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凈值估算(25-07-04 13:15)

--
近1月：2.25%
近1年：5.59%

單位凈值 (2025-07-03)

1.68430.04%
近3月：2.35%
近3年：20.03%

累計凈值

2.6718
近6月：3.79%
成立來：175.93%
類型：指數(shù)型-股票  |  中高風險規(guī)模：16.41億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：楊坤
成 立 日：2011-03-17管 理 人：萬家基金基金評級：
跟蹤標的：中證紅利指數(shù) | 年化跟蹤誤差：1.51%

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構(gòu)

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  • 須知
    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉和指數(shù)走勢估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實際以基金公司披露凈值為準。
    |凈值估算平均偏差：0.08%
    凈值估算是按照基金歷史定期報告公布的持倉和指數(shù)走勢預測當天凈值。預估數(shù)值不代表真實凈值，僅供參考，實際漲跌幅以基金凈值為準。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實際凈值偏離度的平均值。
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    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    07-03 1.6843 2.6718 0.04%
    07-02 1.6837 2.6712 0.66%
    07-01 1.6727 2.6602 0.76%
    06-30 1.6601 2.6476 -0.05%
    06-27 1.6610 2.6485 -0.38%
    06-26 1.6673 2.6548 0.07%
    06-25 1.6662 2.6537 0.60%
    06-24 1.6562 2.6437 0.30%
    06-23 1.6513 2.6388 0.32%
    06-20 1.6460 2.6335 0.30%
    06-19 1.6410 2.6285 -0.56%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    1.02%
    2.25%
    2.35%
    3.79%
    1.06%
    5.59%
    14.79%
    20.03%
    同類平均
    1.13%
    4.17%
    3.54%
    10.21%
    5.56%
    24.92%
    5.44%
    -4.32%
    滬深300
    0.56%
    3.01%
    2.76%
    5.11%
    0.84%
    14.57%
    1.93%
    -11.16%
    跟蹤標的
    0.89%
    0.50%
    0.10%
    1.27%
    -1.58%
    1.36%
    7.16%
    7.16%
    同類排名
    1982 | 3978
    2991 | 3942
    2401 | 3719
    2855 | 3428
    2510 | 3426
    2605 | 2896
    419 | 2218
    223 | 1792
    四分位排名

    良好

    不佳

    一般

    不佳

    一般

    不佳

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當前基金
  • 暫無數(shù)據(jù)
  • 報告期 基金換手率
    2024-12-3182.38%
    2024-06-30260.63%
    2023-12-31208.51%
    2023-06-3089.43%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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