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單位凈值 (2026-02-27)

1.1994-0.32%
近1月：0.15%
近1年：20.55%

累計凈值

3.3691
近3月：4.38%
近3年：23.59%

近6月：7.65%
成立來：484.84%
類型：指數(shù)型-股票  |  中高風險規(guī)模：77.56億元（2025-12-31）基金經(jīng)理：劉珈吟
成 立 日：2005-08-29管 理 人：嘉實基金基金評級：
跟蹤標的：滬深300指數(shù) | 年化跟蹤誤差：0.81%

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：開放申購 開放贖回
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    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    02-27 1.1994 3.3691 -0.32%
    02-26 1.2033 3.3730 -0.18%
    02-25 1.2055 3.3752 0.58%
    02-24 1.1986 3.3683 0.95%
    02-13 1.1873 3.3570 -1.20%
    02-12 1.2017 3.3714 0.12%
    02-11 1.2002 3.3699 -0.21%
    02-10 1.2027 3.3724 0.11%
    02-09 1.2014 3.3711 1.55%
    02-06 1.1831 3.3528 -0.50%
    02-05 1.1891 3.3588 -0.56%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    1.02%
    0.15%
    4.38%
    7.65%
    1.76%
    20.55%
    39.36%
    23.59%
    同類平均
    1.73%
    0.00%
    10.42%
    13.36%
    6.85%
    29.64%
    56.19%
    33.18%
    滬深300
    1.08%
    0.11%
    4.32%
    7.40%
    1.74%
    18.71%
    34.79%
    16.49%
    跟蹤標的
    1.08%
    0.11%
    4.32%
    7.40%
    1.74%
    18.71%
    34.79%
    16.49%
    同類排名
    3095 | 4934
    2467 | 4869
    3402 | 4687
    2869 | 4315
    3689 | 4812
    2303 | 3536
    1711 | 2562
    1279 | 2007
    四分位排名

    一般

    一般

    一般

    一般

    不佳

    一般

    一般

    一般
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當前基金
  • 2025年4季度投資風格
  • 報告期 基金換手率
    2025-06-303.03%
    2024-12-3111.01%
    2024-06-3063.00%
    2023-12-3177.89%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
點擊回復標題作者最新更新時間
204 0 我從2021.3月開始定投，到現(xiàn)在賺17% 高山流水樂 02-22 16:21
135 0 加油吖 基民hamburger 02-09 22:30
132 0 嘉實300.死雞一只！ 股友28v92390x9 02-06 14:48
260 4 現(xiàn)在系統(tǒng)無法看到估值都不知道怎么樣判斷今天加倉還是 Annie0909 02-06 09:17
149 0 最近表現(xiàn)好差 容易的褚春竹4 02-03 20:50
150 0 就這種表現(xiàn)，評級還評五星，真好意思！ 股友2W12f22105 02-03 20:31
139 0 不看好這只基！ 股友2W12f22105 02-03 20:25
154 0 $嘉實滬深300ETF聯(lián)接A$什么玩意兒 股友2W12f22105 02-03 20:23
224 1 基金經(jīng)理喝酒喝多了！ 基民1P937F0978 01-29 21:57
165 0 怎么估值和凈值差這么多？ 和藹可親的康智妍 01-29 21:27
175 0 基金經(jīng)理就是早包一個，你不會買科技嗎？未來方向懂不 基民1P937F0978 01-28 05:33
155 0 大盤漲，你跌 基民1P937F0978 01-28 05:32
184 0 這只基金搞不成，買了十多年，這種鬼樣子！基金經(jīng)理應(yīng) 基民1P937F0978 01-28 05:29
286 4 20號分紅的錢去哪里了，怎么看不到呢 基民86FY067377 01-27 20:48
137 0 今天的估值怕是錯了吧？ 股友LM26598662 01-27 20:47
816 7 這個基金是07年買的，到今天已經(jīng)19年過去了，至今 油桶X 01-23 14:59
187 0 公告嘉實滬深300交易型開放式指數(shù)證券投資基金聯(lián)接基金 基金資訊 01-21 18:36
195 0 公告嘉實滬深300交易型開放式指數(shù)證券投資基金聯(lián)接基金 基金資訊 01-20 19:06
172 0 科普小課堂！國投白銀LOF場外限購，對于剛?cè)腴T的投 柔和的高 01-20 11:26
170 0 分紅的錢去哪里了 基民86FY067377 01-20 10:25
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