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凈值估算(25-11-28 15:00)

--
近1月：-0.63%
近1年：15.98%

單位凈值 (2025-11-28)

2.11910.65%
近3月：4.83%
近3年：--

累計凈值

2.4093
近6月：17.14%
成立來：31.67%
類型：指數(shù)型-股票規(guī)模：0.01億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：曹璐迪
成 立 日：2024-08-23管 理 人：富國基金基金評級：
暫無評級
跟蹤標的：中證國信價值指數(shù) | 年化跟蹤誤差：1.03%

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    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉和指數(shù)走勢估算，不構成投資建議，僅供參考，實際以基金公司披露凈值為準。
    |凈值估算平均偏差：0.06%
    凈值估算是按照基金歷史定期報告公布的持倉和指數(shù)走勢預測當天凈值。預估數(shù)值不代表真實凈值，僅供參考，實際漲跌幅以基金凈值為準。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實際凈值偏離度的平均值。
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    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    1.48%
    -0.63%
    4.83%
    17.14%
    13.36%
    15.98%
    --
    --
    同類平均
    2.57%
    -3.42%
    1.41%
    24.15%
    24.69%
    24.98%
    35.44%
    28.60%
    滬深300
    1.64%
    -3.52%
    1.41%
    18.00%
    15.04%
    16.89%
    28.65%
    21.25%
    跟蹤標的
    1.57%
    -0.78%
    4.42%
    14.53%
    9.94%
    12.44%
    23.71%
    27.98%
    同類排名
    3341 | 4672
    890 | 4562
    748 | 4331
    2397 | 3932
    2528 | 3410
    2256 | 3216
    -- | 2428
    -- | 1923
    四分位排名

    一般

    優(yōu)秀

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    一般

    一般

    一般

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    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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