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凈值估算(25-05-09 15:00)

--
近1月：4.26%
近1年：7.50%

單位凈值 (2025-05-09)

0.9962-0.14%
近3月：-0.97%
近3年：5.28%

累計凈值

3.1304
近6月：-5.54%
成立來：371.84%
類型：指數(shù)型-股票  |  中高風(fēng)險規(guī)模：73.16億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：何如等
成 立 日：2005-08-29管 理 人：嘉實基金基金評級：
跟蹤標(biāo)的：滬深300指數(shù) | 年化跟蹤誤差：1.19%

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  • 須知
    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉和指數(shù)走勢估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實際以基金公司披露凈值為準(zhǔn)。
    |凈值估算平均偏差：0.02%
    凈值估算是按照基金歷史定期報告公布的持倉和指數(shù)走勢預(yù)測當(dāng)天凈值。預(yù)估數(shù)值不代表真實凈值，僅供參考，實際漲跌幅以基金凈值為準(zhǔn)。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實際凈值偏離度的平均值。
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    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    05-09 0.9962 3.1304 -0.14%
    05-08 0.9976 3.1318 0.53%
    05-07 0.9923 3.1265 0.57%
    05-06 0.9867 3.1209 0.95%
    04-30 0.9774 3.1116 -0.09%
    04-29 0.9783 3.1125 -0.16%
    04-28 0.9799 3.1141 -0.13%
    04-25 0.9812 3.1154 0.07%
    04-24 0.9805 3.1147 -0.06%
    04-23 0.9811 3.1153 0.07%
    04-22 0.9804 3.1146 0.04%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    1.92%
    4.26%
    -0.97%
    -5.54%
    -1.80%
    7.50%
    0.11%
    5.28%
    同類平均
    1.72%
    5.78%
    -0.65%
    -4.12%
    1.05%
    10.51%
    -0.12%
    6.80%
    滬深300
    2.00%
    4.32%
    -1.20%
    -6.28%
    -2.26%
    4.96%
    -4.51%
    -0.81%
    跟蹤標(biāo)的
    2.00%
    4.32%
    -1.20%
    -6.28%
    -2.26%
    4.96%
    -4.51%
    -0.81%
    同類排名
    1710 | 3865
    2457 | 3752
    1690 | 3541
    1813 | 3146
    2353 | 3437
    1441 | 2786
    966 | 2158
    937 | 1747
    四分位排名

    良好

    一般

    良好

    一般

    一般

    一般

    良好

    一般
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 2025年1季度投資風(fēng)格
  • 報告期 基金換手率
    2024-12-3111.01%
    2024-06-3063.00%
    2023-12-3177.89%
    2023-06-3059.07%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
點擊回復(fù)標(biāo)題作者最新更新時間
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190 1 這個基越來越差了 樂悠悠之天秤座 03-20 07:56
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