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凈值估算(25-08-29 15:30)

--
近1月：1.77%
近1年：35.09%

單位凈值 (2025-08-29)

7.59710.24%
近3月：2.29%
近3年：98.47%

累計凈值

3.2389
近6月：16.22%
成立來：238.76%
類型：指數(shù)型-其他規(guī)模：0.10億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：趙云陽等
成 立 日：2014-12-18管 理 人：博時基金基金評級：
暫無評級
跟蹤標(biāo)的：黃金9999 | 年化跟蹤誤差：0.12%

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨立基金銷售機構(gòu)

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    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉和指數(shù)走勢估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實際以基金公司披露凈值為準(zhǔn)。
    |凈值估算平均偏差：0.01%
    凈值估算是按照基金歷史定期報告公布的持倉和指數(shù)走勢預(yù)測當(dāng)天凈值。預(yù)估數(shù)值不代表真實凈值，僅供參考，實際漲跌幅以基金凈值為準(zhǔn)。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實際凈值偏離度的平均值。
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  • 股票名稱 持倉占比 漲跌幅 相關(guān)資訊
    暫無數(shù)據(jù)

    • 選擇時間
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    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    08-29 7.5971 3.2389 0.24%
    08-28 7.5792 3.2315 0.23%
    08-27 7.5621 3.2244 0.12%
    08-26 7.5528 3.2205 0.16%
    08-25 7.5407 3.2155 0.51%
    08-22 7.5025 3.1996 -0.02%
    08-21 7.5039 3.2002 0.23%
    08-20 7.4869 3.1932 -0.36%
    08-19 7.5143 3.2045 -0.18%
    08-18 7.5281 3.2103 0.11%
    08-15 7.5196 3.2067 -0.20%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    1.26%
    1.77%
    2.29%
    16.22%
    26.61%
    35.09%
    67.89%
    98.47%
    同類平均
    1.06%
    1.40%
    2.36%
    12.87%
    21.58%
    27.38%
    47.89%
    71.81%
    滬深300
    2.71%
    8.30%
    16.54%
    15.60%
    14.28%
    37.19%
    18.64%
    9.96%
    跟蹤標(biāo)的
    1.81%
    2.95%
    2.75%
    17.76%
    28.48%
    37.75%
    70.31%
    105.56%
    同類排名
    31 | 62
    20 | 62
    29 | 62
    6 | 61
    5 | 61
    11 | 58
    4 | 53
    3 | 49
    四分位排名

    良好

    良好

    良好

    優(yōu)秀

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