貝萊德基金管理有限公司

  • 管理規(guī)模:
  • 基金數(shù)量:
  • 經(jīng)理人數(shù):
  • 天相評級: 暫無評級
  • 成立日期:
  • 公司性質:

旗下基金凈值

其他公司旗下基金凈值查詢：

每個交易日16:00~21:00點更新當日的最新基金凈值（封閉式基金凈值每周最后一個交易日更新）。

開放式基金

最新更新日期：

  • 全部
  • 混合型
  • 債券型
  • 指數(shù)型
基金名稱 代碼 凈值 詳情 基金類型 日期

單位凈值

累計凈值

日增長率

近6月

近1年

規(guī)模(億元)

基金經(jīng)理 手續(xù)費 操作
貝萊德先進制造一年持有混合A 016117 詳情 混合型-偏股 12-26 1.4698 1.4698 0.31% 51.53% 56.63% 1.28 單秀麗 等 0.15% 購買
貝萊德先進制造一年持有混合C 016118 詳情 混合型-偏股 12-26 1.4456 1.4456 0.32% 51.15% 55.84% 0.26 單秀麗 等 0.00% 購買
貝萊德卓越遠航混合A 018101 詳情 混合型-偏股 12-26 1.3730 1.3730 0.32% 14.47% 24.12% 1.84 畢凱 等 0.15% 購買
貝萊德卓越遠航混合C 018102 詳情 混合型-偏股 12-26 1.3690 1.3690 0.32% 14.18% 23.46% 0.41 畢凱 等 0.00% 購買
貝萊德港股通遠景視野混合A 014746 詳情 混合型-偏股 12-26 0.8780 0.8780 0.10% 4.74% 21.91% 1.37 單秀麗 等 0.15% 購買
貝萊德港股通遠景視野混合C 014747 詳情 混合型-偏股 12-26 0.8607 0.8607 0.09% 4.47% 21.31% 0.84 單秀麗 等 0.00% 購買
貝萊德滬深300指數(shù)增強A 022366 詳情 指數(shù)型-股票 12-26 1.2156 1.2156 0.31% 14.89% 18.07% 4.02 王曉京 0.12% 購買
貝萊德滬深300指數(shù)增強C 022367 詳情 指數(shù)型-股票 12-26 1.2104 1.2104 0.31% 14.66% 17.59% 3.59 王曉京 0.00% 購買
貝萊德行業(yè)優(yōu)選混合A 017400 詳情 混合型-偏股 12-26 0.9819 0.9819 0.59% 14.02% 14.72% 0.44 單秀麗 0.15% 購買
貝萊德行業(yè)優(yōu)選混合C 017401 詳情 混合型-偏股 12-26 0.9684 0.9684 0.58% 13.72% 14.13% 0.67 單秀麗 0.00% 購買
貝萊德中國新視野混合A 013426 詳情 混合型-偏股 12-26 0.6825 0.6825 0.41% 11.25% 11.37% 18.55 單秀麗 等 0.15% 購買
貝萊德中國新視野混合C 013427 詳情 混合型-偏股 12-26 0.6680 0.6680 0.41% 10.98% 10.82% 2.72 單秀麗 等 0.00% 購買
貝萊德浦悅豐利混合A 016678 詳情 混合型-偏債 12-26 1.0589 1.0589 0.21% 2.86% 3.10% 0.14 王洋/WANG YANG 等 0.08% 購買
貝萊德浦悅豐利混合C 016679 詳情 混合型-偏債 12-26 1.0459 1.0459 0.20% 2.64% 2.67% 0.46 王洋/WANG YANG 等 0.00% 購買
貝萊德安睿30天持有債券A 020202 詳情 債券型-長債 12-26 1.0504 1.0504 0.01% 0.92% 2.48% 1.20 王洋 0.02% 購買
貝萊德安睿30天持有債券C 020203 詳情 債券型-長債 12-26 1.0461 1.0461 0.00% 0.82% 2.27% 1.18 王洋 0.00% 購買
貝萊德安裕90天持有債券A 022303 詳情 債券型-長債 12-26 1.0234 1.0234 0.01% 0.61% 2.08% 0.14 王洋/WANG YANG 等 0.04% 購買
貝萊德安裕90天持有債券C 022304 詳情 債券型-長債 12-26 1.0211 1.0211 0.01% 0.50% 1.88% 0.53 王洋/WANG YANG 等 0.00% 購買
貝萊德中債0-3年政金債指數(shù)C 020690 詳情 指數(shù)型-固收 12-26 1.0210 1.0313 0.02% 0.09% 1.51% 0.11 王洋/WANG YANG 等 0.00% 購買
貝萊德中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期 022080 詳情 指數(shù)型-固收 12-26 1.0146 1.0146 0.01% 0.71% 1.39% 2.04 王洋 等 0.00% 購買
貝萊德欣悅豐利債券A 016711 詳情 債券型-混合二級 12-26 1.0405 1.0405 0.04% 0.62% 0.98% 0.36 劉鑫/LIU XIN 等 0.08% 購買
貝萊德中債0-3年政金債指數(shù)A 020689 詳情 指數(shù)型-固收 12-26 1.0139 1.0242 0.01% 0.15% 0.70% 8.36 王洋/WANG YANG 等 0.05% 購買
貝萊德欣悅豐利債券C 016712 詳情 債券型-混合二級 12-26 1.0272 1.0272 0.04% 0.41% 0.58% 0.63 劉鑫/LIU XIN 等 0.00% 購買
貝萊德和悅利率債A 021581 詳情 債券型-長債 12-26 0.9976 0.9976 0.02% -0.52% - 2.00 王洋 等 0.05% 購買
貝萊德和悅利率債C 021582 詳情 債券型-長債 12-26 0.9958 0.9958 0.02% -0.62% - 0.00 王洋 等 0.00% 購買
貝萊德中證A500指數(shù)增強C 022716 詳情 指數(shù)型-股票 12-26 1.2176 1.2176 0.48% 17.30% - 0.63 王曉京 0.00% 購買
貝萊德中證A500指數(shù)增強A 022715 詳情 指數(shù)型-股票 12-26 1.2222 1.2222 0.48% 17.54% - 0.79 王曉京 0.12% 購買
貝萊德富元添益?zhèn)疉 023266 詳情 債券型-混合二級 12-26 1.0254 1.0254 0.14% 2.28% - 0.93 劉鑫/LIU XIN 等 0.08% 購買
貝萊德富元添益?zhèn)疌 023267 詳情 債券型-混合二級 12-26 1.0226 1.0226 0.13% 2.07% - 1.09 劉鑫/LIU XIN 等 0.00% 購買
貝萊德安澤60天持有債券A 022634 詳情 債券型-長債 12-26 1.0079 1.0079 0.01% 0.79% - 1.17 劉鑫/LIU XIN 等 0.04% 購買
貝萊德安澤60天持有債券C 022635 詳情 債券型-長債 12-26 1.0068 1.0068 0.01% 0.68% - 2.09 劉鑫/LIU XIN 等 0.00% 購買
貝萊德中債投資優(yōu)選綠色債券指數(shù)A 025117 詳情 指數(shù)型-固收 12-26 1.0031 1.0031 0.01% - - 60.00 王洋/WANG YANG 等 - 購買
貝萊德中債投資優(yōu)選綠色債券指數(shù)C 025118 詳情 指數(shù)型-固收 12-26 1.0031 1.0031 0.01% - - 0.00 王洋/WANG YANG 等 - 購買
貝萊德中證500指數(shù)增強A 025418 詳情 指數(shù)型-股票 12-26 1.0160 1.0160 0.55% - - 3.43 王曉京 0.12% 購買
貝萊德中證500指數(shù)增強C 025419 詳情 指數(shù)型-股票 12-26 1.0150 1.0150 0.55% - - 2.99 王曉京 0.00% 購買

貨幣/理財型基金

最新更新日期：

基金名稱 代碼 凈值 詳情 類型 日期

萬份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

規(guī)模(億元)

基金經(jīng)理 手續(xù)費 操作
暫無數(shù)據(jù)