基金品種

全球市場(chǎng)
國(guó)投瑞銀中證500指數(shù)量化增強(qiáng)A(005994
)

凈值估算(25-12-02 15:00)

--
近1月：-3.17%
近1年：24.25%

單位凈值 (2025-12-02)

2.5750-0.73%
近3月：1.65%
近3年：24.95%

累計(jì)凈值

2.5750
近6月：23.02%
成立來(lái)：157.50%
類型：指數(shù)型-股票  |  中高風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：11.69億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：殷瑞飛
成 立 日：2018-08-01管 理 人：國(guó)投瑞銀基金基金評(píng)級(jí)：
跟蹤標(biāo)的：中證500指數(shù) | 年化跟蹤誤差：3.38%

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：開放申購(gòu) 開放贖回
購(gòu)買手續(xù)費(fèi)：1.20% 0.12% 1折費(fèi)率詳情>
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  • 須知
    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉(cāng)和指數(shù)走勢(shì)估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實(shí)際以基金公司披露凈值為準(zhǔn)。
    |凈值估算平均偏差：0.22%
    凈值估算是按照基金歷史定期報(bào)告公布的持倉(cāng)和指數(shù)走勢(shì)預(yù)測(cè)當(dāng)天凈值。預(yù)估數(shù)值不代表真實(shí)凈值，僅供參考，實(shí)際漲跌幅以基金凈值為準(zhǔn)。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實(shí)際凈值偏離度的平均值。
    下載手機(jī)版，凈值估算隨身看
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來(lái)
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    1.27%
    -3.17%
    1.65%
    23.02%
    26.15%
    24.25%
    38.46%
    24.95%
    同類平均
    1.21%
    -2.61%
    1.51%
    23.92%
    25.02%
    22.18%
    36.99%
    25.20%
    滬深300
    1.42%
    -1.86%
    1.42%
    18.60%
    15.74%
    15.37%
    30.76%
    17.65%
    跟蹤標(biāo)的
    1.23%
    -3.97%
    1.13%
    24.14%
    22.96%
    18.45%
    26.47%
    14.14%
    同類排名
    2196 | 4609
    2720 | 4577
    2105 | 4374
    1659 | 3936
    1310 | 3410
    1207 | 3221
    983 | 2437
    926 | 1930
    四分位排名

    良好

    一般

    良好

    良好

    良好

    良好

    良好

    良好
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
  • 2025年3季度投資風(fēng)格
  • 報(bào)告期 基金換手率
    2025-06-30263.60%
    2024-12-31283.77%
    2024-06-30476.51%
    2023-12-31547.15%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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