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凈值估算(26-01-15 02:05)

--
近1月：7.57%
近1年：63.00%

單位凈值 (2026-01-14)

9.87351.26%
近3月：10.12%
近3年：146.06%

累計凈值

4.1069
近6月：33.00%
成立來：311.43%
類型：指數(shù)型-其他規(guī)模：5.67億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：趙云陽等
成 立 日：2014-12-18管 理 人：博時基金基金評級：
暫無評級
跟蹤標(biāo)的：黃金9999 | 年化跟蹤誤差：0.10%

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    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉和指數(shù)走勢估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實際以基金公司披露凈值為準(zhǔn)。
    |凈值估算平均偏差：0.01%
    凈值估算是按照基金歷史定期報告公布的持倉和指數(shù)走勢預(yù)測當(dāng)天凈值。預(yù)估數(shù)值不代表真實凈值，僅供參考，實際漲跌幅以基金凈值為準(zhǔn)。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實際凈值偏離度的平均值。
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  • 股票名稱 持倉占比 漲跌幅 相關(guān)資訊
    暫無數(shù)據(jù)

    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    01-14 9.8735 4.1069 1.26%
    01-13 9.7504 4.0557 0.13%
    01-12 9.7382 4.0507 2.01%
    01-09 9.5467 3.9711 0.73%
    01-08 9.4777 3.9425 -0.35%
    01-07 9.5108 3.9562 -0.33%
    01-06 9.5426 3.9694 0.95%
    01-05 9.4532 3.9323 1.90%
    12-31 9.2770 3.8591 -0.71%
    12-30 9.3436 3.8868 -2.20%
    12-29 9.5533 3.9739 -0.30%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    3.81%
    7.57%
    10.12%
    33.00%
    6.43%
    63.00%
    113.85%
    146.06%
    同類平均
    3.21%
    7.20%
    9.76%
    28.09%
    5.76%
    51.19%
    85.64%
    105.30%
    滬深300
    -0.73%
    3.51%
    4.47%
    18.03%
    2.42%
    24.12%
    44.39%
    16.38%
    跟蹤標(biāo)的
    3.94%
    6.01%
    7.97%
    33.44%
    6.22%
    63.20%
    114.19%
    149.86%
    同類排名
    32 | 62
    14 | 62
    35 | 62
    20 | 62
    23 | 62
    9 | 61
    8 | 54
    7 | 49
    四分位排名

    一般

    優(yōu)秀

    一般

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    良好

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

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    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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