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單位凈值 (2026-02-27)

10.8652-0.14%
近1月：-0.14%
近1年：67.87%

累計(jì)凈值

4.5188
近3月：20.88%
近3年：171.79%

近6月：46.35%
成立來：352.75%
類型：指數(shù)型-其他規(guī)模：6.15億元（2025-12-31）基金經(jīng)理：趙云陽等
成 立 日：2014-12-18管 理 人：博時(shí)基金基金評(píng)級(jí)：
暫無評(píng)級(jí)
跟蹤標(biāo)的：黃金9999 | 年化跟蹤誤差：0.10%

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

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  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    02-27 10.8652 4.5188 -0.14%
    02-26 10.8800 4.5250 -0.10%
    02-25 10.8909 4.5295 -0.18%
    02-24 10.9103 4.5376 3.47%
    02-13 10.5444 4.3856 -1.21%
    02-12 10.6737 4.4393 -0.05%
    02-11 10.6787 4.4414 0.56%
    02-10 10.6188 4.4165 0.06%
    02-09 10.6126 4.4139 2.02%
    02-06 10.4027 4.3267 -1.05%
    02-05 10.5132 4.3726 -3.06%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    3.04%
    -0.14%
    20.88%
    46.35%
    17.12%
    67.87%
    134.42%
    171.79%
    同類平均
    2.91%
    0.20%
    18.70%
    39.00%
    14.95%
    55.43%
    101.51%
    124.62%
    滬深300
    1.08%
    0.11%
    4.32%
    7.40%
    1.74%
    18.71%
    34.79%
    16.49%
    跟蹤標(biāo)的
    4.25%
    12.23%
    21.06%
    44.51%
    18.58%
    72.34%
    139.14%
    179.02%
    同類排名
    32 | 62
    50 | 62
    30 | 62
    26 | 62
    30 | 62
    18 | 61
    12 | 54
    7 | 49
    四分位排名

    一般

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