開放式基金凈值

關(guān)注比較序號(hào)基金代碼基金簡稱最新凈值歷史凈值日增長值日增長率申購狀態(tài)贖回狀態(tài)手續(xù)費(fèi)
單位凈值累計(jì)凈值單位凈值累計(jì)凈值
1160213國泰納斯達(dá)克100指數(shù)估值圖基金吧4.6470
08-28
10.0470
08-28
4.6220
08-27
10.0220
08-27
0.02500.54%暫停暫停
2270042廣發(fā)納斯達(dá)克100ETF聯(lián)接人...估值圖基金吧6.9807
08-28
7.2507
08-28
6.9455
08-27
7.2155
08-27
0.03520.51%暫停暫停
3040046華安納斯達(dá)克100ETF聯(lián)接(...估值圖基金吧6.9932
08-28
6.9932
08-28
6.9568
08-27
6.9568
08-27
0.03640.52%暫停暫停
4021778廣發(fā)納指100ETF聯(lián)接(QD...估值圖基金吧6.9684
08-28
6.9684
08-28
6.9332
08-27
6.9332
08-27
0.03520.51%限大額開放
---
5006479廣發(fā)納斯達(dá)克100ETF聯(lián)接人...估值圖基金吧6.8717
08-28
6.8717
08-28
6.8370
08-27
6.8370
08-27
0.03470.51%暫停暫停
6014978華安納斯達(dá)克100ETF聯(lián)接(...估值圖基金吧6.8627
08-28
6.8627
08-28
6.8270
08-27
6.8270
08-27
0.03570.52%暫停暫停
7161128易方達(dá)標(biāo)普信息科技指數(shù)(QDI...估值圖基金吧5.5120
08-28
5.5120
08-28
5.4817
08-27
5.4817
08-27
0.03030.55%暫停暫停
8012868易方達(dá)標(biāo)普信息科技指數(shù)(QDI...估值圖基金吧5.4297
08-28
5.4297
08-28
5.3999
08-27
5.3999
08-27
0.02980.55%暫停暫停
9000834大成納斯達(dá)克100ETF聯(lián)接(...估值圖基金吧5.3964
08-28
5.3964
08-28
5.3688
08-27
5.3688
08-27
0.02760.51%暫停暫停
10008971大成納斯達(dá)克100ETF聯(lián)接(...估值圖基金吧5.3620
08-28
5.3620
08-28
5.3346
08-27
5.3346
08-27
0.02740.51%暫停暫停
11050025博時(shí)標(biāo)普500ETF聯(lián)接A估值圖基金吧4.9701
08-28
5.0291
08-28
4.9582
08-27
5.0172
08-27
0.01190.24%暫停暫停
12018738博時(shí)標(biāo)普500ETF聯(lián)接E(人民幣)估值圖基金吧4.9690
08-28
4.9690
08-28
4.9571
08-27
4.9571
08-27
0.01190.24%限大額開放
---
13200002長城久泰滬深300指數(shù)A估值圖基金吧2.0647
08-29
4.9247
08-29
2.0407
08-28
4.9007
08-28
0.02401.18%開放開放
14006075博時(shí)標(biāo)普500ETF聯(lián)接C估值圖基金吧4.8293
08-28
4.8293
08-28
4.8178
08-27
4.8178
08-27
0.01150.24%暫停暫停
15040002華安中國A股增強(qiáng)指數(shù)估值圖基金吧0.8643
08-29
4.4332
08-29
0.8566
08-28
4.4079
08-28
0.00770.90%限大額開放
16310318申萬菱信滬深300指數(shù)增強(qiáng)A估值圖基金吧3.4860
08-29
4.2785
08-29
3.4600
08-28
4.2525
08-28
0.02600.75%開放開放
17110003易方達(dá)上證50增強(qiáng)A估值圖基金吧2.1222
08-29
4.1122
08-29
2.0767
08-28
4.0667
08-28
0.04552.19%開放開放
18050002博時(shí)滬深300指數(shù)A估值圖基金吧1.9155
08-29
3.9664
08-29
1.9008
08-28
3.9517
08-28
0.01470.77%開放開放
19161130易方達(dá)納斯達(dá)克100ETF聯(lián)接...估值圖基金吧3.7944
08-28
3.7944
08-28
3.7761
08-27
3.7761
08-27
0.01830.48%暫停暫停
20012870易方達(dá)納斯達(dá)克100ETF聯(lián)接...估值圖基金吧3.7394
08-28
3.7394
08-28
3.7214
08-27
3.7214
08-27
0.01800.48%暫停暫停
21519677銀河定投寶估值圖基金吧3.5640
08-29
3.5640
08-29
3.5640
08-28
3.5640
08-28
0.00000.00%開放開放
22519180萬家180指數(shù)A估值圖基金吧1.1504
08-29
3.5159
08-29
1.1432
08-28
3.5087
08-28
0.00720.63%開放開放
23180003銀華-道瓊斯88指數(shù)估值圖基金吧1.2350
08-29
3.4783
08-29
1.2257
08-28
3.4690
08-28
0.00930.76%開放開放
24217027招商央視財(cái)經(jīng)50指數(shù)A估值圖基金吧3.3238
08-29
3.3238
08-29
3.3043
08-28
3.3043
08-28
0.01950.59%開放開放
25161607融通巨潮100指數(shù)A(LOF)估值圖基金吧1.1430
08-29
3.3180
08-29
1.1340
08-28
3.3090
08-28
0.00900.79%開放開放
26160706嘉實(shí)滬深300ETF聯(lián)接A估值圖基金吧1.1746
08-29
3.3088
08-29
1.1658
08-28
3.3000
08-28
0.00880.75%開放開放
27096001大成標(biāo)普500等權(quán)重指數(shù)(QD...估值圖基金吧2.6641
08-28
3.2738
08-28
2.6671
08-27
3.2768
08-27
-0.0030-0.11%暫停暫停
28100032富國中證紅利指數(shù)增強(qiáng)A估值圖基金吧1.0300
08-29
3.2720
08-29
1.0300
08-28
3.2720
08-28
0.00000.00%開放開放
29000929博時(shí)黃金D估值圖基金吧7.5971
08-29
3.2389
08-29
7.5792
08-28
3.2315
08-28
0.01790.24%暫停開放
---
30022946建信中證500指數(shù)增強(qiáng)Y估值圖基金吧3.2288
08-29
3.2288
08-29
3.2102
08-28
3.2102
08-28
0.01860.58%開放開放
31118002易方達(dá)標(biāo)普消費(fèi)品指數(shù)A估值圖基金吧3.2280
08-28
3.2280
08-28
3.2010
08-27
3.2010
08-27
0.02700.84%暫停暫停
32161604融通深證100指數(shù)A估值圖基金吧1.5890
08-29
3.2280
08-29
1.5690
08-28
3.2080
08-28
0.02001.27%開放開放
33004410招商央視財(cái)經(jīng)50指數(shù)C估值圖基金吧3.2164
08-29
3.2164
08-29
3.1975
08-28
3.1975
08-28
0.01890.59%開放開放
34000478建信中證500指數(shù)增強(qiáng)A估值圖基金吧3.2148
08-29
3.2148
08-29
3.1963
08-28
3.1963
08-28
0.01850.58%開放開放
35002236大成360互聯(lián)網(wǎng)+大數(shù)據(jù)100A估值圖基金吧3.1819
08-29
3.1819
08-29
3.2119
08-28
3.2119
08-28
-0.0300-0.93%開放開放
36005676易方達(dá)標(biāo)普消費(fèi)品指數(shù)C估值圖基金吧3.1670
08-28
3.1670
08-28
3.1410
08-27
3.1410
08-27
0.02600.83%暫停暫停
37000835華潤元大富時(shí)中國A50指數(shù)A估值圖基金吧3.1337
08-29
3.1337
08-29
3.1021
08-28
3.1021
08-28
0.03161.02%開放開放
38000930博時(shí)黃金I估值圖基金吧7.4588
08-29
3.1038
08-29
7.4412
08-28
3.0965
08-28
0.01760.24%暫停開放
---
39021852建信中證500指數(shù)增強(qiáng)E估值圖基金吧3.0995
08-29
3.0995
08-29
3.0817
08-28
3.0817
08-28
0.01780.58%開放開放
40005633建信中證500指數(shù)增強(qiáng)C估值圖基金吧3.0955
08-29
3.0955
08-29
3.0777
08-28
3.0777
08-28
0.01780.58%開放開放
41010573華潤元大富時(shí)中國A50指數(shù)C估值圖基金吧3.0881
08-29
3.0881
08-29
3.0570
08-28
3.0570
08-28
0.03111.02%開放開放
42510080長盛全債指數(shù)增強(qiáng)債券A估值圖基金吧1.7104
08-29
3.0809
08-29
1.7089
08-28
3.0794
08-28
0.00150.09%開放開放
43003359大成360互聯(lián)網(wǎng)+大數(shù)據(jù)100C估值圖基金吧3.0258
08-29
3.0258
08-29
3.0543
08-28
3.0543
08-28
-0.0285-0.93%開放開放
44162415華寶標(biāo)普美國消費(fèi)人民幣A估值圖基金吧3.0200
08-28
3.0200
08-28
3.0180
08-27
3.0180
08-27
0.00200.07%暫停暫停
45110030易方達(dá)滬深300量化增強(qiáng)估值圖基金吧2.9978
08-29
2.9978
08-29
2.9785
08-28
2.9785
08-28
0.01930.65%開放開放
46519300大成滬深300指數(shù)A估值圖基金吧1.1577
08-29
2.9907
08-29
1.1493
08-28
2.9823
08-28
0.00840.73%開放開放
47161017富國中證500指數(shù)增強(qiáng)(LOF)A估值圖基金吧2.3680
08-29
2.9740
08-29
2.3480
08-28
2.9540
08-28
0.02000.85%開放開放
48539001建信納斯達(dá)克100指數(shù)(QDI...估值圖基金吧2.9611
08-28
2.9611
08-28
2.9472
08-27
2.9472
08-27
0.01390.47%暫停暫停
49240016華寶上證180價(jià)值ETF聯(lián)接A估值圖基金吧2.9270
08-29
2.9570
08-29
2.9370
08-28
2.9670
08-28
-0.0100-0.34%開放開放
50009975華寶標(biāo)普美國消費(fèi)人民幣C估值圖基金吧2.9540
08-28
2.9540
08-28
2.9510
08-27
2.9510
08-27
0.00300.10%暫停暫停
51022907易方達(dá)創(chuàng)業(yè)板ETF聯(lián)接Y估值圖基金吧2.9491
08-29
2.9491
08-29
2.8882
08-28
2.8882
08-28
0.06092.11%開放開放
52110026易方達(dá)創(chuàng)業(yè)板ETF聯(lián)接A估值圖基金吧2.9490
08-29
2.9490
08-29
2.8881
08-28
2.8881
08-28
0.06092.11%開放開放
53022826華寶上證180價(jià)值ETF聯(lián)接C估值圖基金吧2.9240
08-29
2.9240
08-29
2.9340
08-28
2.9340
08-28
-0.0100-0.34%開放開放
54004744易方達(dá)創(chuàng)業(yè)板ETF聯(lián)接C估值圖基金吧2.8906
08-29
2.8906
08-29
2.8309
08-28
2.8309
08-28
0.05972.11%開放開放
55023422建信納斯達(dá)克100指數(shù)(QDI...估值圖基金吧2.8876
08-28
2.8876
08-28
2.8741
08-27
2.8741
08-27
0.01350.47%暫停暫停
56000311景順長城滬深300指數(shù)增強(qiáng)A估值圖基金吧2.5430
08-29
2.8830
08-29
2.5250
08-28
2.8650
08-28
0.01800.71%開放開放
57012752建信納斯達(dá)克100指數(shù)(QDI...估值圖基金吧2.8739
08-28
2.8739
08-28
2.8605
08-27
2.8605
08-27
0.01340.47%暫停暫停
58530010建信上證社會(huì)責(zé)任ETF聯(lián)接估值圖基金吧2.8409
08-29
2.8409
08-29
2.8315
08-28
2.8315
08-28
0.00940.33%開放開放
59000218國泰黃金ETF聯(lián)接A估值圖基金吧2.8352
08-29
2.8352
08-29
2.8286
08-28
2.8286
08-28
0.00660.23%開放開放
60022502國泰黃金ETF聯(lián)接E估值圖基金吧2.8287
08-29
2.8287
08-29
2.8221
08-28
2.8221
08-28
0.00660.23%限大額開放
61519981長信標(biāo)普100等權(quán)重指數(shù)人民幣估值圖基金吧2.2940
08-28
2.8110
08-28
2.2880
08-27
2.8050
08-27
0.00600.26%暫停暫停
62161125易方達(dá)標(biāo)普500指數(shù)人民幣A估值圖基金吧2.8087
08-28
2.8087
08-28
2.8020
08-27
2.8020
08-27
0.00670.24%暫停暫停
63162216宏利500指數(shù)增強(qiáng)(LOF)估值圖基金吧1.6249
08-29
2.8032
08-29
1.6160
08-28
2.7943
08-28
0.00890.55%限大額開放
64000312華安滬深300增強(qiáng)A估值圖基金吧2.4424
08-29
2.8024
08-29
2.4229
08-28
2.7829
08-28
0.01950.80%開放開放
65008401大成標(biāo)普500等權(quán)重指數(shù)(QD...估值圖基金吧2.6559
08-28
2.7987
08-28
2.6589
08-27
2.8017
08-27
-0.0030-0.11%暫停暫停
66090010大成中證紅利指數(shù)A估值圖基金吧2.6297
08-29
2.7857
08-29
2.6312
08-28
2.7872
08-28
-0.0015-0.06%開放開放
67161227國投瑞銀深證100指數(shù)估值圖基金吧1.4725
08-29
2.7853
08-29
1.4535
08-28
2.7494
08-28
0.01901.31%開放開放
68004253國泰黃金ETF聯(lián)接C估值圖基金吧2.7777
08-29
2.7777
08-29
2.7713
08-28
2.7713
08-28
0.00640.23%開放開放
69012860易方達(dá)標(biāo)普500指數(shù)人民幣C估值圖基金吧2.7697
08-28
2.7697
08-28
2.7631
08-27
2.7631
08-27
0.00660.24%暫停暫停
70000216華安黃金易ETF聯(lián)接A估值圖基金吧2.7228
08-29
2.7228
08-29
2.7165
08-28
2.7165
08-28
0.00630.23%開放開放
71022653華安黃金易ETF聯(lián)接I估值圖基金吧2.7226
08-29
2.7226
08-29
2.7162
08-28
2.7162
08-28
0.00640.24%開放開放
72007300國聯(lián)安中證半導(dǎo)體ETF聯(lián)接A估值圖基金吧2.7177
08-29
2.7177
08-29
2.7876
08-28
2.7876
08-28
-0.0699-2.51%開放開放
73217019招商深證TMT50ETF聯(lián)接A估值圖基金吧2.7169
08-29
2.7169
08-29
2.7106
08-28
2.7106
08-28
0.00630.23%開放開放
74000368匯添富滬深300安中指數(shù)A估值圖基金吧2.2004
08-29
2.7084
08-29
2.1862
08-28
2.6942
08-28
0.01420.65%開放開放
75161907萬家中證紅利ETF聯(lián)接A估值圖基金吧1.7054
08-29
2.7031
08-29
1.7065
08-28
2.7042
08-28
-0.0011-0.06%開放開放
76540012匯豐晉信恒生龍頭指數(shù)A估值圖基金吧2.1147
08-29
2.6947
08-29
2.0776
08-28
2.6576
08-28
0.03711.79%開放開放
77018947匯添富滬深300安中指數(shù)C估值圖基金吧2.1815
08-29
2.6895
08-29
2.1675
08-28
2.6755
08-28
0.01400.65%開放開放
78022962興全滬深300指數(shù)增強(qiáng)(LOF)Y估值圖基金吧2.6762
08-29
2.6762
08-29
2.6613
08-28
2.6613
08-28
0.01490.56%限大額開放
79007301國聯(lián)安中證半導(dǎo)體ETF聯(lián)接C估值圖基金吧2.6696
08-29
2.6696
08-29
2.7383
08-28
2.7383
08-28
-0.0687-2.51%開放開放
80015558萬家中證紅利ETF聯(lián)接C估值圖基金吧1.6788
08-29
2.6677
08-29
1.6799
08-28
2.6688
08-28
-0.0011-0.07%開放開放
81163407興全滬深300指數(shù)(LOF)A估值圖基金吧2.6671
08-29
2.6671
08-29
2.6523
08-28
2.6523
08-28
0.01480.56%限大額開放
82161613融通創(chuàng)業(yè)板指數(shù)A估值圖基金吧1.0520
08-29
2.6640
08-29
1.0300
08-28
2.6420
08-28
0.02202.14%開放開放
83530015建信深證基本面60ETF聯(lián)接A估值圖基金吧2.6636
08-29
2.6636
08-29
2.6489
08-28
2.6489
08-28
0.01470.55%開放開放
84000217華安黃金易ETF聯(lián)接C估值圖基金吧2.6565
08-29
2.6565
08-29
2.6503
08-28
2.6503
08-28
0.00620.23%開放開放
85000313華安滬深300增強(qiáng)C估值圖基金吧2.2952
08-29
2.6552
08-29
2.2770
08-28
2.6370
08-28
0.01820.80%開放開放
86022927大成中證紅利指數(shù)Y估值圖基金吧2.6422
08-29
2.6422
08-29
2.6436
08-28
2.6436
08-28
-0.0014-0.05%開放開放
87519100長盛中證A100指數(shù)估值圖基金吧1.4399
08-29
2.6372
08-29
1.4294
08-28
2.6267
08-28
0.01050.73%開放開放
88004409招商深證TMT50ETF聯(lián)接C估值圖基金吧2.6349
08-29
2.6349
08-29
2.6288
08-28
2.6288
08-28
0.00610.23%開放開放
89700002平安深證300指數(shù)增強(qiáng)估值圖基金吧2.5510
08-29
2.6310
08-29
2.5210
08-28
2.6010
08-28
0.03001.19%開放開放
90160222國泰國證食品飲料行業(yè)(LOF)A估值圖基金吧0.8534
08-29
2.6264
08-29
0.8339
08-28
2.6069
08-28
0.01952.34%開放開放
91022169大成中證紅利指數(shù)E估值圖基金吧2.6258
08-29
2.6258
08-29
2.6273
08-28
2.6273
08-28
-0.0015-0.06%開放開放
---
92000042財(cái)通中證ESG100指數(shù)增強(qiáng)A估值圖基金吧2.1328
08-29
2.6216
08-29
2.1155
08-28
2.6043
08-28
0.01730.82%開放開放
93162213宏利滬深300指數(shù)A估值圖基金吧1.8085
08-29
2.6150
08-29
1.7903
08-28
2.5968
08-28
0.01821.02%開放開放
94007801大成中證紅利指數(shù)C估值圖基金吧2.6101
08-29
2.6101
08-29
2.6116
08-28
2.6116
08-28
-0.0015-0.06%開放開放
95007230興全滬深300指數(shù)(LOF)C估值圖基金吧2.6074
08-29
2.6074
08-29
2.5930
08-28
2.5930
08-28
0.01440.56%限大額開放
96006165建信中證1000指數(shù)增強(qiáng)A估值圖基金吧2.0738
08-29
2.6052
08-29
2.0678
08-28
2.5992
08-28
0.00600.29%開放開放
97001149匯豐晉信恒生龍頭指數(shù)C估值圖基金吧2.0545
08-29
2.6045
08-29
2.0184
08-28
2.5684
08-28
0.03611.79%開放開放
98006363建信深證基本面60ETF聯(lián)接C估值圖基金吧2.5956
08-29
2.5956
08-29
2.5813
08-28
2.5813
08-28
0.01430.55%開放開放
99013332富國中證500指數(shù)增強(qiáng)(LOF)C估值圖基金吧2.3490
08-29
2.5860
08-29
2.3290
08-28
2.5660
08-28
0.02000.86%開放開放
100165312建信央視財(cái)經(jīng)50指數(shù)(LOF)估值圖基金吧1.3778
08-29
2.5843
08-29
1.3690
08-28
2.5755
08-28
0.00880.64%開放開放
101000307易方達(dá)黃金ETF聯(lián)接A估值圖基金吧2.5829
08-29
2.5829
08-29
2.5771
08-28
2.5771
08-28
0.00580.23%開放開放
102022909國投瑞銀中證500指數(shù)量化增強(qiáng)Y估值圖基金吧2.5742
08-29
2.5742
08-29
2.5654
08-28
2.5654
08-28
0.00880.34%開放開放
103002610博時(shí)黃金ETF聯(lián)接A估值圖基金吧2.5701
08-29
2.5701
08-29
2.5642
08-28
2.5642
08-28
0.00590.23%開放開放
104021499博時(shí)黃金ETF聯(lián)接E估值圖基金吧2.5697
08-29
2.5697
08-29
2.5638
08-28
2.5638
08-28
0.00590.23%開放開放
---
105005994國投瑞銀中證500指數(shù)量化增強(qiáng)A估值圖基金吧2.5632
08-29
2.5632
08-29
2.5545
08-28
2.5545
08-28
0.00870.34%開放開放
106012404東方中債1-5年政策性金融債C估值圖基金吧1.1305
08-29
2.5535
08-29
1.1298
08-28
2.5528
08-28
0.00070.06%開放開放
107270010廣發(fā)滬深300ETF聯(lián)接A估值圖基金吧1.7202
08-29
2.5505
08-29
1.7076
08-28
2.5379
08-28
0.01260.74%開放開放
108161725招商中證白酒指數(shù)(LOF)A估值圖基金吧0.8277
08-29
2.5438
08-29
0.8079
08-28
2.5240
08-28
0.01982.45%限大額開放
109006166建信中證1000指數(shù)增強(qiáng)C估值圖基金吧2.0162
08-29
2.5423
08-29
2.0104
08-28
2.5365
08-28
0.00580.29%開放開放
110530018建信深證100指數(shù)增強(qiáng)估值圖基金吧2.5361
08-29
2.5361
08-29
2.5003
08-28
2.5003
08-28
0.03581.43%開放開放
111015679景順長城滬深300指數(shù)增強(qiáng)C估值圖基金吧2.5260
08-29
2.5260
08-29
2.5090
08-28
2.5090
08-28
0.01700.68%開放開放
112002963易方達(dá)黃金ETF聯(lián)接C估值圖基金吧2.5111
08-29
2.5111
08-29
2.5055
08-28
2.5055
08-28
0.00560.22%開放開放
113007089國投瑞銀中證500指數(shù)量化增強(qiáng)C估值圖基金吧2.4974
08-29
2.4974
08-29
2.4889
08-28
2.4889
08-28
0.00850.34%開放開放
114022920博時(shí)創(chuàng)業(yè)板ETF聯(lián)接Y估值圖基金吧2.4881
08-29
2.4881
08-29
2.4375
08-28
2.4375
08-28
0.05062.08%開放開放
115050021博時(shí)創(chuàng)業(yè)板ETF聯(lián)接A估值圖基金吧2.4876
08-29
2.4876
08-29
2.4371
08-28
2.4371
08-28
0.05052.07%開放開放
116019105博時(shí)創(chuàng)業(yè)板ETF聯(lián)接E估值圖基金吧2.4866
08-29
2.4866
08-29
2.4361
08-28
2.4361
08-28
0.05052.07%開放開放
---
117002611博時(shí)黃金ETF聯(lián)接C估值圖基金吧2.4857
08-29
2.4857
08-29
2.4800
08-28
2.4800
08-28
0.00570.23%開放開放
118006733博時(shí)創(chuàng)業(yè)板ETF聯(lián)接C估值圖基金吧2.4840
08-29
2.4840
08-29
2.4336
08-28
2.4336
08-28
0.05042.07%開放開放
119006593博道中證500增強(qiáng)A估值圖基金吧2.1912
08-29
2.4712
08-29
2.1809
08-28
2.4609
08-28
0.01030.47%開放開放
120161211國投滬深300金融地產(chǎn)聯(lián)接估值圖基金吧2.4670
08-29
2.4670
08-29
2.4678
08-28
2.4678
08-28
-0.0008-0.03%開放開放
121160424華安創(chuàng)業(yè)板50ETF聯(lián)接C估值圖基金吧2.1757
08-29
2.4557
08-29
2.1194
08-28
2.3994
08-28
0.05632.66%開放開放
122013442建信中證1000指數(shù)增強(qiáng)E估值圖基金吧2.0168
08-29
2.4419
08-29
2.0111
08-28
2.4362
08-28
0.00570.28%開放開放
123161039富國中證1000指數(shù)增強(qiáng)(LOF)A估值圖基金吧2.4381
08-29
2.4381
08-29
2.4394
08-28
2.4394
08-28
-0.0013-0.05%開放開放
124001631天弘中證食品飲料ETF聯(lián)接A估值圖基金吧2.3552
08-29
2.4333
08-29
2.3063
08-28
2.3844
08-28
0.04892.12%開放開放
125006594博道中證500增強(qiáng)C估值圖基金吧2.1447
08-29
2.4247
08-29
2.1345
08-28
2.4145
08-28
0.01020.48%開放開放
126013331富國中證1000指數(shù)增強(qiáng)(LOF)C估值圖基金吧2.4186
08-29
2.4186
08-29
2.4199
08-28
2.4199
08-28
-0.0013-0.05%開放開放
127007817國泰中證全指通信設(shè)備ETF聯(lián)接A估值圖基金吧2.4166
08-29
2.4166
08-29
2.3936
08-28
2.3936
08-28
0.02300.96%開放開放
128022500國泰中證全指通信設(shè)備ETF聯(lián)接E估值圖基金吧2.4112
08-29
2.4112
08-29
2.3883
08-28
2.3883
08-28
0.02290.96%開放開放
129100038富國滬深300指數(shù)增強(qiáng)A估值圖基金吧1.8190
08-29
2.4050
08-29
1.8030
08-28
2.3890
08-28
0.01600.89%開放開放
130000369廣發(fā)全球醫(yī)療保健指數(shù)人民幣(Q...估值圖基金吧2.2940
08-28
2.4040
08-28
2.3040
08-27
2.4140
08-27
-0.0100-0.43%暫停暫停
131006034富國MSCI中國A股國際通指數(shù)增強(qiáng)A估值圖基金吧2.3966
08-29
2.3966
08-29
2.3715
08-28
2.3715
08-28
0.02511.06%開放開放
132014170富國MSCI中國A股國際通指數(shù)增強(qiáng)C估值圖基金吧2.3878
08-29
2.3878
08-29
2.3628
08-28
2.3628
08-28
0.02501.06%開放開放
133001632天弘中證食品飲料ETF聯(lián)接C估值圖基金吧2.3056
08-29
2.3832
08-29
2.2578
08-28
2.3354
08-28
0.04782.12%開放開放
134022953富國中證500指數(shù)增強(qiáng)(LOF)Y估值圖基金吧2.3770
08-29
2.3770
08-29
2.3580
08-28
2.3580
08-28
0.01900.81%開放開放
135007818國泰中證全指通信設(shè)備ETF聯(lián)接C估值圖基金吧2.3713
08-29
2.3713
08-29
2.3488
08-28
2.3488
08-28
0.02250.96%開放開放
136000656前海開源滬深300指數(shù)A估值圖基金吧1.6277
08-29
2.3677
08-29
1.6157
08-28
2.3557
08-28
0.01200.74%開放開放
137000248匯添富中證主要消費(fèi)ETF聯(lián)接A估值圖基金吧2.3667
08-29
2.3667
08-29
2.3219
08-28
2.3219
08-28
0.04481.93%開放開放
138213010寶盈中證A100指數(shù)增強(qiáng)A估值圖基金吧2.0180
08-29
2.3630
08-29
2.0030
08-28
2.3480
08-28
0.01500.75%開放開放
139160615鵬華滬深300ETF聯(lián)接(LOF)A估值圖基金吧1.3452
08-29
2.3564
08-29
1.3356
08-28
2.3468
08-28
0.00960.72%開放開放
140012857匯添富中證主要消費(fèi)ETF聯(lián)接C估值圖基金吧2.3426
08-29
2.3426
08-29
2.2982
08-28
2.2982
08-28
0.04441.93%開放開放
141004743易方達(dá)上證中盤ETF聯(lián)接C估值圖基金吧2.3416
08-29
2.3416
08-29
2.3309
08-28
2.3309
08-28
0.01070.46%開放開放
142501059西部利得國企紅利指數(shù)增強(qiáng)A估值圖基金吧2.1439
08-29
2.3399
08-29
2.1462
08-28
2.3422
08-28
-0.0023-0.11%開放開放
143023711中金中證優(yōu)選300指數(shù)(LOF)B估值圖基金吧2.3310
08-29
2.3310
08-29
2.3196
08-28
2.3196
08-28
0.01140.49%開放開放
144501060中金中證優(yōu)選300指數(shù)(LOF)A估值圖基金吧2.3309
08-29
2.3309
08-29
2.3195
08-28
2.3195
08-28
0.01140.49%開放開放
145000512國泰滬深300指數(shù)增強(qiáng)A估值圖基金吧1.3712
08-29
2.3241
08-29
1.3586
08-28
2.3115
08-28
0.01260.93%開放開放
146006748富國中證價(jià)值ETF聯(lián)接A估值圖基金吧2.0338
08-29
2.3241
08-29
2.0242
08-28
2.3145
08-28
0.00960.47%開放開放
147022053富國中證價(jià)值ETF聯(lián)接E估值圖基金吧2.0311
08-29
2.3213
08-29
2.0214
08-28
2.3116
08-28
0.00970.48%開放開放
---
148110021易方達(dá)上證中盤ETF聯(lián)接A估值圖基金吧2.3151
08-29
2.3151
08-29
2.3045
08-28
2.3045
08-28
0.01060.46%開放開放
149021224華寶上證科創(chuàng)板芯片指數(shù)發(fā)起A估值圖基金吧2.3109
08-29
2.3109
08-29
2.3764
08-28
2.3764
08-28
-0.0655-2.76%開放開放
150008326東財(cái)通信A估值圖基金吧2.3069
08-29
2.3069
08-29
2.2936
08-28
2.2936
08-28
0.01330.58%開放開放
151021225華寶上證科創(chuàng)板芯片指數(shù)發(fā)起C估值圖基金吧2.3060
08-29
2.3060
08-29
2.3714
08-28
2.3714
08-28
-0.0654-2.76%開放開放
152162719廣發(fā)道瓊斯石油指數(shù)人民幣A估值圖基金吧2.2930
08-28
2.2930
08-28
2.2728
08-27
2.2728
08-27
0.02020.89%暫停暫停
153161631融通人工智能指數(shù)(LOF)A估值圖基金吧2.2904
08-29
2.2904
08-29
2.3183
08-28
2.3183
08-28
-0.0279-1.20%開放開放
154002063國泰滬深300指數(shù)增強(qiáng)C估值圖基金吧1.3400
08-29
2.2890
08-29
1.3277
08-28
2.2767
08-28
0.01230.93%開放開放
155501061中金中證優(yōu)選300指數(shù)(LOF)C估值圖基金吧2.2863
08-29
2.2863
08-29
2.2752
08-28
2.2752
08-28
0.01110.49%開放開放
156008279國泰中證煤炭ETF聯(lián)接A估值圖基金吧1.9009
08-29
2.2759
08-29
1.9079
08-28
2.2829
08-28
-0.0070-0.37%開放開放
157070023嘉實(shí)深證基本面120聯(lián)接A估值圖基金吧2.2755
08-29
2.2755
08-29
2.2621
08-28
2.2621
08-28
0.01340.59%開放開放
158008327東財(cái)通信C估值圖基金吧2.2747
08-29
2.2747
08-29
2.2616
08-28
2.2616
08-28
0.01310.58%開放開放
159019710廣發(fā)道瓊斯石油指數(shù)(QDII-...估值圖基金吧2.2689
08-28
2.2689
08-28
2.2490
08-27
2.2490
08-27
0.01990.88%暫停暫停
160009439西部利得國企紅利指數(shù)增強(qiáng)C估值圖基金吧2.0725
08-29
2.2685
08-29
2.0746
08-28
2.2706
08-28
-0.0021-0.10%開放開放
161007580寶盈中證A100指數(shù)增強(qiáng)C估值圖基金吧1.9420
08-29
2.2680
08-29
1.9270
08-28
2.2530
08-28
0.01500.78%開放開放
162320010諾安中證A100指數(shù)A估值圖基金吧2.1460
08-29
2.2660
08-29
2.1310
08-28
2.2510
08-28
0.01500.70%開放開放
163004788富榮滬深300指數(shù)增強(qiáng)A估值圖基金吧2.2656
08-29
2.2656
08-29
2.2311
08-28
2.2311
08-28
0.03451.55%開放開放
164016280廣發(fā)全球醫(yī)療保健指數(shù)人民幣(Q...估值圖基金吧2.2650
08-28
2.2650
08-28
2.2750
08-27
2.2750
08-27
-0.0100-0.44%暫停暫停
165007191富國中證價(jià)值ETF聯(lián)接C估值圖基金吧1.9811
08-29
2.2646
08-29
1.9716
08-28
2.2551
08-28
0.00950.48%開放開放
166004243廣發(fā)道瓊斯石油指數(shù)人民幣C估值圖基金吧2.2601
08-28
2.2601
08-28
2.2402
08-27
2.2402
08-27
0.01990.89%暫停暫停
167022957華夏中證500指數(shù)增強(qiáng)Y估值圖基金吧2.2542
08-29
2.2542
08-29
2.2441
08-28
2.2441
08-28
0.01010.45%開放開放
168021737廣發(fā)滬深300ETF聯(lián)接F估值圖基金吧1.6256
08-29
2.2481
08-29
1.6137
08-28
2.2362
08-28
0.01190.74%開放開放
---
169004789富榮滬深300指數(shù)增強(qiáng)C估值圖基金吧2.2478
08-29
2.2478
08-29
2.2135
08-28
2.2135
08-28
0.03431.55%開放開放
170021607南方上證科創(chuàng)板芯片ETF發(fā)起聯(lián)接A估值圖基金吧2.2477
08-29
2.2477
08-29
2.3108
08-28
2.3108
08-28
-0.0631-2.73%開放開放
171165310建信滬深300指數(shù)增強(qiáng)(LOF)A估值圖基金吧1.3910
08-29
2.2470
08-29
1.3806
08-28
2.2366
08-28
0.01040.75%開放開放
172007994華夏中證500指數(shù)增強(qiáng)A估值圖基金吧2.2467
08-29
2.2467
08-29
2.2368
08-28
2.2368
08-28
0.00990.44%限大額開放
173021608南方上證科創(chuàng)板芯片ETF發(fā)起聯(lián)接C估值圖基金吧2.2453
08-29
2.2453
08-29
2.3084
08-28
2.3084
08-28
-0.0631-2.73%開放開放
174519671銀河滬深300價(jià)值指數(shù)A估值圖基金吧2.0190
08-29
2.2440
08-29
2.0270
08-28
2.2520
08-28
-0.0080-0.39%開放開放
175009239融通人工智能指數(shù)(LOF)C估值圖基金吧2.2422
08-29
2.2422
08-29
2.2695
08-28
2.2695
08-28
-0.0273-1.20%開放開放
176008280國泰中證煤炭ETF聯(lián)接C估值圖基金吧1.8704
08-29
2.2414
08-29
1.8773
08-28
2.2483
08-28
-0.0069-0.37%開放開放
177020670易方達(dá)上證科創(chuàng)板芯片指數(shù)發(fā)起式A估值圖基金吧2.2311
08-29
2.2311
08-29
2.2911
08-28
2.2911
08-28
-0.0600-2.62%開放開放
178160716嘉實(shí)基本面50指數(shù)(LOF)A估值圖基金吧2.2301
08-29
2.2301
08-29
2.2281
08-28
2.2281
08-28
0.00200.09%開放開放
179161037富國中證高端制造指數(shù)增強(qiáng)型(L...估值圖基金吧2.2276
08-29
2.2276
08-29
2.1985
08-28
2.1985
08-28
0.02911.32%開放開放
180160632鵬華酒A估值圖基金吧0.3865
08-29
2.2275
08-29
0.3775
08-28
2.2216
08-28
0.00902.38%限大額開放
181240019華寶中證銀行ETF聯(lián)接A估值圖基金吧1.6586
08-29
2.2234
08-29
1.6709
08-28
2.2357
08-28
-0.0123-0.74%開放開放
182001397建信精工制造指數(shù)增強(qiáng)估值圖基金吧2.2226
08-29
2.2226
08-29
2.1992
08-28
2.1992
08-28
0.02341.06%開放開放
183020671易方達(dá)上證科創(chuàng)板芯片指數(shù)發(fā)起式C估值圖基金吧2.2208
08-29
2.2208
08-29
2.2806
08-28
2.2806
08-28
-0.0598-2.62%開放開放
184001050匯添富中證500指數(shù)增強(qiáng)A估值圖基金吧1.9540
08-29
2.2190
08-29
1.9505
08-28
2.2155
08-28
0.00350.18%開放開放
185004746易方達(dá)上證50增強(qiáng)C估值圖基金吧2.0774
08-29
2.2174
08-29
2.0328
08-28
2.1728
08-28
0.04462.19%開放開放
186166802浙商滬深300指數(shù)增強(qiáng)(LOF)A估值圖基金吧2.0615
08-29
2.2165
08-29
2.0427
08-28
2.1977
08-28
0.01880.92%開放開放
187002987廣發(fā)滬深300ETF聯(lián)接C估值圖基金吧1.6919
08-29
2.2149
08-29
1.6795
08-28
2.2025
08-28
0.01240.74%開放開放
188005627富國中證高端制造指數(shù)增強(qiáng)型(L...估值圖基金吧2.2115
08-29
2.2115
08-29
2.1826
08-28
2.1826
08-28
0.02891.32%開放開放
189022976華安創(chuàng)業(yè)板50ETF聯(lián)接Y估值圖基金吧2.2108
08-29
2.2108
08-29
2.1536
08-28
2.1536
08-28
0.05722.66%開放開放
190202025南方上證380ETF聯(lián)接A估值圖基金吧2.2104
08-29
2.2104
08-29
2.2041
08-28
2.2041
08-28
0.00630.29%開放開放
191022654華安創(chuàng)業(yè)板50ETF聯(lián)接I估值圖基金吧2.2103
08-29
2.2103
08-29
2.1531
08-28
2.1531
08-28
0.05722.66%開放開放
192017091景順長城納斯達(dá)克科技ETF聯(lián)接...估值圖基金吧2.2102
08-28
2.2102
08-28
2.1937
08-27
2.1937
08-27
0.01650.75%暫停暫停
193003986申萬菱信中證500指數(shù)優(yōu)選增強(qiáng)A估值圖基金吧2.1204
08-29
2.2084
08-29
2.1136
08-28
2.2016
08-28
0.00680.32%開放開放
194023593中信保誠中證800有色指數(shù)(L...估值圖基金吧2.2075
08-29
2.2075
08-29
2.1495
08-28
2.1495
08-28
0.05802.70%開放開放
195217017招商上證消費(fèi)80ETF聯(lián)接A估值圖基金吧2.2037
08-29
2.2037
08-29
2.1523
08-28
2.1523
08-28
0.05142.39%開放開放
196021924匯添富滬深300安中指數(shù)B估值圖基金吧2.2001
08-29
2.2001
08-29
2.1859
08-28
2.1859
08-28
0.01420.65%開放開放
---
197021933富國中證通信設(shè)備主題ETF發(fā)起...估值圖基金吧2.1998
08-29
2.1998
08-29
2.2037
08-28
2.2037
08-28
-0.0039-0.18%開放開放
198019118景順長城納斯達(dá)克科技ETF聯(lián)接...估值圖基金吧2.1993
08-28
2.1993
08-28
2.1829
08-27
2.1829
08-27
0.01640.75%暫停暫停
199007995華夏中證500指數(shù)增強(qiáng)C估值圖基金吧2.1987
08-29
2.1987
08-29
2.1890
08-28
2.1890
08-28
0.00970.44%限大額開放
200016854匯添富中證500指數(shù)增強(qiáng)C估值圖基金吧1.9303
08-29
2.1953
08-29
1.9268
08-28
2.1918
08-28
0.00350.18%開放開放
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