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凈值估算(25-11-29 02:29)

--
近1月：5.68%
近1年：53.91%

單位凈值 (2025-11-28)

9.02800.44%
近3月：21.32%
近3年：129.04%

累計(jì)凈值

3.7557
近6月：22.73%
成立來：276.19%
類型：指數(shù)型-其他規(guī)模：5.67億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：趙云陽等
成 立 日：2014-12-18管 理 人：博時(shí)基金基金評級：
暫無評級
跟蹤標(biāo)的：黃金9999 | 年化跟蹤誤差：0.11%

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  • 須知
    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉和指數(shù)走勢估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實(shí)際以基金公司披露凈值為準(zhǔn)。
    |凈值估算平均偏差：0.01%
    凈值估算是按照基金歷史定期報(bào)告公布的持倉和指數(shù)走勢預(yù)測當(dāng)天凈值。預(yù)估數(shù)值不代表真實(shí)凈值，僅供參考，實(shí)際漲跌幅以基金凈值為準(zhǔn)。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實(shí)際凈值偏離度的平均值。
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  • 股票名稱 持倉占比 漲跌幅 相關(guān)資訊
    暫無數(shù)據(jù)

    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長率
    11-28 9.0280 3.7557 0.44%
    11-27 8.9885 3.7393 0.30%
    11-26 8.9619 3.7282 -0.04%
    11-25 8.9657 3.7298 1.67%
    11-24 8.8181 3.6685 0.16%
    11-21 8.8038 3.6625 -0.59%
    11-20 8.8563 3.6843 -0.58%
    11-19 8.9076 3.7056 2.00%
    11-18 8.7332 3.6332 -1.55%
    11-17 8.8706 3.6903 -1.75%
    11-14 9.0288 3.7560 -1.16%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    2.55%
    5.68%
    21.32%
    22.73%
    53.25%
    53.91%
    98.69%
    129.04%
    同類平均
    2.44%
    4.55%
    17.53%
    19.10%
    42.57%
    43.04%
    72.06%
    93.34%
    滬深300
    1.64%
    -3.52%
    1.41%
    18.00%
    15.04%
    16.89%
    28.65%
    21.25%
    跟蹤標(biāo)的
    2.84%
    3.34%
    19.84%
    23.87%
    54.90%
    54.88%
    100.77%
    133.70%
    同類排名
    27 | 62
    5 | 62
    17 | 62
    23 | 62
    8 | 61
    15 | 61
    8 | 53
    4 | 49
    四分位排名

    良好

    優(yōu)秀

    良好

    良好

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    • 選擇時(shí)間
    • 1月
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    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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