凈值估算(25-07-04 15:00)
單位凈值 (2025-07-04)
類型:指數(shù)型-股票 | 中高風(fēng)險 | 規(guī)模:5.00億元(2025-03-31) | 基金經(jīng)理:曹璐迪 |
成 立 日:2018-12-25 | 管 理 人:富國基金 | 基金評級: |
跟蹤標(biāo)的:中證國信價值指數(shù) | 年化跟蹤誤差:1.58% |
證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)
民生銀行全程資金監(jiān)管
金額: | 元 | 手機(jī)也 可以買基金 ![]() 掃碼下載手機(jī)版 天天基金 |
日期 | 單位凈值 | 累計凈值 | 日增長率 |
---|---|---|---|
07-04 | 1.8573 | 2.1476 | -0.12% |
07-03 | 1.8595 | 2.1498 | 0.44% |
07-02 | 1.8513 | 2.1416 | 0.34% |
07-01 | 1.8451 | 2.1354 | 0.46% |
06-30 | 1.8366 | 2.1269 | 0.31% |
06-27 | 1.8310 | 2.1213 | 0.07% |
06-26 | 1.8297 | 2.1200 | -0.32% |
06-25 | 1.8355 | 2.1258 | 0.69% |
06-24 | 1.8230 | 2.1133 | 0.86% |
06-23 | 1.8074 | 2.0977 | -0.01% |
06-20 | 1.8075 | 2.0978 | 0.02% |
近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 今年來 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
階段漲幅 | 1.44% | 1.51% | 1.34% | 1.97% | -0.70% | 8.39% | 16.30% | 16.51% |
同類平均 | 1.05% | 3.38% | 3.45% | 10.12% | 5.48% | 26.08% | 5.06% | -5.32% |
滬深300 | 1.54% | 2.93% | 3.13% | 5.48% | 1.20% | 15.57% | 2.13% | -11.43% |
跟蹤標(biāo)的 | 1.47% | 0.17% | -0.88% | -0.23% | -2.99% | 4.97% | 8.92% | 4.53% |
同類排名 | 1534 | 4065 | 3143 | 3976 | 2713 | 3718 | 3124 | 3427 | 2900 | 3425 | 2549 | 2895 | 359 | 2217 | |
四分位排名 | 良好 | 不佳 | 一般 | 不佳 | 不佳 | 不佳 | 優(yōu)秀 | 優(yōu)秀 |
報告期 | 基金換手率 |
---|---|
2024-12-31 | 83.84% |
2024-06-30 | 61.02% |
2023-12-31 | 20.69% |
2020-12-31 | 35.83% |
近1年 121.03%
近1年 120.44%
近1年 118.23%
近1年 117.67%
近1年 117.12%
近1年 8.39%
日漲幅2.83%
日漲幅2.80%
日漲幅2.80%
日漲幅2.76%
日漲幅2.75%
日漲幅2.75%
日漲幅1.89%
基金名稱 | 關(guān)注度 |
---|---|
金元順安元啟靈活配置混合 | 4118人 |
易方達(dá)藍(lán)籌精選混合 | 4996人 |
易方達(dá)消費(fèi)行業(yè)股票 | 3939人 |
招商中證白酒指數(shù)(LO | 5201人 |
交銀趨勢混合A | 4035人 |
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