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凈值估算(26-01-15 15:00)

--
近1月：4.22%
近1年：26.71%

單位凈值 (2026-01-15)

1.24330.17%
近3月：3.35%
近3年：23.45%

累計凈值

3.3775
近6月：18.31%
成立來：488.88%
類型：指數(shù)型-股票  |  中高風(fēng)險規(guī)模：78.03億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：劉珈吟
成 立 日：2005-08-29管 理 人：嘉實基金基金評級：
跟蹤標(biāo)的：滬深300指數(shù) | 年化跟蹤誤差：0.81%

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨立基金銷售機構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：限大額 (單日累計購買上限100.00萬元)開放贖回
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  • 須知
    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉和指數(shù)走勢估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實際以基金公司披露凈值為準(zhǔn)。
    |凈值估算平均偏差：0.03%
    凈值估算是按照基金歷史定期報告公布的持倉和指數(shù)走勢預(yù)測當(dāng)天凈值。預(yù)估數(shù)值不代表真實凈值，僅供參考，實際漲跌幅以基金凈值為準(zhǔn)。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實際凈值偏離度的平均值。
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    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    01-15 1.2433 3.3775 0.17%
    01-14 1.2412 3.3754 -0.36%
    01-13 1.2457 3.3799 -0.57%
    01-12 1.2529 3.3871 0.63%
    01-09 1.2451 3.3793 0.43%
    01-08 1.2398 3.3740 -0.78%
    01-07 1.2495 3.3837 -0.28%
    01-06 1.2530 3.3872 1.46%
    01-05 1.2350 3.3692 1.78%
    12-31 1.2134 3.3476 -0.44%
    12-30 1.2188 3.3530 0.25%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.28%
    4.22%
    3.35%
    18.31%
    2.46%
    26.71%
    48.82%
    23.45%
    同類平均
    2.12%
    8.56%
    6.81%
    26.42%
    5.98%
    39.89%
    59.14%
    32.92%
    滬深300
    0.29%
    4.38%
    3.15%
    18.22%
    2.62%
    25.17%
    44.82%
    16.62%
    跟蹤標(biāo)的
    0.29%
    4.38%
    3.15%
    18.22%
    2.62%
    25.17%
    44.82%
    16.62%
    同類排名
    3795 | 4757
    3638 | 4713
    3138 | 4510
    2541 | 4088
    3730 | 4768
    2387 | 3420
    1546 | 2509
    1279 | 1987
    四分位排名

    不佳

    不佳

    一般

    一般

    不佳

    一般

    一般

    一般
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 2025年3季度投資風(fēng)格
  • 報告期 基金換手率
    2025-06-303.03%
    2024-12-3111.01%
    2024-06-3063.00%
    2023-12-3177.89%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
點擊回復(fù)標(biāo)題作者最新更新時間
165 2 這個基金是07年買的，到今天已經(jīng)19年過去了，至今 油桶X 01-15 22:09
40 0 公告嘉實滬深300交易型開放式指數(shù)證券投資基金聯(lián)接基金 基金資訊 01-15 19:06
37 0 公告嘉實滬深300交易型開放式指數(shù)證券投資基金聯(lián)接基金 基金資訊 01-15 19:06
38 0 $滬深300LOF(SZ160706)$ 程子川 01-14 10:30
46 0 要分紅了 順其自然2022 01-14 10:26
33 0 今天能長點你停牌 毛絨絨地小草蘭 01-14 09:49
57 1 近19年了什么時候可以回本？ 基民8j2mnF 01-14 09:32
84 0 公告關(guān)于嘉實滬深300ETF聯(lián)接(LOF)基金經(jīng)理變更 基金資訊 01-13 17:36
58 0 公告嘉實滬深300交易型開放式指數(shù)證券投資基金聯(lián)接基金 基金資訊 01-13 17:20
611 3 穩(wěn)穩(wěn)讀書06：哈利布朗永久組合策略參與對比，3個經(jīng) 瀟哥穩(wěn)簡配置指數(shù) 01-13 07:26
62 0 公告嘉實滬深300交易型開放式指數(shù)證券投資基金聯(lián)接基金 基金資訊 01-12 17:20
115 0 2026年第一個星期行情這么好，我的你啥時候回本。 基民hamburger 01-10 19:41
220 2 2025投資小結(jié)：理財本質(zhì)與資產(chǎn)配置 羽音雜談 01-09 16:08
114 1 風(fēng)險更新為R4是什么意思呢？又沒換股？ 股友LM26598662 01-08 19:57
86 0 追求穩(wěn)健理財?shù)目催^來！$鑫元佳享120天持有債券C 島嶼168 12-30 20:48
140 0 專注可控核聚變的同泰新能源一年持有期基金，以全市場 興奮的凌柔影7 12-16 10:02
134 0 低位窗口期已至，東方紅紅利低波逆勢上漲，現(xiàn)在布局正 幺八零吧 12-15 13:26
123 0 北交所跌出空間，彈性優(yōu)勢仍在。借道同泰開泰混合C( 靈動活潑的岳淼坤77 12-15 10:04
258 0 新指引，新策略？ 熱點辣評君 12-09 23:34
2805 10 人氣還在，牛市果然沒有結(jié)束——然而，這輪牛市卻只是 快樂養(yǎng)基大師兄 12-09 22:31
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