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凈值估算(25-11-29 02:29)

--
近1月：5.68%
近1年：53.92%

單位凈值 (2025-11-28)

9.19570.44%
近3月：21.33%
近3年：129.08%

累計凈值

3.9030
近6月：22.74%
成立來：310.04%
類型：指數(shù)型-其他規(guī)模：0.11億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：趙云陽等
成 立 日：2014-12-18管 理 人：博時基金基金評級：
暫無評級
跟蹤標(biāo)的：黃金9999 | 年化跟蹤誤差：0.11%

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    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉和指數(shù)走勢估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實際以基金公司披露凈值為準(zhǔn)。
    |凈值估算平均偏差：0.01%
    凈值估算是按照基金歷史定期報告公布的持倉和指數(shù)走勢預(yù)測當(dāng)天凈值。預(yù)估數(shù)值不代表真實凈值，僅供參考，實際漲跌幅以基金凈值為準(zhǔn)。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實際凈值偏離度的平均值。
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    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    11-28 9.1957 3.9030 0.44%
    11-27 9.1554 3.8863 0.30%
    11-26 9.1283 3.8750 -0.04%
    11-25 9.1321 3.8766 1.67%
    11-24 8.9818 3.8141 0.16%
    11-21 8.9672 3.8081 -0.59%
    11-20 9.0207 3.8303 -0.58%
    11-19 9.0729 3.8520 2.00%
    11-18 8.8953 3.7782 -1.55%
    11-17 9.0352 3.8363 -1.75%
    11-14 9.1963 3.9033 -1.16%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    2.55%
    5.68%
    21.33%
    22.74%
    53.25%
    53.92%
    98.71%
    129.08%
    同類平均
    2.44%
    4.55%
    17.53%
    19.10%
    42.57%
    43.04%
    72.06%
    93.34%
    滬深300
    1.64%
    -3.52%
    1.41%
    18.00%
    15.04%
    16.89%
    28.65%
    21.25%
    跟蹤標(biāo)的
    2.84%
    3.34%
    19.84%
    23.87%
    54.90%
    54.88%
    100.77%
    133.70%
    同類排名
    27 | 62
    5 | 62
    15 | 62
    21 | 62
    8 | 61
    14 | 61
    7 | 53
    3 | 49
    四分位排名

    良好

    優(yōu)秀

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    • 1月
    • 3月
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