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凈值估算(25-05-09 15:00)

--
近1月：3.89%
近1年：-3.29%

單位凈值 (2025-05-09)

1.74490.06%
近3月：-2.00%
近3年：19.13%

累計凈值

2.0284
近6月：-4.79%
成立來：61.52%
類型：指數(shù)型-股票  |  中高風(fēng)險規(guī)模：0.90億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：曹璐迪
成 立 日：2019-04-02管 理 人：富國基金基金評級：
跟蹤標(biāo)的：中證國信價值指數(shù) | 年化跟蹤誤差：1.64%

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  • 須知
    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉和指數(shù)走勢估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實際以基金公司披露凈值為準(zhǔn)。
    |凈值估算平均偏差：0.04%
    凈值估算是按照基金歷史定期報告公布的持倉和指數(shù)走勢預(yù)測當(dāng)天凈值。預(yù)估數(shù)值不代表真實凈值，僅供參考，實際漲跌幅以基金凈值為準(zhǔn)。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實際凈值偏離度的平均值。
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    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    05-09 1.7449 2.0284 0.06%
    05-08 1.7438 2.0273 0.37%
    05-07 1.7373 2.0208 0.58%
    05-06 1.7272 2.0107 0.69%
    04-30 1.7153 1.9988 -0.59%
    04-29 1.7255 2.0090 0.07%
    04-28 1.7243 2.0078 -0.78%
    04-25 1.7379 2.0214 -0.07%
    04-24 1.7392 2.0227 0.22%
    04-23 1.7353 2.0188 0.48%
    04-22 1.7270 2.0105 0.11%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    1.73%
    3.89%
    -2.00%
    -4.79%
    -4.47%
    -3.29%
    6.87%
    19.13%
    同類平均
    1.72%
    5.78%
    -0.65%
    -4.12%
    1.05%
    10.51%
    -0.12%
    6.80%
    滬深300
    2.00%
    4.32%
    -1.20%
    -6.28%
    -2.26%
    4.96%
    -4.51%
    -0.81%
    跟蹤標(biāo)的
    1.66%
    3.90%
    -2.18%
    -5.19%
    -4.81%
    -6.27%
    -0.55%
    8.24%
    同類排名
    2194 | 3865
    2705 | 3752
    2295 | 3541
    1556 | 3146
    2891 | 3437
    2406 | 2786
    470 | 2158
    451 | 1747
    四分位排名

    一般

    一般

    一般

    良好

    不佳

    不佳

    優(yōu)秀

    良好
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 暫無數(shù)據(jù)
  • 報告期 基金換手率
    2024-12-3183.84%
    2024-06-3061.02%
    2023-12-3120.69%
    2020-12-3135.83%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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