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凈值估算(25-12-02 15:00)

--
近1月：-1.50%
近1年：6.04%

單位凈值 (2025-12-02)

2.6530-0.05%
近3月：0.77%
近3年：13.09%

累計凈值

2.6530
近6月：11.67%
成立來：165.30%
類型：指數(shù)型-股票  |  中高風(fēng)險規(guī)模：2.93億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：薛玲
成 立 日：2011-09-08管 理 人：建信基金基金評級：
跟蹤標(biāo)的：深證基本面60指數(shù) | 年化跟蹤誤差：1.27%

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：開放申購 開放贖回
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  • 須知
    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉和指數(shù)走勢估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實際以基金公司披露凈值為準(zhǔn)。
    |凈值估算平均偏差：0.07%
    凈值估算是按照基金歷史定期報告公布的持倉和指數(shù)走勢預(yù)測當(dāng)天凈值。預(yù)估數(shù)值不代表真實凈值，僅供參考，實際漲跌幅以基金凈值為準(zhǔn)。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實際凈值偏離度的平均值。
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    關(guān)聯(lián)基金最高7日年化1.66%12-02

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    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.96%
    -1.50%
    0.77%
    11.67%
    7.45%
    6.04%
    20.21%
    13.09%
    同類平均
    1.21%
    -2.61%
    1.51%
    23.92%
    25.02%
    22.18%
    36.99%
    25.20%
    滬深300
    1.42%
    -1.86%
    1.42%
    18.60%
    15.74%
    15.37%
    30.76%
    17.65%
    跟蹤標(biāo)的
    1.04%
    -1.66%
    0.52%
    10.19%
    5.27%
    3.76%
    14.80%
    5.13%
    同類排名
    2840 | 4609
    1446 | 4577
    2664 | 4374
    3086 | 3936
    2951 | 3410
    2751 | 3221
    1945 | 2437
    1419 | 1930
    四分位排名

    一般

    良好

    一般

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    一般
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 2025年3季度投資風(fēng)格
  • 報告期 基金換手率
    2025-06-306.71%
    2024-12-315.30%
    2024-06-308.97%
    2023-12-319.04%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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