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凈值估算(25-07-02 02:29)

--
近1月：0.48%
近1年：39.78%

單位凈值 (2025-07-01)

7.51891.10%
近3月：4.94%
近3年：95.73%

累計凈值

3.2065
近6月：25.31%
成立來：235.27%
類型：指數(shù)型-其他規(guī)模：0.10億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：趙云陽等
成 立 日：2014-12-18管 理 人：博時基金基金評級：
暫無評級
跟蹤標(biāo)的：黃金9999 | 年化跟蹤誤差：0.13%

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    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉和指數(shù)走勢估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實際以基金公司披露凈值為準。
    |凈值估算平均偏差：0.01%
    凈值估算是按照基金歷史定期報告公布的持倉和指數(shù)走勢預(yù)測當(dāng)天凈值。預(yù)估數(shù)值不代表真實凈值，僅供參考，實際漲跌幅以基金凈值為準。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實際凈值偏離度的平均值。
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    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    07-01 7.5189 3.2065 1.10%
    06-30 7.4369 3.1724 0.14%
    06-27 7.4265 3.1681 -1.34%
    06-26 7.5270 3.2098 0.28%
    06-25 7.5062 3.2012 0.34%
    06-24 7.4811 3.1908 -1.17%
    06-23 7.5696 3.2275 0.07%
    06-20 7.5643 3.2253 -0.01%
    06-19 7.5647 3.2255 -0.57%
    06-18 7.6079 3.2434 -0.17%
    06-17 7.6210 3.2489 -0.64%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.51%
    0.48%
    4.94%
    25.31%
    25.31%
    39.78%
    70.37%
    95.73%
    同類平均
    0.19%
    0.63%
    3.80%
    20.33%
    20.33%
    28.65%
    52.31%
    69.07%
    滬深300
    0.99%
    2.67%
    1.42%
    0.20%
    0.20%
    13.36%
    2.61%
    -11.73%
    跟蹤標(biāo)的
    0.52%
    0.53%
    5.03%
    25.71%
    25.71%
    40.73%
    72.34%
    98.98%
    同類排名
    4 | 61
    9 | 61
    10 | 60
    4 | 60
    4 | 60
    6 | 56
    2 | 50
    3 | 48
    四分位排名

    優(yōu)秀

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