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凈值估算(25-05-09 15:00)

--
近1月：3.20%
近1年：8.42%

單位凈值 (2025-05-09)

0.9890-0.19%
近3月：-0.10%
近3年：7.74%

累計(jì)凈值

3.3545
近6月：-5.06%
成立來：305.22%
類型：指數(shù)型-股票  |  中高風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：6.65億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：賀方舟
成 立 日：2003-03-15管 理 人：萬家基金基金評級：
跟蹤標(biāo)的：上證180指數(shù) | 年化跟蹤誤差：1.06%

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：開放申購 開放贖回
購買手續(xù)費(fèi)：1.50% 0.15% 1折費(fèi)率詳情>
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  • 須知
    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉和指數(shù)走勢估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實(shí)際以基金公司披露凈值為準(zhǔn)。
    |凈值估算平均偏差：0.02%
    凈值估算是按照基金歷史定期報(bào)告公布的持倉和指數(shù)走勢預(yù)測當(dāng)天凈值。預(yù)估數(shù)值不代表真實(shí)凈值，僅供參考，實(shí)際漲跌幅以基金凈值為準(zhǔn)。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實(shí)際凈值偏離度的平均值。
    下載手機(jī)版，凈值估算隨身看
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長率
    05-09 0.9890 3.3545 -0.19%
    05-08 0.9909 3.3564 0.12%
    05-07 0.9897 3.3552 0.70%
    05-06 0.9828 3.3483 0.89%
    04-30 0.9741 3.3396 -0.16%
    04-29 0.9757 3.3412 0.00%
    04-28 0.9757 3.3412 -0.02%
    04-25 0.9759 3.3414 0.02%
    04-24 0.9757 3.3412 -0.09%
    04-23 0.9766 3.3421 -0.20%
    04-22 0.9786 3.3441 0.03%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    1.53%
    3.20%
    -0.10%
    -5.06%
    -1.41%
    8.42%
    1.66%
    7.74%
    同類平均
    1.72%
    5.78%
    -0.65%
    -4.12%
    1.05%
    10.51%
    -0.12%
    6.80%
    滬深300
    2.00%
    4.32%
    -1.20%
    -6.28%
    -2.26%
    4.96%
    -4.51%
    -0.81%
    跟蹤標(biāo)的
    1.61%
    3.40%
    0.08%
    -5.09%
    -1.35%
    6.55%
    -2.22%
    2.54%
    同類排名
    2528 | 3865
    3001 | 3752
    1354 | 3541
    1663 | 3146
    2131 | 3437
    1296 | 2786
    823 | 2158
    759 | 1747
    四分位排名

    一般

    不佳

    良好

    一般

    一般

    良好

    良好

    良好
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 2025年1季度投資風(fēng)格
  • 報(bào)告期 基金換手率
    2024-12-3133.13%
    2024-06-3016.94%
    2023-12-3114.44%
    2023-06-3015.31%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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786 0 公告萬家180指數(shù)證券投資基金基金合同(更新) 基金資訊 12-04 09:06
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771 0 公告萬家180指數(shù)證券投資基金基金合同(更新) 基金資訊 12-03 09:06
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1022 1 我2007年10月23從網(wǎng)上買入1萬元，現(xiàn)在還虧1 股友i3TcxT5979 11-25 18:25
689 0 畢竟市場是不差錢，波動的時(shí)候資金還是要流向保險(xiǎn)板塊 鵼箜1 11-18 10:48
712 0 隨著降息降準(zhǔn)等貨幣寬松的政策，紅利類資產(chǎn)的性價(jià)比也 努力掙取 11-11 10:36
鄭重聲明：以上信息（包括但不限于文字、視頻、音頻、數(shù)據(jù)及圖表）均基于公開信息采集，相關(guān)信息并未經(jīng)過本公司證實(shí)，本公司不保證該信息全部或者部分內(nèi)容的準(zhǔn)確性、真實(shí)性、完整性，不構(gòu)成本公司任何推薦或保證?；鹁唧w信息以管理人相關(guān)公告為準(zhǔn)。投資者投資前需仔細(xì)閱讀《基金合同》、《招募說明書》等法律文件，了解產(chǎn)品收益與風(fēng)險(xiǎn)特征。過往業(yè)績不預(yù)示其未來表現(xiàn)，市場有風(fēng)險(xiǎn)，投資需謹(jǐn)慎。數(shù)據(jù)來源：東方財(cái)富Choice數(shù)據(jù)。

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