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凈值估算(25-07-03 15:00)

--
近1月：3.57%
近1年：4.44%

單位凈值 (2025-07-03)

1.87380.36%
近3月：2.02%
近3年：-8.50%

累計凈值

3.8638
近6月：4.12%
成立來：510.96%
類型：指數(shù)型-股票  |  中高風險規(guī)模：169.16億元（2025-03-31）基金經理：張勝記
成 立 日：2004-03-22管 理 人：易方達基金基金評級：
跟蹤標的：上證50指數(shù) | 年化跟蹤誤差：4.94%

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構

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  • 須知
    凈值估算數(shù)據按照基金歷史披露持倉和指數(shù)走勢估算，不構成投資建議，僅供參考，實際以基金公司披露凈值為準。
    |凈值估算平均偏差：0.10%
    凈值估算是按照基金歷史定期報告公布的持倉和指數(shù)走勢預測當天凈值。預估數(shù)值不代表真實凈值，僅供參考，實際漲跌幅以基金凈值為準。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實際凈值偏離度的平均值。
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    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    07-03 1.8738 3.8638 0.36%
    07-02 1.8670 3.8570 0.23%
    07-01 1.8627 3.8527 0.51%
    06-30 1.8532 3.8432 0.23%
    06-27 1.8489 3.8389 -0.47%
    06-26 1.8576 3.8476 -0.12%
    06-25 1.8598 3.8498 0.96%
    06-24 1.8421 3.8321 0.80%
    06-23 1.8275 3.8175 -0.17%
    06-20 1.8307 3.8207 0.60%
    06-19 1.8197 3.8097 -0.57%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.87%
    3.57%
    2.02%
    4.12%
    1.22%
    4.44%
    6.65%
    -8.50%
    同類平均
    1.13%
    4.17%
    3.54%
    10.21%
    5.56%
    24.92%
    5.44%
    -4.32%
    滬深300
    0.56%
    3.01%
    2.76%
    5.11%
    0.84%
    14.57%
    1.93%
    -11.16%
    跟蹤標的
    -0.51%
    1.39%
    2.34%
    5.31%
    1.48%
    12.82%
    7.50%
    -10.53%
    同類排名
    2261 | 3978
    2171 | 3942
    2582 | 3719
    2777 | 3428
    2465 | 3426
    2669 | 2896
    898 | 2218
    1098 | 1792
    四分位排名

    一般

    一般

    一般

    不佳

    一般

    不佳

    良好

    一般
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當前基金
  • 2025年1季度投資風格
  • 報告期 基金換手率
    2024-12-3145.98%
    2024-06-3033.00%
    2023-12-3130.66%
    2023-06-3037.17%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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