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全球市場(chǎng)
國(guó)投瑞銀深證100指數(shù)(前端：161227  后端：161228
)
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單位凈值 (2026-02-04)

1.56280.42%
近1月：0.83%
近1年：30.57%

累計(jì)凈值

2.9561
近3月：1.57%
近3年：12.27%

近6月：22.98%
成立來(lái)：57.32%
類(lèi)型：指數(shù)型-股票  |  中高風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：2.55億元（2025-12-31）基金經(jīng)理：趙建
成 立 日：2015-08-14管 理 人：國(guó)投瑞銀基金基金評(píng)級(jí)：
跟蹤標(biāo)的：深證100指數(shù)(價(jià)格) | 年化跟蹤誤差：1.25%

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：開(kāi)放申購(gòu) 開(kāi)放贖回
購(gòu)買(mǎi)手續(xù)費(fèi)：1.20% 0.12% 1折費(fèi)率詳情>
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預(yù)計(jì)購(gòu)買(mǎi)費(fèi)用：0.12元(費(fèi)率0.12%，節(jié)省0.11元。)
  • 活期寶轉(zhuǎn)入
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  • 極速回活期寶
  • 超級(jí)轉(zhuǎn)換
    • 選擇時(shí)間
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    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
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    • 成立來(lái)
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來(lái)
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.21%
    0.83%
    1.57%
    22.98%
    0.83%
    30.57%
    61.61%
    12.27%
    同類(lèi)平均
    -1.94%
    5.10%
    5.95%
    21.49%
    5.10%
    37.34%
    73.68%
    27.72%
    滬深300
    -0.41%
    1.48%
    1.73%
    15.43%
    1.48%
    23.10%
    47.77%
    13.45%
    跟蹤標(biāo)的
    0.11%
    0.63%
    1.09%
    22.73%
    0.63%
    28.90%
    58.99%
    5.47%
    同類(lèi)排名
    828 | 4816
    4061 | 4803
    3319 | 4597
    1705 | 4188
    4061 | 4803
    1867 | 3490
    1429 | 2553
    1506 | 1991
    四分位排名

    優(yōu)秀

    不佳

    一般

    良好

    不佳

    一般

    一般

    不佳
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    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
    • 選擇時(shí)間
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    • 成立來(lái)
    • 選擇時(shí)間
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    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
  • 2025年4季度投資風(fēng)格
  • 報(bào)告期 基金換手率
    2025-06-3011.04%
    2024-12-3113.18%
    2024-06-3011.25%
    2023-12-3111.01%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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132 0 公告國(guó)投瑞銀瑞福深證100指數(shù)證券投資基金(LOF)2 基金資訊 08-28 18:20
151 0 買(mǎi)錯(cuò)了，這個(gè)甚至都沒(méi)人買(mǎi)賣(mài) 股友89t235589I 08-27 11:48
186 0 黑馬經(jīng)理上任不到兩月，這只創(chuàng)新藥基金的成績(jī)太能打！ 飄逸的康蘭芳 08-02 06:11
173 0 公告國(guó)投瑞銀瑞福深證100指數(shù)證券投資基金(LOF)2 基金資訊 07-17 17:21
173 0 公告國(guó)投瑞銀瑞福深證100指數(shù)證券投資基金(LOF)基 基金資訊 06-26 18:33
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