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凈值估算(25-07-02 15:00)

--
近1月：4.89%
近1年：16.09%

單位凈值 (2025-07-02)

3.11000.23%
近3月：2.78%
近3年：7.50%

累計凈值

3.1100
近6月：9.43%
成立來：211.00%
類型：指數(shù)型-股票  |  中高風險規(guī)模：2.85億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：黃棟
成 立 日：2014-03-14管 理 人：銀河基金基金評級：
跟蹤標的：中證騰訊濟安價值100A股指數(shù) | 年化跟蹤誤差：1.67%

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  • 須知
    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉和指數(shù)走勢估算，不構成投資建議，僅供參考，實際以基金公司披露凈值為準。
    |凈值估算平均偏差：0.04%
    凈值估算是按照基金歷史定期報告公布的持倉和指數(shù)走勢預測當天凈值。預估數(shù)值不代表真實凈值，僅供參考，實際漲跌幅以基金凈值為準。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實際凈值偏離度的平均值。
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    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    07-02 3.1100 3.1100 0.23%
    07-01 3.1030 3.1030 1.01%
    06-30 3.0720 3.0720 0.56%
    06-27 3.0550 3.0550 0.59%
    06-26 3.0370 3.0370 -0.43%
    06-25 3.0500 3.0500 0.69%
    06-24 3.0290 3.0290 1.37%
    06-23 2.9880 2.9880 0.17%
    06-20 2.9830 2.9830 -0.13%
    06-19 2.9870 2.9870 -1.26%
    06-18 3.0250 3.0250 -0.10%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    1.97%
    4.89%
    2.78%
    9.43%
    6.76%
    16.09%
    11.07%
    7.50%
    同類平均
    0.12%
    4.01%
    2.04%
    7.93%
    4.93%
    23.76%
    5.66%
    -4.89%
    滬深300
    -0.41%
    2.69%
    1.53%
    3.23%
    0.22%
    13.59%
    2.63%
    -11.71%
    跟蹤標的
    1.84%
    4.20%
    1.47%
    7.77%
    4.99%
    11.83%
    3.01%
    -1.63%
    同類排名
    278 | 3972
    1187 | 3938
    1238 | 3714
    971 | 3427
    927 | 3426
    1849 | 2896
    627 | 2218
    454 | 1792
    四分位排名

    優(yōu)秀

    良好

    良好

    良好

    良好

    一般

    良好

    良好
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當前基金
  • 2025年1季度投資風格
  • 報告期 基金換手率
    2024-12-31127.36%
    2024-06-30125.50%
    2023-12-31111.05%
    2023-06-30114.28%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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