基金品種

全球市場(chǎng)
國(guó)泰納斯達(dá)克100指數(shù)(160213
)

凈值估算--

--
近1月：1.63%
近1年：19.03%

單位凈值 (2025-10-14)

4.7940-0.70%
近3月：6.35%
近3年：124.28%

累計(jì)凈值

10.1940
近6月：28.11%
成立來(lái)：1116.96%
類(lèi)型：指數(shù)型-海外股票  |  中高風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：21.16億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：朱丹
成 立 日：2010-04-29管 理 人：國(guó)泰基金基金評(píng)級(jí)：
跟蹤標(biāo)的：納斯達(dá)克100指數(shù) | 年化跟蹤誤差：1.66%

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購(gòu) (單日累計(jì)購(gòu)買(mǎi)上限5000.00元)開(kāi)放贖回
購(gòu)買(mǎi)手續(xù)費(fèi)：1.50% 0.15% 1折費(fèi)率詳情>
金額：
元
手機(jī)也
可以買(mǎi)基金
掃碼下載手機(jī)版
天天基金
預(yù)計(jì)購(gòu)買(mǎi)費(fèi)用：0.15元(費(fèi)率0.15%，節(jié)省0.14元。)
  • 活期寶轉(zhuǎn)入
  • 超級(jí)轉(zhuǎn)換
  • 當(dāng)前產(chǎn)品為QDII基金，投資于境外市場(chǎng)，暫無(wú)凈值估算數(shù)據(jù)。
    須知
    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉(cāng)和指數(shù)走勢(shì)估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實(shí)際以基金公司披露凈值為準(zhǔn)。
    |凈值估算平均偏差：--
    凈值估算是按照基金歷史定期報(bào)告公布的持倉(cāng)和指數(shù)走勢(shì)預(yù)測(cè)當(dāng)天凈值。預(yù)估數(shù)值不代表真實(shí)凈值，僅供參考，實(shí)際漲跌幅以基金凈值為準(zhǔn)。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實(shí)際凈值偏離度的平均值。
    下載手機(jī)版，凈值估算隨身看
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    10-14 4.7940 10.1940 -0.70%
    10-13 4.8280 10.2280 2.18%
    10-10 4.7250 10.1250 -3.57%
    10-09 4.9000 10.3000 1.55%
    09-30 4.8250 10.2250 0.23%
    09-29 4.8140 10.2140 0.35%
    09-26 4.7970 10.1970 0.52%
    09-25 4.7720 10.1720 -0.44%
    09-24 4.7930 10.1930 -0.29%
    09-23 4.8070 10.2070 -0.85%
    09-22 4.8480 10.2480 0.54%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來(lái)
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    -0.64%
    1.63%
    6.35%
    28.11%
    14.19%
    19.03%
    59.19%
    124.28%
    同類(lèi)平均
    -4.58%
    -2.10%
    5.82%
    20.08%
    20.21%
    18.66%
    43.17%
    71.50%
    滬深300
    -0.74%
    1.62%
    14.61%
    22.47%
    17.06%
    19.46%
    25.74%
    19.88%
    跟蹤標(biāo)的
    -0.41%
    2.02%
    7.54%
    30.77%
    16.98%
    20.26%
    63.92%
    129.88%
    同類(lèi)排名
    137 | 351
    102 | 350
    181 | 345
    70 | 340
    208 | 326
    149 | 317
    33 | 255
    10 | 181
    四分位排名

    良好

    良好

    一般

    優(yōu)秀

    一般

    良好

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
  • 暫無(wú)數(shù)據(jù)
  • 報(bào)告期 基金換手率
    2025-06-3036.15%
    2024-12-3140.56%
    2024-06-3051.68%
    2023-12-3145.37%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
點(diǎn)擊回復(fù)標(biāo)題作者最新更新時(shí)間
5049 66 【3千好禮】"易中天"CPO龍頭含量同類(lèi)指數(shù)最高！ 國(guó)泰基金 10-15 19:52
84 0 【黃金快訊】年內(nèi)漲幅超60%，金價(jià)還會(huì)繼續(xù)漲嗎？ 國(guó)泰基金 10-15 15:50
347 2 國(guó)泰標(biāo)普500開(kāi)放申購(gòu)，一鍵布局美股核心資產(chǎn) 國(guó)泰基金 10-15 10:46
11623 27 貴金屬基金發(fā)威！8.06%收益只是開(kāi)始？ 沙基拉斯 10-11 08:06
118 1 標(biāo)普又開(kāi)放購(gòu)買(mǎi)了 基民CnU6rE 10-11 06:25
417 2 小額度開(kāi)放吧，一千兩千也可以，你不能一直關(guān)門(mén)。 愛(ài)美酒更愛(ài)家人 10-09 16:20
694 4 $國(guó)泰納斯達(dá)克100指數(shù)$和ETF有區(qū)別嗎 陽(yáng)光燦爛的微笑 10-06 01:13
11926 0 專(zhuān)注港股 + A 股券商！日漲第一的收益太驚喜了 我的帖子呢 09-30 13:37
92 0 公告國(guó)泰納斯達(dá)克100指數(shù)證券投資基金更新招募說(shuō)明書(shū)( 基金資訊 09-30 09:29
53 0 公告國(guó)泰納斯達(dá)克100指數(shù)證券投資基金基金產(chǎn)品資料概要 基金資訊 09-30 09:28
879 5 【國(guó)泰基金朱丹】2025年秋季海外政策及大類(lèi)資產(chǎn)配 國(guó)泰基金朱丹 09-28 19:05
271 0 國(guó)泰半導(dǎo)體設(shè)備ETF規(guī)模超58億元！聚焦半導(dǎo)體“卡 國(guó)泰基金 09-25 13:42
246 0 多重利好驅(qū)動(dòng)，昨日科創(chuàng)板100、科創(chuàng)綜指大漲！ 國(guó)泰基金 09-25 09:43
228 0 【黃金快訊】現(xiàn)貨黃金站上3759美元/盤(pán)司，年內(nèi)上 國(guó)泰基金 09-24 09:25
222 2 你再不開(kāi)門(mén)，我的持倉(cāng)收益第一的基金位置就要變成華安 stdcplus 09-24 08:29
205 2 為什么單位凈值下降這么大 賺到100萬(wàn)2025年 09-23 17:40
116 1 為什么我在這里等了好幾個(gè)月了，你們都不開(kāi)門(mén)。 老王發(fā)財(cái) 09-23 16:02
189 0 多重利好催化！港股將如何演繹？ 國(guó)泰基金 09-22 18:49
261 0 國(guó)泰半導(dǎo)體設(shè)備ETF規(guī)模突破40億元！聚焦半導(dǎo)體“ 國(guó)泰基金 09-22 11:01
255 0 國(guó)泰港股科技ETF規(guī)模突破40億元！一鍵布局港股科 國(guó)泰基金 09-22 09:09
鄭重聲明：以上信息（包括但不限于文字、視頻、音頻、數(shù)據(jù)及圖表）均基于公開(kāi)信息采集，相關(guān)信息并未經(jīng)過(guò)本公司證實(shí)，本公司不保證該信息全部或者部分內(nèi)容的準(zhǔn)確性、真實(shí)性、完整性，不構(gòu)成本公司任何推薦或保證。基金具體信息以管理人相關(guān)公告為準(zhǔn)。投資者投資前需仔細(xì)閱讀《基金合同》、《招募說(shuō)明書(shū)》等法律文件，了解產(chǎn)品收益與風(fēng)險(xiǎn)特征。過(guò)往業(yè)績(jī)不預(yù)示其未來(lái)表現(xiàn)，市場(chǎng)有風(fēng)險(xiǎn)，投資需謹(jǐn)慎。數(shù)據(jù)來(lái)源：東方財(cái)富Choice數(shù)據(jù)。

將天天基金網(wǎng)設(shè)為上網(wǎng)首頁(yè)嗎？      將天天基金網(wǎng)添加到收藏夾嗎？

關(guān)于我們|資質(zhì)證明|研究中心|聯(lián)系我們|安全指引|免責(zé)條款|隱私條款|風(fēng)險(xiǎn)提示函|意見(jiàn)建議|在線(xiàn)客服|誠(chéng)聘英才

天天基金客服熱線(xiàn)：95021 |客服郵箱：vip@1234567.com.cn|人工服務(wù)時(shí)間：工作日 7:30-21:30 雙休日 9:00-21:30
鄭重聲明：天天基金系證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的基金銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)[000000303]。天天基金網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考，使用前請(qǐng)核實(shí)，風(fēng)險(xiǎn)自負(fù)。
中國(guó)證監(jiān)會(huì)上海監(jiān)管局網(wǎng)址：www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight  上海天天基金銷(xiāo)售有限公司  2011-現(xiàn)在  滬ICP證：滬B2-20130026  網(wǎng)站備案號(hào)：滬ICP備11042629號(hào)-1