開放式基金凈值

關(guān)注比較序號(hào)基金代碼基金簡(jiǎn)稱最新凈值歷史凈值日增長(zhǎng)值日增長(zhǎng)率申購(gòu)狀態(tài)贖回狀態(tài)手續(xù)費(fèi)
單位凈值累計(jì)凈值單位凈值累計(jì)凈值
1000929博時(shí)黃金D估值圖基金吧7.5971
08-29
3.2389
08-29
7.5792
08-28
3.2315
08-28
0.01790.24%暫停開放
---
2000930博時(shí)黃金I估值圖基金吧7.4588
08-29
3.1038
08-29
7.4412
08-28
3.0965
08-28
0.01760.24%暫停開放
---
3040046華安納斯達(dá)克100ETF聯(lián)接(...估值圖基金吧6.9932
08-28
6.9932
08-28
6.9568
08-27
6.9568
08-27
0.03640.52%暫停暫停
4270042廣發(fā)納斯達(dá)克100ETF聯(lián)接人...估值圖基金吧6.9807
08-28
7.2507
08-28
6.9455
08-27
7.2155
08-27
0.03520.51%暫停暫停
5021778廣發(fā)納指100ETF聯(lián)接(QD...估值圖基金吧6.9684
08-28
6.9684
08-28
6.9332
08-27
6.9332
08-27
0.03520.51%限大額開放
---
6006479廣發(fā)納斯達(dá)克100ETF聯(lián)接人...估值圖基金吧6.8717
08-28
6.8717
08-28
6.8370
08-27
6.8370
08-27
0.03470.51%暫停暫停
7014978華安納斯達(dá)克100ETF聯(lián)接(...估值圖基金吧6.8627
08-28
6.8627
08-28
6.8270
08-27
6.8270
08-27
0.03570.52%暫停暫停
8161128易方達(dá)標(biāo)普信息科技指數(shù)(QDI...估值圖基金吧5.5120
08-28
5.5120
08-28
5.4817
08-27
5.4817
08-27
0.03030.55%暫停暫停
9012868易方達(dá)標(biāo)普信息科技指數(shù)(QDI...估值圖基金吧5.4297
08-28
5.4297
08-28
5.3999
08-27
5.3999
08-27
0.02980.55%暫停暫停
10000834大成納斯達(dá)克100ETF聯(lián)接(...估值圖基金吧5.3964
08-28
5.3964
08-28
5.3688
08-27
5.3688
08-27
0.02760.51%暫停暫停
11008971大成納斯達(dá)克100ETF聯(lián)接(...估值圖基金吧5.3620
08-28
5.3620
08-28
5.3346
08-27
5.3346
08-27
0.02740.51%暫停暫停
12050025博時(shí)標(biāo)普500ETF聯(lián)接A估值圖基金吧4.9701
08-28
5.0291
08-28
4.9582
08-27
5.0172
08-27
0.01190.24%暫停暫停
13018738博時(shí)標(biāo)普500ETF聯(lián)接E(人民幣)估值圖基金吧4.9690
08-28
4.9690
08-28
4.9571
08-27
4.9571
08-27
0.01190.24%限大額開放
---
14006075博時(shí)標(biāo)普500ETF聯(lián)接C估值圖基金吧4.8293
08-28
4.8293
08-28
4.8178
08-27
4.8178
08-27
0.01150.24%暫停暫停
15160213國(guó)泰納斯達(dá)克100指數(shù)估值圖基金吧4.6470
08-28
10.0470
08-28
4.6220
08-27
10.0220
08-27
0.02500.54%暫停暫停
16161130易方達(dá)納斯達(dá)克100ETF聯(lián)接...估值圖基金吧3.7944
08-28
3.7944
08-28
3.7761
08-27
3.7761
08-27
0.01830.48%暫停暫停
17012870易方達(dá)納斯達(dá)克100ETF聯(lián)接...估值圖基金吧3.7394
08-28
3.7394
08-28
3.7214
08-27
3.7214
08-27
0.01800.48%暫停暫停
18519677銀河定投寶估值圖基金吧3.5640
08-29
3.5640
08-29
3.5640
08-28
3.5640
08-28
0.00000.00%開放開放
19310318申萬菱信滬深300指數(shù)增強(qiáng)A估值圖基金吧3.4860
08-29
4.2785
08-29
3.4600
08-28
4.2525
08-28
0.02600.75%開放開放
20217027招商央視財(cái)經(jīng)50指數(shù)A估值圖基金吧3.3238
08-29
3.3238
08-29
3.3043
08-28
3.3043
08-28
0.01950.59%開放開放
21002236大成360互聯(lián)網(wǎng)+大數(shù)據(jù)100A估值圖基金吧3.1819
08-29
3.1819
08-29
3.2119
08-28
3.2119
08-28
-0.0300-0.93%開放開放
22022946建信中證500指數(shù)增強(qiáng)Y估值圖基金吧3.2288
08-29
3.2288
08-29
3.2102
08-28
3.2102
08-28
0.01860.58%開放開放
23118002易方達(dá)標(biāo)普消費(fèi)品指數(shù)A估值圖基金吧3.2280
08-28
3.2280
08-28
3.2010
08-27
3.2010
08-27
0.02700.84%暫停暫停
24004410招商央視財(cái)經(jīng)50指數(shù)C估值圖基金吧3.2164
08-29
3.2164
08-29
3.1975
08-28
3.1975
08-28
0.01890.59%開放開放
25000478建信中證500指數(shù)增強(qiáng)A估值圖基金吧3.2148
08-29
3.2148
08-29
3.1963
08-28
3.1963
08-28
0.01850.58%開放開放
26005676易方達(dá)標(biāo)普消費(fèi)品指數(shù)C估值圖基金吧3.1670
08-28
3.1670
08-28
3.1410
08-27
3.1410
08-27
0.02600.83%暫停暫停
27000835華潤(rùn)元大富時(shí)中國(guó)A50指數(shù)A估值圖基金吧3.1337
08-29
3.1337
08-29
3.1021
08-28
3.1021
08-28
0.03161.02%開放開放
28021852建信中證500指數(shù)增強(qiáng)E估值圖基金吧3.0995
08-29
3.0995
08-29
3.0817
08-28
3.0817
08-28
0.01780.58%開放開放
29005633建信中證500指數(shù)增強(qiáng)C估值圖基金吧3.0955
08-29
3.0955
08-29
3.0777
08-28
3.0777
08-28
0.01780.58%開放開放
30010573華潤(rùn)元大富時(shí)中國(guó)A50指數(shù)C估值圖基金吧3.0881
08-29
3.0881
08-29
3.0570
08-28
3.0570
08-28
0.03111.02%開放開放
31003359大成360互聯(lián)網(wǎng)+大數(shù)據(jù)100C估值圖基金吧3.0258
08-29
3.0258
08-29
3.0543
08-28
3.0543
08-28
-0.0285-0.93%開放開放
32162415華寶標(biāo)普美國(guó)消費(fèi)人民幣A估值圖基金吧3.0200
08-28
3.0200
08-28
3.0180
08-27
3.0180
08-27
0.00200.07%暫停暫停
33110030易方達(dá)滬深300量化增強(qiáng)估值圖基金吧2.9978
08-29
2.9978
08-29
2.9785
08-28
2.9785
08-28
0.01930.65%開放開放
34009975華寶標(biāo)普美國(guó)消費(fèi)人民幣C估值圖基金吧2.9540
08-28
2.9540
08-28
2.9510
08-27
2.9510
08-27
0.00300.10%暫停暫停
35539001建信納斯達(dá)克100指數(shù)(QDI...估值圖基金吧2.9611
08-28
2.9611
08-28
2.9472
08-27
2.9472
08-27
0.01390.47%暫停暫停
36240016華寶上證180價(jià)值ETF聯(lián)接A估值圖基金吧2.9270
08-29
2.9570
08-29
2.9370
08-28
2.9670
08-28
-0.0100-0.34%開放開放
37022826華寶上證180價(jià)值ETF聯(lián)接C估值圖基金吧2.9240
08-29
2.9240
08-29
2.9340
08-28
2.9340
08-28
-0.0100-0.34%開放開放
38022907易方達(dá)創(chuàng)業(yè)板ETF聯(lián)接Y估值圖基金吧2.9491
08-29
2.9491
08-29
2.8882
08-28
2.8882
08-28
0.06092.11%開放開放
39110026易方達(dá)創(chuàng)業(yè)板ETF聯(lián)接A估值圖基金吧2.9490
08-29
2.9490
08-29
2.8881
08-28
2.8881
08-28
0.06092.11%開放開放
40023422建信納斯達(dá)克100指數(shù)(QDI...估值圖基金吧2.8876
08-28
2.8876
08-28
2.8741
08-27
2.8741
08-27
0.01350.47%暫停暫停
41012752建信納斯達(dá)克100指數(shù)(QDI...估值圖基金吧2.8739
08-28
2.8739
08-28
2.8605
08-27
2.8605
08-27
0.01340.47%暫停暫停
42530010建信上證社會(huì)責(zé)任ETF聯(lián)接估值圖基金吧2.8409
08-29
2.8409
08-29
2.8315
08-28
2.8315
08-28
0.00940.33%開放開放
43004744易方達(dá)創(chuàng)業(yè)板ETF聯(lián)接C估值圖基金吧2.8906
08-29
2.8906
08-29
2.8309
08-28
2.8309
08-28
0.05972.11%開放開放
44000218國(guó)泰黃金ETF聯(lián)接A估值圖基金吧2.8352
08-29
2.8352
08-29
2.8286
08-28
2.8286
08-28
0.00660.23%開放開放
45022502國(guó)泰黃金ETF聯(lián)接E估值圖基金吧2.8287
08-29
2.8287
08-29
2.8221
08-28
2.8221
08-28
0.00660.23%限大額開放
46161125易方達(dá)標(biāo)普500指數(shù)人民幣A估值圖基金吧2.8087
08-28
2.8087
08-28
2.8020
08-27
2.8020
08-27
0.00670.24%暫停暫停
47007300國(guó)聯(lián)安中證半導(dǎo)體ETF聯(lián)接A估值圖基金吧2.7177
08-29
2.7177
08-29
2.7876
08-28
2.7876
08-28
-0.0699-2.51%開放開放
48004253國(guó)泰黃金ETF聯(lián)接C估值圖基金吧2.7777
08-29
2.7777
08-29
2.7713
08-28
2.7713
08-28
0.00640.23%開放開放
49012860易方達(dá)標(biāo)普500指數(shù)人民幣C估值圖基金吧2.7697
08-28
2.7697
08-28
2.7631
08-27
2.7631
08-27
0.00660.24%暫停暫停
50007301國(guó)聯(lián)安中證半導(dǎo)體ETF聯(lián)接C估值圖基金吧2.6696
08-29
2.6696
08-29
2.7383
08-28
2.7383
08-28
-0.0687-2.51%開放開放
51000216華安黃金易ETF聯(lián)接A估值圖基金吧2.7228
08-29
2.7228
08-29
2.7165
08-28
2.7165
08-28
0.00630.23%開放開放
52022653華安黃金易ETF聯(lián)接I估值圖基金吧2.7226
08-29
2.7226
08-29
2.7162
08-28
2.7162
08-28
0.00640.24%開放開放
53217019招商深證TMT50ETF聯(lián)接A估值圖基金吧2.7169
08-29
2.7169
08-29
2.7106
08-28
2.7106
08-28
0.00630.23%開放開放
54096001大成標(biāo)普500等權(quán)重指數(shù)(QD...估值圖基金吧2.6641
08-28
3.2738
08-28
2.6671
08-27
3.2768
08-27
-0.0030-0.11%暫停暫停
55022962興全滬深300指數(shù)增強(qiáng)(LOF)Y估值圖基金吧2.6762
08-29
2.6762
08-29
2.6613
08-28
2.6613
08-28
0.01490.56%限大額開放
56008401大成標(biāo)普500等權(quán)重指數(shù)(QD...估值圖基金吧2.6559
08-28
2.7987
08-28
2.6589
08-27
2.8017
08-27
-0.0030-0.11%暫停暫停
57163407興全滬深300指數(shù)(LOF)A估值圖基金吧2.6671
08-29
2.6671
08-29
2.6523
08-28
2.6523
08-28
0.01480.56%限大額開放
58000217華安黃金易ETF聯(lián)接C估值圖基金吧2.6565
08-29
2.6565
08-29
2.6503
08-28
2.6503
08-28
0.00620.23%開放開放
59530015建信深證基本面60ETF聯(lián)接A估值圖基金吧2.6636
08-29
2.6636
08-29
2.6489
08-28
2.6489
08-28
0.01470.55%開放開放
60022927大成中證紅利指數(shù)Y估值圖基金吧2.6422
08-29
2.6422
08-29
2.6436
08-28
2.6436
08-28
-0.0014-0.05%開放開放
61090010大成中證紅利指數(shù)A估值圖基金吧2.6297
08-29
2.7857
08-29
2.6312
08-28
2.7872
08-28
-0.0015-0.06%開放開放
62004409招商深證TMT50ETF聯(lián)接C估值圖基金吧2.6349
08-29
2.6349
08-29
2.6288
08-28
2.6288
08-28
0.00610.23%開放開放
63022169大成中證紅利指數(shù)E估值圖基金吧2.6258
08-29
2.6258
08-29
2.6273
08-28
2.6273
08-28
-0.0015-0.06%開放開放
---
64007801大成中證紅利指數(shù)C估值圖基金吧2.6101
08-29
2.6101
08-29
2.6116
08-28
2.6116
08-28
-0.0015-0.06%開放開放
65007230興全滬深300指數(shù)(LOF)C估值圖基金吧2.6074
08-29
2.6074
08-29
2.5930
08-28
2.5930
08-28
0.01440.56%限大額開放
66006363建信深證基本面60ETF聯(lián)接C估值圖基金吧2.5956
08-29
2.5956
08-29
2.5813
08-28
2.5813
08-28
0.01430.55%開放開放
67000307易方達(dá)黃金ETF聯(lián)接A估值圖基金吧2.5829
08-29
2.5829
08-29
2.5771
08-28
2.5771
08-28
0.00580.23%開放開放
68022909國(guó)投瑞銀中證500指數(shù)量化增強(qiáng)Y估值圖基金吧2.5742
08-29
2.5742
08-29
2.5654
08-28
2.5654
08-28
0.00880.34%開放開放
69002610博時(shí)黃金ETF聯(lián)接A估值圖基金吧2.5701
08-29
2.5701
08-29
2.5642
08-28
2.5642
08-28
0.00590.23%開放開放
70021499博時(shí)黃金ETF聯(lián)接E估值圖基金吧2.5697
08-29
2.5697
08-29
2.5638
08-28
2.5638
08-28
0.00590.23%開放開放
---
71005994國(guó)投瑞銀中證500指數(shù)量化增強(qiáng)A估值圖基金吧2.5632
08-29
2.5632
08-29
2.5545
08-28
2.5545
08-28
0.00870.34%開放開放
72000311景順長(zhǎng)城滬深300指數(shù)增強(qiáng)A估值圖基金吧2.5430
08-29
2.8830
08-29
2.5250
08-28
2.8650
08-28
0.01800.71%開放開放
73700002平安深證300指數(shù)增強(qiáng)估值圖基金吧2.5510
08-29
2.6310
08-29
2.5210
08-28
2.6010
08-28
0.03001.19%開放開放
74015679景順長(zhǎng)城滬深300指數(shù)增強(qiáng)C估值圖基金吧2.5260
08-29
2.5260
08-29
2.5090
08-28
2.5090
08-28
0.01700.68%開放開放
75002963易方達(dá)黃金ETF聯(lián)接C估值圖基金吧2.5111
08-29
2.5111
08-29
2.5055
08-28
2.5055
08-28
0.00560.22%開放開放
76530018建信深證100指數(shù)增強(qiáng)估值圖基金吧2.5361
08-29
2.5361
08-29
2.5003
08-28
2.5003
08-28
0.03581.43%開放開放
77007089國(guó)投瑞銀中證500指數(shù)量化增強(qiáng)C估值圖基金吧2.4974
08-29
2.4974
08-29
2.4889
08-28
2.4889
08-28
0.00850.34%開放開放
78002611博時(shí)黃金ETF聯(lián)接C估值圖基金吧2.4857
08-29
2.4857
08-29
2.4800
08-28
2.4800
08-28
0.00570.23%開放開放
79161211國(guó)投滬深300金融地產(chǎn)聯(lián)接估值圖基金吧2.4670
08-29
2.4670
08-29
2.4678
08-28
2.4678
08-28
-0.0008-0.03%開放開放
80161039富國(guó)中證1000指數(shù)增強(qiáng)(LOF)A估值圖基金吧2.4381
08-29
2.4381
08-29
2.4394
08-28
2.4394
08-28
-0.0013-0.05%開放開放
81022920博時(shí)創(chuàng)業(yè)板ETF聯(lián)接Y估值圖基金吧2.4881
08-29
2.4881
08-29
2.4375
08-28
2.4375
08-28
0.05062.08%開放開放
82050021博時(shí)創(chuàng)業(yè)板ETF聯(lián)接A估值圖基金吧2.4876
08-29
2.4876
08-29
2.4371
08-28
2.4371
08-28
0.05052.07%開放開放
83019105博時(shí)創(chuàng)業(yè)板ETF聯(lián)接E估值圖基金吧2.4866
08-29
2.4866
08-29
2.4361
08-28
2.4361
08-28
0.05052.07%開放開放
---
84006733博時(shí)創(chuàng)業(yè)板ETF聯(lián)接C估值圖基金吧2.4840
08-29
2.4840
08-29
2.4336
08-28
2.4336
08-28
0.05042.07%開放開放
85000312華安滬深300增強(qiáng)A估值圖基金吧2.4424
08-29
2.8024
08-29
2.4229
08-28
2.7829
08-28
0.01950.80%開放開放
86013331富國(guó)中證1000指數(shù)增強(qiáng)(LOF)C估值圖基金吧2.4186
08-29
2.4186
08-29
2.4199
08-28
2.4199
08-28
-0.0013-0.05%開放開放
87160638鵬華中證一帶一路主題指數(shù)(LOF)A估值圖基金吧2.4083
08-29
1.0628
08-29
2.4050
08-28
1.0615
08-28
0.00330.14%開放開放
88007817國(guó)泰中證全指通信設(shè)備ETF聯(lián)接A估值圖基金吧2.4166
08-29
2.4166
08-29
2.3936
08-28
2.3936
08-28
0.02300.96%開放開放
89022500國(guó)泰中證全指通信設(shè)備ETF聯(lián)接E估值圖基金吧2.4112
08-29
2.4112
08-29
2.3883
08-28
2.3883
08-28
0.02290.96%開放開放
90021224華寶上證科創(chuàng)板芯片指數(shù)發(fā)起A估值圖基金吧2.3109
08-29
2.3109
08-29
2.3764
08-28
2.3764
08-28
-0.0655-2.76%開放開放
91006034富國(guó)MSCI中國(guó)A股國(guó)際通指數(shù)增強(qiáng)A估值圖基金吧2.3966
08-29
2.3966
08-29
2.3715
08-28
2.3715
08-28
0.02511.06%開放開放
92021225華寶上證科創(chuàng)板芯片指數(shù)發(fā)起C估值圖基金吧2.3060
08-29
2.3060
08-29
2.3714
08-28
2.3714
08-28
-0.0654-2.76%開放開放
93014170富國(guó)MSCI中國(guó)A股國(guó)際通指數(shù)增強(qiáng)C估值圖基金吧2.3878
08-29
2.3878
08-29
2.3628
08-28
2.3628
08-28
0.02501.06%開放開放
94022953富國(guó)中證500指數(shù)增強(qiáng)(LOF)Y估值圖基金吧2.3770
08-29
2.3770
08-29
2.3580
08-28
2.3580
08-28
0.01900.81%開放開放
95007818國(guó)泰中證全指通信設(shè)備ETF聯(lián)接C估值圖基金吧2.3713
08-29
2.3713
08-29
2.3488
08-28
2.3488
08-28
0.02250.96%開放開放
96161017富國(guó)中證500指數(shù)增強(qiáng)(LOF)A估值圖基金吧2.3680
08-29
2.9740
08-29
2.3480
08-28
2.9540
08-28
0.02000.85%開放開放
97004743易方達(dá)上證中盤ETF聯(lián)接C估值圖基金吧2.3416
08-29
2.3416
08-29
2.3309
08-28
2.3309
08-28
0.01070.46%開放開放
98013332富國(guó)中證500指數(shù)增強(qiáng)(LOF)C估值圖基金吧2.3490
08-29
2.5860
08-29
2.3290
08-28
2.5660
08-28
0.02000.86%開放開放
99000248匯添富中證主要消費(fèi)ETF聯(lián)接A估值圖基金吧2.3667
08-29
2.3667
08-29
2.3219
08-28
2.3219
08-28
0.04481.93%開放開放
100023711中金中證優(yōu)選300指數(shù)(LOF)B估值圖基金吧2.3310
08-29
2.3310
08-29
2.3196
08-28
2.3196
08-28
0.01140.49%開放開放
101501060中金中證優(yōu)選300指數(shù)(LOF)A估值圖基金吧2.3309
08-29
2.3309
08-29
2.3195
08-28
2.3195
08-28
0.01140.49%開放開放
102161631融通人工智能指數(shù)(LOF)A估值圖基金吧2.2904
08-29
2.2904
08-29
2.3183
08-28
2.3183
08-28
-0.0279-1.20%開放開放
103021607南方上證科創(chuàng)板芯片ETF發(fā)起聯(lián)接A估值圖基金吧2.2477
08-29
2.2477
08-29
2.3108
08-28
2.3108
08-28
-0.0631-2.73%開放開放
104021608南方上證科創(chuàng)板芯片ETF發(fā)起聯(lián)接C估值圖基金吧2.2453
08-29
2.2453
08-29
2.3084
08-28
2.3084
08-28
-0.0631-2.73%開放開放
105001631天弘中證食品飲料ETF聯(lián)接A估值圖基金吧2.3552
08-29
2.4333
08-29
2.3063
08-28
2.3844
08-28
0.04892.12%開放開放
106110021易方達(dá)上證中盤ETF聯(lián)接A估值圖基金吧2.3151
08-29
2.3151
08-29
2.3045
08-28
2.3045
08-28
0.01060.46%開放開放
107000369廣發(fā)全球醫(yī)療保健指數(shù)人民幣(Q...估值圖基金吧2.2940
08-28
2.4040
08-28
2.3040
08-27
2.4140
08-27
-0.0100-0.43%暫停暫停
108012857匯添富中證主要消費(fèi)ETF聯(lián)接C估值圖基金吧2.3426
08-29
2.3426
08-29
2.2982
08-28
2.2982
08-28
0.04441.93%開放開放
109008326東財(cái)通信A估值圖基金吧2.3069
08-29
2.3069
08-29
2.2936
08-28
2.2936
08-28
0.01330.58%開放開放
110020670易方達(dá)上證科創(chuàng)板芯片指數(shù)發(fā)起式A估值圖基金吧2.2311
08-29
2.2311
08-29
2.2911
08-28
2.2911
08-28
-0.0600-2.62%開放開放
111519981長(zhǎng)信標(biāo)普100等權(quán)重指數(shù)人民幣估值圖基金吧2.2940
08-28
2.8110
08-28
2.2880
08-27
2.8050
08-27
0.00600.26%暫停暫停
112020671易方達(dá)上證科創(chuàng)板芯片指數(shù)發(fā)起式C估值圖基金吧2.2208
08-29
2.2208
08-29
2.2806
08-28
2.2806
08-28
-0.0598-2.62%開放開放
113000313華安滬深300增強(qiáng)C估值圖基金吧2.2952
08-29
2.6552
08-29
2.2770
08-28
2.6370
08-28
0.01820.80%開放開放
114501061中金中證優(yōu)選300指數(shù)(LOF)C估值圖基金吧2.2863
08-29
2.2863
08-29
2.2752
08-28
2.2752
08-28
0.01110.49%開放開放
115016280廣發(fā)全球醫(yī)療保健指數(shù)人民幣(Q...估值圖基金吧2.2650
08-28
2.2650
08-28
2.2750
08-27
2.2750
08-27
-0.0100-0.44%暫停暫停
116162719廣發(fā)道瓊斯石油指數(shù)人民幣A估值圖基金吧2.2930
08-28
2.2930
08-28
2.2728
08-27
2.2728
08-27
0.02020.89%暫停暫停
117009239融通人工智能指數(shù)(LOF)C估值圖基金吧2.2422
08-29
2.2422
08-29
2.2695
08-28
2.2695
08-28
-0.0273-1.20%開放開放
118070023嘉實(shí)深證基本面120聯(lián)接A估值圖基金吧2.2755
08-29
2.2755
08-29
2.2621
08-28
2.2621
08-28
0.01340.59%開放開放
119008327東財(cái)通信C估值圖基金吧2.2747
08-29
2.2747
08-29
2.2616
08-28
2.2616
08-28
0.01310.58%開放開放
120001632天弘中證食品飲料ETF聯(lián)接C估值圖基金吧2.3056
08-29
2.3832
08-29
2.2578
08-28
2.3354
08-28
0.04782.12%開放開放
121020628匯添富上證科創(chuàng)板芯片ETF發(fā)起...估值圖基金吧2.1904
08-29
2.1904
08-29
2.2507
08-28
2.2507
08-28
-0.0603-2.68%開放開放
122019710廣發(fā)道瓊斯石油指數(shù)(QDII-...估值圖基金吧2.2689
08-28
2.2689
08-28
2.2490
08-27
2.2490
08-27
0.01990.88%暫停暫停
123020629匯添富上證科創(chuàng)板芯片ETF發(fā)起...估值圖基金吧2.1839
08-29
2.1839
08-29
2.2441
08-28
2.2441
08-28
-0.0602-2.68%開放開放
124022957華夏中證500指數(shù)增強(qiáng)Y估值圖基金吧2.2542
08-29
2.2542
08-29
2.2441
08-28
2.2441
08-28
0.01010.45%開放開放
125004243廣發(fā)道瓊斯石油指數(shù)人民幣C估值圖基金吧2.2601
08-28
2.2601
08-28
2.2402
08-27
2.2402
08-27
0.01990.89%暫停暫停
126007994華夏中證500指數(shù)增強(qiáng)A估值圖基金吧2.2467
08-29
2.2467
08-29
2.2368
08-28
2.2368
08-28
0.00990.44%限大額開放
127004788富榮滬深300指數(shù)增強(qiáng)A估值圖基金吧2.2656
08-29
2.2656
08-29
2.2311
08-28
2.2311
08-28
0.03451.55%開放開放
128160716嘉實(shí)基本面50指數(shù)(LOF)A估值圖基金吧2.2301
08-29
2.2301
08-29
2.2281
08-28
2.2281
08-28
0.00200.09%開放開放
129004789富榮滬深300指數(shù)增強(qiáng)C估值圖基金吧2.2478
08-29
2.2478
08-29
2.2135
08-28
2.2135
08-28
0.03431.55%開放開放
130202025南方上證380ETF聯(lián)接A估值圖基金吧2.2104
08-29
2.2104
08-29
2.2041
08-28
2.2041
08-28
0.00630.29%開放開放
131021933富國(guó)中證通信設(shè)備主題ETF發(fā)起...估值圖基金吧2.1998
08-29
2.1998
08-29
2.2037
08-28
2.2037
08-28
-0.0039-0.18%開放開放
132001397建信精工制造指數(shù)增強(qiáng)估值圖基金吧2.2226
08-29
2.2226
08-29
2.1992
08-28
2.1992
08-28
0.02341.06%開放開放
133021934富國(guó)中證通信設(shè)備主題ETF發(fā)起...估值圖基金吧2.1953
08-29
2.1953
08-29
2.1992
08-28
2.1992
08-28
-0.0039-0.18%開放開放
134161037富國(guó)中證高端制造指數(shù)增強(qiáng)型(L...估值圖基金吧2.2276
08-29
2.2276
08-29
2.1985
08-28
2.1985
08-28
0.02911.32%開放開放
135022900創(chuàng)金合信中證紅利低波動(dòng)指數(shù)Y估值圖基金吧2.1855
08-29
2.1855
08-29
2.1950
08-28
2.1950
08-28
-0.0095-0.43%開放開放
136017091景順長(zhǎng)城納斯達(dá)克科技ETF聯(lián)接...估值圖基金吧2.2102
08-28
2.2102
08-28
2.1937
08-27
2.1937
08-27
0.01650.75%暫停暫停
137005561創(chuàng)金合信中證紅利低波動(dòng)指數(shù)A估值圖基金吧2.1808
08-29
2.1808
08-29
2.1903
08-28
2.1903
08-28
-0.0095-0.43%開放開放
138007995華夏中證500指數(shù)增強(qiáng)C估值圖基金吧2.1987
08-29
2.1987
08-29
2.1890
08-28
2.1890
08-28
0.00970.44%限大額開放
139000368匯添富滬深300安中指數(shù)A估值圖基金吧2.2004
08-29
2.7084
08-29
2.1862
08-28
2.6942
08-28
0.01420.65%開放開放
140021924匯添富滬深300安中指數(shù)B估值圖基金吧2.2001
08-29
2.2001
08-29
2.1859
08-28
2.1859
08-28
0.01420.65%開放開放
---
141519706交銀深證300價(jià)值ETF聯(lián)接估值圖基金吧2.1820
08-29
2.1820
08-29
2.1830
08-28
2.1830
08-28
-0.0010-0.05%開放開放
142019118景順長(zhǎng)城納斯達(dá)克科技ETF聯(lián)接...估值圖基金吧2.1993
08-28
2.1993
08-28
2.1829
08-27
2.1829
08-27
0.01640.75%暫停暫停
143005627富國(guó)中證高端制造指數(shù)增強(qiáng)型(L...估值圖基金吧2.2115
08-29
2.2115
08-29
2.1826
08-28
2.1826
08-28
0.02891.32%開放開放
144025038博道中證500增強(qiáng)Y估值圖基金吧2.1921
08-29
2.1921
08-29
2.1817
08-28
2.1817
08-28
0.01040.48%開放開放
145006593博道中證500增強(qiáng)A估值圖基金吧2.1912
08-29
2.4712
08-29
2.1809
08-28
2.4609
08-28
0.01030.47%開放開放
146021090鵬華中證云計(jì)算與大數(shù)據(jù)主題ET...估值圖基金吧2.1476
08-29
2.1476
08-29
2.1781
08-28
2.1781
08-28
-0.0305-1.40%開放開放
147021091鵬華中證云計(jì)算與大數(shù)據(jù)主題ET...估值圖基金吧2.1434
08-29
2.1434
08-29
2.1739
08-28
2.1739
08-28
-0.0305-1.40%開放開放
148160620鵬華中證A股資源產(chǎn)業(yè)指數(shù)(LOF)A估值圖基金吧2.2134
08-29
1.5500
08-29
2.1691
08-28
1.5211
08-28
0.04432.04%開放開放
149017093景順長(zhǎng)城納斯達(dá)克科技ETF聯(lián)接...估值圖基金吧2.1841
08-28
2.1841
08-28
2.1679
08-27
2.1679
08-27
0.01620.75%暫停暫停
150018947匯添富滬深300安中指數(shù)C估值圖基金吧2.1815
08-29
2.6895
08-29
2.1675
08-28
2.6755
08-28
0.01400.65%開放開放
151020478中歐中證芯片產(chǎn)業(yè)指數(shù)發(fā)起A估值圖基金吧2.1103
08-29
2.1103
08-29
2.1640
08-28
2.1640
08-28
-0.0537-2.48%開放開放
152005562創(chuàng)金合信中證紅利低波動(dòng)指數(shù)C估值圖基金吧2.1497
08-29
2.1497
08-29
2.1591
08-28
2.1591
08-28
-0.0094-0.44%開放開放
153020483中歐中證芯片產(chǎn)業(yè)指數(shù)發(fā)起C估值圖基金吧2.1023
08-29
2.1023
08-29
2.1558
08-28
2.1558
08-28
-0.0535-2.48%開放開放
154022976華安創(chuàng)業(yè)板50ETF聯(lián)接Y估值圖基金吧2.2108
08-29
2.2108
08-29
2.1536
08-28
2.1536
08-28
0.05722.66%開放開放
155160422華安創(chuàng)業(yè)板50ETF聯(lián)接A估值圖基金吧2.2104
08-29
1.7563
08-29
2.1532
08-28
1.7160
08-28
0.05722.66%開放開放
156022654華安創(chuàng)業(yè)板50ETF聯(lián)接I估值圖基金吧2.2103
08-29
2.2103
08-29
2.1531
08-28
2.1531
08-28
0.05722.66%開放開放
157005965安信中證500指數(shù)增強(qiáng)A估值圖基金吧2.1620
08-29
2.1620
08-29
2.1527
08-28
2.1527
08-28
0.00930.43%開放開放
158217017招商上證消費(fèi)80ETF聯(lián)接A估值圖基金吧2.2037
08-29
2.2037
08-29
2.1523
08-28
2.1523
08-28
0.05142.39%開放開放
159007571南方上證380ETF聯(lián)接C估值圖基金吧2.1577
08-29
2.1577
08-29
2.1516
08-28
2.1516
08-28
0.00610.28%開放開放
160165520中信保誠(chéng)中證800有色指數(shù)(L...估值圖基金吧2.2075
08-29
1.9742
08-29
2.1495
08-28
1.9387
08-28
0.05802.70%開放開放
161023593中信保誠(chéng)中證800有色指數(shù)(L...估值圖基金吧2.2075
08-29
2.2075
08-29
2.1495
08-28
2.1495
08-28
0.05802.70%開放開放
162022919申萬菱信中證500指數(shù)優(yōu)選增強(qiáng)Y估值圖基金吧2.1546
08-29
2.1546
08-29
2.1477
08-28
2.1477
08-28
0.00690.32%開放開放
163022626諾安中證A100指數(shù)D估值圖基金吧2.1610
08-29
2.1610
08-29
2.1470
08-28
2.1470
08-28
0.01400.65%開放開放
---
164501059西部利得國(guó)企紅利指數(shù)增強(qiáng)A估值圖基金吧2.1439
08-29
2.3399
08-29
2.1462
08-28
2.3422
08-28
-0.0023-0.11%開放開放
165025111中金中證500指數(shù)增強(qiáng)B估值圖基金吧2.1548
08-29
2.1548
08-29
2.1420
08-28
2.1420
08-28
0.01280.60%開放開放
166003016中金中證500指數(shù)增強(qiáng)A估值圖基金吧2.1531
08-29
2.1531
08-29
2.1403
08-28
2.1403
08-28
0.01280.60%開放開放
167070030嘉實(shí)中創(chuàng)400ETF聯(lián)接A估值圖基金吧2.1358
08-29
2.1358
08-29
2.1376
08-28
2.1376
08-28
-0.0018-0.08%開放開放
168006594博道中證500增強(qiáng)C估值圖基金吧2.1447
08-29
2.4247
08-29
2.1345
08-28
2.4145
08-28
0.01020.48%開放開放
169320010諾安中證A100指數(shù)A估值圖基金吧2.1460
08-29
2.2660
08-29
2.1310
08-28
2.2510
08-28
0.01500.70%開放開放
170006938鵬華中證500指數(shù)(LOF)C估值圖基金吧2.1367
08-29
2.1367
08-29
2.1274
08-28
2.1274
08-28
0.00930.44%開放開放
171020899天弘中證全指通信設(shè)備指數(shù)發(fā)起A估值圖基金吧2.1369
08-29
2.1369
08-29
2.1223
08-28
2.1223
08-28
0.01460.69%開放開放
172021172華安北證50成份指數(shù)發(fā)起式A估值圖基金吧2.1445
08-29
2.1445
08-29
2.1195
08-28
2.1195
08-28
0.02501.18%限大額開放
173160424華安創(chuàng)業(yè)板50ETF聯(lián)接C估值圖基金吧2.1757
08-29
2.4557
08-29
2.1194
08-28
2.3994
08-28
0.05632.66%開放開放
174020900天弘中證全指通信設(shè)備指數(shù)發(fā)起C估值圖基金吧2.1313
08-29
2.1313
08-29
2.1168
08-28
2.1168
08-28
0.01450.68%開放開放
175022954華夏滬深300指數(shù)增強(qiáng)Y估值圖基金吧2.1270
08-29
2.1270
08-29
2.1160
08-28
2.1160
08-28
0.01100.52%開放開放
176021298中歐北證50成份指數(shù)發(fā)起A估值圖基金吧2.1425
08-29
2.1425
08-29
2.1159
08-28
2.1159
08-28
0.02661.26%限大額開放
177013081中信保誠(chéng)中證800有色指數(shù)(L...估值圖基金吧2.1729
08-29
2.1729
08-29
2.1158
08-28
2.1158
08-28
0.05712.70%開放開放
178000042財(cái)通中證ESG100指數(shù)增強(qiáng)A估值圖基金吧2.1328
08-29
2.6216
08-29
2.1155
08-28
2.6043
08-28
0.01730.82%開放開放
179021173華安北證50成份指數(shù)發(fā)起式C估值圖基金吧2.1400
08-29
2.1400
08-29
2.1150
08-28
2.1150
08-28
0.02501.18%限大額開放
180001879長(zhǎng)城創(chuàng)業(yè)板指數(shù)增強(qiáng)A估值圖基金吧2.1579
08-29
2.1579
08-29
2.1148
08-28
2.1148
08-28
0.04312.04%開放開放
181217016招商深證100指數(shù)A估值圖基金吧2.1416
08-29
2.1416
08-29
2.1141
08-28
2.1141
08-28
0.02751.30%開放開放
182003986申萬菱信中證500指數(shù)優(yōu)選增強(qiáng)A估值圖基金吧2.1204
08-29
2.2084
08-29
2.1136
08-28
2.2016
08-28
0.00680.32%開放開放
183167503安信一帶一路指數(shù)A估值圖基金吧2.1165
08-29
1.0821
08-29
2.1134
08-28
1.0801
08-28
0.00310.15%開放開放
184023110安信一帶一路指數(shù)C估值圖基金吧2.1138
08-29
2.1138
08-29
2.1108
08-28
2.1108
08-28
0.00300.14%開放開放
185021299中歐北證50成份指數(shù)發(fā)起C估值圖基金吧2.1356
08-29
2.1356
08-29
2.1090
08-28
2.1090
08-28
0.02661.26%限大額開放
186021716招商中證云計(jì)算與大數(shù)據(jù)主題ET...估值圖基金吧2.0801
08-29
2.0801
08-29
2.1078
08-28
2.1078
08-28
-0.0277-1.31%開放開放
187519034海富通中證500增強(qiáng)A估值圖基金吧2.1143
08-29
2.1143
08-29
2.1073
08-28
2.1073
08-28
0.00700.33%開放開放
188001015華夏滬深300指數(shù)增強(qiáng)A估值圖基金吧2.1170
08-29
2.1170
08-29
2.1060
08-28
2.1060
08-28
0.01100.52%開放開放
189007431浙商之江鳳凰聯(lián)接A估值圖基金吧2.1168
08-29
2.1168
08-29
2.1055
08-28
2.1055
08-28
0.01130.54%開放開放
190021717招商中證云計(jì)算與大數(shù)據(jù)主題ET...估值圖基金吧2.0744
08-29
2.0744
08-29
2.1021
08-28
2.1021
08-28
-0.0277-1.32%開放開放
191019292浙商之江鳳凰聯(lián)接C估值圖基金吧2.1083
08-29
2.1083
08-29
2.0971
08-28
2.0971
08-28
0.01120.53%開放開放
192003578中金中證500指數(shù)增強(qiáng)C估值圖基金吧2.1083
08-29
2.1083
08-29
2.0958
08-28
2.0958
08-28
0.01250.60%開放開放
193005966安信中證500指數(shù)增強(qiáng)C估值圖基金吧2.1045
08-29
2.1045
08-29
2.0954
08-28
2.0954
08-28
0.00910.43%開放開放
194161033富國(guó)中證智能汽車(LOF)A估值圖基金吧2.0820
08-29
2.0820
08-29
2.0910
08-28
2.0910
08-28
-0.0090-0.43%開放開放
195022933易方達(dá)上證50增強(qiáng)Y估值圖基金吧2.1332
08-29
2.1732
08-29
2.0874
08-28
2.1274
08-28
0.04582.19%開放開放
196010351諾安中證A100指數(shù)C估值圖基金吧2.1010
08-29
2.1010
08-29
2.0870
08-28
2.0870
08-28
0.01400.67%開放開放
197009004海富通中證500增強(qiáng)C估值圖基金吧2.0858
08-29
2.0858
08-29
2.0789
08-28
2.0789
08-28
0.00690.33%開放開放
198004407招商上證消費(fèi)80ETF聯(lián)接C估值圖基金吧2.1277
08-29
2.1277
08-29
2.0782
08-28
2.0782
08-28
0.04952.38%開放開放
199540012匯豐晉信恒生龍頭指數(shù)A估值圖基金吧2.1147
08-29
2.6947
08-29
2.0776
08-28
2.6576
08-28
0.03711.79%開放開放
200110003易方達(dá)上證50增強(qiáng)A估值圖基金吧2.1222
08-29
4.1122
08-29
2.0767
08-28
4.0667
08-28
0.04552.19%開放開放
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