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大成滬深300指數(shù)A(前端：519300  后端：519301
)

凈值估算(25-10-16 15:00)

--
近1月：2.03%
近1年：21.64%

單位凈值 (2025-10-16)

1.18780.25%
近3月：14.72%
近3年：25.49%

累計凈值

3.0208
近6月：22.88%
成立來：314.38%
類型：指數(shù)型-股票  |  中高風(fēng)險規(guī)模：11.36億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：劉淼等
成 立 日：2006-04-06管 理 人：大成基金基金評級：
跟蹤標(biāo)的：滬深300指數(shù) | 年化跟蹤誤差：0.96%

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：開放申購 開放贖回
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  • 須知
    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉和指數(shù)走勢估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實(shí)際以基金公司披露凈值為準(zhǔn)。
    |凈值估算平均偏差：0.04%
    凈值估算是按照基金歷史定期報告公布的持倉和指數(shù)走勢預(yù)測當(dāng)天凈值。預(yù)估數(shù)值不代表真實(shí)凈值，僅供參考，實(shí)際漲跌幅以基金凈值為準(zhǔn)。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實(shí)際凈值偏離度的平均值。
    下載手機(jī)版，凈值估算隨身看
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    10-16 1.1878 3.0208 0.25%
    10-15 1.1848 3.0178 1.40%
    10-14 1.1684 3.0014 -1.15%
    10-13 1.1820 3.0150 -0.48%
    10-10 1.1877 3.0207 -1.88%
    10-09 1.2104 3.0434 1.38%
    09-30 1.1939 3.0269 0.44%
    09-29 1.1887 3.0217 1.44%
    09-26 1.1718 3.0048 -0.89%
    09-25 1.1823 3.0153 0.60%
    09-24 1.1752 3.0082 0.98%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    -1.87%
    2.03%
    14.72%
    22.88%
    18.39%
    21.64%
    29.42%
    25.49%
    同類平均
    -3.19%
    0.88%
    18.12%
    29.42%
    26.87%
    32.93%
    36.83%
    29.88%
    滬深300
    -1.93%
    2.10%
    15.25%
    22.41%
    17.37%
    20.54%
    27.35%
    20.19%
    跟蹤標(biāo)的
    -1.93%
    2.10%
    15.25%
    22.41%
    17.37%
    20.54%
    27.35%
    20.19%
    同類排名
    1429 | 4433
    1370 | 4429
    2170 | 4117
    2391 | 3752
    2356 | 3416
    2085 | 3068
    1492 | 2350
    1058 | 1889
    四分位排名

    良好

    良好

    一般

    一般

    一般

    一般

    一般

    一般
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 2025年2季度投資風(fēng)格
  • 報告期 基金換手率
    2025-06-3032.46%
    2024-12-3127.70%
    2024-06-3053.40%
    2023-12-3160.10%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
點(diǎn)擊回復(fù)標(biāo)題作者最新更新時間
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294 0 公告大成滬深300指數(shù)證券投資基金基金合同 基金資訊 03-04 19:10
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