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單位凈值 (2026-02-27)

1.2792-0.27%
近1月：0.66%
近1年：19.18%

累計(jì)凈值

3.5525
近3月：6.02%
近3年：6.18%

近6月：8.23%
成立來(lái)：615.42%
類型：指數(shù)型-其他  |  中高風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：11.71億元（2025-12-31）基金經(jīng)理：周晶
成 立 日：2004-08-11管 理 人：銀華基金基金評(píng)級(jí)：
跟蹤標(biāo)的：Dow Jones China 88 Index | 年化跟蹤誤差：--

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：開(kāi)放申購(gòu) 開(kāi)放贖回
購(gòu)買手續(xù)費(fèi)：1.50% 0.15% 1折費(fèi)率詳情>
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  • 回活期寶
  • 極速回活期寶
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    • 選擇時(shí)間
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    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)

  • 活期寶靈活取現(xiàn)，最快1秒到賬

    關(guān)聯(lián)基金最高7日年化1.78%02-27

    快取單日限額  最高超50萬(wàn)元

    • 選擇時(shí)間
    • 1月
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    • 6月
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    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    02-27 1.2792 3.5525 -0.27%
    02-26 1.2827 3.5560 -0.26%
    02-25 1.2860 3.5593 0.52%
    02-24 1.2794 3.5527 0.56%
    02-13 1.2723 3.5456 -1.06%
    02-12 1.2859 3.5592 0.42%
    02-11 1.2805 3.5538 -0.16%
    02-10 1.2826 3.5559 0.64%
    02-09 1.2744 3.5477 1.37%
    02-06 1.2572 3.5305 -0.38%
    02-05 1.2620 3.5353 -0.39%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來(lái)
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.54%
    0.66%
    6.02%
    8.23%
    3.72%
    19.18%
    26.53%
    6.18%
    同類平均
    2.91%
    0.20%
    18.70%
    39.00%
    14.95%
    55.43%
    101.51%
    124.62%
    滬深300
    1.08%
    0.11%
    4.32%
    7.40%
    1.74%
    18.71%
    34.79%
    16.49%
    同類排名
    59 | 62
    4 | 62
    56 | 62
    56 | 62
    56 | 62
    55 | 61
    48 | 54
    43 | 49
    四分位排名

    不佳

    優(yōu)秀

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
  • 2025年4季度投資風(fēng)格
  • 報(bào)告期 基金換手率
    2025-06-3095.27%
    2024-12-31112.95%
    2024-06-3099.30%
    2023-12-31112.72%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
點(diǎn)擊回復(fù)標(biāo)題作者最新更新時(shí)間
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