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凈值估算(25-10-16 15:00)

--
近1月：2.76%
近1年：20.94%

單位凈值 (2025-10-16)

1.18570.11%
近3月：15.08%
近3年：30.05%

累計凈值

3.5512
近6月：21.25%
成立來：385.81%
類型：指數型-股票  |  中高風險規(guī)模：6.70億元（2025-06-30）基金經理：賀方舟
成 立 日：2003-03-15管 理 人：萬家基金基金評級：
跟蹤標的：上證180指數 | 年化跟蹤誤差：0.88%

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：開放申購 開放贖回
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  • 須知
    凈值估算數據按照基金歷史披露持倉和指數走勢估算，不構成投資建議，僅供參考，實際以基金公司披露凈值為準。
    |凈值估算平均偏差：0.01%
    凈值估算是按照基金歷史定期報告公布的持倉和指數走勢預測當天凈值。預估數值不代表真實凈值，僅供參考，實際漲跌幅以基金凈值為準。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實際凈值偏離度的平均值。
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    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    10-16 1.1857 3.5512 0.11%
    10-15 1.1844 3.5499 1.39%
    10-14 1.1682 3.5337 -0.98%
    10-13 1.1798 3.5453 -0.13%
    10-10 1.1813 3.5468 -1.71%
    10-09 1.2018 3.5673 1.67%
    09-30 1.1821 3.5476 1.03%
    09-29 1.1700 3.5355 1.18%
    09-26 1.1563 3.5218 -0.68%
    09-25 1.1642 3.5297 0.49%
    09-24 1.1585 3.5240 0.76%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    -1.34%
    2.76%
    15.08%
    21.25%
    18.20%
    20.94%
    31.40%
    30.05%
    同類平均
    -3.19%
    0.88%
    18.12%
    29.42%
    26.87%
    32.93%
    36.83%
    29.88%
    滬深300
    -1.93%
    2.10%
    15.25%
    22.41%
    17.37%
    20.54%
    27.35%
    20.19%
    跟蹤標的
    -1.60%
    2.71%
    15.31%
    20.50%
    17.49%
    20.38%
    29.06%
    25.14%
    同類排名
    1100 | 4433
    836 | 4429
    2067 | 4117
    2597 | 3752
    2377 | 3416
    2142 | 3068
    1331 | 2350
    786 | 1889
    四分位排名

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    一般

    一般

    一般

    一般

    一般

    良好
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當前基金
  • 2025年2季度投資風格
  • 報告期 基金換手率
    2025-06-3033.40%
    2024-12-3133.13%
    2024-06-3016.94%
    2023-12-3114.44%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
點擊回復標題作者最新更新時間
57 0 這害人基啥時能過1.23?？尤穗u呀！ 逐利毅哥 10-10 00:11
82 1 $萬家180指數A$‘總示示耒的動了罪過再罪過沒有 基民oPGuBt 09-29 14:34
105 0 買進17年2008買進，現在終于賺錢百分之一。賺錢 富國富民6688 09-11 20:57
128 0 5號怎么沒有更新呢 基民DO69Vb 09-06 11:06
224 0 $萬家180指數A$你們這樣民都寒心了 股友00A586M906 09-04 03:20
93 0 今天持倉都是紅的，的，你還跌的，你算是個人嗎？ 股友00A586M906 09-02 20:29
140 1 $萬家180指數A$你好想辦法投好的人家，不要城頭 基民oPGuBt 08-29 20:55
231 1 $萬家180指數A$血汗錢總祘動起來了，人家漲多的 基民oPGuBt 08-29 16:31
111 0 $萬家180指數A$我買萬家180到現在2次紅分過 基民oPGuBt 08-29 16:27
125 0 公告萬家180指數證券投資基金2025年中期報告 基金資訊 08-29 09:53
143 1 在回本路上，希望買了20的基金今年能翻紅即贖，基金 基民PDkGQD 08-26 08:27
169 2 07拆分時購買的，當時均價1.23近20年了還在虧 基民PDkGQD 08-22 15:31
220 1 太差勁了，跑了一年都沒跑贏大盤，今天勢頭那么好，表 基民Aq5xFd 08-20 05:19
228 0 全市場第一！同泰家這波操作讓巴菲特都想抄作業(yè) 啃德基 08-08 13:59
211 0 北交所機器人有戲，這基金能參與 友愛的養(yǎng)基人 08-05 13:50
12685 0 智元機器人獲未來資產跟投，這只基金漲多跌少穩(wěn)如狗！ 基基ball 08-04 13:55
1191 18 萬點論背景下，慧利專注短劇游戲押對了未來！ 友愛的養(yǎng)基人 08-02 10:42
134 0 同泰大健康今日繼續(xù)狂飆3.25%，近一年漲幅高達5 溫和友善的華濤 08-01 13:46
11608 0 增量資金瞄準 科創(chuàng)50ETF份額月增30%！ 管你什么雄獅 07-31 13:40
137 0 快二十年沒回本 農行很行嗎 07-24 18:30
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