基金品種

全球市場(chǎng)

凈值估算(25-09-01 11:04)

--
近1月：5.65%
近1年：26.93%

單位凈值 (2025-08-29)

2.03110.48%
近3月：11.73%
近3年：--

累計(jì)凈值

2.3213
近6月：13.33%
成立來(lái)：26.20%
類型：指數(shù)型-股票規(guī)模：0.05億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：曹璐迪
成 立 日：2024-08-23管 理 人：富國(guó)基金基金評(píng)級(jí)：
暫無(wú)評(píng)級(jí)
跟蹤標(biāo)的：中證國(guó)信價(jià)值指數(shù) | 年化跟蹤誤差：1.55%

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：開(kāi)放申購(gòu) 開(kāi)放贖回
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  • 須知
    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉(cāng)和指數(shù)走勢(shì)估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實(shí)際以基金公司披露凈值為準(zhǔn)。
    |凈值估算平均偏差：0.06%
    凈值估算是按照基金歷史定期報(bào)告公布的持倉(cāng)和指數(shù)走勢(shì)預(yù)測(cè)當(dāng)天凈值。預(yù)估數(shù)值不代表真實(shí)凈值，僅供參考，實(shí)際漲跌幅以基金凈值為準(zhǔn)。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實(shí)際凈值偏離度的平均值。
    下載手機(jī)版，凈值估算隨身看
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來(lái)
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.63%
    5.65%
    11.73%
    13.33%
    8.66%
    26.93%
    --
    --
    同類平均
    2.59%
    9.60%
    21.58%
    20.10%
    23.54%
    53.90%
    28.27%
    18.29%
    滬深300
    2.71%
    8.30%
    16.54%
    15.60%
    14.28%
    37.19%
    18.64%
    9.96%
    跟蹤標(biāo)的
    0.61%
    5.67%
    9.77%
    10.66%
    5.83%
    24.42%
    20.37%
    19.03%
    同類排名
    3095 | 4299
    2969 | 4189
    3133 | 3944
    2590 | 3565
    2996 | 3420
    2555 | 2987
    -- | 2273
    -- | 1851
    四分位排名

    一般

    一般

    不佳

    一般

    不佳

    不佳

    --

    --
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
  • 暫無(wú)數(shù)據(jù)
  • 報(bào)告期 基金換手率
    暫無(wú)數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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35 0 公告富國(guó)中證價(jià)值交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金聯(lián)接基金二 基金資訊 08-30 09:33
53 0 公告富國(guó)中證價(jià)值交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金聯(lián)接基金招 基金資訊 08-26 09:01
60 0 公告富國(guó)中證價(jià)值交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金聯(lián)接基金( 基金資訊 08-26 09:01
43 0 公告富國(guó)中證價(jià)值交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金聯(lián)接基金二 基金資訊 07-21 09:22
125 0 公告富國(guó)中證價(jià)值交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金聯(lián)接基金二 基金資訊 04-22 09:38
128 0 公告富國(guó)中證價(jià)值交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金聯(lián)接基金二 基金資訊 03-31 10:35
844 0 公告富國(guó)中證價(jià)值交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金聯(lián)接基金二 基金資訊 01-22 09:56
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1060 0 公告富國(guó)中證價(jià)值交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金聯(lián)接基金二 基金資訊 10-25 09:39
1088 0 公告富國(guó)中證價(jià)值交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金聯(lián)接基金2 基金資訊 09-14 07:30
1063 0 公告關(guān)于富國(guó)中證價(jià)值交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金聯(lián)接基 基金資訊 09-13 07:17
281 0 公告富國(guó)中證價(jià)值交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金聯(lián)接基金( 基金資訊 08-23 09:09
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