基金品種

全球市場(chǎng)

凈值估算(25-11-28 15:00)

--
近1月：-2.93%
近1年：19.64%

單位凈值 (2025-11-28)

1.80670.15%
近3月：0.92%
近3年：25.63%

累計(jì)凈值

2.6132
近6月：14.27%
成立來(lái)：223.00%
類型：指數(shù)型-股票  |  中高風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：7.14億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：李婷婷
成 立 日：2010-04-23管 理 人：宏利基金基金評(píng)級(jí)：
跟蹤標(biāo)的：滬深300指數(shù) | 年化跟蹤誤差：2.81%

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：開(kāi)放申購(gòu) 開(kāi)放贖回
購(gòu)買手續(xù)費(fèi)：1.20% 0.12% 1折費(fèi)率詳情>
金額：
元
手機(jī)也
可以買基金
掃碼下載手機(jī)版
天天基金
預(yù)計(jì)購(gòu)買費(fèi)用：0.12元(費(fèi)率0.12%，節(jié)省0.11元。)
  • 活期寶轉(zhuǎn)入
  • 回活期寶
  • 極速回活期寶
  • 超級(jí)轉(zhuǎn)換
  • 須知
    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉(cāng)和指數(shù)走勢(shì)估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實(shí)際以基金公司披露凈值為準(zhǔn)。
    |凈值估算平均偏差：0.06%
    凈值估算是按照基金歷史定期報(bào)告公布的持倉(cāng)和指數(shù)走勢(shì)預(yù)測(cè)當(dāng)天凈值。預(yù)估數(shù)值不代表真實(shí)凈值，僅供參考，實(shí)際漲跌幅以基金凈值為準(zhǔn)。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實(shí)際凈值偏離度的平均值。
    下載手機(jī)版，凈值估算隨身看

  • 活期寶靈活取現(xiàn)，最快1秒到賬

    關(guān)聯(lián)基金最高7日年化1.71%11-28

    快取單日限額  最高超50萬(wàn)元

    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    11-28 1.8067 2.6132 0.15%
    11-27 1.8040 2.6105 0.03%
    11-26 1.8035 2.6100 0.57%
    11-25 1.7932 2.5997 1.02%
    11-24 1.7751 2.5816 -0.02%
    11-21 1.7754 2.5819 -2.00%
    11-20 1.8117 2.6182 -0.36%
    11-19 1.8182 2.6247 0.44%
    11-18 1.8102 2.6167 -0.53%
    11-17 1.8199 2.6264 -0.79%
    11-14 1.8344 2.6409 -1.45%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來(lái)
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    1.76%
    -2.93%
    0.92%
    14.27%
    16.53%
    19.64%
    30.39%
    25.63%
    同類平均
    2.57%
    -3.42%
    1.41%
    24.15%
    24.69%
    24.98%
    35.44%
    28.60%
    滬深300
    1.64%
    -3.52%
    1.41%
    18.00%
    15.04%
    16.89%
    28.65%
    21.25%
    跟蹤標(biāo)的
    1.64%
    -3.52%
    1.41%
    18.00%
    15.04%
    16.89%
    28.65%
    21.25%
    同類排名
    2953 | 4672
    1886 | 4562
    2160 | 4331
    2762 | 3932
    2267 | 3410
    1894 | 3216
    1393 | 2428
    1056 | 1923
    四分位排名

    一般

    良好

    良好

    一般

    一般

    一般

    一般

    一般
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
  • 2025年3季度投資風(fēng)格
  • 報(bào)告期 基金換手率
    2025-06-30647.46%
    2024-12-31645.54%
    2024-06-30388.28%
    2023-12-31312.03%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
點(diǎn)擊回復(fù)標(biāo)題作者最新更新時(shí)間
43 0 不是我凡爾賽，是同泰開(kāi)泰混合C(007771)太給 迅捷的吳博弘 11-25 10:04
73 0 華通兩度漲停后機(jī)構(gòu)可能加倉(cāng)，008181能買嗎？$ 伶俐乖巧的岳淼 11-14 18:46
94 0 公告宏利滬深300指數(shù)增強(qiáng)型證券投資基金2025年第3 基金資訊 10-28 09:28
162 0 1號(hào)全部贖回了 能干的櫻語(yǔ)冰凌1 09-05 14:52
150 0 公告宏利滬深300指數(shù)增強(qiáng)型證券投資基金2025年中期 基金資訊 08-30 09:25
208 1 越來(lái)越差！重倉(cāng)銀行股的惡果！沒(méi)經(jīng)驗(yàn)！ Garfield1030 08-18 18:22
271 0 近一月第一穩(wěn)了！這只創(chuàng)新藥基金的黑馬經(jīng)理上任不到兩 聰穎的尹暢蘋(píng)溫柔的 08-04 03:48
212 0 又是第一！同泰大健康太驚喜$同泰大健康主題混合C$ 快人快語(yǔ)就是 08-02 10:10
227 0 公告宏利滬深300指數(shù)增強(qiáng)型證券投資基金更新招募說(shuō)明書(shū) 基金資訊 08-01 09:41
216 0 公告宏利滬深300指數(shù)增強(qiáng)型證券投資基金(A類份額)基 基金資訊 08-01 09:19
211 0 今天行情真是大動(dòng)蕩??！三大指數(shù)都在跌，今天行情都不 小嘻米 07-31 21:05
219 0 公告宏利滬深300指數(shù)增強(qiáng)型證券投資基金托管協(xié)議更新 基金資訊 07-31 09:18
239 0 公告宏利滬深300指數(shù)增強(qiáng)型證券投資基金更新招募說(shuō)明書(shū) 基金資訊 07-31 09:18
217 0 公告宏利滬深300指數(shù)增強(qiáng)型證券投資基金(A類份額)基 基金資訊 07-31 09:18
225 0 公告宏利滬深300指數(shù)增強(qiáng)型證券投資基金基金合同更新 基金資訊 07-31 09:18
264 0 公告宏利基金管理有限公司關(guān)于宏利滬深300指數(shù)增強(qiáng)型證 基金資訊 07-31 07:25
220 0 反彈行情選對(duì)基很重要，買指數(shù)就得選這種長(zhǎng)期勝率高、 堅(jiān)毅不拔的喬麥克 07-30 12:58
247 0 公告宏利滬深300指數(shù)增強(qiáng)型證券投資基金2025年第2 基金資訊 07-21 09:20
222 0 算力投資正當(dāng)時(shí)！同泰數(shù)字經(jīng)濟(jì)（C：012697）今 沈璽征 07-15 15:36
248 0 敢不敢跌更狠點(diǎn) 基民1gCbB7 06-19 22:59
鄭重聲明：以上信息（包括但不限于文字、視頻、音頻、數(shù)據(jù)及圖表）均基于公開(kāi)信息采集，相關(guān)信息并未經(jīng)過(guò)本公司證實(shí)，本公司不保證該信息全部或者部分內(nèi)容的準(zhǔn)確性、真實(shí)性、完整性，不構(gòu)成本公司任何推薦或保證?；鹁唧w信息以管理人相關(guān)公告為準(zhǔn)。投資者投資前需仔細(xì)閱讀《基金合同》、《招募說(shuō)明書(shū)》等法律文件，了解產(chǎn)品收益與風(fēng)險(xiǎn)特征。過(guò)往業(yè)績(jī)不預(yù)示其未來(lái)表現(xiàn)，市場(chǎng)有風(fēng)險(xiǎn)，投資需謹(jǐn)慎。數(shù)據(jù)來(lái)源：東方財(cái)富Choice數(shù)據(jù)。

將天天基金網(wǎng)設(shè)為上網(wǎng)首頁(yè)嗎？      將天天基金網(wǎng)添加到收藏夾嗎？

關(guān)于我們|資質(zhì)證明|研究中心|聯(lián)系我們|安全指引|免責(zé)條款|隱私條款|風(fēng)險(xiǎn)提示函|意見(jiàn)建議|在線客服|誠(chéng)聘英才

天天基金客服熱線：95021 |客服郵箱：vip@1234567.com.cn|人工服務(wù)時(shí)間：工作日 7:30-21:30 雙休日 9:00-21:30
鄭重聲明：天天基金系證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的基金銷售機(jī)構(gòu)[000000303]。天天基金網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考，使用前請(qǐng)核實(shí)，風(fēng)險(xiǎn)自負(fù)。
中國(guó)證監(jiān)會(huì)上海監(jiān)管局網(wǎng)址：www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight  上海天天基金銷售有限公司  2011-現(xiàn)在  滬ICP證：滬B2-20130026  網(wǎng)站備案號(hào)：滬ICP備11042629號(hào)-1