基金品種

全球市場

凈值估算(25-07-04 15:00)

--
近1月：1.48%
近1年：7.95%

單位凈值 (2025-07-04)

1.8102-0.12%
近3月：1.24%
近3年：15.11%

累計凈值

2.0937
近6月：1.76%
成立來：67.56%
類型：指數(shù)型-股票  |  中高風險規(guī)模：0.90億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：曹璐迪
成 立 日：2019-04-02管 理 人：富國基金基金評級：
跟蹤標的：中證國信價值指數(shù) | 年化跟蹤誤差：1.58%

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：開放申購 開放贖回
購買手續(xù)費： 0.00% 費率詳情>
金額：
元
手機也
可以買基金
掃碼下載手機版
天天基金
預(yù)計購買費用：0.00元(費率0.00%，節(jié)省0.00元。)
  • 活期寶轉(zhuǎn)入
  • 回活期寶
  • 極速回活期寶
  • 超級轉(zhuǎn)換
  • 須知
    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉和指數(shù)走勢估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實際以基金公司披露凈值為準。
    |凈值估算平均偏差：0.06%
    凈值估算是按照基金歷史定期報告公布的持倉和指數(shù)走勢預(yù)測當天凈值。預(yù)估數(shù)值不代表真實凈值，僅供參考，實際漲跌幅以基金凈值為準。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實際凈值偏離度的平均值。
    下載手機版，凈值估算隨身看
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    07-04 1.8102 2.0937 -0.12%
    07-03 1.8124 2.0959 0.44%
    07-02 1.8044 2.0879 0.33%
    07-01 1.7984 2.0819 0.46%
    06-30 1.7901 2.0736 0.30%
    06-27 1.7847 2.0682 0.07%
    06-26 1.7835 2.0670 -0.32%
    06-25 1.7892 2.0727 0.69%
    06-24 1.7770 2.0605 0.86%
    06-23 1.7618 2.0453 -0.01%
    06-20 1.7619 2.0454 0.02%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    1.43%
    1.48%
    1.24%
    1.76%
    -0.90%
    7.95%
    15.36%
    15.11%
    同類平均
    1.05%
    3.38%
    3.45%
    10.12%
    5.48%
    26.08%
    5.06%
    -5.32%
    滬深300
    1.54%
    2.93%
    3.13%
    5.48%
    1.20%
    15.57%
    2.13%
    -11.43%
    跟蹤標的
    1.47%
    0.17%
    -0.88%
    -0.23%
    -2.99%
    4.97%
    8.92%
    4.53%
    同類排名
    1578 | 4065
    3157 | 3976
    2742 | 3718
    3146 | 3427
    2936 | 3425
    2571 | 2895
    387 | 2217
    321 | 1795
    四分位排名

    良好

    不佳

    一般

    不佳

    不佳

    不佳

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當前基金
  • 暫無數(shù)據(jù)
  • 報告期 基金換手率
    2024-12-3183.84%
    2024-06-3061.02%
    2023-12-3120.69%
    2020-12-3135.83%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
點擊回復(fù)標題作者最新更新時間
52 0 三季報預(yù)期升溫，創(chuàng)新藥提前反應(yīng)，同泰大健康C類今日 唐佑超 07-02 12:33
70 0 真心推薦方正信泓這只機器人基金！我現(xiàn)在工資到賬就自 一弦財富音 05-06 23:26
105 0 公告富國中證價值交易型開放式指數(shù)證券投資基金聯(lián)接基金二 基金資訊 04-22 09:38
106 0 公告富國中證價值交易型開放式指數(shù)證券投資基金聯(lián)接基金二 基金資訊 03-31 10:35
516 1 一基“綜”覽科創(chuàng)板全景，富國科創(chuàng)綜指ETF聯(lián)接今日 富國基金管理有限公司 03-24 09:56
76 0 007191富國中證價值定投回撤率是多少 基民tH5a5t 03-11 19:37
473 2 均衡布「橘」，新興才夠新鮮！ 富國基金管理有限公司 02-26 17:27
423 0 ETF大時代，如何前瞻布局？富國基金2月一起投ET 富國基金管理有限公司 02-18 15:22
318 1 關(guān)注五百不迷路，緣分開始第一步！ 富國基金管理有限公司 02-17 10:14
819 0 公告富國中證價值交易型開放式指數(shù)證券投資基金聯(lián)接基金二 基金資訊 01-22 09:56
1106 0 2024年終盤點（第3彈）：連續(xù)兩年業(yè)績表現(xiàn)較優(yōu)的 富國基金管理有限公司 01-08 15:21
7815 0 2024年終盤點（第3彈）：連續(xù)兩年業(yè)績表現(xiàn)較優(yōu)的 富國基金管理有限公司 01-08 11:30
6546 0 2025年，A股風格在哪里？ 富國基金管理有限公司 01-07 17:18
9559 2 2024投資成績大盤點！前10%的富國優(yōu)質(zhì)基金都在 富國基金管理有限公司 01-04 19:24
511 0 $富國中證價值ETF聯(lián)接C$今天收到短信，是要分紅 琳達琳 12-17 18:38
969 0 公告富國中證價值交易型開放式指數(shù)證券投資基金聯(lián)接基金2 基金資訊 12-14 07:26
933 0 公告關(guān)于富國中證價值交易型開放式指數(shù)證券投資基金聯(lián)接基 基金資訊 12-13 09:05
6509 19 市場反彈信號比較強烈 滬上投基小阿姨 12-10 13:29
5141 12 想要全面捕捉結(jié)構(gòu)性行情 穩(wěn)健養(yǎng)基人 11-26 13:00
1631 1 當前哪些指數(shù)比較低估2024-11-15 阡陌說 11-17 23:04
鄭重聲明：以上信息（包括但不限于文字、視頻、音頻、數(shù)據(jù)及圖表）均基于公開信息采集，相關(guān)信息并未經(jīng)過本公司證實，本公司不保證該信息全部或者部分內(nèi)容的準確性、真實性、完整性，不構(gòu)成本公司任何推薦或保證?；鹁唧w信息以管理人相關(guān)公告為準。投資者投資前需仔細閱讀《基金合同》、《招募說明書》等法律文件，了解產(chǎn)品收益與風險特征。過往業(yè)績不預(yù)示其未來表現(xiàn)，市場有風險，投資需謹慎。數(shù)據(jù)來源：東方財富Choice數(shù)據(jù)。

將天天基金網(wǎng)設(shè)為上網(wǎng)首頁嗎？      將天天基金網(wǎng)添加到收藏夾嗎？

關(guān)于我們|資質(zhì)證明|研究中心|聯(lián)系我們|安全指引|免責條款|隱私條款|風險提示函|意見建議|在線客服|誠聘英才

天天基金客服熱線：95021 |客服郵箱：vip@1234567.com.cn|人工服務(wù)時間：工作日 7:30-21:30 雙休日 9:00-21:30
鄭重聲明：天天基金系證監(jiān)會批準的基金銷售機構(gòu)[000000303]。天天基金網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考，使用前請核實，風險自負。
中國證監(jiān)會上海監(jiān)管局網(wǎng)址：www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight  上海天天基金銷售有限公司  2011-現(xiàn)在  滬ICP證：滬B2-20130026  網(wǎng)站備案號：滬ICP備11042629號-1