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宏利滬深300指數(shù)A(162213
)

凈值估算(25-07-03 14:49)

--
近1月：2.90%
近1年：16.77%

單位凈值 (2025-07-02)

1.62980.10%
近3月：2.60%
近3年：-5.30%

累計凈值

2.4363
近6月：8.10%
成立來：191.37%
類型：指數(shù)型-股票  |  中高風險規(guī)模：10.98億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：李婷婷
成 立 日：2010-04-23管 理 人：宏利基金基金評級：
跟蹤標的：滬深300指數(shù) | 年化跟蹤誤差：3.20%

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  • 須知
    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉和指數(shù)走勢估算，不構成投資建議，僅供參考，實際以基金公司披露凈值為準。
    |凈值估算平均偏差：0.06%
    凈值估算是按照基金歷史定期報告公布的持倉和指數(shù)走勢預測當天凈值。預估數(shù)值不代表真實凈值，僅供參考，實際漲跌幅以基金凈值為準。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實際凈值偏離度的平均值。
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    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    07-02 1.6298 2.4363 0.10%
    07-01 1.6282 2.4347 0.24%
    06-30 1.6243 2.4308 0.22%
    06-27 1.6207 2.4272 -0.54%
    06-26 1.6295 2.4360 -0.30%
    06-25 1.6344 2.4409 1.25%
    06-24 1.6142 2.4207 1.30%
    06-23 1.5935 2.4000 0.26%
    06-20 1.5893 2.3958 0.30%
    06-19 1.5846 2.3911 -0.85%
    06-18 1.5982 2.4047 0.11%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    -0.28%
    2.90%
    2.60%
    8.10%
    5.12%
    16.77%
    8.88%
    -5.30%
    同類平均
    0.12%
    4.01%
    2.04%
    7.93%
    4.93%
    23.76%
    5.66%
    -4.90%
    滬深300
    -0.41%
    2.69%
    1.53%
    3.23%
    0.22%
    13.59%
    2.63%
    -11.71%
    跟蹤標的
    -0.41%
    2.69%
    1.53%
    3.23%
    0.22%
    13.59%
    2.63%
    -11.71%
    同類排名
    2696 | 3972
    2552 | 3938
    1348 | 3714
    1177 | 3427
    1143 | 3426
    1758 | 2896
    756 | 2218
    915 | 1792
    四分位排名

    一般

    一般

    良好

    良好

    良好

    一般

    良好

    一般
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當前基金
  • 2025年1季度投資風格
  • 報告期 基金換手率
    2024-12-31645.54%
    2024-06-30388.28%
    2023-12-31312.03%
    2023-06-30282.13%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
點擊回復標題作者最新更新時間
71 0 敢不敢跌更狠點 基民1gCbB7 06-19 22:59
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137 0 公告宏利滬深300指數(shù)增強型證券投資基金更新招募說明書 基金資訊 03-19 17:07
134 0 公告宏利滬深300指數(shù)增強型證券投資基金基金合同更新 基金資訊 03-19 17:07
146 0 公告宏利滬深300指數(shù)增強型證券投資基金托管協(xié)議更新 基金資訊 03-19 17:06
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236 0 近一周和近一個月排名全市場第一！這收益率簡直封神了 股友Y97932709Y 03-11 02:15
379 0 連續(xù)四個交易日都比跟蹤指差很多，還不應該好好反思嗎 股友028o16223F 02-10 20:25
598 1 連續(xù)三天都跟不上跟蹤指數(shù)？？？ 股友028o16223F 02-07 22:04
413 2 建議換掉李婷婷 基民mBhiv4 02-06 21:00
373 0 偏離太大，皆因重倉銀行股 Garfield1030 02-06 10:44
764 1 李婷應主動辭職 股友028o16223F 02-05 22:00
572 0 最近幾天李婷婷表現(xiàn)很好嘛！希望繼續(xù)保持咋！ 股友028o16223F 01-23 20:28
809 0 公告宏利滬深300指數(shù)增強型證券投資基金2024年第4 基金資訊 01-22 09:31
610 0 增強不及跟蹤指數(shù) 股友028o16223F 01-16 10:59
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