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凈值估算(25-07-04 15:00)

--
近1月:1.51%
近1年:8.39%

單位凈值 (2025-07-04)

1.8573-0.12%
近3月:1.34%
近3年:16.51%

累計凈值

2.1476
近6月:1.97%
成立來:116.16%
類型:指數(shù)型-股票  |  中高風(fēng)險規(guī)模:5.00億元(2025-03-31)基金經(jīng)理:曹璐迪
成 立 日:2018-12-25管 理 人富國基金基金評級
跟蹤標(biāo)的:中證國信價值指數(shù) | 年化跟蹤誤差:1.58%

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài):開放申購 開放贖回
購買手續(xù)費(fèi):1.20% 0.12% 1費(fèi)率詳情>
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  • 須知
    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉和指數(shù)走勢估算,不構(gòu)成投資建議,僅供參考,實際以基金公司披露凈值為準(zhǔn)。
    |凈值估算平均偏差:0.06%
    凈值估算是按照基金歷史定期報告公布的持倉和指數(shù)走勢預(yù)測當(dāng)天凈值。預(yù)估數(shù)值不代表真實凈值,僅供參考,實際漲跌幅以基金凈值為準(zhǔn)。

    凈值估算平均偏差:近1月凈值估算與實際凈值偏離度的平均值。
    下載手機(jī)版,凈值估算隨身看
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    07-04 1.8573 2.1476 -0.12%
    07-03 1.8595 2.1498 0.44%
    07-02 1.8513 2.1416 0.34%
    07-01 1.8451 2.1354 0.46%
    06-30 1.8366 2.1269 0.31%
    06-27 1.8310 2.1213 0.07%
    06-26 1.8297 2.1200 -0.32%
    06-25 1.8355 2.1258 0.69%
    06-24 1.8230 2.1133 0.86%
    06-23 1.8074 2.0977 -0.01%
    06-20 1.8075 2.0978 0.02%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    1.44%
    1.51%
    1.34%
    1.97%
    -0.70%
    8.39%
    16.30%
    16.51%
    同類平均
    1.05%
    3.38%
    3.45%
    10.12%
    5.48%
    26.08%
    5.06%
    -5.32%
    滬深300
    1.54%
    2.93%
    3.13%
    5.48%
    1.20%
    15.57%
    2.13%
    -11.43%
    跟蹤標(biāo)的
    1.47%
    0.17%
    -0.88%
    -0.23%
    -2.99%
    4.97%
    8.92%
    4.53%
    同類排名
    1534 | 4065
    3143 | 3976
    2713 | 3718
    3124 | 3427
    2900 | 3425
    2549 | 2895
    359 | 2217
    284 | 1795
    四分位排名

    良好

    不佳

    一般

    不佳

    不佳

    不佳

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 暫無數(shù)據(jù)
  • 報告期 基金換手率
    2024-12-3183.84%
    2024-06-3061.02%
    2023-12-3120.69%
    2020-12-3135.83%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
點(diǎn)擊回復(fù)標(biāo)題作者最新更新時間
52 0 一個接近格雷厄姆投資方法的指數(shù)基金 地鼠哥哥 07-02 16:55
48 0 ,好好的修改規(guī)則干什么? 高估不賣也是貪 06-25 17:02
36 0 為什么不開始分紅了? 顧大生 06-24 14:37
208 0 基金對應(yīng)的指數(shù)現(xiàn)在股息率挺高的,有4%還多點(diǎn),所以 自由人理財 06-15 13:01
122 1 2014年5月至今指數(shù)毫無表現(xiàn),費(fèi)率偏高。 配置者 06-05 07:26
79 0 一只指數(shù)基金,費(fèi)率有點(diǎn)高 配置者 05-12 21:19
148 0 最近我閱讀了《投資的護(hù)城河》,《投資的護(hù)城河》是晨 興寧基民丙 05-12 21:03
148 0 現(xiàn)在這只指數(shù)的估值適中,而且股息率還挺高,所以持有 自由人理財 05-11 15:37
92 0 明年就是機(jī)器人爆發(fā)的窗口,經(jīng)歷過回調(diào),對比后發(fā)現(xiàn)福 埋頭搞錢少說話 05-07 19:12
162 2 跌的時候沒跑就對了!方正信泓這波深V反轉(zhuǎn)太頂了,機(jī) 泡芙呀 04-25 12:36
105 0 公告富國中證價值交易型開放式指數(shù)證券投資基金聯(lián)接基金二 基金資訊 04-22 09:38
254 0 投資這只基金快一年了,幾乎是不虧不賺,不過無所謂, 自由人理財 04-07 18:16
106 0 公告富國中證價值交易型開放式指數(shù)證券投資基金聯(lián)接基金二 基金資訊 03-31 10:35
7121 2 之前就買過 穩(wěn)健養(yǎng)基人 03-19 09:37
128 0 我老婆說我最近魔怔了!手機(jī)屏保都設(shè)成基金走勢圖!人 股友16c38051e0 03-19 07:18
124 0 這基的評論區(qū)全是拍大腿的!沒買的都在捶胸頓足!同泰 股友391r065L26 03-15 09:03
149 0 每次回調(diào)都是黃金坑,馬總挖坑我填土!同泰遠(yuǎn)見混合# 股友6lm1079250 03-05 08:13
242 0 任何策略都不可能一直順利,投資這只基金1年了,現(xiàn)在 自由人理財 03-01 13:26
232 0 差勁 背道而馳 一個基民2021 02-17 12:01
361 0 為什么連那個指數(shù)也跟不上 黃生8816 02-14 20:50
鄭重聲明:以上信息(包括但不限于文字、視頻、音頻、數(shù)據(jù)及圖表)均基于公開信息采集,相關(guān)信息并未經(jīng)過本公司證實,本公司不保證該信息全部或者部分內(nèi)容的準(zhǔn)確性、真實性、完整性,不構(gòu)成本公司任何推薦或保證。基金具體信息以管理人相關(guān)公告為準(zhǔn)。投資者投資前需仔細(xì)閱讀《基金合同》、《招募說明書》等法律文件,了解產(chǎn)品收益與風(fēng)險特征。過往業(yè)績不預(yù)示其未來表現(xiàn),市場有風(fēng)險,投資需謹(jǐn)慎。數(shù)據(jù)來源:東方財富Choice數(shù)據(jù)。

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