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凈值估算(25-05-09 15:30)

--
近1月：7.79%
近1年：43.58%

單位凈值 (2025-05-09)

7.5094-0.13%
近3月：17.28%
近3年：91.41%

累計(jì)凈值

3.1248
近6月：27.74%
成立來：212.91%
類型：指數(shù)型-其他規(guī)模：5.03億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：趙云陽等
成 立 日：2014-12-18管 理 人：博時(shí)基金基金評(píng)級(jí)：
暫無評(píng)級(jí)
跟蹤標(biāo)的：黃金9999 | 年化跟蹤誤差：0.11%

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

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  • 須知
    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉和指數(shù)走勢(shì)估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實(shí)際以基金公司披露凈值為準(zhǔn)。
    |凈值估算平均偏差：0.01%
    凈值估算是按照基金歷史定期報(bào)告公布的持倉和指數(shù)走勢(shì)預(yù)測當(dāng)天凈值。預(yù)估數(shù)值不代表真實(shí)凈值，僅供參考，實(shí)際漲跌幅以基金凈值為準(zhǔn)。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實(shí)際凈值偏離度的平均值。
    下載手機(jī)版，凈值估算隨身看
  • 股票名稱 持倉占比 漲跌幅 相關(guān)資訊
    暫無數(shù)據(jù)

    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長率
    05-09 7.5094 3.1248 -0.13%
    05-08 7.5193 3.1289 -1.50%
    05-07 7.6339 3.1765 0.79%
    05-06 7.5739 3.1516 1.53%
    04-30 7.4601 3.1043 0.01%
    04-29 7.4590 3.1039 0.21%
    04-28 7.4433 3.0974 -0.93%
    04-25 7.5128 3.1262 -0.87%
    04-24 7.5784 3.1535 0.69%
    04-23 7.5264 3.1319 -4.63%
    04-22 7.8914 3.2835 2.70%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.66%
    7.79%
    17.28%
    27.74%
    27.47%
    43.58%
    72.14%
    91.41%
    同類平均
    0.69%
    7.72%
    13.34%
    21.26%
    21.80%
    30.41%
    53.29%
    63.04%
    滬深300
    2.00%
    4.32%
    -1.20%
    -6.28%
    -2.26%
    4.96%
    -4.51%
    -0.81%
    跟蹤標(biāo)的
    0.68%
    7.77%
    17.42%
    28.17%
    27.77%
    44.54%
    74.11%
    94.53%
    同類排名
    29 | 61
    25 | 61
    12 | 60
    6 | 58
    4 | 60
    7 | 54
    4 | 50
    4 | 48
    四分位排名

    良好

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    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
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