)模(億元)

基金經(jīng)理 手續(xù)費 操作
貝萊德先進(jìn)制造一年持有混合A 016117 詳情 混合型-偏股 02-13 1.4655 1.4655 -0.93% 21.73% 62.62% 1.04 單秀麗 等 0.15% 購買
貝萊德先進(jìn)制造一年持有混合C 016118 詳情 混合型-偏股 02-13 1.4403 1.4403 -0.93% 21.42% 61.80% 0.26 單秀麗 等 0.00% 購買
貝萊德卓越遠(yuǎn)航混合A 018101 詳情 混合型-偏股 02-13 1.3658 1.3658 -1.27% 5.21% 23.18% 1.03 畢凱 等 0.15% 購買
貝萊德卓越遠(yuǎn)航混合C 018102 詳情 混合型-偏股 02-13 1.3609 1.3609 -1.27% 4.93% 22.54% 0.31 畢凱 等 0.00% 購買
貝萊德中證A500指數(shù)增強A 022715 詳情 指數(shù)型-股票 02-13 1.2585 1.2585 -1.46% 13.90% 22.16% 0.75 王曉京 0.12% 購買
貝萊德中證A500指數(shù)增強C 022716 詳情 指數(shù)型-股票 02-13 1.2531 1.2531 -1.45% 13.67% 21.65% 0.50 王曉京 0.00% 購買
貝萊德港股通遠(yuǎn)景視野混合A 014746 詳情 混合型-偏股 02-13 0.8626 0.8626 -1.57% -3.59% 17.86% 1.18 單秀麗 等 0.15% 購買
貝萊德港股通遠(yuǎn)景視野混合C 014747 詳情 混合型-偏股 02-13 0.8451 0.8451 -1.57% -3.83% 17.26% 0.71 單秀麗 等 0.00% 購買
貝萊德滬深300指數(shù)增強A 022366 詳情 指數(shù)型-股票 02-13 1.2267 1.2267 -1.37% 9.91% 17.13% 3.59 王曉京 0.12% 購買
貝萊德滬深300指數(shù)增強C 022367 詳情 指數(shù)型-股票 02-13 1.2207 1.2207 -1.37% 9.69% 16.66% 4.01 王曉京 0.00% 購買
貝萊德行業(yè)優(yōu)選混合A 017400 詳情 混合型-偏股 02-13 0.9733 0.9733 -1.49% 4.98% 14.22% 0.37 單秀麗 0.15% 購買
貝萊德行業(yè)優(yōu)選混合C 017401 詳情 混合型-偏股 02-13 0.9593 0.9593 -1.50% 4.70% 13.65% 0.57 單秀麗 0.00% 購買
貝萊德中國新視野混合A 013426 詳情 混合型-偏股 02-13 0.6803 0.6803 -1.12% 3.09% 11.45% 16.47 單秀麗 等 0.15% 購買
貝萊德中國新視野混合C 013427 詳情 混合型-偏股 02-13 0.6654 0.6654 -1.11% 2.83% 10.90% 2.41 單秀麗 等 0.00% 購買
貝萊德浦悅豐利混合A 016678 詳情 混合型-偏債 02-13 1.0671 1.0671 -0.43% 2.79% 4.43% 0.14 王洋/WANG YANG 等 0.08% 購買
貝萊德浦悅豐利混合C 016679 詳情 混合型-偏債 02-13 1.0534 1.0534 -0.43% 2.58% 4.01% 0.61 王洋/WANG YANG 等 0.00% 購買
貝萊德安睿30天持有債券A 020202 詳情 債券型-長債 02-13 1.0543 1.0543 0.03% 1.15% 2.48% 0.75 王洋 0.02% 購買
貝萊德安睿30天持有債券C 020203 詳情 債券型-長債 02-13 1.0498 1.0498 0.04% 1.05% 2.28% 1.27 王洋 0.00% 購買
貝萊德安裕90天持有債券A 022303 詳情 債券型-長債 02-13 1.0264 1.0264 0.01% 0.70% 2.10% 0.14 王洋/WANG YANG 等 0.04% 購買
貝萊德安裕90天持有債券C 022304 詳情 債券型-長債 02-13 1.0238 1.0238 0.00% 0.59% 1.88% 0.36 王洋/WANG YANG 等 0.00% 購買
貝萊德中債0-3年政金債指數(shù)C 020690 詳情 指數(shù)型-固收 02-13 1.0240 1.0343 0.01% 0.45% 1.73% 0.05 王洋/WANG YANG 等 0.00% 購買
貝萊德欣悅豐利債券A 016711 詳情 債券型-混合二級 02-13 1.0443 1.0443 -0.12% 0.97% 1.51% 0.29 劉鑫/LIU XIN 等 0.08% 購買
貝萊德中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期 022080 詳情 指數(shù)型-固收 02-13 1.0160 1.0160 0.02% 0.58% 1.47% 3.45 王洋 等 0.00% 購買
貝萊德欣悅豐利債券C 016712 詳情 債券型-混合二級 02-13 1.0304 1.0304 -0.14% 0.76% 1.10% 0.54 劉鑫/LIU XIN 等 0.00% 購買
貝萊德中債0-3年政金債指數(shù)A 020689 詳情 指數(shù)型-固收 02-13 1.0170 1.0273 0.01% 0.50% 0.92% 7.16 王洋/WANG YANG 等 0.05% 購買
貝萊德和悅利率債A 021581 詳情 債券型-長債 02-13 1.0005 1.0005 0.01% 0.03% -0.05% 2.01 王洋 等 0.05% 購買
貝萊德和悅利率債C 021582 詳情 債券型-長債 02-13 0.9985 0.9985 0.01% -0.06% -0.23% 0.00 王洋 等 0.00% 購買
貝萊德富元添益?zhèn)疉 023266 詳情 債券型-混合二級 02-13 1.0316 1.0316 -0.15% 2.01% - 0.74 劉鑫/LIU XIN 等 0.08% 購買
貝萊德富元添益?zhèn)疌 023267 詳情 債券型-混合二級 02-13 1.0283 1.0283 -0.16% 1.80% - 0.78 劉鑫/LIU XIN 等 0.00% 購買
貝萊德安澤60天持有債券A 022634 詳情 債券型-長債 02-13 1.0117 1.0117 0.00% 1.02% - 0.44 劉鑫/LIU XIN 等 0.04% 購買
貝萊德安澤60天持有債券C 022635 詳情 債券型-長債 02-13 1.0103 1.0103 0.00% 0.91% - 0.82 劉鑫/LIU XIN 等 0.00% 購買
貝萊德中債投資優(yōu)選綠色債券指數(shù)A 025117 詳情 指數(shù)型-固收 02-13 1.0060 1.0060 0.02% - - 54.83 王洋/WANG YANG 等 0.05% 購買
貝萊德中債投資優(yōu)選綠色債券指數(shù)C 025118 詳情 指數(shù)型-固收 02-13 1.0058 1.0058 0.01% - - 0.20 王洋/WANG YANG 等 0.00% 購買
貝萊德中證500指數(shù)增強A 025418 詳情 指數(shù)型-股票 02-13 1.1075 1.1075 -1.52% - - 2.68 王曉京 0.12% 購買
貝萊德中證500指數(shù)增強C 025419 詳情 指數(shù)型-股票 02-13 1.1058 1.1058 -1.52% - - 1.62 王曉京 0.00% 購買
貝萊德富元金利混合C 026530 詳情 混合型-偏債 02-13 0.9979 0.9979 - - - 2.17 王曉京 等 0.00% 購買
貝萊德富元金利混合A 026529 詳情 混合型-偏債 02-13 0.9980 0.9980 - - - 2.54 王曉京 等 0.05% 購買

貨幣/理財型基金

最新更新日期：

基金名稱 代碼 凈值 詳情 類型 日期

萬份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

規(guī)模(億元)

基金經(jīng)理 手續(xù)費 操作
暫無數(shù)據(jù)