基金品種

全球市場(chǎng)

凈值估算(25-10-16 15:00)

--
近1月：5.83%
近1年：37.03%

單位凈值 (2025-10-15)

2.00550.25%
近3月：25.41%
近3年：32.45%

累計(jì)凈值

2.1440
近6月：35.89%
成立來(lái)：133.44%
類型：指數(shù)型-股票  |  中高風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：1.29億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：侯昊等
成 立 日：2012-06-28管 理 人：招商基金基金評(píng)級(jí)：
跟蹤標(biāo)的：中證大宗商品股票指數(shù) | 年化跟蹤誤差：1.12%

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：開(kāi)放申購(gòu) 開(kāi)放贖回
購(gòu)買手續(xù)費(fèi)：1.20% 0.12% 1折費(fèi)率詳情>
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  • 極速回活期寶
  • 超級(jí)轉(zhuǎn)換
  • 須知
    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉(cāng)和指數(shù)走勢(shì)估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實(shí)際以基金公司披露凈值為準(zhǔn)。
    |凈值估算平均偏差：0.01%
    凈值估算是按照基金歷史定期報(bào)告公布的持倉(cāng)和指數(shù)走勢(shì)預(yù)測(cè)當(dāng)天凈值。預(yù)估數(shù)值不代表真實(shí)凈值，僅供參考，實(shí)際漲跌幅以基金凈值為準(zhǔn)。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實(shí)際凈值偏離度的平均值。
    下載手機(jī)版，凈值估算隨身看
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    10-15 2.0055 2.1440 0.25%
    10-14 2.0004 2.1389 -1.69%
    10-13 2.0348 2.1733 0.99%
    10-10 2.0148 2.1533 -0.28%
    10-09 2.0204 2.1589 4.39%
    09-30 1.9354 2.0739 1.82%
    09-29 1.9008 2.0393 1.78%
    09-26 1.8675 2.0060 0.15%
    09-25 1.8647 2.0032 0.43%
    09-24 1.8567 1.9952 0.90%
    09-23 1.8401 1.9786 -0.87%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來(lái)
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    3.62%
    5.83%
    25.41%
    35.89%
    35.99%
    37.03%
    38.74%
    32.45%
    同類平均
    -1.71%
    1.39%
    18.36%
    29.17%
    27.14%
    32.50%
    35.60%
    30.16%
    滬深300
    -1.93%
    2.10%
    15.25%
    22.41%
    17.37%
    20.54%
    27.35%
    20.19%
    跟蹤標(biāo)的
    -2.05%
    5.22%
    25.39%
    33.77%
    32.54%
    32.87%
    30.36%
    18.10%
    同類排名
    250 | 4461
    524 | 4405
    1092 | 4106
    1107 | 3746
    955 | 3416
    1133 | 3067
    810 | 2350
    714 | 1889
    四分位排名

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    良好

    良好

    良好

    良好

    良好

    良好
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
  • 2025年2季度投資風(fēng)格
  • 報(bào)告期 基金換手率
    2025-06-3050.14%
    2024-12-3155.18%
    2024-06-3049.64%
    2023-12-3140.33%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
點(diǎn)擊回復(fù)標(biāo)題作者最新更新時(shí)間
144 0 美東時(shí)間10月9日，現(xiàn)貨黃金、現(xiàn)貨白銀價(jià)格雙雙在創(chuàng) 蹌蹌來(lái)也 10-10 10:38
117 0 還好我沒(méi)放棄你，今天我算是看見(jiàn)你的努力了，繼續(xù)加油 認(rèn)認(rèn)真真地花燭 10-09 18:46
234 0 這是怎么回事呀，本來(lái)不想放棄你的，這樣的行情我得立 認(rèn)認(rèn)真真地花燭 09-23 21:06
250 0 不是說(shuō)：老美降息后，大宗商品要漲么？？？ 二蛋的哥哥 09-22 12:46
251 0 管理費(fèi)太高了。 遙望beyond 09-17 14:20
253 0 流動(dòng)性不足不值得持有 漲跌AI追漲算法 09-11 14:19
374 0 這個(gè)基金怎么和大盤走勢(shì)這么接近啊 雨夜擺鐘 09-10 02:17
275 0 花錢買經(jīng)驗(yàn)，剛來(lái)就被下套，再也沒(méi)回本。清倉(cāng)了，再也 申請(qǐng)三遍不合格 09-04 15:13
275 0 公告招商中證大宗商品股票指數(shù)證券投資基金(LOF)20 基金資訊 08-27 19:06
989 0 3700點(diǎn)新高后的市場(chǎng)機(jī)會(huì)：融資、估值與盈利三維透 招商基金 08-18 17:01
435 0 【搞錢必修課】20、原油價(jià)格變化對(duì)大類資產(chǎn)有何影響 招商基金 08-13 09:26
296 1 今天立秋了 又快過(guò)年了 懂你投wok 08-07 11:01
419 0 創(chuàng)新藥行情卷王！同泰大健康月排名第一 熱心的古力娜扎 08-01 13:28
1716 3 “反內(nèi)卷”大盤點(diǎn)（含基金名單） 淘氣的桃子 07-24 14:03
296 0 漲停就那么一瞬間下午還有機(jī)會(huì)漲停嗎 股友66n786776O 07-23 13:48
422 3 三年了，終于今天見(jiàn)紅回本了，后面還會(huì)再漲嗎？ 基民829535KT95 07-23 11:10
315 0 挖槽 基民o4D8jp 07-23 09:39
319 0 謝謝 回本就賣信守承諾 07-22 00:07
336 0 公告招商中證大宗商品股票指數(shù)證券投資基金(LOF)20 基金資訊 07-17 19:51
527 0 20250714 每日實(shí)盤記錄 智盈LOF 07-14 17:01
鄭重聲明：以上信息（包括但不限于文字、視頻、音頻、數(shù)據(jù)及圖表）均基于公開(kāi)信息采集，相關(guān)信息并未經(jīng)過(guò)本公司證實(shí)，本公司不保證該信息全部或者部分內(nèi)容的準(zhǔn)確性、真實(shí)性、完整性，不構(gòu)成本公司任何推薦或保證?；鹁唧w信息以管理人相關(guān)公告為準(zhǔn)。投資者投資前需仔細(xì)閱讀《基金合同》、《招募說(shuō)明書》等法律文件，了解產(chǎn)品收益與風(fēng)險(xiǎn)特征。過(guò)往業(yè)績(jī)不預(yù)示其未來(lái)表現(xiàn)，市場(chǎng)有風(fēng)險(xiǎn)，投資需謹(jǐn)慎。數(shù)據(jù)來(lái)源：東方財(cái)富Choice數(shù)據(jù)。

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