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凈值估算(25-11-29 02:29)

--
近1月：5.53%
近1年：52.77%

單位凈值 (2025-11-28)

2.15330.45%
近3月：21.01%
近3年：--

累計凈值

2.1533
近6月：22.28%
成立來：89.20%
類型：指數(shù)型-其他  |  中高風險規(guī)模：12.80億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：趙栩
成 立 日：2024-01-06管 理 人：工銀瑞信基金基金評級：
暫無評級
跟蹤標的：黃金9999 | 年化跟蹤誤差：1.20%

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    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉和指數(shù)走勢估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實際以基金公司披露凈值為準。
    |凈值估算平均偏差：0.03%
    凈值估算是按照基金歷史定期報告公布的持倉和指數(shù)走勢預(yù)測當天凈值。預(yù)估數(shù)值不代表真實凈值，僅供參考，實際漲跌幅以基金凈值為準。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實際凈值偏離度的平均值。
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    • 成立來
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    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    2.49%
    5.53%
    21.01%
    22.28%
    52.14%
    52.77%
    --
    --
    同類平均
    2.44%
    4.55%
    17.53%
    19.10%
    42.57%
    43.04%
    72.06%
    93.34%
    滬深300
    1.64%
    -3.52%
    1.41%
    18.00%
    15.04%
    16.89%
    28.65%
    21.25%
    跟蹤標的
    2.84%
    3.34%
    19.84%
    23.87%
    54.90%
    54.88%
    100.77%
    133.70%
    同類排名
    48 | 62
    21 | 62
    36 | 62
    37 | 62
    28 | 61
    31 | 61
    -- | 53
    -- | 49
    四分位排名

    不佳

    良好

    一般

    一般

    良好

    一般

    --

    --
    • 選擇時間
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