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凈值估算(25-12-02 15:29)

--
近1月：3.75%
近1年：51.07%

單位凈值 (2025-12-01)

2.16790.97%
近3月：19.35%
近3年：116.16%

累計(jì)凈值

2.1679
近6月：23.06%
成立來：116.79%
類型：指數(shù)型-其他  |  中高風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：1.34億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：趙建忠
成 立 日：2020-09-29管 理 人：中銀基金基金評級：
暫無評級
跟蹤標(biāo)的：上海金 | 年化跟蹤誤差：1.60%

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：開放申購 開放贖回
購買手續(xù)費(fèi)：0.60% 0.06% 1折費(fèi)率詳情>
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  • 須知
    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉和指數(shù)走勢估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實(shí)際以基金公司披露凈值為準(zhǔn)。
    |凈值估算平均偏差：0.46%
    凈值估算是按照基金歷史定期報(bào)告公布的持倉和指數(shù)走勢預(yù)測當(dāng)天凈值。預(yù)估數(shù)值不代表真實(shí)凈值，僅供參考，實(shí)際漲跌幅以基金凈值為準(zhǔn)。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實(shí)際凈值偏離度的平均值。
    下載手機(jī)版，凈值估算隨身看
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    3.23%
    3.75%
    19.35%
    23.06%
    51.12%
    51.07%
    89.78%
    116.16%
    同類平均
    3.18%
    3.41%
    16.79%
    20.38%
    43.95%
    43.66%
    72.72%
    94.75%
    滬深300
    1.42%
    -1.86%
    1.42%
    18.60%
    15.74%
    15.37%
    30.76%
    17.65%
    跟蹤標(biāo)的
    1.20%
    3.62%
    19.23%
    24.18%
    54.76%
    55.95%
    100.90%
    132.90%
    同類排名
    45 | 62
    50 | 62
    45 | 62
    45 | 62
    44 | 61
    44 | 61
    38 | 53
    37 | 49
    四分位排名

    一般

    不佳

    一般

    一般

    一般

    一般

    一般

    不佳
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 暫無數(shù)據(jù)
  • 報(bào)告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
點(diǎn)擊回復(fù)標(biāo)題作者最新更新時(shí)間
25 0 黃金的曲線很漂亮，只管拿住就行了 睿智沉穩(wěn)的康舒茜 12-02 15:33
38 1 加倉 股友3M67627X25 12-02 12:05
51 1 熱度 股友W30m197767 12-01 15:50
35 1 加倉 股友99Y2831f02 12-01 13:31
91 0 感覺黃金的勢頭又要來了，所以堅(jiān)守就一定有回報(bào)$中銀 保不齊今天吃肉 11-30 11:16
45 0 又是吃肉的一天，黃金拿著肯定靠譜的，繼續(xù)持有 睿智沉穩(wěn)的康舒茜 11-28 21:02
528 0 美聯(lián)儲降息預(yù)期反復(fù)，黃金震蕩整理中 中銀基金 11-28 16:45
48 0 不用操心 股友72z806359w 11-27 14:43
46 0 今天小跌，可以加一點(diǎn)了，黃金肯定還會漲的 睿智沉穩(wěn)的康舒茜 11-26 21:41
181 0 【黃金周評】美聯(lián)儲降息預(yù)期反復(fù)，黃金震蕩整理中 中銀基金 11-26 17:11
40 0 同泰競爭優(yōu)勢，機(jī)器人賽道輕，小而美，調(diào)倉靈，牛市進(jìn) 玲瓏剔透的邱小達(dá) 11-26 14:13
39 0 上車黃金就是一直美美吃肉， 熱情似火的謝麥克 11-26 14:10
43 0 不用操心 股友76aN751336 11-26 11:28
55 0 定投就要選同泰開泰混合C這樣的——近一月漲跌表現(xiàn)都 迅捷的吳博弘 11-25 12:01
76 0 黃金這一波一定要跟上，今天吃一口肉，后續(xù)還有更大的 保不齊今天吃肉 11-24 21:39
59 0 加倉 股友8t83337q52 11-24 15:24
43 0 不用操心 股友911312T2n9 11-24 11:10
84 0 繼續(xù)加倉，期待黃金再創(chuàng)新高 眼仔碌碌 11-24 08:35
157 0 【AI速看】美國政府結(jié)束停擺，金價(jià)怎么走？ 直播AI速看小助理 11-21 15:11
93 0 入手黃金長期來看是穩(wěn)步上漲的，偶爾調(diào)整的時(shí)候就抓緊 保不齊今天吃肉 11-21 00:48
鄭重聲明：以上信息（包括但不限于文字、視頻、音頻、數(shù)據(jù)及圖表）均基于公開信息采集，相關(guān)信息并未經(jīng)過本公司證實(shí)，本公司不保證該信息全部或者部分內(nèi)容的準(zhǔn)確性、真實(shí)性、完整性，不構(gòu)成本公司任何推薦或保證。基金具體信息以管理人相關(guān)公告為準(zhǔn)。投資者投資前需仔細(xì)閱讀《基金合同》、《招募說明書》等法律文件，了解產(chǎn)品收益與風(fēng)險(xiǎn)特征。過往業(yè)績不預(yù)示其未來表現(xiàn)，市場有風(fēng)險(xiǎn)，投資需謹(jǐn)慎。數(shù)據(jù)來源：東方財(cái)富Choice數(shù)據(jù)。

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