基金品種

全球市場(chǎng)

凈值估算(26-01-14 15:00)

--
近1月：4.34%
近1年：27.40%

單位凈值 (2026-01-14)

1.9247-0.28%
近3月：6.57%
近3年：23.34%

累計(jì)凈值

2.7312
近6月：15.86%
成立來：244.09%
類型：指數(shù)型-股票  |  中高風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：7.14億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：李婷婷
成 立 日：2010-04-23管 理 人：宏利基金基金評(píng)級(jí)：
跟蹤標(biāo)的：滬深300指數(shù) | 年化跟蹤誤差：2.85%

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：開放申購(gòu) 開放贖回
購(gòu)買手續(xù)費(fèi)：1.20% 0.12% 1折費(fèi)率詳情>
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  • 須知
    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉(cāng)和指數(shù)走勢(shì)估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實(shí)際以基金公司披露凈值為準(zhǔn)。
    |凈值估算平均偏差：0.06%
    凈值估算是按照基金歷史定期報(bào)告公布的持倉(cāng)和指數(shù)走勢(shì)預(yù)測(cè)當(dāng)天凈值。預(yù)估數(shù)值不代表真實(shí)凈值，僅供參考，實(shí)際漲跌幅以基金凈值為準(zhǔn)。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實(shí)際凈值偏離度的平均值。
    下載手機(jī)版，凈值估算隨身看
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    01-14 1.9247 2.7312 -0.28%
    01-13 1.9302 2.7367 -0.23%
    01-12 1.9346 2.7411 0.27%
    01-09 1.9294 2.7359 0.43%
    01-08 1.9211 2.7276 -0.90%
    01-07 1.9386 2.7451 -0.19%
    01-06 1.9423 2.7488 1.46%
    01-05 1.9144 2.7209 1.85%
    12-31 1.8797 2.6862 -0.28%
    12-30 1.8849 2.6914 0.34%
    12-29 1.8785 2.6850 -0.32%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    -0.72%
    4.34%
    6.57%
    15.86%
    2.39%
    27.40%
    47.48%
    23.34%
    同類平均
    2.04%
    7.59%
    8.42%
    26.77%
    6.02%
    39.06%
    58.73%
    32.97%
    滬深300
    -0.73%
    3.51%
    4.47%
    18.03%
    2.42%
    24.12%
    44.39%
    16.38%
    跟蹤標(biāo)的
    -0.73%
    3.51%
    4.47%
    18.03%
    2.42%
    24.12%
    44.39%
    16.38%
    同類排名
    4011 | 4737
    3040 | 4713
    2521 | 4506
    2754 | 4084
    3555 | 4762
    2259 | 3413
    1616 | 2509
    1276 | 1987
    四分位排名

    不佳

    一般

    一般

    一般

    一般

    一般

    一般

    一般
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
  • 2025年3季度投資風(fēng)格
  • 報(bào)告期 基金換手率
    2025-06-30647.46%
    2024-12-31645.54%
    2024-06-30388.28%
    2023-12-31312.03%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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46 0 白銀有色近期漲幅不俗，白銀庫存消費(fèi)比僅0.75，僅 忠心耿耿的謝 01-07 14:19
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287 0 公告宏利滬深300指數(shù)增強(qiáng)型證券投資基金(A類份額)基 基金資訊 08-01 09:19
255 0 今天行情真是大動(dòng)蕩??！三大指數(shù)都在跌，今天行情都不 小嘻米 07-31 21:05
268 0 公告宏利滬深300指數(shù)增強(qiáng)型證券投資基金托管協(xié)議更新 基金資訊 07-31 09:18
294 0 公告宏利滬深300指數(shù)增強(qiáng)型證券投資基金更新招募說明書 基金資訊 07-31 09:18
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