基金品種

全球市場(chǎng)

凈值估算(26-01-15 15:00)

--
近1月：4.80%
近1年：24.57%

單位凈值 (2026-01-15)

1.30470.10%
近3月：2.06%
近3年：6.16%

累計(jì)凈值

3.5480
近6月：15.93%
成立來(lái)：612.90%
類(lèi)型：指數(shù)型-其他  |  中高風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：12.39億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：周晶
成 立 日：2004-08-11管 理 人：銀華基金基金評(píng)級(jí)：
跟蹤標(biāo)的：Dow Jones China 88 Index | 年化跟蹤誤差：--

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：限大額 (單日累計(jì)購(gòu)買(mǎi)上限500.00萬(wàn)元)開(kāi)放贖回
購(gòu)買(mǎi)手續(xù)費(fèi)：1.50% 0.15% 1折費(fèi)率詳情>
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  • 須知
    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉(cāng)和指數(shù)走勢(shì)估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實(shí)際以基金公司披露凈值為準(zhǔn)。
    |凈值估算平均偏差：0.02%
    凈值估算是按照基金歷史定期報(bào)告公布的持倉(cāng)和指數(shù)走勢(shì)預(yù)測(cè)當(dāng)天凈值。預(yù)估數(shù)值不代表真實(shí)凈值，僅供參考，實(shí)際漲跌幅以基金凈值為準(zhǔn)。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實(shí)際凈值偏離度的平均值。
    下載手機(jī)版，凈值估算隨身看

  • 活期寶靈活取現(xiàn)，最快1秒到賬

    關(guān)聯(lián)基金最高7日年化1.55%01-15

    快取單日限額  最高超50萬(wàn)元

    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    01-15 1.3047 3.5480 0.10%
    01-14 1.3034 3.5467 -0.12%
    01-13 1.3050 3.5483 -0.77%
    01-12 1.3151 3.5584 0.89%
    01-09 1.3035 3.5468 0.63%
    01-08 1.2954 3.5387 -0.28%
    01-07 1.2990 3.5423 -0.42%
    01-06 1.3045 3.5478 1.57%
    01-05 1.2843 3.5276 1.73%
    12-31 1.2624 3.5057 -0.49%
    12-30 1.2686 3.5119 -0.01%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來(lái)
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.72%
    4.80%
    2.06%
    15.93%
    3.35%
    24.57%
    32.82%
    6.16%
    同類(lèi)平均
    3.19%
    5.76%
    7.65%
    27.85%
    5.42%
    50.25%
    84.12%
    104.64%
    滬深300
    0.29%
    4.38%
    3.15%
    18.22%
    2.62%
    25.17%
    44.82%
    16.62%
    同類(lèi)排名
    56 | 62
    59 | 62
    59 | 62
    56 | 62
    56 | 62
    55 | 61
    46 | 54
    43 | 49
    四分位排名

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
  • 2025年3季度投資風(fēng)格
  • 報(bào)告期 基金換手率
    2025-06-3095.27%
    2024-12-31112.95%
    2024-06-3099.30%
    2023-12-31112.72%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
點(diǎn)擊回復(fù)標(biāo)題作者最新更新時(shí)間
77 0 公告銀華-道瓊斯88精選證券投資基金暫停大額申購(gòu)(含定 基金資訊 01-15 07:05
66 0 看到跌了有點(diǎn)懵，但都說(shuō)這是產(chǎn)業(yè)從0到1的前夜，那現(xiàn) 周密的溫 01-13 14:46
36 0 給新手指路！國(guó)投白銀LOF限購(gòu)讓人頭疼，想布局貴金 風(fēng)度儒雅的千 01-13 13:56
42 0 求教各位，像腦機(jī)接口這種前沿賽道，一般回調(diào)是不是都 慈祥的華 01-13 11:52
34 0 從恐慌到快止跌，這過(guò)山車(chē)坐的…不過(guò)能快速企穩(wěn)說(shuō)明板 灑脫的何 01-09 11:47
58 0 #曬收益# 嫵媚的谷欣兒 12-24 23:04
47 0 東方紅紅利低波自成立以來(lái)收益都沖到45.27%了， 崽崽寶貝 12-23 12:04
64 0 小白瑟瑟發(fā)抖問(wèn)：008998這種漲得多跌得少的基金 蜜蜂有錢(qián)途小能手 12-19 13:05
80 0 這是道瓊斯指數(shù)嗎跟 常占靈 12-12 22:12
72 0 降息都要落地了，市場(chǎng)回調(diào)的時(shí)候真不用慌，這正是加倉(cāng) 沉穩(wěn)的金牛 12-12 13:48
83 0 同泰競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)，人形機(jī)器人強(qiáng)，小體量，調(diào)倉(cāng)快，牛市彈 專(zhuān)注的袁軼乾7 12-11 11:48
116 0 公告銀華-道瓊斯88精選證券投資基金招募說(shuō)明書(shū)更新(2 基金資訊 12-08 09:06
98 0 公告銀華-道瓊斯88精選證券投資基金基金產(chǎn)品資料概要更 基金資訊 12-08 09:06
157 0 公告銀華基金管理股份有限公司關(guān)于銀華-道瓊斯88精選證 基金資訊 12-06 07:38
109 0 公告銀華-道瓊斯88精選證券投資基金招募說(shuō)明書(shū)更新(2 基金資訊 12-04 09:08
103 0 公告銀華-道瓊斯88精選證券投資基金基金產(chǎn)品資料概要更 基金資訊 12-04 09:08
139 0 公告銀華基金管理股份有限公司關(guān)于銀華-道瓊斯88精選證 基金資訊 12-04 07:23
100 0 年末行情震蕩別慌，看看東方紅中證紅利低波動(dòng)指數(shù)C， 苦丁茶回甘 12-03 21:13
92 0 這是掛羊頭賣(mài)狗肉吧？ 股友tFarvN 12-02 15:19
83 0 我還以為是美股，什么鬼 華爾街之羊羊羊 12-02 09:59
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