開放式基金凈值

關(guān)注比較序號基金代碼基金簡稱最新凈值歷史凈值日增長值日增長率申購狀態(tài)贖回狀態(tài)手續(xù)費
單位凈值累計凈值單位凈值累計凈值
1501057匯添富中證新能源汽車產(chǎn)業(yè)指數(shù)(...估值圖基金吧2.0223
08-29
2.0223
08-29
1.9417
08-28
1.9417
08-28
0.08064.15%開放開放
2501058匯添富中證新能源汽車產(chǎn)業(yè)指數(shù)(...估值圖基金吧1.9836
08-29
1.9836
08-29
1.9046
08-28
1.9046
08-28
0.07904.15%開放開放
3009067國泰中證新能源汽車ETF聯(lián)接A估值圖基金吧1.8756
08-29
1.8756
08-29
1.7998
08-28
1.7998
08-28
0.07584.21%開放開放
4022482國泰中證新能源汽車ETF聯(lián)接E估值圖基金吧1.8720
08-29
1.8720
08-29
1.7963
08-28
1.7963
08-28
0.07574.21%開放開放
5009068國泰中證新能源汽車ETF聯(lián)接C估值圖基金吧1.8457
08-29
1.8457
08-29
1.7711
08-28
1.7711
08-28
0.07464.21%開放開放
6160225國泰國證新能源汽車指數(shù)A估值圖基金吧1.6972
08-29
1.6972
08-29
1.6290
08-28
1.6290
08-28
0.06824.19%開放開放
7014997國泰國證新能源汽車指數(shù)C估值圖基金吧1.6796
08-29
1.6796
08-29
1.6121
08-28
1.6121
08-28
0.06754.19%開放開放
8021759中歐中證港股通創(chuàng)新藥指數(shù)發(fā)起A估值圖基金吧1.8042
08-29
1.8042
08-29
1.7368
08-28
1.7368
08-28
0.06743.88%開放開放
9021030匯添富國證港股通創(chuàng)新藥ETF發(fā)...估值圖基金吧2.1017
08-29
2.1017
08-29
2.0347
08-28
2.0347
08-28
0.06703.29%開放開放
10021031匯添富國證港股通創(chuàng)新藥ETF發(fā)...估值圖基金吧2.0961
08-29
2.0961
08-29
2.0292
08-28
2.0292
08-28
0.06693.30%開放開放
11020634匯添富恒生生物科技ETF發(fā)起式...估值圖基金吧1.8738
08-29
1.8738
08-29
1.8118
08-28
1.8118
08-28
0.06203.42%開放開放
12020635匯添富恒生生物科技ETF發(fā)起式...估值圖基金吧1.8679
08-29
1.8679
08-29
1.8061
08-28
1.8061
08-28
0.06183.42%開放開放
13021760中歐中證港股通創(chuàng)新藥指數(shù)發(fā)起C估值圖基金吧1.6352
08-29
1.6352
08-29
1.5742
08-28
1.5742
08-28
0.06103.87%開放開放
14110026易方達創(chuàng)業(yè)板ETF聯(lián)接A估值圖基金吧2.9490
08-29
2.9490
08-29
2.8881
08-28
2.8881
08-28
0.06092.11%開放開放
15022907易方達創(chuàng)業(yè)板ETF聯(lián)接Y估值圖基金吧2.9491
08-29
2.9491
08-29
2.8882
08-28
2.8882
08-28
0.06092.11%開放開放
16004744易方達創(chuàng)業(yè)板ETF聯(lián)接C估值圖基金吧2.8906
08-29
2.8906
08-29
2.8309
08-28
2.8309
08-28
0.05972.11%開放開放
17020110富國恒生港股通醫(yī)療保健ETF發(fā)...估值圖基金吧1.5957
08-29
1.5957
08-29
1.5373
08-28
1.5373
08-28
0.05843.80%開放開放
18020111富國恒生港股通醫(yī)療保健ETF發(fā)...估值圖基金吧1.5901
08-29
1.5901
08-29
1.5319
08-28
1.5319
08-28
0.05823.80%開放開放
19165520中信保誠中證800有色指數(shù)(L...估值圖基金吧2.2075
08-29
1.9742
08-29
2.1495
08-28
1.9387
08-28
0.05802.70%開放開放
20023593中信保誠中證800有色指數(shù)(L...估值圖基金吧2.2075
08-29
2.2075
08-29
2.1495
08-28
2.1495
08-28
0.05802.70%開放開放
21023481萬家中證港股通創(chuàng)新藥ETF發(fā)起...估值圖基金吧1.5801
08-29
1.5801
08-29
1.5226
08-28
1.5226
08-28
0.05753.78%開放開放
22023598景順長城中證港股通創(chuàng)新藥ETF聯(lián)接C估值圖基金吧1.6451
08-29
1.6451
08-29
1.5876
08-28
1.5876
08-28
0.05753.62%開放開放
23023597景順長城中證港股通創(chuàng)新藥ETF聯(lián)接A估值圖基金吧1.6467
08-29
1.6467
08-29
1.5892
08-28
1.5892
08-28
0.05753.62%開放開放
24023482萬家中證港股通創(chuàng)新藥ETF發(fā)起...估值圖基金吧1.5782
08-29
1.5782
08-29
1.5208
08-28
1.5208
08-28
0.05743.77%開放開放
25160422華安創(chuàng)業(yè)板50ETF聯(lián)接A估值圖基金吧2.2104
08-29
1.7563
08-29
2.1532
08-28
1.7160
08-28
0.05722.66%開放開放
26021088鵬華中證港股通醫(yī)藥衛(wèi)生ETF發(fā)...估值圖基金吧1.8579
08-29
1.8579
08-29
1.8007
08-28
1.8007
08-28
0.05723.18%開放開放
27021658華安恒生生物科技指數(shù)發(fā)起式(Q...估值圖基金吧1.7504
08-29
1.7504
08-29
1.6932
08-28
1.6932
08-28
0.05723.38%限大額開放
28022654華安創(chuàng)業(yè)板50ETF聯(lián)接I估值圖基金吧2.2103
08-29
2.2103
08-29
2.1531
08-28
2.1531
08-28
0.05722.66%開放開放
29022976華安創(chuàng)業(yè)板50ETF聯(lián)接Y估值圖基金吧2.2108
08-29
2.2108
08-29
2.1536
08-28
2.1536
08-28
0.05722.66%開放開放
30013081中信保誠中證800有色指數(shù)(L...估值圖基金吧2.1729
08-29
2.1729
08-29
2.1158
08-28
2.1158
08-28
0.05712.70%開放開放
31021659華安恒生生物科技指數(shù)發(fā)起式(Q...估值圖基金吧1.7474
08-29
1.7474
08-29
1.6903
08-28
1.6903
08-28
0.05713.38%限大額開放
32021089鵬華中證港股通醫(yī)藥衛(wèi)生ETF發(fā)...估值圖基金吧1.8540
08-29
1.8540
08-29
1.7970
08-28
1.7970
08-28
0.05703.17%開放開放
33019670廣發(fā)中證香港創(chuàng)新藥ETF發(fā)起式...估值圖基金吧1.5286
08-29
1.5286
08-29
1.4719
08-28
1.4719
08-28
0.05673.85%開放開放
34019671廣發(fā)中證香港創(chuàng)新藥ETF發(fā)起式...估值圖基金吧1.5203
08-29
1.5203
08-29
1.4638
08-28
1.4638
08-28
0.05653.86%開放開放
35160424華安創(chuàng)業(yè)板50ETF聯(lián)接C估值圖基金吧2.1757
08-29
2.4557
08-29
2.1194
08-28
2.3994
08-28
0.05632.66%開放開放
36022844鵬華中證港股通醫(yī)藥衛(wèi)生ETF發(fā)...估值圖基金吧1.7530
08-29
1.7530
08-29
1.6991
08-28
1.6991
08-28
0.05393.17%限大額開放
---
37022934交銀創(chuàng)業(yè)板50指數(shù)Y估值圖基金吧2.0060
08-29
2.0060
08-29
1.9541
08-28
1.9541
08-28
0.05192.66%開放開放
---
38217017招商上證消費80ETF聯(lián)接A估值圖基金吧2.2037
08-29
2.2037
08-29
2.1523
08-28
2.1523
08-28
0.05142.39%開放開放
39019090博時中證新能源汽車ETF發(fā)起式聯(lián)接A估值圖基金吧1.2775
08-29
1.2775
08-29
1.2261
08-28
1.2261
08-28
0.05144.19%開放開放
40019091博時中證新能源汽車ETF發(fā)起式聯(lián)接C估值圖基金吧1.2709
08-29
1.2709
08-29
1.2198
08-28
1.2198
08-28
0.05114.19%開放開放
41022920博時創(chuàng)業(yè)板ETF聯(lián)接Y估值圖基金吧2.4881
08-29
2.4881
08-29
2.4375
08-28
2.4375
08-28
0.05062.08%開放開放
42050021博時創(chuàng)業(yè)板ETF聯(lián)接A估值圖基金吧2.4876
08-29
2.4876
08-29
2.4371
08-28
2.4371
08-28
0.05052.07%開放開放
43019105博時創(chuàng)業(yè)板ETF聯(lián)接E估值圖基金吧2.4866
08-29
2.4866
08-29
2.4361
08-28
2.4361
08-28
0.05052.07%開放開放
---
44006733博時創(chuàng)業(yè)板ETF聯(lián)接C估值圖基金吧2.4840
08-29
2.4840
08-29
2.4336
08-28
2.4336
08-28
0.05042.07%開放開放
45014564天弘恒生滬深港創(chuàng)新藥精選50E...估值圖基金吧1.2837
08-29
1.2837
08-29
1.2333
08-28
1.2333
08-28
0.05044.09%開放開放
46014565天弘恒生滬深港創(chuàng)新藥精選50E...估值圖基金吧1.2732
08-29
1.2732
08-29
1.2232
08-28
1.2232
08-28
0.05004.09%開放開放
47004407招商上證消費80ETF聯(lián)接C估值圖基金吧2.1277
08-29
2.1277
08-29
2.0782
08-28
2.0782
08-28
0.04952.38%開放開放
48001631天弘中證食品飲料ETF聯(lián)接A估值圖基金吧2.3552
08-29
2.4333
08-29
2.3063
08-28
2.3844
08-28
0.04892.12%開放開放
49018379萬家國證新能源車電池指數(shù)發(fā)起式A估值圖基金吧0.9982
08-29
0.9982
08-29
0.9499
08-28
0.9499
08-28
0.04835.08%開放開放
50024363華富中證港股通創(chuàng)新藥指數(shù)型發(fā)起式A估值圖基金吧1.2705
08-29
1.2705
08-29
1.2222
08-28
1.2222
08-28
0.04833.95%開放開放
51018380萬家國證新能源車電池指數(shù)發(fā)起式C估值圖基金吧0.9950
08-29
0.9950
08-29
0.9468
08-28
0.9468
08-28
0.04825.09%開放開放
52024364華富中證港股通創(chuàng)新藥指數(shù)型發(fā)起式C估值圖基金吧1.2693
08-29
1.2693
08-29
1.2211
08-28
1.2211
08-28
0.04823.95%開放開放
53007464交銀創(chuàng)業(yè)板50指數(shù)A估值圖基金吧1.8611
08-29
1.9981
08-29
1.8130
08-28
1.9500
08-28
0.04812.65%開放開放
54021053南方恒生生物科技ETF發(fā)起聯(lián)接...估值圖基金吧1.4504
08-29
1.4504
08-29
1.4023
08-28
1.4023
08-28
0.04813.43%開放開放
---
55018078南方恒生生物科技ETF發(fā)起聯(lián)接...估值圖基金吧1.4470
08-29
1.4470
08-29
1.3990
08-28
1.3990
08-28
0.04803.43%開放開放
56001632天弘中證食品飲料ETF聯(lián)接C估值圖基金吧2.3056
08-29
2.3832
08-29
2.2578
08-28
2.3354
08-28
0.04782.12%開放開放
57018926南方中證電池主題指數(shù)發(fā)起A估值圖基金吧1.2115
08-29
1.2115
08-29
1.1638
08-28
1.1638
08-28
0.04774.10%開放開放
58023930銀華國證港股通創(chuàng)新藥ETF發(fā)起...估值圖基金吧1.5130
08-29
1.5130
08-29
1.4653
08-28
1.4653
08-28
0.04773.26%開放開放
59023929銀華國證港股通創(chuàng)新藥ETF發(fā)起...估值圖基金吧1.5140
08-29
1.5140
08-29
1.4663
08-28
1.4663
08-28
0.04773.25%開放開放
60018079南方恒生生物科技ETF發(fā)起聯(lián)接...估值圖基金吧1.4374
08-29
1.4374
08-29
1.3898
08-28
1.3898
08-28
0.04763.42%開放開放
61018927南方中證電池主題指數(shù)發(fā)起C估值圖基金吧1.2053
08-29
1.2053
08-29
1.1578
08-28
1.1578
08-28
0.04754.10%開放開放
62018557易方達港股通醫(yī)藥ETF聯(lián)接A估值圖基金吧1.4294
08-29
1.4294
08-29
1.3830
08-28
1.3830
08-28
0.04643.36%開放開放
63018558易方達港股通醫(yī)藥ETF聯(lián)接C估值圖基金吧1.4202
08-29
1.4202
08-29
1.3741
08-28
1.3741
08-28
0.04613.35%開放開放
64007465交銀創(chuàng)業(yè)板50指數(shù)C估值圖基金吧1.7801
08-29
1.9391
08-29
1.7341
08-28
1.8931
08-28
0.04602.65%開放開放
65022933易方達上證50增強Y估值圖基金吧2.1332
08-29
2.1732
08-29
2.0874
08-28
2.1274
08-28
0.04582.19%開放開放
66110003易方達上證50增強A估值圖基金吧2.1222
08-29
4.1122
08-29
2.0767
08-28
4.0667
08-28
0.04552.19%開放開放
67160221國泰國證有色金屬行業(yè)指數(shù)(LOF)A估值圖基金吧1.7766
08-29
1.2577
08-29
1.7314
08-28
1.2278
08-28
0.04522.61%開放開放
68000248匯添富中證主要消費ETF聯(lián)接A估值圖基金吧2.3667
08-29
2.3667
08-29
2.3219
08-28
2.3219
08-28
0.04481.93%開放開放
69015596國泰國證有色金屬行業(yè)指數(shù)(LOF)C估值圖基金吧1.7660
08-29
1.7660
08-29
1.7212
08-28
1.7212
08-28
0.04482.60%開放開放
70016970華夏恒生生物科技ETF發(fā)起式聯(lián)...估值圖基金吧1.3363
08-29
1.3363
08-29
1.2915
08-28
1.2915
08-28
0.04483.47%開放開放
71004746易方達上證50增強C估值圖基金吧2.0774
08-29
2.2174
08-29
2.0328
08-28
2.1728
08-28
0.04462.19%開放開放
72012857匯添富中證主要消費ETF聯(lián)接C估值圖基金吧2.3426
08-29
2.3426
08-29
2.2982
08-28
2.2982
08-28
0.04441.93%開放開放
73016971華夏恒生生物科技ETF發(fā)起式聯(lián)...估值圖基金吧1.3253
08-29
1.3253
08-29
1.2810
08-28
1.2810
08-28
0.04433.46%開放開放
74160620鵬華中證A股資源產(chǎn)業(yè)指數(shù)(LOF)A估值圖基金吧2.2134
08-29
1.5500
08-29
2.1691
08-28
1.5211
08-28
0.04432.04%開放開放
75001879長城創(chuàng)業(yè)板指數(shù)增強A估值圖基金吧2.1579
08-29
2.1579
08-29
2.1148
08-28
2.1148
08-28
0.04312.04%開放開放
76019897富國中證滬港深創(chuàng)新藥產(chǎn)業(yè)ETF...估值圖基金吧1.2153
08-29
1.2153
08-29
1.1723
08-28
1.1723
08-28
0.04303.67%開放開放
77019898富國中證滬港深創(chuàng)新藥產(chǎn)業(yè)ETF...估值圖基金吧1.2109
08-29
1.2109
08-29
1.1680
08-28
1.1680
08-28
0.04293.67%開放開放
78019598平安中證港股醫(yī)藥ETF聯(lián)接A估值圖基金吧1.3429
08-29
1.3429
08-29
1.3002
08-28
1.3002
08-28
0.04273.28%開放開放
79024544平安中證港股醫(yī)藥ETF聯(lián)接E估值圖基金吧1.3427
08-29
1.3427
08-29
1.3000
08-28
1.3000
08-28
0.04273.28%開放開放
80019599平安中證港股醫(yī)藥ETF聯(lián)接C估值圖基金吧1.3356
08-29
1.3356
08-29
1.2931
08-28
1.2931
08-28
0.04253.29%開放開放
81010805東財新能源車A估值圖基金吧1.0252
08-29
1.0252
08-29
0.9830
08-28
0.9830
08-28
0.04224.29%開放開放
82011630東財有色增強A估值圖基金吧1.6969
08-29
1.6969
08-29
1.6548
08-28
1.6548
08-28
0.04212.54%開放開放
83006928長城創(chuàng)業(yè)板指數(shù)增強C估值圖基金吧2.1040
08-29
2.1040
08-29
2.0620
08-28
2.0620
08-28
0.04202.04%開放開放
84020735東財有色增強E估值圖基金吧1.6896
08-29
1.6896
08-29
1.6477
08-28
1.6477
08-28
0.04192.54%開放開放
85011631東財有色增強C估值圖基金吧1.6744
08-29
1.6744
08-29
1.6328
08-28
1.6328
08-28
0.04162.55%開放開放
86010806東財新能源車C估值圖基金吧1.0061
08-29
1.0061
08-29
0.9647
08-28
0.9647
08-28
0.04144.29%開放開放
87022929華安創(chuàng)業(yè)板50指數(shù)Y估值圖基金吧1.5800
08-29
1.5800
08-29
1.5388
08-28
1.5388
08-28
0.04122.68%開放開放
88160420華安創(chuàng)業(yè)板50指數(shù)A估值圖基金吧1.5730
08-29
0.6003
08-29
1.5320
08-28
0.5846
08-28
0.04102.68%開放開放
89020411永贏中證滬深港黃金產(chǎn)業(yè)股票ET...估值圖基金吧1.6193
08-29
1.6193
08-29
1.5784
08-28
1.5784
08-28
0.04092.59%開放開放
90014985華安創(chuàng)業(yè)板50指數(shù)C估值圖基金吧1.5623
08-29
1.5623
08-29
1.5215
08-28
1.5215
08-28
0.04082.68%開放開放
91020412永贏中證滬深港黃金產(chǎn)業(yè)股票ET...估值圖基金吧1.6117
08-29
1.6117
08-29
1.5709
08-28
1.5709
08-28
0.04082.60%開放開放
92011512天弘中證新能源車A估值圖基金吧0.9900
08-29
0.9900
08-29
0.9494
08-28
0.9494
08-28
0.04064.28%開放開放
93011513天弘中證新能源車C估值圖基金吧0.9814
08-29
0.9814
08-29
0.9411
08-28
0.9411
08-28
0.04034.28%開放開放
94007474華夏創(chuàng)業(yè)板成長ETF聯(lián)接A估值圖基金吧1.9846
08-29
1.9846
08-29
1.9445
08-28
1.9445
08-28
0.04012.06%開放開放
95007475華夏創(chuàng)業(yè)板成長ETF聯(lián)接C估值圖基金吧1.9364
08-29
1.9364
08-29
1.8973
08-28
1.8973
08-28
0.03912.06%開放開放
96023782華夏創(chuàng)業(yè)板成長ETF聯(lián)接D估值圖基金吧1.9381
08-29
1.9381
08-29
1.8990
08-28
1.8990
08-28
0.03912.06%開放開放
97161028富國中證新能源汽車指數(shù)(LOF)A估值圖基金吧0.9510
08-29
1.2760
08-29
0.9120
08-28
1.2520
08-28
0.03904.28%開放開放
98018482鵬華創(chuàng)業(yè)板50ETF聯(lián)接A估值圖基金吧1.5125
08-29
1.5125
08-29
1.4736
08-28
1.4736
08-28
0.03892.64%開放開放
99005873建信創(chuàng)業(yè)板ETF聯(lián)接A估值圖基金吧1.9185
08-29
1.9185
08-29
1.8797
08-28
1.8797
08-28
0.03882.06%開放開放
100018483鵬華創(chuàng)業(yè)板50ETF聯(lián)接C估值圖基金吧1.5062
08-29
1.5062
08-29
1.4675
08-28
1.4675
08-28
0.03872.64%開放開放
101019164匯添富中證細分有色金屬產(chǎn)業(yè)主題...估值圖基金吧1.5499
08-29
1.5499
08-29
1.5114
08-28
1.5114
08-28
0.03852.55%開放開放
102022084華安中證有色金屬礦業(yè)主題指數(shù)發(fā)起式C估值圖基金吧1.4268
08-29
1.4268
08-29
1.3883
08-28
1.3883
08-28
0.03852.77%限大額開放
103022083華安中證有色金屬礦業(yè)主題指數(shù)發(fā)起式A估值圖基金吧1.4300
08-29
1.4300
08-29
1.3915
08-28
1.3915
08-28
0.03852.77%限大額開放
104021033易方達國證新能源電池ETF聯(lián)接...估值圖基金吧1.4293
08-29
1.4293
08-29
1.3911
08-28
1.3911
08-28
0.03822.75%開放開放
105019165匯添富中證細分有色金屬產(chǎn)業(yè)主題...估值圖基金吧1.5390
08-29
1.5390
08-29
1.5009
08-28
1.5009
08-28
0.03812.54%開放開放
106013048富國中證新能源汽車指數(shù)(LOF)C估值圖基金吧0.9430
08-29
0.9430
08-29
0.9050
08-28
0.9050
08-28
0.03804.20%開放開放
107013443建信創(chuàng)業(yè)板ETF聯(lián)接E估值圖基金吧1.8738
08-29
1.8738
08-29
1.8358
08-28
1.8358
08-28
0.03802.07%開放開放
108021034易方達國證新能源電池ETF聯(lián)接...估值圖基金吧1.4235
08-29
1.4235
08-29
1.3855
08-28
1.3855
08-28
0.03802.74%開放開放
109023860富國創(chuàng)業(yè)板50ETF發(fā)起式聯(lián)接C估值圖基金吧1.5247
08-29
1.5247
08-29
1.4867
08-28
1.4867
08-28
0.03802.56%開放開放
110005874建信創(chuàng)業(yè)板ETF聯(lián)接C估值圖基金吧1.8735
08-29
1.8735
08-29
1.8356
08-28
1.8356
08-28
0.03792.06%開放開放
111023859富國創(chuàng)業(yè)板50ETF發(fā)起式聯(lián)接A估值圖基金吧1.5257
08-29
1.5257
08-29
1.4878
08-28
1.4878
08-28
0.03792.55%開放開放
112018432嘉實恒生醫(yī)療保健ETF發(fā)起聯(lián)接...估值圖基金吧1.2157
08-29
1.2157
08-29
1.1780
08-28
1.1780
08-28
0.03773.20%開放開放
113018433嘉實恒生醫(yī)療保健ETF發(fā)起聯(lián)接...估值圖基金吧1.2149
08-29
1.2149
08-29
1.1772
08-28
1.1772
08-28
0.03773.20%開放開放
114004432南方中證申萬有色金屬ETF發(fā)起聯(lián)接A估值圖基金吧1.4915
08-29
1.4915
08-29
1.4539
08-28
1.4539
08-28
0.03762.59%開放開放
115021021南方中證申萬有色金屬ETF發(fā)起聯(lián)接I估值圖基金吧1.4912
08-29
1.4912
08-29
1.4536
08-28
1.4536
08-28
0.03762.59%開放開放
---
116019874廣發(fā)中證稀有金屬ETF發(fā)起式聯(lián)接A估值圖基金吧1.4786
08-29
1.4786
08-29
1.4412
08-28
1.4412
08-28
0.03742.60%開放開放
117019875廣發(fā)中證稀有金屬ETF發(fā)起式聯(lián)接C估值圖基金吧1.4714
08-29
1.4714
08-29
1.4341
08-28
1.4341
08-28
0.03732.60%開放開放
118540012匯豐晉信恒生龍頭指數(shù)A估值圖基金吧2.1147
08-29
2.6947
08-29
2.0776
08-28
2.6576
08-28
0.03711.79%開放開放
119010990南方中證申萬有色金屬ETF發(fā)起聯(lián)接E估值圖基金吧1.4693
08-29
1.4693
08-29
1.4323
08-28
1.4323
08-28
0.03702.58%開放開放
120005112銀華中證全指醫(yī)藥衛(wèi)生估值圖基金吧1.4908
08-29
1.4908
08-29
1.4540
08-28
1.4540
08-28
0.03682.53%開放開放
121024329易方達恒生港股通創(chuàng)新藥ETF聯(lián)...估值圖基金吧1.2382
08-29
1.2382
08-29
1.2015
08-28
1.2015
08-28
0.03673.05%開放開放
122024328易方達恒生港股通創(chuàng)新藥ETF聯(lián)...估值圖基金吧1.2389
08-29
1.2389
08-29
1.2022
08-28
1.2022
08-28
0.03673.05%開放開放
123004433南方中證申萬有色金屬ETF發(fā)起聯(lián)接C估值圖基金吧1.4448
08-29
1.4448
08-29
1.4084
08-28
1.4084
08-28
0.03642.58%開放開放
124040046華安納斯達克100ETF聯(lián)接(...估值圖基金吧6.9932
08-28
6.9932
08-28
6.9568
08-27
6.9568
08-27
0.03640.52%暫停暫停
125023414工銀創(chuàng)業(yè)板50ETF聯(lián)接A估值圖基金吧1.4077
08-29
1.4077
08-29
1.3713
08-28
1.3713
08-28
0.03642.65%開放開放
126023415工銀創(chuàng)業(yè)板50ETF聯(lián)接C估值圖基金吧1.4060
08-29
1.4060
08-29
1.3697
08-28
1.3697
08-28
0.03632.65%開放開放
127009046東財創(chuàng)業(yè)板ETF發(fā)起式聯(lián)接A估值圖基金吧1.7424
08-29
1.7424
08-29
1.7062
08-28
1.7062
08-28
0.03622.12%開放開放
128023430嘉實創(chuàng)業(yè)板50ETF聯(lián)接C估值圖基金吧1.3870
08-29
1.3870
08-29
1.3508
08-28
1.3508
08-28
0.03622.68%開放開放
129023429嘉實創(chuàng)業(yè)板50ETF聯(lián)接A估值圖基金吧1.3890
08-29
1.3890
08-29
1.3528
08-28
1.3528
08-28
0.03622.68%開放開放
130023830華泰柏瑞創(chuàng)業(yè)板50ETF聯(lián)接A估值圖基金吧1.4391
08-29
1.4391
08-29
1.4029
08-28
1.4029
08-28
0.03622.58%開放開放
131023831華泰柏瑞創(chuàng)業(yè)板50ETF聯(lián)接C估值圖基金吧1.4379
08-29
1.4379
08-29
1.4017
08-28
1.4017
08-28
0.03622.58%開放開放
132001149匯豐晉信恒生龍頭指數(shù)C估值圖基金吧2.0545
08-29
2.6045
08-29
2.0184
08-28
2.5684
08-28
0.03611.79%開放開放
133018167國泰有色礦業(yè)ETF聯(lián)接A估值圖基金吧1.3868
08-29
1.3868
08-29
1.3509
08-28
1.3509
08-28
0.03592.66%開放開放
134022886鵬華國證有色金屬行業(yè)ETF發(fā)起...估值圖基金吧1.4268
08-29
1.4268
08-29
1.3909
08-28
1.3909
08-28
0.03592.58%開放開放
---
135530018建信深證100指數(shù)增強估值圖基金吧2.5361
08-29
2.5361
08-29
2.5003
08-28
2.5003
08-28
0.03581.43%開放開放
136019088工銀中證稀有金屬主題ETF發(fā)起...估值圖基金吧1.4253
08-29
1.4253
08-29
1.3895
08-28
1.3895
08-28
0.03582.58%開放開放
137019087工銀中證稀有金屬主題ETF發(fā)起...估值圖基金吧1.4282
08-29
1.4282
08-29
1.3924
08-28
1.3924
08-28
0.03582.57%開放開放
138025009華夏創(chuàng)業(yè)板ETF聯(lián)接Y估值圖基金吧1.7332
08-29
1.7332
08-29
1.6974
08-28
1.6974
08-28
0.03582.11%開放開放
139006248華夏創(chuàng)業(yè)板ETF聯(lián)接A估值圖基金吧1.7331
08-29
1.9945
08-29
1.6974
08-28
1.9588
08-28
0.03572.10%開放開放
140009047東財創(chuàng)業(yè)板ETF發(fā)起式聯(lián)接C估值圖基金吧1.7189
08-29
1.7189
08-29
1.6832
08-28
1.6832
08-28
0.03572.12%開放開放
141014978華安納斯達克100ETF聯(lián)接(...估值圖基金吧6.8627
08-28
6.8627
08-28
6.8270
08-27
6.8270
08-27
0.03570.52%暫停暫停
142018168國泰有色礦業(yè)ETF聯(lián)接C估值圖基金吧1.3813
08-29
1.3813
08-29
1.3456
08-28
1.3456
08-28
0.03572.65%開放開放
143021958南方中證滬深港黃金產(chǎn)業(yè)股票指數(shù)發(fā)起A估值圖基金吧1.4198
08-29
1.4198
08-29
1.3842
08-28
1.3842
08-28
0.03562.57%開放開放
144021959南方中證滬深港黃金產(chǎn)業(yè)股票指數(shù)發(fā)起C估值圖基金吧1.4186
08-29
1.4186
08-29
1.3830
08-28
1.3830
08-28
0.03562.57%開放開放
145017192天弘中證工業(yè)有色金屬主題指數(shù)發(fā)起A估值圖基金吧1.3813
08-29
1.3813
08-29
1.3459
08-28
1.3459
08-28
0.03542.63%開放開放
146021963天弘國證新能源電池指數(shù)發(fā)起A估值圖基金吧1.2539
08-29
1.2539
08-29
1.2185
08-28
1.2185
08-28
0.03542.91%開放開放
147021964天弘國證新能源電池指數(shù)發(fā)起C估值圖基金吧1.2523
08-29
1.2523
08-29
1.2170
08-28
1.2170
08-28
0.03532.90%開放開放
148270042廣發(fā)納斯達克100ETF聯(lián)接人...估值圖基金吧6.9807
08-28
7.2507
08-28
6.9455
08-27
7.2155
08-27
0.03520.51%暫停暫停
149018132博時中證有色金屬礦業(yè)主題指數(shù)A估值圖基金吧1.3187
08-29
1.3187
08-29
1.2835
08-28
1.2835
08-28
0.03522.74%開放開放
150018489萬家中證工業(yè)有色金屬主題ETF...估值圖基金吧1.3011
08-29
1.3011
08-29
1.2659
08-28
1.2659
08-28
0.03522.78%開放開放
151021778廣發(fā)納指100ETF聯(lián)接(QD...估值圖基金吧6.9684
08-28
6.9684
08-28
6.9332
08-27
6.9332
08-27
0.03520.51%限大額開放
---
152017193天弘中證工業(yè)有色金屬主題指數(shù)發(fā)起C估值圖基金吧1.3736
08-29
1.3736
08-29
1.3385
08-28
1.3385
08-28
0.03512.62%開放開放
153018490萬家中證工業(yè)有色金屬主題ETF...估值圖基金吧1.2954
08-29
1.2954
08-29
1.2603
08-28
1.2603
08-28
0.03512.79%開放開放
154023371國泰創(chuàng)業(yè)板50ETF發(fā)起聯(lián)接A估值圖基金吧1.3763
08-29
1.3763
08-29
1.3412
08-28
1.3412
08-28
0.03512.62%開放開放
155023882華夏創(chuàng)業(yè)板50ETF發(fā)起式聯(lián)接A估值圖基金吧1.3894
08-29
1.3894
08-29
1.3543
08-28
1.3543
08-28
0.03512.59%開放開放
156024407鑫元中證港股通創(chuàng)新藥指數(shù)發(fā)起式A估值圖基金吧1.0263
08-29
1.0263
08-29
0.9912
08-28
0.9912
08-28
0.03513.54%開放開放
157024408鑫元中證港股通創(chuàng)新藥指數(shù)發(fā)起式C估值圖基金吧1.0259
08-29
1.0259
08-29
0.9908
08-28
0.9908
08-28
0.03513.54%開放開放
158023372國泰創(chuàng)業(yè)板50ETF發(fā)起聯(lián)接C估值圖基金吧1.3750
08-29
1.3750
08-29
1.3400
08-28
1.3400
08-28
0.03502.61%開放開放
159023883華夏創(chuàng)業(yè)板50ETF發(fā)起式聯(lián)接C估值圖基金吧1.3888
08-29
1.3888
08-29
1.3538
08-28
1.3538
08-28
0.03502.59%開放開放
160025238華夏創(chuàng)業(yè)板ETF聯(lián)接D估值圖基金吧1.6970
08-29
1.6970
08-29
1.6620
08-28
1.6620
08-28
0.03502.11%開放開放
161006249華夏創(chuàng)業(yè)板ETF聯(lián)接C估值圖基金吧1.6969
08-29
1.9536
08-29
1.6620
08-28
1.9187
08-28
0.03492.10%開放開放
162018133博時中證有色金屬礦業(yè)主題指數(shù)C估值圖基金吧1.3093
08-29
1.3093
08-29
1.2744
08-28
1.2744
08-28
0.03492.74%開放開放
163006479廣發(fā)納斯達克100ETF聯(lián)接人...估值圖基金吧6.8717
08-28
6.8717
08-28
6.8370
08-27
6.8370
08-27
0.03470.51%暫停暫停
164164905交銀國證新能源指數(shù)(LOF)A估值圖基金吧1.0530
08-29
1.1059
08-29
1.0183
08-28
1.0695
08-28
0.03473.41%開放開放
165000373華安中證細分醫(yī)藥ETF聯(lián)接A估值圖基金吧1.3472
08-29
1.3472
08-29
1.3126
08-28
1.3126
08-28
0.03462.64%開放開放
166021362易方達中證滬深港黃金產(chǎn)業(yè)股票指...估值圖基金吧1.4046
08-29
1.4046
08-29
1.3700
08-28
1.3700
08-28
0.03462.53%開放開放
167004788富榮滬深300指數(shù)增強A估值圖基金吧2.2656
08-29
2.2656
08-29
2.2311
08-28
2.2311
08-28
0.03451.55%開放開放
168014424博時恒生醫(yī)療保健ETF發(fā)起式聯(lián)...估值圖基金吧1.0928
08-29
1.0928
08-29
1.0583
08-28
1.0583
08-28
0.03453.26%開放開放
169021363易方達中證滬深港黃金產(chǎn)業(yè)股票指...估值圖基金吧1.4004
08-29
1.4004
08-29
1.3659
08-28
1.3659
08-28
0.03452.53%開放開放
170013453交銀國證新能源指數(shù)(LOF)C估值圖基金吧1.0451
08-29
1.0451
08-29
1.0107
08-28
1.0107
08-28
0.03443.40%開放開放
171015873工銀國證新能源車電池ETF發(fā)起...估值圖基金吧0.7283
08-29
0.7283
08-29
0.6939
08-28
0.6939
08-28
0.03444.96%開放開放
172004789富榮滬深300指數(shù)增強C估值圖基金吧2.2478
08-29
2.2478
08-29
2.2135
08-28
2.2135
08-28
0.03431.55%開放開放
173014425博時恒生醫(yī)療保健ETF發(fā)起式聯(lián)...估值圖基金吧1.0860
08-29
1.0860
08-29
1.0518
08-28
1.0518
08-28
0.03423.25%開放開放
174023024鵬華創(chuàng)業(yè)板50ETF聯(lián)接I估值圖基金吧1.3281
08-29
1.3281
08-29
1.2939
08-28
1.2939
08-28
0.03422.64%開放開放
---
175015874工銀國證新能源車電池ETF發(fā)起...估值圖基金吧0.7214
08-29
0.7214
08-29
0.6874
08-28
0.6874
08-28
0.03404.95%開放開放
176016707華夏有色金屬ETF聯(lián)接A估值圖基金吧1.3855
08-29
1.3855
08-29
1.3515
08-28
1.3515
08-28
0.03402.52%開放開放
177005390工銀創(chuàng)業(yè)板ETF聯(lián)接A估值圖基金吧1.6572
08-29
1.6572
08-29
1.6233
08-28
1.6233
08-28
0.03392.09%開放開放
178003765廣發(fā)創(chuàng)業(yè)板ETF發(fā)起式聯(lián)接A估值圖基金吧1.5822
08-29
1.5822
08-29
1.5484
08-28
1.5484
08-28
0.03382.18%開放開放
179021873中歐中證滬深港黃金產(chǎn)業(yè)股票指數(shù)發(fā)起A估值圖基金吧1.3439
08-29
1.3439
08-29
1.3101
08-28
1.3101
08-28
0.03382.58%開放開放
180021739廣發(fā)創(chuàng)業(yè)板ETF發(fā)起式聯(lián)接F估值圖基金吧1.5821
08-29
1.5821
08-29
1.5483
08-28
1.5483
08-28
0.03382.18%開放開放
---
181022896廣發(fā)創(chuàng)業(yè)板ETF發(fā)起式聯(lián)接Y估值圖基金吧1.5822
08-29
1.5822
08-29
1.5484
08-28
1.5484
08-28
0.03382.18%開放開放
182009012平安創(chuàng)業(yè)板ETF聯(lián)接A估值圖基金吧1.6046
08-29
1.6046
08-29
1.5709
08-28
1.5709
08-28
0.03372.15%開放開放
183016708華夏有色金屬ETF聯(lián)接C估值圖基金吧1.3737
08-29
1.3737
08-29
1.3400
08-28
1.3400
08-28
0.03372.51%開放開放
184160223國泰創(chuàng)業(yè)板指數(shù)(LOF)A估值圖基金吧1.6074
08-29
1.6074
08-29
1.5737
08-28
1.5737
08-28
0.03372.14%開放開放
185021097南方中證創(chuàng)新藥產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起聯(lián)接A估值圖基金吧1.3726
08-29
1.3726
08-29
1.3389
08-28
1.3389
08-28
0.03372.52%開放開放
186021534華夏有色金屬ETF聯(lián)接D估值圖基金吧1.3739
08-29
1.3739
08-29
1.3402
08-28
1.3402
08-28
0.03372.51%開放開放
187021296鵬華國證有色金屬行業(yè)ETF發(fā)起...估值圖基金吧1.3411
08-29
1.3411
08-29
1.3074
08-28
1.3074
08-28
0.03372.58%開放開放
188019817廣發(fā)創(chuàng)業(yè)板ETF發(fā)起式聯(lián)接E估值圖基金吧1.5752
08-29
1.5752
08-29
1.5416
08-28
1.5416
08-28
0.03362.18%開放開放
189021098南方中證創(chuàng)新藥產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起聯(lián)接C估值圖基金吧1.3690
08-29
1.3690
08-29
1.3354
08-28
1.3354
08-28
0.03362.52%開放開放
190021874中歐中證滬深港黃金產(chǎn)業(yè)股票指數(shù)發(fā)起C估值圖基金吧1.3411
08-29
1.3411
08-29
1.3075
08-28
1.3075
08-28
0.03362.57%開放開放
191021297鵬華國證有色金屬行業(yè)ETF發(fā)起...估值圖基金吧1.3381
08-29
1.3381
08-29
1.3045
08-28
1.3045
08-28
0.03362.58%開放開放
192024492平安創(chuàng)業(yè)板ETF聯(lián)接E估值圖基金吧1.6042
08-29
1.6042
08-29
1.5706
08-28
1.5706
08-28
0.03362.14%開放開放
193015600國泰創(chuàng)業(yè)板指數(shù)(LOF)C估值圖基金吧1.5982
08-29
1.5982
08-29
1.5647
08-28
1.5647
08-28
0.03352.14%開放開放
194003766廣發(fā)創(chuàng)業(yè)板ETF發(fā)起式聯(lián)接C估值圖基金吧1.5652
08-29
1.5652
08-29
1.5318
08-28
1.5318
08-28
0.03342.18%開放開放
195013179廣發(fā)國證新能源車電池ETF聯(lián)接A估值圖基金吧0.6905
08-29
0.6905
08-29
0.6571
08-28
0.6571
08-28
0.03345.08%開放開放
196004854廣發(fā)中證全指汽車指數(shù)A估值圖基金吧1.8857
08-29
1.8857
08-29
1.8524
08-28
1.8524
08-28
0.03331.80%開放開放
197024071上銀創(chuàng)業(yè)板50指數(shù)發(fā)起式A估值圖基金吧1.4316
08-29
1.4316
08-29
1.3983
08-28
1.3983
08-28
0.03332.38%開放開放
198024072上銀創(chuàng)業(yè)板50指數(shù)發(fā)起式C估值圖基金吧1.4307
08-29
1.4307
08-29
1.3974
08-28
1.3974
08-28
0.03332.38%開放開放
199000376華安中證細分醫(yī)藥ETF聯(lián)接C估值圖基金吧1.2891
08-29
1.2891
08-29
1.2560
08-28
1.2560
08-28
0.03312.64%開放開放
200013180廣發(fā)國證新能源車電池ETF聯(lián)接C估值圖基金吧0.6850
08-29
0.6850
08-29
0.6519
08-28
0.6519
08-28
0.03315.08%開放開放
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