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凈值估算(26-01-15 15:00)

--
近1月：13.26%
近1年：55.37%

單位凈值 (2026-01-14)

2.28000.49%
近3月：13.98%
近3年：51.40%

累計(jì)凈值

2.4185
近6月：41.25%
成立來：165.39%
類型：指數(shù)型-股票  |  中高風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：1.81億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：鄧童等
成 立 日：2012-06-28管 理 人：招商基金基金評級：
跟蹤標(biāo)的：中證大宗商品股票指數(shù) | 年化跟蹤誤差：1.26%

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：開放申購 開放贖回
購買手續(xù)費(fèi)：1.20% 0.12% 1折費(fèi)率詳情>
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  • 須知
    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉和指數(shù)走勢估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實(shí)際以基金公司披露凈值為準(zhǔn)。
    |凈值估算平均偏差：0.01%
    凈值估算是按照基金歷史定期報(bào)告公布的持倉和指數(shù)走勢預(yù)測當(dāng)天凈值。預(yù)估數(shù)值不代表真實(shí)凈值，僅供參考，實(shí)際漲跌幅以基金凈值為準(zhǔn)。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實(shí)際凈值偏離度的平均值。
    下載手機(jī)版，凈值估算隨身看
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長率
    01-14 2.2800 2.4185 0.49%
    01-13 2.2689 2.4074 0.12%
    01-12 2.2662 2.4047 0.55%
    01-09 2.2537 2.3922 1.49%
    01-08 2.2206 2.3591 -0.86%
    01-07 2.2399 2.3784 0.75%
    01-06 2.2232 2.3617 3.16%
    01-05 2.1551 2.2936 1.28%
    12-31 2.1279 2.2664 -0.13%
    12-30 2.1306 2.2691 1.01%
    12-29 2.1093 2.2478 -0.60%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    1.79%
    13.26%
    13.98%
    41.25%
    7.15%
    55.37%
    63.38%
    51.40%
    同類平均
    2.04%
    7.59%
    8.42%
    26.77%
    6.02%
    39.06%
    58.73%
    32.97%
    滬深300
    0.29%
    4.38%
    3.15%
    18.22%
    2.62%
    25.17%
    44.82%
    16.62%
    跟蹤標(biāo)的
    3.79%
    14.93%
    15.26%
    45.75%
    8.50%
    56.91%
    59.19%
    39.12%
    同類排名
    1971 | 4737
    775 | 4713
    746 | 4506
    1028 | 4084
    1739 | 4762
    705 | 3413
    838 | 2509
    337 | 1987
    四分位排名

    良好

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    良好

    良好

    優(yōu)秀

    良好

    優(yōu)秀
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 2025年3季度投資風(fēng)格
  • 報(bào)告期 基金換手率
    2025-06-3050.14%
    2024-12-3155.18%
    2024-06-3049.64%
    2023-12-3140.33%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
點(diǎn)擊回復(fù)標(biāo)題作者最新更新時(shí)間
37 0 持倉全是紅的，咋就不漲呢，每天都是負(fù)溢價(jià) 起手就天胡 01-15 09:43
153 0 供需偏緊疊加避險(xiǎn)需求升溫，有色金屬板塊有望價(jià)值重估 招商基金 01-14 10:03
74 0 白銀將是10年前的比特幣大行情的重演?。?！ 不辭辛勞之霹靂火 01-10 13:00
434 0 盈利驅(qū)動(dòng)，投資增“色”，招商中證有色金屬礦業(yè)主題E 招商基金 01-08 09:23
1995 16 2025年LOF套利年報(bào)：本年盈利56880.88 智盈LOF 01-07 16:42
456 3 20260106：LOF套利實(shí)盤記錄：國投白銀LO 智盈LOF 01-06 18:28
184 2 可以給力點(diǎn)把折價(jià)打到3％以上嗎？我想買點(diǎn)轉(zhuǎn)場外贖回 股友2sIU33 01-05 09:32
981 26 161225國投瑞盈25日新增份額1250萬份，比 LOF套利養(yǎng)家 12-31 17:57
83 0 大家不需要看外面，這里跟的是中證大宗商品指數(shù)，這會 T天才交易員 12-30 10:59
73 0 今天是紅的，昨天也是紅的，你居然折價(jià) T天才交易員 12-30 09:54
110 1 大宗才是真金白銀 基民fUrZsr 12-29 14:40
97 1 這個(gè)沒什么人玩嗎 一碗云吞面 12-29 11:11
183 4 上個(gè)禮拜五漲的應(yīng)該是今晚才更新吧 T天才交易員 12-29 10:16
118 1 一幫沙子都干折價(jià)了哈哈哈 謙虛的飄花冰1 12-29 10:04
261 3 場內(nèi)申購哪天能賣呢 股友6095Ol3872 12-28 13:18
170 2 這個(gè)為啥會跌停 生機(jī)成金地朱竹清 12-27 14:42
194 0 現(xiàn)在應(yīng)該沒有溢價(jià)了吧 股友2306w738k3 12-27 03:14
102 0 友好的mark 12-26 16:42
94 0 昨天晚上9點(diǎn)單都沒有出去 不遺余力暴漲 12-26 14:31
119 1 溢價(jià)折舊1-2個(gè)點(diǎn)了 我是小飛哥 12-26 14:23
鄭重聲明：以上信息（包括但不限于文字、視頻、音頻、數(shù)據(jù)及圖表）均基于公開信息采集，相關(guān)信息并未經(jīng)過本公司證實(shí)，本公司不保證該信息全部或者部分內(nèi)容的準(zhǔn)確性、真實(shí)性、完整性，不構(gòu)成本公司任何推薦或保證?；鹁唧w信息以管理人相關(guān)公告為準(zhǔn)。投資者投資前需仔細(xì)閱讀《基金合同》、《招募說明書》等法律文件，了解產(chǎn)品收益與風(fēng)險(xiǎn)特征。過往業(yè)績不預(yù)示其未來表現(xiàn)，市場有風(fēng)險(xiǎn)，投資需謹(jǐn)慎。數(shù)據(jù)來源：東方財(cái)富Choice數(shù)據(jù)。

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