基金品種

全球市場

凈值估算(25-11-28 15:00)

--
近1月：-0.63%
近1年：16.11%

單位凈值 (2025-11-28)

2.12250.64%
近3月：4.86%
近3年：41.33%

累計(jì)凈值

2.4128
近6月：17.20%
成立來：147.02%
類型：指數(shù)型-股票  |  中高風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：3.74億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：曹璐迪
成 立 日：2018-12-25管 理 人：富國基金基金評級：
跟蹤標(biāo)的：中證國信價(jià)值指數(shù) | 年化跟蹤誤差：1.03%

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：開放申購 開放贖回
購買手續(xù)費(fèi)：1.20% 0.12% 1折費(fèi)率詳情>
金額：
元
手機(jī)也
可以買基金
掃碼下載手機(jī)版
天天基金
預(yù)計(jì)購買費(fèi)用：0.12元(費(fèi)率0.12%，節(jié)省0.11元。)
  • 活期寶轉(zhuǎn)入
  • 回活期寶
  • 極速回活期寶
  • 超級轉(zhuǎn)換
  • 須知
    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉和指數(shù)走勢估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實(shí)際以基金公司披露凈值為準(zhǔn)。
    |凈值估算平均偏差：0.06%
    凈值估算是按照基金歷史定期報(bào)告公布的持倉和指數(shù)走勢預(yù)測當(dāng)天凈值。預(yù)估數(shù)值不代表真實(shí)凈值，僅供參考，實(shí)際漲跌幅以基金凈值為準(zhǔn)。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實(shí)際凈值偏離度的平均值。
    下載手機(jī)版，凈值估算隨身看
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    1.48%
    -0.63%
    4.86%
    17.20%
    13.48%
    16.11%
    31.49%
    41.33%
    同類平均
    2.57%
    -3.42%
    1.41%
    24.15%
    24.69%
    24.98%
    35.44%
    28.60%
    滬深300
    1.64%
    -3.52%
    1.41%
    18.00%
    15.04%
    16.89%
    28.65%
    21.25%
    跟蹤標(biāo)的
    1.57%
    -0.78%
    4.42%
    14.53%
    9.94%
    12.44%
    23.71%
    27.98%
    同類排名
    3341 | 4672
    890 | 4562
    745 | 4331
    2392 | 3932
    2517 | 3410
    2243 | 3216
    1304 | 2428
    436 | 1923
    四分位排名

    一般

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    一般

    一般

    一般

    一般

    優(yōu)秀
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 暫無數(shù)據(jù)
  • 報(bào)告期 基金換手率
    2025-06-3042.62%
    2024-12-3183.84%
    2024-06-3061.02%
    2023-12-3120.69%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
點(diǎn)擊回復(fù)標(biāo)題作者最新更新時(shí)間
34 0 小曹，12月分紅準(zhǔn)備好了嗎？ 面壁者C 11-28 09:30
88 0 人形機(jī)器人主題基金，同泰競爭優(yōu)勢近1年賺30.30 海鷗點(diǎn)金水 11-26 14:34
115 0 業(yè)績挺不錯，穩(wěn)穩(wěn)地跑贏滬深300，不過現(xiàn)在估值適中 自由人理財(cái) 11-23 10:37
91 0 長期定投。 基民OiUi2I 11-17 19:08
40 0 今年12月會不會分紅呢？ 快樂精靈366 11-11 10:30
94 1 長期定投到退休。 基民OiUi2I 11-10 17:22
101 2 不知道什么時(shí)候可以再次分紅？ 快樂精靈366 11-05 21:40
51 0 公告富國中證價(jià)值交易型開放式指數(shù)證券投資基金聯(lián)接基金二 基金資訊 10-28 09:32
87 0 9月不會分紅了 面壁者C 09-26 16:04
338 0 長期來看，這個指數(shù)還是可以的。只是最近一年多是逆風(fēng) 自由人理財(cái) 09-13 11:00
205 0 可以分紅啦！ 面壁者C 09-07 08:14
123 0 公告富國中證價(jià)值交易型開放式指數(shù)證券投資基金聯(lián)接基金二 基金資訊 08-30 09:33
126 0 公告富國中證價(jià)值交易型開放式指數(shù)證券投資基金聯(lián)接基金( 基金資訊 08-26 10:39
168 0 公告富國中證價(jià)值交易型開放式指數(shù)證券投資基金聯(lián)接基金招 基金資訊 08-26 09:01
229 1 九月分紅季？ 面壁者C 08-24 16:28
175 1 還不錯，這只基金，或者說對于的指數(shù)，穩(wěn)穩(wěn)地跑贏了滬 自由人理財(cái) 08-18 20:54
289 1 不能像行業(yè)基金那么思考，合理價(jià)格買入也是可以的。 地鼠哥哥 08-17 11:29
97 0 有人知道 為什么今年一直沒分紅嗎？ 養(yǎng)雞人柳先生 08-15 16:09
143 0 一年新高了 面壁者C 08-10 16:48
119 0 同泰金融精選的犀利感拉滿！狀元基配置港股穩(wěn)定幣核心 高麥克1 08-04 21:36
鄭重聲明：以上信息（包括但不限于文字、視頻、音頻、數(shù)據(jù)及圖表）均基于公開信息采集，相關(guān)信息并未經(jīng)過本公司證實(shí)，本公司不保證該信息全部或者部分內(nèi)容的準(zhǔn)確性、真實(shí)性、完整性，不構(gòu)成本公司任何推薦或保證。基金具體信息以管理人相關(guān)公告為準(zhǔn)。投資者投資前需仔細(xì)閱讀《基金合同》、《招募說明書》等法律文件，了解產(chǎn)品收益與風(fēng)險(xiǎn)特征。過往業(yè)績不預(yù)示其未來表現(xiàn)，市場有風(fēng)險(xiǎn)，投資需謹(jǐn)慎。數(shù)據(jù)來源：東方財(cái)富Choice數(shù)據(jù)。

將天天基金網(wǎng)設(shè)為上網(wǎng)首頁嗎？      將天天基金網(wǎng)添加到收藏夾嗎？

關(guān)于我們|資質(zhì)證明|研究中心|聯(lián)系我們|安全指引|免責(zé)條款|隱私條款|風(fēng)險(xiǎn)提示函|意見建議|在線客服|誠聘英才

天天基金客服熱線：95021 |客服郵箱：vip@1234567.com.cn|人工服務(wù)時(shí)間：工作日 7:30-21:30 雙休日 9:00-21:30
鄭重聲明：天天基金系證監(jiān)會批準(zhǔn)的基金銷售機(jī)構(gòu)[000000303]。天天基金網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考，使用前請核實(shí)，風(fēng)險(xiǎn)自負(fù)。
中國證監(jiān)會上海監(jiān)管局網(wǎng)址：www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight  上海天天基金銷售有限公司  2011-現(xiàn)在  滬ICP證：滬B2-20130026  網(wǎng)站備案號：滬ICP備11042629號-1