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易方達標普信息科技指數(shù)(QDII-LOF)C(人民幣)(012868

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單位凈值 (2026-01-13): 5.7094-0.13%; 近1月：0.20%; 近1年：21.63%

累計凈值: 5.7094; 近3月：-0.39%; 近3年：139.22%

: 近6月：9.71%; 成立來：110.30%

類型：指數(shù)型-海外股票 \| 中高風險	規(guī)模：2.05億元（2025-09-30）	基金經(jīng)理：劉依姍
成立日：2021-07-21	管理人：易方達基金	基金評級：暫無評級
跟蹤標的：標普500信息科技指數(shù) \| 年化跟蹤誤差：--

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構

民生銀行全程資金監(jiān)管

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股票名稱	持倉占比	漲跌幅	相關資訊
英偉達	20.45%	--	股吧
微軟	17.29%	--	股吧
蘋果	16.97%	--	股吧
博通	6.97%	--	股吧
甲骨文	2.09%	--	股吧
Palan	1.86%	--	股吧
思科	1.22%	--	股吧
IBM國際	1.18%	--	股吧
超威半導體	1.18%	--	股吧
賽富時	1.02%	--	股吧

前十持倉占比合計：70.23%

持倉截止日期: 2025-09-30更多持倉信息>

債券名稱持倉占比
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持倉截止日期: 更多持倉信息>

債券名稱	持倉占比
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25.95%近1年易方達滬深30...
緊密跟蹤深市核心指數(shù)
31.17%近1年易方達深證10...
0申贖費
59.45%近1年易方達創(chuàng)業(yè)板E...
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評級

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日期	單位凈值	累計凈值	日增長率
01-13	5.7094	5.7094	-0.13%
01-12	5.7171	5.7171	0.28%
01-09	5.7014	5.7014	0.84%
01-08	5.6540	5.6540	-1.37%
01-07	5.7325	5.7325	0.09%
01-06	5.7271	5.7271	0.57%
01-05	5.6946	5.6946	-0.14%
12-31	5.7026	5.7026	-0.88%
12-30	5.7534	5.7534	-0.23%
12-29	5.7664	5.7664	-0.47%
12-26	5.7935	5.7935	0.13%

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易方達標普信息科技指數(shù)(QDII-LOF)C(人民幣)成立以來，總計分紅 0次，拆分0次
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評級機構評級日期評級
上海證券 -- 暫無評級
招商證券 -- 暫無評級
濟安金信 -- 暫無評級
晨星評級 -- 暫無評級
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評級機構	評級日期	評級
上海證券	--	暫無評級
招商證券	--	暫無評級
濟安金信	--	暫無評級
晨星評級	--	暫無評級

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年來	近1年	近2年	近3年
階段漲幅	-0.31%	0.20%	-0.39%	9.71%	0.12%	21.63%	55.19%	139.22%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	0.98%	2.12%	1.23%	10.66%	3.86%	28.63%	47.77%	51.10%
滬深300	-0.73%	3.51%	4.47%	18.03%	2.42%	24.12%	44.39%	16.38%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	332 \| 357	314 \| 357	227 \| 353	174 \| 347	353 \| 357	179 \| 328	98 \| 273	3 \| 193
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	不佳	不佳	一般	一般	不佳	一般	良好	優(yōu)秀

	25年4季度	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度
階段漲幅	0.07%	10.97%	21.81%	-12.40%	6.51%	-0.86%	11.88%	11.67%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	-4.32%	12.28%	7.29%	4.58%	-0.55%	10.47%	3.01%	2.04%
滬深300	-0.23%	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	175 \| 359	140 \| 355	10 \| 349	327 \| 341	41 \| 330	274 \| 319	13 \| 310	27 \| 280
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	良好	良好	優(yōu)秀	不佳	優(yōu)秀	不佳	優(yōu)秀	優(yōu)秀

	2025年度	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度
階段漲幅	18.49%	31.93%	54.34%	-21.83%	--	--	--	--
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	20.54%	15.48%	9.35%	-11.65%	2.14%	--	--	--
滬深300	17.66%	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	--	--	--
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	151 \| 359	11 \| 330	9 \| 276	111 \| 202	-- \| 151	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	良好	優(yōu)秀	優(yōu)秀	一般	--	--	--	--

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同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。
對比
PK當前基金

同類排名走勢
同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。
同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。

百分比排名走勢
提供基金每日不同階段漲幅的同類排名/百分比排名數(shù)據(jù)，封閉基金、創(chuàng)新型封閉基金暫不提供排名。
同類排名越小說明其在同類基金中業(yè)績越好。
百分比排名顯示階段業(yè)績在此基金之下的同類基金的百分比數(shù)，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名為 95%，說明此基金近3月的業(yè)績表現(xiàn)優(yōu)于95%的股票型基金。

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業(yè)績評價

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暫無數(shù)據(jù)
報告期基金換手率
2025-06-30 33.63%
2024-12-31 47.82%
2024-06-30 29.08%
2023-12-31 25.66%
基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。換手率根據(jù)全部持倉計算得出，在(半)年報披露后更新。
換手率 = 對應期間持倉買賣金額 /(期初凈資產(chǎn)+期末凈資產(chǎn)），以滾動方式計算。
舉例如下：
假設當前是2024-12-31，則24年的年度換手率 = 2024年持倉買賣金額 / （24年年初凈資產(chǎn) + 24年年末凈資產(chǎn)）
假設當前是2024-06-30，則24年半年度換手率 = 2024年上半年換手率 + 2023年下半年換手率
截止至：2025-12-31
基金特點：--

報告期	基金換手率
2025-06-30	33.63%
2024-12-31	47.82%
2024-06-30	29.08%
2023-12-31	25.66%

基金經(jīng)理變動一覽

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累計任職時間：
現(xiàn)任基金資產(chǎn)規(guī)模：
截止至：--
截止至：--

任職時間	基金經(jīng)理	任職天數(shù)	任期回報
2025-04-11~至今	劉依姍	279天	41.73%
2023-09-23~2025-04-10	PAN LINGDAN(潘令旦)	1年又200天	26.18%
2021-07-21~2023-09-22	FAN BING(范冰)	2年又63天	17.60%

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73	2	$易方達標普信息科技指數(shù)(QDII-LOF)C(人	基民r8U5233368	01-14 00:21
53	1	$易方達標普信息科技指數(shù)(QDII-LOF)C(人	基民r8U5233368	01-14 00:04
32	0	機器人這兩天盤整得很平穩(wěn)，明顯是在蓄力，同泰競爭優(yōu)	恒心的呂	01-13 11:11
43	0	軍工板塊五大細分賽道齊爆發(fā)，今天繼續(xù)當大哥，近3日	風兒妹妹	01-09 13:34
81	1	$易方達標普信息科技指數(shù)(QDII-LOF)C(人	基民r8U5233368	01-07 23:50
38	0	國產(chǎn)算力生態(tài)加速構建，30余家企業(yè)聯(lián)合發(fā)力，半導體	帥氣白小純	01-07 11:22
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57	0	易方達標普信息科技C人民幣跟蹤的是標普500中的信	發(fā)財橘子汽水冰	12-30 15:08
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47	0	易方達標普信息科技C人民幣跟蹤美股信息科技板塊，而	德瑪西亞芒著可愛	12-29 14:50
81	0	公告關于易方達標普信息科技指數(shù)證券投資基金(LOF)2	基金資訊	12-26 20:04
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50	0	我朋友在藥企做BD，說最近跨國藥企主動來談lice	會存錢的堅果	12-24 10:12
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58	0	公布一下每日凈值計算方式吧。不然真覺得奇怪。	溫和友善的羅美波	12-24 09:00
74	1	$易方達標普信息科技指數(shù)(QDII-LOF)C(人	基民r8U5233368	12-22 19:44
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1144	8	$華寶納斯達克精選股票發(fā)起式(QDII(OTCFU	LOF基掏利	12-19 22:17
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