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凈值估算(25-07-02 23:08)

--
近1月：0.19%
近1年：39.31%

單位凈值 (2025-07-02)

7.3613-0.28%
近3月：5.12%
近3年：95.16%

累計(jì)凈值

3.0633
近6月：23.55%
成立來：206.74%
類型：指數(shù)型-其他規(guī)模：5.03億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：趙云陽等
成 立 日：2014-12-18管 理 人：博時(shí)基金基金評級：
暫無評級
跟蹤標(biāo)的：黃金9999 | 年化跟蹤誤差：0.13%

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

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  • 須知
    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉和指數(shù)走勢估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實(shí)際以基金公司披露凈值為準(zhǔn)。
    |凈值估算平均偏差：0.01%
    凈值估算是按照基金歷史定期報(bào)告公布的持倉和指數(shù)走勢預(yù)測當(dāng)天凈值。預(yù)估數(shù)值不代表真實(shí)凈值，僅供參考，實(shí)際漲跌幅以基金凈值為準(zhǔn)。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實(shí)際凈值偏離度的平均值。
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  • 股票名稱 持倉占比 漲跌幅 相關(guān)資訊
    暫無數(shù)據(jù)

    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長率
    07-02 7.3613 3.0633 -0.28%
    07-01 7.3821 3.0719 1.10%
    06-30 7.3015 3.0385 0.14%
    06-27 7.2913 3.0342 -1.34%
    06-26 7.3900 3.0752 0.28%
    06-25 7.3696 3.0668 0.34%
    06-24 7.3449 3.0565 -1.17%
    06-23 7.4318 3.0926 0.07%
    06-20 7.4266 3.0904 -0.01%
    06-19 7.4270 3.0906 -0.57%
    06-18 7.4694 3.1082 -0.17%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    -0.11%
    0.19%
    5.12%
    23.55%
    24.95%
    39.31%
    69.88%
    95.16%
    同類平均
    -0.01%
    0.57%
    4.05%
    19.15%
    20.26%
    28.38%
    52.21%
    68.96%
    滬深300
    -0.41%
    2.69%
    1.53%
    3.23%
    0.22%
    13.59%
    2.63%
    -11.71%
    跟蹤標(biāo)的
    -0.10%
    0.25%
    5.22%
    23.91%
    25.36%
    40.25%
    71.85%
    98.42%
    同類排名
    51 | 61
    48 | 61
    17 | 60
    10 | 60
    7 | 60
    9 | 56
    3 | 50
    4 | 48
    四分位排名

    不佳

    不佳

    良好

    優(yōu)秀

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