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國泰國證食品飲料行業(yè)(LOF)A(160222
)

凈值估算(26-01-15 15:00)

--
近1月：-0.97%
近1年：-3.15%

單位凈值 (2026-01-15)

0.7770-0.61%
近3月：-5.65%
近3年：-32.33%

累計凈值

2.5500
近6月：-1.61%
成立來：227.56%
類型：指數(shù)型-股票  |  中高風(fēng)險規(guī)模：33.31億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：梁杏等
成 立 日：2014-10-23管 理 人：國泰基金基金評級：
跟蹤標(biāo)的：國證食品飲料行業(yè)指數(shù) | 年化跟蹤誤差：1.39%

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

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  • 須知
    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉和指數(shù)走勢估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實際以基金公司披露凈值為準(zhǔn)。
    |凈值估算平均偏差：0.05%
    凈值估算是按照基金歷史定期報告公布的持倉和指數(shù)走勢預(yù)測當(dāng)天凈值。預(yù)估數(shù)值不代表真實凈值，僅供參考，實際漲跌幅以基金凈值為準(zhǔn)。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實際凈值偏離度的平均值。
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    關(guān)聯(lián)基金最高7日年化1.55%01-15

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    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    01-15 0.7770 2.5500 -0.61%
    01-14 0.7818 2.5548 -0.55%
    01-13 0.7861 2.5591 -0.86%
    01-12 0.7929 2.5659 0.84%
    01-09 0.7863 2.5593 0.50%
    01-08 0.7824 2.5554 -0.57%
    01-07 0.7869 2.5599 -0.48%
    01-06 0.7907 2.5637 0.53%
    01-05 0.7865 2.5595 1.65%
    12-31 0.7737 2.5467 -0.54%
    12-30 0.7779 2.5509 -0.42%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    -0.69%
    -0.97%
    -5.65%
    -1.61%
    0.43%
    -3.15%
    -5.98%
    -32.33%
    同類平均
    2.12%
    8.56%
    6.81%
    26.42%
    5.98%
    39.89%
    59.14%
    32.92%
    滬深300
    0.29%
    4.38%
    3.15%
    18.22%
    2.62%
    25.17%
    44.82%
    16.62%
    跟蹤標(biāo)的
    -0.71%
    -1.76%
    -6.50%
    -2.92%
    0.50%
    -6.48%
    -11.81%
    -38.49%
    同類排名
    4422 | 4757
    4550 | 4713
    4398 | 4510
    3963 | 4088
    4384 | 4768
    3409 | 3420
    2484 | 2509
    1956 | 1987
    四分位排名

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 2025年3季度投資風(fēng)格
  • 報告期 基金換手率
    2025-06-308.79%
    2024-12-3111.04%
    2024-06-307.72%
    2023-12-3112.08%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
點擊回復(fù)標(biāo)題作者最新更新時間
25 0 這貨爛的掉渣了 MapleLeaf 01-16 05:41
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28 0 國證啥時候能龍門精神一回 基民xdmGlA 01-15 16:03
22 0 2026理財選它準(zhǔn)沒錯！$華安中證有色金屬礦業(yè)主題 冷南不太冷 01-15 15:34
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