開放式基金凈值

關注比較序號基金代碼基金簡稱最新凈值歷史凈值日增長值日增長率申購狀態(tài)贖回狀態(tài)手續(xù)費
單位凈值累計凈值單位凈值累計凈值
1000929博時黃金D估值圖基金吧7.5091
07-04
3.2024
07-04
7.5505
07-03
3.2196
07-03
-0.0414-0.55%暫停開放
---
2000930博時黃金I估值圖基金吧7.3724
07-04
3.0679
07-04
7.4130
07-03
3.0848
07-03
-0.0406-0.55%暫停開放
---
3160213國泰納斯達克100指數(shù)估值圖基金吧7.2770
07-03
9.8770
07-03
7.2080
07-02
9.8080
07-02
0.06900.96%暫停開放
4040046華安納斯達克100ETF聯(lián)接(...估值圖基金吧6.7962
07-03
6.7962
07-03
6.7317
07-02
6.7317
07-02
0.06450.96%限大額開放
5270042廣發(fā)納斯達克100ETF聯(lián)接人...估值圖基金吧6.7896
07-03
7.0596
07-03
6.7262
07-02
6.9962
07-02
0.06340.94%限大額開放
6021778廣發(fā)納指100ETF聯(lián)接(QD...估值圖基金吧6.7795
07-03
6.7795
07-03
6.7161
07-02
6.7161
07-02
0.06340.94%暫停暫停
---
7006479廣發(fā)納斯達克100ETF聯(lián)接人...估值圖基金吧6.6857
07-03
6.6857
07-03
6.6232
07-02
6.6232
07-02
0.06250.94%限大額開放
8014978華安納斯達克100ETF聯(lián)接(...估值圖基金吧6.6714
07-03
6.6714
07-03
6.6081
07-02
6.6081
07-02
0.06330.96%限大額開放
9161128易方達標普信息科技指數(shù)(QDI...估值圖基金吧5.2774
07-03
5.2774
07-03
5.2151
07-02
5.2151
07-02
0.06231.19%限大額開放
10000834大成納斯達克100ETF聯(lián)接(...估值圖基金吧5.2495
07-03
5.2495
07-03
5.2003
07-02
5.2003
07-02
0.04920.95%限大額開放
11008971大成納斯達克100ETF聯(lián)接(...估值圖基金吧5.2185
07-03
5.2185
07-03
5.1696
07-02
5.1696
07-02
0.04890.95%限大額開放
12012868易方達標普信息科技指數(shù)(QDI...估值圖基金吧5.2011
07-03
5.2011
07-03
5.1397
07-02
5.1397
07-02
0.06141.19%限大額開放
13050025博時標普500ETF聯(lián)接A估值圖基金吧4.8422
07-03
4.9012
07-03
4.8054
07-02
4.8644
07-02
0.03680.77%限大額開放
14018738博時標普500ETF聯(lián)接E(人民幣)估值圖基金吧4.8412
07-03
4.8412
07-03
4.8044
07-02
4.8044
07-02
0.03680.77%暫停暫停
---
15006075博時標普500ETF聯(lián)接C估值圖基金吧4.7075
07-03
4.7075
07-03
4.6718
07-02
4.6718
07-02
0.03570.76%限大額開放
16161130易方達納斯達克100ETF聯(lián)接...估值圖基金吧3.6955
07-03
3.6955
07-03
3.6618
07-02
3.6618
07-02
0.03370.92%限大額開放
17012870易方達納斯達克100ETF聯(lián)接...估值圖基金吧3.6434
07-03
3.6434
07-03
3.6102
07-02
3.6102
07-02
0.03320.92%限大額開放
18118002易方達標普消費品指數(shù)A估值圖基金吧3.1910
07-03
3.1910
07-03
3.1780
07-02
3.1780
07-02
0.01300.41%開放開放
19519677銀河定投寶估值圖基金吧3.1250
07-04
3.1250
07-04
3.1320
07-03
3.1320
07-03
-0.0070-0.22%開放開放
20005676易方達標普消費品指數(shù)C估值圖基金吧3.1320
07-03
3.1320
07-03
3.1200
07-02
3.1200
07-02
0.01200.38%開放開放
21217027招商央視財經(jīng)50指數(shù)A估值圖基金吧3.1303
07-04
3.1303
07-04
3.1073
07-03
3.1073
07-03
0.02300.74%開放開放
22004410招商央視財經(jīng)50指數(shù)C估值圖基金吧3.0310
07-04
3.0310
07-04
3.0088
07-03
3.0088
07-03
0.02220.74%開放開放
23310318申萬菱信滬深300指數(shù)增強A估值圖基金吧2.9952
07-04
3.7877
07-04
2.9846
07-03
3.7771
07-03
0.01060.36%開放開放
24240016華寶上證180價值ETF聯(lián)接A估值圖基金吧2.9330
07-04
2.9630
07-04
2.8980
07-03
2.9280
07-03
0.03501.21%開放開放
25022826華寶上證180價值ETF聯(lián)接C估值圖基金吧2.9320
07-04
2.9320
07-04
2.8960
07-03
2.8960
07-03
0.03601.24%開放開放
26162415華寶標普美國消費人民幣A估值圖基金吧2.8850
07-03
2.8850
07-03
2.8690
07-02
2.8690
07-02
0.01600.56%限大額開放
27000835華潤元大富時中國A50指數(shù)A估值圖基金吧2.8858
07-04
2.8858
07-04
2.8639
07-03
2.8639
07-03
0.02190.76%開放開放
28539001建信納斯達克100指數(shù)(QDI...估值圖基金吧2.8759
07-03
2.8759
07-03
2.8509
07-02
2.8509
07-02
0.02500.88%限大額開放
29010573華潤元大富時中國A50指數(shù)C估值圖基金吧2.8451
07-04
2.8451
07-04
2.8235
07-03
2.8235
07-03
0.02160.77%開放開放
30000218國泰黃金ETF聯(lián)接A估值圖基金吧2.8029
07-04
2.8029
07-04
2.8183
07-03
2.8183
07-03
-0.0154-0.55%開放開放
31022502國泰黃金ETF聯(lián)接E估值圖基金吧2.7978
07-04
2.7978
07-04
2.8132
07-03
2.8132
07-03
-0.0154-0.55%限大額開放
32009975華寶標普美國消費人民幣C估值圖基金吧2.8230
07-03
2.8230
07-03
2.8080
07-02
2.8080
07-02
0.01500.53%限大額開放
33002236大成360互聯(lián)網(wǎng)+大數(shù)據(jù)100A估值圖基金吧2.7532
07-04
2.7532
07-04
2.7817
07-03
2.7817
07-03
-0.0285-1.02%開放開放
34023422建信納斯達克100指數(shù)(QDI...估值圖基金吧2.8057
07-03
2.8057
07-03
2.7813
07-02
2.7813
07-02
0.02440.88%限大額開放
35012752建信納斯達克100指數(shù)(QDI...估值圖基金吧2.7925
07-03
2.7925
07-03
2.7682
07-02
2.7682
07-02
0.02430.88%限大額開放
36004253國泰黃金ETF聯(lián)接C估值圖基金吧2.7476
07-04
2.7476
07-04
2.7627
07-03
2.7627
07-03
-0.0151-0.55%開放開放
37022946建信中證500指數(shù)增強Y估值圖基金吧2.7378
07-04
2.7378
07-04
2.7414
07-03
2.7414
07-03
-0.0036-0.13%開放開放
38530010建信上證社會責任ETF聯(lián)接估值圖基金吧2.7531
07-04
2.7531
07-04
2.7334
07-03
2.7334
07-03
0.01970.72%開放開放
39000478建信中證500指數(shù)增強A估值圖基金吧2.7284
07-04
2.7284
07-04
2.7321
07-03
2.7321
07-03
-0.0037-0.14%開放開放
40161125易方達標普500指數(shù)人民幣A估值圖基金吧2.7362
07-03
2.7362
07-03
2.7153
07-02
2.7153
07-02
0.02090.77%限大額開放
41000216華安黃金易ETF聯(lián)接A估值圖基金吧2.6923
07-04
2.6923
07-04
2.7071
07-03
2.7071
07-03
-0.0148-0.55%開放開放
42022653華安黃金易ETF聯(lián)接I估值圖基金吧2.6921
07-04
2.6921
07-04
2.7068
07-03
2.7068
07-03
-0.0147-0.54%開放開放
43012860易方達標普500指數(shù)人民幣C估值圖基金吧2.6997
07-03
2.6997
07-03
2.6791
07-02
2.6791
07-02
0.02060.77%限大額開放
44003359大成360互聯(lián)網(wǎng)+大數(shù)據(jù)100C估值圖基金吧2.6205
07-04
2.6205
07-04
2.6476
07-03
2.6476
07-03
-0.0271-1.02%開放開放
45000217華安黃金易ETF聯(lián)接C估值圖基金吧2.6281
07-04
2.6281
07-04
2.6425
07-03
2.6425
07-03
-0.0144-0.54%開放開放
46021852建信中證500指數(shù)增強E估值圖基金吧2.6324
07-04
2.6324
07-04
2.6360
07-03
2.6360
07-03
-0.0036-0.14%開放開放
47005633建信中證500指數(shù)增強C估值圖基金吧2.6291
07-04
2.6291
07-04
2.6326
07-03
2.6326
07-03
-0.0035-0.13%開放開放
48096001大成標普500等權(quán)重指數(shù)(QD...估值圖基金吧2.6380
07-03
3.2477
07-03
2.6260
07-02
3.2357
07-02
0.01200.46%限大額開放
49110030易方達滬深300量化增強估值圖基金吧2.6313
07-04
2.6313
07-04
2.6244
07-03
2.6244
07-03
0.00690.26%開放開放
50008401大成標普500等權(quán)重指數(shù)(QD...估值圖基金吧2.6311
07-03
2.7739
07-03
2.6192
07-02
2.7620
07-02
0.01190.45%限大額開放
51022927大成中證紅利指數(shù)Y估值圖基金吧2.6011
07-04
2.6011
07-04
2.5876
07-03
2.5876
07-03
0.01350.52%開放開放
52090010大成中證紅利指數(shù)A估值圖基金吧2.5916
07-04
2.7476
07-04
2.5782
07-03
2.7342
07-03
0.01340.52%開放開放
53022169大成中證紅利指數(shù)E估值圖基金吧2.5883
07-04
2.5883
07-04
2.5749
07-03
2.5749
07-03
0.01340.52%開放開放
---
54000307易方達黃金ETF聯(lián)接A估值圖基金吧2.5558
07-04
2.5558
07-04
2.5691
07-03
2.5691
07-03
-0.0133-0.52%開放開放
55007801大成中證紅利指數(shù)C估值圖基金吧2.5726
07-04
2.5726
07-04
2.5593
07-03
2.5593
07-03
0.01330.52%開放開放
56002610博時黃金ETF聯(lián)接A估值圖基金吧2.5426
07-04
2.5426
07-04
2.5559
07-03
2.5559
07-03
-0.0133-0.52%開放開放
57021499博時黃金ETF聯(lián)接E估值圖基金吧2.5422
07-04
2.5422
07-04
2.5555
07-03
2.5555
07-03
-0.0133-0.52%開放開放
---
58002963易方達黃金ETF聯(lián)接C估值圖基金吧2.4860
07-04
2.4860
07-04
2.4990
07-03
2.4990
07-03
-0.0130-0.52%開放開放
59002611博時黃金ETF聯(lián)接C估值圖基金吧2.4604
07-04
2.4604
07-04
2.4733
07-03
2.4733
07-03
-0.0129-0.52%開放開放
60022962興全滬深300指數(shù)增強(LOF)Y估值圖基金吧2.4772
07-04
2.4772
07-04
2.4640
07-03
2.4640
07-03
0.01320.54%限大額開放
61163407興全滬深300指數(shù)(LOF)A估值圖基金吧2.4706
07-04
2.4706
07-04
2.4575
07-03
2.4575
07-03
0.01310.53%限大額開放
62530015建信深證基本面60ETF聯(lián)接A估值圖基金吧2.4388
07-04
2.4388
07-04
2.4354
07-03
2.4354
07-03
0.00340.14%開放開放
63007230興全滬深300指數(shù)(LOF)C估值圖基金吧2.4168
07-04
2.4168
07-04
2.4040
07-03
2.4040
07-03
0.01280.53%限大額開放
64161211國投滬深300金融地產(chǎn)聯(lián)接估值圖基金吧2.4153
07-04
2.4153
07-04
2.3881
07-03
2.3881
07-03
0.02721.14%開放開放
65006363建信深證基本面60ETF聯(lián)接C估值圖基金吧2.3786
07-04
2.3786
07-04
2.3754
07-03
2.3754
07-03
0.00320.13%開放開放
66000369廣發(fā)全球醫(yī)療保健指數(shù)人民幣(Q...估值圖基金吧2.2760
07-03
2.3860
07-03
2.2820
07-02
2.3920
07-02
-0.0060-0.26%限大額開放
67519981長信標普100等權(quán)重指數(shù)人民幣估值圖基金吧2.2720
07-03
2.7890
07-03
2.2610
07-02
2.7780
07-02
0.01100.49%限大額開放
68000311景順長城滬深300指數(shù)增強A估值圖基金吧2.2650
07-04
2.6050
07-04
2.2590
07-03
2.5990
07-03
0.00600.27%開放開放
69162719廣發(fā)道瓊斯石油指數(shù)人民幣A估值圖基金吧2.2549
07-03
2.2549
07-03
2.2567
07-02
2.2567
07-02
-0.0018-0.08%限大額開放
70016280廣發(fā)全球醫(yī)療保健指數(shù)人民幣(Q...估值圖基金吧2.2480
07-03
2.2480
07-03
2.2540
07-02
2.2540
07-02
-0.0060-0.27%限大額開放
71015679景順長城滬深300指數(shù)增強C估值圖基金吧2.2500
07-04
2.2500
07-04
2.2450
07-03
2.2450
07-03
0.00500.22%開放開放
72022907易方達創(chuàng)業(yè)板ETF聯(lián)接Y估值圖基金吧2.2328
07-04
2.2328
07-04
2.2404
07-03
2.2404
07-03
-0.0076-0.34%開放開放
73110026易方達創(chuàng)業(yè)板ETF聯(lián)接A估值圖基金吧2.2328
07-04
2.2328
07-04
2.2403
07-03
2.2403
07-03
-0.0075-0.33%開放開放
74019710廣發(fā)道瓊斯石油指數(shù)(QDII-...估值圖基金吧2.2326
07-03
2.2326
07-03
2.2344
07-02
2.2344
07-02
-0.0018-0.08%限大額開放
75004243廣發(fā)道瓊斯石油指數(shù)人民幣C估值圖基金吧2.2236
07-03
2.2236
07-03
2.2254
07-02
2.2254
07-02
-0.0018-0.08%限大額開放
76022909國投瑞銀中證500指數(shù)量化增強Y估值圖基金吧2.2084
07-04
2.2084
07-04
2.2138
07-03
2.2138
07-03
-0.0054-0.24%開放開放
77005994國投瑞銀中證500指數(shù)量化增強A估值圖基金吧2.2010
07-04
2.2010
07-04
2.2063
07-03
2.2063
07-03
-0.0053-0.24%開放開放
78004744易方達創(chuàng)業(yè)板ETF聯(lián)接C估值圖基金吧2.1894
07-04
2.1894
07-04
2.1968
07-03
2.1968
07-03
-0.0074-0.34%開放開放
79022900創(chuàng)金合信中證紅利低波動指數(shù)Y估值圖基金吧2.2134
07-04
2.2134
07-04
2.1940
07-03
2.1940
07-03
0.01940.88%開放開放
80005561創(chuàng)金合信中證紅利低波動指數(shù)A估值圖基金吧2.2097
07-04
2.2097
07-04
2.1903
07-03
2.1903
07-03
0.01940.89%開放開放
81160716嘉實基本面50指數(shù)(LOF)A估值圖基金吧2.2074
07-04
2.2074
07-04
2.1836
07-03
2.1836
07-03
0.02381.09%開放開放
82000248匯添富中證主要消費ETF聯(lián)接A估值圖基金吧2.1733
07-04
2.1733
07-04
2.1697
07-03
2.1697
07-03
0.00360.17%開放開放
83023711中金中證優(yōu)選300指數(shù)(LOF)B估值圖基金吧2.1815
07-04
2.1815
07-04
2.1671
07-03
2.1671
07-03
0.01440.66%開放開放
84501060中金中證優(yōu)選300指數(shù)(LOF)A估值圖基金吧2.1814
07-04
2.1814
07-04
2.1670
07-03
2.1670
07-03
0.01440.66%開放開放
85001631天弘中證食品飲料ETF聯(lián)接A估值圖基金吧2.1659
07-04
2.2440
07-04
2.1668
07-03
2.2449
07-03
-0.0009-0.04%開放開放
86005562創(chuàng)金合信中證紅利低波動指數(shù)C估值圖基金吧2.1788
07-04
2.1788
07-04
2.1597
07-03
2.1597
07-03
0.01910.88%開放開放
87000312華安滬深300增強A估值圖基金吧2.1649
07-04
2.5249
07-04
2.1560
07-03
2.5160
07-03
0.00890.41%開放開放
88007089國投瑞銀中證500指數(shù)量化增強C估值圖基金吧2.1458
07-04
2.1458
07-04
2.1510
07-03
2.1510
07-03
-0.0052-0.24%開放開放
89012857匯添富中證主要消費ETF聯(lián)接C估值圖基金吧2.1519
07-04
2.1519
07-04
2.1484
07-03
2.1484
07-03
0.00350.16%開放開放
90501061中金中證優(yōu)選300指數(shù)(LOF)C估值圖基金吧2.1405
07-04
2.1405
07-04
2.1263
07-03
2.1263
07-03
0.01420.67%開放開放
91001632天弘中證食品飲料ETF聯(lián)接C估值圖基金吧2.1209
07-04
2.1985
07-04
2.1218
07-03
2.1994
07-03
-0.0009-0.04%開放開放
92530018建信深證100指數(shù)增強估值圖基金吧2.1153
07-04
2.1153
07-04
2.1175
07-03
2.1175
07-03
-0.0022-0.10%開放開放
93006034富國MSCI中國A股國際通指數(shù)增強A估值圖基金吧2.1212
07-04
2.1212
07-04
2.1148
07-03
2.1148
07-03
0.00640.30%開放開放
94700002平安深證300指數(shù)增強估值圖基金吧2.1110
07-04
2.1910
07-04
2.1130
07-03
2.1930
07-03
-0.0020-0.09%開放開放
95004743易方達上證中盤ETF聯(lián)接C估值圖基金吧2.1225
07-04
2.1225
07-04
2.1093
07-03
2.1093
07-03
0.01320.63%開放開放
96014170富國MSCI中國A股國際通指數(shù)增強C估值圖基金吧2.1141
07-04
2.1141
07-04
2.1077
07-03
2.1077
07-03
0.00640.30%開放開放
97017091景順長城納斯達克科技ETF聯(lián)接...估值圖基金吧2.1171
07-03
2.1171
07-03
2.0956
07-02
2.0956
07-02
0.02151.03%限大額開放
98019118景順長城納斯達克科技ETF聯(lián)接...估值圖基金吧2.1073
07-03
2.1073
07-03
2.0858
07-02
2.0858
07-02
0.02151.03%限大額開放
99110021易方達上證中盤ETF聯(lián)接A估值圖基金吧2.0977
07-04
2.0977
07-04
2.0846
07-03
2.0846
07-03
0.01310.63%開放開放
100161039富國中證1000指數(shù)增強(LOF)A估值圖基金吧2.0810
07-04
2.0810
07-04
2.0845
07-03
2.0845
07-03
-0.0035-0.17%開放開放
101501059西部利得國企紅利指數(shù)增強A估值圖基金吧2.0892
07-04
2.2852
07-04
2.0794
07-03
2.2754
07-03
0.00980.47%開放開放
102017093景順長城納斯達克科技ETF聯(lián)接...估值圖基金吧2.0935
07-03
2.0935
07-03
2.0721
07-02
2.0721
07-02
0.02141.03%限大額開放
103013331富國中證1000指數(shù)增強(LOF)C估值圖基金吧2.0650
07-04
2.0650
07-04
2.0684
07-03
2.0684
07-03
-0.0034-0.16%開放開放
104070023嘉實深證基本面120聯(lián)接A估值圖基金吧2.0591
07-04
2.0591
07-04
2.0589
07-03
2.0589
07-03
0.00020.01%開放開放
105007300國聯(lián)安中證半導體ETF聯(lián)接A估值圖基金吧2.0480
07-04
2.0480
07-04
2.0514
07-03
2.0514
07-03
-0.0034-0.17%開放開放
106000614華安德國(DAX)聯(lián)接(QDII)A估值圖基金吧2.0623
07-03
2.0623
07-03
2.0505
07-02
2.0505
07-02
0.01180.58%限大額開放
107015016華安德國(DAX)聯(lián)接(QDII)C估值圖基金吧2.0494
07-03
2.0494
07-03
2.0377
07-02
2.0377
07-02
0.01170.57%限大額開放
108022953富國中證500指數(shù)增強(LOF)Y估值圖基金吧2.0340
07-04
2.0340
07-04
2.0350
07-03
2.0350
07-03
-0.0010-0.05%開放開放
109161017富國中證500指數(shù)增強(LOF)A估值圖基金吧2.0270
07-04
2.6330
07-04
2.0290
07-03
2.6350
07-03
-0.0020-0.10%開放開放
110000313華安滬深300增強C估值圖基金吧2.0355
07-04
2.3955
07-04
2.0272
07-03
2.3872
07-03
0.00830.41%開放開放
111007301國聯(lián)安中證半導體ETF聯(lián)接C估值圖基金吧2.0125
07-04
2.0125
07-04
2.0159
07-03
2.0159
07-03
-0.0034-0.17%開放開放
112013332富國中證500指數(shù)增強(LOF)C估值圖基金吧2.0110
07-04
2.2480
07-04
2.0130
07-03
2.2500
07-03
-0.0020-0.10%開放開放
113009439西部利得國企紅利指數(shù)增強C估值圖基金吧2.0205
07-04
2.2165
07-04
2.0110
07-03
2.2070
07-03
0.00950.47%開放開放
114519706交銀深證300價值ETF聯(lián)接估值圖基金吧1.9970
07-04
1.9970
07-04
1.9960
07-03
1.9960
07-03
0.00100.05%開放開放
115022957華夏中證500指數(shù)增強Y估值圖基金吧1.9830
07-04
1.9830
07-04
1.9866
07-03
1.9866
07-03
-0.0036-0.18%開放開放
116519671銀河滬深300價值指數(shù)A估值圖基金吧2.0030
07-04
2.2280
07-04
1.9830
07-03
2.2080
07-03
0.02001.01%開放開放
117007994華夏中證500指數(shù)增強A估值圖基金吧1.9779
07-04
1.9779
07-04
1.9814
07-03
1.9814
07-03
-0.0035-0.18%限大額開放
118021172華安北證50成份指數(shù)發(fā)起式A估值圖基金吧1.9458
07-04
1.9458
07-04
1.9812
07-03
1.9812
07-03
-0.0354-1.79%限大額開放
119021298中歐北證50成份指數(shù)發(fā)起A估值圖基金吧1.9433
07-04
1.9433
07-04
1.9784
07-03
1.9784
07-03
-0.0351-1.77%限大額開放
120021173華安北證50成份指數(shù)發(fā)起式C估值圖基金吧1.9422
07-04
1.9422
07-04
1.9776
07-03
1.9776
07-03
-0.0354-1.79%限大額開放
121021299中歐北證50成份指數(shù)發(fā)起C估值圖基金吧1.9377
07-04
1.9377
07-04
1.9728
07-03
1.9728
07-03
-0.0351-1.78%限大額開放
122217017招商上證消費80ETF聯(lián)接A估值圖基金吧1.9709
07-04
1.9709
07-04
1.9652
07-03
1.9652
07-03
0.00570.29%開放開放
123000042財通中證ESG100指數(shù)增強A估值圖基金吧1.9510
07-04
2.4398
07-04
1.9425
07-03
2.4313
07-03
0.00850.44%開放開放
124007995華夏中證500指數(shù)增強C估值圖基金吧1.9368
07-04
1.9368
07-04
1.9403
07-03
1.9403
07-03
-0.0035-0.18%限大額開放
125217019招商深證TMT50ETF聯(lián)接A估值圖基金吧1.9298
07-04
1.9298
07-04
1.9357
07-03
1.9357
07-03
-0.0059-0.30%開放開放
126160517博時中證銀行指數(shù)(LOF)A估值圖基金吧1.9693
07-04
2.2163
07-04
1.9350
07-03
2.1777
07-03
0.03431.77%開放開放
127160638鵬華中證一帶一路主題指數(shù)(LOF)A估值圖基金吧1.9250
07-04
0.8602
07-04
1.9324
07-03
0.8633
07-03
-0.0074-0.38%開放開放
128004788富榮滬深300指數(shù)增強A估值圖基金吧1.9442
07-04
1.9442
07-04
1.9313
07-03
1.9313
07-03
0.01290.67%開放開放
129202025南方上證380ETF聯(lián)接A估值圖基金吧1.9242
07-04
1.9242
07-04
1.9285
07-03
1.9285
07-03
-0.0043-0.22%開放開放
130018591博時中證銀行指數(shù)(LOF)C估值圖基金吧1.9563
07-04
1.9563
07-04
1.9222
07-03
1.9222
07-03
0.03411.77%開放開放
131540012匯豐晉信恒生龍頭指數(shù)A估值圖基金吧1.9286
07-04
2.5086
07-04
1.9195
07-03
2.4995
07-03
0.00910.47%開放開放
132004789富榮滬深300指數(shù)增強C估值圖基金吧1.9292
07-04
1.9292
07-04
1.9164
07-03
1.9164
07-03
0.01280.67%開放開放
133022954華夏滬深300指數(shù)增強Y估值圖基金吧1.9180
07-04
1.9180
07-04
1.9130
07-03
1.9130
07-03
0.00500.26%開放開放
134001015華夏滬深300指數(shù)增強A估值圖基金吧1.9110
07-04
1.9110
07-04
1.9060
07-03
1.9060
07-03
0.00500.26%開放開放
135161029富國中證銀行指數(shù)(LOF)A估值圖基金吧1.9330
07-04
2.0190
07-04
1.9000
07-03
1.9860
07-03
0.03301.74%開放開放
136004407招商上證消費80ETF聯(lián)接C估值圖基金吧1.9041
07-04
1.9041
07-04
1.8986
07-03
1.8986
07-03
0.00550.29%開放開放
137022626諾安中證A100指數(shù)D估值圖基金吧1.9020
07-04
1.9020
07-04
1.8970
07-03
1.8970
07-03
0.00500.26%開放開放
---
138001594天弘中證銀行ETF聯(lián)接A估值圖基金吧1.9288
07-04
1.9288
07-04
1.8955
07-03
1.8955
07-03
0.03331.76%開放開放
139022920博時創(chuàng)業(yè)板ETF聯(lián)接Y估值圖基金吧1.8873
07-04
1.8873
07-04
1.8938
07-03
1.8938
07-03
-0.0065-0.34%開放開放
140050021博時創(chuàng)業(yè)板ETF聯(lián)接A估值圖基金吧1.8869
07-04
1.8869
07-04
1.8935
07-03
1.8935
07-03
-0.0066-0.35%開放開放
141019105博時創(chuàng)業(yè)板ETF聯(lián)接E估值圖基金吧1.8862
07-04
1.8862
07-04
1.8928
07-03
1.8928
07-03
-0.0066-0.35%開放開放
---
142006733博時創(chuàng)業(yè)板ETF聯(lián)接C估值圖基金吧1.8842
07-04
1.8842
07-04
1.8908
07-03
1.8908
07-03
-0.0066-0.35%開放開放
143021000南方納斯達克100指數(shù)發(fā)起(Q...估值圖基金吧1.9072
07-03
1.9072
07-03
1.8899
07-02
1.8899
07-02
0.01730.92%暫停暫停
---
144016452南方納斯達克100指數(shù)發(fā)起(Q...估值圖基金吧1.9062
07-03
1.9062
07-03
1.8889
07-02
1.8889
07-02
0.01730.92%限大額開放
145013330富國中證銀行指數(shù)(LOF)C估值圖基金吧1.9180
07-04
1.9180
07-04
1.8850
07-03
1.8850
07-03
0.03301.75%開放開放
146007571南方上證380ETF聯(lián)接C估值圖基金吧1.8794
07-04
1.8794
07-04
1.8837
07-03
1.8837
07-03
-0.0043-0.23%開放開放
147005965安信中證500指數(shù)增強A估值圖基金吧1.8804
07-04
1.8804
07-04
1.8835
07-03
1.8835
07-03
-0.0031-0.16%開放開放
148320010諾安中證A100指數(shù)A估值圖基金吧1.8890
07-04
2.0090
07-04
1.8830
07-03
2.0030
07-03
0.00600.32%開放開放
149016453南方納斯達克100指數(shù)發(fā)起(Q...估值圖基金吧1.8998
07-03
1.8998
07-03
1.8826
07-02
1.8826
07-02
0.01720.91%限大額開放
150022933易方達上證50增強Y估值圖基金吧1.8941
07-04
1.9341
07-04
1.8814
07-03
1.9214
07-03
0.01270.68%開放開放
151001397建信精工制造指數(shù)增強估值圖基金吧1.8756
07-04
1.8756
07-04
1.8802
07-03
1.8802
07-03
-0.0046-0.24%開放開放
152004409招商深證TMT50ETF聯(lián)接C估值圖基金吧1.8727
07-04
1.8727
07-04
1.8784
07-03
1.8784
07-03
-0.0057-0.30%開放開放
153160620鵬華資源A估值圖基金吧1.8666
07-04
1.3236
07-04
1.8782
07-03
1.3312
07-03
-0.0116-0.62%開放開放
154010365鵬華香港銀行指數(shù)(LOF)C估值圖基金吧1.8809
07-04
1.9554
07-04
1.8772
07-03
1.9517
07-03
0.00370.20%開放開放
155006593博道中證500增強A估值圖基金吧1.8715
07-04
2.1515
07-04
1.8759
07-03
2.1559
07-03
-0.0044-0.23%開放開放
156110003易方達上證50增強A估值圖基金吧1.8864
07-04
3.8764
07-04
1.8738
07-03
3.8638
07-03
0.01260.67%開放開放
157000368匯添富滬深300安中指數(shù)A估值圖基金吧1.8749
07-04
2.3829
07-04
1.8714
07-03
2.3794
07-03
0.00350.19%開放開放
158021924匯添富滬深300安中指數(shù)B估值圖基金吧1.8746
07-04
1.8746
07-04
1.8711
07-03
1.8711
07-03
0.00350.19%開放開放
---
159001149匯豐晉信恒生龍頭指數(shù)C估值圖基金吧1.8751
07-04
2.4251
07-04
1.8663
07-03
2.4163
07-03
0.00880.47%開放開放
160007431浙商之江鳳凰聯(lián)接A估值圖基金吧1.8538
07-04
1.8538
07-04
1.8621
07-03
1.8621
07-03
-0.0083-0.45%開放開放
161020828東財北證50A估值圖基金吧1.8287
07-04
1.8287
07-04
1.8621
07-03
1.8621
07-03
-0.0334-1.79%開放開放
162202021南方小康ETF聯(lián)接A估值圖基金吧1.8729
07-04
1.8929
07-04
1.8618
07-03
1.8818
07-03
0.01110.60%開放開放
163006748富國中證價值ETF聯(lián)接A估值圖基金吧1.8573
07-04
2.1476
07-04
1.8595
07-03
2.1498
07-03
-0.0022-0.12%開放開放
164022053富國中證價值ETF聯(lián)接E估值圖基金吧1.8551
07-04
2.1453
07-04
1.8573
07-03
2.1475
07-03
-0.0022-0.12%開放開放
---
165018947匯添富滬深300安中指數(shù)C估值圖基金吧1.8599
07-04
2.3679
07-04
1.8565
07-03
2.3645
07-03
0.00340.18%開放開放
166019292浙商之江鳳凰聯(lián)接C估值圖基金吧1.8469
07-04
1.8469
07-04
1.8552
07-03
1.8552
07-03
-0.0083-0.45%開放開放
167020829東財北證50C估值圖基金吧1.8216
07-04
1.8216
07-04
1.8549
07-03
1.8549
07-03
-0.0333-1.80%開放開放
168001595天弘中證銀行ETF聯(lián)接C估值圖基金吧1.8868
07-04
1.8868
07-04
1.8542
07-03
1.8542
07-03
0.03261.76%開放開放
169166802浙商滬深300指數(shù)增強(LOF)A估值圖基金吧1.8582
07-04
2.0132
07-04
1.8530
07-03
2.0080
07-03
0.00520.28%開放開放
170004597南方中證銀行ETF發(fā)起聯(lián)接A估值圖基金吧1.8806
07-04
1.9486
07-04
1.8479
07-03
1.9159
07-03
0.03271.77%開放開放
171022919申萬菱信中證500指數(shù)優(yōu)選增強Y估值圖基金吧1.8541
07-04
1.8541
07-04
1.8478
07-03
1.8478
07-03
0.00630.34%開放開放
172021013南方中證銀行ETF發(fā)起聯(lián)接I估值圖基金吧1.8800
07-04
1.9480
07-04
1.8473
07-03
1.9153
07-03
0.03271.77%開放開放
---
173010351諾安中證A100指數(shù)C估值圖基金吧1.8510
07-04
1.8510
07-04
1.8450
07-03
1.8450
07-03
0.00600.33%開放開放
174009033建信上海金ETF聯(lián)接A估值圖基金吧1.8327
07-04
1.8327
07-04
1.8425
07-03
1.8425
07-03
-0.0098-0.53%開放開放
175006594博道中證500增強C估值圖基金吧1.8325
07-04
2.1125
07-04
1.8368
07-03
2.1168
07-03
-0.0043-0.23%開放開放
176004746易方達上證50增強C估值圖基金吧1.8473
07-04
1.9873
07-04
1.8350
07-03
1.9750
07-03
0.01230.67%開放開放
177163808中銀中證A100指數(shù)增強估值圖基金吧1.8390
07-04
1.8490
07-04
1.8350
07-03
1.8450
07-03
0.00400.22%開放開放
178005966安信中證500指數(shù)增強C估值圖基金吧1.8315
07-04
1.8315
07-04
1.8346
07-03
1.8346
07-03
-0.0031-0.17%開放開放
179161724招商中證煤炭等權(quán)指數(shù)(LOF)A估值圖基金吧1.8273
07-04
1.2980
07-04
1.8300
07-03
1.2998
07-03
-0.0027-0.15%開放開放
180014372浙商滬深300指數(shù)增強(LOF)C估值圖基金吧1.8290
07-04
1.8290
07-04
1.8239
07-03
1.8239
07-03
0.00510.28%開放開放
181013596招商中證煤炭等權(quán)指數(shù)(LOF)C估值圖基金吧1.8204
07-04
1.8204
07-04
1.8231
07-03
1.8231
07-03
-0.0027-0.15%開放開放
182012547南方中證銀行ETF發(fā)起聯(lián)接E估值圖基金吧1.8552
07-04
1.9232
07-04
1.8230
07-03
1.8910
07-03
0.03221.77%開放開放
183161126易方達標普醫(yī)療保健人民幣A估值圖基金吧1.8221
07-03
1.8221
07-03
1.8206
07-02
1.8206
07-02
0.00150.08%限大額開放
184003986申萬菱信中證500指數(shù)優(yōu)選增強A估值圖基金吧1.8266
07-04
1.9146
07-04
1.8205
07-03
1.9085
07-03
0.00610.34%開放開放
185016347招商中證煤炭等權(quán)指數(shù)(LOF)E估值圖基金吧1.8117
07-04
1.8117
07-04
1.8144
07-03
1.8144
07-03
-0.0027-0.15%開放開放
---
186007191富國中證價值ETF聯(lián)接C估值圖基金吧1.8102
07-04
2.0937
07-04
1.8124
07-03
2.0959
07-03
-0.0022-0.12%開放開放
187519034海富通中證500增強A估值圖基金吧1.8017
07-04
1.8017
07-04
1.8104
07-03
1.8104
07-03
-0.0087-0.48%開放開放
188200002長城久泰滬深300指數(shù)A估值圖基金吧1.8157
07-04
4.6757
07-04
1.8103
07-03
4.6703
07-03
0.00540.30%開放開放
189009198前海開源黃金ETF聯(lián)接A估值圖基金吧1.8001
07-04
1.8001
07-04
1.8100
07-03
1.8100
07-03
-0.0099-0.55%開放開放
190161037富國中證高端制造指數(shù)增強型(L...估值圖基金吧1.8056
07-04
1.8056
07-04
1.8091
07-03
1.8091
07-03
-0.0035-0.19%開放開放
191001016華夏滬深300指數(shù)增強C估值圖基金吧1.8140
07-04
1.8140
07-04
1.8090
07-03
1.8090
07-03
0.00500.28%開放開放
192003016中金中證500A估值圖基金吧1.8082
07-04
1.8082
07-04
1.8089
07-03
1.8089
07-03
-0.0007-0.04%開放開放
193023685建信上海金ETF聯(lián)接D估值圖基金吧1.7984
07-04
1.7984
07-04
1.8080
07-03
1.8080
07-03
-0.0096-0.53%開放開放
194009034建信上海金ETF聯(lián)接C估值圖基金吧1.7972
07-04
1.7972
07-04
1.8068
07-03
1.8068
07-03
-0.0096-0.53%開放開放
195006938鵬華中證500指數(shù)(LOF)C估值圖基金吧1.8028
07-04
1.8028
07-04
1.8054
07-03
1.8054
07-03
-0.0026-0.14%開放開放
196004346南方小康ETF聯(lián)接C估值圖基金吧1.8157
07-04
1.8357
07-04
1.8049
07-03
1.8249
07-03
0.01080.60%開放開放
197008279國泰中證煤炭ETF聯(lián)接A估值圖基金吧1.8050
07-04
2.1800
07-04
1.8048
07-03
2.1798
07-03
0.00020.01%開放開放
198021740前海開源黃金ETF聯(lián)接C估值圖基金吧1.7938
07-04
1.7938
07-04
1.8037
07-03
1.8037
07-03
-0.0099-0.55%開放開放
199022501國泰中證煤炭ETF聯(lián)接E估值圖基金吧1.8016
07-04
1.8016
07-04
1.8015
07-03
1.8015
07-03
0.00010.01%開放開放
200005627富國中證高端制造指數(shù)增強型(L...估值圖基金吧1.7931
07-04
1.7931
07-04
1.7966
07-03
1.7966
07-03
-0.0035-0.19%開放開放
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