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凈值估算(25-12-01 15:00)

--
近1月：-1.26%
近1年：18.72%

單位凈值 (2025-12-01)

1.19801.04%
近3月：1.41%
近3年：24.10%

累計凈值

3.3322
近6月：20.28%
成立來：467.42%
類型：指數(shù)型-股票  |  中高風(fēng)險規(guī)模：78.03億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：何如等
成 立 日：2005-08-29管 理 人：嘉實(shí)基金基金評級：
跟蹤標(biāo)的：滬深300指數(shù) | 年化跟蹤誤差：0.83%

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：開放申購 開放贖回
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  • 須知
    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉和指數(shù)走勢估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實(shí)際以基金公司披露凈值為準(zhǔn)。
    |凈值估算平均偏差：0.03%
    凈值估算是按照基金歷史定期報告公布的持倉和指數(shù)走勢預(yù)測當(dāng)天凈值。預(yù)估數(shù)值不代表真實(shí)凈值，僅供參考，實(shí)際漲跌幅以基金凈值為準(zhǔn)。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實(shí)際凈值偏離度的平均值。
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    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    12-01 1.1980 3.3322 1.04%
    11-28 1.1857 3.3199 0.23%
    11-27 1.1830 3.3172 -0.04%
    11-26 1.1835 3.3177 0.57%
    11-25 1.1768 3.3110 0.89%
    11-24 1.1664 3.3006 -0.11%
    11-21 1.1677 3.3019 -2.29%
    11-20 1.1951 3.3293 -0.47%
    11-19 1.2007 3.3349 0.42%
    11-18 1.1957 3.3299 -0.60%
    11-17 1.2029 3.3371 -0.63%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    2.71%
    -1.26%
    1.41%
    20.28%
    18.09%
    18.72%
    35.61%
    24.10%
    同類平均
    2.57%
    -3.42%
    1.41%
    24.15%
    24.69%
    24.98%
    35.44%
    28.60%
    滬深300
    2.89%
    -1.38%
    1.17%
    19.17%
    16.30%
    16.85%
    31.40%
    17.50%
    跟蹤標(biāo)的
    2.89%
    -1.38%
    1.17%
    19.17%
    16.30%
    16.85%
    31.40%
    17.50%
    同類排名
    2512 | 4603
    1727 | 4577
    1990 | 4347
    2128 | 3936
    2221 | 3410
    2013 | 3220
    1194 | 2437
    980 | 1930
    四分位排名

    一般

    良好

    良好

    一般

    一般

    一般

    良好

    一般
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 2025年3季度投資風(fēng)格
  • 報告期 基金換手率
    2025-06-303.03%
    2024-12-3111.01%
    2024-06-3063.00%
    2023-12-3177.89%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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