開放式基金凈值

關(guān)注比較序號基金代碼基金簡稱最新凈值歷史凈值日增長值日增長率申購狀態(tài)贖回狀態(tài)手續(xù)費(fèi)
單位凈值累計(jì)凈值單位凈值累計(jì)凈值
1000929博時黃金D估值圖基金吧7.6486
05-09
3.2603
05-09
7.6587
05-08
3.2645
05-08
-0.0101-0.13%暫停開放
---
2000930博時黃金I估值圖基金吧7.5094
05-09
3.1248
05-09
7.5193
05-08
3.1289
05-08
-0.0099-0.13%暫停開放
---
3160213國泰納斯達(dá)克100指數(shù)估值圖基金吧7.4740
05-08
8.9740
05-08
7.3960
05-07
8.8960
05-07
0.07801.05%暫停開放
4040046華安納斯達(dá)克100ETF聯(lián)接(...估值圖基金吧6.0324
05-08
6.0324
05-08
5.9716
05-07
5.9716
05-07
0.06081.02%限大額開放
5270042廣發(fā)納斯達(dá)克100ETF聯(lián)接人...估值圖基金吧6.0213
05-08
6.2913
05-08
5.9578
05-07
6.2278
05-07
0.06351.07%限大額開放
6021778廣發(fā)納指100ETF聯(lián)接(QD...估值圖基金吧6.0139
05-08
6.0139
05-08
5.9505
05-07
5.9505
05-07
0.06341.07%限大額開放
---
7006479廣發(fā)納斯達(dá)克100ETF聯(lián)接人...估值圖基金吧5.9309
05-08
5.9309
05-08
5.8684
05-07
5.8684
05-07
0.06251.07%限大額開放
8014978華安納斯達(dá)克100ETF聯(lián)接(...估值圖基金吧5.9234
05-08
5.9234
05-08
5.8638
05-07
5.8638
05-07
0.05961.02%限大額開放
9000834大成納斯達(dá)克100ETF聯(lián)接(...估值圖基金吧4.6539
05-08
4.6539
05-08
4.6070
05-07
4.6070
05-07
0.04691.02%限大額開放
10008971大成納斯達(dá)克100ETF聯(lián)接(...估值圖基金吧4.6286
05-08
4.6286
05-08
4.5819
05-07
4.5819
05-07
0.04671.02%限大額開放
11161128易方達(dá)標(biāo)普信息科技指數(shù)(QDI...估值圖基金吧4.5112
05-08
4.5112
05-08
4.4712
05-07
4.4712
05-07
0.04000.89%限大額開放
12012868易方達(dá)標(biāo)普信息科技指數(shù)(QDI...估值圖基金吧4.4491
05-08
4.4491
05-08
4.4097
05-07
4.4097
05-07
0.03940.89%限大額開放
13050025博時標(biāo)普500ETF聯(lián)接A估值圖基金吧4.4179
05-08
4.4769
05-08
4.3895
05-07
4.4485
05-07
0.02840.65%限大額開放
14018738博時標(biāo)普500ETF聯(lián)接E(人民幣)估值圖基金吧4.4171
05-08
4.4171
05-08
4.3887
05-07
4.3887
05-07
0.02840.65%限大額開放
---
15006075博時標(biāo)普500ETF聯(lián)接C估值圖基金吧4.2974
05-08
4.2974
05-08
4.2698
05-07
4.2698
05-07
0.02760.65%限大額開放
16161130易方達(dá)納斯達(dá)克100ETF聯(lián)接...估值圖基金吧3.2875
05-08
3.2875
05-08
3.2543
05-07
3.2543
05-07
0.03321.02%限大額開放
17012870易方達(dá)納斯達(dá)克100ETF聯(lián)接...估值圖基金吧3.2429
05-08
3.2429
05-08
3.2102
05-07
3.2102
05-07
0.03271.02%限大額開放
18217027招商央視財(cái)經(jīng)50指數(shù)A估值圖基金吧3.0242
05-09
3.0242
05-09
3.0152
05-08
3.0152
05-08
0.00900.30%開放開放
19118002易方達(dá)標(biāo)普消費(fèi)品指數(shù)A估值圖基金吧2.9390
05-08
2.9390
05-08
2.9010
05-07
2.9010
05-07
0.03801.31%開放開放
20519677銀河定投寶估值圖基金吧2.9320
05-09
2.9320
05-09
2.9390
05-08
2.9390
05-08
-0.0070-0.24%開放開放
21004410招商央視財(cái)經(jīng)50指數(shù)C估值圖基金吧2.9300
05-09
2.9300
05-09
2.9213
05-08
2.9213
05-08
0.00870.30%開放開放
22005676易方達(dá)標(biāo)普消費(fèi)品指數(shù)C估值圖基金吧2.8860
05-08
2.8860
05-08
2.8490
05-07
2.8490
05-07
0.03701.30%開放開放
23000218國泰黃金ETF聯(lián)接A估值圖基金吧2.8530
05-09
2.8530
05-09
2.8596
05-08
2.8596
05-08
-0.0066-0.23%開放開放
24022502國泰黃金ETF聯(lián)接E估值圖基金吧2.8491
05-09
2.8491
05-09
2.8557
05-08
2.8557
05-08
-0.0066-0.23%限大額開放
25310318申萬菱信滬深300指數(shù)增強(qiáng)A估值圖基金吧2.8304
05-09
3.6229
05-09
2.8309
05-08
3.6234
05-08
-0.0005-0.02%開放開放
26004253國泰黃金ETF聯(lián)接C估值圖基金吧2.7982
05-09
2.7982
05-09
2.8047
05-08
2.8047
05-08
-0.0065-0.23%開放開放
27000835華潤元大富時中國A50指數(shù)A估值圖基金吧2.7905
05-09
2.7905
05-09
2.7793
05-08
2.7793
05-08
0.01120.40%開放開放
28010573華潤元大富時中國A50指數(shù)C估值圖基金吧2.7524
05-09
2.7524
05-09
2.7414
05-08
2.7414
05-08
0.01100.40%開放開放
29000216華安黃金易ETF聯(lián)接A估值圖基金吧2.7397
05-09
2.7397
05-09
2.7472
05-08
2.7472
05-08
-0.0075-0.27%開放開放
30022653華安黃金易ETF聯(lián)接I估值圖基金吧2.7395
05-09
2.7395
05-09
2.7470
05-08
2.7470
05-08
-0.0075-0.27%開放開放
31240016華寶上證180價(jià)值ETF聯(lián)接A估值圖基金吧2.6950
05-09
2.7250
05-09
2.6770
05-08
2.7070
05-08
0.01800.67%開放開放
32022826華寶上證180價(jià)值ETF聯(lián)接C估值圖基金吧2.6950
05-09
2.6950
05-09
2.6770
05-08
2.6770
05-08
0.01800.67%開放開放
33000217華安黃金易ETF聯(lián)接C估值圖基金吧2.6758
05-09
2.6758
05-09
2.6831
05-08
2.6831
05-08
-0.0073-0.27%開放開放
34162415華寶標(biāo)普美國消費(fèi)人民幣A估值圖基金吧2.6560
05-08
2.6560
05-08
2.6250
05-07
2.6250
05-07
0.03101.18%限大額開放
35530010建信上證社會責(zé)任ETF聯(lián)接估值圖基金吧2.6264
05-09
2.6264
05-09
2.6217
05-08
2.6217
05-08
0.00470.18%開放開放
36022946建信中證500指數(shù)增強(qiáng)Y估值圖基金吧2.6060
05-09
2.6060
05-09
2.6265
05-08
2.6265
05-08
-0.0205-0.78%開放開放
37000307易方達(dá)黃金ETF聯(lián)接A估值圖基金吧2.6035
05-09
2.6035
05-09
2.6101
05-08
2.6101
05-08
-0.0066-0.25%開放開放
38009975華寶標(biāo)普美國消費(fèi)人民幣C估值圖基金吧2.6010
05-08
2.6010
05-08
2.5700
05-07
2.5700
05-07
0.03101.21%限大額開放
39000478建信中證500指數(shù)增強(qiáng)A估值圖基金吧2.5995
05-09
2.5995
05-09
2.6200
05-08
2.6200
05-08
-0.0205-0.78%開放開放
40002610博時黃金ETF聯(lián)接A估值圖基金吧2.5870
05-09
2.5870
05-09
2.5919
05-08
2.5919
05-08
-0.0049-0.19%開放開放
41021499博時黃金ETF聯(lián)接E估值圖基金吧2.5866
05-09
2.5866
05-09
2.5915
05-08
2.5915
05-08
-0.0049-0.19%開放開放
---
42539001建信納斯達(dá)克100指數(shù)(QDI...估值圖基金吧2.5632
05-08
2.5632
05-08
2.5385
05-07
2.5385
05-07
0.02470.97%限大額開放
43002236大成360互聯(lián)網(wǎng)+大數(shù)據(jù)100A估值圖基金吧2.5375
05-09
2.5375
05-09
2.5740
05-08
2.5740
05-08
-0.0365-1.42%開放開放
44002963易方達(dá)黃金ETF聯(lián)接C估值圖基金吧2.5338
05-09
2.5338
05-09
2.5403
05-08
2.5403
05-08
-0.0065-0.26%開放開放
45110030易方達(dá)滬深300量化增強(qiáng)估值圖基金吧2.5188
05-09
2.5188
05-09
2.5233
05-08
2.5233
05-08
-0.0045-0.18%開放開放
46021852建信中證500指數(shù)增強(qiáng)E估值圖基金吧2.5100
05-09
2.5100
05-09
2.5298
05-08
2.5298
05-08
-0.0198-0.78%開放開放
---
47005633建信中證500指數(shù)增強(qiáng)C估值圖基金吧2.5068
05-09
2.5068
05-09
2.5266
05-08
2.5266
05-08
-0.0198-0.78%開放開放
48002611博時黃金ETF聯(lián)接C估值圖基金吧2.5047
05-09
2.5047
05-09
2.5095
05-08
2.5095
05-08
-0.0048-0.19%開放開放
49023422建信納斯達(dá)克100指數(shù)(QDI...估值圖基金吧2.5018
05-08
2.5018
05-08
2.4778
05-07
2.4778
05-07
0.02400.97%限大額開放
50022927大成中證紅利指數(shù)Y估值圖基金吧2.5008
05-09
2.5008
05-09
2.4876
05-08
2.4876
05-08
0.01320.53%開放開放
51161125易方達(dá)標(biāo)普500指數(shù)人民幣A估值圖基金吧2.4970
05-08
2.4970
05-08
2.4812
05-07
2.4812
05-07
0.01580.64%限大額開放
52090010大成中證紅利指數(shù)A估值圖基金吧2.4943
05-09
2.6503
05-09
2.4812
05-08
2.6372
05-08
0.01310.53%開放開放
53022169大成中證紅利指數(shù)E估值圖基金吧2.4918
05-09
2.4918
05-09
2.4787
05-08
2.4787
05-08
0.01310.53%開放開放
---
54012752建信納斯達(dá)克100指數(shù)(QDI...估值圖基金吧2.4899
05-08
2.4899
05-08
2.4660
05-07
2.4660
05-07
0.02390.97%限大額開放
55096001大成標(biāo)普500等權(quán)重指數(shù)(QD...估值圖基金吧2.4802
05-08
3.0899
05-08
2.4583
05-07
3.0680
05-07
0.02190.89%限大額開放
56007801大成中證紅利指數(shù)C估值圖基金吧2.4765
05-09
2.4765
05-09
2.4635
05-08
2.4635
05-08
0.01300.53%開放開放
57008401大成標(biāo)普500等權(quán)重指數(shù)(QD...估值圖基金吧2.4749
05-08
2.6177
05-08
2.4531
05-07
2.5959
05-07
0.02180.89%限大額開放
58012860易方達(dá)標(biāo)普500指數(shù)人民幣C估值圖基金吧2.4652
05-08
2.4652
05-08
2.4496
05-07
2.4496
05-07
0.01560.64%限大額開放
59003359大成360互聯(lián)網(wǎng)+大數(shù)據(jù)100C估值圖基金吧2.4174
05-09
2.4174
05-09
2.4523
05-08
2.4523
05-08
-0.0349-1.42%開放開放
60530015建信深證基本面60ETF聯(lián)接A估值圖基金吧2.3814
05-09
2.3814
05-09
2.3848
05-08
2.3848
05-08
-0.0034-0.14%開放開放
61022962興全滬深300指數(shù)增強(qiáng)(LOF)Y估值圖基金吧2.3676
05-09
2.3676
05-09
2.3724
05-08
2.3724
05-08
-0.0048-0.20%限大額開放
62163407興全滬深300指數(shù)(LOF)A估值圖基金吧2.3629
05-09
2.3629
05-09
2.3678
05-08
2.3678
05-08
-0.0049-0.21%限大額開放
63006363建信深證基本面60ETF聯(lián)接C估值圖基金吧2.3244
05-09
2.3244
05-09
2.3278
05-08
2.3278
05-08
-0.0034-0.15%開放開放
64007230興全滬深300指數(shù)(LOF)C估值圖基金吧2.3129
05-09
2.3129
05-09
2.3177
05-08
2.3177
05-08
-0.0048-0.21%限大額開放
65001631天弘中證食品飲料ETF聯(lián)接A估值圖基金吧2.2601
05-09
2.3382
05-09
2.2580
05-08
2.3361
05-08
0.00210.09%開放開放
66000369廣發(fā)全球醫(yī)療保健指數(shù)人民幣(Q...估值圖基金吧2.2570
05-08
2.3670
05-08
2.2800
05-07
2.3900
05-07
-0.0230-1.01%限大額開放
67000248匯添富中證主要消費(fèi)ETF聯(lián)接A估值圖基金吧2.2352
05-09
2.2352
05-09
2.2336
05-08
2.2336
05-08
0.00160.07%開放開放
68016280廣發(fā)全球醫(yī)療保健指數(shù)人民幣(Q...估值圖基金吧2.2320
05-08
2.2320
05-08
2.2540
05-07
2.2540
05-07
-0.0220-0.98%限大額開放
69012857匯添富中證主要消費(fèi)ETF聯(lián)接C估值圖基金吧2.2141
05-09
2.2141
05-09
2.2126
05-08
2.2126
05-08
0.00150.07%開放開放
70001632天弘中證食品飲料ETF聯(lián)接C估值圖基金吧2.2139
05-09
2.2915
05-09
2.2119
05-08
2.2895
05-08
0.00200.09%開放開放
71161211國投滬深300金融地產(chǎn)聯(lián)接估值圖基金吧2.1937
05-09
2.1937
05-09
2.1858
05-08
2.1858
05-08
0.00790.36%開放開放
72000311景順長城滬深300指數(shù)增強(qiáng)A估值圖基金吧2.1580
05-09
2.4980
05-09
2.1610
05-08
2.5010
05-08
-0.0030-0.14%開放開放
73015679景順長城滬深300指數(shù)增強(qiáng)C估值圖基金吧2.1450
05-09
2.1450
05-09
2.1480
05-08
2.1480
05-08
-0.0030-0.14%開放開放
74519981長信標(biāo)普100等權(quán)重指數(shù)人民幣估值圖基金吧2.1140
05-08
2.6310
05-08
2.0990
05-07
2.6160
05-07
0.01500.71%限大額開放
75162719廣發(fā)道瓊斯石油指數(shù)人民幣A估值圖基金吧2.1108
05-08
2.1108
05-08
2.0707
05-07
2.0707
05-07
0.04011.94%限大額開放
76019710廣發(fā)道瓊斯石油指數(shù)(QDII-...估值圖基金吧2.0915
05-08
2.0915
05-08
2.0518
05-07
2.0518
05-07
0.03971.93%限大額開放
---
77022909國投瑞銀中證500指數(shù)量化增強(qiáng)Y估值圖基金吧2.0908
05-09
2.0908
05-09
2.1045
05-08
2.1045
05-08
-0.0137-0.65%開放開放
78007300國聯(lián)安中證半導(dǎo)體ETF聯(lián)接A估值圖基金吧2.0860
05-09
2.0860
05-09
2.1327
05-08
2.1327
05-08
-0.0467-2.19%開放開放
79005994國投瑞銀中證500指數(shù)量化增強(qiáng)A估值圖基金吧2.0856
05-09
2.0856
05-09
2.0993
05-08
2.0993
05-08
-0.0137-0.65%開放開放
80004243廣發(fā)道瓊斯石油指數(shù)人民幣C估值圖基金吧2.0824
05-08
2.0824
05-08
2.0429
05-07
2.0429
05-07
0.03951.93%限大額開放
81110026易方達(dá)創(chuàng)業(yè)板ETF聯(lián)接A估值圖基金吧2.0812
05-09
2.0812
05-09
2.0985
05-08
2.0985
05-08
-0.0173-0.82%開放開放
82022907易方達(dá)創(chuàng)業(yè)板ETF聯(lián)接Y估值圖基金吧2.0812
05-09
2.0812
05-09
2.0986
05-08
2.0986
05-08
-0.0174-0.83%開放開放
83022900創(chuàng)金合信中證紅利低波動指數(shù)Y估值圖基金吧2.0785
05-09
2.0785
05-09
2.0636
05-08
2.0636
05-08
0.01490.72%開放開放
84005561創(chuàng)金合信中證紅利低波動指數(shù)A估值圖基金吧2.0760
05-09
2.0760
05-09
2.0611
05-08
2.0611
05-08
0.01490.72%開放開放
85160716嘉實(shí)基本面50指數(shù)(LOF)A估值圖基金吧2.0669
05-09
2.0669
05-09
2.0568
05-08
2.0568
05-08
0.01010.49%開放開放
86000312華安滬深300增強(qiáng)A估值圖基金吧2.0656
05-09
2.4256
05-09
2.0652
05-08
2.4252
05-08
0.00040.02%開放開放
87501060中金中證優(yōu)選300指數(shù)(LOF)A估值圖基金吧2.0559
05-09
2.0559
05-09
2.0478
05-08
2.0478
05-08
0.00810.40%開放開放
88023711中金中證優(yōu)選300指數(shù)(LOF)B估值圖基金吧2.0559
05-09
2.0559
05-09
2.0479
05-08
2.0479
05-08
0.00800.39%開放開放
89007301國聯(lián)安中證半導(dǎo)體ETF聯(lián)接C估值圖基金吧2.0507
05-09
2.0507
05-09
2.0966
05-08
2.0966
05-08
-0.0459-2.19%開放開放
90005562創(chuàng)金合信中證紅利低波動指數(shù)C估值圖基金吧2.0476
05-09
2.0476
05-09
2.0330
05-08
2.0330
05-08
0.01460.72%開放開放
91004744易方達(dá)創(chuàng)業(yè)板ETF聯(lián)接C估值圖基金吧2.0415
05-09
2.0415
05-09
2.0585
05-08
2.0585
05-08
-0.0170-0.83%開放開放
92530018建信深證100指數(shù)增強(qiáng)估值圖基金吧2.0379
05-09
2.0379
05-09
2.0458
05-08
2.0458
05-08
-0.0079-0.39%開放開放
93007089國投瑞銀中證500指數(shù)量化增強(qiáng)C估值圖基金吧2.0346
05-09
2.0346
05-09
2.0479
05-08
2.0479
05-08
-0.0133-0.65%開放開放
94501061中金中證優(yōu)選300指數(shù)(LOF)C估值圖基金吧2.0181
05-09
2.0181
05-09
2.0102
05-08
2.0102
05-08
0.00790.39%開放開放
95006034富國MSCI中國A股國際通指數(shù)增強(qiáng)A估值圖基金吧2.0173
05-09
2.0173
05-09
2.0193
05-08
2.0193
05-08
-0.0020-0.10%開放開放
96700002平安深證300指數(shù)增強(qiáng)估值圖基金吧2.0170
05-09
2.0970
05-09
2.0310
05-08
2.1110
05-08
-0.0140-0.69%開放開放
97014170富國MSCI中國A股國際通指數(shù)增強(qiáng)C估值圖基金吧2.0111
05-09
2.0111
05-09
2.0132
05-08
2.0132
05-08
-0.0021-0.10%開放開放
98070023嘉實(shí)深證基本面120聯(lián)接A估值圖基金吧1.9989
05-09
1.9989
05-09
2.0039
05-08
2.0039
05-08
-0.0050-0.25%開放開放
99004743易方達(dá)上證中盤ETF聯(lián)接C估值圖基金吧1.9987
05-09
1.9987
05-09
2.0036
05-08
2.0036
05-08
-0.0049-0.24%開放開放
100501059西部利得國企紅利指數(shù)增強(qiáng)A估值圖基金吧1.9910
05-09
2.1870
05-09
1.9797
05-08
2.1757
05-08
0.01130.57%開放開放
101217017招商上證消費(fèi)80ETF聯(lián)接A估值圖基金吧1.9787
05-09
1.9787
05-09
1.9769
05-08
1.9769
05-08
0.00180.09%開放開放
102110021易方達(dá)上證中盤ETF聯(lián)接A估值圖基金吧1.9745
05-09
1.9745
05-09
1.9794
05-08
1.9794
05-08
-0.0049-0.25%開放開放
103161039富國中證1000指數(shù)增強(qiáng)(LOF)A估值圖基金吧1.9727
05-09
1.9727
05-09
1.9907
05-08
1.9907
05-08
-0.0180-0.90%開放開放
104013331富國中證1000指數(shù)增強(qiáng)(LOF)C估值圖基金吧1.9581
05-09
1.9581
05-09
1.9760
05-08
1.9760
05-08
-0.0179-0.91%開放開放
105000614華安德國(DAX)聯(lián)接(QDII)A估值圖基金吧1.9564
05-08
1.9564
05-08
1.9399
05-07
1.9399
05-07
0.01650.85%暫停開放
106519706交銀深證300價(jià)值ETF聯(lián)接估值圖基金吧1.9560
05-09
1.9560
05-09
1.9550
05-08
1.9550
05-08
0.00100.05%開放開放
107022953富國中證500指數(shù)增強(qiáng)(LOF)Y估值圖基金吧1.9480
05-09
1.9480
05-09
1.9610
05-08
1.9610
05-08
-0.0130-0.66%開放開放
108015016華安德國(DAX)聯(lián)接(QDII)C估值圖基金吧1.9448
05-08
1.9448
05-08
1.9284
05-07
1.9284
05-07
0.01640.85%暫停開放
109161017富國中證500指數(shù)增強(qiáng)(LOF)A估值圖基金吧1.9440
05-09
2.5500
05-09
1.9570
05-08
2.5630
05-08
-0.0130-0.66%開放開放
110000313華安滬深300增強(qiáng)C估值圖基金吧1.9434
05-09
2.3034
05-09
1.9431
05-08
2.3031
05-08
0.00030.02%開放開放
111013332富國中證500指數(shù)增強(qiáng)(LOF)C估值圖基金吧1.9290
05-09
2.1660
05-09
1.9420
05-08
2.1790
05-08
-0.0130-0.67%開放開放
112009439西部利得國企紅利指數(shù)增強(qiáng)C估值圖基金吧1.9264
05-09
2.1224
05-09
1.9154
05-08
2.1114
05-08
0.01100.57%開放開放
113004407招商上證消費(fèi)80ETF聯(lián)接C估值圖基金吧1.9128
05-09
1.9128
05-09
1.9111
05-08
1.9111
05-08
0.00170.09%開放開放
114021172華安北證50成份指數(shù)發(fā)起式A估值圖基金吧1.9086
05-09
1.9086
05-09
1.9109
05-08
1.9109
05-08
-0.0023-0.12%限大額開放
115021173華安北證50成份指數(shù)發(fā)起式C估值圖基金吧1.9058
05-09
1.9058
05-09
1.9081
05-08
1.9081
05-08
-0.0023-0.12%限大額開放
116021298中歐北證50成份指數(shù)發(fā)起A估值圖基金吧1.8972
05-09
1.8972
05-09
1.8993
05-08
1.8993
05-08
-0.0021-0.11%限大額開放
117021299中歐北證50成份指數(shù)發(fā)起C估值圖基金吧1.8925
05-09
1.8925
05-09
1.8946
05-08
1.8946
05-08
-0.0021-0.11%限大額開放
118540012匯豐晉信恒生龍頭指數(shù)A估值圖基金吧1.8808
05-09
2.4608
05-09
1.8771
05-08
2.4571
05-08
0.00370.20%開放開放
119022957華夏中證500指數(shù)增強(qiáng)Y估值圖基金吧1.8761
05-09
1.8761
05-09
1.8879
05-08
1.8879
05-08
-0.0118-0.63%開放開放
120007994華夏中證500指數(shù)增強(qiáng)A估值圖基金吧1.8725
05-09
1.8725
05-09
1.8843
05-08
1.8843
05-08
-0.0118-0.63%限大額開放
121000042財(cái)通中證ESG100指數(shù)增強(qiáng)A估值圖基金吧1.8686
05-09
2.3574
05-09
1.8704
05-08
2.3592
05-08
-0.0018-0.10%開放開放
122519671銀河滬深300價(jià)值指數(shù)A估值圖基金吧1.8660
05-09
2.0910
05-09
1.8570
05-08
2.0820
05-08
0.00900.48%開放開放
123009033建信上海金ETF聯(lián)接A估值圖基金吧1.8623
05-09
1.8623
05-09
1.8680
05-08
1.8680
05-08
-0.0057-0.31%開放開放
124022954華夏滬深300指數(shù)增強(qiáng)Y估值圖基金吧1.8550
05-09
1.8550
05-09
1.8580
05-08
1.8580
05-08
-0.0030-0.16%開放開放
125202025南方上證380ETF聯(lián)接A估值圖基金吧1.8524
05-09
1.8524
05-09
1.8660
05-08
1.8660
05-08
-0.0136-0.73%開放開放
126001015華夏滬深300指數(shù)增強(qiáng)A估值圖基金吧1.8500
05-09
1.8500
05-09
1.8540
05-08
1.8540
05-08
-0.0040-0.22%開放開放
127022626諾安中證A100指數(shù)D估值圖基金吧1.8460
05-09
1.8460
05-09
1.8470
05-08
1.8470
05-08
-0.0010-0.05%開放開放
---
128007995華夏中證500指數(shù)增強(qiáng)C估值圖基金吧1.8347
05-09
1.8347
05-09
1.8463
05-08
1.8463
05-08
-0.0116-0.63%限大額開放
129320010諾安中證A100指數(shù)A估值圖基金吧1.8330
05-09
1.9530
05-09
1.8340
05-08
1.9540
05-08
-0.0010-0.05%開放開放
130009198前海開源黃金ETF聯(lián)接A估值圖基金吧1.8327
05-09
1.8327
05-09
1.8375
05-08
1.8375
05-08
-0.0048-0.26%開放開放
131001149匯豐晉信恒生龍頭指數(shù)C估值圖基金吧1.8301
05-09
2.3801
05-09
1.8265
05-08
2.3765
05-08
0.00360.20%開放開放
132023685建信上海金ETF聯(lián)接D估值圖基金吧1.8285
05-09
1.8285
05-09
1.8342
05-08
1.8342
05-08
-0.0057-0.31%開放開放
133009034建信上海金ETF聯(lián)接C估值圖基金吧1.8273
05-09
1.8273
05-09
1.8329
05-08
1.8329
05-08
-0.0056-0.31%開放開放
134021740前海開源黃金ETF聯(lián)接C估值圖基金吧1.8273
05-09
1.8273
05-09
1.8321
05-08
1.8321
05-08
-0.0048-0.26%開放開放
135022933易方達(dá)上證50增強(qiáng)Y估值圖基金吧1.8254
05-09
1.8654
05-09
1.8208
05-08
1.8608
05-08
0.00460.25%開放開放
136017091景順長城納斯達(dá)克科技ETF聯(lián)接...估值圖基金吧1.8200
05-08
1.8200
05-08
1.7974
05-07
1.7974
05-07
0.02261.26%限大額開放
137110003易方達(dá)上證50增強(qiáng)A估值圖基金吧1.8199
05-09
3.8099
05-09
1.8154
05-08
3.8054
05-08
0.00450.25%開放開放
138000368匯添富滬深300安中指數(shù)A估值圖基金吧1.8126
05-09
2.3206
05-09
1.8130
05-08
2.3210
05-08
-0.0004-0.02%開放開放
139021924匯添富滬深300安中指數(shù)B估值圖基金吧1.8124
05-09
1.8124
05-09
1.8128
05-08
1.8128
05-08
-0.0004-0.02%開放開放
---
140160638鵬華中證一帶一路主題指數(shù)(LOF)A估值圖基金吧1.8122
05-09
0.8130
05-09
1.8169
05-08
0.8149
05-08
-0.0047-0.26%開放開放
141019118景順長城納斯達(dá)克科技ETF聯(lián)接...估值圖基金吧1.8121
05-08
1.8121
05-08
1.7896
05-07
1.7896
05-07
0.02251.26%限大額開放
142004788富榮滬深300指數(shù)增強(qiáng)A估值圖基金吧1.8111
05-09
1.8111
05-09
1.8103
05-08
1.8103
05-08
0.00080.04%開放開放
143007571南方上證380ETF聯(lián)接C估值圖基金吧1.8105
05-09
1.8105
05-09
1.8237
05-08
1.8237
05-08
-0.0132-0.72%開放開放
144008142工銀黃金ETF聯(lián)接A估值圖基金吧1.8045
05-09
1.8045
05-09
1.8094
05-08
1.8094
05-08
-0.0049-0.27%開放開放
145009477中銀上海金ETF聯(lián)接A估值圖基金吧1.8019
05-09
1.8019
05-09
1.8050
05-08
1.8050
05-08
-0.0031-0.17%開放開放
146017093景順長城納斯達(dá)克科技ETF聯(lián)接...估值圖基金吧1.8007
05-08
1.8007
05-08
1.7784
05-07
1.7784
05-07
0.02231.25%限大額開放
147018947匯添富滬深300安中指數(shù)C估值圖基金吧1.7994
05-09
2.3074
05-09
1.7998
05-08
2.3078
05-08
-0.0004-0.02%開放開放
148022347中銀上海金ETF聯(lián)接E估值圖基金吧1.7985
05-09
1.7985
05-09
1.8017
05-08
1.8017
05-08
-0.0032-0.18%限大額開放
149004789富榮滬深300指數(shù)增強(qiáng)C估值圖基金吧1.7974
05-09
1.7974
05-09
1.7966
05-08
1.7966
05-08
0.00080.04%開放開放
150010351諾安中證A100指數(shù)C估值圖基金吧1.7970
05-09
1.7970
05-09
1.7980
05-08
1.7980
05-08
-0.0010-0.06%開放開放
151020341工銀黃金ETF聯(lián)接E估值圖基金吧1.7962
05-09
1.7962
05-09
1.8010
05-08
1.8010
05-08
-0.0048-0.27%開放開放
152006748富國中證價(jià)值ETF聯(lián)接A估值圖基金吧1.7892
05-09
2.0795
05-09
1.7880
05-08
2.0783
05-08
0.00120.07%開放開放
153022053富國中證價(jià)值ETF聯(lián)接E估值圖基金吧1.7876
05-09
2.0778
05-09
1.7864
05-08
2.0766
05-08
0.00120.07%開放開放
---
154166802浙商滬深300指數(shù)增強(qiáng)(LOF)A估值圖基金吧1.7875
05-09
1.9425
05-09
1.7887
05-08
1.9437
05-08
-0.0012-0.07%開放開放
155020828東財(cái)北證50A估值圖基金吧1.7859
05-09
1.7859
05-09
1.7880
05-08
1.7880
05-08
-0.0021-0.12%限大額開放
156161126易方達(dá)標(biāo)普醫(yī)療保健人民幣A估值圖基金吧1.7854
05-08
1.7854
05-08
1.7829
05-07
1.7829
05-07
0.00250.14%限大額開放
157202021南方小康ETF聯(lián)接A估值圖基金吧1.7854
05-09
1.8054
05-09
1.7848
05-08
1.8048
05-08
0.00060.03%開放開放
158163808中銀中證A100指數(shù)增強(qiáng)估值圖基金吧1.7850
05-09
1.7950
05-09
1.7870
05-08
1.7970
05-08
-0.0020-0.11%開放開放
159004746易方達(dá)上證50增強(qiáng)C估值圖基金吧1.7828
05-09
1.9228
05-09
1.7785
05-08
1.9185
05-08
0.00430.24%開放開放
160001397建信精工制造指數(shù)增強(qiáng)估值圖基金吧1.7818
05-09
1.7818
05-09
1.7877
05-08
1.7877
05-08
-0.0059-0.33%開放開放
161014661天弘上海金ETF發(fā)起聯(lián)接A估值圖基金吧1.7800
05-09
1.7800
05-09
1.7831
05-08
1.7831
05-08
-0.0031-0.17%開放開放
162020829東財(cái)北證50C估值圖基金吧1.7800
05-09
1.7800
05-09
1.7821
05-08
1.7821
05-08
-0.0021-0.12%限大額開放
163005965安信中證500指數(shù)增強(qiáng)A估值圖基金吧1.7770
05-09
1.7770
05-09
1.7886
05-08
1.7886
05-08
-0.0116-0.65%開放開放
164008143工銀黃金ETF聯(lián)接C估值圖基金吧1.7735
05-09
1.7735
05-09
1.7783
05-08
1.7783
05-08
-0.0048-0.27%開放開放
165009478中銀上海金ETF聯(lián)接C估值圖基金吧1.7732
05-09
1.7732
05-09
1.7763
05-08
1.7763
05-08
-0.0031-0.17%開放開放
166010365鵬華香港銀行指數(shù)(LOF)C估值圖基金吧1.7706
05-09
1.7706
05-09
1.7545
05-08
1.7545
05-08
0.01610.92%開放開放
167217019招商深證TMT50ETF聯(lián)接A估值圖基金吧1.7637
05-09
1.7637
05-09
1.7900
05-08
1.7900
05-08
-0.0263-1.47%開放開放
168006593博道中證500增強(qiáng)A估值圖基金吧1.7613
05-09
2.0413
05-09
1.7682
05-08
2.0482
05-08
-0.0069-0.39%開放開放
169014372浙商滬深300指數(shù)增強(qiáng)(LOF)C估值圖基金吧1.7607
05-09
1.7607
05-09
1.7620
05-08
1.7620
05-08
-0.0013-0.07%開放開放
170012864易方達(dá)標(biāo)普醫(yī)療保健人民幣C估值圖基金吧1.7603
05-08
1.7603
05-08
1.7578
05-07
1.7578
05-07
0.00250.14%限大額開放
171014662天弘上海金ETF發(fā)起聯(lián)接C估值圖基金吧1.7603
05-09
1.7603
05-09
1.7634
05-08
1.7634
05-08
-0.0031-0.18%開放開放
172160517博時中證銀行指數(shù)(LOF)A估值圖基金吧1.7596
05-09
1.9803
05-09
1.7363
05-08
1.9540
05-08
0.02331.34%開放開放
173001016華夏滬深300指數(shù)增強(qiáng)C估值圖基金吧1.7570
05-09
1.7570
05-09
1.7610
05-08
1.7610
05-08
-0.0040-0.23%開放開放
174161119易方達(dá)中債新綜指發(fā)起式(LOF)A估值圖基金吧1.7567
05-09
1.7567
05-09
1.7561
05-08
1.7561
05-08
0.00060.03%開放開放
175022920博時創(chuàng)業(yè)板ETF聯(lián)接Y估值圖基金吧1.7565
05-09
1.7565
05-09
1.7710
05-08
1.7710
05-08
-0.0145-0.82%開放開放
176050021博時創(chuàng)業(yè)板ETF聯(lián)接A估值圖基金吧1.7562
05-09
1.7562
05-09
1.7707
05-08
1.7707
05-08
-0.0145-0.82%開放開放
177019105博時創(chuàng)業(yè)板ETF聯(lián)接E估值圖基金吧1.7556
05-09
1.7556
05-09
1.7700
05-08
1.7700
05-08
-0.0144-0.81%開放開放
---
178021606易方達(dá)中債新綜指發(fā)起式(LOF)D估值圖基金吧1.7551
05-09
1.7551
05-09
1.7545
05-08
1.7545
05-08
0.00060.03%暫停開放
179006733博時創(chuàng)業(yè)板ETF聯(lián)接C估值圖基金吧1.7537
05-09
1.7537
05-09
1.7681
05-08
1.7681
05-08
-0.0144-0.81%開放開放
180008279國泰中證煤炭ETF聯(lián)接A估值圖基金吧1.7525
05-09
2.1275
05-09
1.7557
05-08
2.1307
05-08
-0.0032-0.18%開放開放
181022501國泰中證煤炭ETF聯(lián)接E估值圖基金吧1.7500
05-09
1.7500
05-09
1.7532
05-08
1.7532
05-08
-0.0032-0.18%開放開放
182018591博時中證銀行指數(shù)(LOF)C估值圖基金吧1.7487
05-09
1.7487
05-09
1.7256
05-08
1.7256
05-08
0.02311.34%開放開放
---
183007191富國中證價(jià)值ETF聯(lián)接C估值圖基金吧1.7449
05-09
2.0284
05-09
1.7438
05-08
2.0273
05-08
0.00110.06%開放開放
184160620鵬華資源A估值圖基金吧1.7444
05-09
1.2439
05-09
1.7474
05-08
1.2458
05-08
-0.0030-0.17%開放開放
185008701華夏黃金ETF聯(lián)接A估值圖基金吧1.7430
05-09
1.7430
05-09
1.7465
05-08
1.7465
05-08
-0.0035-0.20%限大額開放
186161033富國中證智能汽車(LOF)A估值圖基金吧1.7420
05-09
1.7420
05-09
1.7740
05-08
1.7740
05-08
-0.0320-1.80%開放開放
187161724招商中證煤炭等權(quán)指數(shù)(LOF)A估值圖基金吧1.7418
05-09
1.2411
05-09
1.7447
05-08
1.2430
05-08
-0.0029-0.17%開放開放
188519686交銀上證180公司治理聯(lián)接估值圖基金吧1.7390
05-09
1.7390
05-09
1.7330
05-08
1.7330
05-08
0.00600.35%開放開放
189013596招商中證煤炭等權(quán)指數(shù)(LOF)C估值圖基金吧1.7355
05-09
1.7355
05-09
1.7384
05-08
1.7384
05-08
-0.0029-0.17%開放開放
190161032富國中證煤炭指數(shù)(LOF)A估值圖基金吧1.7350
05-09
1.2090
05-09
1.7390
05-08
1.2120
05-08
-0.0040-0.23%開放開放
191022919申萬菱信中證500指數(shù)優(yōu)選增強(qiáng)Y估值圖基金吧1.7346
05-09
1.7346
05-09
1.7474
05-08
1.7474
05-08
-0.0128-0.73%開放開放
192004346南方小康ETF聯(lián)接C估值圖基金吧1.7320
05-09
1.7520
05-09
1.7314
05-08
1.7514
05-08
0.00060.03%開放開放
193213010寶盈中證A100指數(shù)增強(qiáng)A估值圖基金吧1.7320
05-09
2.0770
05-09
1.7330
05-08
2.0780
05-08
-0.0010-0.06%開放開放
194005966安信中證500指數(shù)增強(qiáng)C估值圖基金吧1.7319
05-09
1.7319
05-09
1.7432
05-08
1.7432
05-08
-0.0113-0.65%開放開放
195006938鵬華中證500指數(shù)(LOF)C估值圖基金吧1.7292
05-09
1.7292
05-09
1.7441
05-08
1.7441
05-08
-0.0149-0.85%開放開放
196013292富國中證智能汽車(LOF)C估值圖基金吧1.7290
05-09
1.7290
05-09
1.7610
05-08
1.7610
05-08
-0.0320-1.82%開放開放
197016347招商中證煤炭等權(quán)指數(shù)(LOF)E估值圖基金吧1.7278
05-09
1.7278
05-09
1.7306
05-08
1.7306
05-08
-0.0028-0.16%開放開放
---
198519034海富通中證500增強(qiáng)A估值圖基金吧1.7264
05-09
1.7264
05-09
1.7381
05-08
1.7381
05-08
-0.0117-0.67%開放開放
199161029富國中證銀行指數(shù)(LOF)A估值圖基金吧1.7260
05-09
1.8120
05-09
1.7030
05-08
1.7890
05-08
0.02301.35%開放開放
200008280國泰中證煤炭ETF聯(lián)接C估值圖基金吧1.7259
05-09
2.0969
05-09
1.7291
05-08
2.1001
05-08
-0.0032-0.19%開放開放
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