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凈值估算(26-01-21 11:30)

--
近1月：1.86%
近1年：8.74%

單位凈值 (2026-01-20)

1.52041.20%
近3月：-0.51%
近3年：20.85%

累計凈值

2.6920
近6月：2.25%
成立來：32.21%
類型：指數(shù)型-股票  |  中高風(fēng)險規(guī)模：2.84億元（2025-12-31）基金經(jīng)理：楊坤
成 立 日：2022-04-25管 理 人：萬家基金基金評級：
跟蹤標(biāo)的：中證紅利指數(shù) | 年化跟蹤誤差：1.14%

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：開放申購 開放贖回
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  • 須知
    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉和指數(shù)走勢估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實際以基金公司披露凈值為準(zhǔn)。
    |凈值估算平均偏差：0.08%
    凈值估算是按照基金歷史定期報告公布的持倉和指數(shù)走勢預(yù)測當(dāng)天凈值。預(yù)估數(shù)值不代表真實凈值，僅供參考，實際漲跌幅以基金凈值為準(zhǔn)。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實際凈值偏離度的平均值。
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    關(guān)聯(lián)基金最高7日年化1.94%01-20

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    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    01-20 1.5204 2.6920 1.20%
    01-19 1.5024 2.6740 0.76%
    01-16 1.4911 2.6627 -0.78%
    01-15 1.5028 2.6744 -0.19%
    01-14 1.5056 2.6772 -0.63%
    01-13 1.5152 2.6868 -0.32%
    01-12 1.5200 2.6916 0.30%
    01-09 1.5154 2.6870 0.30%
    01-08 1.5108 2.6824 -0.28%
    01-07 1.5150 2.6866 0.05%
    01-06 1.5143 2.6859 1.09%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.34%
    1.86%
    -0.51%
    2.25%
    1.86%
    8.74%
    20.79%
    20.85%
    同類平均
    -0.33%
    7.43%
    8.29%
    23.83%
    5.28%
    37.19%
    61.23%
    28.14%
    滬深300
    -0.89%
    3.30%
    3.98%
    16.27%
    1.92%
    23.22%
    44.32%
    12.85%
    跟蹤標(biāo)的
    0.36%
    2.34%
    -0.46%
    1.91%
    1.96%
    5.31%
    13.55%
    9.89%
    同類排名
    1831 | 4763
    3932 | 4738
    3829 | 4515
    3603 | 4109
    3808 | 4779
    3208 | 3446
    2226 | 2513
    1237 | 1990
    四分位排名

    良好

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    一般
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 暫無數(shù)據(jù)
  • 報告期 基金換手率
    2024-12-3182.38%
    2024-06-30260.63%
    2023-12-31208.51%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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