開放式基金凈值

關(guān)注比較序號基金代碼基金簡稱最新凈值歷史凈值日增長值日增長率申購狀態(tài)贖回狀態(tài)手續(xù)費(fèi)
單位凈值累計(jì)凈值單位凈值累計(jì)凈值
1000008嘉實(shí)中證500ETF聯(lián)接A估值圖基金吧1.7378
07-04
1.8038
07-04
1.7404
07-03
1.8064
07-03
-0.0026-0.15%開放開放
2000042財通中證ESG100指數(shù)增強(qiáng)A估值圖基金吧1.9510
07-04
2.4398
07-04
1.9425
07-03
2.4313
07-03
0.00850.44%開放開放
3000051華夏滬深300ETF聯(lián)接A估值圖基金吧1.4869
07-04
1.4869
07-04
1.4818
07-03
1.4818
07-03
0.00510.34%開放開放
4000055廣發(fā)納斯達(dá)克100ETF聯(lián)接美...估值圖基金吧0.9493
07-03
0.9892
07-03
0.9401
07-02
0.9800
07-02
0.00920.98%暫停暫停
---
5000059國聯(lián)安中證醫(yī)藥100A估值圖基金吧1.0064
07-04
1.5664
07-04
1.0033
07-03
1.5633
07-03
0.00310.31%開放開放
6000071華夏恒生ETF聯(lián)接A估值圖基金吧1.4710
07-04
1.4710
07-04
1.4794
07-03
1.4794
07-03
-0.0084-0.57%開放開放
7000075華夏恒生ETF聯(lián)接現(xiàn)匯估值圖基金吧0.2056
07-04
0.2056
07-04
0.2068
07-03
0.2068
07-03
-0.0012-0.58%開放開放
---
8000076華夏恒生ETF聯(lián)接現(xiàn)鈔估值圖基金吧0.2056
07-04
0.2056
07-04
0.2068
07-03
0.2068
07-03
-0.0012-0.58%開放開放
---
9000176嘉實(shí)滬深300指數(shù)研究增強(qiáng)A估值圖基金吧1.5312
07-04
1.5312
07-04
1.5250
07-03
1.5250
07-03
0.00620.41%開放開放
10000179廣發(fā)美國房地產(chǎn)指數(shù)人民幣(QD...估值圖基金吧1.2000
07-03
1.8050
07-03
1.1970
07-02
1.8020
07-02
0.00300.25%限大額開放
11000180廣發(fā)美國房地產(chǎn)指數(shù)美元現(xiàn)匯(Q...估值圖基金吧0.1678
07-03
0.2587
07-03
0.1673
07-02
0.2582
07-02
0.00050.30%暫停暫停
---
12000216華安黃金易ETF聯(lián)接A估值圖基金吧2.6923
07-04
2.6923
07-04
2.7071
07-03
2.7071
07-03
-0.0148-0.55%開放開放
13000217華安黃金易ETF聯(lián)接C估值圖基金吧2.6281
07-04
2.6281
07-04
2.6425
07-03
2.6425
07-03
-0.0144-0.54%開放開放
14000218國泰黃金ETF聯(lián)接A估值圖基金吧2.8029
07-04
2.8029
07-04
2.8183
07-03
2.8183
07-03
-0.0154-0.55%開放開放
15000248匯添富中證主要消費(fèi)ETF聯(lián)接A估值圖基金吧2.1733
07-04
2.1733
07-04
2.1697
07-03
2.1697
07-03
0.00360.17%開放開放
16000307易方達(dá)黃金ETF聯(lián)接A估值圖基金吧2.5558
07-04
2.5558
07-04
2.5691
07-03
2.5691
07-03
-0.0133-0.52%開放開放
17000311景順長城滬深300指數(shù)增強(qiáng)A估值圖基金吧2.2650
07-04
2.6050
07-04
2.2590
07-03
2.5990
07-03
0.00600.27%開放開放
18000312華安滬深300增強(qiáng)A估值圖基金吧2.1649
07-04
2.5249
07-04
2.1560
07-03
2.5160
07-03
0.00890.41%開放開放
19000313華安滬深300增強(qiáng)C估值圖基金吧2.0355
07-04
2.3955
07-04
2.0272
07-03
2.3872
07-03
0.00830.41%開放開放
20000368匯添富滬深300安中指數(shù)A估值圖基金吧1.8749
07-04
2.3829
07-04
1.8714
07-03
2.3794
07-03
0.00350.19%開放開放
21000369廣發(fā)全球醫(yī)療保健指數(shù)人民幣(Q...估值圖基金吧2.2760
07-03
2.3860
07-03
2.2820
07-02
2.3920
07-02
-0.0060-0.26%限大額開放
22000370廣發(fā)全球醫(yī)療保健美元現(xiàn)匯(QD...估值圖基金吧0.3182
07-03
0.3351
07-03
0.3190
07-02
0.3359
07-02
-0.0008-0.25%暫停暫停
---
23000373華安中證細(xì)分醫(yī)藥ETF聯(lián)接A估值圖基金吧1.1772
07-04
1.1772
07-04
1.1737
07-03
1.1737
07-03
0.00350.30%開放開放
24000376華安中證細(xì)分醫(yī)藥ETF聯(lián)接C估值圖基金吧1.1271
07-04
1.1271
07-04
1.1237
07-03
1.1237
07-03
0.00340.30%開放開放
25000478建信中證500指數(shù)增強(qiáng)A估值圖基金吧2.7284
07-04
2.7284
07-04
2.7321
07-03
2.7321
07-03
-0.0037-0.14%開放開放
26000512國泰滬深300指數(shù)增強(qiáng)A估值圖基金吧1.2451
07-04
2.1980
07-04
1.2407
07-03
2.1936
07-03
0.00440.35%開放開放
27000593易方達(dá)標(biāo)普消費(fèi)品指數(shù)美元現(xiàn)匯A估值圖基金吧0.4462
07-03
0.4462
07-03
0.4442
07-02
0.4442
07-02
0.00200.45%暫停開放
28000596前海開源中證軍工指數(shù)A估值圖基金吧1.6820
07-04
1.6820
07-04
1.6930
07-03
1.6930
07-03
-0.0110-0.65%開放開放
29000613國壽安保滬深300ETF聯(lián)接A估值圖基金吧1.1125
07-04
1.8695
07-04
1.1088
07-03
1.8658
07-03
0.00370.33%開放開放
30000614華安德國(DAX)聯(lián)接(QDII)A估值圖基金吧2.0623
07-03
2.0623
07-03
2.0505
07-02
2.0505
07-02
0.01180.58%限大額開放
31000656前海開源滬深300指數(shù)A估值圖基金吧1.4442
07-04
2.1842
07-04
1.4394
07-03
2.1794
07-03
0.00480.33%開放開放
32000826廣發(fā)百發(fā)100指數(shù)A估值圖基金吧1.3270
07-04
1.6870
07-04
1.3360
07-03
1.6960
07-03
-0.0090-0.67%開放開放
33000827廣發(fā)百發(fā)100指數(shù)E估值圖基金吧1.3250
07-04
1.6850
07-04
1.3340
07-03
1.6940
07-03
-0.0090-0.67%開放開放
34000834大成納斯達(dá)克100ETF聯(lián)接(...估值圖基金吧5.2495
07-03
5.2495
07-03
5.2003
07-02
5.2003
07-02
0.04920.95%限大額開放
35000835華潤元大富時中國A50指數(shù)A估值圖基金吧2.8858
07-04
2.8858
07-04
2.8639
07-03
2.8639
07-03
0.02190.76%開放開放
36000929博時黃金D估值圖基金吧7.5091
07-04
3.2024
07-04
7.5505
07-03
3.2196
07-03
-0.0414-0.55%暫停開放
---
37000930博時黃金I估值圖基金吧7.3724
07-04
3.0679
07-04
7.4130
07-03
3.0848
07-03
-0.0406-0.55%暫停開放
---
38000942廣發(fā)信息技術(shù)聯(lián)接A估值圖基金吧1.1861
07-04
1.1861
07-04
1.1882
07-03
1.1882
07-03
-0.0021-0.18%開放開放
39000948華夏滬港通恒生ETF聯(lián)接A估值圖基金吧1.3841
07-04
1.3841
07-04
1.3926
07-03
1.3926
07-03
-0.0085-0.61%開放開放
40000950易方達(dá)滬深300非銀聯(lián)接A估值圖基金吧1.1090
07-04
1.1090
07-04
1.1047
07-03
1.1047
07-03
0.00430.39%開放開放
41000961天弘滬深300ETF聯(lián)接A估值圖基金吧1.3998
07-04
1.3998
07-04
1.3951
07-03
1.3951
07-03
0.00470.34%開放開放
42000962天弘中證500ETF聯(lián)接A估值圖基金吧1.1596
07-04
1.1596
07-04
1.1613
07-03
1.1613
07-03
-0.0017-0.15%開放開放
43000968廣發(fā)養(yǎng)老指數(shù)A估值圖基金吧0.9300
07-04
0.9300
07-04
0.9314
07-03
0.9314
07-03
-0.0014-0.15%開放開放
44000975MSCI中國A股國際通聯(lián)接A估值圖基金吧1.2932
07-04
1.4590
07-04
1.2894
07-03
1.4552
07-03
0.00380.29%開放開放
45001015華夏滬深300指數(shù)增強(qiáng)A估值圖基金吧1.9110
07-04
1.9110
07-04
1.9060
07-03
1.9060
07-03
0.00500.26%開放開放
46001016華夏滬深300指數(shù)增強(qiáng)C估值圖基金吧1.8140
07-04
1.8140
07-04
1.8090
07-03
1.8090
07-03
0.00500.28%開放開放
47001021華夏亞債中國指數(shù)A估值圖基金吧1.3044
07-04
1.6729
07-04
1.3042
07-03
1.6727
07-03
0.00020.02%開放開放
48001023華夏亞債中國指數(shù)C估值圖基金吧1.2433
07-04
1.5911
07-04
1.2430
07-03
1.5908
07-03
0.00030.02%開放開放
49001027前海開源中證大農(nóng)業(yè)指數(shù)增強(qiáng)A估值圖基金吧0.9486
07-04
0.9486
07-04
0.9505
07-03
0.9505
07-03
-0.0019-0.20%開放開放
50001050匯添富中證500指數(shù)增強(qiáng)A估值圖基金吧1.7025
07-04
1.9675
07-04
1.7078
07-03
1.9728
07-03
-0.0053-0.31%開放開放
51001051華夏上證50ETF聯(lián)接A估值圖基金吧0.9956
07-04
1.0514
07-04
0.9902
07-03
1.0460
07-03
0.00540.55%開放開放
52001052華夏中證500ETF聯(lián)接A估值圖基金吧0.7117
07-04
0.7117
07-04
0.7127
07-03
0.7127
07-03
-0.0010-0.14%限大額開放
53001064廣發(fā)中證環(huán)保ETF聯(lián)接A估值圖基金吧0.7071
07-04
0.7071
07-04
0.7109
07-03
0.7109
07-03
-0.0038-0.53%開放開放
54001092廣發(fā)生物科技指數(shù)人民幣(QDII)A估值圖基金吧1.1660
07-03
1.1660
07-03
1.1610
07-02
1.1610
07-02
0.00500.43%限大額開放
55001093廣發(fā)生物科技指數(shù)美元(QDII)A估值圖基金吧0.1630
07-03
0.1630
07-03
0.1623
07-02
0.1623
07-02
0.00070.43%暫停暫停
---
56001113南方大數(shù)據(jù)100A估值圖基金吧0.7747
07-04
0.7747
07-04
0.7769
07-03
0.7769
07-03
-0.0022-0.28%開放開放
57001133廣發(fā)中證全指可選消費(fèi)聯(lián)接A估值圖基金吧1.0110
07-04
1.0110
07-04
1.0108
07-03
1.0108
07-03
0.00020.02%開放開放
58001149匯豐晉信恒生龍頭指數(shù)C估值圖基金吧1.8751
07-04
2.4251
07-04
1.8663
07-03
2.4163
07-03
0.00880.47%開放開放
59001180廣發(fā)醫(yī)藥衛(wèi)生聯(lián)接A估值圖基金吧0.8059
07-04
0.8059
07-04
0.8031
07-03
0.8031
07-03
0.00280.35%開放開放
60001214華泰柏瑞中證500ETF聯(lián)接A估值圖基金吧0.8482
07-04
0.8482
07-04
0.8495
07-03
0.8495
07-03
-0.0013-0.15%限大額開放
61001237博時上證50ETF聯(lián)接A估值圖基金吧1.2154
07-04
1.2154
07-04
1.2088
07-03
1.2088
07-03
0.00660.55%開放開放
62001241國壽安保中證500ETF聯(lián)接估值圖基金吧0.6403
07-04
0.6403
07-04
0.6412
07-03
0.6412
07-03
-0.0009-0.14%開放開放
63001242博時中證淘金大數(shù)據(jù)100A估值圖基金吧1.1020
07-04
1.1020
07-04
1.1041
07-03
1.1041
07-03
-0.0021-0.19%開放開放
64001243博時中證淘金大數(shù)據(jù)100I估值圖基金吧1.1023
07-04
1.1023
07-04
1.1044
07-03
1.1044
07-03
-0.0021-0.19%開放開放
---
65001344易方達(dá)醫(yī)藥ETF聯(lián)接A估值圖基金吧0.9123
07-04
0.9123
07-04
0.9102
07-03
0.9102
07-03
0.00210.23%開放開放
66001351諾安中證500指數(shù)增強(qiáng)A估值圖基金吧0.8829
07-04
0.8829
07-04
0.8859
07-03
0.8859
07-03
-0.0030-0.34%開放開放
67001361景順長城中證科技傳媒通信150...估值圖基金吧0.7430
07-04
0.7430
07-04
0.7440
07-03
0.7440
07-03
-0.0010-0.13%開放開放
68001397建信精工制造指數(shù)增強(qiáng)估值圖基金吧1.8756
07-04
1.8756
07-04
1.8802
07-03
1.8802
07-03
-0.0046-0.24%開放開放
69001420南方大數(shù)據(jù)300A估值圖基金吧1.5729
07-04
1.5729
07-04
1.5886
07-03
1.5886
07-03
-0.0157-0.99%開放開放
70001426南方大數(shù)據(jù)300C估值圖基金吧1.5144
07-04
1.5144
07-04
1.5296
07-03
1.5296
07-03
-0.0152-0.99%開放開放
71001455景順長城中證500ETF聯(lián)接估值圖基金吧0.8930
07-04
0.8930
07-04
0.8940
07-03
0.8940
07-03
-0.0010-0.11%開放開放
72001469廣發(fā)中證全指金融地產(chǎn)聯(lián)接A估值圖基金吧1.3198
07-04
1.3198
07-04
1.3061
07-03
1.3061
07-03
0.01371.05%開放開放
73001481華寶標(biāo)普油氣上游股票美元A估值圖基金吧0.1020
07-03
0.1020
07-03
0.1020
07-02
0.1020
07-02
0.00000.00%暫停暫停
---
74001512易方達(dá)中債3-5年期國債指數(shù)估值圖基金吧1.3662
07-04
1.3662
07-04
1.3660
07-03
1.3660
07-03
0.00020.01%開放開放
75001539嘉實(shí)中證金融地產(chǎn)ETF聯(lián)接A估值圖基金吧1.5997
07-04
1.5997
07-04
1.5828
07-03
1.5828
07-03
0.01691.07%開放開放
76001548天弘上證50ETF聯(lián)接A估值圖基金吧1.3479
07-04
1.3479
07-04
1.3406
07-03
1.3406
07-03
0.00730.54%開放開放
77001549天弘上證50ETF聯(lián)接C估值圖基金吧1.3183
07-04
1.3183
07-04
1.3111
07-03
1.3111
07-03
0.00720.55%開放開放
78001550天弘中證醫(yī)藥100A估值圖基金吧0.7948
07-04
0.7948
07-04
0.7924
07-03
0.7924
07-03
0.00240.30%開放開放
79001551天弘中證醫(yī)藥100C估值圖基金吧0.7780
07-04
0.7780
07-04
0.7758
07-03
0.7758
07-03
0.00220.28%開放開放
80001552天弘中證證券保險A估值圖基金吧1.0783
07-04
1.0783
07-04
1.0756
07-03
1.0756
07-03
0.00270.25%開放開放
81001553天弘中證證券保險C估值圖基金吧1.0551
07-04
1.0551
07-04
1.0524
07-03
1.0524
07-03
0.00270.26%開放開放
82001556天弘中證500指數(shù)增強(qiáng)A估值圖基金吧1.2512
07-04
1.2512
07-04
1.2522
07-03
1.2522
07-03
-0.0010-0.08%開放開放
83001557天弘中證500指數(shù)增強(qiáng)C估值圖基金吧1.2129
07-04
1.2129
07-04
1.2138
07-03
1.2138
07-03
-0.0009-0.07%開放開放
84001588天弘中證800指數(shù)A估值圖基金吧1.2266
07-04
1.2266
07-04
1.2240
07-03
1.2240
07-03
0.00260.21%開放開放
85001589天弘中證800指數(shù)C估值圖基金吧1.2005
07-04
1.2005
07-04
1.1980
07-03
1.1980
07-03
0.00250.21%開放開放
86001592天弘創(chuàng)業(yè)板ETF聯(lián)接A估值圖基金吧0.8906
07-04
0.8906
07-04
0.8936
07-03
0.8936
07-03
-0.0030-0.34%開放開放
87001593天弘創(chuàng)業(yè)板ETF聯(lián)接C估值圖基金吧0.8696
07-04
0.8696
07-04
0.8725
07-03
0.8725
07-03
-0.0029-0.33%開放開放
88001594天弘中證銀行ETF聯(lián)接A估值圖基金吧1.9288
07-04
1.9288
07-04
1.8955
07-03
1.8955
07-03
0.03331.76%開放開放
89001595天弘中證銀行ETF聯(lián)接C估值圖基金吧1.8868
07-04
1.8868
07-04
1.8542
07-03
1.8542
07-03
0.03261.76%開放開放
90001617天弘中證電子ETF聯(lián)接A估值圖基金吧1.3782
07-04
1.3782
07-04
1.3803
07-03
1.3803
07-03
-0.0021-0.15%開放開放
91001618天弘中證電子ETF聯(lián)接C估值圖基金吧1.3483
07-04
1.3483
07-04
1.3503
07-03
1.3503
07-03
-0.0020-0.15%開放開放
92001629天弘中證計(jì)算機(jī)ETF聯(lián)接A估值圖基金吧0.7378
07-04
0.7378
07-04
0.7393
07-03
0.7393
07-03
-0.0015-0.20%開放開放
93001630天弘中證計(jì)算機(jī)ETF聯(lián)接C估值圖基金吧0.7224
07-04
0.7224
07-04
0.7239
07-03
0.7239
07-03
-0.0015-0.21%開放開放
94001631天弘中證食品飲料ETF聯(lián)接A估值圖基金吧2.1659
07-04
2.2440
07-04
2.1668
07-03
2.2449
07-03
-0.0009-0.04%開放開放
95001632天弘中證食品飲料ETF聯(lián)接C估值圖基金吧2.1209
07-04
2.1985
07-04
2.1218
07-03
2.1994
07-03
-0.0009-0.04%開放開放
96001879長城創(chuàng)業(yè)板指數(shù)增強(qiáng)A估值圖基金吧1.6040
07-04
1.6040
07-04
1.6155
07-03
1.6155
07-03
-0.0115-0.71%開放開放
97001899東海社會安全估值圖基金吧0.4840
07-04
0.4840
07-04
0.4850
07-03
0.4850
07-03
-0.0010-0.21%開放開放
98002063國泰滬深300指數(shù)增強(qiáng)C估值圖基金吧1.2170
07-04
2.1660
07-04
1.2127
07-03
2.1617
07-03
0.00430.35%開放開放
99002076浙商中證500增強(qiáng)A估值圖基金吧1.5599
07-04
1.5599
07-04
1.5650
07-03
1.5650
07-03
-0.0051-0.33%開放開放
100002199前海開源中證軍工指數(shù)C估值圖基金吧0.8470
07-04
1.8070
07-04
0.8520
07-03
1.8120
07-03
-0.0050-0.59%開放開放
101002236大成360互聯(lián)網(wǎng)+大數(shù)據(jù)100A估值圖基金吧2.7532
07-04
2.7532
07-04
2.7817
07-03
2.7817
07-03
-0.0285-1.02%開放開放
102002310創(chuàng)金合信滬深300指數(shù)增強(qiáng)A估值圖基金吧1.4999
07-04
1.6379
07-04
1.4938
07-03
1.6318
07-03
0.00610.41%開放開放
103002311創(chuàng)金合信中證500指數(shù)增強(qiáng)A估值圖基金吧1.1967
07-04
1.4173
07-04
1.1999
07-03
1.4205
07-03
-0.0032-0.27%開放開放
104002315創(chuàng)金合信滬深300指數(shù)增強(qiáng)C估值圖基金吧1.4928
07-04
1.6378
07-04
1.4867
07-03
1.6317
07-03
0.00610.41%開放開放
105002316創(chuàng)金合信中證500指數(shù)增強(qiáng)C估值圖基金吧1.1928
07-04
1.4136
07-04
1.1960
07-03
1.4168
07-03
-0.0032-0.27%開放開放
106002385博時滬深300指數(shù)C估值圖基金吧1.6659
07-04
1.6986
07-04
1.6619
07-03
1.6946
07-03
0.00400.24%開放開放
107002423華寶標(biāo)普美國消費(fèi)美元估值圖基金吧0.4034
07-03
0.4034
07-03
0.4010
07-02
0.4010
07-02
0.00240.60%暫停暫停
---
108002510申萬菱信中證500指數(shù)增強(qiáng)A估值圖基金吧1.5320
07-04
1.5320
07-04
1.5337
07-03
1.5337
07-03
-0.0017-0.11%開放開放
109002610博時黃金ETF聯(lián)接A估值圖基金吧2.5426
07-04
2.5426
07-04
2.5559
07-03
2.5559
07-03
-0.0133-0.52%開放開放
110002611博時黃金ETF聯(lián)接C估值圖基金吧2.4604
07-04
2.4604
07-04
2.4733
07-03
2.4733
07-03
-0.0129-0.52%開放開放
111002656南方創(chuàng)業(yè)板ETF聯(lián)接A估值圖基金吧1.1292
07-04
1.1292
07-04
1.1329
07-03
1.1329
07-03
-0.0037-0.33%開放開放
112002659興業(yè)中債1-3政策性金融債A估值圖基金吧1.1044
07-04
1.3344
07-04
1.1042
07-03
1.3342
07-03
0.00020.02%開放開放
113002670萬家滬深300指數(shù)增強(qiáng)A估值圖基金吧1.2924
07-04
1.4504
07-04
1.2902
07-03
1.4482
07-03
0.00220.17%開放開放
114002671萬家滬深300指數(shù)增強(qiáng)C估值圖基金吧1.5990
07-04
1.7990
07-04
1.5963
07-03
1.7963
07-03
0.00270.17%開放開放
115002900南方中證500信息技術(shù)聯(lián)接A估值圖基金吧1.1884
07-04
1.1884
07-04
1.1907
07-03
1.1907
07-03
-0.0023-0.19%開放開放
116002903廣發(fā)中證500ETF聯(lián)接C估值圖基金吧1.1063
07-04
1.1063
07-04
1.1080
07-03
1.1080
07-03
-0.0017-0.15%開放開放
117002906南方中證500量化增強(qiáng)A估值圖基金吧1.0697
07-04
1.0697
07-04
1.0729
07-03
1.0729
07-03
-0.0032-0.30%開放開放
118002907南方中證500量化增強(qiáng)C估值圖基金吧1.0391
07-04
1.0391
07-04
1.0423
07-03
1.0423
07-03
-0.0032-0.31%開放開放
119002963易方達(dá)黃金ETF聯(lián)接C估值圖基金吧2.4860
07-04
2.4860
07-04
2.4990
07-03
2.4990
07-03
-0.0130-0.52%開放開放
120002974廣發(fā)信息技術(shù)聯(lián)接C估值圖基金吧1.1670
07-04
1.1670
07-04
1.1691
07-03
1.1691
07-03
-0.0021-0.18%開放開放
121002977廣發(fā)中證全指可選消費(fèi)聯(lián)接C估值圖基金吧0.9961
07-04
0.9961
07-04
0.9960
07-03
0.9960
07-03
0.00010.01%開放開放
122002978廣發(fā)醫(yī)藥衛(wèi)生聯(lián)接C估值圖基金吧0.7915
07-04
0.7915
07-04
0.7888
07-03
0.7888
07-03
0.00270.34%開放開放
123002979廣發(fā)中證全指金融地產(chǎn)聯(lián)接C估值圖基金吧1.2957
07-04
1.2957
07-04
1.2823
07-03
1.2823
07-03
0.01341.04%開放開放
124002982廣發(fā)養(yǎng)老指數(shù)C估值圖基金吧0.9117
07-04
0.9117
07-04
0.9131
07-03
0.9131
07-03
-0.0014-0.15%開放開放
125002984廣發(fā)中證環(huán)保ETF聯(lián)接C估值圖基金吧0.6933
07-04
0.6933
07-04
0.6970
07-03
0.6970
07-03
-0.0037-0.53%開放開放
126002987廣發(fā)滬深300ETF聯(lián)接C估值圖基金吧1.4987
07-04
2.0217
07-04
1.4936
07-03
2.0166
07-03
0.00510.34%開放開放
127003015中金滬深300A估值圖基金吧1.7277
07-04
1.7277
07-04
1.7222
07-03
1.7222
07-03
0.00550.32%開放開放
128003016中金中證500A估值圖基金吧1.8082
07-04
1.8082
07-04
1.8089
07-03
1.8089
07-03
-0.0007-0.04%開放開放
129003017廣發(fā)中證軍工ETF聯(lián)接A估值圖基金吧1.0908
07-04
1.0908
07-04
1.0977
07-03
1.0977
07-03
-0.0069-0.63%開放開放
130003081國聯(lián)銀行間1-3年中高等級信用...估值圖基金吧1.1443
07-04
1.2693
07-04
1.1441
07-03
1.2691
07-03
0.00020.02%限大額開放
131003082國聯(lián)銀行間1-3年中高等級信用...估值圖基金吧1.1146
07-04
1.2396
07-04
1.1145
07-03
1.2395
07-03
0.00010.01%限大額開放
132003184財通中證ESG100指數(shù)增強(qiáng)C估值圖基金吧1.0000
07-04
1.0000
07-04
1.0000
07-03
1.0000
07-03
0.00000.00%開放開放
---
133003194匯添富中證上海國企ETF聯(lián)接A估值圖基金吧0.9167
07-04
0.9167
07-04
0.9121
07-03
0.9121
07-03
0.00460.50%開放開放
134003318景順長城中證500行業(yè)中性低波...估值圖基金吧1.4412
07-04
1.4412
07-04
1.4452
07-03
1.4452
07-03
-0.0040-0.28%開放開放
135003358易方達(dá)中債7-10年期國開行債...估值圖基金吧1.3281
07-04
1.4202
07-04
1.3279
07-03
1.4200
07-03
0.00020.02%開放開放
136003359大成360互聯(lián)網(wǎng)+大數(shù)據(jù)100C估值圖基金吧2.6205
07-04
2.6205
07-04
2.6476
07-03
2.6476
07-03
-0.0271-1.02%開放開放
137003376廣發(fā)中債7-10年國開債指數(shù)A估值圖基金吧1.3474
07-04
1.4662
07-04
1.3472
07-03
1.4660
07-03
0.00020.01%開放開放
138003377廣發(fā)中債7-10年國開債指數(shù)C估值圖基金吧1.3048
07-04
1.4208
07-04
1.3045
07-03
1.4205
07-03
0.00030.02%開放開放
139003429中證興業(yè)中高等級信用債指數(shù)A估值圖基金吧1.1891
07-04
1.4191
07-04
1.1886
07-03
1.4186
07-03
0.00050.04%限大額開放
140003548宏利滬深300指數(shù)C估值圖基金吧1.6213
07-04
1.9871
07-04
1.6150
07-03
1.9808
07-03
0.00630.39%開放開放
141003578中金中證500C估值圖基金吧1.7717
07-04
1.7717
07-04
1.7724
07-03
1.7724
07-03
-0.0007-0.04%開放開放
142003579中金滬深300C估值圖基金吧1.7312
07-04
1.7312
07-04
1.7256
07-03
1.7256
07-03
0.00560.32%開放開放
143003646創(chuàng)金合信中證1000指數(shù)增強(qiáng)A估值圖基金吧1.7287
07-04
1.7287
07-04
1.7381
07-03
1.7381
07-03
-0.0094-0.54%開放開放
144003647創(chuàng)金合信中證1000指數(shù)增強(qiáng)C估值圖基金吧1.6966
07-04
1.6966
07-04
1.7059
07-03
1.7059
07-03
-0.0093-0.55%開放開放
145003718易方達(dá)標(biāo)普500指數(shù)美元匯A估值圖基金吧0.3826
07-03
0.3826
07-03
0.3795
07-02
0.3795
07-02
0.00310.82%暫停開放
146003719易方達(dá)標(biāo)普醫(yī)療保健美元匯A估值圖基金吧0.2548
07-03
0.2548
07-03
0.2545
07-02
0.2545
07-02
0.00030.12%暫停開放
147003720易方達(dá)標(biāo)普生物科技美元匯A估值圖基金吧0.1742
07-03
0.1742
07-03
0.1732
07-02
0.1732
07-02
0.00100.58%暫停開放
148003721易方達(dá)標(biāo)普信息科技指數(shù)(QDI...估值圖基金吧0.7379
07-03
0.7379
07-03
0.7289
07-02
0.7289
07-02
0.00901.23%暫停開放
149003722易方達(dá)納斯達(dá)克100ETF聯(lián)接...估值圖基金吧0.5167
07-03
0.5167
07-03
0.5118
07-02
0.5118
07-02
0.00490.96%暫停開放
150003760國泰中證500指數(shù)增強(qiáng)A估值圖基金吧1.1286
07-04
1.1924
07-04
1.1306
07-03
1.1944
07-03
-0.0020-0.18%開放開放
151003761國泰中證500指數(shù)增強(qiáng)C估值圖基金吧1.1134
07-04
1.1763
07-04
1.1153
07-03
1.1782
07-03
-0.0019-0.17%開放開放
152003765廣發(fā)創(chuàng)業(yè)板ETF發(fā)起式聯(lián)接A估值圖基金吧1.1905
07-04
1.1905
07-04
1.1946
07-03
1.1946
07-03
-0.0041-0.34%開放開放
153003766廣發(fā)創(chuàng)業(yè)板ETF發(fā)起式聯(lián)接C估值圖基金吧1.1781
07-04
1.1781
07-04
1.1822
07-03
1.1822
07-03
-0.0041-0.35%開放開放
154003876華寶滬深300指數(shù)增強(qiáng)A估值圖基金吧1.4704
07-04
1.7094
07-04
1.4650
07-03
1.7040
07-03
0.00540.37%開放開放
155003884匯安滬深300指數(shù)增強(qiáng)A估值圖基金吧1.4030
07-04
1.4030
07-04
1.3990
07-03
1.3990
07-03
0.00400.29%開放開放
156003885匯安滬深300指數(shù)增強(qiáng)C估值圖基金吧1.2757
07-04
1.2757
07-04
1.2721
07-03
1.2721
07-03
0.00360.28%開放開放
157003957安信量化精選滬深300增強(qiáng)A估值圖基金吧1.7462
07-04
1.7462
07-04
1.7425
07-03
1.7425
07-03
0.00370.21%開放開放
158003958安信量化精選滬深300增強(qiáng)C估值圖基金吧1.7108
07-04
1.7108
07-04
1.7072
07-03
1.7072
07-03
0.00360.21%開放開放
159003986申萬菱信中證500指數(shù)優(yōu)選增強(qiáng)A估值圖基金吧1.8266
07-04
1.9146
07-04
1.8205
07-03
1.9085
07-03
0.00610.34%開放開放
160004069南方中證全指證券公司ETF聯(lián)接A估值圖基金吧1.2159
07-04
1.2159
07-04
1.2159
07-03
1.2159
07-03
0.00000.00%開放開放
161004070南方中證全指證券公司ETF聯(lián)接C估值圖基金吧1.1759
07-04
1.1759
07-04
1.1759
07-03
1.1759
07-03
0.00000.00%開放開放
162004190招商滬深300指數(shù)增強(qiáng)A估值圖基金吧1.5880
07-04
1.5880
07-04
1.5811
07-03
1.5811
07-03
0.00690.44%開放開放
163004191招商滬深300指數(shù)增強(qiáng)C估值圖基金吧1.5398
07-04
1.5398
07-04
1.5331
07-03
1.5331
07-03
0.00670.44%開放開放
164004192招商中證500指數(shù)增強(qiáng)A估值圖基金吧1.4882
07-04
1.4882
07-04
1.4915
07-03
1.4915
07-03
-0.0033-0.22%開放開放
165004193招商中證500指數(shù)增強(qiáng)C估值圖基金吧1.4527
07-04
1.4527
07-04
1.4559
07-03
1.4559
07-03
-0.0032-0.22%開放開放
166004194招商中證1000指數(shù)增強(qiáng)A估值圖基金吧1.7205
07-04
1.7205
07-04
1.7278
07-03
1.7278
07-03
-0.0073-0.42%開放開放
167004195招商中證1000指數(shù)增強(qiáng)C估值圖基金吧1.6830
07-04
1.6830
07-04
1.6901
07-03
1.6901
07-03
-0.0071-0.42%開放開放
168004243廣發(fā)道瓊斯石油指數(shù)人民幣C估值圖基金吧2.2236
07-03
2.2236
07-03
2.2254
07-02
2.2254
07-02
-0.0018-0.08%限大額開放
169004253國泰黃金ETF聯(lián)接C估值圖基金吧2.7476
07-04
2.7476
07-04
2.7627
07-03
2.7627
07-03
-0.0151-0.55%開放開放
170004342南方滬深300ETF聯(lián)接C估值圖基金吧1.3737
07-04
1.8917
07-04
1.3690
07-03
1.8870
07-03
0.00470.34%開放開放
171004343南方創(chuàng)業(yè)板ETF聯(lián)接C估值圖基金吧1.1148
07-04
1.1148
07-04
1.1185
07-03
1.1185
07-03
-0.0037-0.33%開放開放
172004344南方大數(shù)據(jù)100C估值圖基金吧0.7501
07-04
0.7501
07-04
0.7522
07-03
0.7522
07-03
-0.0021-0.28%開放開放
173004345南方深證成份ETF聯(lián)接C估值圖基金吧0.9442
07-04
0.9442
07-04
0.9462
07-03
0.9462
07-03
-0.0020-0.21%開放開放
174004346南方小康ETF聯(lián)接C估值圖基金吧1.8157
07-04
1.8357
07-04
1.8049
07-03
1.8249
07-03
0.01080.60%開放開放
175004347南方中證500信息技術(shù)聯(lián)接C估值圖基金吧1.1523
07-04
1.1523
07-04
1.1545
07-03
1.1545
07-03
-0.0022-0.19%開放開放
176004348南方中證500ETF聯(lián)接(LOF)C估值圖基金吧1.6200
07-04
1.7200
07-04
1.6224
07-03
1.7224
07-03
-0.0024-0.15%開放開放
177004371景順長城中證科技傳媒通信150...估值圖基金吧0.7440
07-04
0.7440
07-04
0.7450
07-03
0.7450
07-03
-0.0010-0.13%開放開放
178004407招商上證消費(fèi)80ETF聯(lián)接C估值圖基金吧1.9041
07-04
1.9041
07-04
1.8986
07-03
1.8986
07-03
0.00550.29%開放開放
179004408招商深證100指數(shù)C估值圖基金吧1.7255
07-04
1.7255
07-04
1.7266
07-03
1.7266
07-03
-0.0011-0.06%開放開放
180004409招商深證TMT50ETF聯(lián)接C估值圖基金吧1.8727
07-04
1.8727
07-04
1.8784
07-03
1.8784
07-03
-0.0057-0.30%開放開放
181004410招商央視財經(jīng)50指數(shù)C估值圖基金吧3.0310
07-04
3.0310
07-04
3.0088
07-03
3.0088
07-03
0.02220.74%開放開放
182004432南方中證申萬有色金屬ETF發(fā)起聯(lián)接A估值圖基金吧1.1755
07-04
1.1755
07-04
1.1920
07-03
1.1920
07-03
-0.0165-1.38%開放開放
183004433南方中證申萬有色金屬ETF發(fā)起聯(lián)接C估值圖基金吧1.1394
07-04
1.1394
07-04
1.1554
07-03
1.1554
07-03
-0.0160-1.38%開放開放
184004488嘉實(shí)富時中國A50ETF聯(lián)接A估值圖基金吧1.5029
07-04
1.5029
07-04
1.4914
07-03
1.4914
07-03
0.01150.77%開放開放
185004512海富通滬深300指數(shù)增強(qiáng)C估值圖基金吧1.2972
07-04
1.5802
07-04
1.2964
07-03
1.5794
07-03
0.00080.06%開放開放
186004513海富通滬深300指數(shù)增強(qiáng)A估值圖基金吧1.2449
07-04
1.5149
07-04
1.2442
07-03
1.5142
07-03
0.00070.06%開放開放
187004532民生加銀港股通高股息A估值圖基金吧1.1538
07-04
1.1538
07-04
1.1555
07-03
1.1555
07-03
-0.0017-0.15%開放開放
188004533民生加銀港股通高股息C估值圖基金吧1.1309
07-04
1.1309
07-04
1.1326
07-03
1.1326
07-03
-0.0017-0.15%開放開放
189004597南方中證銀行ETF發(fā)起聯(lián)接A估值圖基金吧1.8806
07-04
1.9486
07-04
1.8479
07-03
1.9159
07-03
0.03271.77%開放開放
190004598南方中證銀行ETF發(fā)起聯(lián)接C估值圖基金吧1.8186
07-04
1.8866
07-04
1.7870
07-03
1.8550
07-03
0.03161.77%開放開放
191004642南方中證房地產(chǎn)ETF發(fā)起聯(lián)接A估值圖基金吧0.5151
07-04
0.5151
07-04
0.5175
07-03
0.5175
07-03
-0.0024-0.46%開放開放
192004643南方中證房地產(chǎn)ETF發(fā)起聯(lián)接C估值圖基金吧0.4992
07-04
0.4992
07-04
0.5015
07-03
0.5015
07-03
-0.0023-0.46%開放開放
193004742易方達(dá)深證100ETF聯(lián)接C估值圖基金吧1.3692
07-04
1.3692
07-04
1.3701
07-03
1.3701
07-03
-0.0009-0.07%開放開放
194004743易方達(dá)上證中盤ETF聯(lián)接C估值圖基金吧2.1225
07-04
2.1225
07-04
2.1093
07-03
2.1093
07-03
0.01320.63%開放開放
195004744易方達(dá)創(chuàng)業(yè)板ETF聯(lián)接C估值圖基金吧2.1894
07-04
2.1894
07-04
2.1968
07-03
2.1968
07-03
-0.0074-0.34%開放開放
196004746易方達(dá)上證50增強(qiáng)C估值圖基金吧1.8473
07-04
1.9873
07-04
1.8350
07-03
1.9750
07-03
0.01230.67%開放開放
197004752廣發(fā)中證傳媒ETF聯(lián)接A估值圖基金吧0.8670
07-04
0.8670
07-04
0.8595
07-03
0.8595
07-03
0.00750.87%開放開放
198004753廣發(fā)中證傳媒ETF聯(lián)接C估值圖基金吧0.8602
07-04
0.8602
07-04
0.8529
07-03
0.8529
07-03
0.00730.86%開放開放
199004788富榮滬深300指數(shù)增強(qiáng)A估值圖基金吧1.9442
07-04
1.9442
07-04
1.9313
07-03
1.9313
07-03
0.01290.67%開放開放
200004789富榮滬深300指數(shù)增強(qiáng)C估值圖基金吧1.9292
07-04
1.9292
07-04
1.9164
07-03
1.9164
07-03
0.01280.67%開放開放
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