基金品種

全球市場(chǎng)

凈值估算(25-09-01 11:30)

--
近1月：8.03%
近1年：38.01%

單位凈值 (2025-08-29)

1.17460.75%
近3月：17.41%
近3年：16.17%

累計(jì)凈值

3.3088
近6月：16.84%
成立來(lái)：456.34%
類型：指數(shù)型-股票  |  中高風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：73.39億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：何如等
成 立 日：2005-08-29管 理 人：嘉實(shí)基金基金評(píng)級(jí)：
跟蹤標(biāo)的：滬深300指數(shù) | 年化跟蹤誤差：1.17%

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：開放申購(gòu) 開放贖回
購(gòu)買手續(xù)費(fèi)：1.50% 0.15% 1折費(fèi)率詳情>
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  • 極速回活期寶
  • 超級(jí)轉(zhuǎn)換
  • 須知
    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉(cāng)和指數(shù)走勢(shì)估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實(shí)際以基金公司披露凈值為準(zhǔn)。
    |凈值估算平均偏差：0.03%
    凈值估算是按照基金歷史定期報(bào)告公布的持倉(cāng)和指數(shù)走勢(shì)預(yù)測(cè)當(dāng)天凈值。預(yù)估數(shù)值不代表真實(shí)凈值，僅供參考，實(shí)際漲跌幅以基金凈值為準(zhǔn)。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實(shí)際凈值偏離度的平均值。
    下載手機(jī)版，凈值估算隨身看
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    08-29 1.1746 3.3088 0.75%
    08-28 1.1658 3.3000 1.64%
    08-27 1.1470 3.2812 -1.40%
    08-26 1.1633 3.2975 -0.35%
    08-25 1.1674 3.3016 1.98%
    08-22 1.1447 3.2789 2.01%
    08-21 1.1221 3.2563 0.38%
    08-20 1.1179 3.2521 1.09%
    08-19 1.1059 3.2401 -0.36%
    08-18 1.1099 3.2441 0.84%
    08-15 1.1007 3.2349 0.67%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來(lái)
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    2.61%
    8.03%
    17.41%
    16.84%
    15.78%
    38.01%
    22.73%
    16.17%
    同類平均
    2.59%
    9.60%
    21.58%
    20.10%
    23.54%
    53.90%
    28.27%
    18.29%
    滬深300
    2.71%
    8.30%
    16.54%
    15.60%
    14.28%
    37.19%
    18.64%
    9.96%
    跟蹤標(biāo)的
    2.71%
    8.30%
    16.54%
    15.60%
    14.28%
    37.19%
    18.64%
    9.96%
    同類排名
    1935 | 4299
    2220 | 4189
    2368 | 3944
    2035 | 3565
    2322 | 3420
    1926 | 2987
    1329 | 2273
    978 | 1851
    四分位排名

    良好

    一般

    一般

    一般

    一般

    一般

    一般

    一般
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
  • 2025年2季度投資風(fēng)格
  • 報(bào)告期 基金換手率
    2025-06-303.03%
    2024-12-3111.01%
    2024-06-3063.00%
    2023-12-3177.89%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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