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單位凈值 (2025-11-27)

5.1825-0.01%
近1月：-0.86%
近1年：11.33%

累計凈值

5.2415
近3月：4.52%
近3年：61.35%

近6月：12.68%
成立來：444.10%
類型：指數(shù)型-海外股票  |  中高風(fēng)險規(guī)模：70.21億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：萬瓊
成 立 日：2012-06-14管 理 人：博時基金基金評級：
跟蹤標的：標準普爾500指數(shù) | 年化跟蹤誤差：1.28%

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    11-27 5.1825 5.2415 -0.01%
    11-26 5.1829 5.2419 0.62%
    11-25 5.1511 5.2101 0.85%
    11-24 5.1076 5.1666 1.44%
    11-21 5.0352 5.0942 0.91%
    11-20 4.9899 5.0489 -1.43%
    11-19 5.0625 5.1215 0.38%
    11-18 5.0431 5.1021 -0.73%
    11-17 5.0802 5.1392 -0.87%
    11-14 5.1250 5.1840 -0.10%
    11-13 5.1300 5.1890 -1.52%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    3.86%
    -0.86%
    4.52%
    12.68%
    13.79%
    11.33%
    44.38%
    61.35%
    同類平均
    2.09%
    -2.64%
    3.12%
    14.01%
    23.02%
    22.48%
    43.34%
    58.33%
    滬深300
    1.64%
    -3.52%
    1.41%
    18.00%
    15.04%
    16.89%
    28.65%
    21.25%
    跟蹤標的
    3.73%
    -0.61%
    5.34%
    16.31%
    16.45%
    --
    50.37%
    72.78%
    同類排名
    111 | 355
    100 | 352
    136 | 351
    163 | 342
    252 | 327
    257 | 326
    121 | 269
    56 | 185
    四分位排名

    良好

    良好

    良好

    良好

    不佳

    不佳

    良好

    良好
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    • 6月
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    對比
    PK當前基金
  • 暫無數(shù)據(jù)
  • 報告期 基金換手率
    2014-12-3134.89%
    2014-06-3041.96%
    2013-12-3162.62%
    2013-06-3073.77%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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