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大成標普500等權(quán)重指數(shù)(QDII)A人民幣(096001
)

凈值估算--

--
近1月：0.44%
近1年：7.85%

單位凈值 (2025-08-28)

2.6641-0.11%
近3月：5.73%
近3年：34.25%

累計凈值

3.2738
近6月：4.18%
成立來：266.25%
類型：指數(shù)型-海外股票  |  中高風險規(guī)模：8.30億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：冉凌浩
成 立 日：2011-03-23管 理 人：大成基金基金評級：
跟蹤標的：S&P 500 Equal Weight Index | 年化跟蹤誤差：6.60%

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購 (單日累計購買上限300.00元)暫停贖回
購買手續(xù)費：1.50% 0.15% 1折費率詳情>
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  • 當前產(chǎn)品為QDII基金，投資于境外市場，暫無凈值估算數(shù)據(jù)。
    須知
    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉和指數(shù)走勢估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實際以基金公司披露凈值為準。
    |凈值估算平均偏差：--
    凈值估算是按照基金歷史定期報告公布的持倉和指數(shù)走勢預測當天凈值。預估數(shù)值不代表真實凈值，僅供參考，實際漲跌幅以基金凈值為準。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實際凈值偏離度的平均值。
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    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    08-28 2.6641 3.2738 -0.11%
    08-27 2.6671 3.2768 0.24%
    08-26 2.6608 3.2705 0.11%
    08-25 2.6579 3.2676 -0.95%
    08-22 2.6834 3.2931 1.87%
    08-21 2.6342 3.2439 -0.45%
    08-20 2.6461 3.2558 -0.04%
    08-19 2.6471 3.2568 0.49%
    08-18 2.6342 3.2439 -0.09%
    08-15 2.6367 3.2464 -0.20%
    08-14 2.6420 3.2517 -0.63%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    1.14%
    0.44%
    5.73%
    4.18%
    5.92%
    7.85%
    24.19%
    34.25%
    同類平均
    0.91%
    1.00%
    10.76%
    11.16%
    19.00%
    30.75%
    36.84%
    47.47%
    滬深300
    2.71%
    8.30%
    16.54%
    15.60%
    14.28%
    37.19%
    18.64%
    9.96%
    同類排名
    191 | 351
    203 | 353
    306 | 345
    228 | 337
    280 | 330
    262 | 318
    185 | 241
    86 | 175
    四分位排名

    一般

    一般

    不佳

    一般

    不佳

    不佳

    不佳

    良好
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當前基金
  • 暫無數(shù)據(jù)
  • 報告期 基金換手率
    2025-06-3042.36%
    2024-12-3146.26%
    2024-06-3040.27%
    2023-12-3122.96%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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