貝萊德基金管理有限公司

  • 管理規(guī)模:
  • 基金數(shù)量:
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  • 天相評(píng)級(jí): 暫無(wú)評(píng)級(jí)
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旗下基金凈值

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每個(gè)交易日16:00~21:00點(diǎn)更新當(dāng)日的最新基金凈值（封閉式基金凈值每周最后一個(gè)交易日更新）。

開放式基金

最新更新日期：

  • 全部
  • 混合型
  • 債券型
  • 指數(shù)型
基金名稱 代碼 凈值 詳情 基金類型 日期

單位凈值

累計(jì)凈值

日增長(zhǎng)率

近6月

近1年

規(guī)模(億元)

基金經(jīng)理 手續(xù)費(fèi) 操作
貝萊德先進(jìn)制造一年持有混合A 016117 詳情 混合型-偏股 11-03 1.4776 1.4776 -0.28% 66.87% 54.67% 1.28 單秀麗 等 0.15% 購(gòu)買
貝萊德先進(jìn)制造一年持有混合C 016118 詳情 混合型-偏股 11-03 1.4543 1.4543 -0.29% 66.43% 53.89% 0.26 單秀麗 等 0.00% 購(gòu)買
貝萊德卓越遠(yuǎn)航混合A 018101 詳情 混合型-偏股 11-03 1.3657 1.3657 0.15% 20.02% 24.32% 1.84 畢凱 等 0.15% 購(gòu)買
貝萊德卓越遠(yuǎn)航混合C 018102 詳情 混合型-偏股 11-03 1.3627 1.3627 0.15% 19.68% 23.65% 0.41 畢凱 等 0.00% 購(gòu)買
貝萊德港股通遠(yuǎn)景視野混合A 014746 詳情 混合型-偏股 11-03 0.9059 0.9059 0.59% 17.37% 23.60% 1.37 單秀麗 等 0.15% 購(gòu)買
貝萊德港股通遠(yuǎn)景視野混合C 014747 詳情 混合型-偏股 11-03 0.8888 0.8888 0.59% 17.09% 23.00% 0.84 單秀麗 等 0.00% 購(gòu)買
貝萊德行業(yè)優(yōu)選混合A 017400 詳情 混合型-偏股 11-03 0.9737 0.9737 -0.16% 18.58% 14.88% 0.44 單秀麗 0.15% 購(gòu)買
貝萊德行業(yè)優(yōu)選混合C 017401 詳情 混合型-偏股 11-03 0.9611 0.9611 -0.17% 18.27% 14.29% 0.67 單秀麗 0.00% 購(gòu)買
貝萊德中國(guó)新視野混合A 013426 詳情 混合型-偏股 11-03 0.6764 0.6764 -0.15% 15.47% 11.23% 18.55 單秀麗 等 0.15% 購(gòu)買
貝萊德中國(guó)新視野混合C 013427 詳情 混合型-偏股 11-03 0.6625 0.6625 -0.15% 15.18% 10.67% 2.72 單秀麗 等 0.00% 購(gòu)買
貝萊德浦悅豐利混合A 016678 詳情 混合型-偏債 11-03 1.0624 1.0624 -0.01% 4.37% 4.73% 0.14 王洋/WANG YANG 等 0.08% 購(gòu)買
貝萊德浦悅豐利混合C 016679 詳情 混合型-偏債 11-03 1.0500 1.0500 -0.02% 4.16% 4.31% 0.46 王洋/WANG YANG 等 0.00% 購(gòu)買
貝萊德安睿30天持有債券A 020202 詳情 債券型-長(zhǎng)債 11-03 1.0474 1.0474 0.05% 1.24% 2.92% 1.20 王洋 0.02% 購(gòu)買
貝萊德安睿30天持有債券C 020203 詳情 債券型-長(zhǎng)債 11-03 1.0435 1.0435 0.05% 1.14% 2.72% 1.18 王洋 0.00% 購(gòu)買
貝萊德中債0-3年政金債指數(shù)C 020690 詳情 指數(shù)型-固收 11-03 1.0204 1.0307 0.01% 1.29% 2.66% 0.11 王洋/WANG YANG 等 0.00% 購(gòu)買
貝萊德欣悅豐利債券A 016711 詳情 債券型-混合二級(jí) 11-03 1.0410 1.0410 0.04% 1.43% 1.88% 0.36 劉鑫/LIU XIN 等 0.08% 購(gòu)買
貝萊德中債0-3年政金債指數(shù)A 020689 詳情 指數(shù)型-固收 11-03 1.0132 1.0235 0.01% 0.44% 1.86% 8.36 王洋/WANG YANG 等 0.05% 購(gòu)買
貝萊德欣悅豐利債券C 016712 詳情 債券型-混合二級(jí) 11-03 1.0283 1.0283 0.03% 1.22% 1.47% 0.63 劉鑫/LIU XIN 等 0.00% 購(gòu)買
貝萊德安裕90天持有債券C 022304 詳情 債券型-長(zhǎng)債 11-03 1.0204 1.0204 0.03% 1.04% - 0.53 王洋/WANG YANG 等 0.00% 購(gòu)買
貝萊德安裕90天持有債券A 022303 詳情 債券型-長(zhǎng)債 11-03 1.0224 1.0224 0.03% 1.15% - 0.14 王洋/WANG YANG 等 0.04% 購(gòu)買
貝萊德滬深300指數(shù)增強(qiáng)C 022367 詳情 指數(shù)型-股票 11-03 1.1968 1.1968 0.11% 18.24% - 3.59 王曉京 0.00% 購(gòu)買
貝萊德滬深300指數(shù)增強(qiáng)A 022366 詳情 指數(shù)型-股票 11-03 1.2013 1.2013 0.11% 18.47% - 4.02 王曉京 0.12% 購(gòu)買
貝萊德和悅利率債A 021581 詳情 債券型-長(zhǎng)債 11-03 1.0005 1.0005 0.02% -0.03% - 2.00 王洋 等 0.05% 購(gòu)買
貝萊德和悅利率債C 021582 詳情 債券型-長(zhǎng)債 11-03 0.9990 0.9990 0.02% -0.12% - 0.00 王洋 等 0.00% 購(gòu)買
貝萊德中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期 022080 詳情 指數(shù)型-固收 11-03 1.0126 1.0126 0.00% 0.79% - 2.04 王洋 等 0.00% 購(gòu)買
貝萊德中證A500指數(shù)增強(qiáng)C 022716 詳情 指數(shù)型-股票 11-03 1.2031 1.2031 0.12% 20.37% - 0.63 王曉京 0.00% 購(gòu)買
貝萊德中證A500指數(shù)增強(qiáng)A 022715 詳情 指數(shù)型-股票 11-03 1.2070 1.2070 0.12% 20.62% - 0.79 王曉京 0.12% 購(gòu)買
貝萊德富元添益?zhèn)疉 023266 詳情 債券型-混合二級(jí) 11-03 1.0255 1.0255 -0.01% 2.56% - 0.93 劉鑫/LIU XIN 等 0.08% 購(gòu)買
貝萊德富元添益?zhèn)疌 023267 詳情 債券型-混合二級(jí) 11-03 1.0234 1.0234 -0.01% 2.36% - 1.09 劉鑫/LIU XIN 等 0.00% 購(gòu)買
貝萊德安澤60天持有債券A 022634 詳情 債券型-長(zhǎng)債 11-03 1.0050 1.0050 0.03% - - 1.17 劉鑫/LIU XIN 等 0.04% 購(gòu)買
貝萊德安澤60天持有債券C 022635 詳情 債券型-長(zhǎng)債 11-03 1.0042 1.0042 0.03% - - 2.09 劉鑫/LIU XIN 等 0.00% 購(gòu)買
貝萊德中債投資優(yōu)選綠色債券指數(shù)A 025117 詳情 指數(shù)型-固收 11-03 1.0019 1.0019 0.02% - - 60.00 王洋/WANG YANG 等 - 購(gòu)買
貝萊德中債投資優(yōu)選綠色債券指數(shù)C 025118 詳情 指數(shù)型-固收 11-03 1.0019 1.0019 0.02% - - 0.00 王洋/WANG YANG 等 - 購(gòu)買
貝萊德中證500指數(shù)增強(qiáng)A 025418 詳情 指數(shù)型-股票 11-03 0.9977 0.9977 -0.02% - - 3.43 王曉京 0.12% 購(gòu)買
貝萊德中證500指數(shù)增強(qiáng)C 025419 詳情 指數(shù)型-股票 11-03 0.9973 0.9973 -0.02% - - 2.99 王曉京 0.00% 購(gòu)買

貨幣/理財(cái)型基金

最新更新日期：

基金名稱 代碼 凈值 詳情 類型 日期

萬(wàn)份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

規(guī)模(億元)

基金經(jīng)理 手續(xù)費(fèi) 操作
暫無(wú)數(shù)據(jù)