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凈值估算(25-10-16 15:00)

--
近1月：1.54%
近1年：20.87%

單位凈值 (2025-10-16)

1.83130.00%
近3月：10.91%
近3年：21.86%

累計(jì)凈值

2.6378
近6月：19.35%
成立來：227.40%
類型：指數(shù)型-股票  |  中高風(fēng)險規(guī)模：7.78億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：李婷婷
成 立 日：2010-04-23管 理 人：宏利基金基金評級：
跟蹤標(biāo)的：滬深300指數(shù) | 年化跟蹤誤差：2.89%

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：開放申購 開放贖回
購買手續(xù)費(fèi)：1.20% 0.12% 1折費(fèi)率詳情>
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  • 須知
    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉和指數(shù)走勢估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實(shí)際以基金公司披露凈值為準(zhǔn)。
    |凈值估算平均偏差：0.06%
    凈值估算是按照基金歷史定期報(bào)告公布的持倉和指數(shù)走勢預(yù)測當(dāng)天凈值。預(yù)估數(shù)值不代表真實(shí)凈值，僅供參考，實(shí)際漲跌幅以基金凈值為準(zhǔn)。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實(shí)際凈值偏離度的平均值。
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    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長率
    10-16 1.8313 2.6378 0.00%
    10-15 1.8313 2.6378 1.40%
    10-14 1.8061 2.6126 -1.20%
    10-13 1.8280 2.6345 -0.68%
    10-10 1.8405 2.6470 -1.72%
    10-09 1.8728 2.6793 1.45%
    09-30 1.8460 2.6525 0.34%
    09-29 1.8398 2.6463 1.52%
    09-26 1.8122 2.6187 -0.79%
    09-25 1.8266 2.6331 0.47%
    09-24 1.8181 2.6246 0.96%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    -2.22%
    1.54%
    10.91%
    19.35%
    18.12%
    20.87%
    27.92%
    21.86%
    同類平均
    -3.19%
    0.88%
    18.12%
    29.42%
    26.87%
    32.93%
    36.83%
    29.88%
    滬深300
    -1.93%
    2.10%
    15.25%
    22.41%
    17.37%
    20.54%
    27.35%
    20.19%
    跟蹤標(biāo)的
    -1.93%
    2.10%
    15.25%
    22.41%
    17.37%
    20.54%
    27.35%
    20.19%
    同類排名
    1666 | 4433
    1792 | 4429
    2766 | 4117
    2845 | 3752
    2386 | 3416
    2146 | 3068
    1584 | 2350
    1231 | 1889
    四分位排名

    良好

    良好

    一般

    不佳

    一般

    一般

    一般

    一般
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 2025年2季度投資風(fēng)格
  • 報(bào)告期 基金換手率
    2025-06-30647.46%
    2024-12-31645.54%
    2024-06-30388.28%
    2023-12-31312.03%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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108 0 1號全部贖回了 能干的櫻語冰凌1 09-05 14:52
108 0 公告宏利滬深300指數(shù)增強(qiáng)型證券投資基金2025年中期 基金資訊 08-30 09:25
157 1 越來越差！重倉銀行股的惡果！沒經(jīng)驗(yàn)！ Garfield1030 08-18 18:22
228 0 近一月第一穩(wěn)了！這只創(chuàng)新藥基金的黑馬經(jīng)理上任不到兩 聰穎的尹暢蘋溫柔的 08-04 03:48
173 0 又是第一！同泰大健康太驚喜$同泰大健康主題混合C$ 快人快語就是 08-02 10:10
165 0 公告宏利滬深300指數(shù)增強(qiáng)型證券投資基金更新招募說明書 基金資訊 08-01 09:41
172 0 公告宏利滬深300指數(shù)增強(qiáng)型證券投資基金(A類份額)基 基金資訊 08-01 09:19
164 0 今天行情真是大動蕩啊！三大指數(shù)都在跌，今天行情都不 小嘻米 07-31 21:05
169 0 公告宏利滬深300指數(shù)增強(qiáng)型證券投資基金托管協(xié)議更新 基金資訊 07-31 09:18
191 0 公告宏利滬深300指數(shù)增強(qiáng)型證券投資基金更新招募說明書 基金資訊 07-31 09:18
169 0 公告宏利滬深300指數(shù)增強(qiáng)型證券投資基金(A類份額)基 基金資訊 07-31 09:18
172 0 公告宏利滬深300指數(shù)增強(qiáng)型證券投資基金基金合同更新 基金資訊 07-31 09:18
195 0 公告宏利基金管理有限公司關(guān)于宏利滬深300指數(shù)增強(qiáng)型證 基金資訊 07-31 07:25
150 0 反彈行情選對基很重要，買指數(shù)就得選這種長期勝率高、 堅(jiān)毅不拔的喬麥克 07-30 12:58
190 0 公告宏利滬深300指數(shù)增強(qiáng)型證券投資基金2025年第2 基金資訊 07-21 09:20
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宏利基金

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