基金品種

全球市場(chǎng)
國(guó)泰國(guó)證食品飲料行業(yè)(LOF)A(160222
)

凈值估算(25-09-01 15:00)

--
近1月：6.29%
近1年：19.62%

單位凈值 (2025-08-29)

0.85342.34%
近3月：3.13%
近3年：-21.03%

累計(jì)凈值

2.6264
近6月：4.39%
成立來(lái)：259.77%
類(lèi)型：指數(shù)型-股票  |  中高風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：33.71億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：梁杏等
成 立 日：2014-10-23管 理 人：國(guó)泰基金基金評(píng)級(jí)：
跟蹤標(biāo)的：國(guó)證食品飲料行業(yè)指數(shù) | 年化跟蹤誤差：1.92%

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：開(kāi)放申購(gòu) 開(kāi)放贖回
購(gòu)買(mǎi)手續(xù)費(fèi)： 0.00% 費(fèi)率詳情>
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  • 極速回活期寶
  • 超級(jí)轉(zhuǎn)換
  • 須知
    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉(cāng)和指數(shù)走勢(shì)估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實(shí)際以基金公司披露凈值為準(zhǔn)。
    |凈值估算平均偏差：0.05%
    凈值估算是按照基金歷史定期報(bào)告公布的持倉(cāng)和指數(shù)走勢(shì)預(yù)測(cè)當(dāng)天凈值。預(yù)估數(shù)值不代表真實(shí)凈值，僅供參考，實(shí)際漲跌幅以基金凈值為準(zhǔn)。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實(shí)際凈值偏離度的平均值。
    下載手機(jī)版，凈值估算隨身看
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    08-29 0.8534 2.6264 2.34%
    08-28 0.8339 2.6069 -0.50%
    08-27 0.8381 2.6111 -2.35%
    08-26 0.8583 2.6313 0.14%
    08-25 0.8571 2.6301 2.76%
    08-22 0.8341 2.6071 0.40%
    08-21 0.8308 2.6038 -0.20%
    08-20 0.8325 2.6055 1.45%
    08-19 0.8206 2.5936 0.98%
    08-18 0.8126 2.5856 0.56%
    08-15 0.8081 2.5811 0.24%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來(lái)
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    2.31%
    6.29%
    3.13%
    4.39%
    1.23%
    19.62%
    -13.78%
    -21.03%
    同類(lèi)平均
    2.59%
    9.60%
    21.58%
    20.10%
    23.54%
    53.90%
    28.27%
    18.29%
    滬深300
    1.22%
    11.56%
    17.80%
    16.29%
    14.96%
    36.20%
    19.31%
    11.87%
    跟蹤標(biāo)的
    -0.44%
    7.89%
    1.73%
    2.33%
    -1.38%
    14.40%
    -19.64%
    -26.27%
    同類(lèi)排名
    2228 | 4299
    2832 | 4189
    3821 | 3944
    3522 | 3565
    3328 | 3420
    2784 | 2987
    2207 | 2273
    1669 | 1851
    四分位排名

    一般

    一般

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳
    • 選擇時(shí)間
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    • 成立來(lái)
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
    • 選擇時(shí)間
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    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
  • 2025年2季度投資風(fēng)格
  • 報(bào)告期 基金換手率
    2025-06-308.79%
    2024-12-3111.04%
    2024-06-307.72%
    2023-12-3112.08%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
點(diǎn)擊回復(fù)標(biāo)題作者最新更新時(shí)間
55 1 【國(guó)泰早安】盤(pán)前資訊速遞（2025.09.01 星 國(guó)泰基金 09-01 09:21
108 2 能否調(diào)倉(cāng)呀？五年了啊！虧損著無(wú)法接受了？ 基民0INg7v 08-30 07:14
67 0 公告國(guó)泰國(guó)證食品飲料行業(yè)指數(shù)證券投資基金2025年中期 基金資訊 08-29 17:39
37 0 終于回本了，是否減倉(cāng)??？ 基民jRZiDu 08-29 13:44
45 0 我持有五年，也虧-27%，希望今年能回本 自然的任衍慕1 08-29 11:26
78 1 【國(guó)泰早安】盤(pán)前資訊速遞（2025.08.29 星 國(guó)泰基金 08-29 10:21
30 0 …… 買(mǎi)菜都沒(méi)錢(qián)了 08-28 22:21
38 0 大盤(pán)漲與跌跟你沒(méi)關(guān)系，反正你是跌的很穩(wěn)定的 A福星高照A 08-28 14:55
40 0 怎么做到大盤(pán)跌的時(shí)候暴跌大盤(pán)漲的時(shí)候還跌的 股友P5N8096813 08-28 12:52
110 1 【國(guó)泰早安】盤(pán)前資訊速遞（2025.08.28 星 國(guó)泰基金 08-28 10:21
34 0 草 基民2A850q5977 08-27 14:51
29 0 …… 基民2A850q5977 08-27 12:57
100 1 【國(guó)泰早安】盤(pán)前資訊速遞（2025.08.27 星 國(guó)泰基金 08-27 10:21
93 1 【國(guó)泰早安】盤(pán)前資訊速遞（2025.08.26 星 國(guó)泰基金 08-26 10:21
239 3 請(qǐng)問(wèn)經(jīng)理，—36個(gè)點(diǎn)，何時(shí)能解套？？？ 基民kUD5AG 08-26 03:54
73 2 比白酒還垃圾的基金 一切隨緣8866 08-25 17:22
85 1 這只，基金經(jīng)理了嗎？？？ 基民5238w9U705 08-25 17:22
559 0 【國(guó)泰基金梁杏】2025年秋季ETF投資展望 國(guó)泰基金梁杏 08-25 16:43
69 0 見(jiàn)證富國(guó)醫(yī)療產(chǎn)業(yè)混合C的韌性！今天估值漲超1個(gè)點(diǎn)， 鹿鹿12 08-25 16:04
42 0 #曬操作# 小李學(xué)投資 08-25 15:23
鄭重聲明：以上信息（包括但不限于文字、視頻、音頻、數(shù)據(jù)及圖表）均基于公開(kāi)信息采集，相關(guān)信息并未經(jīng)過(guò)本公司證實(shí)，本公司不保證該信息全部或者部分內(nèi)容的準(zhǔn)確性、真實(shí)性、完整性，不構(gòu)成本公司任何推薦或保證。基金具體信息以管理人相關(guān)公告為準(zhǔn)。投資者投資前需仔細(xì)閱讀《基金合同》、《招募說(shuō)明書(shū)》等法律文件，了解產(chǎn)品收益與風(fēng)險(xiǎn)特征。過(guò)往業(yè)績(jī)不預(yù)示其未來(lái)表現(xiàn)，市場(chǎng)有風(fēng)險(xiǎn)，投資需謹(jǐn)慎。數(shù)據(jù)來(lái)源：東方財(cái)富Choice數(shù)據(jù)。

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