開放式基金凈值

關(guān)注比較序號基金代碼基金簡稱最新凈值歷史凈值日增長值日增長率申購狀態(tài)贖回狀態(tài)手續(xù)費(fèi)
單位凈值累計(jì)凈值單位凈值累計(jì)凈值
1160213國泰納斯達(dá)克100指數(shù)估值圖基金吧3.9920
11-27
10.2920
11-27
3.9930
11-26
10.2930
11-26
-0.0010-0.03%暫停開放
2270042廣發(fā)納斯達(dá)克100ETF聯(lián)接人...估值圖基金吧7.3591
11-27
7.6291
11-27
7.3602
11-26
7.6302
11-26
-0.0011-0.01%限大額開放
3040046華安納斯達(dá)克100ETF聯(lián)接(...估值圖基金吧7.3794
11-27
7.3794
11-27
7.3811
11-26
7.3811
11-26
-0.0017-0.02%限大額開放
4021778廣發(fā)納指100ETF聯(lián)接(QD...估值圖基金吧7.3427
11-27
7.3427
11-27
7.3438
11-26
7.3438
11-26
-0.0011-0.01%限大額開放
---
5006479廣發(fā)納斯達(dá)克100ETF聯(lián)接人...估值圖基金吧7.2406
11-27
7.2406
11-27
7.2417
11-26
7.2417
11-26
-0.0011-0.02%限大額開放
6014978華安納斯達(dá)克100ETF聯(lián)接(...估值圖基金吧7.2380
11-27
7.2380
11-27
7.2397
11-26
7.2397
11-26
-0.0017-0.02%限大額開放
7161128易方達(dá)標(biāo)普信息科技指數(shù)(QDI...估值圖基金吧5.8251
11-27
5.8251
11-27
5.8265
11-26
5.8265
11-26
-0.0014-0.02%限大額開放
8012868易方達(dá)標(biāo)普信息科技指數(shù)(QDI...估值圖基金吧5.7336
11-27
5.7336
11-27
5.7350
11-26
5.7350
11-26
-0.0014-0.02%限大額開放
9000834大成納斯達(dá)克100ETF聯(lián)接(...估值圖基金吧5.7019
11-27
5.7019
11-27
5.7033
11-26
5.7033
11-26
-0.0014-0.02%限大額開放
10008971大成納斯達(dá)克100ETF聯(lián)接(...估值圖基金吧5.6613
11-27
5.6613
11-27
5.6627
11-26
5.6627
11-26
-0.0014-0.02%限大額開放
11050025博時(shí)標(biāo)普500ETF聯(lián)接A估值圖基金吧5.1825
11-27
5.2415
11-27
5.1829
11-26
5.2419
11-26
-0.0004-0.01%暫停開放
12018738博時(shí)標(biāo)普500ETF聯(lián)接E(人民幣)估值圖基金吧5.1813
11-27
5.1813
11-27
5.1816
11-26
5.1816
11-26
-0.0003-0.01%限大額開放
---
13006075博時(shí)標(biāo)普500ETF聯(lián)接C估值圖基金吧5.0314
11-27
5.0314
11-27
5.0317
11-26
5.0317
11-26
-0.0003-0.01%暫停開放
14200002長城久泰滬深300指數(shù)A估值圖基金吧2.1060
11-28
4.9660
11-28
2.1001
11-27
4.9601
11-27
0.00590.28%開放開放
15040002華安中國A股增強(qiáng)指數(shù)估值圖基金吧0.8633
11-28
4.4299
11-28
0.8604
11-27
4.4204
11-27
0.00290.34%限大額開放
16310318申萬菱信滬深300指數(shù)增強(qiáng)A估值圖基金吧3.5569
11-28
4.3494
11-28
3.5517
11-27
4.3442
11-27
0.00520.15%開放開放
17110003易方達(dá)上證50增強(qiáng)A估值圖基金吧2.0760
11-28
4.0660
11-28
2.0780
11-27
4.0680
11-27
-0.0020-0.10%開放開放
18161130易方達(dá)納斯達(dá)克100ETF聯(lián)接...估值圖基金吧3.9843
11-27
3.9843
11-27
3.9864
11-26
3.9864
11-26
-0.0021-0.05%限大額開放
19050002博時(shí)滬深300指數(shù)A估值圖基金吧1.9176
11-28
3.9685
11-28
1.9130
11-27
3.9639
11-27
0.00460.24%開放開放
20012870易方達(dá)納斯達(dá)克100ETF聯(lián)接...估值圖基金吧3.9235
11-27
3.9235
11-27
3.9257
11-26
3.9257
11-26
-0.0022-0.06%限大額開放
21000929博時(shí)黃金D估值圖基金吧9.1957
11-28
3.9030
11-28
9.1554
11-27
3.8863
11-27
0.04030.44%暫停開放
---
22000930博時(shí)黃金I估值圖基金吧9.0280
11-28
3.7557
11-28
8.9885
11-27
3.7393
11-27
0.03950.44%暫停開放
---
23519180萬家180指數(shù)A估值圖基金吧1.1437
11-28
3.5092
11-28
1.1412
11-27
3.5067
11-27
0.00250.22%開放開放
24519677銀河定投寶估值圖基金吧3.5240
11-28
3.5240
11-28
3.5050
11-27
3.5050
11-27
0.01900.54%開放開放
25180003銀華-道瓊斯88指數(shù)估值圖基金吧1.2398
11-28
3.4831
11-28
1.2350
11-27
3.4783
11-27
0.00480.39%開放開放
26000218國泰黃金ETF聯(lián)接A估值圖基金吧3.4261
11-28
3.4261
11-28
3.4107
11-27
3.4107
11-27
0.01540.45%開放開放
27022502國泰黃金ETF聯(lián)接E估值圖基金吧3.4157
11-28
3.4157
11-28
3.4004
11-27
3.4004
11-27
0.01530.45%限大額開放
28004253國泰黃金ETF聯(lián)接C估值圖基金吧3.3538
11-28
3.3538
11-28
3.3387
11-27
3.3387
11-27
0.01510.45%開放開放
29161607融通巨潮100指數(shù)A(LOF)估值圖基金吧1.1590
11-28
3.3340
11-28
1.1580
11-27
3.3330
11-27
0.00100.09%開放開放
30160706嘉實(shí)滬深300ETF聯(lián)接A估值圖基金吧1.1857
11-28
3.3199
11-28
1.1830
11-27
3.3172
11-27
0.00270.23%開放開放
31217027招商央視財(cái)經(jīng)50指數(shù)A估值圖基金吧3.3083
11-28
3.3083
11-28
3.3059
11-27
3.3059
11-27
0.00240.07%開放開放
32096001大成標(biāo)普500等權(quán)重指數(shù)(QD...估值圖基金吧2.6789
11-27
3.2886
11-27
2.6796
11-26
3.2893
11-26
-0.0007-0.03%限大額開放
33000216華安黃金ETF聯(lián)接A估值圖基金吧3.2966
11-28
3.2966
11-28
3.2817
11-27
3.2817
11-27
0.01490.45%開放開放
34022653華安黃金ETF聯(lián)接I估值圖基金吧3.2962
11-28
3.2962
11-28
3.2813
11-27
3.2813
11-27
0.01490.45%開放開放
35002236大成360互聯(lián)網(wǎng)+大數(shù)據(jù)100A估值圖基金吧3.3177
11-28
3.3177
11-28
3.2807
11-27
3.2807
11-27
0.03701.13%開放開放
36100032富國中證紅利指數(shù)增強(qiáng)A估值圖基金吧1.0270
11-28
3.2690
11-28
1.0260
11-27
3.2670
11-27
0.00100.10%開放開放
37161604融通深證100指數(shù)A估值圖基金吧1.6320
11-28
3.2710
11-28
1.6230
11-27
3.2620
11-27
0.00900.55%開放開放
38118002易方達(dá)標(biāo)普消費(fèi)品指數(shù)A估值圖基金吧3.2570
11-27
3.2570
11-27
3.2490
11-26
3.2490
11-26
0.00800.25%開放開放
39000217華安黃金ETF聯(lián)接C估值圖基金吧3.2134
11-28
3.2134
11-28
3.1990
11-27
3.1990
11-27
0.01440.45%開放開放
40004410招商央視財(cái)經(jīng)50指數(shù)C估值圖基金吧3.1981
11-28
3.1981
11-28
3.1958
11-27
3.1958
11-27
0.00230.07%開放開放
41005676易方達(dá)標(biāo)普消費(fèi)品指數(shù)C估值圖基金吧3.1930
11-27
3.1930
11-27
3.1860
11-26
3.1860
11-26
0.00700.22%開放開放
42022946建信中證500指數(shù)增強(qiáng)Y估值圖基金吧3.1934
11-28
3.1934
11-28
3.1694
11-27
3.1694
11-27
0.02400.76%開放開放
43000835華潤元大富時(shí)中國A50指數(shù)A估值圖基金吧3.1636
11-28
3.1636
11-28
3.1656
11-27
3.1656
11-27
-0.0020-0.06%開放開放
44000478建信中證500指數(shù)增強(qiáng)A估值圖基金吧3.1747
11-28
3.1747
11-28
3.1510
11-27
3.1510
11-27
0.02370.75%開放開放
45539001建信納斯達(dá)克100指數(shù)(QDI...估值圖基金吧3.1241
11-27
3.1241
11-27
3.1241
11-26
3.1241
11-26
0.00000.00%暫停開放
46010573華潤元大富時(shí)中國A50指數(shù)C估值圖基金吧3.1150
11-28
3.1150
11-28
3.1170
11-27
3.1170
11-27
-0.0020-0.06%開放開放
47003359大成360互聯(lián)網(wǎng)+大數(shù)據(jù)100C估值圖基金吧3.1502
11-28
3.1502
11-28
3.1151
11-27
3.1151
11-27
0.03511.13%開放開放
48000307易方達(dá)黃金ETF聯(lián)接A估值圖基金吧3.1203
11-28
3.1203
11-28
3.1062
11-27
3.1062
11-27
0.01410.45%開放開放
49022907易方達(dá)創(chuàng)業(yè)板ETF聯(lián)接Y估值圖基金吧3.1178
11-28
3.1178
11-28
3.0970
11-27
3.0970
11-27
0.02080.67%開放開放
50110026易方達(dá)創(chuàng)業(yè)板ETF聯(lián)接A估值圖基金吧3.1177
11-28
3.1177
11-28
3.0969
11-27
3.0969
11-27
0.02080.67%開放開放
51002610博時(shí)黃金ETF聯(lián)接A估值圖基金吧3.1014
11-28
3.1014
11-28
3.0881
11-27
3.0881
11-27
0.01330.43%開放開放
52021499博時(shí)黃金ETF聯(lián)接E估值圖基金吧3.1008
11-28
3.1008
11-28
3.0875
11-27
3.0875
11-27
0.01330.43%開放開放
---
53510080長盛全債指數(shù)增強(qiáng)債券A估值圖基金吧1.7144
11-28
3.0849
11-28
1.7127
11-27
3.0832
11-27
0.00170.10%開放開放
54023422建信納斯達(dá)克100指數(shù)(QDI...估值圖基金吧3.0441
11-27
3.0441
11-27
3.0441
11-26
3.0441
11-26
0.00000.00%暫停開放
55021852建信中證500指數(shù)增強(qiáng)E估值圖基金吧3.0572
11-28
3.0572
11-28
3.0344
11-27
3.0344
11-27
0.02280.75%開放開放
56004744易方達(dá)創(chuàng)業(yè)板ETF聯(lián)接C估值圖基金吧3.0540
11-28
3.0540
11-28
3.0336
11-27
3.0336
11-27
0.02040.67%開放開放
57012752建信納斯達(dá)克100指數(shù)(QDI...估值圖基金吧3.0298
11-27
3.0298
11-27
3.0298
11-26
3.0298
11-26
0.00000.00%暫停開放
58005633建信中證500指數(shù)增強(qiáng)C估值圖基金吧3.0523
11-28
3.0523
11-28
3.0295
11-27
3.0295
11-27
0.02280.75%開放開放
59162415華寶標(biāo)普美國消費(fèi)人民幣A估值圖基金吧3.0210
11-27
3.0210
11-27
3.0210
11-26
3.0210
11-26
0.00000.00%限大額開放
60002963易方達(dá)黃金ETF聯(lián)接C估值圖基金吧3.0309
11-28
3.0309
11-28
3.0172
11-27
3.0172
11-27
0.01370.45%開放開放
61110030易方達(dá)滬深300量化增強(qiáng)估值圖基金吧3.0208
11-28
3.0208
11-28
3.0126
11-27
3.0126
11-27
0.00820.27%開放開放
62519300大成滬深300指數(shù)A估值圖基金吧1.1678
11-28
3.0008
11-28
1.1652
11-27
2.9982
11-27
0.00260.22%開放開放
63002611博時(shí)黃金ETF聯(lián)接C估值圖基金吧2.9970
11-28
2.9970
11-28
2.9841
11-27
2.9841
11-27
0.01290.43%開放開放
64161017富國中證500指數(shù)增強(qiáng)(LOF)A估值圖基金吧2.3740
11-28
2.9800
11-28
2.3510
11-27
2.9570
11-27
0.02300.98%開放開放
65009975華寶標(biāo)普美國消費(fèi)人民幣C估值圖基金吧2.9510
11-27
2.9510
11-27
2.9520
11-26
2.9520
11-26
-0.0010-0.03%限大額開放
66240016華寶上證180價(jià)值ETF聯(lián)接A估值圖基金吧2.8910
11-28
2.9210
11-28
2.9040
11-27
2.9340
11-27
-0.0130-0.45%開放開放
67161125易方達(dá)標(biāo)普500指數(shù)人民幣A估值圖基金吧2.9234
11-27
2.9234
11-27
2.9241
11-26
2.9241
11-26
-0.0007-0.02%限大額開放
68000311景順長城滬深300指數(shù)增強(qiáng)A估值圖基金吧2.5770
11-28
2.9170
11-28
2.5680
11-27
2.9080
11-27
0.00900.35%開放開放
69022826華寶上證180價(jià)值ETF聯(lián)接C估值圖基金吧2.8880
11-28
2.8880
11-28
2.9000
11-27
2.9000
11-27
-0.0120-0.41%開放開放
70012860易方達(dá)標(biāo)普500指數(shù)人民幣C估值圖基金吧2.8802
11-27
2.8802
11-27
2.8809
11-26
2.8809
11-26
-0.0007-0.02%限大額開放
71161227國投瑞銀深證100指數(shù)估值圖基金吧1.5149
11-28
2.8655
11-28
1.5076
11-27
2.8517
11-27
0.00730.48%開放開放
72519981長信標(biāo)普100等權(quán)重指數(shù)人民幣估值圖基金吧2.3340
11-27
2.8510
11-27
2.3340
11-26
2.8510
11-26
0.00000.00%限大額開放
73000312華安滬深300增強(qiáng)A估值圖基金吧2.4842
11-28
2.8442
11-28
2.4791
11-27
2.8391
11-27
0.00510.21%開放開放
74008401大成標(biāo)普500等權(quán)重指數(shù)(QD...估值圖基金吧2.6687
11-27
2.8115
11-27
2.6694
11-26
2.8122
11-26
-0.0007-0.03%限大額開放
75090010大成中證紅利指數(shù)A估值圖基金吧2.6446
11-28
2.8006
11-28
2.6425
11-27
2.7985
11-27
0.00210.08%開放開放
76530010建信上證社會責(zé)任ETF聯(lián)接估值圖基金吧2.7906
11-28
2.7906
11-28
2.7926
11-27
2.7926
11-27
-0.0020-0.07%開放開放
77000368匯添富滬深300安中指數(shù)A估值圖基金吧2.2663
11-28
2.7743
11-28
2.2651
11-27
2.7731
11-27
0.00120.05%開放開放
78162216宏利500指數(shù)增強(qiáng)(LOF)估值圖基金吧1.4554
11-28
2.7736
11-28
1.4453
11-27
2.7635
11-27
0.01010.70%限大額開放
79540012匯豐晉信恒生龍頭指數(shù)A估值圖基金吧2.1769
11-28
2.7569
11-28
2.1739
11-27
2.7539
11-27
0.00300.14%開放開放
80018947匯添富滬深300安中指數(shù)C估值圖基金吧2.2448
11-28
2.7528
11-28
2.2436
11-27
2.7516
11-27
0.00120.05%開放開放
81217019招商深證TMT50ETF聯(lián)接A估值圖基金吧2.7387
11-28
2.7387
11-28
2.7314
11-27
2.7314
11-27
0.00730.27%開放開放
82161613融通創(chuàng)業(yè)板指數(shù)A估值圖基金吧1.1110
11-28
2.7230
11-28
1.1040
11-27
2.7160
11-27
0.00700.63%開放開放
83161907萬家中證紅利ETF聯(lián)接A估值圖基金吧1.6990
11-28
2.7122
11-28
1.6973
11-27
2.7105
11-27
0.00170.10%限大額開放
84007300國聯(lián)安中證半導(dǎo)體ETF聯(lián)接A估值圖基金吧2.7406
11-28
2.7406
11-28
2.7080
11-27
2.7080
11-27
0.03261.20%開放開放
85000369廣發(fā)全球醫(yī)療保健指數(shù)人民幣(Q...估值圖基金吧2.5810
11-27
2.6910
11-27
2.5840
11-26
2.6940
11-26
-0.0030-0.12%限大額開放
86000313華安滬深300增強(qiáng)C估值圖基金吧2.3322
11-28
2.6922
11-28
2.3275
11-27
2.6875
11-27
0.00470.20%開放開放
87519100長盛中證A100指數(shù)估值圖基金吧1.4918
11-28
2.6891
11-28
1.4883
11-27
2.6856
11-27
0.00350.24%開放開放
88700002平安深證300指數(shù)增強(qiáng)估值圖基金吧2.6160
11-28
2.6960
11-28
2.5950
11-27
2.6750
11-27
0.02100.81%開放開放
89015558萬家中證紅利ETF聯(lián)接C估值圖基金吧1.6722
11-28
2.6763
11-28
1.6705
11-27
2.6746
11-27
0.00170.10%限大額開放
90022962興全滬深300指數(shù)增強(qiáng)(LOF)Y估值圖基金吧2.6621
11-28
2.6621
11-28
2.6610
11-27
2.6610
11-27
0.00110.04%限大額開放
91022927大成中證紅利指數(shù)Y估值圖基金吧2.6618
11-28
2.6618
11-28
2.6597
11-27
2.6597
11-27
0.00210.08%開放開放
92001149匯豐晉信恒生龍頭指數(shù)C估值圖基金吧2.1122
11-28
2.6622
11-28
2.1094
11-27
2.6594
11-27
0.00280.13%開放開放
93007301國聯(lián)安中證半導(dǎo)體ETF聯(lián)接C估值圖基金吧2.6904
11-28
2.6904
11-28
2.6584
11-27
2.6584
11-27
0.03201.20%開放開放
94163407興全滬深300指數(shù)(LOF)A估值圖基金吧2.6498
11-28
2.6498
11-28
2.6488
11-27
2.6488
11-27
0.00100.04%限大額開放
95004409招商深證TMT50ETF聯(lián)接C估值圖基金吧2.6535
11-28
2.6535
11-28
2.6464
11-27
2.6464
11-27
0.00710.27%開放開放
96022169大成中證紅利指數(shù)E估值圖基金吧2.6396
11-28
2.6396
11-28
2.6376
11-27
2.6376
11-27
0.00200.08%開放開放
---
97000042財(cái)通中證ESG100指數(shù)增強(qiáng)A估值圖基金吧2.1545
11-28
2.6433
11-28
2.1466
11-27
2.6354
11-27
0.00790.37%開放開放
98007801大成中證紅利指數(shù)C估值圖基金吧2.6242
11-28
2.6242
11-28
2.6222
11-27
2.6222
11-27
0.00200.08%開放開放
99530015建信深證基本面60ETF聯(lián)接A估值圖基金吧2.6324
11-28
2.6324
11-28
2.6212
11-27
2.6212
11-27
0.01120.43%開放開放
100162213宏利滬深300指數(shù)A估值圖基金吧1.8067
11-28
2.6132
11-28
1.8040
11-27
2.6105
11-27
0.00270.15%開放開放
101160424華安創(chuàng)業(yè)板50ETF聯(lián)接C估值圖基金吧2.3378
11-28
2.6178
11-28
2.3256
11-27
2.6056
11-27
0.01220.52%開放開放
102022920博時(shí)創(chuàng)業(yè)板ETF聯(lián)接Y估值圖基金吧2.6157
11-28
2.6157
11-28
2.5987
11-27
2.5987
11-27
0.01700.65%開放開放
103050021博時(shí)創(chuàng)業(yè)板ETF聯(lián)接A估值圖基金吧2.6152
11-28
2.6152
11-28
2.5982
11-27
2.5982
11-27
0.01700.65%開放開放
104019105博時(shí)創(chuàng)業(yè)板ETF聯(lián)接E估值圖基金吧2.6141
11-28
2.6141
11-28
2.5971
11-27
2.5971
11-27
0.01700.65%開放開放
---
105006733博時(shí)創(chuàng)業(yè)板ETF聯(lián)接C估值圖基金吧2.6114
11-28
2.6114
11-28
2.5944
11-27
2.5944
11-27
0.01700.66%開放開放
106530018建信深證100指數(shù)增強(qiáng)估值圖基金吧2.6003
11-28
2.6003
11-28
2.5883
11-27
2.5883
11-27
0.01200.46%開放開放
107007230興全滬深300指數(shù)(LOF)C估值圖基金吧2.5880
11-28
2.5880
11-28
2.5870
11-27
2.5870
11-27
0.00100.04%限大額開放
108165312建信央視財(cái)經(jīng)50指數(shù)(LOF)估值圖基金吧1.3765
11-28
2.5830
11-28
1.3753
11-27
2.5818
11-27
0.00120.09%開放開放
109160222國泰國證食品飲料行業(yè)(LOF)A估值圖基金吧0.8110
11-28
2.5840
11-28
0.8080
11-27
2.5810
11-27
0.00300.37%開放開放
110013332富國中證500指數(shù)增強(qiáng)(LOF)C估值圖基金吧2.3540
11-28
2.5910
11-28
2.3310
11-27
2.5680
11-27
0.02300.99%開放開放
111022909國投瑞銀中證500指數(shù)量化增強(qiáng)Y估值圖基金吧2.5845
11-28
2.5845
11-28
2.5616
11-27
2.5616
11-27
0.02290.89%開放開放
112006165建信中證1000指數(shù)增強(qiáng)A估值圖基金吧1.9560
11-28
2.5744
11-28
1.9398
11-27
2.5582
11-27
0.01620.84%開放開放
113270010廣發(fā)滬深300ETF聯(lián)接A估值圖基金吧1.7317
11-28
2.5620
11-28
1.7276
11-27
2.5579
11-27
0.00410.24%開放開放
114012404東方中債1-5年政策性金融債C估值圖基金吧1.0911
11-28
2.5531
11-28
1.0899
11-27
2.5519
11-27
0.00120.11%開放開放
115006363建信深證基本面60ETF聯(lián)接C估值圖基金吧2.5619
11-28
2.5619
11-28
2.5511
11-27
2.5511
11-27
0.01080.42%開放開放
116015679景順長城滬深300指數(shù)增強(qiáng)C估值圖基金吧2.5580
11-28
2.5580
11-28
2.5500
11-27
2.5500
11-27
0.00800.31%開放開放
117016280廣發(fā)全球醫(yī)療保健指數(shù)人民幣(Q...估值圖基金吧2.5460
11-27
2.5460
11-27
2.5490
11-26
2.5490
11-26
-0.0030-0.12%限大額開放
118005994國投瑞銀中證500指數(shù)量化增強(qiáng)A估值圖基金吧2.5697
11-28
2.5697
11-28
2.5470
11-27
2.5470
11-27
0.02270.89%開放開放
119007817國泰中證全指通信設(shè)備ETF聯(lián)接A估值圖基金吧2.5485
11-28
2.5485
11-28
2.5410
11-27
2.5410
11-27
0.00750.30%開放開放
120023593中信保誠中證800有色指數(shù)(L...估值圖基金吧2.5695
11-28
2.5695
11-28
2.5348
11-27
2.5348
11-27
0.03471.37%開放開放
121022500國泰中證全指通信設(shè)備ETF聯(lián)接E估值圖基金吧2.5409
11-28
2.5409
11-28
2.5335
11-27
2.5335
11-27
0.00740.29%開放開放
122006166建信中證1000指數(shù)增強(qiáng)C估值圖基金吧1.9034
11-28
2.5105
11-28
1.8876
11-27
2.4947
11-27
0.01580.84%開放開放
123161725招商中證白酒指數(shù)(LOF)A估值圖基金吧0.7786
11-28
2.4947
11-28
0.7780
11-27
2.4941
11-27
0.00060.08%限大額開放
124013081中信保誠中證800有色指數(shù)(L...估值圖基金吧2.5273
11-28
2.5273
11-28
2.4932
11-27
2.4932
11-27
0.03411.37%開放開放
125007818國泰中證全指通信設(shè)備ETF聯(lián)接C估值圖基金吧2.4989
11-28
2.4989
11-28
2.4916
11-27
2.4916
11-27
0.00730.29%開放開放
126007089國投瑞銀中證500指數(shù)量化增強(qiáng)C估值圖基金吧2.5013
11-28
2.5013
11-28
2.4792
11-27
2.4792
11-27
0.02210.89%開放開放
127006593博道中證500增強(qiáng)A估值圖基金吧2.1957
11-28
2.4757
11-28
2.1761
11-27
2.4561
11-27
0.01960.90%開放開放
128161039富國中證1000指數(shù)增強(qiáng)(LOF)A估值圖基金吧2.4749
11-28
2.4749
11-28
2.4545
11-27
2.4545
11-27
0.02040.83%開放開放
129013331富國中證1000指數(shù)增強(qiáng)(LOF)C估值圖基金吧2.4539
11-28
2.4539
11-28
2.4336
11-27
2.4336
11-27
0.02030.83%開放開放
130213010寶盈中證A100指數(shù)增強(qiáng)A估值圖基金吧2.0890
11-28
2.4340
11-28
2.0840
11-27
2.4290
11-27
0.00500.24%開放開放
131008326東財(cái)通信A估值圖基金吧2.4177
11-28
2.4177
11-28
2.4138
11-27
2.4138
11-27
0.00390.16%開放開放
132006034富國MSCI中國A股國際通指數(shù)增強(qiáng)A估值圖基金吧2.4214
11-28
2.4214
11-28
2.4114
11-27
2.4114
11-27
0.01000.41%開放開放
133006594博道中證500增強(qiáng)C估值圖基金吧2.1475
11-28
2.4275
11-28
2.1283
11-27
2.4083
11-27
0.01920.90%開放開放
134014170富國MSCI中國A股國際通指數(shù)增強(qiáng)C估值圖基金吧2.4113
11-28
2.4113
11-28
2.4014
11-27
2.4014
11-27
0.00990.41%開放開放
135100038富國滬深300指數(shù)增強(qiáng)A估值圖基金吧1.8190
11-28
2.4050
11-28
1.8150
11-27
2.4010
11-27
0.00400.22%開放開放
136006748富國中證價(jià)值ETF聯(lián)接A估值圖基金吧2.1225
11-28
2.4128
11-28
2.1089
11-27
2.3992
11-27
0.01360.64%開放開放
137022053富國中證價(jià)值ETF聯(lián)接E估值圖基金吧2.1191
11-28
2.4093
11-28
2.1055
11-27
2.3957
11-27
0.01360.65%開放開放
---
138013442建信中證1000指數(shù)增強(qiáng)E估值圖基金吧1.9040
11-28
2.4101
11-28
1.8882
11-27
2.3943
11-27
0.01580.84%開放開放
139008279國泰中證煤炭ETF聯(lián)接A估值圖基金吧2.0169
11-28
2.3919
11-28
2.0174
11-27
2.3924
11-27
-0.0005-0.02%開放開放
140161211國投滬深300金融地產(chǎn)聯(lián)接估值圖基金吧2.3807
11-28
2.3807
11-28
2.3907
11-27
2.3907
11-27
-0.0100-0.42%開放開放
141008327東財(cái)通信C估值圖基金吧2.3824
11-28
2.3824
11-28
2.3787
11-27
2.3787
11-27
0.00370.16%開放開放
142017091景順長城納斯達(dá)克科技ETF聯(lián)接...估值圖基金吧2.3765
11-27
2.3765
11-27
2.3771
11-26
2.3771
11-26
-0.0006-0.03%限大額開放
143501059西部利得國企紅利指數(shù)增強(qiáng)A估值圖基金吧2.1834
11-28
2.3794
11-28
2.1800
11-27
2.3760
11-27
0.00340.16%開放開放
144000656前海開源滬深300指數(shù)A估值圖基金吧1.6383
11-28
2.3783
11-28
1.6345
11-27
2.3745
11-27
0.00380.23%開放開放
145501057匯添富中證新能源汽車產(chǎn)業(yè)指數(shù)(...估值圖基金吧2.4087
11-28
2.4087
11-28
2.3694
11-27
2.3694
11-27
0.03931.66%開放開放
146022976華安創(chuàng)業(yè)板50ETF聯(lián)接Y估值圖基金吧2.3772
11-28
2.3772
11-28
2.3647
11-27
2.3647
11-27
0.01250.53%開放開放
147160615鵬華滬深300ETF聯(lián)接(LOF)A估值圖基金吧1.3565
11-28
2.3677
11-28
1.3532
11-27
2.3644
11-27
0.00330.24%開放開放
148019118景順長城納斯達(dá)克科技ETF聯(lián)接...估值圖基金吧2.3636
11-27
2.3636
11-27
2.3642
11-26
2.3642
11-26
-0.0006-0.03%限大額開放
149022654華安創(chuàng)業(yè)板50ETF聯(lián)接I估值圖基金吧2.3765
11-28
2.3765
11-28
2.3640
11-27
2.3640
11-27
0.01250.53%開放開放
150022953富國中證500指數(shù)增強(qiáng)(LOF)Y估值圖基金吧2.3870
11-28
2.3870
11-28
2.3640
11-27
2.3640
11-27
0.02300.97%開放開放
151021224華寶上證科創(chuàng)板芯片指數(shù)發(fā)起A估值圖基金吧2.3948
11-28
2.3948
11-28
2.3623
11-27
2.3623
11-27
0.03251.38%開放開放
152023711中金中證優(yōu)選300指數(shù)(LOF)B估值圖基金吧2.3604
11-28
2.3604
11-28
2.3602
11-27
2.3602
11-27
0.00020.01%開放開放
153501060中金中證優(yōu)選300指數(shù)(LOF)A估值圖基金吧2.3603
11-28
2.3603
11-28
2.3601
11-27
2.3601
11-27
0.00020.01%開放開放
154021225華寶上證科創(chuàng)板芯片指數(shù)發(fā)起C估值圖基金吧2.3886
11-28
2.3886
11-28
2.3562
11-27
2.3562
11-27
0.03241.38%開放開放
155008280國泰中證煤炭ETF聯(lián)接C估值圖基金吧1.9831
11-28
2.3541
11-28
1.9835
11-27
2.3545
11-27
-0.0004-0.02%開放開放
156017093景順長城納斯達(dá)克科技ETF聯(lián)接...估值圖基金吧2.3462
11-27
2.3462
11-27
2.3468
11-26
2.3468
11-26
-0.0006-0.03%限大額開放
157320010諾安中證A100指數(shù)A估值圖基金吧2.2230
11-28
2.3430
11-28
2.2180
11-27
2.3380
11-27
0.00500.23%開放開放
158007191富國中證價(jià)值ETF聯(lián)接C估值圖基金吧2.0654
11-28
2.3489
11-28
2.0521
11-27
2.3356
11-27
0.01330.65%開放開放
159007580寶盈中證A100指數(shù)增強(qiáng)C估值圖基金吧2.0080
11-28
2.3340
11-28
2.0030
11-27
2.3290
11-27
0.00500.25%開放開放
160004743易方達(dá)上證中盤ETF聯(lián)接C估值圖基金吧2.3339
11-28
2.3339
11-28
2.3258
11-27
2.3258
11-27
0.00810.35%開放開放
161501058匯添富中證新能源汽車產(chǎn)業(yè)指數(shù)(...估值圖基金吧2.3612
11-28
2.3612
11-28
2.3227
11-27
2.3227
11-27
0.03851.66%開放開放
162501061中金中證優(yōu)選300指數(shù)(LOF)C估值圖基金吧2.3137
11-28
2.3137
11-28
2.3135
11-27
2.3135
11-27
0.00020.01%開放開放
163001631天弘中證食品飲料ETF聯(lián)接A估值圖基金吧2.2404
11-28
2.3185
11-28
2.2303
11-27
2.3084
11-27
0.01010.45%開放開放
164000512國泰滬深300指數(shù)增強(qiáng)A估值圖基金吧1.3578
11-28
2.3107
11-28
1.3525
11-27
2.3054
11-27
0.00530.39%開放開放
165001397建信精工制造指數(shù)增強(qiáng)估值圖基金吧2.3196
11-28
2.3196
11-28
2.3044
11-27
2.3044
11-27
0.01520.66%開放開放
166009439西部利得國企紅利指數(shù)增強(qiáng)C估值圖基金吧2.1091
11-28
2.3051
11-28
2.1058
11-27
2.3018
11-27
0.00330.16%開放開放
167110021易方達(dá)上證中盤ETF聯(lián)接A估值圖基金吧2.3089
11-28
2.3089
11-28
2.3009
11-27
2.3009
11-27
0.00800.35%開放開放
168004788富榮滬深300指數(shù)增強(qiáng)A估值圖基金吧2.3041
11-28
2.3041
11-28
2.2994
11-27
2.2994
11-27
0.00470.20%開放開放
169001879長城創(chuàng)業(yè)板指數(shù)增強(qiáng)A估值圖基金吧2.3030
11-28
2.3030
11-28
2.2874
11-27
2.2874
11-27
0.01560.68%開放開放
170163114申萬菱信中證環(huán)保產(chǎn)業(yè)指數(shù)(LOF)A估值圖基金吧1.3064
11-28
2.3024
11-28
1.2948
11-27
2.2852
11-27
0.01160.90%開放開放
171070023嘉實(shí)深證基本面120聯(lián)接A估值圖基金吧2.2956
11-28
2.2956
11-28
2.2850
11-27
2.2850
11-27
0.01060.46%開放開放
172022957華夏中證500指數(shù)增強(qiáng)Y估值圖基金吧2.3067
11-28
2.3067
11-28
2.2839
11-27
2.2839
11-27
0.02281.00%開放開放
173004789富榮滬深300指數(shù)增強(qiáng)C估值圖基金吧2.2854
11-28
2.2854
11-28
2.2808
11-27
2.2808
11-27
0.00460.20%開放開放
174021607南方上證科創(chuàng)板芯片ETF發(fā)起聯(lián)接A估值圖基金吧2.3075
11-28
2.3075
11-28
2.2760
11-27
2.2760
11-27
0.03151.38%開放開放
175166802浙商滬深300指數(shù)增強(qiáng)(LOF)A估值圖基金吧2.1291
11-28
2.2841
11-28
2.1196
11-27
2.2746
11-27
0.00950.45%開放開放
176007994華夏中證500指數(shù)增強(qiáng)A估值圖基金吧2.2965
11-28
2.2965
11-28
2.2738
11-27
2.2738
11-27
0.02271.00%限大額開放
177021608南方上證科創(chuàng)板芯片ETF發(fā)起聯(lián)接C估值圖基金吧2.3045
11-28
2.3045
11-28
2.2730
11-27
2.2730
11-27
0.03151.39%開放開放
178020899天弘中證全指通信設(shè)備指數(shù)發(fā)起A估值圖基金吧2.2774
11-28
2.2774
11-28
2.2708
11-27
2.2708
11-27
0.00660.29%開放開放
179002063國泰滬深300指數(shù)增強(qiáng)C估值圖基金吧1.3265
11-28
2.2755
11-28
1.3213
11-27
2.2703
11-27
0.00520.39%開放開放
180162719廣發(fā)道瓊斯石油指數(shù)人民幣A估值圖基金吧2.2697
11-27
2.2697
11-27
2.2703
11-26
2.2703
11-26
-0.0006-0.03%限大額開放
181161037富國中證高端制造指數(shù)增強(qiáng)型(L...估值圖基金吧2.2904
11-28
2.2904
11-28
2.2699
11-27
2.2699
11-27
0.02050.90%開放開放
182021924匯添富滬深300安中指數(shù)B估值圖基金吧2.2660
11-28
2.2660
11-28
2.2648
11-27
2.2648
11-27
0.00120.05%開放開放
---
183020900天弘中證全指通信設(shè)備指數(shù)發(fā)起C估值圖基金吧2.2703
11-28
2.2703
11-28
2.2637
11-27
2.2637
11-27
0.00660.29%開放開放
184001632天弘中證食品飲料ETF聯(lián)接C估值圖基金吧2.1922
11-28
2.2698
11-28
2.1823
11-27
2.2599
11-27
0.00990.45%開放開放
185020670易方達(dá)上證科創(chuàng)板芯片指數(shù)發(fā)起式A估值圖基金吧2.2874
11-28
2.2874
11-28
2.2562
11-27
2.2562
11-27
0.03121.38%開放開放
186161631融通人工智能指數(shù)(LOF)A估值圖基金吧2.2641
11-28
2.2641
11-28
2.2559
11-27
2.2559
11-27
0.00820.36%開放開放
187021737廣發(fā)滬深300ETF聯(lián)接F估值圖基金吧1.6364
11-28
2.2589
11-28
1.6325
11-27
2.2550
11-27
0.00390.24%開放開放
---
188005627富國中證高端制造指數(shù)增強(qiáng)型(L...估值圖基金吧2.2727
11-28
2.2727
11-28
2.2523
11-27
2.2523
11-27
0.02040.91%開放開放
189519671銀河滬深300價(jià)值指數(shù)A估值圖基金吧2.0190
11-28
2.2440
11-28
2.0250
11-27
2.2500
11-27
-0.0060-0.30%開放開放
190021933富國中證通信設(shè)備主題ETF發(fā)起...估值圖基金吧2.2590
11-28
2.2590
11-28
2.2494
11-27
2.2494
11-27
0.00960.43%開放開放
191019710廣發(fā)道瓊斯石油指數(shù)(QDII-...估值圖基金吧2.2436
11-27
2.2436
11-27
2.2443
11-26
2.2443
11-26
-0.0007-0.03%限大額開放
192020671易方達(dá)上證科創(chuàng)板芯片指數(shù)發(fā)起式C估值圖基金吧2.2751
11-28
2.2751
11-28
2.2442
11-27
2.2442
11-27
0.03091.38%開放開放
193021934富國中證通信設(shè)備主題ETF發(fā)起...估值圖基金吧2.2532
11-28
2.2532
11-28
2.2437
11-27
2.2437
11-27
0.00950.42%開放開放
194165310建信滬深300指數(shù)增強(qiáng)(LOF)A估值圖基金吧1.3891
11-28
2.2451
11-28
1.3868
11-27
2.2428
11-27
0.00230.17%開放開放
195000248匯添富中證主要消費(fèi)ETF聯(lián)接A估值圖基金吧2.2525
11-28
2.2525
11-28
2.2403
11-27
2.2403
11-27
0.01220.54%開放開放
196240019華寶中證銀行ETF聯(lián)接A估值圖基金吧1.6599
11-28
2.2247
11-28
1.6729
11-27
2.2377
11-27
-0.0130-0.78%開放開放
197004243廣發(fā)道瓊斯石油指數(shù)人民幣C估值圖基金吧2.2355
11-27
2.2355
11-27
2.2361
11-26
2.2361
11-26
-0.0006-0.03%限大額開放
198022626諾安中證A100指數(shù)D估值圖基金吧2.2390
11-28
2.2390
11-28
2.2340
11-27
2.2340
11-27
0.00500.22%開放開放
---
199006928長城創(chuàng)業(yè)板指數(shù)增強(qiáng)C估值圖基金吧2.2438
11-28
2.2438
11-28
2.2286
11-27
2.2286
11-27
0.01520.68%開放開放
200023110安信一帶一路指數(shù)C估值圖基金吧2.2437
11-28
2.2437
11-28
2.2285
11-27
2.2285
11-27
0.01520.68%開放開放
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