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宏利500指數(shù)增強(LOF)(162216
)

凈值估算(25-07-02 15:00)

--
近1月：5.59%
近1年：23.08%

單位凈值 (2025-07-01)

1.39680.50%
近3月：1.85%
近3年：-7.29%

累計凈值

2.5751
近6月：8.01%
成立來：230.59%
類型：指數(shù)型-股票  |  中高風險規(guī)模：2.25億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：李婷婷
成 立 日：2011-12-01管 理 人：宏利基金基金評級：
跟蹤標的：中證500指數(shù) | 年化跟蹤誤差：4.65%

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  • 須知
    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉和指數(shù)走勢估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實際以基金公司披露凈值為準。
    |凈值估算平均偏差：0.16%
    凈值估算是按照基金歷史定期報告公布的持倉和指數(shù)走勢預測當天凈值。預估數(shù)值不代表真實凈值，僅供參考，實際漲跌幅以基金凈值為準。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實際凈值偏離度的平均值。
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    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    07-01 1.3968 2.5751 0.50%
    06-30 1.3898 2.5681 0.76%
    06-27 1.3793 2.5576 0.46%
    06-26 1.3730 2.5513 -0.44%
    06-25 1.3791 2.5574 1.64%
    06-24 1.3569 2.5352 1.83%
    06-23 1.3325 2.5108 0.26%
    06-20 1.3290 2.5073 -0.35%
    06-19 1.3337 2.5120 -0.91%
    06-18 1.3460 2.5243 0.01%
    06-17 1.3458 2.5241 -0.14%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    2.94%
    5.59%
    1.85%
    8.01%
    8.01%
    23.08%
    6.76%
    -7.29%
    同類平均
    1.88%
    4.37%
    2.39%
    5.29%
    5.29%
    23.45%
    6.03%
    -4.57%
    滬深300
    -0.41%
    2.69%
    1.53%
    3.23%
    0.22%
    13.59%
    2.63%
    -11.71%
    跟蹤標的
    0.52%
    3.91%
    -0.10%
    6.26%
    2.92%
    19.06%
    -1.76%
    -8.47%
    同類排名
    729 | 3968
    1191 | 3936
    1961 | 3706
    818 | 3426
    818 | 3426
    1249 | 2888
    938 | 2218
    1047 | 1792
    四分位排名

    優(yōu)秀

    良好

    一般

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    良好

    良好

    一般
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當前基金
  • 2025年1季度投資風格
  • 報告期 基金換手率
    2024-12-31629.45%
    2024-06-30629.17%
    2023-12-31538.41%
    2023-06-30446.72%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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