基金品種

全球市場(chǎng)
國(guó)泰國(guó)證食品飲料行業(yè)(LOF)A(160222
)

凈值估算(25-10-16 15:00)

--
近1月：-1.57%
近1年：1.13%

單位凈值 (2025-10-16)

0.83020.81%
近3月：4.70%
近3年：-18.80%

累計(jì)凈值

2.6032
近6月：-1.76%
成立來(lái)：249.99%
類(lèi)型：指數(shù)型-股票  |  中高風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：33.71億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：梁杏等
成 立 日：2014-10-23管 理 人：國(guó)泰基金基金評(píng)級(jí)：
跟蹤標(biāo)的：國(guó)證食品飲料行業(yè)指數(shù) | 年化跟蹤誤差：1.48%

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：開(kāi)放申購(gòu) 開(kāi)放贖回
購(gòu)買(mǎi)手續(xù)費(fèi)： 0.00% 費(fèi)率詳情>
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  • 極速回活期寶
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  • 須知
    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉(cāng)和指數(shù)走勢(shì)估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實(shí)際以基金公司披露凈值為準(zhǔn)。
    |凈值估算平均偏差：0.05%
    凈值估算是按照基金歷史定期報(bào)告公布的持倉(cāng)和指數(shù)走勢(shì)預(yù)測(cè)當(dāng)天凈值。預(yù)估數(shù)值不代表真實(shí)凈值，僅供參考，實(shí)際漲跌幅以基金凈值為準(zhǔn)。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實(shí)際凈值偏離度的平均值。
    下載手機(jī)版，凈值估算隨身看
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    10-16 0.8302 2.6032 0.81%
    10-15 0.8235 2.5965 0.67%
    10-14 0.8180 2.5910 1.39%
    10-13 0.8068 2.5798 -1.03%
    10-10 0.8152 2.5882 0.21%
    10-09 0.8135 2.5865 -0.28%
    09-30 0.8158 2.5888 -0.29%
    09-29 0.8182 2.5912 1.09%
    09-26 0.8094 2.5824 -0.25%
    09-25 0.8114 2.5844 -0.67%
    09-24 0.8169 2.5899 0.18%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來(lái)
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    2.05%
    -1.57%
    4.70%
    -1.76%
    -1.52%
    1.13%
    -10.08%
    -18.80%
    同類(lèi)平均
    -3.19%
    0.88%
    18.12%
    29.42%
    26.87%
    32.93%
    36.83%
    29.88%
    滬深300
    -1.93%
    2.10%
    15.25%
    22.41%
    17.37%
    20.54%
    27.35%
    20.19%
    跟蹤標(biāo)的
    2.21%
    -1.65%
    4.28%
    -4.26%
    -4.27%
    -1.60%
    -15.37%
    -24.62%
    同類(lèi)排名
    304 | 4433
    3490 | 4429
    3675 | 4117
    3742 | 3752
    3404 | 3416
    3041 | 3068
    2318 | 2350
    1788 | 1889
    四分位排名

    優(yōu)秀

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
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    • 成立來(lái)
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
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    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
  • 2025年2季度投資風(fēng)格
  • 報(bào)告期 基金換手率
    2025-06-308.79%
    2024-12-3111.04%
    2024-06-307.72%
    2023-12-3112.08%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
點(diǎn)擊回復(fù)標(biāo)題作者最新更新時(shí)間
404 0 白酒連漲三天，將敬酒，杯莫停 萌萌的豬豬俠 10-16 22:35
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73 1 這只破基何時(shí)能回本 基民37p7N78532 10-13 16:32
143 4 五年虧了36%，估計(jì)再過(guò)五年都回不了本，因?yàn)槭且粋€(gè) 基民863A5H0039 10-13 14:47
38 0 基金垃圾，怎搞都翻不起來(lái)。 基民2A850q5977 10-13 11:08
143 1 【國(guó)泰早安】盤(pán)前資訊速遞（2025.10.13 星 國(guó)泰基金 10-13 10:21
97 2 你管的半導(dǎo)體漲上天白酒跌得沒(méi)眼看 股友P5N8096813 10-11 11:43
81 3 消費(fèi)真的爛 Miss11姐姐 10-10 20:52
123 1 這個(gè)太無(wú)敵了，無(wú)論何時(shí)都是跌跌不休！姓梁的到底在干 發(fā)財(cái)小西施 10-10 15:33
125 1 現(xiàn)在連過(guò)節(jié)也不漲了真TM爛 股友P5N8096813 10-10 15:32
157 2 ，買(mǎi)后就一直跌，四年了沒(méi)紅過(guò)！第一次見(jiàn)這么垃圾的基 買(mǎi)菜都沒(méi)錢(qián)了 10-10 15:32
65 1 白酒咋就這么差勁 股友P5N8096813 10-10 15:31
52 1 永不再碰這雞 低調(diào)不是沒(méi)調(diào) 10-10 15:27
69 0 別跟到白酒混就會(huì)好起來(lái)了，白酒爛透了但是人家底子厚 有毅力的馨里幻19 10-10 10:41
鄭重聲明：以上信息（包括但不限于文字、視頻、音頻、數(shù)據(jù)及圖表）均基于公開(kāi)信息采集，相關(guān)信息并未經(jīng)過(guò)本公司證實(shí)，本公司不保證該信息全部或者部分內(nèi)容的準(zhǔn)確性、真實(shí)性、完整性，不構(gòu)成本公司任何推薦或保證?；鹁唧w信息以管理人相關(guān)公告為準(zhǔn)。投資者投資前需仔細(xì)閱讀《基金合同》、《招募說(shuō)明書(shū)》等法律文件，了解產(chǎn)品收益與風(fēng)險(xiǎn)特征。過(guò)往業(yè)績(jī)不預(yù)示其未來(lái)表現(xiàn)，市場(chǎng)有風(fēng)險(xiǎn)，投資需謹(jǐn)慎。數(shù)據(jù)來(lái)源：東方財(cái)富Choice數(shù)據(jù)。

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