開放式基金凈值

關(guān)注比較序號基金代碼基金簡稱最新凈值歷史凈值日增長值日增長率申購狀態(tài)贖回狀態(tài)手續(xù)費
單位凈值累計凈值單位凈值累計凈值
1160213國泰納斯達克100指數(shù)估值圖基金吧4.0470
01-12
10.3470
01-12
4.0450
01-09
10.3450
01-09
0.00200.05%暫停開放
2270042廣發(fā)納斯達克100ETF聯(lián)接人...估值圖基金吧7.4505
01-12
7.7205
01-12
7.4472
01-09
7.7172
01-09
0.00330.04%限大額開放
3040046華安納斯達克100ETF聯(lián)接(...估值圖基金吧7.4618
01-12
7.4618
01-12
7.4581
01-09
7.4581
01-09
0.00370.05%限大額開放
4021778廣發(fā)納指100ETF聯(lián)接(QD...估值圖基金吧7.4322
01-12
7.4322
01-12
7.4290
01-09
7.4290
01-09
0.00320.04%限大額開放
---
5006479廣發(fā)納斯達克100ETF聯(lián)接人...估值圖基金吧7.3286
01-12
7.3286
01-12
7.3255
01-09
7.3255
01-09
0.00310.04%限大額開放
6014978華安納斯達克100ETF聯(lián)接(...估值圖基金吧7.3171
01-12
7.3171
01-12
7.3135
01-09
7.3135
01-09
0.00360.05%限大額開放
7161128易方達標普信息科技指數(shù)(QDI...估值圖基金吧5.8110
01-12
5.8110
01-12
5.7949
01-09
5.7949
01-09
0.01610.28%限大額開放
8000834大成納斯達克100ETF聯(lián)接(...估值圖基金吧5.7723
01-12
5.7723
01-12
5.7692
01-09
5.7692
01-09
0.00310.05%限大額開放
9008971大成納斯達克100ETF聯(lián)接(...估值圖基金吧5.7291
01-12
5.7291
01-12
5.7262
01-09
5.7262
01-09
0.00290.05%限大額開放
10012868易方達標普信息科技指數(shù)(QDI...估值圖基金吧5.7171
01-12
5.7171
01-12
5.7014
01-09
5.7014
01-09
0.01570.28%限大額開放
11050025博時標普500ETF聯(lián)接A估值圖基金吧5.2560
01-12
5.3150
01-12
5.2501
01-09
5.3091
01-09
0.00590.11%暫停開放
12018738博時標普500ETF聯(lián)接E(人民幣)估值圖基金吧5.2547
01-12
5.2547
01-12
5.2488
01-09
5.2488
01-09
0.00590.11%限大額開放
---
13006075博時標普500ETF聯(lián)接C估值圖基金吧5.1004
01-12
5.1004
01-12
5.0949
01-09
5.0949
01-09
0.00550.11%暫停開放
14200002長城久泰滬深300指數(shù)A估值圖基金吧2.2359
01-13
5.0959
01-13
2.2425
01-12
5.1025
01-12
-0.0066-0.29%開放開放
15040002華安中國A股增強指數(shù)估值圖基金吧0.9242
01-13
4.6298
01-13
0.9320
01-12
4.6554
01-12
-0.0078-0.84%限大額開放
16310318申萬菱信滬深300指數(shù)增強A估值圖基金吧3.7952
01-13
4.5877
01-13
3.7957
01-12
4.5882
01-12
-0.0005-0.01%開放開放
17110003易方達上證50增強A估值圖基金吧2.1705
01-13
4.2105
01-13
2.1616
01-12
4.2016
01-12
0.00890.41%開放開放
18000929博時黃金D估值圖基金吧9.9316
01-13
4.2087
01-13
9.9191
01-12
4.2035
01-12
0.01250.13%暫停開放
---
19050002博時滬深300指數(shù)A估值圖基金吧2.0179
01-13
4.0786
01-13
2.0373
01-12
4.0882
01-12
-0.0096-0.47%開放開放
20000930博時黃金I估值圖基金吧9.7504
01-13
4.0557
01-13
9.7382
01-12
4.0507
01-12
0.01220.13%暫停開放
---
21161130易方達納斯達克100ETF聯(lián)接...估值圖基金吧4.0245
01-12
4.0245
01-12
4.0224
01-09
4.0224
01-09
0.00210.05%限大額開放
22012870易方達納斯達克100ETF聯(lián)接...估值圖基金吧3.9615
01-12
3.9615
01-12
3.9596
01-09
3.9596
01-09
0.00190.05%限大額開放
23519677銀河定投寶估值圖基金吧3.7970
01-13
3.7970
01-13
3.8250
01-12
3.8250
01-12
-0.0280-0.73%開放開放
24000218國泰黃金ETF聯(lián)接A估值圖基金吧3.7006
01-13
3.7006
01-13
3.6947
01-12
3.6947
01-12
0.00590.16%開放開放
25022502國泰黃金ETF聯(lián)接E估值圖基金吧3.6880
01-13
3.6880
01-13
3.6821
01-12
3.6821
01-12
0.00590.16%限大額開放
26004253國泰黃金ETF聯(lián)接C估值圖基金吧3.6209
01-13
3.6209
01-13
3.6151
01-12
3.6151
01-12
0.00580.16%開放開放
27022946建信中證500指數(shù)增強Y估值圖基金吧3.5793
01-13
3.5793
01-13
3.6142
01-12
3.6142
01-12
-0.0349-0.97%開放開放
28519180萬家180指數(shù)A估值圖基金吧1.2110
01-13
3.5765
01-13
1.2158
01-12
3.5813
01-12
-0.0048-0.39%開放開放
29000216華安黃金ETF聯(lián)接A估值圖基金吧3.5597
01-13
3.5597
01-13
3.5536
01-12
3.5536
01-12
0.00610.17%開放開放
30022653華安黃金ETF聯(lián)接I估值圖基金吧3.5590
01-13
3.5590
01-13
3.5530
01-12
3.5530
01-12
0.00600.17%開放開放
31000478建信中證500指數(shù)增強A估值圖基金吧3.5557
01-13
3.5557
01-13
3.5904
01-12
3.5904
01-12
-0.0347-0.97%開放開放
32180003銀華-道瓊斯88指數(shù)估值圖基金吧1.3050
01-13
3.5483
01-13
1.3151
01-12
3.5584
01-12
-0.0101-0.77%開放開放
33002236大成360互聯(lián)網(wǎng)+大數(shù)據(jù)100A估值圖基金吧3.5393
01-13
3.5393
01-13
3.5863
01-12
3.5863
01-12
-0.0470-1.31%開放開放
34217027招商央視財經(jīng)50指數(shù)A估值圖基金吧3.5227
01-13
3.5227
01-13
3.5497
01-12
3.5497
01-12
-0.0270-0.76%開放開放
35000217華安黃金ETF聯(lián)接C估值圖基金吧3.4683
01-13
3.4683
01-13
3.4624
01-12
3.4624
01-12
0.00590.17%開放開放
36021852建信中證500指數(shù)增強E估值圖基金吧3.4219
01-13
3.4219
01-13
3.4554
01-12
3.4554
01-12
-0.0335-0.97%開放開放
37005633建信中證500指數(shù)增強C估值圖基金吧3.4164
01-13
3.4164
01-13
3.4498
01-12
3.4498
01-12
-0.0334-0.97%開放開放
38004410招商央視財經(jīng)50指數(shù)C估值圖基金吧3.4037
01-13
3.4037
01-13
3.4297
01-12
3.4297
01-12
-0.0260-0.76%開放開放
39022907易方達創(chuàng)業(yè)板ETF聯(lián)接Y估值圖基金吧3.3825
01-13
3.3825
01-13
3.4464
01-12
3.4464
01-12
-0.0639-1.85%開放開放
40110026易方達創(chuàng)業(yè)板ETF聯(lián)接A估值圖基金吧3.3824
01-13
3.3824
01-13
3.4463
01-12
3.4463
01-12
-0.0639-1.85%開放開放
41160706嘉實滬深300ETF聯(lián)接A估值圖基金吧1.2457
01-13
3.3799
01-13
1.2529
01-12
3.3871
01-12
-0.0072-0.57%限大額開放
42161607融通巨潮100指數(shù)A(LOF)估值圖基金吧1.1980
01-13
3.3730
01-13
1.2040
01-12
3.3790
01-12
-0.0060-0.50%開放開放
43000307易方達黃金ETF聯(lián)接A估值圖基金吧3.3685
01-13
3.3685
01-13
3.3629
01-12
3.3629
01-12
0.00560.17%開放開放
44118002易方達標普消費品指數(shù)A估值圖基金吧3.3670
01-12
3.3670
01-12
3.3840
01-09
3.3840
01-09
-0.0170-0.50%開放開放
45096001大成標普500等權(quán)重指數(shù)(QD...估值圖基金吧2.7525
01-12
3.3622
01-12
2.7519
01-09
3.3616
01-09
0.00060.02%限大額開放
46003359大成360互聯(lián)網(wǎng)+大數(shù)據(jù)100C估值圖基金吧3.3580
01-13
3.3580
01-13
3.4027
01-12
3.4027
01-12
-0.0447-1.31%開放開放
47002610博時黃金ETF聯(lián)接A估值圖基金吧3.3401
01-13
3.3401
01-13
3.3349
01-12
3.3349
01-12
0.00520.16%開放開放
48021499博時黃金ETF聯(lián)接E估值圖基金吧3.3394
01-13
3.3394
01-13
3.3342
01-12
3.3342
01-12
0.00520.16%開放開放
---
49161604融通深證100指數(shù)A估值圖基金吧1.6940
01-13
3.3330
01-13
1.7130
01-12
3.3520
01-12
-0.0190-1.11%開放開放
50004744易方達創(chuàng)業(yè)板ETF聯(lián)接C估值圖基金吧3.3123
01-13
3.3123
01-13
3.3748
01-12
3.3748
01-12
-0.0625-1.85%開放開放
51005676易方達標普消費品指數(shù)C估值圖基金吧3.3010
01-12
3.3010
01-12
3.3170
01-09
3.3170
01-09
-0.0160-0.48%開放開放
52100032富國中證紅利指數(shù)增強A估值圖基金吧1.0400
01-13
3.2830
01-13
1.0420
01-12
3.2850
01-12
-0.0020-0.19%開放開放
53002963易方達黃金ETF聯(lián)接C估值圖基金吧3.2706
01-13
3.2706
01-13
3.2652
01-12
3.2652
01-12
0.00540.17%開放開放
54161017富國中證500指數(shù)增強(LOF)A估值圖基金吧2.6630
01-13
3.2690
01-13
2.6900
01-12
3.2960
01-12
-0.0270-1.00%開放開放
55000835華潤元大富時中國A50指數(shù)A估值圖基金吧3.2384
01-13
3.2384
01-13
3.2539
01-12
3.2539
01-12
-0.0155-0.48%開放開放
56002611博時黃金ETF聯(lián)接C估值圖基金吧3.2262
01-13
3.2262
01-13
3.2213
01-12
3.2213
01-12
0.00490.15%開放開放
57110030易方達滬深300量化增強估值圖基金吧3.2048
01-13
3.2048
01-13
3.2223
01-12
3.2223
01-12
-0.0175-0.54%開放開放
58023593中信保誠中證800有色指數(shù)(L...估值圖基金吧3.2047
01-13
3.2047
01-13
3.1771
01-12
3.1771
01-12
0.02760.87%開放開放
59010573華潤元大富時中國A50指數(shù)C估值圖基金吧3.1874
01-13
3.1874
01-13
3.2027
01-12
3.2027
01-12
-0.0153-0.48%開放開放
60162415華寶標普美國消費人民幣A估值圖基金吧3.1560
01-12
3.1560
01-12
3.1550
01-09
3.1550
01-09
0.00100.03%限大額開放
61539001建信納斯達克100指數(shù)(QDI...估值圖基金吧3.1548
01-12
3.1548
01-12
3.1517
01-09
3.1517
01-09
0.00310.10%限大額開放
62013081中信保誠中證800有色指數(shù)(L...估值圖基金吧3.1509
01-13
3.1509
01-13
3.1237
01-12
3.1237
01-12
0.02720.87%開放開放
63007300國聯(lián)安中證半導體ETF聯(lián)接A估值圖基金吧3.1082
01-13
3.1082
01-13
3.2118
01-12
3.2118
01-12
-0.1036-3.23%開放開放
64510080長盛全債指數(shù)增強債券A估值圖基金吧1.7316
01-13
3.1021
01-13
1.7343
01-12
3.1048
01-12
-0.0027-0.16%限大額開放
65000311景順長城滬深300指數(shù)增強A估值圖基金吧2.7420
01-13
3.0820
01-13
2.7590
01-12
3.0990
01-12
-0.0170-0.62%開放開放
66009975華寶標普美國消費人民幣C估值圖基金吧3.0810
01-12
3.0810
01-12
3.0800
01-09
3.0800
01-09
0.00100.03%限大額開放
67023422建信納斯達克100指數(shù)(QDI...估值圖基金吧3.0727
01-12
3.0727
01-12
3.0698
01-09
3.0698
01-09
0.00290.09%限大額開放
68519300大成滬深300指數(shù)A估值圖基金吧1.2287
01-13
3.0617
01-13
1.2358
01-12
3.0688
01-12
-0.0071-0.57%限大額開放
69012752建信納斯達克100指數(shù)(QDI...估值圖基金吧3.0583
01-12
3.0583
01-12
3.0554
01-09
3.0554
01-09
0.00290.09%限大額開放
70217019招商深證TMT50ETF聯(lián)接A估值圖基金吧3.0578
01-13
3.0578
01-13
3.1266
01-12
3.1266
01-12
-0.0688-2.20%開放開放
71007301國聯(lián)安中證半導體ETF聯(lián)接C估值圖基金吧3.0503
01-13
3.0503
01-13
3.1520
01-12
3.1520
01-12
-0.1017-3.23%開放開放
72240016華寶上證180價值ETF聯(lián)接A估值圖基金吧2.9660
01-13
2.9960
01-13
2.9530
01-12
2.9830
01-12
0.01300.44%開放開放
73161227國投瑞銀深證100指數(shù)估值圖基金吧1.5758
01-13
2.9807
01-13
1.5938
01-12
3.0148
01-12
-0.0180-1.13%開放開放
74000312華安滬深300增強A估值圖基金吧2.6178
01-13
2.9778
01-13
2.6300
01-12
2.9900
01-12
-0.0122-0.46%開放開放
75162216宏利500指數(shù)增強(LOF)估值圖基金吧1.6504
01-13
2.9686
01-13
1.6745
01-12
2.9927
01-12
-0.0241-1.44%限大額開放
76161125易方達標普500指數(shù)人民幣A估值圖基金吧2.9640
01-12
2.9640
01-12
2.9603
01-09
2.9603
01-09
0.00370.12%限大額開放
77022826華寶上證180價值ETF聯(lián)接C估值圖基金吧2.9620
01-13
2.9620
01-13
2.9490
01-12
2.9490
01-12
0.01300.44%開放開放
78004409招商深證TMT50ETF聯(lián)接C估值圖基金吧2.9611
01-13
2.9611
01-13
3.0277
01-12
3.0277
01-12
-0.0666-2.20%開放開放
79007817國泰中證全指通信設(shè)備ETF聯(lián)接A估值圖基金吧2.9449
01-13
2.9449
01-13
3.0420
01-12
3.0420
01-12
-0.0971-3.19%開放開放
80022500國泰中證全指通信設(shè)備ETF聯(lián)接E估值圖基金吧2.9350
01-13
2.9350
01-13
3.0319
01-12
3.0319
01-12
-0.0969-3.20%開放開放
81012860易方達標普500指數(shù)人民幣C估值圖基金吧2.9188
01-12
2.9188
01-12
2.9153
01-09
2.9153
01-09
0.00350.12%限大額開放
82530010建信上證社會責任ETF聯(lián)接估值圖基金吧2.9148
01-13
2.9148
01-13
2.9106
01-12
2.9106
01-12
0.00420.14%開放開放
83700002平安深證300指數(shù)增強估值圖基金吧2.8240
01-13
2.9040
01-13
2.8590
01-12
2.9390
01-12
-0.0350-1.22%開放開放
84022909國投瑞銀中證500指數(shù)量化增強Y估值圖基金吧2.8981
01-13
2.8981
01-13
2.9372
01-12
2.9372
01-12
-0.0391-1.33%開放開放
85519981長信標普100等權(quán)重指數(shù)人民幣估值圖基金吧2.3720
01-12
2.8890
01-12
2.3740
01-09
2.8910
01-09
-0.0020-0.08%限大額開放
86000368匯添富滬深300安中指數(shù)A估值圖基金吧2.3797
01-13
2.8877
01-13
2.3939
01-12
2.9019
01-12
-0.0142-0.59%開放開放
87007818國泰中證全指通信設(shè)備ETF聯(lián)接C估值圖基金吧2.8865
01-13
2.8865
01-13
2.9817
01-12
2.9817
01-12
-0.0952-3.19%開放開放
88008401大成標普500等權(quán)重指數(shù)(QD...估值圖基金吧2.7410
01-12
2.8838
01-12
2.7404
01-09
2.8832
01-09
0.00060.02%限大額開放
89005994國投瑞銀中證500指數(shù)量化增強A估值圖基金吧2.8794
01-13
2.8794
01-13
2.9183
01-12
2.9183
01-12
-0.0389-1.33%開放開放
90013332富國中證500指數(shù)增強(LOF)C估值圖基金吧2.6390
01-13
2.8760
01-13
2.6660
01-12
2.9030
01-12
-0.0270-1.01%開放開放
91018947匯添富滬深300安中指數(shù)C估值圖基金吧2.3558
01-13
2.8638
01-13
2.3699
01-12
2.8779
01-12
-0.0141-0.59%開放開放
92022920博時創(chuàng)業(yè)板ETF聯(lián)接Y估值圖基金吧2.8306
01-13
2.8306
01-13
2.8843
01-12
2.8843
01-12
-0.0537-1.86%開放開放
93050021博時創(chuàng)業(yè)板ETF聯(lián)接A估值圖基金吧2.8301
01-13
2.8301
01-13
2.8837
01-12
2.8837
01-12
-0.0536-1.86%開放開放
94019105博時創(chuàng)業(yè)板ETF聯(lián)接E估值圖基金吧2.8288
01-13
2.8288
01-13
2.8825
01-12
2.8825
01-12
-0.0537-1.86%開放開放
---
95006733博時創(chuàng)業(yè)板ETF聯(lián)接C估值圖基金吧2.8260
01-13
2.8260
01-13
2.8795
01-12
2.8795
01-12
-0.0535-1.86%開放開放
96161613融通創(chuàng)業(yè)板指數(shù)A估值圖基金吧1.2140
01-13
2.8260
01-13
1.2360
01-12
2.8480
01-12
-0.0220-1.78%開放開放
97090010大成中證紅利指數(shù)A估值圖基金吧2.6650
01-13
2.8210
01-13
2.6738
01-12
2.8298
01-12
-0.0088-0.33%開放開放
98540012匯豐晉信恒生龍頭指數(shù)A估值圖基金吧2.2391
01-13
2.8191
01-13
2.2444
01-12
2.8244
01-12
-0.0053-0.24%開放開放
99022962興全滬深300指數(shù)增強(LOF)Y估值圖基金吧2.8186
01-13
2.8186
01-13
2.8346
01-12
2.8346
01-12
-0.0160-0.56%限大額開放
100000313華安滬深300增強C估值圖基金吧2.4564
01-13
2.8164
01-13
2.4679
01-12
2.8279
01-12
-0.0115-0.47%開放開放
101163407興全滬深300指數(shù)(LOF)A估值圖基金吧2.8039
01-13
2.8039
01-13
2.8199
01-12
2.8199
01-12
-0.0160-0.57%限大額開放
102007089國投瑞銀中證500指數(shù)量化增強C估值圖基金吧2.8013
01-13
2.8013
01-13
2.8391
01-12
2.8391
01-12
-0.0378-1.33%開放開放
103021933富國中證通信設(shè)備主題ETF發(fā)起...估值圖基金吧2.7965
01-13
2.7965
01-13
2.8911
01-12
2.8911
01-12
-0.0946-3.27%開放開放
104160424華安創(chuàng)業(yè)板50ETF聯(lián)接C估值圖基金吧2.5125
01-13
2.7925
01-13
2.5598
01-12
2.8398
01-12
-0.0473-1.85%開放開放
105021934富國中證通信設(shè)備主題ETF發(fā)起...估值圖基金吧2.7887
01-13
2.7887
01-13
2.8830
01-12
2.8830
01-12
-0.0943-3.27%開放開放
106006165建信中證1000指數(shù)增強A估值圖基金吧2.1652
01-13
2.7836
01-13
2.1960
01-12
2.8144
01-12
-0.0308-1.40%開放開放
107161039富國中證1000指數(shù)增強(LOF)A估值圖基金吧2.7797
01-13
2.7797
01-13
2.8247
01-12
2.8247
01-12
-0.0450-1.59%開放開放
108519100長盛中證A100指數(shù)估值圖基金吧1.5500
01-13
2.7777
01-13
1.5897
01-12
2.7870
01-12
-0.0093-0.59%開放開放
109008326東財通信A估值圖基金吧2.7771
01-13
2.7771
01-13
2.8855
01-12
2.8855
01-12
-0.1084-3.76%開放開放
110006593博道中證500增強A估值圖基金吧2.4958
01-13
2.7758
01-13
2.5316
01-12
2.8116
01-12
-0.0358-1.41%開放開放
111013331富國中證1000指數(shù)增強(LOF)C估值圖基金吧2.7554
01-13
2.7554
01-13
2.8001
01-12
2.8001
01-12
-0.0447-1.60%開放開放
112007230興全滬深300指數(shù)(LOF)C估值圖基金吧2.7371
01-13
2.7371
01-13
2.7527
01-12
2.7527
01-12
-0.0156-0.57%限大額開放
113162213宏利滬深300指數(shù)A估值圖基金吧1.9302
01-13
2.7367
01-13
1.9346
01-12
2.7411
01-12
-0.0044-0.23%開放開放
114008327東財通信C估值圖基金吧2.7358
01-13
2.7358
01-13
2.8426
01-12
2.8426
01-12
-0.1068-3.76%開放開放
115161907萬家中證紅利ETF聯(lián)接A估值圖基金吧1.5397
01-13
2.7230
01-13
1.5447
01-12
2.7280
01-12
-0.0050-0.32%開放開放
116000042財通中證ESG100指數(shù)增強A估值圖基金吧2.2340
01-13
2.7228
01-13
2.2358
01-12
2.7246
01-12
-0.0018-0.08%開放開放
117015679景順長城滬深300指數(shù)增強C估值圖基金吧2.7220
01-13
2.7220
01-13
2.7390
01-12
2.7390
01-12
-0.0170-0.62%開放開放
118001149匯豐晉信恒生龍頭指數(shù)C估值圖基金吧2.1713
01-13
2.7213
01-13
2.1764
01-12
2.7264
01-12
-0.0051-0.23%開放開放
119006594博道中證500增強C估值圖基金吧2.4401
01-13
2.7201
01-13
2.4751
01-12
2.7551
01-12
-0.0350-1.41%開放開放
120006166建信中證1000指數(shù)增強C估值圖基金吧2.1059
01-13
2.7130
01-13
2.1359
01-12
2.7430
01-12
-0.0300-1.40%開放開放
121021224華寶上證科創(chuàng)板芯片指數(shù)發(fā)起A估值圖基金吧2.6989
01-13
2.6989
01-13
2.8021
01-12
2.8021
01-12
-0.1032-3.68%開放開放
122530015建信深證基本面60ETF聯(lián)接A估值圖基金吧2.6933
01-13
2.6933
01-13
2.7141
01-12
2.7141
01-12
-0.0208-0.77%開放開放
123530018建信深證100指數(shù)增強估值圖基金吧2.6914
01-13
2.6914
01-13
2.7143
01-12
2.7143
01-12
-0.0229-0.84%開放開放
124021225華寶上證科創(chuàng)板芯片指數(shù)發(fā)起C估值圖基金吧2.6912
01-13
2.6912
01-13
2.7941
01-12
2.7941
01-12
-0.1029-3.68%開放開放
125015558萬家中證紅利ETF聯(lián)接C估值圖基金吧1.5152
01-13
2.6868
01-13
1.5200
01-12
2.6916
01-12
-0.0048-0.32%開放開放
126022927大成中證紅利指數(shù)Y估值圖基金吧2.6847
01-13
2.6847
01-13
2.6935
01-12
2.6935
01-12
-0.0088-0.33%開放開放
127000369廣發(fā)全球醫(yī)療保健指數(shù)人民幣(Q...估值圖基金吧2.5730
01-12
2.6830
01-12
2.5730
01-09
2.6830
01-09
0.00000.00%限大額開放
128022953富國中證500指數(shù)增強(LOF)Y估值圖基金吧2.6790
01-13
2.6790
01-13
2.7070
01-12
2.7070
01-12
-0.0280-1.03%開放開放
129165312建信央視財經(jīng)50指數(shù)(LOF)估值圖基金吧1.4630
01-13
2.6695
01-13
1.4746
01-12
2.6811
01-12
-0.0116-0.79%開放開放
130022169大成中證紅利指數(shù)E估值圖基金吧2.6596
01-13
2.6596
01-13
2.6684
01-12
2.6684
01-12
-0.0088-0.33%開放開放
---
131270010廣發(fā)滬深300ETF聯(lián)接A估值圖基金吧1.8182
01-13
2.6485
01-13
1.8286
01-12
2.6589
01-12
-0.0104-0.57%開放開放
132007801大成中證紅利指數(shù)C估值圖基金吧2.6441
01-13
2.6441
01-13
2.6528
01-12
2.6528
01-12
-0.0087-0.33%開放開放
133020899天弘中證全指通信設(shè)備指數(shù)發(fā)起A估值圖基金吧2.6419
01-13
2.6419
01-13
2.7319
01-12
2.7319
01-12
-0.0900-3.29%開放開放
134020900天弘中證全指通信設(shè)備指數(shù)發(fā)起C估值圖基金吧2.6330
01-13
2.6330
01-13
2.7227
01-12
2.7227
01-12
-0.0897-3.29%開放開放
135006363建信深證基本面60ETF聯(lián)接C估值圖基金吧2.6195
01-13
2.6195
01-13
2.6398
01-12
2.6398
01-12
-0.0203-0.77%開放開放
136013442建信中證1000指數(shù)增強E估值圖基金吧2.1065
01-13
2.6126
01-13
2.1365
01-12
2.6426
01-12
-0.0300-1.40%開放開放
137006034富國MSCI中國A股國際通指數(shù)增強A估值圖基金吧2.5953
01-13
2.5953
01-13
2.6083
01-12
2.6083
01-12
-0.0130-0.50%開放開放
138165520中信保誠中證800有色指數(shù)(L...估值圖基金吧3.2058
01-13
2.5852
01-13
3.1781
01-12
2.5682
01-12
0.02770.87%開放開放
139161631融通人工智能指數(shù)(LOF)A估值圖基金吧2.5843
01-13
2.5843
01-13
2.6521
01-12
2.6521
01-12
-0.0678-2.56%開放開放
140014170富國MSCI中國A股國際通指數(shù)增強C估值圖基金吧2.5839
01-13
2.5839
01-13
2.5969
01-12
2.5969
01-12
-0.0130-0.50%開放開放
141021607南方上證科創(chuàng)板芯片ETF發(fā)起聯(lián)接A估值圖基金吧2.5808
01-13
2.5808
01-13
2.6828
01-12
2.6828
01-12
-0.1020-3.80%開放開放
142021608南方上證科創(chuàng)板芯片ETF發(fā)起聯(lián)接C估值圖基金吧2.5771
01-13
2.5771
01-13
2.6790
01-12
2.6790
01-12
-0.1019-3.80%開放開放
143501057匯添富中證新能源汽車產(chǎn)業(yè)指數(shù)(...估值圖基金吧2.5765
01-13
2.5765
01-13
2.5812
01-12
2.5812
01-12
-0.0047-0.18%開放開放
144020670易方達上證科創(chuàng)板芯片指數(shù)發(fā)起式A估值圖基金吧2.5722
01-13
2.5722
01-13
2.6697
01-12
2.6697
01-12
-0.0975-3.65%開放開放
145022957華夏中證500指數(shù)增強Y估值圖基金吧2.5682
01-13
2.5682
01-13
2.5910
01-12
2.5910
01-12
-0.0228-0.88%開放開放
146020691博時中證全指通信設(shè)備指數(shù)發(fā)起式A估值圖基金吧2.5616
01-13
2.5616
01-13
2.6471
01-12
2.6471
01-12
-0.0855-3.23%開放開放
147160222國泰國證食品飲料行業(yè)(LOF)A估值圖基金吧0.7861
01-13
2.5591
01-13
0.7929
01-12
2.5659
01-12
-0.0068-0.86%開放開放
148020671易方達上證科創(chuàng)板芯片指數(shù)發(fā)起式C估值圖基金吧2.5574
01-13
2.5574
01-13
2.6544
01-12
2.6544
01-12
-0.0970-3.65%開放開放
149022976華安創(chuàng)業(yè)板50ETF聯(lián)接Y估值圖基金吧2.5557
01-13
2.5557
01-13
2.6038
01-12
2.6038
01-12
-0.0481-1.85%開放開放
150007994華夏中證500指數(shù)增強A估值圖基金吧2.5554
01-13
2.5554
01-13
2.5780
01-12
2.5780
01-12
-0.0226-0.88%限大額開放
151022654華安創(chuàng)業(yè)板50ETF聯(lián)接I估值圖基金吧2.5547
01-13
2.5547
01-13
2.6028
01-12
2.6028
01-12
-0.0481-1.85%開放開放
152020692博時中證全指通信設(shè)備指數(shù)發(fā)起式C估值圖基金吧2.5535
01-13
2.5535
01-13
2.6388
01-12
2.6388
01-12
-0.0853-3.23%開放開放
153006748富國中證價值ETF聯(lián)接A估值圖基金吧2.2623
01-13
2.5526
01-13
2.2633
01-12
2.5536
01-12
-0.0010-0.04%開放開放
154213010寶盈中證A100指數(shù)增強A估值圖基金吧2.2060
01-13
2.5510
01-13
2.2180
01-12
2.5630
01-12
-0.0120-0.54%開放開放
155022053富國中證價值ETF聯(lián)接E估值圖基金吧2.2583
01-13
2.5485
01-13
2.2594
01-12
2.5496
01-12
-0.0011-0.05%開放開放
---
156012404東方中債1-5年政策性金融債C估值圖基金吧1.0839
01-13
2.5459
01-13
1.0837
01-12
2.5457
01-12
0.00020.02%開放開放
157016280廣發(fā)全球醫(yī)療保健指數(shù)人民幣(Q...估值圖基金吧2.5360
01-12
2.5360
01-12
2.5370
01-09
2.5370
01-09
-0.0010-0.04%限大額開放
158015596國泰國證有色金屬行業(yè)指數(shù)(LOF)C估值圖基金吧2.5315
01-13
2.5315
01-13
2.5038
01-12
2.5038
01-12
0.02771.11%開放開放
159009239融通人工智能指數(shù)(LOF)C估值圖基金吧2.5261
01-13
2.5261
01-13
2.5924
01-12
2.5924
01-12
-0.0663-2.56%開放開放
160501058匯添富中證新能源汽車產(chǎn)業(yè)指數(shù)(...估值圖基金吧2.5249
01-13
2.5249
01-13
2.5295
01-12
2.5295
01-12
-0.0046-0.18%開放開放
161004788富榮滬深300指數(shù)增強A估值圖基金吧2.5182
01-13
2.5182
01-13
2.5139
01-12
2.5139
01-12
0.00430.17%開放開放
162023110安信一帶一路指數(shù)C估值圖基金吧2.5122
01-13
2.5122
01-13
2.5123
01-12
2.5123
01-12
-0.00010.00%開放開放
163020628匯添富上證科創(chuàng)板芯片ETF發(fā)起...估值圖基金吧2.5110
01-13
2.5110
01-13
2.6089
01-12
2.6089
01-12
-0.0979-3.75%開放開放
164100038富國滬深300指數(shù)增強A估值圖基金吧1.9210
01-13
2.5070
01-13
1.9310
01-12
2.5170
01-12
-0.0100-0.52%開放開放
165020629匯添富上證科創(chuàng)板芯片ETF發(fā)起...估值圖基金吧2.5018
01-13
2.5018
01-13
2.5993
01-12
2.5993
01-12
-0.0975-3.75%開放開放
166025038博道中證500增強Y估值圖基金吧2.5009
01-13
2.5009
01-13
2.5367
01-12
2.5367
01-12
-0.0358-1.41%開放開放
167021090鵬華中證云計算與大數(shù)據(jù)主題ET...估值圖基金吧2.5000
01-13
2.5000
01-13
2.5391
01-12
2.5391
01-12
-0.0391-1.54%開放開放
168004789富榮滬深300指數(shù)增強C估值圖基金吧2.4974
01-13
2.4974
01-13
2.4931
01-12
2.4931
01-12
0.00430.17%開放開放
169007995華夏中證500指數(shù)增強C估值圖基金吧2.4970
01-13
2.4970
01-13
2.5192
01-12
2.5192
01-12
-0.0222-0.88%限大額開放
170020464招商中證半導體產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接A估值圖基金吧2.4952
01-13
2.4952
01-13
2.5794
01-12
2.5794
01-12
-0.0842-3.26%開放開放
171021091鵬華中證云計算與大數(shù)據(jù)主題ET...估值圖基金吧2.4933
01-13
2.4933
01-13
2.5323
01-12
2.5323
01-12
-0.0390-1.54%開放開放
172161037富國中證高端制造指數(shù)增強型(L...估值圖基金吧2.4884
01-13
2.4884
01-13
2.5279
01-12
2.5279
01-12
-0.0395-1.56%開放開放
173007191富國中證價值ETF聯(lián)接C估值圖基金吧2.2002
01-13
2.4837
01-13
2.2013
01-12
2.4848
01-12
-0.0011-0.05%開放開放
174020465招商中證半導體產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接C估值圖基金吧2.4761
01-13
2.4761
01-13
2.5597
01-12
2.5597
01-12
-0.0836-3.27%開放開放
175023711中金中證優(yōu)選300指數(shù)(LOF)B估值圖基金吧2.4748
01-13
2.4748
01-13
2.4735
01-12
2.4735
01-12
0.00130.05%開放開放
176501060中金中證優(yōu)選300指數(shù)(LOF)A估值圖基金吧2.4747
01-13
2.4747
01-13
2.4733
01-12
2.4733
01-12
0.00140.06%開放開放
177320010諾安中證A100指數(shù)A估值圖基金吧2.3520
01-13
2.4720
01-13
2.3660
01-12
2.4860
01-12
-0.0140-0.59%開放開放
178001397建信精工制造指數(shù)增強估值圖基金吧2.4692
01-13
2.4692
01-13
2.5014
01-12
2.5014
01-12
-0.0322-1.29%開放開放
179005627富國中證高端制造指數(shù)增強型(L...估值圖基金吧2.4685
01-13
2.4685
01-13
2.5078
01-12
2.5078
01-12
-0.0393-1.57%開放開放
180004743易方達上證中盤ETF聯(lián)接C估值圖基金吧2.4612
01-13
2.4612
01-13
2.4661
01-12
2.4661
01-12
-0.0049-0.20%開放開放
181011630東財有色增強A估值圖基金吧2.4583
01-13
2.4583
01-13
2.4422
01-12
2.4422
01-12
0.01610.66%開放開放
182000656前海開源滬深300指數(shù)A估值圖基金吧1.4678
01-13
2.4578
01-13
1.4767
01-12
2.4667
01-12
-0.0089-0.60%開放開放
183006938鵬華中證500指數(shù)(LOF)C估值圖基金吧2.4574
01-13
2.4574
01-13
2.4876
01-12
2.4876
01-12
-0.0302-1.21%開放開放
184001879長城創(chuàng)業(yè)板指數(shù)增強A估值圖基金吧2.4551
01-13
2.4551
01-13
2.4950
01-12
2.4950
01-12
-0.0399-1.60%開放開放
185161211國投滬深300金融地產(chǎn)聯(lián)接估值圖基金吧2.4512
01-13
2.4512
01-13
2.4434
01-12
2.4434
01-12
0.00780.32%開放開放
186003986申萬菱信中證500指數(shù)優(yōu)選增強A估值圖基金吧2.3596
01-13
2.4476
01-13
2.3948
01-12
2.4828
01-12
-0.0352-1.47%開放開放
187202025南方上證380ETF聯(lián)接A估值圖基金吧2.4472
01-13
2.4472
01-13
2.4751
01-12
2.4751
01-12
-0.0279-1.13%開放開放
188001050匯添富中證500指數(shù)增強A估值圖基金吧2.1819
01-13
2.4469
01-13
2.2054
01-12
2.4704
01-12
-0.0235-1.07%開放開放
189007580寶盈中證A100指數(shù)增強C估值圖基金吧2.1190
01-13
2.4450
01-13
2.1310
01-12
2.4570
01-12
-0.0120-0.56%開放開放
190020735東財有色增強E估值圖基金吧2.4449
01-13
2.4449
01-13
2.4289
01-12
2.4289
01-12
0.01600.66%開放開放
191161725招商中證白酒指數(shù)(LOF)A估值圖基金吧0.7257
01-13
2.4418
01-13
0.7330
01-12
2.4491
01-12
-0.0073-1.00%限大額開放
192110021易方達上證中盤ETF聯(lián)接A估值圖基金吧2.4356
01-13
2.4356
01-13
2.4405
01-12
2.4405
01-12
-0.0049-0.20%開放開放
193160615鵬華滬深300ETF聯(lián)接(LOF)A估值圖基金吧1.4243
01-13
2.4355
01-13
1.4324
01-12
2.4436
01-12
-0.0081-0.57%開放開放
194000008嘉實中證500ETF聯(lián)接A估值圖基金吧2.3692
01-13
2.4352
01-13
2.3976
01-12
2.4636
01-12
-0.0284-1.18%開放開放
195021716招商中證云計算與大數(shù)據(jù)主題ET...估值圖基金吧2.4321
01-13
2.4321
01-13
2.4644
01-12
2.4644
01-12
-0.0323-1.31%開放開放
196020478中歐中證芯片產(chǎn)業(yè)指數(shù)發(fā)起A估值圖基金吧2.4299
01-13
2.4299
01-13
2.5123
01-12
2.5123
01-12
-0.0824-3.28%開放開放
197501061中金中證優(yōu)選300指數(shù)(LOF)C估值圖基金吧2.4251
01-13
2.4251
01-13
2.4238
01-12
2.4238
01-12
0.00130.05%開放開放
198005965安信中證500指數(shù)增強A估值圖基金吧2.4246
01-13
2.4246
01-13
2.4540
01-12
2.4540
01-12
-0.0294-1.20%開放開放
199011631東財有色增強C估值圖基金吧2.4230
01-13
2.4230
01-13
2.4071
01-12
2.4071
01-12
0.01590.66%開放開放
200021717招商中證云計算與大數(shù)據(jù)主題ET...估值圖基金吧2.4228
01-13
2.4228
01-13
2.4550
01-12
2.4550
01-12
-0.0322-1.31%開放開放
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