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凈值估算(26-01-15 02:05)

--
近1月：7.57%
近1年：63.00%

單位凈值 (2026-01-14)

10.05691.26%
近3月：10.12%
近3年：146.10%

累計凈值

4.2607
近6月：33.00%
成立來：348.44%
類型：指數(shù)型-其他規(guī)模：0.11億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：趙云陽等
成 立 日：2014-12-18管 理 人：博時基金基金評級：
暫無評級
跟蹤標的：黃金9999 | 年化跟蹤誤差：0.10%

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    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉和指數(shù)走勢估算，不構成投資建議，僅供參考，實際以基金公司披露凈值為準。
    |凈值估算平均偏差：0.01%
    凈值估算是按照基金歷史定期報告公布的持倉和指數(shù)走勢預測當天凈值。預估數(shù)值不代表真實凈值，僅供參考，實際漲跌幅以基金凈值為準。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實際凈值偏離度的平均值。
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    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    01-14 10.0569 4.2607 1.26%
    01-13 9.9316 4.2087 0.13%
    01-12 9.9191 4.2035 2.01%
    01-09 9.7240 4.1225 0.73%
    01-08 9.6538 4.0933 -0.35%
    01-07 9.6875 4.1073 -0.33%
    01-06 9.7199 4.1208 0.95%
    01-05 9.6288 4.0829 1.90%
    12-31 9.4493 4.0083 -0.71%
    12-30 9.5172 4.0366 -2.20%
    12-29 9.7308 4.1253 -0.30%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    3.81%
    7.57%
    10.12%
    33.00%
    6.43%
    63.00%
    113.86%
    146.10%
    同類平均
    3.21%
    7.20%
    9.76%
    28.09%
    5.76%
    51.19%
    85.64%
    105.30%
    滬深300
    -0.73%
    3.51%
    4.47%
    18.03%
    2.42%
    24.12%
    44.39%
    16.38%
    跟蹤標的
    3.94%
    6.01%
    7.97%
    33.44%
    6.22%
    63.20%
    114.19%
    149.86%
    同類排名
    32 | 62
    14 | 62
    35 | 62
    20 | 62
    23 | 62
    9 | 61
    7 | 54
    4 | 49
    四分位排名

    一般

    優(yōu)秀

    一般

    良好

    良好

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀
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