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凈值估算(25-10-17 13:22)

--
近1月：2.09%
近1年：22.22%

單位凈值 (2025-10-16)

1.20630.27%
近3月：15.06%
近3年：26.58%

累計凈值

3.3405
近6月：23.51%
成立來：471.36%
類型：指數(shù)型-股票  |  中高風險規(guī)模：73.39億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：何如等
成 立 日：2005-08-29管 理 人：嘉實基金基金評級：
跟蹤標的：滬深300指數(shù) | 年化跟蹤誤差：0.87%

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構(gòu)

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  • 須知
    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉和指數(shù)走勢估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實際以基金公司披露凈值為準。
    |凈值估算平均偏差：0.03%
    凈值估算是按照基金歷史定期報告公布的持倉和指數(shù)走勢預測當天凈值。預估數(shù)值不代表真實凈值，僅供參考，實際漲跌幅以基金凈值為準。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實際凈值偏離度的平均值。
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    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    10-16 1.2063 3.3405 0.27%
    10-15 1.2030 3.3372 1.42%
    10-14 1.1861 3.3203 -1.14%
    10-13 1.1998 3.3340 -0.46%
    10-10 1.2054 3.3396 -1.86%
    10-09 1.2283 3.3625 1.40%
    09-30 1.2113 3.3455 0.44%
    09-29 1.2060 3.3402 1.46%
    09-26 1.1887 3.3229 -0.88%
    09-25 1.1993 3.3335 0.59%
    09-24 1.1923 3.3265 0.99%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    -1.79%
    2.09%
    15.06%
    23.51%
    18.91%
    22.22%
    31.44%
    26.58%
    同類平均
    -3.19%
    0.88%
    18.12%
    29.42%
    26.87%
    32.93%
    36.83%
    29.88%
    滬深300
    -1.93%
    2.10%
    15.25%
    22.41%
    17.37%
    20.54%
    27.35%
    20.19%
    跟蹤標的
    -1.93%
    2.10%
    15.25%
    22.41%
    17.37%
    20.54%
    27.35%
    20.19%
    同類排名
    1336 | 4433
    1312 | 4429
    2071 | 4117
    2256 | 3752
    2274 | 3416
    2024 | 3068
    1329 | 2350
    984 | 1889
    四分位排名

    良好

    良好

    一般

    一般

    一般

    一般

    一般

    一般
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當前基金
  • 2025年2季度投資風格
  • 報告期 基金換手率
    2025-06-303.03%
    2024-12-3111.01%
    2024-06-3063.00%
    2023-12-3177.89%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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