基金品種

全球市場
融通深證100指數(shù)A(前端：161604  后端：161654
)

凈值估算(25-12-01 15:00)

--
近1月：-1.73%
近1年：22.93%

單位凈值 (2025-12-01)

1.65201.23%
近3月：2.93%
近3年：17.22%

累計凈值

3.2910
近6月：30.08%
成立來：500.48%
類型：指數(shù)型-股票  |  中高風(fēng)險規(guī)模：50.63億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：何天翔
成 立 日：2003-09-30管 理 人：融通基金基金評級：
跟蹤標(biāo)的：深證100指數(shù)(收益) | 年化跟蹤誤差：1.20%

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨立基金銷售機構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：開放申購 開放贖回
購買手續(xù)費：1.50% 0.15% 1折費率詳情>
金額：
元
手機也
可以買基金
掃碼下載手機版
天天基金
預(yù)計購買費用：0.15元(費率0.15%，節(jié)省0.14元。)
  • 活期寶轉(zhuǎn)入
  • 回活期寶
  • 極速回活期寶
  • 超級轉(zhuǎn)換
  • 須知
    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉和指數(shù)走勢估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實際以基金公司披露凈值為準(zhǔn)。
    |凈值估算平均偏差：0.01%
    凈值估算是按照基金歷史定期報告公布的持倉和指數(shù)走勢預(yù)測當(dāng)天凈值。預(yù)估數(shù)值不代表真實凈值，僅供參考，實際漲跌幅以基金凈值為準(zhǔn)。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實際凈值偏離度的平均值。
    下載手機版，凈值估算隨身看
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    12-01 1.6520 3.2910 1.23%
    11-28 1.6320 3.2710 0.55%
    11-27 1.6230 3.2620 -0.43%
    11-26 1.6300 3.2690 1.56%
    11-25 1.6050 3.2440 1.39%
    11-24 1.5830 3.2220 0.06%
    11-21 1.5820 3.2210 -2.71%
    11-20 1.6260 3.2650 -0.79%
    11-19 1.6390 3.2780 0.31%
    11-18 1.6340 3.2730 -0.61%
    11-17 1.6440 3.2830 -0.54%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    4.36%
    -1.73%
    2.93%
    30.08%
    24.13%
    22.93%
    37.44%
    17.22%
    同類平均
    2.57%
    -3.42%
    1.41%
    24.15%
    24.69%
    24.98%
    35.44%
    28.60%
    滬深300
    2.89%
    -1.38%
    1.17%
    19.17%
    16.30%
    16.85%
    31.40%
    17.50%
    跟蹤標(biāo)的
    4.50%
    -1.80%
    3.13%
    32.43%
    26.47%
    25.13%
    42.01%
    20.93%
    同類排名
    800 | 4600
    2293 | 4574
    1092 | 4344
    1189 | 3935
    1648 | 3410
    1489 | 3220
    1091 | 2437
    1323 | 1930
    四分位排名

    優(yōu)秀

    一般

    良好

    良好

    良好

    良好

    良好

    一般
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 2025年3季度投資風(fēng)格
  • 報告期 基金換手率
    2025-06-305.30%
    2024-12-317.45%
    2024-06-308.44%
    2023-12-315.53%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
點擊回復(fù)標(biāo)題作者最新更新時間
45 0 震蕩市中，東方紅中證紅利低波動指數(shù)C表現(xiàn)格外搶眼， 股友9409 12-01 12:27
383 0 在市場里撲騰久了，才發(fā)現(xiàn)“穩(wěn)”字當(dāng)頭有多重要。東方 剛正不阿的梅杰 11-12 13:26
1222 0 公告融通深證100指數(shù)證券投資基金2025年第3季度報 基金資訊 10-25 09:07
865 0 這只算力基持倉的800G光模塊今日領(lǐng)漲！近一年90 榴蓮草莓醬 10-09 16:07
880 0 同泰的水軍真多 韓家寨 09-30 13:50
1034 0 朋友問科技基選啥，我還是說國泰君安創(chuàng)新成長，近一年 高風(fēng)亮節(jié)的許妤夏 09-23 13:59
1104 0 市場波動大，好基金更能扛，國泰君安創(chuàng)新成長近一年最 阿哲0611 09-18 14:38
1419 0 之前是我太大聲了，對不起 竹子竹子小竹子 09-14 13:14
1503 0 這只基的黃金三角：昨天下跌4.84%顯彈性+經(jīng)理主 SL朵朵 09-05 01:47
1588 2 今天回本了，太感動了 花朵花蕊 09-04 19:52
1436 0 還有13個點回本 c3913661427312647 09-01 20:58
1499 1 昨天手欠給賣了大部分還能買回來嗎？ 啥時能愈三千疾 08-29 09:45
1400 0 寧德時代該換了。 基民k9887R2315 08-29 00:29
2763 0 公告融通深證100指數(shù)證券投資基金2025年中期報告 基金資訊 08-28 00:18
1531 1 國泰君安創(chuàng)新成長一月25.64%擒爆發(fā)點！SerD 股友X3267i3192 08-23 12:58
2952 0 公告融通深證100指數(shù)證券投資基金新增財達(dá)證券股份有限 基金資訊 08-22 00:33
1445 0 國泰君安創(chuàng)新成長嚴(yán)控風(fēng)險最大回撤18%！近一年收益 風(fēng)姿綽約的李云卉 08-21 14:44
1496 0 建筑工業(yè)化率提升，預(yù)制構(gòu)件生產(chǎn)中機器人應(yīng)用增多。信 SL夏夏 08-15 19:47
1489 0 近一個月9.45%穩(wěn)穩(wěn)進(jìn)賬，招商匠心精選昨晚又漲1 身強體健wen 08-15 13:54
1564 0 政策紅利持續(xù)釋放，招商中證全指醫(yī)療器械指數(shù)估值調(diào)整 L嘻嘻 08-06 16:59
鄭重聲明：以上信息（包括但不限于文字、視頻、音頻、數(shù)據(jù)及圖表）均基于公開信息采集，相關(guān)信息并未經(jīng)過本公司證實，本公司不保證該信息全部或者部分內(nèi)容的準(zhǔn)確性、真實性、完整性，不構(gòu)成本公司任何推薦或保證?；鹁唧w信息以管理人相關(guān)公告為準(zhǔn)。投資者投資前需仔細(xì)閱讀《基金合同》、《招募說明書》等法律文件，了解產(chǎn)品收益與風(fēng)險特征。過往業(yè)績不預(yù)示其未來表現(xiàn)，市場有風(fēng)險，投資需謹(jǐn)慎。數(shù)據(jù)來源：東方財富Choice數(shù)據(jù)。

將天天基金網(wǎng)設(shè)為上網(wǎng)首頁嗎？      將天天基金網(wǎng)添加到收藏夾嗎？

關(guān)于我們|資質(zhì)證明|研究中心|聯(lián)系我們|安全指引|免責(zé)條款|隱私條款|風(fēng)險提示函|意見建議|在線客服|誠聘英才

天天基金客服熱線：95021 |客服郵箱：vip@1234567.com.cn|人工服務(wù)時間：工作日 7:30-21:30 雙休日 9:00-21:30
鄭重聲明：天天基金系證監(jiān)會批準(zhǔn)的基金銷售機構(gòu)[000000303]。天天基金網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考，使用前請核實，風(fēng)險自負(fù)。
中國證監(jiān)會上海監(jiān)管局網(wǎng)址：www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight  上海天天基金銷售有限公司  2011-現(xiàn)在  滬ICP證：滬B2-20130026  網(wǎng)站備案號：滬ICP備11042629號-1