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凈值估算(25-10-15 15:00)

--
近1月：-0.11%
近1年：11.29%

單位凈值 (2025-10-15)

2.11341.52%
近3月：9.72%
近3年：22.23%

累計凈值

4.1034
近6月：18.30%
成立來：589.08%
類型：指數(shù)型-股票  |  中高風險規(guī)模：164.48億元（2025-06-30）基金經理：張勝記
成 立 日：2004-03-22管 理 人：易方達基金基金評級：
跟蹤標的：上證50指數(shù) | 年化跟蹤誤差：5.37%

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構

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    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉和指數(shù)走勢估算，不構成投資建議，僅供參考，實際以基金公司披露凈值為準。
    |凈值估算平均偏差：0.10%
    凈值估算是按照基金歷史定期報告公布的持倉和指數(shù)走勢預測當天凈值。預估數(shù)值不代表真實凈值，僅供參考，實際漲跌幅以基金凈值為準。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實際凈值偏離度的平均值。
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    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    10-15 2.1134 4.1034 1.52%
    10-14 2.0818 4.0718 -0.86%
    10-13 2.0998 4.0898 -1.27%
    10-10 2.1269 4.1169 -1.78%
    10-09 2.1654 4.1554 0.80%
    09-30 2.1482 4.1382 0.74%
    09-29 2.1325 4.1225 1.69%
    09-26 2.0970 4.0870 -0.82%
    09-25 2.1144 4.1044 0.54%
    09-24 2.1031 4.0931 0.48%
    09-23 2.0930 4.0830 -0.78%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    -1.62%
    -0.11%
    9.72%
    18.30%
    14.17%
    11.29%
    23.37%
    22.23%
    同類平均
    -1.71%
    1.39%
    18.36%
    29.17%
    27.14%
    32.50%
    35.60%
    30.16%
    滬深300
    -0.74%
    1.62%
    14.61%
    22.47%
    17.06%
    19.46%
    25.74%
    19.88%
    跟蹤標的
    0.42%
    1.31%
    9.25%
    13.92%
    11.79%
    13.04%
    20.58%
    16.12%
    同類排名
    2569 | 4462
    3136 | 4405
    3016 | 4106
    2899 | 3746
    2690 | 3416
    2667 | 3067
    1745 | 2350
    1221 | 1889
    四分位排名

    一般

    一般

    一般

    不佳

    不佳

    不佳

    一般

    一般
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當前基金
  • 2025年2季度投資風格
  • 報告期 基金換手率
    2025-06-3056.74%
    2024-12-3145.98%
    2024-06-3033.00%
    2023-12-3130.66%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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