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單位凈值 (2026-02-04)

2.34821.11%
近1月：7.59%
近1年：27.18%

累計凈值

2.6385
近3月：8.96%
近3年：53.69%

近6月：22.01%
成立來：173.29%
類型：指數(shù)型-股票  |  中高風險規(guī)模：3.83億元（2025-12-31）基金經(jīng)理：曹璐迪等
成 立 日：2018-12-25管 理 人：富國基金基金評級：
跟蹤標的：中證國信價值指數(shù) | 年化跟蹤誤差：1.06%

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：開放申購 開放贖回
購買手續(xù)費：1.20% 0.12% 1折費率詳情>
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    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    02-04 2.3482 2.6385 1.11%
    02-03 2.3225 2.6128 1.54%
    02-02 2.2873 2.5776 -2.90%
    01-30 2.3557 2.6460 -0.64%
    01-29 2.3709 2.6612 0.36%
    01-28 2.3625 2.6528 1.14%
    01-27 2.3358 2.6261 0.03%
    01-26 2.3351 2.6254 0.56%
    01-23 2.3222 2.6125 0.72%
    01-22 2.3055 2.5958 0.19%
    01-21 2.3012 2.5915 0.23%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    -0.61%
    7.59%
    8.96%
    22.01%
    7.59%
    27.18%
    54.06%
    53.69%
    同類平均
    -1.94%
    5.10%
    5.95%
    21.49%
    5.10%
    37.34%
    73.68%
    27.72%
    滬深300
    -0.41%
    1.48%
    1.73%
    15.43%
    1.48%
    23.10%
    47.77%
    13.45%
    跟蹤標的
    -0.70%
    7.96%
    9.01%
    21.84%
    7.96%
    23.65%
    46.41%
    38.54%
    同類排名
    1617 | 4816
    1296 | 4803
    1382 | 4597
    1811 | 4188
    1296 | 4803
    2115 | 3490
    1671 | 2553
    243 | 1991
    四分位排名

    良好

    良好

    良好

    良好

    良好

    一般

    一般

    優(yōu)秀
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當前基金
  • 暫無數(shù)據(jù)
  • 報告期 基金換手率
    2025-06-3042.62%
    2024-12-3183.84%
    2024-06-3061.02%
    2023-12-3120.69%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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