開放式基金凈值

關(guān)注比較序號基金代碼基金簡稱最新凈值歷史凈值日增長值日增長率申購狀態(tài)贖回狀態(tài)手續(xù)費
單位凈值累計凈值單位凈值累計凈值
1160213國泰納斯達克100指數(shù)估值圖基金吧7.2770
07-03
9.8770
07-03
7.2080
07-02
9.8080
07-02
0.06900.96%暫停開放
2270042廣發(fā)納斯達克100ETF聯(lián)接人...估值圖基金吧6.7896
07-03
7.0596
07-03
6.7262
07-02
6.9962
07-02
0.06340.94%限大額開放
3040046華安納斯達克100ETF聯(lián)接(...估值圖基金吧6.7962
07-03
6.7962
07-03
6.7317
07-02
6.7317
07-02
0.06450.96%限大額開放
4021778廣發(fā)納指100ETF聯(lián)接(QD...估值圖基金吧6.7795
07-03
6.7795
07-03
6.7161
07-02
6.7161
07-02
0.06340.94%暫停暫停
---
5006479廣發(fā)納斯達克100ETF聯(lián)接人...估值圖基金吧6.6857
07-03
6.6857
07-03
6.6232
07-02
6.6232
07-02
0.06250.94%限大額開放
6014978華安納斯達克100ETF聯(lián)接(...估值圖基金吧6.6714
07-03
6.6714
07-03
6.6081
07-02
6.6081
07-02
0.06330.96%限大額開放
7161128易方達標普信息科技指數(shù)(QDI...估值圖基金吧5.2774
07-03
5.2774
07-03
5.2151
07-02
5.2151
07-02
0.06231.19%限大額開放
8000834大成納斯達克100ETF聯(lián)接(...估值圖基金吧5.2495
07-03
5.2495
07-03
5.2003
07-02
5.2003
07-02
0.04920.95%限大額開放
9008971大成納斯達克100ETF聯(lián)接(...估值圖基金吧5.2185
07-03
5.2185
07-03
5.1696
07-02
5.1696
07-02
0.04890.95%限大額開放
10012868易方達標普信息科技指數(shù)(QDI...估值圖基金吧5.2011
07-03
5.2011
07-03
5.1397
07-02
5.1397
07-02
0.06141.19%限大額開放
11050025博時標普500ETF聯(lián)接A估值圖基金吧4.8422
07-03
4.9012
07-03
4.8054
07-02
4.8644
07-02
0.03680.77%限大額開放
12018738博時標普500ETF聯(lián)接E(人民幣)估值圖基金吧4.8412
07-03
4.8412
07-03
4.8044
07-02
4.8044
07-02
0.03680.77%暫停暫停
---
13006075博時標普500ETF聯(lián)接C估值圖基金吧4.7075
07-03
4.7075
07-03
4.6718
07-02
4.6718
07-02
0.03570.76%限大額開放
14200002長城久泰滬深300指數(shù)A估值圖基金吧1.8157
07-04
4.6757
07-04
1.8103
07-03
4.6703
07-03
0.00540.30%開放開放
15040002華安中國A股增強指數(shù)估值圖基金吧0.7500
07-04
4.0581
07-04
0.7479
07-03
4.0512
07-03
0.00210.28%限大額開放
16110003易方達上證50增強A估值圖基金吧1.8864
07-04
3.8764
07-04
1.8738
07-03
3.8638
07-03
0.01260.67%開放開放
17310318申萬菱信滬深300指數(shù)增強A估值圖基金吧2.9952
07-04
3.7877
07-04
2.9846
07-03
3.7771
07-03
0.01060.36%開放開放
18050002博時滬深300指數(shù)A估值圖基金吧1.7056
07-04
3.7565
07-04
1.7015
07-03
3.7524
07-03
0.00410.24%開放開放
19161130易方達納斯達克100ETF聯(lián)接...估值圖基金吧3.6955
07-03
3.6955
07-03
3.6618
07-02
3.6618
07-02
0.03370.92%限大額開放
20012870易方達納斯達克100ETF聯(lián)接...估值圖基金吧3.6434
07-03
3.6434
07-03
3.6102
07-02
3.6102
07-02
0.03320.92%限大額開放
21519180萬家180指數(shù)A估值圖基金吧1.0223
07-04
3.3878
07-04
1.0181
07-03
3.3836
07-03
0.00420.41%開放開放
22180003銀華-道瓊斯88指數(shù)估值圖基金吧1.1143
07-04
3.3576
07-04
1.1120
07-03
3.3553
07-03
0.00230.21%開放開放
23100032富國中證紅利指數(shù)增強A估值圖基金吧1.0130
07-04
3.2530
07-04
1.0060
07-03
3.2450
07-03
0.00700.70%開放開放
24096001大成標普500等權(quán)重指數(shù)(QD...估值圖基金吧2.6380
07-03
3.2477
07-03
2.6260
07-02
3.2357
07-02
0.01200.46%限大額開放
25000929博時黃金D估值圖基金吧7.5091
07-04
3.2024
07-04
7.5505
07-03
3.2196
07-03
-0.0414-0.55%暫停開放
---
26161607融通巨潮100指數(shù)A(LOF)估值圖基金吧1.0300
07-04
3.2050
07-04
1.0250
07-03
3.2000
07-03
0.00500.49%開放開放
27118002易方達標普消費品指數(shù)A估值圖基金吧3.1910
07-03
3.1910
07-03
3.1780
07-02
3.1780
07-02
0.01300.41%開放開放
28160706嘉實滬深300ETF聯(lián)接A估值圖基金吧1.0387
07-04
3.1729
07-04
1.0352
07-03
3.1694
07-03
0.00350.34%開放開放
29519677銀河定投寶估值圖基金吧3.1250
07-04
3.1250
07-04
3.1320
07-03
3.1320
07-03
-0.0070-0.22%開放開放
30005676易方達標普消費品指數(shù)C估值圖基金吧3.1320
07-03
3.1320
07-03
3.1200
07-02
3.1200
07-02
0.01200.38%開放開放
31217027招商央視財經(jīng)50指數(shù)A估值圖基金吧3.1303
07-04
3.1303
07-04
3.1073
07-03
3.1073
07-03
0.02300.74%開放開放
32000930博時黃金I估值圖基金吧7.3724
07-04
3.0679
07-04
7.4130
07-03
3.0848
07-03
-0.0406-0.55%暫停開放
---
33510080長盛全債指數(shù)增強債券A估值圖基金吧1.7152
07-04
3.0857
07-04
1.7137
07-03
3.0842
07-03
0.00150.09%限大額開放
34004410招商央視財經(jīng)50指數(shù)C估值圖基金吧3.0310
07-04
3.0310
07-04
3.0088
07-03
3.0088
07-03
0.02220.74%開放開放
35161604融通深證100指數(shù)A估值圖基金吧1.3240
07-04
2.9630
07-04
1.3250
07-03
2.9640
07-03
-0.0010-0.08%開放開放
36240016華寶上證180價值ETF聯(lián)接A估值圖基金吧2.9330
07-04
2.9630
07-04
2.8980
07-03
2.9280
07-03
0.03501.21%開放開放
37022826華寶上證180價值ETF聯(lián)接C估值圖基金吧2.9320
07-04
2.9320
07-04
2.8960
07-03
2.8960
07-03
0.03601.24%開放開放
38162415華寶標普美國消費人民幣A估值圖基金吧2.8850
07-03
2.8850
07-03
2.8690
07-02
2.8690
07-02
0.01600.56%限大額開放
39000835華潤元大富時中國A50指數(shù)A估值圖基金吧2.8858
07-04
2.8858
07-04
2.8639
07-03
2.8639
07-03
0.02190.76%開放開放
40519300大成滬深300指數(shù)A估值圖基金吧1.0264
07-04
2.8594
07-04
1.0229
07-03
2.8559
07-03
0.00350.34%開放開放
41539001建信納斯達克100指數(shù)(QDI...估值圖基金吧2.8759
07-03
2.8759
07-03
2.8509
07-02
2.8509
07-02
0.02500.88%限大額開放
42010573華潤元大富時中國A50指數(shù)C估值圖基金吧2.8451
07-04
2.8451
07-04
2.8235
07-03
2.8235
07-03
0.02160.77%開放開放
43000218國泰黃金ETF聯(lián)接A估值圖基金吧2.8029
07-04
2.8029
07-04
2.8183
07-03
2.8183
07-03
-0.0154-0.55%開放開放
44022502國泰黃金ETF聯(lián)接E估值圖基金吧2.7978
07-04
2.7978
07-04
2.8132
07-03
2.8132
07-03
-0.0154-0.55%限大額開放
45009975華寶標普美國消費人民幣C估值圖基金吧2.8230
07-03
2.8230
07-03
2.8080
07-02
2.8080
07-02
0.01500.53%限大額開放
46002236大成360互聯(lián)網(wǎng)+大數(shù)據(jù)100A估值圖基金吧2.7532
07-04
2.7532
07-04
2.7817
07-03
2.7817
07-03
-0.0285-1.02%開放開放
47023422建信納斯達克100指數(shù)(QDI...估值圖基金吧2.8057
07-03
2.8057
07-03
2.7813
07-02
2.7813
07-02
0.02440.88%限大額開放
48519981長信標普100等權(quán)重指數(shù)人民幣估值圖基金吧2.2720
07-03
2.7890
07-03
2.2610
07-02
2.7780
07-02
0.01100.49%限大額開放
49012752建信納斯達克100指數(shù)(QDI...估值圖基金吧2.7925
07-03
2.7925
07-03
2.7682
07-02
2.7682
07-02
0.02430.88%限大額開放
50004253國泰黃金ETF聯(lián)接C估值圖基金吧2.7476
07-04
2.7476
07-04
2.7627
07-03
2.7627
07-03
-0.0151-0.55%開放開放
51008401大成標普500等權(quán)重指數(shù)(QD...估值圖基金吧2.6311
07-03
2.7739
07-03
2.6192
07-02
2.7620
07-02
0.01190.45%限大額開放
52022946建信中證500指數(shù)增強Y估值圖基金吧2.7378
07-04
2.7378
07-04
2.7414
07-03
2.7414
07-03
-0.0036-0.13%開放開放
53090010大成中證紅利指數(shù)A估值圖基金吧2.5916
07-04
2.7476
07-04
2.5782
07-03
2.7342
07-03
0.01340.52%開放開放
54530010建信上證社會責任ETF聯(lián)接估值圖基金吧2.7531
07-04
2.7531
07-04
2.7334
07-03
2.7334
07-03
0.01970.72%開放開放
55000478建信中證500指數(shù)增強A估值圖基金吧2.7284
07-04
2.7284
07-04
2.7321
07-03
2.7321
07-03
-0.0037-0.14%開放開放
56161125易方達標普500指數(shù)人民幣A估值圖基金吧2.7362
07-03
2.7362
07-03
2.7153
07-02
2.7153
07-02
0.02090.77%限大額開放
57000216華安黃金易ETF聯(lián)接A估值圖基金吧2.6923
07-04
2.6923
07-04
2.7071
07-03
2.7071
07-03
-0.0148-0.55%開放開放
58022653華安黃金易ETF聯(lián)接I估值圖基金吧2.6921
07-04
2.6921
07-04
2.7068
07-03
2.7068
07-03
-0.0147-0.54%開放開放
59012860易方達標普500指數(shù)人民幣C估值圖基金吧2.6997
07-03
2.6997
07-03
2.6791
07-02
2.6791
07-02
0.02060.77%限大額開放
60161907萬家中證紅利ETF聯(lián)接A估值圖基金吧1.6929
07-04
2.6804
07-04
1.6843
07-03
2.6718
07-03
0.00860.51%開放開放
61003359大成360互聯(lián)網(wǎng)+大數(shù)據(jù)100C估值圖基金吧2.6205
07-04
2.6205
07-04
2.6476
07-03
2.6476
07-03
-0.0271-1.02%開放開放
62000217華安黃金易ETF聯(lián)接C估值圖基金吧2.6281
07-04
2.6281
07-04
2.6425
07-03
2.6425
07-03
-0.0144-0.54%開放開放
63015558萬家中證紅利ETF聯(lián)接C估值圖基金吧1.6668
07-04
2.6457
07-04
1.6584
07-03
2.6373
07-03
0.00840.51%開放開放
64021852建信中證500指數(shù)增強E估值圖基金吧2.6324
07-04
2.6324
07-04
2.6360
07-03
2.6360
07-03
-0.0036-0.14%開放開放
65161017富國中證500指數(shù)增強(LOF)A估值圖基金吧2.0270
07-04
2.6330
07-04
2.0290
07-03
2.6350
07-03
-0.0020-0.10%開放開放
66005633建信中證500指數(shù)增強C估值圖基金吧2.6291
07-04
2.6291
07-04
2.6326
07-03
2.6326
07-03
-0.0035-0.13%開放開放
67110030易方達滬深300量化增強估值圖基金吧2.6313
07-04
2.6313
07-04
2.6244
07-03
2.6244
07-03
0.00690.26%開放開放
68000311景順長城滬深300指數(shù)增強A估值圖基金吧2.2650
07-04
2.6050
07-04
2.2590
07-03
2.5990
07-03
0.00600.27%開放開放
69022927大成中證紅利指數(shù)Y估值圖基金吧2.6011
07-04
2.6011
07-04
2.5876
07-03
2.5876
07-03
0.01350.52%開放開放
70162216宏利500指數(shù)增強(LOF)估值圖基金吧1.3959
07-04
2.5742
07-04
1.4009
07-03
2.5792
07-03
-0.0050-0.36%開放開放
71022169大成中證紅利指數(shù)E估值圖基金吧2.5883
07-04
2.5883
07-04
2.5749
07-03
2.5749
07-03
0.01340.52%開放開放
---
72012404東方中債1-5年政策性金融債C估值圖基金吧1.1462
07-04
2.5692
07-04
1.1462
07-03
2.5692
07-03
0.00000.00%開放開放
73000307易方達黃金ETF聯(lián)接A估值圖基金吧2.5558
07-04
2.5558
07-04
2.5691
07-03
2.5691
07-03
-0.0133-0.52%開放開放
74160222國泰國證食品飲料行業(yè)(LOF)A估值圖基金吧0.7874
07-04
2.5604
07-04
0.7866
07-03
2.5596
07-03
0.00080.10%開放開放
75007801大成中證紅利指數(shù)C估值圖基金吧2.5726
07-04
2.5726
07-04
2.5593
07-03
2.5593
07-03
0.01330.52%開放開放
76002610博時黃金ETF聯(lián)接A估值圖基金吧2.5426
07-04
2.5426
07-04
2.5559
07-03
2.5559
07-03
-0.0133-0.52%開放開放
77021499博時黃金ETF聯(lián)接E估值圖基金吧2.5422
07-04
2.5422
07-04
2.5555
07-03
2.5555
07-03
-0.0133-0.52%開放開放
---
78000312華安滬深300增強A估值圖基金吧2.1649
07-04
2.5249
07-04
2.1560
07-03
2.5160
07-03
0.00890.41%開放開放
79540012匯豐晉信恒生龍頭指數(shù)A估值圖基金吧1.9286
07-04
2.5086
07-04
1.9195
07-03
2.4995
07-03
0.00910.47%開放開放
80002963易方達黃金ETF聯(lián)接C估值圖基金吧2.4860
07-04
2.4860
07-04
2.4990
07-03
2.4990
07-03
-0.0130-0.52%開放開放
81165312建信央視財經(jīng)50指數(shù)(LOF)估值圖基金吧1.2927
07-04
2.4992
07-04
1.2842
07-03
2.4907
07-03
0.00850.66%開放開放
82002611博時黃金ETF聯(lián)接C估值圖基金吧2.4604
07-04
2.4604
07-04
2.4733
07-03
2.4733
07-03
-0.0129-0.52%開放開放
83519100長盛中證A100指數(shù)估值圖基金吧1.2701
07-04
2.4674
07-04
1.2675
07-03
2.4648
07-03
0.00260.21%開放開放
84022962興全滬深300指數(shù)增強(LOF)Y估值圖基金吧2.4772
07-04
2.4772
07-04
2.4640
07-03
2.4640
07-03
0.01320.54%限大額開放
85163407興全滬深300指數(shù)(LOF)A估值圖基金吧2.4706
07-04
2.4706
07-04
2.4575
07-03
2.4575
07-03
0.01310.53%限大額開放
86162213宏利滬深300指數(shù)A估值圖基金吧1.6451
07-04
2.4516
07-04
1.6388
07-03
2.4453
07-03
0.00630.38%開放開放
87161725招商中證白酒指數(shù)(LOF)A估值圖基金吧0.7246
07-04
2.4407
07-04
0.7235
07-03
2.4396
07-03
0.00110.15%限大額開放
88530015建信深證基本面60ETF聯(lián)接A估值圖基金吧2.4388
07-04
2.4388
07-04
2.4354
07-03
2.4354
07-03
0.00340.14%開放開放
89000042財通中證ESG100指數(shù)增強A估值圖基金吧1.9510
07-04
2.4398
07-04
1.9425
07-03
2.4313
07-03
0.00850.44%開放開放
90001149匯豐晉信恒生龍頭指數(shù)C估值圖基金吧1.8751
07-04
2.4251
07-04
1.8663
07-03
2.4163
07-03
0.00880.47%開放開放
91161613融通創(chuàng)業(yè)板指數(shù)A估值圖基金吧0.7940
07-04
2.4060
07-04
0.7970
07-03
2.4090
07-03
-0.0030-0.38%開放開放
92007230興全滬深300指數(shù)(LOF)C估值圖基金吧2.4168
07-04
2.4168
07-04
2.4040
07-03
2.4040
07-03
0.01280.53%限大額開放
93000369廣發(fā)全球醫(yī)療保健指數(shù)人民幣(Q...估值圖基金吧2.2760
07-03
2.3860
07-03
2.2820
07-02
2.3920
07-02
-0.0060-0.26%限大額開放
94161211國投滬深300金融地產(chǎn)聯(lián)接估值圖基金吧2.4153
07-04
2.4153
07-04
2.3881
07-03
2.3881
07-03
0.02721.14%開放開放
95000313華安滬深300增強C估值圖基金吧2.0355
07-04
2.3955
07-04
2.0272
07-03
2.3872
07-03
0.00830.41%開放開放
96000368匯添富滬深300安中指數(shù)A估值圖基金吧1.8749
07-04
2.3829
07-04
1.8714
07-03
2.3794
07-03
0.00350.19%開放開放
97006363建信深證基本面60ETF聯(lián)接C估值圖基金吧2.3786
07-04
2.3786
07-04
2.3754
07-03
2.3754
07-03
0.00320.13%開放開放
98018947匯添富滬深300安中指數(shù)C估值圖基金吧1.8599
07-04
2.3679
07-04
1.8565
07-03
2.3645
07-03
0.00340.18%開放開放
99270010廣發(fā)滬深300ETF聯(lián)接A估值圖基金吧1.5233
07-04
2.3536
07-04
1.5181
07-03
2.3484
07-03
0.00520.34%開放開放
100161227國投瑞銀深證100指數(shù)估值圖基金吧1.2220
07-04
2.3115
07-04
1.2228
07-03
2.3130
07-03
-0.0008-0.07%開放開放
101240019華寶中證銀行ETF聯(lián)接A估值圖基金吧1.7625
07-04
2.3273
07-04
1.7325
07-03
2.2973
07-03
0.03001.73%開放開放
102501059西部利得國企紅利指數(shù)增強A估值圖基金吧2.0892
07-04
2.2852
07-04
2.0794
07-03
2.2754
07-03
0.00980.47%開放開放
103006165建信中證1000指數(shù)增強A估值圖基金吧1.7242
07-04
2.2556
07-04
1.7342
07-03
2.2656
07-03
-0.0100-0.58%開放開放
104162719廣發(fā)道瓊斯石油指數(shù)人民幣A估值圖基金吧2.2549
07-03
2.2549
07-03
2.2567
07-02
2.2567
07-02
-0.0018-0.08%限大額開放
105016280廣發(fā)全球醫(yī)療保健指數(shù)人民幣(Q...估值圖基金吧2.2480
07-03
2.2480
07-03
2.2540
07-02
2.2540
07-02
-0.0060-0.27%限大額開放
106013332富國中證500指數(shù)增強(LOF)C估值圖基金吧2.0110
07-04
2.2480
07-04
2.0130
07-03
2.2500
07-03
-0.0020-0.10%開放開放
107015679景順長城滬深300指數(shù)增強C估值圖基金吧2.2500
07-04
2.2500
07-04
2.2450
07-03
2.2450
07-03
0.00500.22%開放開放
108001631天弘中證食品飲料ETF聯(lián)接A估值圖基金吧2.1659
07-04
2.2440
07-04
2.1668
07-03
2.2449
07-03
-0.0009-0.04%開放開放
109022907易方達創(chuàng)業(yè)板ETF聯(lián)接Y估值圖基金吧2.2328
07-04
2.2328
07-04
2.2404
07-03
2.2404
07-03
-0.0076-0.34%開放開放
110110026易方達創(chuàng)業(yè)板ETF聯(lián)接A估值圖基金吧2.2328
07-04
2.2328
07-04
2.2403
07-03
2.2403
07-03
-0.0075-0.33%開放開放
111019710廣發(fā)道瓊斯石油指數(shù)(QDII-...估值圖基金吧2.2326
07-03
2.2326
07-03
2.2344
07-02
2.2344
07-02
-0.0018-0.08%限大額開放
112004243廣發(fā)道瓊斯石油指數(shù)人民幣C估值圖基金吧2.2236
07-03
2.2236
07-03
2.2254
07-02
2.2254
07-02
-0.0018-0.08%限大額開放
113022909國投瑞銀中證500指數(shù)量化增強Y估值圖基金吧2.2084
07-04
2.2084
07-04
2.2138
07-03
2.2138
07-03
-0.0054-0.24%開放開放
114006166建信中證1000指數(shù)增強C估值圖基金吧1.6774
07-04
2.2035
07-04
1.6871
07-03
2.2132
07-03
-0.0097-0.57%開放開放
115100038富國滬深300指數(shù)增強A估值圖基金吧1.6300
07-04
2.2160
07-04
1.6240
07-03
2.2100
07-03
0.00600.37%開放開放
116519671銀河滬深300價值指數(shù)A估值圖基金吧2.0030
07-04
2.2280
07-04
1.9830
07-03
2.2080
07-03
0.02001.01%開放開放
117009439西部利得國企紅利指數(shù)增強C估值圖基金吧2.0205
07-04
2.2165
07-04
2.0110
07-03
2.2070
07-03
0.00950.47%開放開放
118005994國投瑞銀中證500指數(shù)量化增強A估值圖基金吧2.2010
07-04
2.2010
07-04
2.2063
07-03
2.2063
07-03
-0.0053-0.24%開放開放
119160615鵬華滬深300ETF聯(lián)接(LOF)A估值圖基金吧1.1928
07-04
2.2040
07-04
1.1888
07-03
2.2000
07-03
0.00400.34%開放開放
120160632鵬華酒A估值圖基金吧0.3446
07-04
2.2001
07-04
0.3444
07-03
2.2000
07-03
0.00020.06%限大額開放
121001632天弘中證食品飲料ETF聯(lián)接C估值圖基金吧2.1209
07-04
2.1985
07-04
2.1218
07-03
2.1994
07-03
-0.0009-0.04%開放開放
122004744易方達創(chuàng)業(yè)板ETF聯(lián)接C估值圖基金吧2.1894
07-04
2.1894
07-04
2.1968
07-03
2.1968
07-03
-0.0074-0.34%開放開放
123022900創(chuàng)金合信中證紅利低波動指數(shù)Y估值圖基金吧2.2134
07-04
2.2134
07-04
2.1940
07-03
2.1940
07-03
0.01940.88%開放開放
124000512國泰滬深300指數(shù)增強A估值圖基金吧1.2451
07-04
2.1980
07-04
1.2407
07-03
2.1936
07-03
0.00440.35%開放開放
125700002平安深證300指數(shù)增強估值圖基金吧2.1110
07-04
2.1910
07-04
2.1130
07-03
2.1930
07-03
-0.0020-0.09%開放開放
126005561創(chuàng)金合信中證紅利低波動指數(shù)A估值圖基金吧2.2097
07-04
2.2097
07-04
2.1903
07-03
2.1903
07-03
0.01940.89%開放開放
127160716嘉實基本面50指數(shù)(LOF)A估值圖基金吧2.2074
07-04
2.2074
07-04
2.1836
07-03
2.1836
07-03
0.02381.09%開放開放
128008279國泰中證煤炭ETF聯(lián)接A估值圖基金吧1.8050
07-04
2.1800
07-04
1.8048
07-03
2.1798
07-03
0.00020.01%開放開放
129000656前海開源滬深300指數(shù)A估值圖基金吧1.4442
07-04
2.1842
07-04
1.4394
07-03
2.1794
07-03
0.00480.33%開放開放
130160517博時中證銀行指數(shù)(LOF)A估值圖基金吧1.9693
07-04
2.2163
07-04
1.9350
07-03
2.1777
07-03
0.03431.77%開放開放
131000248匯添富中證主要消費ETF聯(lián)接A估值圖基金吧2.1733
07-04
2.1733
07-04
2.1697
07-03
2.1697
07-03
0.00360.17%開放開放
132023711中金中證優(yōu)選300指數(shù)(LOF)B估值圖基金吧2.1815
07-04
2.1815
07-04
2.1671
07-03
2.1671
07-03
0.01440.66%開放開放
133501060中金中證優(yōu)選300指數(shù)(LOF)A估值圖基金吧2.1814
07-04
2.1814
07-04
2.1670
07-03
2.1670
07-03
0.01440.66%開放開放
134002063國泰滬深300指數(shù)增強C估值圖基金吧1.2170
07-04
2.1660
07-04
1.2127
07-03
2.1617
07-03
0.00430.35%開放開放
135005562創(chuàng)金合信中證紅利低波動指數(shù)C估值圖基金吧2.1788
07-04
2.1788
07-04
2.1597
07-03
2.1597
07-03
0.01910.88%開放開放
136006593博道中證500增強A估值圖基金吧1.8715
07-04
2.1515
07-04
1.8759
07-03
2.1559
07-03
-0.0044-0.23%開放開放
137007089國投瑞銀中證500指數(shù)量化增強C估值圖基金吧2.1458
07-04
2.1458
07-04
2.1510
07-03
2.1510
07-03
-0.0052-0.24%開放開放
138006748富國中證價值ETF聯(lián)接A估值圖基金吧1.8573
07-04
2.1476
07-04
1.8595
07-03
2.1498
07-03
-0.0022-0.12%開放開放
139012857匯添富中證主要消費ETF聯(lián)接C估值圖基金吧2.1519
07-04
2.1519
07-04
2.1484
07-03
2.1484
07-03
0.00350.16%開放開放
140008280國泰中證煤炭ETF聯(lián)接C估值圖基金吧1.7768
07-04
2.1478
07-04
1.7767
07-03
2.1477
07-03
0.00010.01%開放開放
141022053富國中證價值ETF聯(lián)接E估值圖基金吧1.8551
07-04
2.1453
07-04
1.8573
07-03
2.1475
07-03
-0.0022-0.12%開放開放
---
142501061中金中證優(yōu)選300指數(shù)(LOF)C估值圖基金吧2.1405
07-04
2.1405
07-04
2.1263
07-03
2.1263
07-03
0.01420.67%開放開放
143213010寶盈中證A100指數(shù)增強A估值圖基金吧1.7850
07-04
2.1300
07-04
1.7810
07-03
2.1260
07-03
0.00400.22%開放開放
144530018建信深證100指數(shù)增強估值圖基金吧2.1153
07-04
2.1153
07-04
2.1175
07-03
2.1175
07-03
-0.0022-0.10%開放開放
145006594博道中證500增強C估值圖基金吧1.8325
07-04
2.1125
07-04
1.8368
07-03
2.1168
07-03
-0.0043-0.23%開放開放
146006034富國MSCI中國A股國際通指數(shù)增強A估值圖基金吧2.1212
07-04
2.1212
07-04
2.1148
07-03
2.1148
07-03
0.00640.30%開放開放
147013442建信中證1000指數(shù)增強E估值圖基金吧1.6779
07-04
2.1030
07-04
1.6877
07-03
2.1128
07-03
-0.0098-0.58%開放開放
148004743易方達上證中盤ETF聯(lián)接C估值圖基金吧2.1225
07-04
2.1225
07-04
2.1093
07-03
2.1093
07-03
0.01320.63%開放開放
149014170富國MSCI中國A股國際通指數(shù)增強C估值圖基金吧2.1141
07-04
2.1141
07-04
2.1077
07-03
2.1077
07-03
0.00640.30%開放開放
150165310建信滬深300指數(shù)增強(LOF)A估值圖基金吧1.2472
07-04
2.1032
07-04
1.2443
07-03
2.1003
07-03
0.00290.23%開放開放
151007191富國中證價值ETF聯(lián)接C估值圖基金吧1.8102
07-04
2.0937
07-04
1.8124
07-03
2.0959
07-03
-0.0022-0.12%開放開放
152017091景順長城納斯達克科技ETF聯(lián)接...估值圖基金吧2.1171
07-03
2.1171
07-03
2.0956
07-02
2.0956
07-02
0.02151.03%限大額開放
153019118景順長城納斯達克科技ETF聯(lián)接...估值圖基金吧2.1073
07-03
2.1073
07-03
2.0858
07-02
2.0858
07-02
0.02151.03%限大額開放
154110021易方達上證中盤ETF聯(lián)接A估值圖基金吧2.0977
07-04
2.0977
07-04
2.0846
07-03
2.0846
07-03
0.01310.63%開放開放
155161039富國中證1000指數(shù)增強(LOF)A估值圖基金吧2.0810
07-04
2.0810
07-04
2.0845
07-03
2.0845
07-03
-0.0035-0.17%開放開放
156020021國泰上證180金融ETF聯(lián)接A估值圖基金吧1.5719
07-04
2.1019
07-04
1.5516
07-03
2.0816
07-03
0.02031.31%開放開放
157165521中信保誠中證800金融指數(shù)(L...估值圖基金吧1.3377
07-04
2.0897
07-04
1.3229
07-03
2.0749
07-03
0.01481.12%開放開放
158017093景順長城納斯達克科技ETF聯(lián)接...估值圖基金吧2.0935
07-03
2.0935
07-03
2.0721
07-02
2.0721
07-02
0.02141.03%限大額開放
159013331富國中證1000指數(shù)增強(LOF)C估值圖基金吧2.0650
07-04
2.0650
07-04
2.0684
07-03
2.0684
07-03
-0.0034-0.16%開放開放
160070023嘉實深證基本面120聯(lián)接A估值圖基金吧2.0591
07-04
2.0591
07-04
2.0589
07-03
2.0589
07-03
0.00020.01%開放開放
161021737廣發(fā)滬深300ETF聯(lián)接F估值圖基金吧1.4395
07-04
2.0620
07-04
1.4346
07-03
2.0571
07-03
0.00490.34%開放開放
---
162007229華安中債7-10年國開債C估值圖基金吧1.3752
07-04
2.0525
07-04
1.3749
07-03
2.0522
07-03
0.00030.02%限大額開放
163007300國聯(lián)安中證半導(dǎo)體ETF聯(lián)接A估值圖基金吧2.0480
07-04
2.0480
07-04
2.0514
07-03
2.0514
07-03
-0.0034-0.17%開放開放
164000614華安德國(DAX)聯(lián)接(QDII)A估值圖基金吧2.0623
07-03
2.0623
07-03
2.0505
07-02
2.0505
07-02
0.01180.58%限大額開放
165007580寶盈中證A100指數(shù)增強C估值圖基金吧1.7180
07-04
2.0440
07-04
1.7140
07-03
2.0400
07-03
0.00400.23%開放開放
166015016華安德國(DAX)聯(lián)接(QDII)C估值圖基金吧2.0494
07-03
2.0494
07-03
2.0377
07-02
2.0377
07-02
0.01170.57%限大額開放
167022953富國中證500指數(shù)增強(LOF)Y估值圖基金吧2.0340
07-04
2.0340
07-04
2.0350
07-03
2.0350
07-03
-0.0010-0.05%開放開放
168165511中信保誠中證500指數(shù)(LOF)A估值圖基金吧1.6542
07-04
2.0312
07-04
1.6569
07-03
2.0326
07-03
-0.0027-0.16%開放開放
169310398申萬菱信滬深300價值指數(shù)A估值圖基金吧1.1406
07-04
2.0368
07-04
1.1298
07-03
2.0260
07-03
0.01080.96%開放開放
170002987廣發(fā)滬深300ETF聯(lián)接C估值圖基金吧1.4987
07-04
2.0217
07-04
1.4936
07-03
2.0166
07-03
0.00510.34%開放開放
171007301國聯(lián)安中證半導(dǎo)體ETF聯(lián)接C估值圖基金吧2.0125
07-04
2.0125
07-04
2.0159
07-03
2.0159
07-03
-0.0034-0.17%開放開放
172166802浙商滬深300指數(shù)增強(LOF)A估值圖基金吧1.8582
07-04
2.0132
07-04
1.8530
07-03
2.0080
07-03
0.00520.28%開放開放
173163113申萬菱信中證申萬證券行業(yè)指數(shù)(...估值圖基金吧0.9641
07-04
2.0030
07-04
0.9642
07-03
2.0031
07-03
-0.0001-0.01%開放開放
174320010諾安中證A100指數(shù)A估值圖基金吧1.8890
07-04
2.0090
07-04
1.8830
07-03
2.0030
07-03
0.00600.32%開放開放
175519116浦銀安盛滬深300指數(shù)增強A估值圖基金吧1.1474
07-04
2.0014
07-04
1.1441
07-03
1.9981
07-03
0.00330.29%開放開放
176519706交銀深證300價值ETF聯(lián)接估值圖基金吧1.9970
07-04
1.9970
07-04
1.9960
07-03
1.9960
07-03
0.00100.05%開放開放
177007466華泰柏瑞中證紅利低波ETF聯(lián)接A估值圖基金吧1.7318
07-04
2.0018
07-04
1.7167
07-03
1.9867
07-03
0.01510.88%開放開放
178022957華夏中證500指數(shù)增強Y估值圖基金吧1.9830
07-04
1.9830
07-04
1.9866
07-03
1.9866
07-03
-0.0036-0.18%開放開放
179161029富國中證銀行指數(shù)(LOF)A估值圖基金吧1.9330
07-04
2.0190
07-04
1.9000
07-03
1.9860
07-03
0.03301.74%開放開放
180163111申萬菱信中小企業(yè)100指數(shù)(L...估值圖基金吧1.1840
07-04
1.9829
07-04
1.1861
07-03
1.9850
07-03
-0.0021-0.18%開放開放
181007994華夏中證500指數(shù)增強A估值圖基金吧1.9779
07-04
1.9779
07-04
1.9814
07-03
1.9814
07-03
-0.0035-0.18%限大額開放
182021172華安北證50成份指數(shù)發(fā)起式A估值圖基金吧1.9458
07-04
1.9458
07-04
1.9812
07-03
1.9812
07-03
-0.0354-1.79%限大額開放
183003548宏利滬深300指數(shù)C估值圖基金吧1.6213
07-04
1.9871
07-04
1.6150
07-03
1.9808
07-03
0.00630.39%開放開放
184021298中歐北證50成份指數(shù)發(fā)起A估值圖基金吧1.9433
07-04
1.9433
07-04
1.9784
07-03
1.9784
07-03
-0.0351-1.77%限大額開放
185021173華安北證50成份指數(shù)發(fā)起式C估值圖基金吧1.9422
07-04
1.9422
07-04
1.9776
07-03
1.9776
07-03
-0.0354-1.79%限大額開放
186004746易方達上證50增強C估值圖基金吧1.8473
07-04
1.9873
07-04
1.8350
07-03
1.9750
07-03
0.01230.67%開放開放
187001050匯添富中證500指數(shù)增強A估值圖基金吧1.7025
07-04
1.9675
07-04
1.7078
07-03
1.9728
07-03
-0.0053-0.31%開放開放
188021299中歐北證50成份指數(shù)發(fā)起C估值圖基金吧1.9377
07-04
1.9377
07-04
1.9728
07-03
1.9728
07-03
-0.0351-1.78%限大額開放
189217017招商上證消費80ETF聯(lián)接A估值圖基金吧1.9709
07-04
1.9709
07-04
1.9652
07-03
1.9652
07-03
0.00570.29%開放開放
190007467華泰柏瑞中證紅利低波ETF聯(lián)接C估值圖基金吧1.6994
07-04
1.9694
07-04
1.6847
07-03
1.9547
07-03
0.01470.87%開放開放
191202211南方中證A100ETF聯(lián)接A估值圖基金吧1.4816
07-04
1.9574
07-04
1.4780
07-03
1.9538
07-03
0.00360.24%開放開放
192022614南方中證A100ETF聯(lián)接I估值圖基金吧1.4815
07-04
1.9573
07-04
1.4780
07-03
1.9538
07-03
0.00350.24%開放開放
---
193016854匯添富中證500指數(shù)增強C估值圖基金吧1.6829
07-04
1.9479
07-04
1.6881
07-03
1.9531
07-03
-0.0052-0.31%開放開放
194010365鵬華香港銀行指數(shù)(LOF)C估值圖基金吧1.8809
07-04
1.9554
07-04
1.8772
07-03
1.9517
07-03
0.00370.20%開放開放
195160219國泰國證醫(yī)藥衛(wèi)生行業(yè)指數(shù)A估值圖基金吧0.5611
07-04
1.9461
07-04
0.5597
07-03
1.9447
07-03
0.00140.25%開放開放
196160626鵬華信息A估值圖基金吧0.9614
07-04
1.9426
07-04
0.9627
07-03
1.9433
07-03
-0.0013-0.14%開放開放
197007995華夏中證500指數(shù)增強C估值圖基金吧1.9368
07-04
1.9368
07-04
1.9403
07-03
1.9403
07-03
-0.0035-0.18%限大額開放
198217019招商深證TMT50ETF聯(lián)接A估值圖基金吧1.9298
07-04
1.9298
07-04
1.9357
07-03
1.9357
07-03
-0.0059-0.30%開放開放
199160807長盛滬深300指數(shù)(LOF)A估值圖基金吧1.5932
07-04
1.9428
07-04
1.5855
07-03
1.9351
07-03
0.00770.49%開放開放
200004788富榮滬深300指數(shù)增強A估值圖基金吧1.9442
07-04
1.9442
07-04
1.9313
07-03
1.9313
07-03
0.01290.67%開放開放
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