基金品種

全球市場(chǎng)
融通深證100指數(shù)A(前端：161604  后端：161654
)

凈值估算(26-01-16 15:00)

--
近1月：4.79%
近1年：32.25%

單位凈值 (2026-01-16)

1.7060-0.12%
近3月：3.52%
近3年：12.28%

累計(jì)凈值

3.3450
近6月：26.65%
成立來(lái)：520.11%
類型：指數(shù)型-股票  |  中高風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：50.63億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：何天翔
成 立 日：2003-09-30管 理 人：融通基金基金評(píng)級(jí)：
跟蹤標(biāo)的：深證100指數(shù)(收益) | 年化跟蹤誤差：1.14%

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：開(kāi)放申購(gòu) 開(kāi)放贖回
購(gòu)買手續(xù)費(fèi)：1.50% 0.15% 1折費(fèi)率詳情>
金額：
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天天基金
預(yù)計(jì)購(gòu)買費(fèi)用：0.15元(費(fèi)率0.15%，節(jié)省0.14元。)
  • 活期寶轉(zhuǎn)入
  • 回活期寶
  • 極速回活期寶
  • 超級(jí)轉(zhuǎn)換
  • 須知
    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉(cāng)和指數(shù)走勢(shì)估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實(shí)際以基金公司披露凈值為準(zhǔn)。
    |凈值估算平均偏差：0.01%
    凈值估算是按照基金歷史定期報(bào)告公布的持倉(cāng)和指數(shù)走勢(shì)預(yù)測(cè)當(dāng)天凈值。預(yù)估數(shù)值不代表真實(shí)凈值，僅供參考，實(shí)際漲跌幅以基金凈值為準(zhǔn)。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實(shí)際凈值偏離度的平均值。
    下載手機(jī)版，凈值估算隨身看
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    01-16 1.7060 3.3450 -0.12%
    01-15 1.7080 3.3470 0.71%
    01-14 1.6960 3.3350 0.12%
    01-13 1.6940 3.3330 -1.11%
    01-12 1.7130 3.3520 0.76%
    01-09 1.7000 3.3390 0.65%
    01-08 1.6890 3.3280 -1.05%
    01-07 1.7070 3.3460 -0.41%
    01-06 1.7140 3.3530 1.00%
    01-05 1.6970 3.3360 1.80%
    12-31 1.6670 3.3060 -1.07%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來(lái)
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.35%
    4.79%
    3.52%
    26.65%
    2.34%
    32.25%
    52.13%
    12.28%
    同類平均
    0.96%
    9.96%
    6.95%
    26.33%
    5.89%
    39.43%
    58.75%
    31.06%
    滬深300
    -0.57%
    5.21%
    2.46%
    18.08%
    2.20%
    24.51%
    43.35%
    14.35%
    跟蹤標(biāo)的
    0.39%
    5.15%
    3.79%
    28.51%
    2.52%
    35.23%
    57.84%
    15.63%
    同類排名
    2789 | 4823
    3725 | 4740
    2939 | 4512
    1720 | 4101
    3612 | 4814
    1929 | 3430
    1340 | 2511
    1558 | 1990
    四分位排名

    一般

    不佳

    一般

    良好

    不佳

    一般

    一般

    不佳
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
  • 2025年3季度投資風(fēng)格
  • 報(bào)告期 基金換手率
    2025-06-305.30%
    2024-12-317.45%
    2024-06-308.44%
    2023-12-315.53%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
點(diǎn)擊回復(fù)標(biāo)題作者最新更新時(shí)間
97 0 不錯(cuò)，少是少了點(diǎn)，慢慢來(lái)明年?duì)幦「唿c(diǎn)。 大吉斗金得武則天 01-15 14:58
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