貝萊德基金管理有限公司

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每個交易日16:00~21:00點更新當日的最新基金凈值（封閉式基金凈值每周最后一個交易日更新）。

開放式基金

最新更新日期：

  • 全部
  • 混合型
  • 債券型
  • 指數(shù)型
基金名稱 代碼 凈值 詳情 基金類型 日期

單位凈值

累計凈值

日增長率

近6月

近1年

規(guī)模(億元)

基金經(jīng)理 手續(xù)費 操作
貝萊德先進制造一年持有混合A 016117 詳情 混合型-偏股 08-29 1.3910 1.3910 0.55% 50.07% 76.17% 1.90 鄒江渝 0.15% 購買
貝萊德先進制造一年持有混合C 016118 詳情 混合型-偏股 08-29 1.3703 1.3703 0.55% 49.69% 75.28% 0.35 鄒江渝 0.00% 購買
貝萊德卓越遠航混合C 018102 詳情 混合型-偏股 08-29 1.3412 1.3412 0.73% 16.95% 48.68% 0.37 畢凱 0.00% 購買
貝萊德卓越遠航混合A 018101 詳情 混合型-偏股 08-29 1.3428 1.3428 0.73% 17.26% 48.65% 1.05 畢凱 0.15% 購買
貝萊德港股通遠景視野混合A 014746 詳情 混合型-偏股 08-29 0.9032 0.9032 0.53% 16.38% 31.49% 1.33 單秀麗 等 0.15% 購買
貝萊德港股通遠景視野混合C 014747 詳情 混合型-偏股 08-29 0.8869 0.8869 0.53% 16.09% 30.81% 0.85 單秀麗 等 0.00% 購買
貝萊德行業(yè)優(yōu)選混合A 017400 詳情 混合型-偏股 08-29 0.9671 0.9671 1.50% 12.90% 27.33% 0.48 神玉飛 0.15% 購買
貝萊德行業(yè)優(yōu)選混合C 017401 詳情 混合型-偏股 08-29 0.9554 0.9554 1.50% 12.61% 26.71% 0.81 神玉飛 0.00% 購買
貝萊德中國新視野混合A 013426 詳情 混合型-偏股 08-29 0.6772 0.6772 0.28% 10.64% 25.36% 19.67 單秀麗 等 0.15% 購買
貝萊德中國新視野混合C 013427 詳情 混合型-偏股 08-29 0.6639 0.6639 0.29% 10.36% 24.75% 2.85 單秀麗 等 0.00% 購買
貝萊德浦悅豐利混合A 016678 詳情 混合型-偏債 08-29 1.0540 1.0540 0.23% 3.10% 5.12% 0.18 王洋/WANG YANG 等 0.08% 購買
貝萊德浦悅豐利混合C 016679 詳情 混合型-偏債 08-29 1.0425 1.0425 0.23% 2.89% 4.72% 0.46 王洋/WANG YANG 等 0.00% 購買
貝萊德欣悅豐利債券A 016711 詳情 債券型-混合二級 08-29 1.0375 1.0375 0.08% 0.99% 3.56% 0.41 劉鑫/LIU XIN 等 0.08% 購買
貝萊德欣悅豐利債券C 016712 詳情 債券型-混合二級 08-29 1.0256 1.0256 0.07% 0.79% 3.00% 0.09 劉鑫/LIU XIN 等 0.00% 購買
貝萊德中債0-3年政金債指數(shù)C 020690 詳情 指數(shù)型-固收 08-29 1.0180 1.0283 0.02% 1.56% 2.80% 0.00 王洋/WANG YANG 等 0.00% 購買
貝萊德安睿30天持有債券A 020202 詳情 債券型-長債 08-29 1.0429 1.0429 0.01% 1.63% 2.29% 0.56 王洋 0.02% 購買
貝萊德安睿30天持有債券C 020203 詳情 債券型-長債 08-29 1.0393 1.0393 0.01% 1.53% 2.08% 0.99 王洋 0.00% 購買
貝萊德中債0-3年政金債指數(shù)A 020689 詳情 指數(shù)型-固收 08-29 1.0106 1.0209 0.03% 0.69% 2.04% 9.59 王洋/WANG YANG 等 0.05% 購買
貝萊德安裕90天持有債券C 022304 詳情 債券型-長債 08-29 1.0169 1.0169 0.01% 1.48% - 0.53 王洋/WANG YANG 等 0.00% 購買
貝萊德安裕90天持有債券A 022303 詳情 債券型-長債 08-29 1.0185 1.0185 0.01% 1.58% - 0.26 王洋/WANG YANG 等 0.04% 購買
貝萊德滬深300指數(shù)增強C 022367 詳情 指數(shù)型-股票 08-29 1.1799 1.1799 0.70% 12.79% - 2.62 王曉京 0.00% 購買
貝萊德滬深300指數(shù)增強A 022366 詳情 指數(shù)型-股票 08-29 1.1835 1.1835 0.71% 13.03% - 2.72 王曉京 0.12% 購買
貝萊德和悅利率債A 021581 詳情 債券型-長債 08-29 0.9976 0.9976 0.04% 0.25% - 2.02 王洋 等 0.05% 購買
貝萊德和悅利率債C 021582 詳情 債券型-長債 08-29 0.9964 0.9964 0.04% 0.16% - 0.00 王洋 等 0.00% 購買
貝萊德中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期 022080 詳情 指數(shù)型-固收 08-29 1.0105 1.0105 0.01% 1.02% - 2.74 王洋 等 0.00% 購買
貝萊德中證A500指數(shù)增強C 022716 詳情 指數(shù)型-股票 08-29 1.1773 1.1773 0.87% 13.50% - 0.60 王曉京 0.00% 購買
貝萊德中證A500指數(shù)增強A 022715 詳情 指數(shù)型-股票 08-29 1.1802 1.1802 0.88% 13.72% - 1.19 王曉京 0.12% 購買
貝萊德富元添益?zhèn)疉 023266 詳情 債券型-混合二級 08-29 1.0198 1.0198 0.09% - - 1.93 劉鑫/LIU XIN 等 0.08% 購買
貝萊德富元添益?zhèn)疌 023267 詳情 債券型-混合二級 08-29 1.0184 1.0184 0.09% - - 3.71 劉鑫/LIU XIN 等 0.00% 購買
貝萊德安澤60天持有債券A 022634 詳情 債券型-長債 08-29 1.0009 1.0009 0.00% - - 2.48 劉鑫/LIU XIN 等 0.04% 購買
貝萊德安澤60天持有債券C 022635 詳情 債券型-長債 08-29 1.0005 1.0005 0.00% - - 5.85 劉鑫/LIU XIN 等 0.00% 購買

貨幣/理財型基金

最新更新日期：

基金名稱 代碼 凈值 詳情 類型 日期

萬份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

規(guī)模(億元)

基金經(jīng)理 手續(xù)費 操作
暫無數(shù)據(jù)