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凈值估算(25-11-28 15:00)

--
近1月：-0.66%
近1年：15.65%

單位凈值 (2025-11-28)

2.06540.65%
近3月：4.76%
近3年：39.64%

累計凈值

2.3489
近6月：16.97%
成立來：91.19%
類型：指數(shù)型-股票  |  中高風(fēng)險規(guī)模：0.89億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：曹璐迪
成 立 日：2019-04-02管 理 人：富國基金基金評級：
跟蹤標的：中證國信價值指數(shù) | 年化跟蹤誤差：1.03%

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    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉和指數(shù)走勢估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實際以基金公司披露凈值為準。
    |凈值估算平均偏差：0.06%
    凈值估算是按照基金歷史定期報告公布的持倉和指數(shù)走勢預(yù)測當天凈值。預(yù)估數(shù)值不代表真實凈值，僅供參考，實際漲跌幅以基金凈值為準。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實際凈值偏離度的平均值。
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    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    11-28 2.0654 2.3489 0.65%
    11-27 2.0521 2.3356 0.27%
    11-26 2.0466 2.3301 -0.10%
    11-25 2.0487 2.3322 0.83%
    11-24 2.0318 2.3153 -0.17%
    11-21 2.0353 2.3188 -2.44%
    11-20 2.0862 2.3697 -0.52%
    11-19 2.0971 2.3806 0.10%
    11-18 2.0951 2.3786 -1.08%
    11-17 2.1180 2.4015 -0.82%
    11-14 2.1356 2.4191 -1.09%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    1.48%
    -0.66%
    4.76%
    16.97%
    13.07%
    15.65%
    30.45%
    39.64%
    同類平均
    2.57%
    -3.42%
    1.41%
    24.15%
    24.69%
    24.98%
    35.44%
    28.60%
    滬深300
    1.64%
    -3.52%
    1.41%
    18.00%
    15.04%
    16.89%
    28.65%
    21.25%
    跟蹤標的
    1.57%
    -0.78%
    4.42%
    14.53%
    9.94%
    12.44%
    23.71%
    27.98%
    同類排名
    3341 | 4672
    904 | 4562
    760 | 4331
    2415 | 3932
    2562 | 3410
    2280 | 3216
    1384 | 2428
    474 | 1923
    四分位排名

    一般

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    一般

    不佳

    一般

    一般

    優(yōu)秀
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當前基金
  • 暫無數(shù)據(jù)
  • 報告期 基金換手率
    2025-06-3042.62%
    2024-12-3183.84%
    2024-06-3061.02%
    2023-12-3120.69%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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