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凈值估算(25-05-09 15:00)

--
近1月：4.53%
近1年：9.72%

單位凈值 (2025-05-09)

1.2320-0.08%
近3月：-0.02%
近3年：7.11%

累計(jì)凈值

2.4293
近6月：-3.95%
成立來：183.26%
類型：指數(shù)型-股票  |  中高風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：2.45億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：陳亙斯
成 立 日：2006-11-22管 理 人：長盛基金基金評級：
跟蹤標(biāo)的：中證A100指數(shù) | 年化跟蹤誤差：1.56%

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：開放申購 開放贖回
購買手續(xù)費(fèi)：1.50% 0.15% 1折費(fèi)率詳情>
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  • 須知
    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉和指數(shù)走勢估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實(shí)際以基金公司披露凈值為準(zhǔn)。
    |凈值估算平均偏差：0.03%
    凈值估算是按照基金歷史定期報(bào)告公布的持倉和指數(shù)走勢預(yù)測當(dāng)天凈值。預(yù)估數(shù)值不代表真實(shí)凈值，僅供參考，實(shí)際漲跌幅以基金凈值為準(zhǔn)。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實(shí)際凈值偏離度的平均值。
    下載手機(jī)版，凈值估算隨身看
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長率
    05-09 1.2320 2.4293 -0.08%
    05-08 1.2330 2.4303 0.56%
    05-07 1.2261 2.4234 0.57%
    05-06 1.2191 2.4164 0.93%
    04-30 1.2079 2.4052 -0.08%
    04-29 1.2089 2.4062 -0.09%
    04-28 1.2100 2.4073 -0.13%
    04-25 1.2116 2.4089 0.15%
    04-24 1.2098 2.4071 -0.05%
    04-23 1.2104 2.4077 0.10%
    04-22 1.2092 2.4065 0.01%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    2.00%
    4.53%
    -0.02%
    -3.95%
    -0.08%
    9.72%
    4.63%
    7.11%
    同類平均
    1.72%
    5.78%
    -0.65%
    -4.12%
    1.05%
    10.51%
    -0.12%
    6.80%
    滬深300
    2.00%
    4.32%
    -1.20%
    -6.28%
    -2.26%
    4.96%
    -4.51%
    -0.81%
    跟蹤標(biāo)的
    2.13%
    4.69%
    -0.25%
    -5.03%
    -0.82%
    5.39%
    -3.82%
    -3.63%
    同類排名
    1483 | 3865
    2253 | 3752
    1330 | 3541
    1341 | 3146
    1663 | 3437
    1129 | 2786
    617 | 2158
    796 | 1747
    四分位排名

    良好

    一般

    良好

    良好

    良好

    良好

    良好

    良好
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 2025年1季度投資風(fēng)格
  • 報(bào)告期 基金換手率
    2024-12-3112.04%
    2024-06-3014.45%
    2023-12-3114.16%
    2023-06-3016.25%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
點(diǎn)擊回復(fù)標(biāo)題作者最新更新時(shí)間
138 0 公告長盛中證A100指數(shù)證券投資基金2025年第1季度 基金資訊 04-22 02:25
198 0 公告長盛中證A100指數(shù)證券投資基金2024年年度報(bào)告 基金資訊 03-29 02:56
105 0 機(jī)會(huì)是跌出來的，布置好底倉，計(jì)劃好補(bǔ)倉，穩(wěn)賺不賠。 蛋基專家 02-21 11:02
243 0 我又進(jìn)來了。不知道是福是禍！ 無名震威海 02-14 11:40
331 0 啥時(shí)候能喝口湯阿？？ 基訊天天看 02-05 12:15
420 0 公告長盛中證A100指數(shù)證券投資基金2024年第4季度 基金資訊 01-22 08:04
487 0 還有全倉的嗎 基民事務(wù)所 01-17 09:41
411 0 短線回調(diào)到位 何老板入市 01-14 12:29
449 0 公告長盛中證A100指數(shù)證券投資基金收益分配公告 基金資訊 01-10 00:55
408 0 密集套牢區(qū)，不放量沒戲 基訊天天看 01-09 13:30
424 0 公告長盛中證A100指數(shù)證券投資基金暫停大額申購、轉(zhuǎn)換 基金資訊 01-08 07:27
434 0 秋眠不覺曉，處處有豬嚎 基民何不食 12-27 11:29
517 0 這股現(xiàn)在是個(gè)什么情況 資管晏子 12-05 13:51
536 0 都不要著急買跌 三年持有期 11-29 11:22
633 0 第12只基金盈利 云浮市英東體育館宿舍101室肖軍 11-17 14:05
541 0 這個(gè)是動(dòng)用了我的家底了 何老板入市 11-11 12:54
537 0 一起坐看風(fēng)云 單維民 11-06 09:50
637 0 可以了，我調(diào)集幾百萬過來給主力助興 三年持有期 11-01 10:06
631 0 公告關(guān)于長盛中證100指數(shù)證券投資基金更名及修改基金合 基金資訊 10-28 07:21
778 0 公告長盛中證A100指數(shù)證券投資基金托管協(xié)議 基金資訊 10-28 00:58
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