基金品種

全球市場
大成標(biāo)普500等權(quán)重指數(shù)(QDII)A人民幣(096001
)

凈值估算--

--
近1月：-0.31%
近1年：2.54%

單位凈值 (2025-10-16)

2.6439-0.88%
近3月：1.54%
近3年：43.24%

累計凈值

3.2536
近6月：13.32%
成立來：263.47%
類型：指數(shù)型-海外股票  |  中高風(fēng)險規(guī)模：8.30億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：冉凌浩
成 立 日：2011-03-23管 理 人：大成基金基金評級：
跟蹤標(biāo)的：S&P 500 Equal Weight Index | 年化跟蹤誤差：6.60%

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：限大額 (單日累計購買上限300.00元)開放贖回
購買手續(xù)費(fèi)：1.50% 0.15% 1折費(fèi)率詳情>
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  • 活期寶轉(zhuǎn)入
  • 超級轉(zhuǎn)換
  • 當(dāng)前產(chǎn)品為QDII基金，投資于境外市場，暫無凈值估算數(shù)據(jù)。
    須知
    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉和指數(shù)走勢估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實際以基金公司披露凈值為準(zhǔn)。
    |凈值估算平均偏差：--
    凈值估算是按照基金歷史定期報告公布的持倉和指數(shù)走勢預(yù)測當(dāng)天凈值。預(yù)估數(shù)值不代表真實凈值，僅供參考，實際漲跌幅以基金凈值為準(zhǔn)。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實際凈值偏離度的平均值。
    下載手機(jī)版，凈值估算隨身看
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    10-16 2.6439 3.2536 -0.88%
    10-15 2.6674 3.2771 0.13%
    10-14 2.6640 3.2737 0.79%
    10-13 2.6431 3.2528 0.87%
    10-10 2.6203 3.2300 -2.18%
    10-09 2.6787 3.2884 -0.15%
    09-30 2.6828 3.2925 0.22%
    09-29 2.6768 3.2865 0.18%
    09-26 2.6719 3.2816 1.00%
    09-25 2.6454 3.2551 -0.75%
    09-24 2.6655 3.2752 -0.20%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    -1.30%
    -0.31%
    1.54%
    13.32%
    5.11%
    2.54%
    27.97%
    43.24%
    同類平均
    -2.75%
    -0.06%
    7.77%
    25.86%
    23.30%
    23.86%
    46.93%
    75.92%
    滬深300
    -2.22%
    -0.81%
    11.89%
    19.67%
    14.72%
    19.17%
    24.04%
    17.36%
    同類排名
    97 | 355
    184 | 354
    327 | 349
    291 | 344
    291 | 330
    283 | 321
    209 | 259
    137 | 183
    四分位排名

    良好

    一般

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    一般
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 暫無數(shù)據(jù)
  • 報告期 基金換手率
    2025-06-3042.36%
    2024-12-3146.26%
    2024-06-3040.27%
    2023-12-3122.96%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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