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凈值估算(25-05-09 15:00)

--
近1月：2.97%
近1年：1.07%

單位凈值 (2025-05-09)

1.63980.51%
近3月：1.68%
近3年：23.65%

累計(jì)凈值

2.6176
近6月：-0.75%
成立來：167.06%
類型：指數(shù)型-股票  |  中高風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：16.41億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：楊坤
成 立 日：2011-03-17管 理 人：萬家基金基金評(píng)級(jí)：
跟蹤標(biāo)的：中證紅利指數(shù) | 年化跟蹤誤差：1.56%

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：限大額 (單日累計(jì)購買上限100.00萬元)開放贖回
購買手續(xù)費(fèi)：1.00% 0.10% 1折費(fèi)率詳情>
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  • 回活期寶
  • 極速回活期寶
  • 超級(jí)轉(zhuǎn)換
  • 須知
    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉和指數(shù)走勢估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實(shí)際以基金公司披露凈值為準(zhǔn)。
    |凈值估算平均偏差：0.04%
    凈值估算是按照基金歷史定期報(bào)告公布的持倉和指數(shù)走勢預(yù)測當(dāng)天凈值。預(yù)估數(shù)值不代表真實(shí)凈值，僅供參考，實(shí)際漲跌幅以基金凈值為準(zhǔn)。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實(shí)際凈值偏離度的平均值。
    下載手機(jī)版，凈值估算隨身看
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長率
    05-09 1.6398 2.6176 0.51%
    05-08 1.6314 2.6092 0.15%
    05-07 1.6290 2.6068 0.64%
    05-06 1.6187 2.5965 0.22%
    04-30 1.6151 2.5929 -0.58%
    04-29 1.6245 2.6023 -0.20%
    04-28 1.6278 2.6056 -0.02%
    04-25 1.6281 2.6059 -0.12%
    04-24 1.6301 2.6079 0.50%
    04-23 1.6220 2.5998 -0.41%
    04-22 1.6287 2.6065 0.36%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    1.53%
    2.97%
    1.68%
    -0.75%
    -2.18%
    1.07%
    4.44%
    23.65%
    同類平均
    1.72%
    5.78%
    -0.65%
    -4.12%
    1.05%
    10.51%
    -0.12%
    6.80%
    滬深300
    2.00%
    4.32%
    -1.20%
    -6.28%
    -2.26%
    4.96%
    -4.51%
    -0.81%
    跟蹤標(biāo)的
    1.50%
    2.92%
    1.70%
    -1.23%
    -2.86%
    -3.23%
    -3.31%
    9.89%
    同類排名
    2528 | 3865
    3113 | 3752
    848 | 3541
    746 | 3146
    2542 | 3437
    2161 | 2786
    629 | 2158
    342 | 1747
    四分位排名

    一般

    不佳

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    一般

    不佳

    良好

    優(yōu)秀
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 暫無數(shù)據(jù)
  • 報(bào)告期 基金換手率
    2024-12-3182.38%
    2024-06-30260.63%
    2023-12-31208.51%
    2023-06-3089.43%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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