類型:債券型-長債 | 中低風(fēng)險(xiǎn) | 規(guī)模:1.01億元(2025-03-31) | 基金經(jīng)理:王洋/WANG YANG等 |
成 立 日:2024-11-21 | 管 理 人:貝萊德基金管理 | 基金評級: 暫無評級 |
鎖定期:買入后鎖定期90天,期間不可賣出。 |
證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)
民生銀行全程資金監(jiān)管
金額: | 元 | 手機(jī)也 可以買基金 ![]() 掃碼下載手機(jī)版 天天基金 |
日期 | 單位凈值 | 累計(jì)凈值 | 日增長率 |
---|---|---|---|
06-30 | 1.0163 | 1.0163 | 0.02% |
06-27 | 1.0161 | 1.0161 | 0.01% |
06-26 | 1.0160 | 1.0160 | 0.00% |
06-25 | 1.0160 | 1.0160 | -0.01% |
06-24 | 1.0161 | 1.0161 | 0.00% |
06-23 | 1.0161 | 1.0161 | 0.01% |
06-20 | 1.0160 | 1.0160 | 0.02% |
06-19 | 1.0158 | 1.0158 | 0.01% |
06-18 | 1.0157 | 1.0157 | 0.02% |
06-17 | 1.0155 | 1.0155 | 0.01% |
06-16 | 1.0154 | 1.0154 | 0.02% |
近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 今年來 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
階段漲幅 | 0.02% | 0.27% | 0.98% | 1.28% | 1.28% | -- | -- | -- |
同類平均 | -0.04% | 0.30% | 1.04% | 0.80% | 0.80% | 3.25% | 7.90% | 11.38% |
滬深300 | 2.03% | 2.50% | 1.25% | 0.03% | 0.03% | 13.71% | 2.44% | -12.24% |
同類排名 | 257 | 3119 | 1674 | 3409 | 1536 | 3340 | 433 | 3265 | 433 | 3265 | -- | 3018 | -- | 2462 | -- | 2097 |
四分位排名 | 優(yōu)秀 | 良好 | 良好 | 優(yōu)秀 | 優(yōu)秀 | -- | -- | -- |
報(bào)告期 | 基金換手率 |
---|---|
暫無數(shù)據(jù) |
日漲幅2.46%
日漲幅2.45%
日漲幅1.06%
日漲幅1.05%
日漲幅1.05%
日漲幅1.04%
日漲幅0.55%
基金名稱 | 關(guān)注度 |
---|---|
南方中債7-10年國開 | 282人 |
東財(cái)芯片C | 278人 |
方正富邦鴻遠(yuǎn)債券C | 291人 |
東財(cái)瑞利債券C | 281人 |
貝萊德安睿30天持有債 | 281人 |
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