基金品種

全球市場(chǎng)

凈值估算(25-11-28 15:00)

--
近1月：0.66%
近1年：34.16%

單位凈值 (2025-11-28)

1.99501.02%
近3月：8.49%
近3年：32.19%

累計(jì)凈值

2.1335
近6月：33.83%
成立來(lái)：132.21%
類型：指數(shù)型-股票  |  中高風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：1.81億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：鄧童等
成 立 日：2012-06-28管 理 人：招商基金基金評(píng)級(jí)：
跟蹤標(biāo)的：中證大宗商品股票指數(shù) | 年化跟蹤誤差：1.16%

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：開(kāi)放申購(gòu) 開(kāi)放贖回
購(gòu)買手續(xù)費(fèi)：1.20% 0.12% 1折費(fèi)率詳情>
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  • 極速回活期寶
  • 超級(jí)轉(zhuǎn)換
  • 須知
    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉(cāng)和指數(shù)走勢(shì)估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實(shí)際以基金公司披露凈值為準(zhǔn)。
    |凈值估算平均偏差：0.01%
    凈值估算是按照基金歷史定期報(bào)告公布的持倉(cāng)和指數(shù)走勢(shì)預(yù)測(cè)當(dāng)天凈值。預(yù)估數(shù)值不代表真實(shí)凈值，僅供參考，實(shí)際漲跌幅以基金凈值為準(zhǔn)。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實(shí)際凈值偏離度的平均值。
    下載手機(jī)版，凈值估算隨身看
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    11-28 1.9950 2.1335 1.02%
    11-27 1.9749 2.1134 0.40%
    11-26 1.9671 2.1056 -0.31%
    11-25 1.9733 2.1118 1.41%
    11-24 1.9458 2.0843 -0.59%
    11-21 1.9574 2.0959 -4.04%
    11-20 2.0399 2.1784 -0.81%
    11-19 2.0565 2.1950 1.48%
    11-18 2.0266 2.1651 -2.51%
    11-17 2.0788 2.2173 0.16%
    11-14 2.0754 2.2139 -1.68%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來(lái)
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    1.92%
    0.66%
    8.49%
    33.83%
    35.28%
    34.16%
    40.01%
    32.19%
    同類平均
    2.57%
    -3.42%
    1.41%
    24.15%
    24.69%
    24.98%
    35.44%
    28.60%
    滬深300
    1.64%
    -3.52%
    1.41%
    18.00%
    15.04%
    16.89%
    28.65%
    21.25%
    跟蹤標(biāo)的
    2.01%
    0.55%
    8.37%
    33.19%
    33.03%
    31.49%
    32.62%
    19.34%
    同類排名
    2792 | 4672
    478 | 4562
    404 | 4331
    987 | 3932
    746 | 3410
    810 | 3216
    821 | 2428
    738 | 1923
    四分位排名

    一般

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    良好

    優(yōu)秀

    良好

    良好

    良好
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
  • 2025年3季度投資風(fēng)格
  • 報(bào)告期 基金換手率
    2025-06-3050.14%
    2024-12-3155.18%
    2024-06-3049.64%
    2023-12-3140.33%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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6864 0 操作：又發(fā)利好！半導(dǎo)體爆發(fā)，注意這一個(gè)動(dòng)作，不要做 小羊得億 11-28 13:13
211 0 公告招商中證大宗商品股票指數(shù)證券投資基金(LOF)更新 基金資訊 11-17 18:35
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1787 5 11.13操作分享，如果信，請(qǐng)深信 丁先生要上進(jìn) 11-13 19:37
247 0 有色金屬或進(jìn)入供需緊平衡驅(qū)動(dòng)的新周期，關(guān)注礦業(yè)ET 招商基金 11-13 13:34
236 0 公告關(guān)于招商中證大宗商品股票指數(shù)證券投資基金(LOF) 基金資訊 11-12 18:57
285 0 ……把你的酒壺蘆子能提起來(lái)不 大汗過(guò)后 11-06 22:57
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383 0 公告招商中證大宗商品股票指數(shù)證券投資基金(LOF)20 基金資訊 10-26 17:22
474 1 這個(gè)是T+0嗎 基民6T368P1088 10-21 12:58
596 0 美東時(shí)間10月9日，現(xiàn)貨黃金、現(xiàn)貨白銀價(jià)格雙雙在創(chuàng) 蹌蹌來(lái)也 10-10 10:38
509 0 還好我沒(méi)放棄你，今天我算是看見(jiàn)你的努力了，繼續(xù)加油 認(rèn)認(rèn)真真地花燭 10-09 18:46
620 0 這是怎么回事呀，本來(lái)不想放棄你的，這樣的行情我得立 認(rèn)認(rèn)真真地花燭 09-23 21:06
650 0 不是說(shuō)：老美降息后，大宗商品要漲么？？？ 二蛋的哥哥 09-22 12:46
635 0 管理費(fèi)太高了。 遙望beyond 09-17 14:20
632 0 流動(dòng)性不足不值得持有 漲跌AI追漲算法 09-11 14:19
766 0 這個(gè)基金怎么和大盤走勢(shì)這么接近啊 雨夜擺鐘 09-10 02:17
673 0 花錢買經(jīng)驗(yàn)，剛來(lái)就被下套，再也沒(méi)回本。清倉(cāng)了，再也 申請(qǐng)三遍不合格 09-04 15:13
663 0 公告招商中證大宗商品股票指數(shù)證券投資基金(LOF)20 基金資訊 08-27 19:06
鄭重聲明：以上信息（包括但不限于文字、視頻、音頻、數(shù)據(jù)及圖表）均基于公開(kāi)信息采集，相關(guān)信息并未經(jīng)過(guò)本公司證實(shí)，本公司不保證該信息全部或者部分內(nèi)容的準(zhǔn)確性、真實(shí)性、完整性，不構(gòu)成本公司任何推薦或保證?；鹁唧w信息以管理人相關(guān)公告為準(zhǔn)。投資者投資前需仔細(xì)閱讀《基金合同》、《招募說(shuō)明書(shū)》等法律文件，了解產(chǎn)品收益與風(fēng)險(xiǎn)特征。過(guò)往業(yè)績(jī)不預(yù)示其未來(lái)表現(xiàn)，市場(chǎng)有風(fēng)險(xiǎn)，投資需謹(jǐn)慎。數(shù)據(jù)來(lái)源：東方財(cái)富Choice數(shù)據(jù)。

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