凈值估算(25-07-01 10:40)
單位凈值 (2025-06-30)
類型:指數(shù)型-固收 | 中低風(fēng)險 | 規(guī)模:8.52億元(2025-03-31) | 基金經(jīng)理:李倩等 |
成 立 日:2024-07-31 | 管 理 人:貝萊德基金管理 | 基金評級: 暫無評級 |
跟蹤標(biāo)的:中債-0-3年政策性金融債全價(總值)指數(shù) | 年化跟蹤誤差:-- |
證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)
民生銀行全程資金監(jiān)管
金額: | 元 | 手機(jī)也 可以買基金 ![]() 掃碼下載手機(jī)版 天天基金 |
日期 | 單位凈值 | 累計凈值 | 日增長率 |
---|---|---|---|
06-30 | 1.0124 | 1.0227 | -0.01% |
06-27 | 1.0125 | 1.0228 | 0.01% |
06-26 | 1.0124 | 1.0227 | 0.02% |
06-25 | 1.0122 | 1.0225 | -0.02% |
06-24 | 1.0124 | 1.0227 | -0.03% |
06-23 | 1.0127 | 1.0230 | 0.01% |
06-20 | 1.0126 | 1.0229 | 0.01% |
06-19 | 1.0125 | 1.0228 | 0.03% |
06-18 | 1.0122 | 1.0225 | 0.02% |
06-17 | 1.0120 | 1.0223 | 0.05% |
06-16 | 1.0115 | 1.0218 | 0.02% |
近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 今年來 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
階段漲幅 | -0.03% | 0.27% | 0.84% | 0.46% | 0.46% | -- | -- | -- |
同類平均 | -0.03% | 0.27% | 0.91% | 0.57% | 0.57% | 3.20% | 6.99% | 10.14% |
滬深300 | 2.03% | 2.50% | 1.25% | 0.03% | 0.03% | 13.71% | 2.44% | -12.24% |
跟蹤標(biāo)的 | 0.02% | 0.09% | -0.02% | -1.07% | -1.07% | -0.50% | -0.36% | -0.55% |
同類排名 | 341 | 607 | 227 | 601 | 263 | 582 | 257 | 560 | 257 | 560 | -- | 490 | -- | 342 | -- | 283 |
四分位排名 | 一般 | 良好 | 良好 | 良好 | 良好 | -- | -- | -- |
近1年 17.93%
近1年 17.81%
近1年 12.83%
近1年 12.81%
近1年 12.61%
近1年 11.26%
近1年 --
日漲幅2.46%
日漲幅2.45%
日漲幅1.06%
日漲幅1.05%
日漲幅1.05%
日漲幅1.04%
日漲幅0.55%
基金名稱 | 關(guān)注度 |
---|---|
鵬華豐祿債券 | 29人 |
易方達(dá)藍(lán)籌精選混合 | 35人 |
南方中債7-10年國開 | 37人 |
貝萊德中債0-3年政金 | 31人 |
招商中證白酒指數(shù)(LO | 28人 |
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