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凈值估算(25-09-01 11:22)

--
近1月：1.70%
近1年：33.58%

單位凈值 (2025-08-29)

1.76110.23%
近3月：2.17%
近3年：86.89%

累計凈值

1.7611
近6月：15.88%
成立來：76.11%
類型：指數(shù)型-其他  |  中高風(fēng)險規(guī)模：7.44億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：趙栩
成 立 日：2020-05-21管 理 人：工銀瑞信基金基金評級：
暫無評級
跟蹤標的：黃金9999 | 年化跟蹤誤差：1.11%

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    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉和指數(shù)走勢估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實際以基金公司披露凈值為準。
    |凈值估算平均偏差：0.03%
    凈值估算是按照基金歷史定期報告公布的持倉和指數(shù)走勢預(yù)測當(dāng)天凈值。預(yù)估數(shù)值不代表真實凈值，僅供參考，實際漲跌幅以基金凈值為準。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實際凈值偏離度的平均值。
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    • 今年
    • 成立來
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    1.26%
    1.70%
    2.17%
    15.88%
    26.03%
    33.58%
    61.29%
    86.89%
    同類平均
    1.06%
    1.40%
    2.36%
    12.87%
    21.58%
    27.38%
    47.89%
    71.81%
    滬深300
    2.71%
    8.30%
    16.54%
    15.60%
    14.28%
    37.19%
    18.64%
    9.96%
    跟蹤標的
    2.56%
    3.70%
    3.50%
    18.62%
    29.42%
    38.76%
    71.56%
    107.07%
    同類排名
    31 | 62
    39 | 62
    46 | 62
    27 | 61
    25 | 61
    29 | 58
    32 | 53
    31 | 49
    四分位排名

    良好

    一般

    一般

    良好

    良好

    良好

    一般

    一般
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    暫無數(shù)據(jù)
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