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凈值估算(25-12-12 15:00)

--
近1月：-3.45%
近1年：11.82%

單位凈值 (2025-12-12)

2.13410.41%
近3月：3.34%
近3年：39.18%

累計凈值

2.4244
近6月：15.63%
成立來：148.37%
類型：指數(shù)型-股票  |  中高風(fēng)險規(guī)模：3.74億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：曹璐迪
成 立 日：2018-12-25管 理 人：富國基金基金評級：
跟蹤標(biāo)的：中證國信價值指數(shù) | 年化跟蹤誤差：1.04%

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

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  • 須知
    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉和指數(shù)走勢估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實際以基金公司披露凈值為準(zhǔn)。
    |凈值估算平均偏差：0.06%
    凈值估算是按照基金歷史定期報告公布的持倉和指數(shù)走勢預(yù)測當(dāng)天凈值。預(yù)估數(shù)值不代表真實凈值，僅供參考，實際漲跌幅以基金凈值為準(zhǔn)。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實際凈值偏離度的平均值。
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    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    12-12 2.1341 2.4244 0.41%
    12-11 2.1254 2.4157 -0.77%
    12-10 2.1419 2.4322 0.38%
    12-09 2.1338 2.4241 -0.78%
    12-08 2.1505 2.4408 -0.22%
    12-05 2.1552 2.4455 1.06%
    12-04 2.1327 2.4230 -0.13%
    12-03 2.1355 2.4258 0.27%
    12-02 2.1298 2.4201 -0.46%
    12-01 2.1397 2.4300 0.81%
    11-28 2.1225 2.4128 0.64%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    -0.98%
    -3.45%
    3.34%
    15.63%
    14.10%
    11.82%
    32.62%
    39.18%
    同類平均
    0.32%
    -1.27%
    0.84%
    22.38%
    26.26%
    21.10%
    39.78%
    25.20%
    滬深300
    -0.08%
    -1.40%
    1.30%
    17.70%
    16.42%
    13.71%
    33.68%
    15.87%
    跟蹤標(biāo)的
    -1.03%
    -3.87%
    2.73%
    13.64%
    10.40%
    7.93%
    24.49%
    25.33%
    同類排名
    3714 | 4726
    3590 | 4639
    1011 | 4410
    2428 | 3980
    2536 | 3408
    2367 | 3259
    1520 | 2451
    416 | 1938
    四分位排名

    不佳

    不佳

    優(yōu)秀

    一般

    一般

    一般

    一般

    優(yōu)秀
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 暫無數(shù)據(jù)
  • 報告期 基金換手率
    2025-06-3042.62%
    2024-12-3183.84%
    2024-06-3061.02%
    2023-12-3120.69%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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34 0 同泰數(shù)字經(jīng)濟(jì)012697：專注科技，精準(zhǔn)發(fā)力！深耕 海星醬金絲 12-03 12:31
45 0 小曹，12月分紅準(zhǔn)備好了嗎？ 嚴(yán)肅的農(nóng)民 11-28 09:30
98 0 人形機(jī)器人主題基金，同泰競爭優(yōu)勢近1年賺30.30 海鷗點金水 11-26 14:34
124 0 業(yè)績挺不錯，穩(wěn)穩(wěn)地跑贏滬深300，不過現(xiàn)在估值適中 自由人理財 11-23 10:37
94 0 長期定投。 基民OiUi2I 11-17 19:08
46 0 今年12月會不會分紅呢？ 快樂精靈366 11-11 10:30
100 1 長期定投到退休。 基民OiUi2I 11-10 17:22
110 2 不知道什么時候可以再次分紅？ 快樂精靈366 11-05 21:40
59 0 公告富國中證價值交易型開放式指數(shù)證券投資基金聯(lián)接基金二 基金資訊 10-28 09:32
93 0 9月不會分紅了 嚴(yán)肅的農(nóng)民 09-26 16:04
344 0 長期來看，這個指數(shù)還是可以的。只是最近一年多是逆風(fēng) 自由人理財 09-13 11:00
208 0 可以分紅啦！ 嚴(yán)肅的農(nóng)民 09-07 08:14
129 0 公告富國中證價值交易型開放式指數(shù)證券投資基金聯(lián)接基金二 基金資訊 08-30 09:33
135 0 公告富國中證價值交易型開放式指數(shù)證券投資基金聯(lián)接基金( 基金資訊 08-26 10:39
176 0 公告富國中證價值交易型開放式指數(shù)證券投資基金聯(lián)接基金招 基金資訊 08-26 09:01
239 1 九月分紅季？ 嚴(yán)肅的農(nóng)民 08-24 16:28
183 1 還不錯，這只基金，或者說對于的指數(shù)，穩(wěn)穩(wěn)地跑贏了滬 自由人理財 08-18 20:54
292 1 不能像行業(yè)基金那么思考，合理價格買入也是可以的。 地鼠哥哥 08-17 11:29
101 0 有人知道 為什么今年一直沒分紅嗎？ 養(yǎng)雞人柳先生 08-15 16:09
147 0 一年新高了 嚴(yán)肅的農(nóng)民 08-10 16:48
鄭重聲明：以上信息（包括但不限于文字、視頻、音頻、數(shù)據(jù)及圖表）均基于公開信息采集，相關(guān)信息并未經(jīng)過本公司證實，本公司不保證該信息全部或者部分內(nèi)容的準(zhǔn)確性、真實性、完整性，不構(gòu)成本公司任何推薦或保證。基金具體信息以管理人相關(guān)公告為準(zhǔn)。投資者投資前需仔細(xì)閱讀《基金合同》、《招募說明書》等法律文件，了解產(chǎn)品收益與風(fēng)險特征。過往業(yè)績不預(yù)示其未來表現(xiàn)，市場有風(fēng)險，投資需謹(jǐn)慎。數(shù)據(jù)來源：東方財富Choice數(shù)據(jù)。

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