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凈值估算(26-01-15 15:00)

--
近1月：1.33%
近1年：7.97%

單位凈值 (2026-01-15)

1.5272-0.18%
近3月：-1.32%
近3年：22.78%

累計凈值

2.7105
近6月：1.22%
成立來：181.97%
類型：指數(shù)型-股票  |  中高風(fēng)險規(guī)模：12.75億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：楊坤
成 立 日：2011-03-17管 理 人：萬家基金基金評級：
跟蹤標的：中證紅利指數(shù) | 年化跟蹤誤差：1.13%

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    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉和指數(shù)走勢估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實際以基金公司披露凈值為準。
    |凈值估算平均偏差：0.08%
    凈值估算是按照基金歷史定期報告公布的持倉和指數(shù)走勢預(yù)測當天凈值。預(yù)估數(shù)值不代表真實凈值，僅供參考，實際漲跌幅以基金凈值為準。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實際凈值偏離度的平均值。
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    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    01-15 1.5272 2.7105 -0.18%
    01-14 1.5300 2.7133 -0.63%
    01-13 1.5397 2.7230 -0.32%
    01-12 1.5447 2.7280 0.31%
    01-09 1.5399 2.7232 0.30%
    01-08 1.5353 2.7186 -0.27%
    01-07 1.5395 2.7228 0.05%
    01-06 1.5388 2.7221 1.08%
    01-05 1.5223 2.7056 0.37%
    12-31 1.5167 2.7000 0.07%
    12-30 1.5156 2.6989 0.00%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    -0.53%
    1.33%
    -1.32%
    1.22%
    0.69%
    7.97%
    17.35%
    22.78%
    同類平均
    2.12%
    8.56%
    6.81%
    26.42%
    5.98%
    39.89%
    59.14%
    32.92%
    滬深300
    0.29%
    4.38%
    3.15%
    18.22%
    2.62%
    25.17%
    44.82%
    16.62%
    跟蹤標的
    -0.59%
    1.55%
    -1.40%
    0.46%
    0.69%
    4.31%
    9.57%
    10.41%
    同類排名
    4364 | 4757
    4177 | 4713
    3947 | 4510
    3820 | 4088
    4300 | 4768
    3206 | 3420
    2237 | 2509
    1299 | 1987
    四分位排名

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    一般
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當前基金
  • 暫無數(shù)據(jù)
  • 報告期 基金換手率
    2024-12-3182.38%
    2024-06-30260.63%
    2023-12-31208.51%
    2023-06-3089.43%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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99 0 收市點評 2025-11-20 萬家基金 11-20 17:03
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