基金品種

全球市場(chǎng)

凈值估算(25-08-29 15:00)

--
近1月：7.26%
近1年：41.84%

單位凈值 (2025-08-29)

1.86231.28%
近3月：24.44%
近3年：13.83%

累計(jì)凈值

2.0008
近6月：27.80%
成立來：116.77%
類型：指數(shù)型-股票  |  中高風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：1.29億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：侯昊等
成 立 日：2012-06-28管 理 人：招商基金基金評(píng)級(jí)：
跟蹤標(biāo)的：中證大宗商品股票指數(shù) | 年化跟蹤誤差：1.31%

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：開放申購 開放贖回
購買手續(xù)費(fèi)：1.20% 0.12% 1折費(fèi)率詳情>
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  • 超級(jí)轉(zhuǎn)換
  • 須知
    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉和指數(shù)走勢(shì)估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實(shí)際以基金公司披露凈值為準(zhǔn)。
    |凈值估算平均偏差：0.01%
    凈值估算是按照基金歷史定期報(bào)告公布的持倉和指數(shù)走勢(shì)預(yù)測(cè)當(dāng)天凈值。預(yù)估數(shù)值不代表真實(shí)凈值，僅供參考，實(shí)際漲跌幅以基金凈值為準(zhǔn)。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實(shí)際凈值偏離度的平均值。
    下載手機(jī)版，凈值估算隨身看
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長率
    08-29 1.8623 2.0008 1.28%
    08-28 1.8388 1.9773 1.11%
    08-27 1.8186 1.9571 -1.71%
    08-26 1.8502 1.9887 0.27%
    08-25 1.8453 1.9838 2.73%
    08-22 1.7963 1.9348 0.73%
    08-21 1.7833 1.9218 0.50%
    08-20 1.7745 1.9130 0.97%
    08-19 1.7575 1.8960 -0.51%
    08-18 1.7665 1.9050 0.28%
    08-15 1.7616 1.9001 2.04%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    3.67%
    7.26%
    24.44%
    27.80%
    26.28%
    41.84%
    28.34%
    13.83%
    同類平均
    2.59%
    9.60%
    21.58%
    20.10%
    23.54%
    53.90%
    28.27%
    18.29%
    滬深300
    2.71%
    8.30%
    16.54%
    15.60%
    14.28%
    37.19%
    18.64%
    9.96%
    跟蹤標(biāo)的
    3.96%
    7.69%
    24.20%
    26.49%
    24.57%
    39.89%
    21.32%
    2.12%
    同類排名
    1130 | 4297
    2490 | 4187
    1290 | 3943
    642 | 3564
    1186 | 3419
    1697 | 2986
    923 | 2272
    1122 | 1850
    四分位排名

    良好

    一般

    良好

    優(yōu)秀

    良好

    一般

    良好

    一般
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
  • 2025年2季度投資風(fēng)格
  • 報(bào)告期 基金換手率
    2025-06-3050.14%
    2024-12-3155.18%
    2024-06-3049.64%
    2023-12-3140.33%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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368 4 國際局勢(shì)動(dòng)蕩，油氣布局正當(dāng)時(shí) 小珍妮養(yǎng)基 06-23 20:24
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