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凈值估算(25-11-28 15:00)

--
近1月：-4.07%
近1年：16.07%

單位凈值 (2025-11-28)

1.14370.22%
近3月：0.04%
近3年：27.12%

累計凈值

3.5092
近6月：16.01%
成立來：368.60%
類型：指數(shù)型-股票  |  中高風(fēng)險規(guī)模：7.30億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：賀方舟
成 立 日：2003-03-15管 理 人：萬家基金基金評級：
跟蹤標(biāo)的：上證180指數(shù) | 年化跟蹤誤差：0.92%

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  • 須知
    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉和指數(shù)走勢估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實際以基金公司披露凈值為準(zhǔn)。
    |凈值估算平均偏差：0.01%
    凈值估算是按照基金歷史定期報告公布的持倉和指數(shù)走勢預(yù)測當(dāng)天凈值。預(yù)估數(shù)值不代表真實凈值，僅供參考，實際漲跌幅以基金凈值為準(zhǔn)。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實際凈值偏離度的平均值。
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    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    11-28 1.1437 3.5092 0.22%
    11-27 1.1412 3.5067 0.04%
    11-26 1.1407 3.5062 0.20%
    11-25 1.1384 3.5039 0.58%
    11-24 1.1318 3.4973 -0.04%
    11-21 1.1323 3.4978 -2.23%
    11-20 1.1581 3.5236 -0.46%
    11-19 1.1635 3.5290 0.41%
    11-18 1.1587 3.5242 -0.64%
    11-17 1.1662 3.5317 -0.66%
    11-14 1.1740 3.5395 -1.46%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    1.01%
    -4.07%
    0.04%
    16.01%
    14.01%
    16.07%
    31.39%
    27.12%
    同類平均
    2.57%
    -3.42%
    1.41%
    24.15%
    24.69%
    24.98%
    35.44%
    28.60%
    滬深300
    1.64%
    -3.52%
    1.41%
    18.00%
    15.04%
    16.89%
    28.65%
    21.25%
    跟蹤標(biāo)的
    1.07%
    -4.02%
    0.31%
    15.63%
    13.66%
    15.89%
    29.57%
    22.75%
    同類排名
    3643 | 4672
    2883 | 4562
    2629 | 4331
    2539 | 3932
    2472 | 3410
    2246 | 3216
    1312 | 2428
    980 | 1923
    四分位排名

    不佳

    一般

    一般

    一般

    一般

    一般

    一般

    一般
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 2025年3季度投資風(fēng)格
  • 報告期 基金換手率
    2025-06-3033.40%
    2024-12-3133.13%
    2024-06-3016.94%
    2023-12-3114.44%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
點擊回復(fù)標(biāo)題作者最新更新時間
56 0 同泰行業(yè)優(yōu)選（012497）必須安利！近一周全市場 玉露獅痕 11-27 14:35
80 0 全市場第一的績優(yōu)基金！同泰行業(yè)優(yōu)選（012497） 海豚地鐵自由 11-27 14:17
42 0 今天錢被雞經(jīng)理悶了 基民PsJnPv 11-26 19:54
42 0 如果你看好科技未來，同泰數(shù)字經(jīng)濟C就是你的最佳選擇 堅決的賀楠寧 11-25 13:19
77 0 細(xì)心的許嘯松 11-25 11:09
72 0 破基快漲！過1.3會死人嗎？ 逐利毅哥 10-27 16:56
85 0 公告萬家180指數(shù)證券投資基金2025年第3季度報告 基金資訊 10-25 09:09
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142 1 $萬家180指數(shù)A$‘總示示耒的動了罪過再罪過沒有 基民oPGuBt 09-29 14:34
157 0 買進17年2008買進，現(xiàn)在終于賺錢百分之一。賺錢 富國富民6688 09-11 20:57
162 0 5號怎么沒有更新呢 基民DO69Vb 09-06 11:06
263 0 $萬家180指數(shù)A$你們這樣民都寒心了 股友00A586M906 09-04 03:20
140 0 今天持倉都是紅的，的，你還跌的，你算是個人嗎？ 股友00A586M906 09-02 20:29
179 1 $萬家180指數(shù)A$你好想辦法投好的人家，不要城頭 基民oPGuBt 08-29 20:55
287 1 $萬家180指數(shù)A$血汗錢總祘動起來了，人家漲多的 基民oPGuBt 08-29 16:31
140 0 $萬家180指數(shù)A$我買萬家180到現(xiàn)在2次紅分過 基民oPGuBt 08-29 16:27
190 0 公告萬家180指數(shù)證券投資基金2025年中期報告 基金資訊 08-29 09:53
183 1 在回本路上，希望買了20的基金今年能翻紅即贖，基金 基民PDkGQD 08-26 08:27
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