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全球市場
國泰國證食品飲料行業(yè)(LOF)A(160222
)

凈值估算(25-07-02 11:30)

--
近1月：-4.34%
近1年：1.51%

單位凈值 (2025-07-01)

0.7862-0.13%
近3月：-5.60%
近3年：-34.49%

累計凈值

2.5592
近6月：-6.74%
成立來：231.44%
類型：指數(shù)型-股票  |  中高風(fēng)險規(guī)模：36.59億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：梁杏
成 立 日：2014-10-23管 理 人：國泰基金基金評級：
跟蹤標的：國證食品飲料行業(yè)指數(shù) | 年化跟蹤誤差：1.99%

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  • 須知
    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉和指數(shù)走勢估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實際以基金公司披露凈值為準。
    |凈值估算平均偏差：0.05%
    凈值估算是按照基金歷史定期報告公布的持倉和指數(shù)走勢預(yù)測當(dāng)天凈值。預(yù)估數(shù)值不代表真實凈值，僅供參考，實際漲跌幅以基金凈值為準。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實際凈值偏離度的平均值。
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    關(guān)聯(lián)基金最高7日年化2.07%07-01

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    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    07-01 0.7862 2.5592 -0.13%
    06-30 0.7872 2.5602 0.36%
    06-27 0.7844 2.5574 -0.58%
    06-26 0.7890 2.5620 -0.10%
    06-25 0.7898 2.5628 0.34%
    06-24 0.7871 2.5601 0.88%
    06-23 0.7802 2.5532 -0.95%
    06-20 0.7877 2.5607 0.96%
    06-19 0.7802 2.5532 -0.81%
    06-18 0.7866 2.5596 0.25%
    06-17 0.7846 2.5576 -0.14%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    -0.11%
    -4.34%
    -5.60%
    -6.74%
    -6.74%
    1.51%
    -19.26%
    -34.49%
    同類平均
    1.88%
    4.37%
    2.39%
    5.29%
    5.29%
    23.45%
    6.03%
    -4.57%
    滬深300
    0.99%
    2.67%
    1.42%
    0.20%
    0.20%
    13.36%
    2.61%
    -11.73%
    跟蹤標的
    -0.48%
    -5.90%
    -7.28%
    -8.78%
    -8.78%
    -1.61%
    -23.81%
    -39.67%
    同類排名
    3718 | 3968
    3924 | 3936
    3653 | 3706
    3351 | 3426
    3351 | 3426
    2703 | 2888
    2059 | 2218
    1612 | 1792
    四分位排名

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 2025年1季度投資風(fēng)格
  • 報告期 基金換手率
    2024-12-3111.04%
    2024-06-307.72%
    2023-12-3112.08%
    2023-06-3015.20%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
點擊回復(fù)標題作者最新更新時間
44 2 【國泰早安】盤前資訊速遞（2025.07.02 星 國泰基金 07-02 10:21
197 7 這只瘟基是不是只有更低沒有最低，五年虧了百分之四十 基民863A5H0039 07-01 15:52
148 1 看來沒得救了，一直在虧損 喜洋洋的桔梗1 07-01 15:51
79 2 【國泰早安】2025.07.01 星期一 國泰基金 07-01 11:28
107 1 【國泰早安】盤前資訊速遞（2025.06.30 星 國泰基金 06-30 09:21
49 1 真是垃圾！ 海港1117 06-26 11:22
39 0 何止一個慘字 點豆成玉 06-24 21:34
42 0 長期持有紅的有幾個 加倍聚金輝 06-24 18:20
124 0 【每日解盤】市場各主要指數(shù)普遍上漲（2025.06 國泰基金 06-24 16:42
28 0 #曬收益# 基民dO3J3c 06-24 09:55
72 0 拿了三年，跌的面目全非 有條理的付灝12 06-23 22:22
176 0 【國泰基金吳可凡】霍爾木茲海峽或遭封鎖，對油氣有何 國泰基金吳可凡 06-23 11:16
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146 1 幾年都回不了本，一直虧，管理人太差了 堅毅的王云卉 06-19 14:54
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137 0 【國泰早安】2025.06.18 星期三 國泰基金 06-18 09:34
490 2 新消費火熱，是不是意味著“舊消費”不行了？ 牛馬茶館 06-17 23:33
366 1 原來這只基金很好的，不論大盤跌多久一旦反彈它都能最 小水星 06-17 15:52
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