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單位凈值 (2026-02-27)

11.0670-0.14%
近1月：-0.14%
近1年：67.88%

累計凈值

4.6803
近3月：20.88%
近3年：171.83%

近6月：46.35%
成立來：393.48%
類型：指數(shù)型-其他規(guī)模：0.12億元（2025-12-31）基金經(jīng)理：趙云陽等
成 立 日：2014-12-18管 理 人：博時基金基金評級：
暫無評級
跟蹤標(biāo)的：黃金9999 | 年化跟蹤誤差：0.10%

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    02-27 11.0670 4.6803 -0.14%
    02-26 11.0821 4.6866 -0.10%
    02-25 11.0932 4.6912 -0.18%
    02-24 11.1129 4.6994 3.47%
    02-13 10.7403 4.5446 -1.21%
    02-12 10.8720 4.5993 -0.05%
    02-11 10.8770 4.6014 0.56%
    02-10 10.8160 4.5761 0.06%
    02-09 10.8097 4.5735 2.02%
    02-06 10.5960 4.4847 -1.05%
    02-05 10.7085 4.5314 -3.06%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    3.04%
    -0.14%
    20.88%
    46.35%
    17.12%
    67.88%
    134.44%
    171.83%
    同類平均
    2.91%
    0.20%
    18.70%
    39.00%
    14.95%
    55.43%
    101.51%
    124.62%
    滬深300
    1.08%
    0.11%
    4.32%
    7.40%
    1.74%
    18.71%
    34.79%
    16.49%
    跟蹤標(biāo)的
    4.25%
    12.23%
    21.06%
    44.51%
    18.58%
    72.34%
    139.14%
    179.02%
    同類排名
    32 | 62
    50 | 62
    30 | 62
    26 | 62
    30 | 62
    16 | 61
    11 | 54
    6 | 49
    四分位排名

    一般

    不佳

    良好

    良好

    良好

    良好

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