基金品種

全球市場(chǎng)
大成標(biāo)普500等權(quán)重指數(shù)(QDII)A人民幣(096001
)
 應(yīng)業(yè)務(wù)安排，公司已于近日下線指數(shù)基金凈值估算功能，請(qǐng)及時(shí)關(guān)注頁面提示，感謝您的理解與支持。

單位凈值 (2026-02-03)

2.6503-0.34%
近1月：2.36%
近1年：5.72%

累計(jì)凈值

3.3524
近3月：3.73%
近3年：32.16%

近6月：6.07%
成立來：276.91%
類型：指數(shù)型-海外股票  |  中高風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：6.09億元（2025-12-31）基金經(jīng)理：冉凌浩
成 立 日：2011-03-23管 理 人：大成基金基金評(píng)級(jí)：
跟蹤標(biāo)的：S&P 500 Equal Weight Index | 年化跟蹤誤差：6.60%

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：限大額 (單日累計(jì)購買上限50.00元)開放贖回
購買手續(xù)費(fèi)：1.50% 0.15% 1折費(fèi)率詳情>
金額：
元
手機(jī)也
可以買基金
掃碼下載手機(jī)版
天天基金
預(yù)計(jì)購買費(fèi)用：0.15元(費(fèi)率0.15%，節(jié)省0.14元。)
  • 活期寶轉(zhuǎn)入
  • 超級(jí)轉(zhuǎn)換
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長率
    02-03 2.6503 3.3524 -0.34%
    02-02 2.6593 3.3614 0.50%
    01-30 2.6460 3.3481 -0.41%
    01-29 2.6569 3.3590 0.14%
    01-28 2.6532 3.3553 -0.44%
    01-27 2.6648 3.3669 -0.12%
    01-26 2.6680 3.3701 0.09%
    01-23 2.6657 3.3678 -0.54%
    01-22 2.6803 3.3824 0.16%
    01-21 2.6759 3.3780 1.53%
    01-20 2.6357 3.3378 -1.44%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    -0.54%
    2.36%
    3.73%
    6.07%
    2.36%
    5.72%
    21.65%
    32.16%
    同類平均
    -2.07%
    1.67%
    -1.88%
    7.01%
    1.67%
    20.44%
    49.02%
    44.20%
    滬深300
    -0.41%
    1.48%
    1.73%
    15.43%
    1.48%
    23.10%
    47.77%
    13.45%
    同類排名
    83 | 357
    119 | 357
    56 | 354
    198 | 351
    119 | 357
    290 | 333
    236 | 277
    96 | 194
    四分位排名

    優(yōu)秀

    良好

    優(yōu)秀

    一般

    良好

    不佳

    不佳

    良好
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
  • 暫無數(shù)據(jù)
  • 報(bào)告期 基金換手率
    2025-06-3042.36%
    2024-12-3146.26%
    2024-06-3040.27%
    2023-12-3122.96%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
點(diǎn)擊回復(fù)標(biāo)題作者最新更新時(shí)間
218 3 美國政府停擺結(jié)束對(duì)市場(chǎng)的影響 大成基金冉凌浩 02-04 13:46
19 0 我真棒！ 拖住我偷塔 02-04 11:04
33 0 咋天天跌呢？有大佬解答一下么？ 錢不夠花滿倉某泰 01-30 10:22
95 0 公告關(guān)于大成標(biāo)普500等權(quán)重指數(shù)證券投資基金調(diào)整大額申 基金資訊 01-23 07:37
53 0 公告大成標(biāo)普500等權(quán)重指數(shù)證券投資基金2025年第4 基金資訊 01-22 09:39
50 0 為什么分紅算在收益里？ 馬老師說婷婷 01-20 21:38
100 0 據(jù)學(xué)者介紹，美股自從1980年代以來，分紅比例從6 形而道 01-17 08:58
181 1 美股的金融巨頭昨晚為何大跌？ 表舅是養(yǎng)基大戶 01-14 18:21
165 0 公告大成基金管理有限公司關(guān)于大成標(biāo)普500等權(quán)重指數(shù)證 基金資訊 01-14 07:14
174 1 限制100塊，還讓人怎么買 茍道成神 01-06 23:01
66 0 這個(gè)什么時(shí)候額度開放啊 神奇?zhèn)b退休炒基無以聊生又上班去了 12-24 13:18
372 1 美股真正的股神 表舅是養(yǎng)基大戶 12-19 11:21
8734 15 額度開閘信號(hào)？我跟了這只歐洲基金 三大理由 韭菜成長日記4 12-11 16:08
10537 19 “額度王”出現(xiàn)！摩根兩只美股基金單日1萬，橫掃全場(chǎng) 收益脈沖人12 12-10 14:59
8115 14 歐洲基金怎么選？這只限購5萬，近一年漲了23% 追基達(dá)人 12-02 19:08
163 0 一個(gè)投資中要想取得投資的成功，除了要努力掌握證券投 形而道 11-15 18:53
130 0 限額10塊?要不直接退市算了 茍道成神 11-14 09:21
189 0 公告關(guān)于大成標(biāo)普500等權(quán)重指數(shù)證券投資基金調(diào)整大額申 基金資訊 11-13 07:25
707 0 大成冉凌浩：美國政府停擺結(jié)束對(duì)市場(chǎng)的影響 大成基金 11-12 16:25
290 1 這個(gè)指數(shù)基金有問題，遠(yuǎn)遠(yuǎn)跟不上大盤指數(shù)，太拉胯了， 基民ddbwWd 11-12 04:52
鄭重聲明：以上信息（包括但不限于文字、視頻、音頻、數(shù)據(jù)及圖表）均基于公開信息采集，相關(guān)信息并未經(jīng)過本公司證實(shí)，本公司不保證該信息全部或者部分內(nèi)容的準(zhǔn)確性、真實(shí)性、完整性，不構(gòu)成本公司任何推薦或保證?；鹁唧w信息以管理人相關(guān)公告為準(zhǔn)。投資者投資前需仔細(xì)閱讀《基金合同》、《招募說明書》等法律文件，了解產(chǎn)品收益與風(fēng)險(xiǎn)特征。過往業(yè)績不預(yù)示其未來表現(xiàn)，市場(chǎng)有風(fēng)險(xiǎn)，投資需謹(jǐn)慎。數(shù)據(jù)來源：東方財(cái)富Choice數(shù)據(jù)。

將天天基金網(wǎng)設(shè)為上網(wǎng)首頁嗎？      將天天基金網(wǎng)添加到收藏夾嗎？

關(guān)于我們|資質(zhì)證明|研究中心|聯(lián)系我們|安全指引|免責(zé)條款|隱私條款|風(fēng)險(xiǎn)提示函|意見建議|在線客服|誠聘英才

天天基金客服熱線：95021 |客服郵箱：vip@1234567.com.cn|人工服務(wù)時(shí)間：工作日 7:30-21:30 雙休日 9:00-21:30
鄭重聲明：天天基金系證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的基金銷售機(jī)構(gòu)[000000303]。天天基金網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考，使用前請(qǐng)核實(shí)，風(fēng)險(xiǎn)自負(fù)。
中國證監(jiān)會(huì)上海監(jiān)管局網(wǎng)址：www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight  上海天天基金銷售有限公司  2011-現(xiàn)在  滬ICP證：滬B2-20130026  網(wǎng)站備案號(hào)：滬ICP備11042629號(hào)-1