開放式基金凈值

關(guān)注比較序號基金代碼基金簡稱最新凈值歷史凈值日增長值日增長率申購狀態(tài)贖回狀態(tài)手續(xù)費
單位凈值累計凈值單位凈值累計凈值
1000008嘉實中證500ETF聯(lián)接A估值圖基金吧1.6682
05-09
1.7342
05-09
1.6826
05-08
1.7486
05-08
-0.0144-0.86%開放開放
2000042財通中證ESG100指數(shù)增強A估值圖基金吧1.8686
05-09
2.3574
05-09
1.8704
05-08
2.3592
05-08
-0.0018-0.10%開放開放
3000051華夏滬深300ETF聯(lián)接A估值圖基金吧1.4261
05-09
1.4261
05-09
1.4282
05-08
1.4282
05-08
-0.0021-0.15%開放開放
4000055廣發(fā)納斯達克100ETF聯(lián)接美...估值圖基金吧0.8354
05-08
0.8753
05-08
0.8274
05-07
0.8673
05-07
0.00800.97%限大額開放
---
5000059國聯(lián)安中證醫(yī)藥100A估值圖基金吧0.9446
05-09
1.5046
05-09
0.9451
05-08
1.5051
05-08
-0.0005-0.05%開放開放
6000071華夏恒生ETF聯(lián)接A估值圖基金吧1.4195
05-09
1.4195
05-09
1.4160
05-08
1.4160
05-08
0.00350.25%開放開放
7000075華夏恒生ETF聯(lián)接現(xiàn)匯估值圖基金吧0.1969
05-09
0.1969
05-09
0.1965
05-08
0.1965
05-08
0.00040.20%開放開放
---
8000076華夏恒生ETF聯(lián)接現(xiàn)鈔估值圖基金吧0.1969
05-09
0.1969
05-09
0.1965
05-08
0.1965
05-08
0.00040.20%開放開放
---
9000176嘉實滬深300指數(shù)研究增強A估值圖基金吧1.4654
05-09
1.4654
05-09
1.4652
05-08
1.4652
05-08
0.00020.01%開放開放
10000179廣發(fā)美國房地產(chǎn)指數(shù)人民幣(QD...估值圖基金吧1.1890
05-08
1.7940
05-08
1.1930
05-07
1.7980
05-07
-0.0040-0.34%限大額開放
11000180廣發(fā)美國房地產(chǎn)指數(shù)美元現(xiàn)匯(Q...估值圖基金吧0.1650
05-08
0.2559
05-08
0.1657
05-07
0.2566
05-07
-0.0007-0.42%限大額開放
---
12000216華安黃金易ETF聯(lián)接A估值圖基金吧2.7397
05-09
2.7397
05-09
2.7472
05-08
2.7472
05-08
-0.0075-0.27%開放開放
13000217華安黃金易ETF聯(lián)接C估值圖基金吧2.6758
05-09
2.6758
05-09
2.6831
05-08
2.6831
05-08
-0.0073-0.27%開放開放
14000218國泰黃金ETF聯(lián)接A估值圖基金吧2.8530
05-09
2.8530
05-09
2.8596
05-08
2.8596
05-08
-0.0066-0.23%開放開放
15000248匯添富中證主要消費ETF聯(lián)接A估值圖基金吧2.2352
05-09
2.2352
05-09
2.2336
05-08
2.2336
05-08
0.00160.07%開放開放
16000307易方達黃金ETF聯(lián)接A估值圖基金吧2.6035
05-09
2.6035
05-09
2.6101
05-08
2.6101
05-08
-0.0066-0.25%開放開放
17000311景順長城滬深300指數(shù)增強A估值圖基金吧2.1580
05-09
2.4980
05-09
2.1610
05-08
2.5010
05-08
-0.0030-0.14%開放開放
18000312華安滬深300增強A估值圖基金吧2.0656
05-09
2.4256
05-09
2.0652
05-08
2.4252
05-08
0.00040.02%開放開放
19000313華安滬深300增強C估值圖基金吧1.9434
05-09
2.3034
05-09
1.9431
05-08
2.3031
05-08
0.00030.02%開放開放
20000368匯添富滬深300安中指數(shù)A估值圖基金吧1.8126
05-09
2.3206
05-09
1.8130
05-08
2.3210
05-08
-0.0004-0.02%開放開放
21000369廣發(fā)全球醫(yī)療保健指數(shù)人民幣(Q...估值圖基金吧2.2570
05-08
2.3670
05-08
2.2800
05-07
2.3900
05-07
-0.0230-1.01%限大額開放
22000370廣發(fā)全球醫(yī)療保健美元現(xiàn)匯(QD...估值圖基金吧0.3132
05-08
0.3301
05-08
0.3166
05-07
0.3335
05-07
-0.0034-1.07%限大額開放
---
23000373華安中證細分醫(yī)藥ETF聯(lián)接A估值圖基金吧1.1195
05-09
1.1195
05-09
1.1167
05-08
1.1167
05-08
0.00280.25%開放開放
24000376華安中證細分醫(yī)藥ETF聯(lián)接C估值圖基金吧1.0725
05-09
1.0725
05-09
1.0699
05-08
1.0699
05-08
0.00260.24%開放開放
25000478建信中證500指數(shù)增強A估值圖基金吧2.5995
05-09
2.5995
05-09
2.6200
05-08
2.6200
05-08
-0.0205-0.78%開放開放
26000512國泰滬深300指數(shù)增強A估值圖基金吧1.1972
05-09
2.1501
05-09
1.1985
05-08
2.1514
05-08
-0.0013-0.11%開放開放
27000593易方達標普消費品指數(shù)美元現(xiàn)匯A估值圖基金吧0.4078
05-08
0.4078
05-08
0.4029
05-07
0.4029
05-07
0.00491.22%暫停開放
28000596前海開源中證軍工指數(shù)A估值圖基金吧1.5820
05-09
1.5820
05-09
1.6150
05-08
1.6150
05-08
-0.0330-2.04%開放開放
29000613國壽安保滬深300ETF聯(lián)接A估值圖基金吧1.0676
05-09
1.8246
05-09
1.0692
05-08
1.8262
05-08
-0.0016-0.15%開放開放
30000614華安德國(DAX)聯(lián)接(QDII)A估值圖基金吧1.9564
05-08
1.9564
05-08
1.9399
05-07
1.9399
05-07
0.01650.85%暫停開放
31000656前海開源滬深300指數(shù)A估值圖基金吧1.3838
05-09
2.1238
05-09
1.3859
05-08
2.1259
05-08
-0.0021-0.15%開放開放
32000826廣發(fā)百發(fā)100指數(shù)A估值圖基金吧1.2370
05-09
1.5970
05-09
1.2450
05-08
1.6050
05-08
-0.0080-0.64%開放開放
33000827廣發(fā)百發(fā)100指數(shù)E估值圖基金吧1.2350
05-09
1.5950
05-09
1.2430
05-08
1.6030
05-08
-0.0080-0.64%開放開放
34000834大成納斯達克100ETF聯(lián)接(...估值圖基金吧4.6539
05-08
4.6539
05-08
4.6070
05-07
4.6070
05-07
0.04691.02%限大額開放
35000835華潤元大富時中國A50指數(shù)A估值圖基金吧2.7905
05-09
2.7905
05-09
2.7793
05-08
2.7793
05-08
0.01120.40%開放開放
36000929博時黃金D估值圖基金吧7.6486
05-09
3.2603
05-09
7.6587
05-08
3.2645
05-08
-0.0101-0.13%暫停開放
---
37000930博時黃金I估值圖基金吧7.5094
05-09
3.1248
05-09
7.5193
05-08
3.1289
05-08
-0.0099-0.13%暫停開放
---
38000942廣發(fā)信息技術(shù)聯(lián)接A估值圖基金吧1.1510
05-09
1.1510
05-09
1.1724
05-08
1.1724
05-08
-0.0214-1.83%開放開放
39000948華夏滬港通恒生ETF聯(lián)接A估值圖基金吧1.3386
05-09
1.3386
05-09
1.3353
05-08
1.3353
05-08
0.00330.25%開放開放
40000950易方達滬深300非銀聯(lián)接A估值圖基金吧1.0126
05-09
1.0126
05-09
1.0200
05-08
1.0200
05-08
-0.0074-0.73%開放開放
41000961天弘滬深300ETF聯(lián)接A估值圖基金吧1.3430
05-09
1.3430
05-09
1.3450
05-08
1.3450
05-08
-0.0020-0.15%開放開放
42000962天弘中證500ETF聯(lián)接A估值圖基金吧1.1136
05-09
1.1136
05-09
1.1232
05-08
1.1232
05-08
-0.0096-0.85%開放開放
43000968廣發(fā)養(yǎng)老指數(shù)A估值圖基金吧0.8946
05-09
0.8946
05-09
0.8942
05-08
0.8942
05-08
0.00040.04%開放開放
44000975MSCI中國A股國際通聯(lián)接A估值圖基金吧1.2455
05-09
1.4113
05-09
1.2474
05-08
1.4132
05-08
-0.0019-0.15%開放開放
45001015華夏滬深300指數(shù)增強A估值圖基金吧1.8500
05-09
1.8500
05-09
1.8540
05-08
1.8540
05-08
-0.0040-0.22%開放開放
46001016華夏滬深300指數(shù)增強C估值圖基金吧1.7570
05-09
1.7570
05-09
1.7610
05-08
1.7610
05-08
-0.0040-0.23%開放開放
47001021華夏亞債中國指數(shù)A估值圖基金吧1.3001
05-09
1.6686
05-09
1.2998
05-08
1.6683
05-08
0.00030.02%開放開放
48001023華夏亞債中國指數(shù)C估值圖基金吧1.2399
05-09
1.5877
05-09
1.2397
05-08
1.5875
05-08
0.00020.02%開放開放
49001027前海開源中證大農(nóng)業(yè)指數(shù)增強A估值圖基金吧0.9301
05-09
0.9301
05-09
0.9302
05-08
0.9302
05-08
-0.0001-0.01%開放開放
50001050匯添富中證500指數(shù)增強A估值圖基金吧1.6170
05-09
1.8820
05-09
1.6275
05-08
1.8925
05-08
-0.0105-0.65%開放開放
51001051華夏上證50ETF聯(lián)接A估值圖基金吧0.9655
05-09
1.0213
05-09
0.9640
05-08
1.0198
05-08
0.00150.16%開放開放
52001052華夏中證500ETF聯(lián)接A估值圖基金吧0.6837
05-09
0.6837
05-09
0.6895
05-08
0.6895
05-08
-0.0058-0.84%限大額開放
53001064廣發(fā)中證環(huán)保ETF聯(lián)接A估值圖基金吧0.6792
05-09
0.6792
05-09
0.6815
05-08
0.6815
05-08
-0.0023-0.34%開放開放
54001092廣發(fā)生物科技指數(shù)人民幣(QDII)A估值圖基金吧1.0800
05-08
1.0800
05-08
1.0830
05-07
1.0830
05-07
-0.0030-0.28%限大額開放
55001093廣發(fā)生物科技指數(shù)美元(QDII)A估值圖基金吧0.1498
05-08
0.1498
05-08
0.1504
05-07
0.1504
05-07
-0.0006-0.40%限大額開放
---
56001113南方大數(shù)據(jù)100A估值圖基金吧0.7258
05-09
0.7258
05-09
0.7297
05-08
0.7297
05-08
-0.0039-0.53%開放開放
57001133廣發(fā)中證全指可選消費聯(lián)接A估值圖基金吧1.0219
05-09
1.0219
05-09
1.0231
05-08
1.0231
05-08
-0.0012-0.12%開放開放
58001149匯豐晉信恒生龍頭指數(shù)C估值圖基金吧1.8301
05-09
2.3801
05-09
1.8265
05-08
2.3765
05-08
0.00360.20%開放開放
59001180廣發(fā)醫(yī)藥衛(wèi)生聯(lián)接A估值圖基金吧0.7666
05-09
0.7666
05-09
0.7661
05-08
0.7661
05-08
0.00050.07%開放開放
60001214華泰柏瑞中證500ETF聯(lián)接A估值圖基金吧0.8129
05-09
0.8129
05-09
0.8201
05-08
0.8201
05-08
-0.0072-0.88%限大額開放
61001237博時上證50ETF聯(lián)接A估值圖基金吧1.1786
05-09
1.1786
05-09
1.1769
05-08
1.1769
05-08
0.00170.14%開放開放
62001241國壽安保中證500ETF聯(lián)接估值圖基金吧0.6137
05-09
0.6137
05-09
0.6189
05-08
0.6189
05-08
-0.0052-0.84%開放開放
63001242博時中證淘金大數(shù)據(jù)100A估值圖基金吧1.0339
05-09
1.0339
05-09
1.0444
05-08
1.0444
05-08
-0.0105-1.01%開放開放
64001243博時中證淘金大數(shù)據(jù)100I估值圖基金吧1.0342
05-09
1.0342
05-09
1.0448
05-08
1.0448
05-08
-0.0106-1.01%開放開放
---
65001344易方達醫(yī)藥ETF聯(lián)接A估值圖基金吧0.8812
05-09
0.8812
05-09
0.8798
05-08
0.8798
05-08
0.00140.16%開放開放
66001351諾安中證500指數(shù)增強A估值圖基金吧0.8459
05-09
0.8459
05-09
0.8516
05-08
0.8516
05-08
-0.0057-0.67%開放開放
67001361景順長城中證科技傳媒通信150...估值圖基金吧0.7030
05-09
0.7030
05-09
0.7160
05-08
0.7160
05-08
-0.0130-1.82%開放開放
68001397建信精工制造指數(shù)增強估值圖基金吧1.7818
05-09
1.7818
05-09
1.7877
05-08
1.7877
05-08
-0.0059-0.33%開放開放
69001420南方大數(shù)據(jù)300A估值圖基金吧1.4388
05-09
1.4388
05-09
1.4572
05-08
1.4572
05-08
-0.0184-1.26%開放開放
70001426南方大數(shù)據(jù)300C估值圖基金吧1.3862
05-09
1.3862
05-09
1.4040
05-08
1.4040
05-08
-0.0178-1.27%開放開放
71001455景順長城中證500ETF聯(lián)接估值圖基金吧0.8590
05-09
0.8590
05-09
0.8660
05-08
0.8660
05-08
-0.0070-0.81%開放開放
72001469廣發(fā)中證全指金融地產(chǎn)聯(lián)接A估值圖基金吧1.1999
05-09
1.1999
05-09
1.1977
05-08
1.1977
05-08
0.00220.18%開放開放
73001481華寶標普油氣上游股票美元A估值圖基金吧0.0924
05-08
0.0924
05-08
0.0897
05-07
0.0897
05-07
0.00273.01%限大額開放
---
74001512易方達中債3-5年期國債指數(shù)估值圖基金吧1.3611
05-09
1.3611
05-09
1.3613
05-08
1.3613
05-08
-0.0002-0.01%開放開放
75001539嘉實中證金融地產(chǎn)ETF聯(lián)接A估值圖基金吧1.4551
05-09
1.4551
05-09
1.4519
05-08
1.4519
05-08
0.00320.22%開放開放
76001548天弘上證50ETF聯(lián)接A估值圖基金吧1.3076
05-09
1.3076
05-09
1.3056
05-08
1.3056
05-08
0.00200.15%開放開放
77001549天弘上證50ETF聯(lián)接C估值圖基金吧1.2792
05-09
1.2792
05-09
1.2773
05-08
1.2773
05-08
0.00190.15%開放開放
78001550天弘中證醫(yī)藥100A估值圖基金吧0.7465
05-09
0.7465
05-09
0.7470
05-08
0.7470
05-08
-0.0005-0.07%開放開放
79001551天弘中證醫(yī)藥100C估值圖基金吧0.7310
05-09
0.7310
05-09
0.7315
05-08
0.7315
05-08
-0.0005-0.07%開放開放
80001552天弘中證證券保險A估值圖基金吧0.9880
05-09
0.9880
05-09
0.9968
05-08
0.9968
05-08
-0.0088-0.88%開放開放
81001553天弘中證證券保險C估值圖基金吧0.9670
05-09
0.9670
05-09
0.9756
05-08
0.9756
05-08
-0.0086-0.88%開放開放
82001556天弘中證500指數(shù)增強A估值圖基金吧1.1869
05-09
1.1869
05-09
1.1985
05-08
1.1985
05-08
-0.0116-0.97%開放開放
83001557天弘中證500指數(shù)增強C估值圖基金吧1.1511
05-09
1.1511
05-09
1.1624
05-08
1.1624
05-08
-0.0113-0.97%開放開放
84001588天弘中證800指數(shù)A估值圖基金吧1.1771
05-09
1.1771
05-09
1.1804
05-08
1.1804
05-08
-0.0033-0.28%開放開放
85001589天弘中證800指數(shù)C估值圖基金吧1.1524
05-09
1.1524
05-09
1.1557
05-08
1.1557
05-08
-0.0033-0.29%開放開放
86001592天弘創(chuàng)業(yè)板ETF聯(lián)接A估值圖基金吧0.8301
05-09
0.8301
05-09
0.8371
05-08
0.8371
05-08
-0.0070-0.84%開放開放
87001593天弘創(chuàng)業(yè)板ETF聯(lián)接C估值圖基金吧0.8107
05-09
0.8107
05-09
0.8176
05-08
0.8176
05-08
-0.0069-0.84%開放開放
88001594天弘中證銀行ETF聯(lián)接A估值圖基金吧1.7222
05-09
1.7222
05-09
1.6991
05-08
1.6991
05-08
0.02311.36%開放開放
89001595天弘中證銀行ETF聯(lián)接C估值圖基金吧1.6852
05-09
1.6852
05-09
1.6625
05-08
1.6625
05-08
0.02271.37%開放開放
90001617天弘中證電子ETF聯(lián)接A估值圖基金吧1.3273
05-09
1.3273
05-09
1.3516
05-08
1.3516
05-08
-0.0243-1.80%開放開放
91001618天弘中證電子ETF聯(lián)接C估值圖基金吧1.2989
05-09
1.2989
05-09
1.3228
05-08
1.3228
05-08
-0.0239-1.81%開放開放
92001629天弘中證計算機ETF聯(lián)接A估值圖基金吧0.7412
05-09
0.7412
05-09
0.7539
05-08
0.7539
05-08
-0.0127-1.68%開放開放
93001630天弘中證計算機ETF聯(lián)接C估值圖基金吧0.7259
05-09
0.7259
05-09
0.7383
05-08
0.7383
05-08
-0.0124-1.68%開放開放
94001631天弘中證食品飲料ETF聯(lián)接A估值圖基金吧2.2601
05-09
2.3382
05-09
2.2580
05-08
2.3361
05-08
0.00210.09%開放開放
95001632天弘中證食品飲料ETF聯(lián)接C估值圖基金吧2.2139
05-09
2.2915
05-09
2.2119
05-08
2.2895
05-08
0.00200.09%開放開放
96001879長城創(chuàng)業(yè)板指數(shù)增強A估值圖基金吧1.4979
05-09
1.4979
05-09
1.5171
05-08
1.5171
05-08
-0.0192-1.27%開放開放
97001899東海社會安全估值圖基金吧0.4720
05-09
0.4720
05-09
0.4780
05-08
0.4780
05-08
-0.0060-1.26%開放開放
98002063國泰滬深300指數(shù)增強C估值圖基金吧1.1704
05-09
2.1194
05-09
1.1717
05-08
2.1207
05-08
-0.0013-0.11%開放開放
99002076浙商中證500增強A估值圖基金吧1.4974
05-09
1.4974
05-09
1.5103
05-08
1.5103
05-08
-0.0129-0.85%開放開放
100002199前海開源中證軍工指數(shù)C估值圖基金吧0.7970
05-09
1.7570
05-09
0.8130
05-08
1.7730
05-08
-0.0160-1.97%開放開放
101002236大成360互聯(lián)網(wǎng)+大數(shù)據(jù)100A估值圖基金吧2.5375
05-09
2.5375
05-09
2.5740
05-08
2.5740
05-08
-0.0365-1.42%開放開放
102002310創(chuàng)金合信滬深300指數(shù)增強A估值圖基金吧1.4336
05-09
1.5716
05-09
1.4371
05-08
1.5751
05-08
-0.0035-0.24%開放開放
103002311創(chuàng)金合信中證500指數(shù)增強A估值圖基金吧1.1424
05-09
1.3630
05-09
1.1526
05-08
1.3732
05-08
-0.0102-0.88%開放開放
104002315創(chuàng)金合信滬深300指數(shù)增強C估值圖基金吧1.4270
05-09
1.5720
05-09
1.4305
05-08
1.5755
05-08
-0.0035-0.24%開放開放
105002316創(chuàng)金合信中證500指數(shù)增強C估值圖基金吧1.1389
05-09
1.3597
05-09
1.1490
05-08
1.3698
05-08
-0.0101-0.88%開放開放
106002385博時滬深300指數(shù)C估值圖基金吧1.5917
05-09
1.6244
05-09
1.5938
05-08
1.6265
05-08
-0.0021-0.13%開放開放
107002423華寶標普美國消費美元估值圖基金吧0.3685
05-08
0.3685
05-08
0.3646
05-07
0.3646
05-07
0.00391.07%限大額開放
---
108002510申萬菱信中證500指數(shù)增強A估值圖基金吧1.4733
05-09
1.4733
05-09
1.4789
05-08
1.4789
05-08
-0.0056-0.38%開放開放
109002610博時黃金ETF聯(lián)接A估值圖基金吧2.5870
05-09
2.5870
05-09
2.5919
05-08
2.5919
05-08
-0.0049-0.19%開放開放
110002611博時黃金ETF聯(lián)接C估值圖基金吧2.5047
05-09
2.5047
05-09
2.5095
05-08
2.5095
05-08
-0.0048-0.19%開放開放
111002656南方創(chuàng)業(yè)板ETF聯(lián)接A估值圖基金吧1.0524
05-09
1.0524
05-09
1.0612
05-08
1.0612
05-08
-0.0088-0.83%開放開放
112002659興業(yè)中債1-3年政金債A估值圖基金吧1.1314
05-09
1.3314
05-09
1.1312
05-08
1.3312
05-08
0.00020.02%開放開放
113002670萬家滬深300指數(shù)增強A估值圖基金吧1.2324
05-09
1.3904
05-09
1.2330
05-08
1.3910
05-08
-0.0006-0.05%開放開放
114002671萬家滬深300指數(shù)增強C估值圖基金吧1.5258
05-09
1.7258
05-09
1.5266
05-08
1.7266
05-08
-0.0008-0.05%開放開放
115002900南方中證500信息技術(shù)聯(lián)接A估值圖基金吧1.1422
05-09
1.1422
05-09
1.1650
05-08
1.1650
05-08
-0.0228-1.96%開放開放
116002903廣發(fā)中證500ETF聯(lián)接C估值圖基金吧1.0630
05-09
1.0630
05-09
1.0719
05-08
1.0719
05-08
-0.0089-0.83%開放開放
117002906南方中證500量化增強A估值圖基金吧1.0209
05-09
1.0209
05-09
1.0260
05-08
1.0260
05-08
-0.0051-0.50%開放開放
118002907南方中證500量化增強C估值圖基金吧0.9923
05-09
0.9923
05-09
0.9973
05-08
0.9973
05-08
-0.0050-0.50%開放開放
119002963易方達黃金ETF聯(lián)接C估值圖基金吧2.5338
05-09
2.5338
05-09
2.5403
05-08
2.5403
05-08
-0.0065-0.26%開放開放
120002974廣發(fā)信息技術(shù)聯(lián)接C估值圖基金吧1.1329
05-09
1.1329
05-09
1.1539
05-08
1.1539
05-08
-0.0210-1.82%開放開放
121002977廣發(fā)中證全指可選消費聯(lián)接C估值圖基金吧1.0072
05-09
1.0072
05-09
1.0084
05-08
1.0084
05-08
-0.0012-0.12%開放開放
122002978廣發(fā)醫(yī)藥衛(wèi)生聯(lián)接C估值圖基金吧0.7531
05-09
0.7531
05-09
0.7527
05-08
0.7527
05-08
0.00040.05%開放開放
123002979廣發(fā)中證全指金融地產(chǎn)聯(lián)接C估值圖基金吧1.1784
05-09
1.1784
05-09
1.1761
05-08
1.1761
05-08
0.00230.20%開放開放
124002982廣發(fā)養(yǎng)老指數(shù)C估值圖基金吧0.8773
05-09
0.8773
05-09
0.8769
05-08
0.8769
05-08
0.00040.05%開放開放
125002984廣發(fā)中證環(huán)保ETF聯(lián)接C估值圖基金吧0.6661
05-09
0.6661
05-09
0.6684
05-08
0.6684
05-08
-0.0023-0.34%開放開放
126002987廣發(fā)滬深300ETF聯(lián)接C估值圖基金吧1.4393
05-09
1.9623
05-09
1.4414
05-08
1.9644
05-08
-0.0021-0.15%開放開放
127003015中金滬深300A估值圖基金吧1.6392
05-09
1.6392
05-09
1.6385
05-08
1.6385
05-08
0.00070.04%開放開放
128003016中金中證500A估值圖基金吧1.6982
05-09
1.6982
05-09
1.7109
05-08
1.7109
05-08
-0.0127-0.74%開放開放
129003017廣發(fā)中證軍工ETF聯(lián)接A估值圖基金吧1.0273
05-09
1.0273
05-09
1.0482
05-08
1.0482
05-08
-0.0209-1.99%開放開放
130003081國聯(lián)銀行間1-3年中高等級信用...估值圖基金吧1.1413
05-09
1.2663
05-09
1.1412
05-08
1.2662
05-08
0.00010.01%限大額開放
131003082國聯(lián)銀行間1-3年中高等級信用...估值圖基金吧1.1122
05-09
1.2372
05-09
1.1122
05-08
1.2372
05-08
0.00000.00%限大額開放
132003184財通中證ESG100指數(shù)增強C估值圖基金吧1.0000
05-09
1.0000
05-09
1.0000
05-08
1.0000
05-08
0.00000.00%開放開放
---
133003194匯添富中證上海國企ETF聯(lián)接A估值圖基金吧0.8833
05-09
0.8833
05-09
0.8873
05-08
0.8873
05-08
-0.0040-0.45%開放開放
134003318景順長城中證500行業(yè)中性低波...估值圖基金吧1.4062
05-09
1.4062
05-09
1.4132
05-08
1.4132
05-08
-0.0070-0.50%開放開放
135003358易方達中債7-10年期國開行債...估值圖基金吧1.3317
05-09
1.4168
05-09
1.3307
05-08
1.4158
05-08
0.00100.08%開放開放
136003359大成360互聯(lián)網(wǎng)+大數(shù)據(jù)100C估值圖基金吧2.4174
05-09
2.4174
05-09
2.4523
05-08
2.4523
05-08
-0.0349-1.42%開放開放
137003376廣發(fā)中債7-10年國開債指數(shù)A估值圖基金吧1.3442
05-09
1.4630
05-09
1.3433
05-08
1.4621
05-08
0.00090.07%開放開放
138003377廣發(fā)中債7-10年國開債指數(shù)C估值圖基金吧1.3023
05-09
1.4183
05-09
1.3015
05-08
1.4175
05-08
0.00080.06%開放開放
139003429中證興業(yè)中高等級信用債指數(shù)A估值圖基金吧1.1827
05-09
1.4127
05-09
1.1822
05-08
1.4122
05-08
0.00050.04%限大額開放
140003548宏利滬深300指數(shù)C估值圖基金吧1.5510
05-09
1.9168
05-09
1.5520
05-08
1.9178
05-08
-0.0010-0.06%開放開放
141003578中金中證500C估值圖基金吧1.6650
05-09
1.6650
05-09
1.6774
05-08
1.6774
05-08
-0.0124-0.74%開放開放
142003579中金滬深300C估值圖基金吧1.6435
05-09
1.6435
05-09
1.6428
05-08
1.6428
05-08
0.00070.04%開放開放
143003646創(chuàng)金合信中證1000指數(shù)增強A估值圖基金吧1.6334
05-09
1.6334
05-09
1.6545
05-08
1.6545
05-08
-0.0211-1.28%開放開放
144003647創(chuàng)金合信中證1000指數(shù)增強C估值圖基金吧1.6036
05-09
1.6036
05-09
1.6244
05-08
1.6244
05-08
-0.0208-1.28%開放開放
145003718易方達標普500指數(shù)美元匯A估值圖基金吧0.3465
05-08
0.3465
05-08
0.3446
05-07
0.3446
05-07
0.00190.55%暫停開放
146003719易方達標普醫(yī)療保健美元匯A估值圖基金吧0.2477
05-08
0.2477
05-08
0.2476
05-07
0.2476
05-07
0.00010.04%暫停開放
147003720易方達標普生物科技美元匯A估值圖基金吧0.1603
05-08
0.1603
05-08
0.1592
05-07
0.1592
05-07
0.00110.69%暫停開放
148003721易方達標普信息科技指數(shù)(QDI...估值圖基金吧0.6259
05-08
0.6259
05-08
0.6210
05-07
0.6210
05-07
0.00490.79%暫停開放
149003722易方達納斯達克100ETF聯(lián)接...估值圖基金吧0.4561
05-08
0.4561
05-08
0.4520
05-07
0.4520
05-07
0.00410.91%暫停開放
150003760國泰中證500指數(shù)增強A估值圖基金吧1.0943
05-09
1.1581
05-09
1.1017
05-08
1.1655
05-08
-0.0074-0.67%開放開放
151003761國泰中證500指數(shù)增強C估值圖基金吧1.0796
05-09
1.1425
05-09
1.0869
05-08
1.1498
05-08
-0.0073-0.67%開放開放
152003765廣發(fā)創(chuàng)業(yè)板ETF發(fā)起式聯(lián)接A估值圖基金吧1.1079
05-09
1.1079
05-09
1.1173
05-08
1.1173
05-08
-0.0094-0.84%開放開放
153003766廣發(fā)創(chuàng)業(yè)板ETF發(fā)起式聯(lián)接C估值圖基金吧1.0967
05-09
1.0967
05-09
1.1061
05-08
1.1061
05-08
-0.0094-0.85%開放開放
154003876華寶滬深300指數(shù)增強A估值圖基金吧1.4073
05-09
1.6463
05-09
1.4079
05-08
1.6469
05-08
-0.0006-0.04%開放開放
155003884匯安滬深300指數(shù)增強A估值圖基金吧1.3470
05-09
1.3470
05-09
1.3499
05-08
1.3499
05-08
-0.0029-0.21%開放開放
156003885匯安滬深300指數(shù)增強C估值圖基金吧1.2256
05-09
1.2256
05-09
1.2282
05-08
1.2282
05-08
-0.0026-0.21%開放開放
157003957安信量化精選滬深300增強A估值圖基金吧1.6520
05-09
1.6520
05-09
1.6582
05-08
1.6582
05-08
-0.0062-0.37%開放開放
158003958安信量化精選滬深300增強C估值圖基金吧1.6191
05-09
1.6191
05-09
1.6251
05-08
1.6251
05-08
-0.0060-0.37%開放開放
159003986申萬菱信中證500指數(shù)優(yōu)選增強A估值圖基金吧1.7107
05-09
1.7987
05-09
1.7234
05-08
1.8114
05-08
-0.0127-0.74%開放開放
160004069南方中證全指證券公司ETF聯(lián)接A估值圖基金吧1.1277
05-09
1.1277
05-09
1.1401
05-08
1.1401
05-08
-0.0124-1.09%開放開放
161004070南方中證全指證券公司ETF聯(lián)接C估值圖基金吧1.0913
05-09
1.0913
05-09
1.1032
05-08
1.1032
05-08
-0.0119-1.08%開放開放
162004190招商滬深300指數(shù)增強A估值圖基金吧1.5218
05-09
1.5218
05-09
1.5241
05-08
1.5241
05-08
-0.0023-0.15%開放開放
163004191招商滬深300指數(shù)增強C估值圖基金吧1.4765
05-09
1.4765
05-09
1.4788
05-08
1.4788
05-08
-0.0023-0.16%開放開放
164004192招商中證500指數(shù)增強A估值圖基金吧1.4014
05-09
1.4014
05-09
1.4113
05-08
1.4113
05-08
-0.0099-0.70%開放開放
165004193招商中證500指數(shù)增強C估值圖基金吧1.3689
05-09
1.3689
05-09
1.3785
05-08
1.3785
05-08
-0.0096-0.70%開放開放
166004194招商中證1000指數(shù)增強A估值圖基金吧1.6129
05-09
1.6129
05-09
1.6355
05-08
1.6355
05-08
-0.0226-1.38%開放開放
167004195招商中證1000指數(shù)增強C估值圖基金吧1.5787
05-09
1.5787
05-09
1.6009
05-08
1.6009
05-08
-0.0222-1.39%開放開放
168004243廣發(fā)道瓊斯石油指數(shù)人民幣C估值圖基金吧2.0824
05-08
2.0824
05-08
2.0429
05-07
2.0429
05-07
0.03951.93%限大額開放
169004253國泰黃金ETF聯(lián)接C估值圖基金吧2.7982
05-09
2.7982
05-09
2.8047
05-08
2.8047
05-08
-0.0065-0.23%開放開放
170004342南方滬深300ETF聯(lián)接C估值圖基金吧1.3183
05-09
1.8363
05-09
1.3202
05-08
1.8382
05-08
-0.0019-0.14%開放開放
171004343南方創(chuàng)業(yè)板ETF聯(lián)接C估值圖基金吧1.0397
05-09
1.0397
05-09
1.0483
05-08
1.0483
05-08
-0.0086-0.82%開放開放
172004344南方大數(shù)據(jù)100C估值圖基金吧0.7031
05-09
0.7031
05-09
0.7069
05-08
0.7069
05-08
-0.0038-0.54%開放開放
173004345南方深證成份ETF聯(lián)接C估值圖基金吧0.9056
05-09
0.9056
05-09
0.9116
05-08
0.9116
05-08
-0.0060-0.66%開放開放
174004346南方小康ETF聯(lián)接C估值圖基金吧1.7320
05-09
1.7520
05-09
1.7314
05-08
1.7514
05-08
0.00060.03%開放開放
175004347南方中證500信息技術(shù)聯(lián)接C估值圖基金吧1.1081
05-09
1.1081
05-09
1.1303
05-08
1.1303
05-08
-0.0222-1.96%開放開放
176004348南方中證500ETF聯(lián)接(LOF)C估值圖基金吧1.5571
05-09
1.6571
05-09
1.5707
05-08
1.6707
05-08
-0.0136-0.87%開放開放
177004371景順長城中證科技傳媒通信150...估值圖基金吧0.7050
05-09
0.7050
05-09
0.7170
05-08
0.7170
05-08
-0.0120-1.67%開放開放
178004407招商上證消費80ETF聯(lián)接C估值圖基金吧1.9128
05-09
1.9128
05-09
1.9111
05-08
1.9111
05-08
0.00170.09%開放開放
179004408招商深證100指數(shù)C估值圖基金吧1.6604
05-09
1.6604
05-09
1.6672
05-08
1.6672
05-08
-0.0068-0.41%開放開放
180004409招商深證TMT50ETF聯(lián)接C估值圖基金吧1.7125
05-09
1.7125
05-09
1.7381
05-08
1.7381
05-08
-0.0256-1.47%開放開放
181004410招商央視財經(jīng)50指數(shù)C估值圖基金吧2.9300
05-09
2.9300
05-09
2.9213
05-08
2.9213
05-08
0.00870.30%開放開放
182004432南方中證申萬有色金屬ETF發(fā)起聯(lián)接A估值圖基金吧1.0762
05-09
1.0762
05-09
1.0790
05-08
1.0790
05-08
-0.0028-0.26%開放開放
183004433南方中證申萬有色金屬ETF發(fā)起聯(lián)接C估值圖基金吧1.0438
05-09
1.0438
05-09
1.0466
05-08
1.0466
05-08
-0.0028-0.27%開放開放
184004488嘉實富時中國A50ETF聯(lián)接A估值圖基金吧1.4518
05-09
1.4518
05-09
1.4459
05-08
1.4459
05-08
0.00590.41%開放開放
185004512海富通滬深300指數(shù)增強C估值圖基金吧1.2375
05-09
1.5205
05-09
1.2401
05-08
1.5231
05-08
-0.0026-0.21%開放開放
186004513海富通滬深300指數(shù)增強A估值圖基金吧1.1875
05-09
1.4575
05-09
1.1899
05-08
1.4599
05-08
-0.0024-0.20%開放開放
187004532民生加銀港股通高股息A估值圖基金吧1.0778
05-09
1.0778
05-09
1.0689
05-08
1.0689
05-08
0.00890.83%開放開放
188004533民生加銀港股通高股息C估值圖基金吧1.0568
05-09
1.0568
05-09
1.0480
05-08
1.0480
05-08
0.00880.84%開放開放
189004597南方中證銀行ETF發(fā)起聯(lián)接A估值圖基金吧1.6790
05-09
1.7470
05-09
1.6568
05-08
1.7248
05-08
0.02221.34%開放開放
190004598南方中證銀行ETF發(fā)起聯(lián)接C估值圖基金吧1.6246
05-09
1.6926
05-09
1.6032
05-08
1.6712
05-08
0.02141.33%開放開放
191004642南方中證房地產(chǎn)ETF發(fā)起聯(lián)接A估值圖基金吧0.5183
05-09
0.5183
05-09
0.5268
05-08
0.5268
05-08
-0.0085-1.61%開放開放
192004643南方中證房地產(chǎn)ETF發(fā)起聯(lián)接C估值圖基金吧0.5026
05-09
0.5026
05-09
0.5109
05-08
0.5109
05-08
-0.0083-1.62%開放開放
193004742易方達深證100ETF聯(lián)接C估值圖基金吧1.3177
05-09
1.3177
05-09
1.3230
05-08
1.3230
05-08
-0.0053-0.40%開放開放
194004743易方達上證中盤ETF聯(lián)接C估值圖基金吧1.9987
05-09
1.9987
05-09
2.0036
05-08
2.0036
05-08
-0.0049-0.24%開放開放
195004744易方達創(chuàng)業(yè)板ETF聯(lián)接C估值圖基金吧2.0415
05-09
2.0415
05-09
2.0585
05-08
2.0585
05-08
-0.0170-0.83%開放開放
196004746易方達上證50增強C估值圖基金吧1.7828
05-09
1.9228
05-09
1.7785
05-08
1.9185
05-08
0.00430.24%開放開放
197004752廣發(fā)中證傳媒ETF聯(lián)接A估值圖基金吧0.8175
05-09
0.8175
05-09
0.8324
05-08
0.8324
05-08
-0.0149-1.79%開放開放
198004753廣發(fā)中證傳媒ETF聯(lián)接C估值圖基金吧0.8115
05-09
0.8115
05-09
0.8262
05-08
0.8262
05-08
-0.0147-1.78%開放開放
199004788富榮滬深300指數(shù)增強A估值圖基金吧1.8111
05-09
1.8111
05-09
1.8103
05-08
1.8103
05-08
0.00080.04%開放開放
200004789富榮滬深300指數(shù)增強C估值圖基金吧1.7974
05-09
1.7974
05-09
1.7966
05-08
1.7966
05-08
0.00080.04%開放開放
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