開放式基金凈值

關(guān)注比較序號基金代碼基金簡稱最新凈值歷史凈值日增長值日增長率申購狀態(tài)贖回狀態(tài)手續(xù)費(fèi)
單位凈值累計凈值單位凈值累計凈值
1000008嘉實中證500ETF聯(lián)接A估值圖基金吧2.0581
08-29
2.1241
08-29
2.0488
08-28
2.1148
08-28
0.00930.45%開放開放
2000042財通中證ESG100指數(shù)增強(qiáng)A估值圖基金吧2.1328
08-29
2.6216
08-29
2.1155
08-28
2.6043
08-28
0.01730.82%開放開放
3000051華夏滬深300ETF聯(lián)接A估值圖基金吧1.6824
08-29
1.6824
08-29
1.6700
08-28
1.6700
08-28
0.01240.74%開放開放
4000055廣發(fā)納斯達(dá)克100ETF聯(lián)接美...估值圖基金吧0.9823
08-28
1.0222
08-28
0.9768
08-27
1.0167
08-27
0.00550.56%限大額開放
---
5000059國聯(lián)安中證醫(yī)藥100A估值圖基金吧1.1091
08-29
1.6691
08-29
1.1001
08-28
1.6601
08-28
0.00900.82%開放開放
6000071華夏恒生ETF聯(lián)接A估值圖基金吧1.5383
08-29
1.5383
08-29
1.5351
08-28
1.5351
08-28
0.00320.21%開放開放
7000075華夏恒生ETF聯(lián)接現(xiàn)匯估值圖基金吧0.2166
08-29
0.2166
08-29
0.2160
08-28
0.2160
08-28
0.00060.28%開放開放
---
8000076華夏恒生ETF聯(lián)接現(xiàn)鈔估值圖基金吧0.2166
08-29
0.2166
08-29
0.2160
08-28
0.2160
08-28
0.00060.28%開放開放
---
9000176嘉實滬深300指數(shù)研究增強(qiáng)A估值圖基金吧1.7096
08-29
1.7096
08-29
1.6965
08-28
1.6965
08-28
0.01310.77%開放開放
10000179廣發(fā)美國房地產(chǎn)指數(shù)人民幣(QD...估值圖基金吧1.2010
08-28
1.8160
08-28
1.2040
08-27
1.8190
08-27
-0.0030-0.25%暫停暫停
11000180廣發(fā)美國房地產(chǎn)指數(shù)美元現(xiàn)匯(Q...估值圖基金吧0.1690
08-28
0.2613
08-28
0.1693
08-27
0.2616
08-27
-0.0003-0.18%限大額開放
---
12000216華安黃金易ETF聯(lián)接A估值圖基金吧2.7228
08-29
2.7228
08-29
2.7165
08-28
2.7165
08-28
0.00630.23%開放開放
13000217華安黃金易ETF聯(lián)接C估值圖基金吧2.6565
08-29
2.6565
08-29
2.6503
08-28
2.6503
08-28
0.00620.23%開放開放
14000218國泰黃金ETF聯(lián)接A估值圖基金吧2.8352
08-29
2.8352
08-29
2.8286
08-28
2.8286
08-28
0.00660.23%開放開放
15000248匯添富中證主要消費(fèi)ETF聯(lián)接A估值圖基金吧2.3667
08-29
2.3667
08-29
2.3219
08-28
2.3219
08-28
0.04481.93%開放開放
16000307易方達(dá)黃金ETF聯(lián)接A估值圖基金吧2.5829
08-29
2.5829
08-29
2.5771
08-28
2.5771
08-28
0.00580.23%開放開放
17000311景順長城滬深300指數(shù)增強(qiáng)A估值圖基金吧2.5430
08-29
2.8830
08-29
2.5250
08-28
2.8650
08-28
0.01800.71%開放開放
18000312華安滬深300增強(qiáng)A估值圖基金吧2.4424
08-29
2.8024
08-29
2.4229
08-28
2.7829
08-28
0.01950.80%開放開放
19000313華安滬深300增強(qiáng)C估值圖基金吧2.2952
08-29
2.6552
08-29
2.2770
08-28
2.6370
08-28
0.01820.80%開放開放
20000368匯添富滬深300安中指數(shù)A估值圖基金吧2.2004
08-29
2.7084
08-29
2.1862
08-28
2.6942
08-28
0.01420.65%開放開放
21000369廣發(fā)全球醫(yī)療保健指數(shù)人民幣(Q...估值圖基金吧2.2940
08-28
2.4040
08-28
2.3040
08-27
2.4140
08-27
-0.0100-0.43%暫停暫停
22000370廣發(fā)全球醫(yī)療保健美元現(xiàn)匯(QD...估值圖基金吧0.3228
08-28
0.3397
08-28
0.3240
08-27
0.3409
08-27
-0.0012-0.37%限大額開放
---
23000373華安中證細(xì)分醫(yī)藥ETF聯(lián)接A估值圖基金吧1.3472
08-29
1.3472
08-29
1.3126
08-28
1.3126
08-28
0.03462.64%開放開放
24000376華安中證細(xì)分醫(yī)藥ETF聯(lián)接C估值圖基金吧1.2891
08-29
1.2891
08-29
1.2560
08-28
1.2560
08-28
0.03312.64%開放開放
25000478建信中證500指數(shù)增強(qiáng)A估值圖基金吧3.2148
08-29
3.2148
08-29
3.1963
08-28
3.1963
08-28
0.01850.58%開放開放
26000512國泰滬深300指數(shù)增強(qiáng)A估值圖基金吧1.3712
08-29
2.3241
08-29
1.3586
08-28
2.3115
08-28
0.01260.93%開放開放
27000593易方達(dá)標(biāo)普消費(fèi)品指數(shù)美元現(xiàn)匯A估值圖基金吧0.4542
08-28
0.4542
08-28
0.4502
08-27
0.4502
08-27
0.00400.89%暫停暫停
28000596前海開源中證軍工指數(shù)A估值圖基金吧1.9560
08-29
1.9560
08-29
1.9410
08-28
1.9410
08-28
0.01500.77%開放開放
29000613國壽安保滬深300ETF聯(lián)接A估值圖基金吧1.2566
08-29
2.0136
08-29
1.2474
08-28
2.0044
08-28
0.00920.74%開放開放
30000614華安德國(DAX)聯(lián)接(QDII)A估值圖基金吧2.0271
08-28
2.0271
08-28
2.0279
08-27
2.0279
08-27
-0.0008-0.04%限大額開放
31000656前海開源滬深300指數(shù)A估值圖基金吧1.6277
08-29
2.3677
08-29
1.6157
08-28
2.3557
08-28
0.01200.74%開放開放
32000826廣發(fā)百發(fā)100指數(shù)A估值圖基金吧1.5350
08-29
1.8950
08-29
1.5430
08-28
1.9030
08-28
-0.0080-0.52%開放開放
33000827廣發(fā)百發(fā)100指數(shù)E估值圖基金吧1.5330
08-29
1.8930
08-29
1.5400
08-28
1.9000
08-28
-0.0070-0.45%開放開放
34000834大成納斯達(dá)克100ETF聯(lián)接(...估值圖基金吧5.3964
08-28
5.3964
08-28
5.3688
08-27
5.3688
08-27
0.02760.51%暫停暫停
35000835華潤元大富時中國A50指數(shù)A估值圖基金吧3.1337
08-29
3.1337
08-29
3.1021
08-28
3.1021
08-28
0.03161.02%開放開放
36000929博時黃金D估值圖基金吧7.5971
08-29
3.2389
08-29
7.5792
08-28
3.2315
08-28
0.01790.24%暫停開放
---
37000930博時黃金I估值圖基金吧7.4588
08-29
3.1038
08-29
7.4412
08-28
3.0965
08-28
0.01760.24%暫停開放
---
38000942廣發(fā)信息技術(shù)聯(lián)接A估值圖基金吧1.5600
08-29
1.5600
08-29
1.5708
08-28
1.5708
08-28
-0.0108-0.69%開放開放
39000948華夏滬港通恒生ETF聯(lián)接A估值圖基金吧1.4547
08-29
1.4547
08-29
1.4527
08-28
1.4527
08-28
0.00200.14%開放開放
40000950易方達(dá)證券保險ETF聯(lián)接A估值圖基金吧1.2519
08-29
1.2519
08-29
1.2421
08-28
1.2421
08-28
0.00980.79%開放開放
41000961天弘滬深300ETF聯(lián)接A估值圖基金吧1.5837
08-29
1.5837
08-29
1.5717
08-28
1.5717
08-28
0.01200.76%開放開放
42000962天弘中證500ETF聯(lián)接A估值圖基金吧1.3740
08-29
1.3740
08-29
1.3677
08-28
1.3677
08-28
0.00630.46%開放開放
43000968廣發(fā)養(yǎng)老指數(shù)A估值圖基金吧1.0008
08-29
1.0008
08-29
0.9936
08-28
0.9936
08-28
0.00720.72%開放開放
44000975MSCI中國A股國際通聯(lián)接A估值圖基金吧1.4744
08-29
1.6402
08-29
1.4619
08-28
1.6277
08-28
0.01250.86%開放開放
45001015華夏滬深300指數(shù)增強(qiáng)A估值圖基金吧2.1170
08-29
2.1170
08-29
2.1060
08-28
2.1060
08-28
0.01100.52%開放開放
46001016華夏滬深300指數(shù)增強(qiáng)C估值圖基金吧2.0080
08-29
2.0080
08-29
1.9970
08-28
1.9970
08-28
0.01100.55%開放開放
47001021華夏亞債中國指數(shù)A估值圖基金吧1.2933
08-29
1.6618
08-29
1.2926
08-28
1.6611
08-28
0.00070.05%開放開放
48001023華夏亞債中國指數(shù)C估值圖基金吧1.2319
08-29
1.5797
08-29
1.2313
08-28
1.5791
08-28
0.00060.05%開放開放
49001027前海開源中證大農(nóng)業(yè)指數(shù)增強(qiáng)A估值圖基金吧1.0401
08-29
1.0401
08-29
1.0250
08-28
1.0250
08-28
0.01511.47%開放開放
50001050匯添富中證500指數(shù)增強(qiáng)A估值圖基金吧1.9540
08-29
2.2190
08-29
1.9505
08-28
2.2155
08-28
0.00350.18%開放開放
51001051華夏上證50ETF聯(lián)接A估值圖基金吧1.0864
08-29
1.1422
08-29
1.0806
08-28
1.1364
08-28
0.00580.54%開放開放
52001052華夏中證500ETF聯(lián)接A估值圖基金吧0.8426
08-29
0.8426
08-29
0.8389
08-28
0.8389
08-28
0.00370.44%限大額開放
53001064廣發(fā)中證環(huán)保ETF聯(lián)接A估值圖基金吧0.8009
08-29
0.8009
08-29
0.7828
08-28
0.7828
08-28
0.01812.31%開放開放
54001092廣發(fā)生物科技指數(shù)人民幣(QDII)A估值圖基金吧1.2360
08-28
1.2360
08-28
1.2410
08-27
1.2410
08-27
-0.0050-0.40%暫停暫停
55001093廣發(fā)生物科技指數(shù)美元(QDII)A估值圖基金吧0.1739
08-28
0.1739
08-28
0.1745
08-27
0.1745
08-27
-0.0006-0.34%限大額開放
---
56001113南方大數(shù)據(jù)100A估值圖基金吧0.8777
08-29
0.8777
08-29
0.8732
08-28
0.8732
08-28
0.00450.52%開放開放
57001133廣發(fā)中證全指可選消費(fèi)聯(lián)接A估值圖基金吧1.1023
08-29
1.1023
08-29
1.0953
08-28
1.0953
08-28
0.00700.64%開放開放
58001149匯豐晉信恒生龍頭指數(shù)C估值圖基金吧2.0545
08-29
2.6045
08-29
2.0184
08-28
2.5684
08-28
0.03611.79%開放開放
59001180廣發(fā)醫(yī)藥衛(wèi)生聯(lián)接A估值圖基金吧0.9118
08-29
0.9118
08-29
0.8953
08-28
0.8953
08-28
0.01651.84%開放開放
60001214華泰柏瑞中證500ETF聯(lián)接A估值圖基金吧1.0058
08-29
1.0058
08-29
1.0016
08-28
1.0016
08-28
0.00420.42%限大額開放
61001237博時上證50ETF聯(lián)接A估值圖基金吧1.3288
08-29
1.3288
08-29
1.3226
08-28
1.3226
08-28
0.00620.47%開放開放
62001241國壽安保中證500ETF聯(lián)接估值圖基金吧0.7579
08-29
0.7579
08-29
0.7548
08-28
0.7548
08-28
0.00310.41%開放開放
63001242博時中證淘金大數(shù)據(jù)100A估值圖基金吧1.2695
08-29
1.2695
08-29
1.2718
08-28
1.2718
08-28
-0.0023-0.18%開放開放
64001243博時中證淘金大數(shù)據(jù)100I估值圖基金吧1.2699
08-29
1.2699
08-29
1.2722
08-28
1.2722
08-28
-0.0023-0.18%開放開放
---
65001344易方達(dá)醫(yī)藥ETF聯(lián)接A估值圖基金吧1.0504
08-29
1.0504
08-29
1.0238
08-28
1.0238
08-28
0.02662.60%開放開放
66001351諾安中證500指數(shù)增強(qiáng)A估值圖基金吧1.0184
08-29
1.0184
08-29
1.0162
08-28
1.0162
08-28
0.00220.22%開放開放
67001361景順長城中證科技傳媒通信150...估值圖基金吧1.0540
08-29
1.0540
08-29
1.0590
08-28
1.0590
08-28
-0.0050-0.47%開放開放
68001397建信精工制造指數(shù)增強(qiáng)估值圖基金吧2.2226
08-29
2.2226
08-29
2.1992
08-28
2.1992
08-28
0.02341.06%開放開放
69001420南方大數(shù)據(jù)300A估值圖基金吧1.8174
08-29
1.8174
08-29
1.8168
08-28
1.8168
08-28
0.00060.03%開放開放
70001426南方大數(shù)據(jù)300C估值圖基金吧1.7489
08-29
1.7489
08-29
1.7483
08-28
1.7483
08-28
0.00060.03%開放開放
71001455景順長城中證500ETF聯(lián)接估值圖基金吧1.0530
08-29
1.0530
08-29
1.0480
08-28
1.0480
08-28
0.00500.48%開放開放
72001469廣發(fā)中證全指金融地產(chǎn)聯(lián)接A估值圖基金吧1.3605
08-29
1.3605
08-29
1.3624
08-28
1.3624
08-28
-0.0019-0.14%開放開放
73001481華寶標(biāo)普油氣上游股票美元A估值圖基金吧0.1044
08-28
0.1044
08-28
0.1033
08-27
0.1033
08-27
0.00111.06%限大額開放
---
74001512易方達(dá)中債3-5年期國債指數(shù)估值圖基金吧1.3640
08-29
1.3640
08-29
1.3630
08-28
1.3630
08-28
0.00100.07%開放開放
75001539嘉實中證金融地產(chǎn)ETF聯(lián)接A估值圖基金吧1.6486
08-29
1.6486
08-29
1.6503
08-28
1.6503
08-28
-0.0017-0.10%開放開放
76001548天弘上證50ETF聯(lián)接A估值圖基金吧1.4720
08-29
1.4720
08-29
1.4644
08-28
1.4644
08-28
0.00760.52%開放開放
77001549天弘上證50ETF聯(lián)接C估值圖基金吧1.4392
08-29
1.4392
08-29
1.4317
08-28
1.4317
08-28
0.00750.52%開放開放
78001550天弘中證醫(yī)藥100A估值圖基金吧0.8729
08-29
0.8729
08-29
0.8660
08-28
0.8660
08-28
0.00690.80%開放開放
79001551天弘中證醫(yī)藥100C估值圖基金吧0.8543
08-29
0.8543
08-29
0.8475
08-28
0.8475
08-28
0.00680.80%開放開放
80001552天弘中證證券保險A估值圖基金吧1.2301
08-29
1.2301
08-29
1.2236
08-28
1.2236
08-28
0.00650.53%開放開放
81001553天弘中證證券保險C估值圖基金吧1.2033
08-29
1.2033
08-29
1.1969
08-28
1.1969
08-28
0.00640.53%開放開放
82001556天弘中證500指數(shù)增強(qiáng)A估值圖基金吧1.4974
08-29
1.4974
08-29
1.4934
08-28
1.4934
08-28
0.00400.27%開放開放
83001557天弘中證500指數(shù)增強(qiáng)C估值圖基金吧1.4509
08-29
1.4509
08-29
1.4470
08-28
1.4470
08-28
0.00390.27%開放開放
84001588天弘中證800指數(shù)A估值圖基金吧1.3909
08-29
1.3909
08-29
1.3795
08-28
1.3795
08-28
0.01140.83%開放開放
85001589天弘中證800指數(shù)C估值圖基金吧1.3610
08-29
1.3610
08-29
1.3498
08-28
1.3498
08-28
0.01120.83%開放開放
86001592天弘創(chuàng)業(yè)板ETF聯(lián)接A估值圖基金吧1.1786
08-29
1.1786
08-29
1.1542
08-28
1.1542
08-28
0.02442.11%開放開放
87001593天弘創(chuàng)業(yè)板ETF聯(lián)接C估值圖基金吧1.1504
08-29
1.1504
08-29
1.1266
08-28
1.1266
08-28
0.02382.11%開放開放
88001594天弘中證銀行ETF聯(lián)接A估值圖基金吧1.8140
08-29
1.8140
08-29
1.8274
08-28
1.8274
08-28
-0.0134-0.73%開放開放
89001595天弘中證銀行ETF聯(lián)接C估值圖基金吧1.7740
08-29
1.7740
08-29
1.7870
08-28
1.7870
08-28
-0.0130-0.73%開放開放
90001617天弘中證電子ETF聯(lián)接A估值圖基金吧1.8484
08-29
1.8484
08-29
1.8589
08-28
1.8589
08-28
-0.0105-0.56%開放開放
91001618天弘中證電子ETF聯(lián)接C估值圖基金吧1.8078
08-29
1.8078
08-29
1.8181
08-28
1.8181
08-28
-0.0103-0.57%開放開放
92001629天弘中證計算機(jī)ETF聯(lián)接A估值圖基金吧0.8969
08-29
0.8969
08-29
0.9109
08-28
0.9109
08-28
-0.0140-1.54%開放開放
93001630天弘中證計算機(jī)ETF聯(lián)接C估值圖基金吧0.8779
08-29
0.8779
08-29
0.8916
08-28
0.8916
08-28
-0.0137-1.54%開放開放
94001631天弘中證食品飲料ETF聯(lián)接A估值圖基金吧2.3552
08-29
2.4333
08-29
2.3063
08-28
2.3844
08-28
0.04892.12%開放開放
95001632天弘中證食品飲料ETF聯(lián)接C估值圖基金吧2.3056
08-29
2.3832
08-29
2.2578
08-28
2.3354
08-28
0.04782.12%開放開放
96001879長城創(chuàng)業(yè)板指數(shù)增強(qiáng)A估值圖基金吧2.1579
08-29
2.1579
08-29
2.1148
08-28
2.1148
08-28
0.04312.04%開放開放
97001899東海社會安全估值圖基金吧0.5570
08-29
0.5570
08-29
0.5610
08-28
0.5610
08-28
-0.0040-0.71%開放開放
98002063國泰滬深300指數(shù)增強(qiáng)C估值圖基金吧1.3400
08-29
2.2890
08-29
1.3277
08-28
2.2767
08-28
0.01230.93%開放開放
99002076浙商中證500增強(qiáng)A估值圖基金吧1.8205
08-29
1.8205
08-29
1.8162
08-28
1.8162
08-28
0.00430.24%開放開放
100002199前海開源中證軍工指數(shù)C估值圖基金吧0.9840
08-29
1.9440
08-29
0.9770
08-28
1.9370
08-28
0.00700.72%開放開放
101002236大成360互聯(lián)網(wǎng)+大數(shù)據(jù)100A估值圖基金吧3.1819
08-29
3.1819
08-29
3.2119
08-28
3.2119
08-28
-0.0300-0.93%開放開放
102002310創(chuàng)金合信滬深300指數(shù)增強(qiáng)A估值圖基金吧1.6529
08-29
1.7909
08-29
1.6421
08-28
1.7801
08-28
0.01080.66%開放開放
103002311創(chuàng)金合信中證500指數(shù)增強(qiáng)A估值圖基金吧1.4124
08-29
1.6330
08-29
1.4079
08-28
1.6285
08-28
0.00450.32%開放開放
104002315創(chuàng)金合信滬深300指數(shù)增強(qiáng)C估值圖基金吧1.6448
08-29
1.7898
08-29
1.6341
08-28
1.7791
08-28
0.01070.65%開放開放
105002316創(chuàng)金合信中證500指數(shù)增強(qiáng)C估值圖基金吧1.4076
08-29
1.6284
08-29
1.4031
08-28
1.6239
08-28
0.00450.32%開放開放
106002385博時滬深300指數(shù)C估值圖基金吧1.8697
08-29
1.9024
08-29
1.8554
08-28
1.8881
08-28
0.01430.77%開放開放
107002423華寶標(biāo)普美國消費(fèi)美元估值圖基金吧0.4250
08-28
0.4250
08-28
0.4244
08-27
0.4244
08-27
0.00060.14%限大額開放
---
108002510申萬菱信中證500指數(shù)增強(qiáng)A估值圖基金吧1.6913
08-29
1.6913
08-29
1.6941
08-28
1.6941
08-28
-0.0028-0.17%開放開放
109002610博時黃金ETF聯(lián)接A估值圖基金吧2.5701
08-29
2.5701
08-29
2.5642
08-28
2.5642
08-28
0.00590.23%開放開放
110002611博時黃金ETF聯(lián)接C估值圖基金吧2.4857
08-29
2.4857
08-29
2.4800
08-28
2.4800
08-28
0.00570.23%開放開放
111002656南方創(chuàng)業(yè)板ETF聯(lián)接A估值圖基金吧1.4937
08-29
1.4937
08-29
1.4628
08-28
1.4628
08-28
0.03092.11%開放開放
112002659興業(yè)中債1-3政策性金融債A估值圖基金吧1.1033
08-29
1.3333
08-29
1.1032
08-28
1.3332
08-28
0.00010.01%開放開放
113002670萬家滬深300指數(shù)增強(qiáng)A估值圖基金吧1.4540
08-29
1.6120
08-29
1.4404
08-28
1.5984
08-28
0.01360.94%開放開放
114002671萬家滬深300指數(shù)增強(qiáng)C估值圖基金吧1.7979
08-29
1.9979
08-29
1.7810
08-28
1.9810
08-28
0.01690.95%開放開放
115002900南方中證500信息技術(shù)聯(lián)接A估值圖基金吧1.5280
08-29
1.5280
08-29
1.5358
08-28
1.5358
08-28
-0.0078-0.51%開放開放
116002903廣發(fā)中證500ETF聯(lián)接C估值圖基金吧1.3111
08-29
1.3111
08-29
1.3049
08-28
1.3049
08-28
0.00620.48%開放開放
117002906南方中證500量化增強(qiáng)A估值圖基金吧1.2828
08-29
1.2828
08-29
1.2712
08-28
1.2712
08-28
0.01160.91%開放開放
118002907南方中證500量化增強(qiáng)C估值圖基金吧1.2455
08-29
1.2455
08-29
1.2342
08-28
1.2342
08-28
0.01130.92%開放開放
119002963易方達(dá)黃金ETF聯(lián)接C估值圖基金吧2.5111
08-29
2.5111
08-29
2.5055
08-28
2.5055
08-28
0.00560.22%開放開放
120002974廣發(fā)信息技術(shù)聯(lián)接C估值圖基金吧1.5345
08-29
1.5345
08-29
1.5452
08-28
1.5452
08-28
-0.0107-0.69%開放開放
121002977廣發(fā)中證全指可選消費(fèi)聯(lián)接C估值圖基金吧1.0858
08-29
1.0858
08-29
1.0790
08-28
1.0790
08-28
0.00680.63%開放開放
122002978廣發(fā)醫(yī)藥衛(wèi)生聯(lián)接C估值圖基金吧0.8953
08-29
0.8953
08-29
0.8791
08-28
0.8791
08-28
0.01621.84%開放開放
123002979廣發(fā)中證全指金融地產(chǎn)聯(lián)接C估值圖基金吧1.3352
08-29
1.3352
08-29
1.3371
08-28
1.3371
08-28
-0.0019-0.14%開放開放
124002982廣發(fā)養(yǎng)老指數(shù)C估值圖基金吧0.9808
08-29
0.9808
08-29
0.9738
08-28
0.9738
08-28
0.00700.72%開放開放
125002984廣發(fā)中證環(huán)保ETF聯(lián)接C估值圖基金吧0.7850
08-29
0.7850
08-29
0.7672
08-28
0.7672
08-28
0.01782.32%開放開放
126002987廣發(fā)滬深300ETF聯(lián)接C估值圖基金吧1.6919
08-29
2.2149
08-29
1.6795
08-28
2.2025
08-28
0.01240.74%開放開放
127003015中金滬深300指數(shù)增強(qiáng)A估值圖基金吧1.9553
08-29
1.9553
08-29
1.9393
08-28
1.9393
08-28
0.01600.83%開放開放
128003016中金中證500指數(shù)增強(qiáng)A估值圖基金吧2.1531
08-29
2.1531
08-29
2.1403
08-28
2.1403
08-28
0.01280.60%開放開放
129003017廣發(fā)中證軍工ETF聯(lián)接A估值圖基金吧1.2695
08-29
1.2695
08-29
1.2604
08-28
1.2604
08-28
0.00910.72%開放開放
130003081國聯(lián)銀行間1-3年中高等級信用...估值圖基金吧1.1462
08-29
1.2712
08-29
1.1459
08-28
1.2709
08-28
0.00030.03%限大額開放
131003082國聯(lián)銀行間1-3年中高等級信用...估值圖基金吧1.1160
08-29
1.2410
08-29
1.1157
08-28
1.2407
08-28
0.00030.03%限大額開放
132003184財通中證ESG100指數(shù)增強(qiáng)C估值圖基金吧1.0000
08-29
1.0000
08-29
1.0000
08-28
1.0000
08-28
0.00000.00%開放開放
---
133003194匯添富中證上海國企ETF聯(lián)接A估值圖基金吧1.0104
08-29
1.0104
08-29
1.0159
08-28
1.0159
08-28
-0.0055-0.54%開放開放
134003318景順長城中證500行業(yè)中性低波...估值圖基金吧1.6075
08-29
1.6131
08-29
1.6052
08-28
1.6108
08-28
0.00230.14%開放開放
135003358易方達(dá)中債7-10年期國開行債...估值圖基金吧1.3096
08-29
1.4017
08-29
1.3087
08-28
1.4008
08-28
0.00090.07%開放開放
136003359大成360互聯(lián)網(wǎng)+大數(shù)據(jù)100C估值圖基金吧3.0258
08-29
3.0258
08-29
3.0543
08-28
3.0543
08-28
-0.0285-0.93%開放開放
137003376廣發(fā)中債7-10年國開債指數(shù)A估值圖基金吧1.3284
08-29
1.4472
08-29
1.3273
08-28
1.4461
08-28
0.00110.08%開放開放
138003377廣發(fā)中債7-10年國開債指數(shù)C估值圖基金吧1.2857
08-29
1.4017
08-29
1.2846
08-28
1.4006
08-28
0.00110.09%開放開放
139003429中證興業(yè)中高等級信用債指數(shù)A估值圖基金吧1.1862
08-29
1.4162
08-29
1.1860
08-28
1.4160
08-28
0.00020.02%限大額開放
140003548宏利滬深300指數(shù)C估值圖基金吧1.7814
08-29
2.1472
08-29
1.7635
08-28
2.1293
08-28
0.01791.02%開放開放
141003578中金中證500指數(shù)增強(qiáng)C估值圖基金吧2.1083
08-29
2.1083
08-29
2.0958
08-28
2.0958
08-28
0.01250.60%開放開放
142003579中金滬深300指數(shù)增強(qiáng)C估值圖基金吧1.9580
08-29
1.9580
08-29
1.9420
08-28
1.9420
08-28
0.01600.82%開放開放
143003646創(chuàng)金合信中證1000指數(shù)增強(qiáng)A估值圖基金吧1.9783
08-29
1.9783
08-29
1.9917
08-28
1.9917
08-28
-0.0134-0.67%開放開放
144003647創(chuàng)金合信中證1000指數(shù)增強(qiáng)C估值圖基金吧1.9410
08-29
1.9410
08-29
1.9542
08-28
1.9542
08-28
-0.0132-0.68%開放開放
145003718易方達(dá)標(biāo)普500指數(shù)美元匯A估值圖基金吧0.3952
08-28
0.3952
08-28
0.3940
08-27
0.3940
08-27
0.00120.30%暫停暫停
146003719易方達(dá)標(biāo)普醫(yī)療保健美元匯A估值圖基金吧0.2523
08-28
0.2523
08-28
0.2539
08-27
0.2539
08-27
-0.0016-0.63%暫停暫停
147003720易方達(dá)標(biāo)普生物科技美元匯A估值圖基金吧0.1833
08-28
0.1833
08-28
0.1834
08-27
0.1834
08-27
-0.0001-0.05%暫停暫停
148003721易方達(dá)標(biāo)普信息科技指數(shù)(QDI...估值圖基金吧0.7756
08-28
0.7756
08-28
0.7709
08-27
0.7709
08-27
0.00470.61%暫停暫停
149003722易方達(dá)納斯達(dá)克100ETF聯(lián)接...估值圖基金吧0.5339
08-28
0.5339
08-28
0.5310
08-27
0.5310
08-27
0.00290.55%暫停暫停
150003760國泰中證500指數(shù)增強(qiáng)A估值圖基金吧1.3248
08-29
1.3886
08-29
1.3170
08-28
1.3808
08-28
0.00780.59%開放開放
151003761國泰中證500指數(shù)增強(qiáng)C估值圖基金吧1.3069
08-29
1.3698
08-29
1.2992
08-28
1.3621
08-28
0.00770.59%開放開放
152003765廣發(fā)創(chuàng)業(yè)板ETF發(fā)起式聯(lián)接A估值圖基金吧1.5822
08-29
1.5822
08-29
1.5484
08-28
1.5484
08-28
0.03382.18%開放開放
153003766廣發(fā)創(chuàng)業(yè)板ETF發(fā)起式聯(lián)接C估值圖基金吧1.5652
08-29
1.5652
08-29
1.5318
08-28
1.5318
08-28
0.03342.18%開放開放
154003876華寶滬深300指數(shù)增強(qiáng)A估值圖基金吧1.6520
08-29
1.8910
08-29
1.6392
08-28
1.8782
08-28
0.01280.78%開放開放
155003884匯安滬深300指數(shù)增強(qiáng)A估值圖基金吧1.6052
08-29
1.6052
08-29
1.5917
08-28
1.5917
08-28
0.01350.85%開放開放
156003885匯安滬深300指數(shù)增強(qiáng)C估值圖基金吧1.4587
08-29
1.4587
08-29
1.4465
08-28
1.4465
08-28
0.01220.84%開放開放
157003957安信量化精選滬深300增強(qiáng)A估值圖基金吧1.9227
08-29
1.9227
08-29
1.9116
08-28
1.9116
08-28
0.01110.58%開放開放
158003958安信量化精選滬深300增強(qiáng)C估值圖基金吧1.8832
08-29
1.8832
08-29
1.8723
08-28
1.8723
08-28
0.01090.58%開放開放
159003986申萬菱信中證500指數(shù)優(yōu)選增強(qiáng)A估值圖基金吧2.1204
08-29
2.2084
08-29
2.1136
08-28
2.2016
08-28
0.00680.32%開放開放
160004069南方中證全指證券公司ETF聯(lián)接A估值圖基金吧1.4158
08-29
1.4158
08-29
1.4144
08-28
1.4144
08-28
0.00140.10%開放開放
161004070南方中證全指證券公司ETF聯(lián)接C估值圖基金吧1.3683
08-29
1.3683
08-29
1.3670
08-28
1.3670
08-28
0.00130.10%開放開放
162004190招商滬深300指數(shù)增強(qiáng)A估值圖基金吧1.7662
08-29
1.7662
08-29
1.7490
08-28
1.7490
08-28
0.01720.98%開放開放
163004191招商滬深300指數(shù)增強(qiáng)C估值圖基金吧1.7115
08-29
1.7115
08-29
1.6948
08-28
1.6948
08-28
0.01670.99%開放開放
164004192招商中證500指數(shù)增強(qiáng)A估值圖基金吧1.7463
08-29
1.7463
08-29
1.7380
08-28
1.7380
08-28
0.00830.48%開放開放
165004193招商中證500指數(shù)增強(qiáng)C估值圖基金吧1.7036
08-29
1.7036
08-29
1.6955
08-28
1.6955
08-28
0.00810.48%開放開放
166004194招商中證1000指數(shù)增強(qiáng)A估值圖基金吧2.0339
08-29
2.0339
08-29
2.0304
08-28
2.0304
08-28
0.00350.17%開放開放
167004195招商中證1000指數(shù)增強(qiáng)C估值圖基金吧1.9883
08-29
1.9883
08-29
1.9849
08-28
1.9849
08-28
0.00340.17%開放開放
168004243廣發(fā)道瓊斯石油指數(shù)人民幣C估值圖基金吧2.2601
08-28
2.2601
08-28
2.2402
08-27
2.2402
08-27
0.01990.89%暫停暫停
169004253國泰黃金ETF聯(lián)接C估值圖基金吧2.7777
08-29
2.7777
08-29
2.7713
08-28
2.7713
08-28
0.00640.23%開放開放
170004342南方滬深300ETF聯(lián)接C估值圖基金吧1.5519
08-29
2.0699
08-29
1.5405
08-28
2.0585
08-28
0.01140.74%開放開放
171004343南方創(chuàng)業(yè)板ETF聯(lián)接C估值圖基金吧1.4738
08-29
1.4738
08-29
1.4433
08-28
1.4433
08-28
0.03052.11%開放開放
172004344南方大數(shù)據(jù)100C估值圖基金吧0.8493
08-29
0.8493
08-29
0.8449
08-28
0.8449
08-28
0.00440.52%開放開放
173004345南方深證成份ETF聯(lián)接C估值圖基金吧1.1325
08-29
1.1325
08-29
1.1213
08-28
1.1213
08-28
0.01121.00%開放開放
174004346南方小康ETF聯(lián)接C估值圖基金吧1.9175
08-29
1.9375
08-29
1.9148
08-28
1.9348
08-28
0.00270.14%開放開放
175004347南方中證500信息技術(shù)聯(lián)接C估值圖基金吧1.4806
08-29
1.4806
08-29
1.4882
08-28
1.4882
08-28
-0.0076-0.51%開放開放
176004348南方中證500ETF聯(lián)接(LOF)C估值圖基金吧1.9187
08-29
2.0187
08-29
1.9100
08-28
2.0100
08-28
0.00870.46%開放開放
177004371景順長城中證科技傳媒通信150...估值圖基金吧1.0550
08-29
1.0550
08-29
1.0600
08-28
1.0600
08-28
-0.0050-0.47%開放開放
178004407招商上證消費(fèi)80ETF聯(lián)接C估值圖基金吧2.1277
08-29
2.1277
08-29
2.0782
08-28
2.0782
08-28
0.04952.38%開放開放
179004408招商深證100指數(shù)C估值圖基金吧2.0749
08-29
2.0749
08-29
2.0483
08-28
2.0483
08-28
0.02661.30%開放開放
180004409招商深證TMT50ETF聯(lián)接C估值圖基金吧2.6349
08-29
2.6349
08-29
2.6288
08-28
2.6288
08-28
0.00610.23%開放開放
181004410招商央視財經(jīng)50指數(shù)C估值圖基金吧3.2164
08-29
3.2164
08-29
3.1975
08-28
3.1975
08-28
0.01890.59%開放開放
182004432南方中證申萬有色金屬ETF發(fā)起聯(lián)接A估值圖基金吧1.4915
08-29
1.4915
08-29
1.4539
08-28
1.4539
08-28
0.03762.59%開放開放
183004433南方中證申萬有色金屬ETF發(fā)起聯(lián)接C估值圖基金吧1.4448
08-29
1.4448
08-29
1.4084
08-28
1.4084
08-28
0.03642.58%開放開放
184004488嘉實富時中國A50ETF聯(lián)接A估值圖基金吧1.6434
08-29
1.6434
08-29
1.6273
08-28
1.6273
08-28
0.01610.99%開放開放
185004512海富通滬深300指數(shù)增強(qiáng)C估值圖基金吧1.4408
08-29
1.7238
08-29
1.4279
08-28
1.7109
08-28
0.01290.90%開放開放
186004513海富通滬深300指數(shù)增強(qiáng)A估值圖基金吧1.3829
08-29
1.6529
08-29
1.3705
08-28
1.6405
08-28
0.01240.90%開放開放
187004532民生加銀港股通高股息A估值圖基金吧1.2284
08-29
1.2284
08-29
1.2228
08-28
1.2228
08-28
0.00560.46%開放開放
188004533民生加銀港股通高股息C估值圖基金吧1.2035
08-29
1.2035
08-29
1.1980
08-28
1.1980
08-28
0.00550.46%開放開放
189004597南方中證銀行ETF發(fā)起聯(lián)接A估值圖基金吧1.7681
08-29
1.8361
08-29
1.7814
08-28
1.8494
08-28
-0.0133-0.75%開放開放
190004598南方中證銀行ETF發(fā)起聯(lián)接C估值圖基金吧1.7087
08-29
1.7767
08-29
1.7216
08-28
1.7896
08-28
-0.0129-0.75%開放開放
191004642南方中證房地產(chǎn)ETF發(fā)起聯(lián)接A估值圖基金吧0.5748
08-29
0.5748
08-29
0.5775
08-28
0.5775
08-28
-0.0027-0.47%開放開放
192004643南方中證房地產(chǎn)ETF發(fā)起聯(lián)接C估值圖基金吧0.5567
08-29
0.5567
08-29
0.5594
08-28
0.5594
08-28
-0.0027-0.48%開放開放
193004742易方達(dá)深證100ETF聯(lián)接C估值圖基金吧1.6463
08-29
1.6463
08-29
1.6251
08-28
1.6251
08-28
0.02121.30%開放開放
194004743易方達(dá)上證中盤ETF聯(lián)接C估值圖基金吧2.3416
08-29
2.3416
08-29
2.3309
08-28
2.3309
08-28
0.01070.46%開放開放
195004744易方達(dá)創(chuàng)業(yè)板ETF聯(lián)接C估值圖基金吧2.8906
08-29
2.8906
08-29
2.8309
08-28
2.8309
08-28
0.05972.11%開放開放
196004746易方達(dá)上證50增強(qiáng)C估值圖基金吧2.0774
08-29
2.2174
08-29
2.0328
08-28
2.1728
08-28
0.04462.19%開放開放
197004752廣發(fā)中證傳媒ETF聯(lián)接A估值圖基金吧1.0078
08-29
1.0078
08-29
1.0068
08-28
1.0068
08-28
0.00100.10%開放開放
198004753廣發(fā)中證傳媒ETF聯(lián)接C估值圖基金吧0.9997
08-29
0.9997
08-29
0.9987
08-28
0.9987
08-28
0.00100.10%開放開放
199004788富榮滬深300指數(shù)增強(qiáng)A估值圖基金吧2.2656
08-29
2.2656
08-29
2.2311
08-28
2.2311
08-28
0.03451.55%開放開放
200004789富榮滬深300指數(shù)增強(qiáng)C估值圖基金吧2.2478
08-29
2.2478
08-29
2.2135
08-28
2.2135
08-28
0.03431.55%開放開放
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