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國投瑞銀深證100指數(shù)(前端：161227  后端：161228
)

凈值估算(25-07-03 15:00)

--
近1月：2.87%
近1年：14.41%

單位凈值 (2025-07-02)

1.2047-0.36%
近3月：-0.60%
近3年：-19.31%

累計凈值

2.2788
近6月：1.05%
成立來：21.27%
類型：指數(shù)型-股票  |  中高風險規(guī)模：2.18億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：趙建
成 立 日：2015-08-14管 理 人：國投瑞銀基金基金評級：
跟蹤標的：深證100指數(shù)(價格) | 年化跟蹤誤差：1.85%

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    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉和指數(shù)走勢估算，不構成投資建議，僅供參考，實際以基金公司披露凈值為準。
    |凈值估算平均偏差：0.02%
    凈值估算是按照基金歷史定期報告公布的持倉和指數(shù)走勢預測當天凈值。預估數(shù)值不代表真實凈值，僅供參考，實際漲跌幅以基金凈值為準。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實際凈值偏離度的平均值。
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    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    -0.27%
    2.87%
    -0.60%
    1.05%
    -1.75%
    14.41%
    -4.16%
    -19.31%
    同類平均
    0.12%
    4.01%
    2.04%
    7.93%
    4.93%
    23.76%
    5.66%
    -4.90%
    滬深300
    0.56%
    3.01%
    2.76%
    5.11%
    0.84%
    14.57%
    1.93%
    -11.16%
    跟蹤標的
    1.87%
    3.95%
    1.19%
    2.97%
    -1.42%
    15.51%
    -7.66%
    -23.80%
    同類排名
    2672 | 3972
    2574 | 3938
    2819 | 3714
    2997 | 3427
    2960 | 3426
    2081 | 2896
    1661 | 2218
    1358 | 1792
    四分位排名

    一般

    一般

    不佳

    不佳

    不佳

    一般

    一般

    不佳
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當前基金
  • 2025年1季度投資風格
  • 報告期 基金換手率
    2024-12-3113.18%
    2024-06-3011.25%
    2023-12-3111.01%
    2023-06-3016.87%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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