基金品種

全球市場

凈值估算(25-09-01 11:05)

--
近1月：5.66%
近1年：27.11%

單位凈值 (2025-08-29)

2.03380.47%
近3月：11.76%
近3年：31.27%

累計(jì)凈值

2.3241
近6月：13.40%
成立來：136.70%
類型：指數(shù)型-股票  |  中高風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：3.37億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：曹璐迪
成 立 日：2018-12-25管 理 人：富國基金基金評級：
跟蹤標(biāo)的：中證國信價(jià)值指數(shù) | 年化跟蹤誤差：1.55%

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：開放申購 開放贖回
購買手續(xù)費(fèi)：1.20% 0.12% 1折費(fèi)率詳情>
金額：
元
手機(jī)也
可以買基金
掃碼下載手機(jī)版
天天基金
預(yù)計(jì)購買費(fèi)用：0.12元(費(fèi)率0.12%，節(jié)省0.11元。)
  • 活期寶轉(zhuǎn)入
  • 回活期寶
  • 極速回活期寶
  • 超級轉(zhuǎn)換
  • 須知
    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉和指數(shù)走勢估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實(shí)際以基金公司披露凈值為準(zhǔn)。
    |凈值估算平均偏差：0.06%
    凈值估算是按照基金歷史定期報(bào)告公布的持倉和指數(shù)走勢預(yù)測當(dāng)天凈值。預(yù)估數(shù)值不代表真實(shí)凈值，僅供參考，實(shí)際漲跌幅以基金凈值為準(zhǔn)。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實(shí)際凈值偏離度的平均值。
    下載手機(jī)版，凈值估算隨身看
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.63%
    5.66%
    11.76%
    13.40%
    8.74%
    27.11%
    26.99%
    31.27%
    同類平均
    2.59%
    9.60%
    21.58%
    20.10%
    23.54%
    53.90%
    28.27%
    18.29%
    滬深300
    2.71%
    8.30%
    16.54%
    15.60%
    14.28%
    37.19%
    18.64%
    9.96%
    跟蹤標(biāo)的
    0.61%
    5.67%
    9.77%
    10.66%
    5.83%
    24.42%
    20.37%
    19.03%
    同類排名
    3095 | 4299
    2965 | 4189
    3127 | 3944
    2582 | 3565
    2993 | 3420
    2549 | 2987
    994 | 2273
    451 | 1851
    四分位排名

    一般

    一般

    不佳

    一般

    不佳

    不佳

    良好

    優(yōu)秀
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 暫無數(shù)據(jù)
  • 報(bào)告期 基金換手率
    2025-06-3042.62%
    2024-12-3183.84%
    2024-06-3061.02%
    2023-12-3120.69%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
點(diǎn)擊回復(fù)標(biāo)題作者最新更新時(shí)間
35 0 公告富國中證價(jià)值交易型開放式指數(shù)證券投資基金聯(lián)接基金二 基金資訊 08-30 09:33
65 0 公告富國中證價(jià)值交易型開放式指數(shù)證券投資基金聯(lián)接基金( 基金資訊 08-26 10:39
53 0 公告富國中證價(jià)值交易型開放式指數(shù)證券投資基金聯(lián)接基金招 基金資訊 08-26 09:01
136 1 九月分紅季？ 配置者 08-24 16:28
100 1 還不錯(cuò)，這只基金，或者說對于的指數(shù)，穩(wěn)穩(wěn)地跑贏了滬 自由人理財(cái) 08-18 20:54
233 1 不能像行業(yè)基金那么思考，合理價(jià)格買入也是可以的。 地鼠哥哥 08-17 11:29
60 0 有人知道 為什么今年一直沒分紅嗎？ 養(yǎng)雞人柳先生 08-15 16:09
95 0 一年新高了 配置者 08-10 16:48
73 0 同泰金融精選的犀利感拉滿！狀元基配置港股穩(wěn)定幣核心 高麥克1 08-04 21:36
76 0 爽！同泰大健康今天飆3.25%，近一年54%！上周 睿智沉穩(wěn)的趙琦 08-01 04:00
62 0 今年還沒開始分紅么？ 基民Uc5d70 07-28 13:00
49 0 為啥今年沒分紅 基民Uc5d70 07-22 09:34
43 0 公告富國中證價(jià)值交易型開放式指數(shù)證券投資基金聯(lián)接基金二 基金資訊 07-21 09:22
117 0 自由人理財(cái) 07-19 11:10
106 0 低估 地鼠哥哥 07-05 22:13
94 0 一個(gè)接近格雷厄姆投資方法的指數(shù)基金 地鼠哥哥 07-02 16:55
77 0 ，好好的修改規(guī)則干什么？ 高估不賣也是貪 06-25 17:02
67 0 為什么不開始分紅了？ 顧大生 06-24 14:37
247 0 基金對應(yīng)的指數(shù)現(xiàn)在股息率挺高的，有4%還多點(diǎn)，所以 自由人理財(cái) 06-15 13:01
160 1 2014年5月至今指數(shù)毫無表現(xiàn)，費(fèi)率偏高。 配置者 06-05 07:26
鄭重聲明：以上信息（包括但不限于文字、視頻、音頻、數(shù)據(jù)及圖表）均基于公開信息采集，相關(guān)信息并未經(jīng)過本公司證實(shí)，本公司不保證該信息全部或者部分內(nèi)容的準(zhǔn)確性、真實(shí)性、完整性，不構(gòu)成本公司任何推薦或保證?；鹁唧w信息以管理人相關(guān)公告為準(zhǔn)。投資者投資前需仔細(xì)閱讀《基金合同》、《招募說明書》等法律文件，了解產(chǎn)品收益與風(fēng)險(xiǎn)特征。過往業(yè)績不預(yù)示其未來表現(xiàn)，市場有風(fēng)險(xiǎn)，投資需謹(jǐn)慎。數(shù)據(jù)來源：東方財(cái)富Choice數(shù)據(jù)。

將天天基金網(wǎng)設(shè)為上網(wǎng)首頁嗎？      將天天基金網(wǎng)添加到收藏夾嗎？

關(guān)于我們|資質(zhì)證明|研究中心|聯(lián)系我們|安全指引|免責(zé)條款|隱私條款|風(fēng)險(xiǎn)提示函|意見建議|在線客服|誠聘英才

天天基金客服熱線：95021 |客服郵箱：vip@1234567.com.cn|人工服務(wù)時(shí)間：工作日 7:30-21:30 雙休日 9:00-21:30
鄭重聲明：天天基金系證監(jiān)會批準(zhǔn)的基金銷售機(jī)構(gòu)[000000303]。天天基金網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考，使用前請核實(shí)，風(fēng)險(xiǎn)自負(fù)。
中國證監(jiān)會上海監(jiān)管局網(wǎng)址：www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight  上海天天基金銷售有限公司  2011-現(xiàn)在  滬ICP證：滬B2-20130026  網(wǎng)站備案號：滬ICP備11042629號-1