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凈值估算(25-12-01 15:00)

--
近1月：-0.55%
近1年：7.46%

單位凈值 (2025-12-01)

1.54150.74%
近3月：1.49%
近3年：21.59%

累計凈值

2.7248
近6月：5.81%
成立來：184.61%
類型：指數(shù)型-股票  |  中高風(fēng)險規(guī)模：12.75億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：楊坤
成 立 日：2011-03-17管 理 人：萬家基金基金評級：
跟蹤標(biāo)的：中證紅利指數(shù) | 年化跟蹤誤差：1.10%

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  • 須知
    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉和指數(shù)走勢估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實際以基金公司披露凈值為準(zhǔn)。
    |凈值估算平均偏差：0.08%
    凈值估算是按照基金歷史定期報告公布的持倉和指數(shù)走勢預(yù)測當(dāng)天凈值。預(yù)估數(shù)值不代表真實凈值，僅供參考，實際漲跌幅以基金凈值為準(zhǔn)。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實際凈值偏離度的平均值。
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    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    12-01 1.5415 2.7248 0.74%
    11-28 1.6990 2.7122 0.10%
    11-27 1.6973 2.7105 0.15%
    11-26 1.6948 2.7080 -0.39%
    11-25 1.7014 2.7146 0.47%
    11-24 1.6935 2.7067 -0.46%
    11-21 1.7013 2.7145 -1.65%
    11-20 1.7298 2.7430 -0.18%
    11-19 1.7329 2.7461 0.14%
    11-18 1.7304 2.7436 -1.28%
    11-17 1.7529 2.7661 -0.46%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    1.07%
    -0.55%
    1.49%
    5.81%
    4.24%
    7.46%
    18.09%
    21.59%
    同類平均
    2.57%
    -3.42%
    1.41%
    24.15%
    24.69%
    24.98%
    35.44%
    28.60%
    滬深300
    2.89%
    -1.38%
    1.17%
    19.17%
    16.30%
    16.85%
    31.40%
    17.50%
    跟蹤標(biāo)的
    1.17%
    -0.64%
    1.21%
    2.68%
    0.19%
    3.70%
    11.31%
    9.78%
    同類排名
    3714 | 4554
    1071 | 4534
    1908 | 4310
    3538 | 3902
    3107 | 3385
    2741 | 3195
    1998 | 2414
    1106 | 1909
    四分位排名

    不佳

    優(yōu)秀

    良好

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    一般
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 暫無數(shù)據(jù)
  • 報告期 基金換手率
    2024-12-3182.38%
    2024-06-30260.63%
    2023-12-31208.51%
    2023-06-3089.43%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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136 2 基金怎么樣啊？我看12月1號要分紅分那么多，是不是 拘謹(jǐn)?shù)膶W(xué)園天堂 11-29 09:00
38 0 分那么多干嘛？這是要清倉嗎？估值沒那么高啊。把成分 股友20657w6W70 11-28 14:50
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